Indholdsfortegnelse Bemærkninger til det tekniske budget Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie

Transkript

1 Bud

2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt budget Budgetopgørelse Sammendrag af budget... 5 Tværgående artsoversigt... 9 Bemærkninger til det tekniske budget Generelt Direktørområder Driftsrammer Løn- og prisfremskrivninger Bevillingsbindinger Drifts- og refusionsbevillinger Dialog og aftalestyring Rammebevillinger Anlægsbevillinger Bevilling for finansielle konti Udvidelser/besparelser i budgettet Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Bevillingsoversigt, drift og refusion Bevillingsoversigt, anlæg Bevillingsoversigt, konto 07 og Bemærkninger Udvalget for Børn og Familie Bevillingsoversigt, drift og refusion Bevillingsoversigt, anlæg Bemærkninger Udvalget for Arbejdsmarked Bevillingsoversigt, drift og refusion Bemærkninger... 65

3 Udvalget for Sundhed og Omsorg Bevillingsoversigt, drift og refusion Bevillingsoversigt, anlæg Bemærkninger Udvalget for Kultur og Fritid Bevillingsoversigt, drift og refusion Bevillingsoversigt, anlæg Bemærkninger Udvalget for Teknik og Miljø Bevillingsoversigt, drift og refusion Bevillingsoversigt, anlæg Bemærkninger

4 Hovedoversigt budget Hovedoversigt HELE KR. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Heraf refusion Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1. Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( ) Øvrige balanceforskydninger ( ) Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN OG LEASING- FORPLIGTELSER ( ) SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Budgetopgørelse 2017 BUDGETOPGØRELSE Budget 2017 i mio. kr. Skatter ,6 Tilskud og udligning -809,9 INDTÆGTER I ALT ,5 Driftsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 271,0 Udvalget for Børn og Familie 739,1 Udvalget for Arbejdsmarked 532,7 Udvalget for Sundhed og Omsorg 777,8 Udvalget for Kultur og Fritid 70,2 Udvalget for Teknik og Miljø 102,6 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.493,3 Renter og kursregulering 14,8 Resultat af ordinær drift -96,4 Anlægsudgifter (ekskl. Forsyning) Økonomiudvalget 15,0 Udvalget for Børn og Familie 8,2 Udvalget for Arbejdsmarked 0,0 Udvalget for Sundhed og Omsorg 7,2 Udvalget for Kultur og Fritid 3,8 Udvalget for Teknik og Miljø 30,1 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 64,2 Resultat af ordinær drift og anlæg -32,2 Jordforsyning Salg af jord m.v. -1,0 Køb af jord inkl. byggemodninger 0,5 I alt -0,5 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 32,7 Forsyningsvirksomheder Drift forsyningsvirksomheder 0,0 Anlæg forsyningsvirksomheder 0,0 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0,0 RESULTAT I ALT -32,7 FINANSIERING Låneoptagelse -35,5 Afdrag på lån 52,7 Øvrige finansforskydninger 1,0 Ændring af likvide aktiver - Tilgang -14,4 3

6 Sammendrag af budget Hele kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Driftsvirksomhed incl. refusion 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsbredskab Byudvikling Refusion i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndering Forsyningsvirksomheder m.v Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Transport og infrastruktur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler

7 Hele kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealder Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Undervisning og kultur Refusion i alt Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Indt Indtægter fra den centrale refusionsordning Central refusionsordning Fælles formål Dagpleje Integrerede daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Introduktionsprogram m.v Introduktionsydelse Repatriering

8 Hele kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0546 Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Boligydelser til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelser Kontante ydelser Revalidering Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Refusion Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration A. DRIFTSVIRKSOMHED - IALT Anlægsvirksomhed 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Byudvikling

9 Hele kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0228 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Undervisning og kultur Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet Dagtilbud til og unge Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og bef Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning Hovedkonto Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Balanceforskydninger BALANCE

10 Tværgående artsoversigt Hele kr. UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 1 Lønninger Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger excl. moms Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Finansindtægter Statstilskud Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser Interne indtægter Samlet resultat

11 Bemærkninger til det tekniske budget. Generelt Budgettet for 2017 og budgetoverslagsårene er vedtaget af Byrådet den 6. oktober Budgettet er udarbejdet i faste priser uden realvækst, hvilket betyder, at løn- og prisstigninger bortelimineres, og at alene aktivitetsændringer får indflydelse på de enkelte konti i de tre budgetoverslagsår. Som budgetmæssigt grundlag er anvendt budget for 2016, regnskabet for 2015 samt halvårsregnskab for Direktørområder Budgettet er opdelt i 4 Direktørområder: Direktør Fagudvalg Kommunaldirektør Økonomiudvalget Politisk organisation Center for Byråd, Personale og Strategi Administrationscenter Økonomiudvalget Borgerservice Ejendomscenter IT og digitalisering Økonomi Administrationsservice Kommunal Velfærd Udvalget for Børn og Familie Familie Dagtilbud Skoler Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Sundhed og Ældre 9

12 Direktør Teknik og Erhverv Fagudvalg Udvalget for Arbejdsmarked Arbejdsmarked Udvalget for Kultur og Fritid Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Driftsrammer Kommunens nettodriftsudgifter udgør 2.493,303 mio. kr. Heraf udgør nettoserviceudgifter 1.816,279 mio. kr. Holdt op om den udmeldte serviceramme fra Social- og Indenrigsministeriet 1.814,152 mio. kr. overskrider Mariagerfjord Kommune den udmeldte serviceramme med 2,127 mio. kr. Løn- og prisfremskrivninger Budgettet er fremskrevet med forventede løn- og prisstigninger udmeldt fra KL. I juni måned 2016 udmeldte KL nye pris- og lønskøn for 2015 til Budget 2016 er derfor reduceret på løn og varekøbsarter med i alt kr. 2,0 mio. kr. Budgetgrundlaget for blev ligeledes nedskrevet med 2,0 mio.kr. før beregningen af ny prisfremskrivning fra 2016 til Løn- og prisstigninger budget Art Tekst Lønninger 2,16 2,30 2,30 2,30 2 Varekøb 1,37 1,37 1,37 1, Fødevarer 1,03 1,37 1,37 1, Brændsel og drivmidler 4,05 1,37 1,37 1, Køb af jord og bygninger 4,00 1,37 1,37 1,37 2,7 Anskaffelser 1,70 1,37 1,37 1,37 2,9 Øvrig varekøb 0,36 1,37 1,37 1,37 4 Tjenesteydelser 2,00 2,05 2,05 2, Tjenesteydelser uden moms 2,05 2,05 2,05 2, Entreprenør og håndværkerydelser 1,70 1,70 1,70 1, Betalinger til Staten 2,09 2,18 2,18 2,18 4,7 Betalinger til kommuner 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger til regioner 1,86 1,94 1,94 1, Øvrige tjenesteydelser 2,05 2,05 2,05 2,05 10

13 Løn- og prisstigninger budget Art Tekst Tilskud og overførsler 1,78 1,51 1,51 1, Tjenestemandspensioner 2,16 2,30 2,30 2, Overførsler til personer 1,64 1,32 1,32 1, Øvrige tilskud og overførsler 3,41 3,41 3,41 3,41 7 Indtægter 2,09 2,18 2,18 2, Egne huslejeindtægter 2,09 2,18 2,18 2, Salg af produkter og ydelser 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger fra Staten 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger fra kommuner 2,09 2,18 2,18 2, Betalinger fra regioner 2,09 2,18 2,18 2, Øvrige indtægter 2,09 2,18 2,18 2, Finansindtægter 1,64 1,32 1,32 1,32 Bevillingsbindinger Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Byrådet til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Drifts- og refusionsbevillinger Bevillingsbindingen for 2017 er med vedtagelse af budgettet for Mariagerfjord Kommune fastsat på de enkelte fagudvalg således: Udvalg bevilling Økonomiudvalget Udvalget for Børn og Familie Område Politisk og administrativ organisation Familie Dagtilbud Skoler Udvalget for Arbejdsmarked Udvalget for Sundhed og Omsorg Handicap Sundhed og Ældre Udvalget for Kultur og Fritid Udvalget for Teknik og Miljø Natur og Miljø Teknik og Byg Dette betyder at de enkelte fagudvalg kan budgetomplacere inden for eget udvalg. 11

14 Dialog- og aftalestyring Dialog- og aftalestyring med overførselsadgang - er indført på følgende områder: Aftalen gældende fra Fagenhed Område Familie PPR Kommunal Sundhedstjeneste Kommunal Tandpleje Hobro Krisecenter Dagtilbud Dagpleje Daginstitutioner Skoler Skoler SFO Ældre 8 plejecentre 3 hjemmeplejegrupper Kultur og Fritid Biblioteker Kunstskole Ungdomsskole A conto opgørelse af driftsoverførsler fra budget 2016 til budget 2017 udarbejdes i januar måned 2017 for at give et overblik over det forventede regnskabsresultat for Efter godkendelse på byrådets møde i februar måned 2017 fratrækkes/tillægges a conto beløbet budget Ved regnskabsafslutningen for 2016 bliver der foretaget mindre justeringer såfremt den endelige beregning af driftsoverførsler afviger fra skønnet udarbejdet i januar måned Rammebevillinger Der er rammebevillinger med overførselsadgang - på den administrative organisation. Styringsmodel Hovedkonto 6 Fællesudgifter og Administration er revideret i Rammestyring vedrører: Lønninger Telefoni Kørsel Øvrige personaleudgifter Uddannelse/kurser (under kr./medarbejder) Udgifter i forbindelse med APV, f.eks. musemåtter, skærme, stole, arbejdslamper, rullegardiner o. lign. Indkøb af mobiltelefoner samt betaling for samtaler Medlemsskaber af diverse foreninger ekskl. Chefforeninger Alle mødeudgifter til møder udenfor administrationsbygningerne 12

15 Repræsentationsudgifter som vedrører det enkelte fagområde Gaver til medarbejdernes mærkedage, bortset fra jubilæumsgratialer. Alle personalekonti, abonnementer, møder, rejser og repræsentation samt telefoni. Reglerne for overførsel af uforbrugte rammebevillinger +/- er de samme som er gældende for områder med dialog- og aftalestyring. Med godkendelse i Økonomiudvalg og Byråd kan der også overføres uforbrugte driftsmidler på områder udenfor rammebevilling. Anlægsbevillinger Der er i budgettet afsat rådighedsbeløb til de enkelte anlægsprojekter. Ingen anlægsprojekter må igangsættes før der er givet anlægsbevilling. En række rådighedsbeløb er frigivet (anlægsbevilling) i forbindelse med budgettets vedtagelse. Anlægsbevillinger gives til det enkelte anlægsprojekt. Følgende rådighedsbeløb er frigivet i forbindelse med vedtagelse af budget 2017: Frigivelse af anlægsmidler 2017 (rådighedsbeløb) Beløb i kr. Økonomiudvalget Automatisk brandalarmering - ABA Bygningsmæssige ændringer rådhuse 500 IT - Hardware 500 IT - KL's vision m.v. -69 Jordkøb - byudvikling 500 KMD - Investering i nye systemer 800 Rammebevilling - Salg af ejendomme Vedligeholdelse af kommunale bygninger Salg af jord - Ubestemte formål Udvalget for Børn og Familie Daginstitutioner APV 500 IT-investering / udskiftning af IT IT-systemer folkeskoler Skoler APV 500 Tilgængelighed på folkeskolerne 350 Ventilationsanlæg skoler Udvalget for Sundhed og Omsorg APV Handicap 500 APV Sundhed og Omsorg 500 Udvalget for Kultur og Fritid Haller m.m Jernbaneskinner, Veteranjernbanen 250 Kulturinstitutioner Seperatkloakering klubhuse, haller m.m

16 Frigivelse af anlægsmidler 2017 (rådighedsbeløb) Beløb i kr. Udvikling af landsbyerne 500 Udvalget for Teknik og Miljø Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK Belysning ved stikrydsninger 200 Cykelsti mellem Arden og Astrup Havnerenoveringer, løbende 200 Holdeplads - Langtidsparkering NT-busser 200 Indsatspuljen - Udkantsområder 125 Omlægning af fortove Renovering af legepladser 200 Trafiksikkerhed - planlægning 300 Veje i Byområder - Partnering Frigivelser i alt Bevilling for finansielle konti Byrådet har besluttet at følge Social- og Indenrigsministeriets mindstekrav hvortil Byrådet skal tage bevillingsmæssig stilling til. Dette betyder at der er givet bevilling på de finansielle konti således: Alle renteindtægter under ét - funktionerne Alle renteudgifter under ét - funktionerne Afdrag på udlån under ét funktionerne Afdrag på optagne lån under ét funktionerne Tilskud og udligning, herunder udligning af moms under ét funktionerne Alle skatter under ét funktionerne Udvidelser/besparelser i budgettet. I forbindelse med budgetlægningen 2017 skulle udvalgene komme med besparelsesforslag på mindst 18 mio. kr. til brug for Byrådets prioriteringer. Udover råderumsskabelse er der indlagt besparelser på Økonomiudvalgets område i udviklingsplanen = 3,750 mio. kr. 14

17 2018 = 6,350 mio. kr = 7,900 mio. kr = 10,550 mio. kr og frem = 10,550 mio. kr. Nedenfor vises oversigt over vedtagne besparelser og udvidelser Økonomiudvalget Råderumsskabelse: Byrådssekretariatet - Erhvervsudvikling, diverse udgifter Barselsudligningsordning Betalinger til KMD Indtægter, sygedagpengerefusioner Erhvervsudvikling/turisme - div. tilskud Renteindtægter/kursgevinster Administrationsgebyr, pengeinstitutter m.v Råderumsskabelse som følge af investeringer i velfærdsteknologi (skal ses i sammenhæng med korrektion nedenfor) Handicapchef -900 Borgerservice Driftssikring af boligbyggeri KMD Rammebesparelse Genforsikring af tjenestemænd Noget for Livet Erhvervsråd Udvidelser: På Forkant Udviklingskonto Buffer Anlægsudvidelser Investeringer i velfærdsteknologi (skal ses i sammenhæng med råderumsskabende forslag ovenfor) Bredbånd og mobildækning Udvalget for Børn og Familie Råderumsskabelse: Specialkørsel (dagtilbudsområdet) - omlægning af egen drift Sammenlægning af Mariagerfjord 10. klassecenter og evt. Søndre Skole

18 Rammebesparelse forebyggende/anbringende foranstaltninger - Børn og Unge Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Arden Nedlæggelse af undersøgelsesklinik i Mariager Rammebesparelse Ressourcecenteret Hjemmepasning for børn med handicap Udvidelser: 0-2 års området Udvalget for Sundhed og Omsorg Råderumsskabelse: 1. Nedlæggelse af hold med bækkenbundstræning. 2. Reduktion i motionsaktiviteterne ved "kom godt i gang" Stop med kommunal tilskud til bassintræning for vederlagsfri fysioterapi Nedsætte udgiften til NT-kørsel Kræftpakke III Indkøb og udbringning af dagligvarer til ældre Hjemmepasningsordning Hjælpemidler Virtuel hjemmepleje og hjemmesygepleje Dagcentre Hjemmesygeplejen Syge- og hjemmesygeplejen Digital bostøtte Velfærdsteknologi Besparelse fra andre kommuner jvf. KKRs beslutning Udvidelser: Sygeplejedepot Anlægsudvidelser Fælles IT system/platform Sundhed, Ældre og Handicap 669 Etablering af nyt hjælpemiddeldepot på Tempovej Etablering af cafe/aktivitetsrum på Kirketoften Udvalget for Arbejdsmarked Råderumsskabelse: Produktionsskolen, Hadsund Projekt LBR nedlægges fra Servicekompagniet -100 Udvidelser: Projekt 800 Ungdommens Uddannelsesvejledning EGU-bonusordning til kommunale virksomheder

19 Udvalget for Kultur og Fritid Råderumsskabelse: Mariagerfjord Bibliotekerne Kulturskolen - rammebesparelse Ungdomsskolen, rammebesparelse Nordjyllands Historiske Museum Børneteaterpuljen -100 Foreningsrådet, Talent- og udviklingspuljen Landdistrikter/forsamlingshuse Lokaletilskud Idrætsrådet Hadsund Kulturhus Hadsund Svømmehal Rammebesparelse Udvidelser: VisitMariagerfjord Udvalget for Teknik og Miljø Råderumsskabelse: Natur og miljø: Natur- og vandløbsvedligeholdelse Særlige miljøopgaver Grønt råd Naturpleje, privatfredede områder Teknik og Byg: Rabatklipper Vejmandsteam Skilte Boldbaner Effektivitet Beredskabet Udvidelser: VAKS-teamet Fornyelse af grønne områder Afledt drift af investeringsoversigt Strandrensningslaug

20 Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Bevillingsoversigt, drift og refusion Budgetbevillingen gives på udvalgsniveau. Det betyder, at det enkelte udvalg får en samlet bevilling, ofte kaldet den samlede ramme. I henhold til Mariagerfjord Kommunes vedtagne bevillingsregler, kan budgetomplaceringer inden for fagområde ske ved godkendelse af fagchefen. Flytning inden for udvalgets ramme, kan godkendes af udvalget, mens flytning mellem udvalg skal godkendes af Byrådet. Bevillingen til Økonomiudvalget udgør i budget 2017: 331,642 mio. kr. i udgifter 60,670 mio. kr. i indtægter Bevillingen er fordelt på nedenstående budget: I oversigten vil et negativt fortegn være lig med en indtægt. BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER ØKONOMIUDVALGET Serviceudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Drift Driftssikring af boligbyggeri Fælles kommunale ejendomme Beboelse Erhvervsejendomme - (ej momsregistreret) Erhvervsejendomme - (momsregistreret) Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme - momsregistreret Ældreboligregnskab Diverse udgifter og indtægter

21 BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser Drift UDGIFTER INDTÆGTER Teknisk Sekretariat Indenfor rammebevilling 51 UDGIFTER INDTÆGTER Skorstensfejerarbejde Transport og infrastruktur Fælles funktioner Drift Parkering Fælles Udenfor rammebevilling Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Drift Masterplan for Sundhed og Træning Buffer og div. puljer Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Drift Ældreboligregnskab Socialboligmedarbejder Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Drift Tinglysning lån ejendomsskat Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Drift Fælles udgifter/indtægter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Fredningsnævn Huslejenævn/Beboerklagenævn Seniorråd Handicapråd Valg Pension til borgmestre Ungdomspolitisk styregruppe Ungeenhed ( 17, stk. 4 Udvalg) Foreningsråd Ungdomsskolebestyrelse Hegnsyn

22 BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 0645 Administrativ organisation Drift Besparelser Budget Fælles kommunale udgifter - Udenf. ramme MED systemet Arbejdsmiljø arbejdet Personaleudvikling Sekretariatet - Udenfor rammebevilling Sekretariatet - Indenfor rammebevilling Bosætningsaktiviteter Direktionen - Indenfor rammebevilling Byråd, Personale og Strategi - If. ramme Planlægning Drift af administrationsbygninger Intern Service - Korsgade konto Intern Service - Ndr. Kajgade konto Intern Service - Østergade, Arden k Intern Service - Mariager konto Intern Service - Hadsund konto Intern Service, Vestergade, Hobro konto IS fælles Indenfor rammebevilling IS ledelse Indenfor rammebevilling Kantinedrift fælles - Ramme Kantinedrift, Korsgade, Hobro, Ramme Kantinedrift, Ndr. Kajgade, Hobro, Ramme Kantinedrift, Hadsund rådhus - Ramme Kantinedrift, Arden rådhus - Ramme Kantinedrift, Mariager rådhus - Ramme Borgerservice fælles Udenfor ramme Udbetaling Danmark - Administrationsbidrag Borgerservice - Indenfor rammebevilling IT - Udenfor rammebevilling IT - Indenfor rammebevilling HR,Plan fælles Udenfor ramme PLAN2LEARN Plan, HR - Indenfor rammebevilling Økonomi fælles 6.51Udenf.rammeb

23 BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Fælles 6.51 (momsregistreret) Økonomi - Udenfor rammebevilling Økonomi - Indenfor rammebevilling Differencekonto - afrunding på fakturaer Forsikringer Frivilligcenter Mariagerfjord Ejendomscenter - Administration Bygherrekontor administration Andre faste ejendomme Energi Vækst og udvikling Administrationsservice - udenfor ramme Elever/praktikpladser Studiejob Administrationsservice - indenfor ramme Mellemregning løn Gasmuseum Fjordudvalget (Løn og fakturering) Borgerrådgiver Personaleafdelingen Familie administration Indenfor ramme Sekretariat for Børn og Familie - Ramme Anbringelsesrådgivning Familierådgivningen Specialrådgivningen Konsulentgruppe fælles - Børn og Familie Det spec.børneområde - adm Rammeb Familierådgivning udenfor rammebevilling Center for Børn og Familie IFR Skoler 6.51 indenfor ramme Handicap Administration - Indenfor ramme Sundhed/Ældre ADM Indenfor ramme Arbejdsmarked Indenfor ramme Arbejdsmarked udenfor ramme Jobcenter 6.53 Indenfor ramme Jobcenter udenfor ramme Kultur Indenfor rammebevilling Miljøbeskyttelse Indenfor ramme

24 BEVILLINGSOVERSIGT Budget 2017 BUDGET 2017 HELE KR. DRIFT OG REFUSION Regnskab 2015 BUDGET i 2017-priser 2017 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Naturbeskyttelse adm Indenfor ramme Miljøbeskyttelse udenfor rammebevilling Teknisk Sekretariat Indenfor ramme Administ.6.51 Teknik og Byg Indenfor ramme Byggesagsbehandling - Indenfor ramme Byggesagsbehandling - udenfor ramme Fælles Udenfor rammebevilling Boligkommission Indenfor ramme Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Drift Erhvervsudvikling - Turisme Erhvervsudvikling - Iværksætteri Erhvervsudvikling m.v. fælles Erhvervsudvikling - Turisme Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Drift HR, Plan og Udvikling fælles 6.70U Buffer og div. puljer Tjenestemandspension Forsikringer Barselsudligningsordning Overførselsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltninger Drift Seniorjob til personer over 55 år Særlig indsats udfaldstruede seniors 2 Statsrefusion Seniorjob til personer over 55 år

25 Bevillingsoversigt, anlæg I modsætning til driften, gives budgetbevillingen på anlægsområdet til det enkelte anlægsprojekt. BEVILLINGSOVERSIGT - ANLÆG BUDGET 2017 BUDGET 2017 HELE KR. BUDGET BEVILLING ANLÆG UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER ØKONOMIUDVALGET Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles Jordkøb - byudvikling Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles Salg af jord - Ubestemte formål Rammebevilling - Salg af ejendomme Skoler - Vedligehold Vedligeholdelse af kommunale bygninger Automatisk brandalarmering - ABA Bygningsmæssige ændringer rådhuse Investeringer i velfærdsteknologi IT - Hardware IT - KL's vision m.v KMD - Investering i nye systemer Bredbånd og mobildækning

26 Bevillingsoversigt, konto 07 og 08 BEVILLINGSOVERSIGT HOVEDKONTO 7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V. HOVEDKONTO 8 BALANCEFORSKYDNINGER BUDGET 2017 HELE KR. BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER ØKONOMIUDVALGET RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER M.V Renter Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomhed Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Finansiering Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter BALANCEFORSKYDNINGER Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og leasing Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Forskydninger i langfristet gæld

27 Bemærkninger Økonomiudvalget - Drift Funktionsnr. Navn Udgifter Indtægter Refusioner Nettobudget Serviceudgifter Faste ejendomme Diverse udgifter og indtægter Fælles funktioner Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Politisk organisation Administrativ organisation Beløb i kr. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Overførsler Tilbud til ældre og handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltninger I alt Faste ejendomme Beboelse-, erhvervsejendomme og andre faste ejendomme På området registreres kommunens udgifter og indtægter vedr. beboelse- og erhvervsejendomme samt andre faste ejendomme. Der budgetteres med huslejeindtægter for i alt 3,072 mio. kr. samt udgifter for 1,147 mio. kr. Udgifterne består af el, vand, varme, renovation, forsikringer samt udvendig vedligeholdelse. Endvidere registreres udgifter og indtægter vedr. kommunens ældreboliger Fjordvang Oxendalen samt Døstrupcentret, boligerne

28 Driftssikring af boligbyggeri Der budgetteres med kr. vedr. kommunens andel af ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger samt godtgørelse til Staten vedr. ydelsesstøtte til boliger opført af almene boligorganisationer. Budgetrammen er som en del af råderumsskabelsen reduceret med kr. i 2017 samt overslagsårene Diverse udgifter og indtægter Under Teknisk sekretariat er der afsat kr. til bekæmpelse af herreløse katte Fælles funktioner Der er budgetteres med en nettoindtægt på kr., som er kommunens andel af opkrævede P-afgifter. P-bøderne udstedes af Teknik og Byg, og opkrævning af afgiften foretages af Aalborg kommune Sundhedsudgifter m.v. For at skabe overblik over borgernes behov for sundhedstilbud, er der lavet en masterplan for indsatser i Sundhed og Træning. Der er afsat følgende budget: ,837 mio. kr ,654 mio. kr ,572 mio. kr ,572 mio. kr. Budgetmidlerne er afsat under Økonomiudvalgets område. Masterplanens indhold prioriteres af det nedsatte 17 stk. 4 udvalg vedrørende den Borgerrettet Forebyggelse. Udvalget afgiver prioriteret indstilling til Økonomiudvalget ud fra en hensyntagen til prioriterede indsatser/udrulning af indhold i Sundhedsaftalen og derefter lokale behov på sundhedsområdet jf. masterplan. Udvalgets indstillinger behandles i Økonomiudvalget, som indstiller til endelig afgørelse i Byrådet Tilbud til ældre og handicappede Ældreboligregnskaber Området hører organisatorisk under staben Ejendomscentret. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale ældreboliger, som er opført efter loven om almene boliger. 26

29 Udgifter vedrører: Administrationsbidrag 1,680 mio. kr. Ejendomsskatter, el, varme, forsikringer renovation vandafgift m.v. 3,268 mio. kr. Afvikling af tidligere års over-/ underskud 0,139 mio. kr. Henlæggelser til istandsættelse samt henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 4,659 mio. kr. Indtægterne vedrører husleje kr. 32,001 mio. kr. og renter 0,026 mio. kr. Social boligmedarbejder Området hører organisatorisk under Handicap Den sociale boligmedarbejder er ansat til at vejlede borgere, der lever under dårlige boligforhold, i at finde muligheder og løsninger i forhold til anden boligplacering Øvrige sociale udgifter Området hører organisatorisk under Borgerservice. På denne funktion registreres udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter Politisk organisation Fælles formål På funktionen udbetales støtte til lister og partier, som får mindst 200 stemmer ved et kommunevalg. Der er afsat kr. til Fonden til Bevarelse af gamle Bygninger i Mariager. Kommunalbestyrelsesmedlemmer På området registreres vederlag til borgmester og 1. viceborgmester, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, faste vederlag og tillægsvederlag, samt udvalgsvederlag til byrådets medlemmer. Bevillingen omfatter endvidere kørsel, IT-opkobling og telefoni, samt møder, rejser og repræsentation. Herudover udbetales pension til tidligere borgmestre. Kommissioner, råd og nævn Her registreres udgifter og indtægter vedrørende kommissioner, råd og nævn, herunder valg af disse. På hele funktionen er der afsat i alt 1,028 mio. kr. Heraf er der afsat 0,459 mio. kr. til Ungeenhed. Mariagerfjord Kommune vil styrke indsatsen for, at alle unge kommer i uddannelse eller arbejde. Der er behov for en endnu stærkere koordineret indsats, fx mentorer for særligt udsatte unge og herunder også til 27

30 arbejdet med at sikre flygtninges adgang til uddannelse og virksomheder. Der udarbejdes en ungestrategi, der understøtter dette arbejde. Arbejdet er forankret i 17, stk. 4 udvalg vedr. unge og uddannelse, som kommer med oplæg til Byrådet om ungestrategi og evt. en særlig ungeenhed. Der er afsat midler, som ungeenheden kan disponere over i forhold til at styrke indsatsen/kompetencerne på det arbejde som ønskes iværksat. Valg m.v. Her registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EU-Parlamentet, Byrådet samt folkeafstemninger. Der er afsat 0,830 mio. kr. til afholdelse af valg til Byrådet Administrativ organisation Administrationsbygninger Intern Service står for driften af kommunens administrationsbygninger i Hobro, Hadsund, Mariager og Arden. Der er afsat 6,019 mio. kr. til drift af bygningerne, som også indeholder aflønning af servicemedarbejdere og rengøringspersonale. Herudover er der udgifter til el, vand, varme, renovation, forsikringer, vagt/alarm og planteservice m.m. Sekretariat På området konteres alt løn m.m. vedr. ansat rådhuspersonale. Af væsentlige hovedposter kan nævnes følgende: Lønninger Tjenestekørsel Forsikringer Uddannelse 183,296 mio. kr. 2,728 mio. kr. 0,423 mio. kr. 2,540 mio. kr. Nogle administrative områder er siden 2013, hvor Social- og Indenrigsministeriet ændrede den kommunale kontoplan, blevet konteret på særskilte funktioner. Udgifterne for disse områder er indeholdt i ovennævnte tal, men det drejer sig om følgende områder: Fælles IT og telefoni Administration vedr. Jobcentre Administration vedr. Naturbeskyttelse Administration vedr. Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Budgetrammen er nedsat med 0,750 mio. kr. som en del af råderumsskabelsen i 2017 samt overslagsårene vedr. sygedagpengerefusioner samt nedlæggelse af Borgerservice i Arden og Mariager. 28

31 Endvidere er lønbudgettet i 2017 reduceret med 0,900 mio. kr. vedr. stillingen som handicapchef. Der træffes endelig afgørelse vedr. stillingen i Til projekt under Arbejdsmarked blev der afsat 0,800 mio. kr. i Under fælles IT konteres også kommunens samlede udgifter til IT-systemer, institutionsopkoblinger, hjemmeside, arkiv, licenser til forskellige systemer, service/support og telefoni. Betaling for licens til KMD-systemer er i 2017 budgetteret til 22,2 mio. kr. Budgetrammen er nedsat med 0,650 mio. kr. som en del af råderumsskabelsen 2017 samt overslagsårene Kommunen opkræver administrationsgebyr, for brugerfinansierede områder, som kommunen administrerer. Det drejer sig om forsyningsvirksomheder, jordforsyning, ældreboliger og Fjordudvalget. Disse områder skal hvile i sig selv. Administrationsbidrag På funktionen udbetales Mariagerfjord Kommunes andel af de omkostninger ATP har, i forbindelse med løsning af opgaverne i Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark varetager myndighedsansvaret for følgende 10 områder, som er flyttet fra kommunerne: Pension, Boligstøtte, Førtidspension, Børneydelser, Barselsdagpenge, Fleksydelse, Efterlevelseshjælp, Del pension, Begravelseshjælp og International sygesikring Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love På funktionen udbetales et tilskud til Cemtec på 0,440 mio. kr. vedr. Brintprojektet. I forbindelse med råderumsskabelsen 2017, er der bevilget ekstra 0,370 mio. kr. årligt til Brintprojektet, så det årlige tilskud til Cemtec er 0,810 mio. kr. Endvidere er budgettet reduceret med netto 0,026 mio. kr. vedr. diverse tilskud/udviklingstilskud. Der opkræves på denne funktion gebyr for hyrevognsbevillinger og afgifter for stadepladser. Turisme Mariagerfjord Kommuner udbetaler diverse tilskud vedrørende turismefremmende aktiviteter. Budgettet er fordelt på følgende formål: Diverse tilskud 0,092 mio. kr. Fjordsejlads 0,238 mio. kr. Kontingent til Business Region North (BRN) 0,652 mio. kr. Særlige turistfremstød 0,113 mio. kr. Som en del af råderumsskabelsen er der afsat 0,100 mio. kr. årligt til udvikling. Erhvervsservice og iværksætteri På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende erhvervsservice og iværksætteri. Der budgetteres med følgende udgiftsposter: Bidrag vedr. samarbejde om EU-kontor 0,088 mio. kr. 29

32 Finansiering af væksthuse 0,713 mio. kr. Markedsføring/branding af MFK 0,535 mio. kr. Nordjysk Iværksætter Netværk NIN/VIP 0,178 mio. kr. Tilskud til Erhvervskonto/Erhvervsråd 3,105 mio. kr. Som en del af råderumsskabelsen er tilskud til Erhvervskonto/Erhvervsråd samt Markedsføring/branding begge nedsat med 0,100 mio. kr. i 2017 og 0,200 mio. kr. fra 2018 og frem. Der er afsat 0,100 mio. kr. årligt til På Forkant Lønpuljer m.v. Løn og barselspuljer På funktionen registreres udgifter vedrørende særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse, samt barselsudligningspuljen. Indkøbspuljen anvendes til fordeling af besparelser opnået i forbindelse med indgåelse af nye aftaler. Pulje til prioritering (demografi) anvendes til den demografiske udgiftsstyring. Midlerne er fordelt i 2017 på områderne: Dagpleje/vuggestue Børnehaver Skoler Pleje Hjælpemidler På barselspuljen registreres alle lønudbetalinger/refusioner for ansat personale ved Mariagerfjord Kommune på barsel. Det afsatte beløb i 2017 er netto 9,977 mio. kr. Budgetrammen er reduceret med 1,050 mio. kr. som en del af råderumsskabelsen 2017 samt overslagsårene Tjenestemandspension På funktionen registreres udgifter til pension vedrørende alle tjenestemænd i organisationen. Udgifterne registreres centralt og skal ikke følge ansættelsesområdet. Ligeledes registreres pensionsbidrag på aktive tjenestemænd. I 2017 og overslagsårene nedsættes satsen for afregning for tjenestemandsforsikringer til 10%. Interne forsikringspuljer Funktionen anvendes til den interne forsikringsordning. Kommunen har valgt at være selvforsikret på arbejdsskade, kasko og indbrud. Øvrige områder forsikres med høj selvrisiko. Forsikringsafdelingen opkræver præmier hos kommunens institutioner/afdelinger. Puljen udgjorde primo ,379 mio. kr. Buffer og diverse Puljer På funktionen er der budgetteret med generelle reserver på 18,361 mio. kr. Som en del af råderumsskabelsen er budgetrammen i 2017 hævet med 3,361 mio. kr. Der kan ikke regnskabsføres på funktionen. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1% af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service. 30