FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

Transkript

1 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Uændret leje Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 1 rum , ,42 964,42 2 rum , ,74 942,74 3 rum , ,02 845,02 4 rum , ,06 854,06 5 rum , ,20 838,20 Familieboliger i alt , ,84 875,84 Institutioner Dagplejehuset Nord 1 311,00 0 0,00 Vuggestuen Nordly 1 488,00 0 0,00 Institutioner i alt 2 799,00 0 0,00 Lejemål i alt , Antennebidrag pr. tilslutning/måned 28,00 67,00 Særlige bemærkninger til afdelingsbestyrelse og materiale (POP) til afdelingsmødet Udover dette budget, bliver der en stigning på 1,15% i henhold til godkendt anlægsbudget vedr. sikkerhedsdøre. Afdelingens årsregnskab for 2014 Årets resultat blev et overskud på kr , der er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes generelle besparelser på el del konti - her kan nævnes ejendomsskat, vandudgifter, renovation, eludgifter, forsikringer og den almindelige vedligeholdelse. Disse besparelser er dog modsvaret af en mindre renteindtægt i året. Udarbejdet den 7/3 2015, Kirsten Bräuner Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 14/ Godkendt på afdelingsmødet den Side 1

2 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 102 Rentesikring m.v Kreditforeningsoverskud Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nominal lån i alt Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt BEBOERBETALING I ALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Administrator: 861,2 enheder à kr Boligorganisation: 861,2 enheder à kr Dispositionsfond: 861,2 enheder à kr Arbejdskapital: 861,2 enheder à kr Tillægsydelse OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning Rengøring, trappevask m.v Funktionærboligtilskud Skorstensfejning Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Dækket af tidligere henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger VARIABLE UDGIFTER I ALT Side 2

3 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 105,10 kr./m Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 49,14 kr./m Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT SAMLEDE UDGIFTER I ALT Årets overskud BALANCE Side 3

4 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer Familieboliger Familieboliger, lejetillæg forbedringer Erhverv Institutioner Kælderrum Garager/Carporte/P-pladser Renter af tilgodehavender Renter Andre ordinære indtægter Særligt tilskud fra boligorganisationen Tilskud fra boligorganisation Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud 220 BALANCE Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 18 Antennebudget Side 4

5 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Ejendomsskatter Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr : 20,5 af kr afrundet Anslået stigning udgør 7,00% - afrundet Ejendomsskatter i alt Forbrugsafhængigt vand: m³ à kr afrundet Vandafledningsafgift: m³ à kr Fast målerafgift: 7 stk. à kr Erhvervsrabat Vandafgifter i alt Forbrugsudvikling i m³ År 2012 År 2013 År 2014 Budg Renovation: Forsikringer 803 storskrald á à kr fælles affaldsmål à kr stk. containere (400 l) á à kr stk. containere (660 l) á à kr Containerleje m.v Renovation i alt Bygningsforsikring for Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 5% årligt Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,10 - afrundet El fællesarealer i alt Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,20 801,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 2 799,00 14,0 Carporte/garager ((1 enhed for hver 5 lejemål) ,2 Lejemål, m2 og enheder i alt ,20 861,2 Side 5

6 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn Arbejdstøj mv Ejendomsservice (ej løn) Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt Almindelig vedligehold (1)Terræn Almindelig vedligehold i alt Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn (2)Bygning, klimaskærm (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed (5)Bygning, tekniske installationer (6)Materiel Planlagt og periodisk vedligehold i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr Til istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr Afdelingen skal som udgangspunkt opspare 325 kr. pr. lejemålsenhed. Tab herudover betales af organisationen, hvis denne har tilstrækkelige midler hertil. Til tab ved fraflytninger m.v.. er der i dette budget henlagt i alt / Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 % Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Helhedsplan - forbedringsarbejder, forventet udløb: Individuel udskiftning af køkkener - afsluttede, forven Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt Side 6

7 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Ydelser på lån vedr. bygningsrenovering m.v.: Højhus, forventet udløb: Lavhus, forventet udløb: Miljøforbedrende foranstaltninger, forventet udløb: Helhedsplan - byggeskade, forventet udløb: Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Ydelse i alt Lejeændring Uændret Nuvær. Uændret Ny Samlet leje gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 0,00% 875,84 0,00 875,84 0 Nugældende Forhøjelse Ny leje Årlig pr.md. pr.md. pr.md. forhøjelse Kælderrum Garager/Carporte Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 42, Familiebolig 1 43, Familiebolig 2 50, Familiebolig 2 58, Familiebolig 3 86, Familiebolig 3 92, Familiebolig 4 86, Familiebolig 4 108, Familiebolig 5 108, Side 7

8 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret Resterende overskud på opsamlet resultat Den resterende saldo kr afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2016, afrundet Afvikles over 3,0 År Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,06 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg ,03 Variable udgifter i alt Mindre udg ,03 Henlæggelser i alt Merudg ,48 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Mindre udg ,57 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg ,44 SAMLEDE UDGIFTER Mindre udg ,13 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt ,34 Renteindtægter Merindt ,36 Ekstraordinære indtægter i alt Mindre indt ,83 INDTÆGTER Mindre indt ,13 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Uændret 0 0,00 18 Antennebudget 2016, Bolignet (bredbånd) 801 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget Antenneforening Låneydelse, bredbåndsnet - udløb Udgifter i alt Antennegebyr (3% plus moms) Regulering vedr. tidligere år Udgifter til antenne i alt Antennebidrag pr. bolig/år 339,00 807,00 pr. bolig/måned 28,00 67,00 Side 8