Garanti for lån til driftsrelaterede anlæg ved letbanen

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling Dato 1. september 2016 anlæg ved letbanen Bemyndigelse til forøget garantistillelse ved låntagning i forbindelse med driftsrelaterede anlægsinvesteringer ved Aarhus Letbane 1. Resume Som led i anlæggelsen af Aarhus Letbane skal der både investeres i selve banen og i såkaldte driftsrelaterede anlæg. Disse udgøres blandt andet af køb af tog, kontrolog værkstedscenter og byggelånsrenter. Det har vist sig muligt at lånefinansiere en større del af implementeringsudgifterne, og der er truffet beslutning om indkøb af flere tog end oprindeligt forudsat. Dette medfører behov for forøgelse af lånerammen. I forbindelse med indstillingen om Aarhus Kommunes høringssvar til ændringsloven vedrørende Aarhus Letbane (byrådsindstilling vedtaget den 24/9-2014) blev Byrådet orienteret om, at der forventedes driftsrelaterede anlægsinvesteringer for 1,44 mia. kr. Med nærværende indstilling søges denne ramme hævet til 1,95 mia. kr. Det forøgede lånebehov kan fortsat rummes inden for det eksisterende driftsbudget til letbanen. Og der er således ikke behov for tilførsel af flere midler til letbaneprojektet. Tværtimod giver den forøgede lånemulighed et mindre pres på kommunens reserver til idriftsættelsen af letbanen. side 1 af 5

2 Aarhus Kommune og Region Midtjylland garanterer hver for 50% af det samlede lån. 2. Beslutningspunkter At) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til for Aarhus Kommune at stille en 50 pct. garanti for driftsrelaterede anlægslån på op til 1,95 mia. kr., forudsat at Region Midtjylland stiller med en tilsvarende garanti. 3. Baggrund I forbindelse med opførelsen af letbanen finansieres nogle udgifter via anlægsdelen, hvor staten indgår som tilskudsgiver. Andre udgifter, der har driftskarakter, finansieres med 50% af henholdsvis regionen og kommunen. Disse udgifter vedrører blandt andet: Køb af tog Opførelse af kontrol- og værkstedscenter samt depot i Aarhus Depoter i Grenå og Odder Elektrificering af Grenåbanen og Odderbanen Bidrag til bygherre-organisationen Implementeringsudgifter Byggelånsrenter i forberedelsesfasen. Der er gennem projektet foretaget en række dispositioner, der fører til en forøget låneoptagelse. Det drejer sig om en række tilkøb i form af blandt andet to ekstra togsæt, forstærket indhegning som værn mod graffiti, indkøb af et reservedelslager m.v. Ydermere har optagelsen af fast forrentede lån med afdrag betydet behov for refinansiering af renter og afdrag i låneperioden - med deraf følgende formelt set større låneoptagelse, uden at dette har realøkonomisk betydning. Endelig har det vist sig muligt at finansiere en større del af implementeringsudgifterne via lån end tidligere forudsat. Dette letter udgiftspresset på Aarhus Kommunes reserver til implementering af letbanen. Hovedposterne i det forøgede lånebehov består i: side 2 af 5

3 To ekstra togsæt samt opgradering af stolesæder 53 mio. kr. Yderligere overdækning og indhegning af depotarealer for at imødegå graffiti 52 mio. kr. Indkøb af reservedelslager 22 mio. kr. Forberedelsesomkostning ved oplæring, test og certificering af letbanesystemet mv. 102 mio. kr. Udvidelse af kørestrømsanlæg 22 mio. kr. Lånefinansiering af bygherreomkostninger og implementeringsomkostninger 124 mio. kr. Reserve til uforudsete udgifter 85 mio. kr. Kapitalomkostninger i byggeperioden 80 mio. kr. Prisfremskrivning fra 2014 priser til årets priser 37 mio. kr. 4. Effekt Med de ekstra tilkøb i form af et forbedret kørestrømsanlæg, overdækning af arealer til parkering af tog, to ekstra togsæt mv. opnås et billigere og mere driftssikkert letbane-system. Eksempelvis betyder bedre graffitisikring pænere tog og færre udgifter til rengøring af tog. De to ekstra togsæt giver større driftsstabilitet og muliggør på sigt forøgelse af frekvenserne uden nye tilkøb af tog. Når man ændrer et kollektivt trafiksystem så meget, som man gør med indførelsen af letbanen, kan der være behov for ekstrakørsel og parallelkørsel i en overgangsfase, mens passagerne vænner sig til de nye muligheder. Lånefinansieringen af flere implementeringsudgifter i byggefasen betyder også en lettelse af udgiftspresset på kommunens reserver til idriftsættelsen af letbanen. Dette muliggør mere ekstrakørsel i implementeringsfasen uden tilførsel af flere midler, hvis dette viser sig nødvendigt. Alt i alt betyder investeringerne i anlægsfasen således større driftsregularitet samt driftsbesparelser på længere sigt og giver større robusthed i implementeringsfasen. Alternativet til lånefinansiering af dele af ovenstående udgifter ville som udgangspunkt være, at interessenterne skulle komme med kontante indskud i letbaneselskabet før driftsstart. side 3 af 5

4 Der er enighed mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune om at søge udgifterne lånefinansieret. Den aktuelle låneramme for projektet er 1,8 mia. kr. jf. bevilling fra Social- og Indenrigsministeriet. Nærværende indstilling forudsætter således en udvidelse af lånerammen. Det vurderes, at Social- og Indenrigsministeriet vil bevilge denne udvidelse. 5. Ydelser Se beskrivelsen under afsnit Organisering Det er Aarhus Letbane I/S, der i samarbejde med Region Midtjylland og Aarhus Kommune, optager de konkrete lån. Region Midtjylland og Aarhus Kommune hæfter ligeligt for lånene. 7. Ressourcer I forbindelse med Budget 2016 blev driftsøkonomien i Aarhus Letbane revurderet. Ved denne revurdering blev hovedparten af merudgifterne til driftsanlæg indarbejdet i de driftsøkonomiske forudsætninger. Efter sammenlægningen af letbanens anlægsselskab og driftsselskab ultimo 2015, har det fusionerede selskab revurderet driftsudgifterne. Det vurderes fortsat også efter forhøjelsen af lånebehovet i nærværende indstilling at udgifterne til letbanens drift kan holdes inden for de forudsætninger, der indgik i Budget Det skal dog understreges, at der altid vil være usikkerhed forbundet med indførelsen af et letbanesystem som Aarhus Letbane. Det skyldes både systemets økonomiske tyngde og det faktum, at Aarhus Letbane er Danmarks første letbane. side 4 af 5

5 Ved samme revurdering blev niveauet for låneoptagelsen vurderet og inkl. en reserve på 85 mio. kr. vurderes dette behov nu til 1,95 mia. kr. Jacob Bundsgaard Kristian Würtz / / Niels Højberg Erik Jespersen Tidligere beslutninger Byrådsindstilling Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab, vedtaget 18. marts 2015 Byrådsindstilling Forslag til lov om ændring af lov om Aarhus Letbane, vedtaget 24. september 2014 Byrådsindstilling: Letbanen etape 1 kontraktindgåelse vedr. transportpakken vedtaget 26. juni Sagsnummer: 16/ Tlf.: Antal tegn: Sagsbehandler: Lars Hennelund Tlf.: E-post: lahen@aarhus.dk side 5 af 5