Favrskov Spildevand A/S

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Spildevand A/S"

Jørgen Mathiasen
7 år siden
Visninger:

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm

2 INDHOLD Sagsnr. Side Budgetopfølgning pr ÅBENT Budget ÅBENT Takster ÅBENT Mødeplan for bestyrelsesmøder ÅBENT Orientering til bestyrelsen - ÅBENT Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 27 Underskriftsark 28 18

3 11. - Budgetopfølgning pr ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgningen pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen viser, at der i perioden januar august er en negativ budgetafvigelse for periodens resultat på 1,1 mio. kr. Favrskov Spildevand er underlagt prisloftsregulering. Prisloftet sætter grænser for selskabets driftsomkostninger og investeringer. Driftsprisloftet er overholdt i perioden ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen ændrer forventningen til årsresultatet fra et overskud på 3,2 mio. kr. til et underskud efter skat på 0,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes hovedsagelig ændring i indtægter på tilslutningsbidrag og en ikke-budgetteret aktuel skat. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets

4 økonomiske forhold pr

5 12. - Budget ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Favrskov Spildevand Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD Forslag til Budget fremlægges til bestyrelsens godkendelse. VURDERING Spildevandsområdets samlede indtægter udgør ca. 79,9 mio. kr. og omkostningerne udgør 72,3 mio. kr. Der investeres i materielle anlægsaktiver for 50,0 mio. kr. Budgettet er udarbejdet med baggrund i regnskabstallene for 2014 og i budgetopfølgningerne for Budgettet medfører en skattebetaling på 2,8 mio. kr., som følge af SKATs afgørelse om nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier. Budgettet overholder prisloftet, som er fastsat af Forsyningssekretariatet. Indtægtsrammen er udfyldt med 71,2 mio. kr. ud af 72,6 mio. kr. Rammen for driftsomkostninger er udfyldt med 22,8 mio. kr. ud af 24,7 mio. kr. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At Budget godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Godkendt. Bilag - Budget

6 13. - Takster ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD Bestyrelsen for skal årligt fastsætte selskabets takster for afledning og behandling af spildevand. Taksterne godkendes efterfølgende af Favrskov Byråd, som tilser, at selskabet med de fastsatte takster overholder prisloft VURDERING Taksterne fastsættes under rammerne af selskabets prisloft. I 2016 har selskabet i prisloftsafgørelsen fået udmeldt en indtægtsramme på 72,6 mio. kr. Med de foreslåede takster forventes en omsætning indenfor indtægtsrammen på 71,2 mio. kr. Selskabet overholder således prisloftsrammen. I 2013 hævede Favrskov Spildevand taksterne fra 35,87 til 42,50 kr./m³ for at finansiere en øget investering i kloakseparering og udskiftning af ledninger. I 2014 og 2015 er taksten prisreguleret. Da selskabet har effektiviseret driften siden 2013, er det muligt at sænke taksten med 1,61 kr./m³ til 42,00 kr./m³. Det faste bidrag er fastholdt på 2015-niveau. Bidrag til tømningsordningen er forøget med 50 kr. for at udligne den akkumulerede underdækning på 0,2 mio. kr., der var opgjort i Årsrapporten for Særbidrag er indekseret med 1 %. SKAT har ændret de skattemæssige indgangsværdier, hvilket gør selskabet skattebetalende med det foreslåede takstniveau. For at undgå skattebetaling ville omsætningen skulle reduceres med 12,6 mio. kr., som skulle lånefinansieres. Takstbladet er desuden påvirket af, at trappemodellen er gået endnu et trin op i indfasningen af rabat til storforbrugere. Prisreduktionen udgør i 2016 henholdsvis 12 % for forbrug mellem 500 og m3 og 36 % af forbrug over m3/år. Trappemodellen er fuldt indfaset i INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen fastsætter de foreslåede takster for 2016 og sender takstbladet til godkendelse i Favrskov Kommune. 22

7 BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Godkendt. Bilag Takstblad

8 14. Mødeplan for bestyrelsesmøder ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde 29. oktober 2016 Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD Der fremlægges forslag til mødeplan for bestyrelsens arbejde i INDSTILLING Direktionen indstiller til bestyrelsen: 1. At mødeplanen godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Godkendt, idet følgende datoer aftales: 23/2, 31/3, 28/4, 19/5, 16/6, 27/10 og 15/12. Bilag Mødeplan

9 15. - Orientering til bestyrelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Punkter til orientering: Forslag til Lov om ændring af lov om vandsektorens regulering og økonomiske forhold har været i høring. Formålet med ændringen af loven er blandt andet at medvirke til at vand- og spildevandsforsyninger drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, giver lavest mulige stabile priser og samtidig understøtter innovativ udvikling, demonstration og eksport af vandteknologiløsninger. Hovedindholdet er følgende: 1. Ny økonomisk regulering af vandsektoren, herunder ny total økonomisk benchmarking, øgede krav om effektivisering og indførelse af økonomiske rammer (prislofter) for flere år frem. 2. Ny performance benchmarking af vandselskabernes indsatser vedr. miljø, energi, sundhed, klima og forsyningssikkerhed. 3. Bedre rammer for teknologiudvikling, herunder præciserede regler om tilknyttet virksomhed. 4. Forsyningssekretariatets rolle og finansiering. 5. Klarere adskillelse af myndighed og drift. 6. Bedre rammer for konsolidering i sektoren, indførelse af differentierede takster samt nye bemyndigelser til præcisering af regler om modregning i kommunernes bloktilskud. 7. Bedre kommunale styringsmuligheder af vandselskaberne. 8. Bedre klagemuligheder for forbrugere og virksomheder. Status på fælles udbud med Aarhus Vand og Odder Spildevand. Status på større kloakarbejder (Thorsø, Ulstrup og Søften) Ændring af betalingsvedtægt vedr. klageadgang. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At punkterne tages til efterretning. 25

10 BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Godkendt. 26

11 16. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Selskabsloven Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU SAGENS INDHOLD Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet. BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Alle punkter afgøres åbne. 27

12 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Tommy Funch Rasmussen Claus Møller Pedersen 28

Relaterede dokumenter

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Afbud fra InSide, Dalvej 1, Hammel Thomas Storm, Tommy Funch Rasmussen INDHOLD Sagsnr. Side 6. - Budgetopfølgning 30.04.2015 - ÅBENT 11 7. Ny ejerstrategi