REVISIONSFIRMA THORBEN BOM

Transkript

1 Løjt Feriecenter I/S Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa CVR nr.: Årsregnskab 1/1 31/ ØSTERGADE TOFTLUND TELEFON TELEFAX WEB: MAIL : THB@REVIBOM.DK KONTORTID: FREDAG

2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM ASSISTANCE Identifikation: Vi har assisteret bestyrelsen Løjt Feriecenter I/S, med bogføring og udarbejdelse af årsregnskab for året 1/1-31/ , centrets 4. regnskabsår. Ejerforeningen har ansvaret for årsregnskabet Det udførte arbejde: Vi har opstillet årsregnskabet på grundlag af den foretagne bogføring, som vi har foretaget på grundlag af modtagne bilag og kontoopgørelser mm. Der er beregnet og afsat de omkostninger der os bekendt vedrører regnskabsåret. Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom. Toftlund den 22. januar 2013 REVISIONSFIRMA THORBEN BOM Administrator Løjt Feriecenter I/S 2

3 DEN GENERALFORSAMLINGSVALGTE REVISORS PÅTEGNING Generalforsamlingsvalgt revisors påtegning: Jeg har gennemgået foreningens årsregnskabet stikprøvevis og kontrolleret bankindestående. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger og det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske stilling og årets resultat. Toftlund den / 2013 Arne Broberg (314) Leif Lauridsen (226) Generalforsamlingsvalgt revisorer Årsregnskabet er godkendt af bestyrelsen / 2013 Hans H. Damgaard (LFC 209) Claus Hansen (LFC 213) Peter Hanquist (LB 166) Margit Puggaard (LB 376) Løjt Feriecenter I/S 3

4 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Ejerforeningsbidrag Øvrige indtægter Indbetalinger i alt Driftsudgifter Faste udgifter Svømmebad Øvrige Centerudgifter Ekstern bistand Hensættelser i året Driftsudgifter i alt Indtjeningsbidrag Afskrivning Resultat før renter Renteindtægter 622 Renteudgifter Resultat Løjt Feriecenter I/S 4

5 STATUS PR. 31. DECEMBER Aktiver Fællesbygninger Inventar Deponeringskonto Sydbank Konto til småindkøb Franz Debitorer Aktiver i alt Passiver Hensættelser Hensættelser primo Hensat i året Anvendt i året 0 0 Hensættelser ultimo Gældsposter Nykredit Lån Bellevue Sydbank driftskonto Kreditorer Skyldig skat mm Mellemregning Løjt Bellevue Mellemregning Løjt Feriecenter Gældsposter i alt Egenkapital Passiver i alt Løjt Feriecenter Løjt Bellevue I alt Kapitalforklaring Saldo primo Ændring i året Årets resultat Saldo ultimo Løjt Feriecenter I/S 5

6 NOTER TIL REGNSKABET Resultat Resultat Budget Ejerforeningsbidrag Ejerforeningen Løjt Bellevue Ejerforeningen Løjt Feriecenter Helleshave Ejerforeningenbidrag i alt Øvrige indtægter Kontorleje Lejeindtægt fælleshus Vask Bolde mm Spilleautomater Badebilletter Salg viceværtydelser Øvrige indtægter i alt Faste udgifter Forsikring Ejendomsskat Møder/reception Løn vicevært I alt Svømmebad. Vand Klor og syre Kontroludgifter Ren- og vedligehold anlæg I alt Løjt Feriecenter I/S 6

7 NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT Resultat Resultat Budget Øvrige Centerudgifter Elforbrug Á conto el kontor El restaurant El fælleshus Alarm Licens mm Telefon og porto Drift bil og trailer Rengøring og renovation Vedligeholdelse Grønne områder Legeplads mm I alt Ekstern bistand Advokat Administration I alt Renteudgifter Realkreditlån Rente lån Bellevue Kassekredit I alt Hensættelser Maling af center Renovering af Pool I alt Løjt Feriecenter I/S 7

8 NOTER TIL REGNSKABET FORTSAT Resultat Resultat Budget Kreditorer Diverse reparationer Divers lønomkostninger TDC Sydenergi Porto Administration I alt Inventar (5 år) Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum i alt Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivning på afhændede aktiver Afskrivninger i alt Bogført værdi ultimo Centerbygning Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afgang Anskaffelsessum i alt Løjt Feriecenter I/S 8