Velkommen til Søhus vandværk s Generalforsamling 2016

Transkript

1 Velkommen til Søhus vandværk s Generalforsamling

2 Drift BUDGET Regnskab Analyser Geus Hjemmeside Tilsynsbrev Valg af Bestyrelse Vandmåle Indslag fra Vandværkforeningen 2

3 ANDELSSELSKAB SØHUS VANDVÆRK ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15 marts 2016 KL DAGSORDEN 1: VALG AF DIRIGENT. 2: BESTYRELSENS BERETNING. 3: REGNSKAB. 4: BUDGET FOR Bilag budget Takstblad : VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER. 6: VALG AF REVISOR. 7: INDKOMNE FORSLAG. 3

4 Generalforsamling den Valg af bestyrelse. Bjarne Petersen John Andersen Bert van Malkenhorst Ønsker genvalg Ønsker genvalg Ønsker genvalg Suppleanter. Martin Køster Henning L. Krogh Den øvrige bestyrelse. Aksel Snerling Lars Nyholm Ønsker genvalg Ønsker genvalg 4

5 5 Valg af Revisor Jes Larsen Hjallesegade 54B 5260 Odense S

6 6 1. Beretning 2. Tilgang 3. Forbrug 4. Drift tiltag 5. Stop og Hovedhaner 6. Vandkvalitet 7. Tilsynsrapport 8. Vandmåler kontrol 9. Samarbejde 10.Odense kommune staten 11.Vandspild 12.Måleraflæsning 13.Lækagesporing

7 Forbruger og solgt vand. ind % skyllevand ,08 spild på net ,56 faktorering ,36 total i alt ,00 Antal % af sidst år Parcelhuse 95, Etageboliger 102, landbrug uden dyrehold landbrug med dyrehold landbrug usps.rør spuling fritidshuse svømmehal Gartnerdrift 46, Industri/håndværk 76, Daginstitutioner Døgninstitutioner 51, Hotel/camping/spejderhytte 7 Fordeling for ,

8 Solgt vand Udpumpet M til 2015 i tal og % ,0 100, ,0 80, , ,0 50, ,8 45,2 45,1 42,9 43,9 41,4 40, ,0 20, , Serie Serie , , , , , ,00 Serie3 100,0 43,8 45,2 45,1 42,9 43,9 41,4 0,0

9 El forbrug i forhold til Fynske vandværker KW per m3 vand 0,60 0,55 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,50 0,45 0,40 0,47 0,47 0,48 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 Søhus Fyn 0,35 0, Søhus 0,47 0,47 0,48 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,35 0,33 0,31 Fyn 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,35 0,33 0,31 9 Vi har sparet 20 % på opsætning af solceller

10 10

11 11

12 12

13 13

14 Tilsyn uden bemærkninger Vi har indført ledelsessystem kun eftersyn efter 2 år 14

15 15

16 16 start

17 17

18 18

19 19

20 Slut beretning Grøn regnskab for Søhus Vandværk År 2015 El forbrug KW. Det vil sige 0,31 KW per m 3 vand Der bruges 2692 m 3 Vand(2,8%) Til filter skyl Der får lov at Bundfælde og løber Tilbage til naturen Rå vand ind m 3 Der sendes 1 tons slam til lossepladsen Der forsvinder 5891 m 3 på Nettet 4,56% Der leveres m 3 Rent vand (93,36%) til 1644forbruger

21 Budget 2016 til 2026 Driftsudgifter Budget DRIFTUDGIFTER: El drivkraft værk & boring /ledninger Løn Værkpasser Vandanalyser Mindre værktøjskøb Ejemdomsskat forsikring / diverse Driftsudgifter i alt

22 Budget 2016 til 2026 administrationsudgifter ADMINISTRATIONSOMK gager inci. Kontorleje m.v Kontingt og forsikring Kontorartikler Porto og Gebyr + Info Telefon Kørselsgodtgørelse Revisionshonorar Edb-udgifter Generalforsamling Mødeudgifter m.v. bestyrelse Småanskaffelser Gaver Adm. omkostninger i alt

23 27 Budget 2016 til 2026 afskrivninger AFSKRIVNINGER Driftmidler Bygninger Renovering forfilter 2006 Renovering hovedhaner 2006 Prøveudtagningsstand 2006 Renovering iltningstårn Lynnedslagssikring Udskiftning pumper Forbedring PLC-styring Flowmåler Drikkevandspanel ny boring ny bventiler overdækning 2011 vandtank overdækning 2012 vandtank skyllepumpe Flowmåler nyt loft vandtårn GSM Modem flowmåler Solceller Ledning Afskrivninger ialt

24 Udviklingen af over/ underskud de næste 10 år Stigning per m2 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 Stigning per m3 akk 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 Vandafgift inkl. målerafg Renter inkl. kursreg Bod og gebyrer Indtægter ialt Tab på debitoe Overskud/underskud fastafgift per bolig

25 Budget Faktisk Indtægter Vandafgifter Renter Indtægter: Driftsudgifter: El Værk og boringer Løn værkpasser udskiftning måler Analyser Værktøj Andelsbidrag til FVO/andet 0 0 Kurser/forsikring Ejendomsskat Driftsudgifter Administrationomkostninger: Gager Kontingenter og forsikringer Kontor artikler Porto tryksager Telefon Kørselsudgifter Annoncer 0 0 GPS opmåling 0 0 Revision EDB udgifter Møder Generalforsamling Mødeudgifter mv. bestyrelsen Gaver,vin Diverse, kurser m.v./juridisk bistand Adm. udgifter Afskrivninger Værk. ledninger og inventar Afskrivninger Hensættelse/overskud

26 Takstblad for Søhus vandværk 2016 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr ,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr ,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr ,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm ,00 40 mm ,00 50 mm ,00 63 mm ,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 30

27 Hvad skal vi så bruge penge til de næst år 1: Der skal være penge til et beredskab ved en forurening. 2: udskiftning af nye måler system der holder i 12 år støre investering. 3: Indsatsplaner lovpligtig. 4: Udskiftning af måler 490 ud af 1150 stk. renovere stikledninger. 5: Løbende renovering værk og ledninger. 6: Renovering af utætte stophaner. 7: Renovering af boring. Filter, iltning af vandet. 31

28 Takstblad for Søhus vandværk 2017 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr ,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr ,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr ,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm ,00 40 mm ,00 50 mm ,00 63 mm ,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 32

29 2016 priser Odense Søhus Vandpris 8,75 5,50 Grundvandskrone 1,00 0,00 Statsafgift på vand 6,25 6,25 Vandafledningsbidrag 30,90 30,90 i Alt excl.moms 46,90 42,65 Moms 25% 11,73 10,66 I alt, incl. Moms 58,63 53,31 årsforbrug på 120 M 3 incl.alt Vandpris 1050,00 660,00 Målerafgift og fast per bolig 480,00 405,00 grundvandskrone 120,00 0,00 Statsafgift på vand 750,00 750,00 Vandafledningsbidrag 3708, ,00 fast vandafledningsbidrag per stk 574,00 574,00 Vandpris 6682, ,00 Moms 25% 1670, ,25 i Alt excl.moms 8352, ,25 I alt, incl. Moms 8352, ,25 69,60 63,51 Dif ved et forbrug på 120m 3 731,25 33 Fordeling vandpriser ca. 60% faste priser 40%

30 Odense tal Vandpris; 1050,00; 13% fast vandafledningsbidrag per stk; 574,00; 7% Moms 25%; 1670,50; 20% Målerafgift og fast per bolig; 480,00; 6% grundvandskrone; 120,00; 1% Statsafgift på vand ; 750,00; 9% Vandafledningsbidrag; 3708,00; 44% 34

31 Regnskab for året 2015 Andelsselskabet Søhus Vandværk 5270 Odense N RESULTATOPGØRELSE Note Vandafgift, netto Driftsudgifter Administrationsomkostninger Resultat før afskr. og renter Afskrivninger Resultat før renter Renter Resultat

32 BALANCE Aktiver Note Bygninger m.v Driftsmidler Boringer og pumpeanlæg Ny flisebelægning Nyt tag, tagrender m.v Renovering forfilter Renovering hovedhaner/ventiler Prøveudtagningsstand Renovering iltningstårn Lynnedslagssikring Udskiftning pumper Forbedring PLC-styring Installation flowmålere + målerbrønde Installation drikkevandspanel/drikkevandsanalyse Ny boring/vandledning Nye ventiler Overdækning vandtank Overdækning vandtank Skyllepumpe Flowmåler Nyt loft vandtårn GSM Modem + flowmåler Ny vandledning Solceller Anlægsaktiver i alt

33 Forudbetalte omkostninger Efterregulering vandforbrug Debitorer Varelager, vandmålere Beregnede renter, banker Hvidbjerg Bank Danske Bank Jyske Bank/BRF Bank Vestjysk Bank Østjysk Bank Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

34 Passiver Note Egenkapital Egenkapital i alt Vandforbrug, efterregulering Kreditorer Feriepenge Skyldig vandafgift, netto Skyldig moms Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

35 NOTER Note 1. Vandafgift, netto Opkrævet vandafgift inkl. målerafgifter Bod og gebyrer Betaling målerdata fra Vandcenter Syd Tab på debitorer

36 Note 2. Driftsudgifter Produktionsomkostninger: Vedligeholdelse, boringer og bygninger Vedligeholdelse, installationer Køb småinventar og vedligeholdelse El Forsikringer, anlæg Vandanalyser/boringskontrol Ejendomsskat til Odense Kommune Løn værkpasser Forsikringer driftspersonel Personaleomkostninger (kursus) Andel af formandens aflønning overført hertil Diverse Kørselsudgifter Distributionsomkostninger: Vedligeholdelse,ledningsnet Vedlieholdelse, vandmålere

37 Note 3. Administrationsomkostninger NOTER Gager incl. kontorleje m.v Kontingenter Forsikringer Kontorartikler Kontorinventar vedligeholdelse/småanskaffelser Porto og gebyrer Telefon Kørselsudgifter Faglitteratur Revision EDB-udgifter incl. Nye programmer Generalforsamling Mødeudgifter mv. bestyrelse Julegaver bestyrelsen Repræsentation gaver m.v Kurser samt udgifter i forbindelse hermed Annoncer

38 Note 4. Afskrivninger Driftsmidler Bygninger Ny flisebelægning Nyt tag, tagrender m.v Renovering forfilter Renovering hovedhaner/ventiler Prøveudtagningsstand Renovering iltningstårn Lynnedslagssikring Udskiftning pumper Forbedring PLC-styring Flowmålere + målerbrønde Drikkevandspanel/drikkevandsanalyse Ny boring/vandledning Nye ventiler Overdækning vandtank Overdækning vandtank Skyllepumpe Flowmåler Nyt loft vandtårn GSM Modem + flowmåler Ny vandledning Solceller

39 NOTER Note 5. Renter Renteindtægter netto Renteudgifter Note 6. Bygninger m.v. Anskaffelsessum bygninger, primo Anskaffelsessum jord, primo Ny kontorbygning Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo Afskrivninger, 2 % af Afskrivninger, 5 % af Afskrivninger i alt Bogført værdi

40 Note 7. Driftsmidler Saldo 1. januar Afskrivninger, 25% Bogført værdi Note 8. Boringer og pumpeanlæg 1991 Anskaffelsessum bygninger, primo Anskaffelsessum jord, primo Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo Afskrivninger i alt Bogført værdi

41 Note 9. Ny flisebelægning 2005 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo Afskrivninger, 10% Afskrivninger i alt Bogført værdi 0 0 Note 10. Nyt tag, tagrender m.v Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo Afskrivninger, 10% Afskrivninger i alt Bogført værdi 0 0 Note 11. Renovering forfilter 2006 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo Afskrivninger, 10% Afskrivninger i alt Bogført værdi

42 Note 12. Renovering hovedhaner/ventiler 2006 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo Afskrivninger, 10% Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 13. Prøveudtagningsstand 2006 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger primo Afskrivninger, 10% Afskrivninger i alt Bogført værdi

43 Note 14. Renovering iltningstårn 2007 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger, primo Afskrivninger, 10 % Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 15. Lynnedslagssikring 2008 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger, primo Afskrivninger, 10 % Afskrivninger i alt Bogført værdi

44 Note 16. Udskiftning pumper 2008 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger, primo Afskrivninger, 10 % Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 17. Forbedring PLC-styring 2008 Anskaffelsessum, primo Afskrivninger, primo Afskrivninger, 10 % Afskrivninger i alt Bogført værdi

45 Note 18. Flowmålere + målerbrønde 2009 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, 5 % Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 19. Drikkevandspanel 2009 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, 10 % Afskrivninger i alt Bogført værdi

46 Note 20. Ny boring/vandledning 2011 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, over 30 år Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 21. Nye ventiler 2011 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, over 30 år Afskrivninger i alt Bogført værdi

47 Note 22. Overdækning vandtank 2011 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, over 30 år Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 23. Overdækning vandtank 2012 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, over 30 år Afskrivninger i alt Bogført værdi

48 Note 24. Skyllepumpe 2012 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, 5% Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 25. Flowmåler 2012 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, 5 % Afskrivninger i alt Bogført værdi

49 Note 26. Nyt loft vandtårn 2013 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, 5 % Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 27. GSM modem+flowmåler 2013 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger, 5 % Afskrivninger i alt Bogført værdi

50 Note 28. Ny vandledning 2014 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo Afskrivninger over 30år Afskrivninger i alt Bogført værdi Note 29. Solceller 2015 Anskaffelsessum Afskrivninger, primo 0 0 Afskrivninger over 30å r Afskrivninger i alt Bogført værdi

51 Alle ovenstående forbedringer/anskaffelser afskrives efter bedste skøn over den forventede levetid for de enkelte aktiver med lige store årlige beløb indtil de er afskrevet fuldt ud. Forbedringer/anskaffelser med en forventet levetid på under 3 år afskrives fuldt ud med det samme under driften. Note 30. Egenkapital Saldo 1. januar Tilslutningsafgifter Tinglysningsudgifter Gartnerskolen Årets overskud/underskud

52 Foromtale: Sprøjtefri Have Igen i år kan du gøre en forskel 22. marts er det FN s internationale vanddag, og Danske Vandværker er igen med i den landsdækkende kampagne Sprøjtefri Have. Den danske vandbranche sætter sammen med Danmarks Naturfredningsforening spot på haveejerne, og opfordringen lyder: Lad nu sprøjtegiften stå og brug i stedet jernet til at bekæmpe ukrudtet. 56 Kampagnepremiere i uge 12 og 13 Du kan se spottet på TV 2 regionerne i ugerne 12 og 13 i reklameblokkene 17:15, 18:15, 19:55 eller 22:25.

53 57