Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde nr. 28 i Rudersdal Forsyning A/S den 3. oktober 2016 kl på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen deltog ikke i mødet under punkt 6 til 8 Birgitte Schjerning Povlsen, afbud Søren Stenderup Jensen Erik Arvin Jane B. Madsen, direktør Kirsten Møller Kristensen, økonomichef Iben Koch, direktør i Rudersdal Kommune 1. Meddelelser fra formanden Der har været afholdt Folkemøde på Havartigården. 2. Bestyrelsesprotokol Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 27, afholdt 13. juni 2016, forelægges til endelig godkendelse og underskrift. Bestyrelsesprotokollen med indført protokollering af bestyrelsesmøde nr. 27, afholdt 13. juni 2016, blev forelagt til endelig godkendelse og underskrift. 3. Meddelelser fra direktøren Energistyrelsen har den 12. september 2016 udsendt ændringer til henholdsvis bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber og bekendtgørelsen om vandselskabernes deltagelse i tilknyttet virksomhed i høring. Høringsfristen er mandag den 19. september Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 30. september Bekendtgørelserne kan ses ved at vælge bekendtgørelser på følgende link Økonomisk status Vedlagt er en perioderapport med en økonomisk status pr. 31. august 2016 for Rudersdal Forsyning A/S (henholdsvis vand og spildevand). Herudover er vedlagt notaterne Budget for og resumé af anlægsprojekter i 2016 for henholdsvis vand og spildevand. Notaterne redegør i korte træk for de anlægsprojekter, som er planlagt gennemført i 2016, herunder eventuelle planlagte omfordelinger inden for rammerne. Herudover er anført eventuelle ønsker om ændringer i forhold til de af bestyrelserne godkendte budgetter for anlægsinvesteringer. Side 1 af 6

2 Det indstilles, at den økonomiske status for Rudersdal Forsyning godkendes. Den økonomiske status for Rudersdal Forsyning blev godkendt. 5. Godkendelse af budget 2017 og takster for 2017 På bestyrelsesmødet den 13. juni 2016 blev bestyrelsen orienteret om, at der i februar 2016 er vedtaget en revision af vandsektorloven, som medfører en række ændringer i den fremtidige regulering. Reguleringerne har virkning fra 2017 og fremover. Forsyningssekretariatet har meddelt, at større vandselskaber med en debiteret vandmængde over m 3 kan forvente at modtage udkast til de økonomiske rammer for 2017 i perioden 1. oktober til 15. november 2016 (uge 40-46). Herudover har de oplyst, at forsyningerne som udgangspunkt vil modtage udkastene i alfabetisk orden. Forsyningssekretariatet har oplyst, at det alene er en forventet tidsplan, og nogle selskaber derfor kan opleve at få deres udkast senere eller tidligere i forhold til tidsplanen, hvis omstændighederne ved deres indberetninger nødvendiggør det. Fristen for udsendelse af udkast til de økonomiske rammer er den 15. november 2016, mens selve afgørelsen skal være truffet senest 15. december På baggrund af ovenstående forventes Rudersdal Forsyning at modtage udkast til de økonomiske rammer for 2017 i oktober 2016 for henholdsvis vand og spildevand. Forsyningen har i juli 2016 sendt ansøgninger til Forsyningssekretariatet med henblik på at få forhåndsgodkendt visse typer af mål og dermed opnå tillæg til rammen. Forsyningen har efter sommerferien 2016 kontaktet Forsyningssekretariatet men henblik på at få oplyst forventet sagsbehandlingstid på ansøgningerne. Forsyningssekretariatet har oplyst, at sagsbehandlingstiden forventes at være mindst 6 måneder. Såfremt ansøgningerne imødekommes, vil de ansøgte aktiviteter kunne gennemføres i 2017, mens tillæggene til de økonomiske rammer tidligst vil blive givet i Det er pt. en del usikkerheder i forhold til, hvordan Forsyningssekretariatet forventes at fortolke revisionen af loven med tilhørende bekendtgørelser og vejledninger. Det udarbejdede forslag til budget 2017 samt forslag til takster 2017 er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger. Forslaget er desuden udarbejdet på baggrund af en ny økonomisk model udarbejdet af PwC. På vand forventes nettoomsætningen ekskl. 1:1-omkostninger og Miljø- og servicemål i 2017 at blive ca. 3,8 mio. kr. højere end i Produktions- og distributionsomkostningerne i 2017 forventes at blive ca. 0,3 mio. kr. lavere end i 2015, mens administrationsomkostningerne i 2017 forventes at blive ca. 0,1 mio. kr. lavere end i Herudover forventes afskrivningerne på produktion og distribution i 2017 at blive ca. 0,3 mio. kr. højere end i 2015, mens afskrivningerne på administration i 2017 forventes at blive på samme niveau som i Endelig forventes 1:1- omkostninger og miljø- og servicemål på produktion, distribution og administration i 2017 at blive ca. 0,5 mio. kr. lavere end i Resultatet af ordinær drift i 2017 forventes at blive ca. 4,4 mio. kr. højere end realiseret i På spildevand forventes nettoomsætningen i 2017 at blive ca. 8,1 mio. kr. højere end i Produktionsomkostningerne og distributionsomkostningerne i 2017 forventes at blive ca. 2,0 mio. kr. lavere end i 2015, mens administrationsomkostningerne i 2017 forventes at blive ca. 0,5 mio. kr. lavere end i Herudover forventes afskrivning på produktion og distribution i 2017 at blive ca. 0,4 mio. kr. lavere end i 2015, mens afskrivningerne på administration i 2017 forventes at blive ca.0,6 mio. kr. lavere end i Endelig forventes 1:1-omkostninger og miljø- og servicemål på produktion, distribution og administration i 2017 at blive ca. 3,6 mio. kr. højere end i Side 2 af 6

3 Resultatet af ordinær drift i 2017 forventes således samlet at blive ca.8,0 mio. kr. højere end realiseret i Anlægsbudgettet for Rudersdal Forsyning, Vand for 2017 er fastholdt i forhold til det godkendte budget for 2016, således at det samlede beløb til investeringer er fastholdt på 8,75 mio. kr. i 2017 og årene herefter. Der er dog foretaget mindre justeringer inden for rammen, idet prioriteringen af anlægsprojekter er ændret. Anlægsbudgettet for Rudersdal Forsyning, Spildevand for 2017 er fastholdt i forhold til det godkendte budget for 2016, således at det samlede beløb til investeringer er fastholdt på 55 mio. kr. i 2017 og årene herefter. Der er dog foretaget mindre justeringer inden for rammen, idet prioriteringen af anlægsprojekter er ændret. Rudersdal Kommune har i juni 2016 sendt forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan i offentlig høring. Tillægget medfører blandt andet, at forsyningen fremover vil være forpligtet til at følge Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan. I klimatilpasningsplanen er der udpeget 11 risikoområder og 5 indsatsområder. Ifølge Klimatilpasningsplanen skal der foretages undersøgelser af risikoområderne, og ud fra undersøgelsernes resultater udføres klimatilpasning i indsatsområderne i perioden Rudersdal Kommune har vedtaget at hæve serviceniveauet for risikoområderne udpeget i kommunes klimatilpasningsplan. Serviceniveauet skal forstås som en målsætning, der skal benyttes som dimensioneringsgrundlag ved projektering af nye spildevandstekniske anlæg. Baggrunden for målet er, at kommunen ønsker at sikre værdier mod skadevoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse. Når forslag til Tillæg nr. 1 til spildevandsplan er politisk godkendt, vil bestyrelsen skulle tage stilling til, om investeringsniveauet på spildevand skal øges yderligere. Det foreslås endvidere, at vejbidraget fastholdes uændret på 8 % af de af spildevandsforsyningens årlige afholdte anlægsudgifter, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af vejvand. I driftsbudgetterne er det forudsat, at der ikke skal betales skat. Budget 2017 for henholdsvis vand og spildevand er vedlagt. På baggrund af ovenstående foreslås det faste bidrag på vand, målerbidraget, fastsat til 356 kr. i 2017, hvilket er uændret i forhold til Den variable takst for vand ekskl. statsafgift på 8,10 kr./m 3 i 2016 foreslås fastholdt i Afgiften af ledningsført vand på 6,25 kr./m 3 i 2016 fastholdes uændret i Taksten for spildevand foreslås sænket fra 26,52 kr./m 3 i 2016 til 24,50 kr./m 3 i Det svarer til et fald i taksten for afledning på 7,6 % i forhold til taksten i De foreslåede takster for 2017 udgør i alt 38,85 kr./m 3, hvilket er 4,95 % lavere end den samlede takst i 2016, hvor den udgør 40,87 kr./m 3. Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger foreslås uændret i forhold til På bestyrelsesmødet den 13. juni 2016 blev udkast til Betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S, 2016 godkendt, og den er efterfølgende sendt til Rudersdal Kommune med henblik på godkendelse af Kommunalbestyrelsen. I henhold til udkastet skal tilslutningsbidraget, som opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. Reguleringen sker på grundlag af indekset for 2. kvartal det foregående år. Side 3 af 6

4 Tilslutningsbidraget udgør i ,30 kr. ekskl. moms og , mens tilslutningsbidraget udgør i ,75 kr. ekskl. moms og ,19 kr. inkl. moms. Herudover foreslås fastsat følgende gebyrer ekskl. moms: Gebyr for rykkere 100 kr. Gebyr for fremsendelse til Skat 100 kr. Gebyr for kontrolaflæsning 100 kr. Gebyr for manglende aflæsning 150 kr. Gebyr for at åbne/lukke for vandet 300 kr. (inden for normal arbejdstid) Gebyr for at åbne for vandet kr. (uden for normal arbejdstid) Taksterne fremgår af vedlagte udkast til takstblad. Ved fastsættelse af taksterne på vand og spildevand i henhold til ovenstående, forventes de endelige økonomiske rammer for 2017 for vand og spildevand at blive udnyttet fuldt ud. Det skal dog bemærkes, at hverken udkast eller de endelige økonomiske rammer for 2017 endnu foreligger. Rudersdal Forsyning har ved brev af 12. april 2016 meddelt Rudersdal Kommune, at taksterne for vand og spildevand 2017 samlet forventes at blive uændret i forhold til taksterne for 2016, dog med forbehold for et tillæg/fradrag på op til 3 %. Det er udmeldt, at taksten for spildevand forventedes at falde med ca. 1 % i forhold til taksten for 2016, mens taksten for vand forventedes at stige med ca. 2 % i forhold til taksten for Den variable kubikmetertakst blev således udmeldt til at udgøre ca. 40,87 kr. ekskl. moms og 51,09 kr. inkl. moms. De foreslåede takster for 2017 på 38,85 kr./m 3 ekskl. moms og 48,56 kr./m 3 inkl. moms ligger således samlet ca. 5 % lavere end tidligere meddelt Rudersdal Kommune. Der er desuden foretaget en ændret fordeling af taksten mellem vand og afledning i forhold til tidligere meddelt. Tømningsordningen skal hvile i sig selv. På baggrund af det forventede budget for 2017 for tømningsordningen forslås afledningsbidraget i 2017 fastsat til 40,4 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2017, svarende til 9,90 kr./m 3 ekskl. moms eller 12,38 kr./m 3 inkl. moms. Afledningsbidraget i 2016 er fastsat til 37 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2016 svarende til 9,81 kr./m 3 ekskl. moms eller 12,27 kr./m 3 inkl. moms. Der er således tale om en mindre stigning i bidraget på 0,9 % i forhold til Når budgetter og takster er godkendt af bestyrelsen, skal taksterne i henhold til Vandforsyningslovens (LBK nr. 635 af 7. juni 2010) 53 stk. 1 og Betalingslovens (LBK nr. 633 af 7. juni 2010) 3 stk. 1, 3. og 4. punktum forelægges Rudersdal Kommunalbestyrelse til godkendelse. De foreslåede drifts- og anlægsbudgetter samt forslag til takster vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet. Det indstilles, at budget for 2017 for henholdsvis vand og spildevand samt takster for 2017 for henholdsvis vand og spildevand godkendes. Budgettet for 2017 for henholdsvis vand og spildevand samt takster for 2017 for henholdsvis vand og spildevand blev godkendt, med tilføjelse af nedenstående notat udarbejdet efter rådgivning fra PwC. NOTAT Investeringsniveau i 2017: Side 4 af 6

5 Bestyrelsen er bekendt med at investeringsniveauet i 2017 er højere end den forventede tildelte investeringsramme for Det er bestyrelsens opfattelse, at det er i selskabets interesse, at investeringsniveauet fastholdes, for at opretholde og sikre forsyningssikkerheden i fremtiden. Fra 2017 tildeles selskabet nye økonomiske rammer i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse. Disse rammer påvirkes efterfølgende alene af prisfremskrivning og effektiviseringskrav. Investeringer ud over rammerne skal som udgangspunkt lånefinansieres. Når investeringspuklerne er overstået skal afdragene på anlægslånene kunne rummes inden for de økonomiske rammer. En række selskaber i branchen ved allerede nu, at de vil få problemer med at indhente nødvendige investeringsefterslæb inden for de forventede økonomiske rammer. Der arbejdes i øjeblikket i branchen på forskellige tiltag for at påvirke lovgivningen, således at investeringsniveauet i selskaberne fortsat kan afspejle det reelle investeringsbehov, særligt for selskaber med store investeringsefterslæb. Bl.a. foregår der i øjeblikket en dialog imellem flere af de store forsyningsselskaber og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet for fremadrettet at sikre et nødvendigt investeringsniveau i selskaberne. Såfremt lovgivningen ikke ændres, og det ikke bliver muligt at få et tillæg til de økonomiske rammer med henblik på at indhente nødvendige investeringsefterslæb, skal niveauet for anlægsinvesteringer for 2018 og fremover revurderes. 6. Nyt fælles forsyningsselskab Der er planlagt udsendt en orientering om Nyt fælles forsyningsselskab ultimo uge 39, således at orienteringen sendes til bestyrelsen omtrent samtidig med, at dagsordenen til den politiske behandling i ejerkommunerne om samme emne sendes ud. Det indstilles, at orienteringen om Nyt fælles forsyningsselskab tages til efterretning. Orienteringen om Nyt fælles forsyningsselskab blev taget til efterretning. Det er besluttet, at Lyngby-Taarbæk Forsyning ikke deltager i Nyt fælles forsyningsselskab. Der blev fra Erik Arvins side udtrykt ønske om, at der ved sammensætning af bestyrelsen i Nyt fælles forsyningsselskab skeles til McKinsey rapportens anbefaling: "Der skal sikres den rette sammensætning af kompetencer i bestyrelserne samt sikres en adskillelses af politik og virksomhedsdrift". 7. Fastlæggelse af næste møde og mødeplan for 2017 På bestyrelsesmødet den 5. oktober 2015 blev mødeplan for 2016 aftalt. På baggrund heraf foreslås det næste møde afholdt torsdag den 1. december 2016 kl hos Forsyningen Allerød Rudersdal, Skovlytoften 27. Side 5 af 6

6 Det foreslås endvidere, at mødeplan for 2017 drøftes. Forslag til mødedatoer kunne være torsdag den 30. marts 2017 kl mandag den 12. juni 2017 kl torsdag den 5. oktober 2017 kl og mandag den 4. december kl hos Forsyningen Allerød Rudersdal, Skovlytoften 27. Det blev besluttet, at næste møde afholdes torsdag den 1. december 2016 kl Datoen for julefrokosten er foreløbigt aftalt til den 1. december Datoen vil eventuelt blive ændret, da 3 bestyrelsesmedlemmer ikke kan deltage denne dato. Endvidere blev mødeplanen for 2017 drøftet, og ovenstående mødeplan blev godkendt, idet mødetidspunktet den 30. marts 2016 flyttes fra kl til kl Eventuelt Det blev aftalt, at der på næste bestyrelsesmøde skal forelægges forskellige takstmodeller både med og uden fast bidrag på vand og/eller spildevand. Holte den 3. oktober 2016 Referent: Kirsten Møller Kristensen Fremlagt til underskrift på bestyrelsesmødet den 1. december 2016 Bestyrelse Erik Mollerup Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen Formand Erik Arvin Søren Stenderup Jensen Øvrige deltagere Jane B. Madsen Direktør Side 6 af 6