Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger.

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Karup Lufthavn. Budget 2014 med bemærkninger."

Kurt Hald
8 år siden
Visninger:

1 Karup Lufthavn med bemærkninger.

2 * Beløb i kr. Driftindtægter: Passagerafgift Securityafgift Lejeindtægter m.v Handlingsindtægter Udlejning af reklamepladser Andre indtægter Samlede driftsindtægter Driftsudgifter: Drift af terminal og anlæg Løn til medarbejdere Administration Udviklingspulje Leasing Samlede driftsudgifter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Inventar 15% Terminalbygningen 2,5% Bane- og vejanlæg 15% I.L.S.anlæg Investeringer jf. oversigt Samlede afskrivninger Driftsresultat Renteindtægter m.v Renteudgifter - lån Forrentning af andelskapitalen Samlede renter Nettoresultat * pr. 30. november. 1

130 1.130 Samlede driftsindtægter 17.238 21.850 15.532 14.632 14.632 14.632 Driftsudgifter: Drift af terminal og anlæg 4.050 4.600 4.500 4.500 4.500 4.500 Løn til medarbejdere 14.500 14.500 14.350 14.

3 Bemærkninger til budget. Generelt. forslaget for der blev forelagt til 1. behandling i bestyrelsen den 26. september var udarbejdet med den forudsætning at Norwegian fortsatte med 23 ugentlige afgange bortset fra ferieperioder. Imidlertid meddelte Norwegian på et pressemøde 19. september at selskabet havde truffet aftale med flyselskabet Danish Air Transport om at overtage beflyvningen på vegne af Norwegian fra vinterfartplanens ikrafttræden den 27. oktober. Skiftet af flyoperatør betød en udvidelse af antallet af afgange fra 23 ugentlige afgange til 33 afgange ugentligt, men en reduktion af udbudte sæder fra ugentligt til sæder eller en reduktion på ca. 36 %., idet Norwegian anvendte fly med 148 sæder og Danish Air Transport anvender fly med 66 sæder. Det udsendte budgetforslag var derfor uaktuelt på indtægtssiden som følge af ændrede forudsætninger og der blev forelagt forskellige senarier, hvoraf bestyrelsen valgte, at der skulle arbejdes videre med et senarie der forventede afgående passagerer på ruten og firma- /charterpassagerer. Af finansloven for fremgår at lægehelikopteren der p.t har base i Karup skal flyttes til Skive med virkning fra 1. oktober, hvilket betyder at lejemålet for hangar 13 A ophører, ligesom havnekontoret ikke mere holder døgnåbent. Som pris og lønskøn er anvendt skøn fra KL Passagertallet. Der er budgetteret med følgende passagertal: 1. behandling: Rute Firma- /charter I alt behandling Rute Firmacharter I alt Hvorvidt det er muligt at nå et passagertal i på afgående på ruten afhænger bl.a. selskabets prispolitik, idet billige billetter vil tiltrække privatrejsende, medens et højere prisniveau formentligt bedre kan accepteres af erhvervsrejsende. Som det fremgår er passagertallet budgetteret uændret henover overslagsårene hvilket dels har baggrund i at den økonomiske krise stadig mærkes dels at det ikke kan afvises at virksomhedernes rejsevaner er ændret der holdes f. eks. flere videokonferencer-. Endelig er der problemet med gennemcheckning af bagagen i København såfremt der skiftes luftfartselskab. 2

september at selskabet havde truffet aftale med flyselskabet Danish Air Transport om at overtage beflyvningen på vegne af Norwegian fra vinterfartplanens ikrafttræden den 27. oktober.

4 Et passagertal på afgående svarer til en belægning på ca.82 %. Oversigt over passager og securityafgifter: Beløb i kr. Passagerafgift Securityafgift I alt Lejeindtægter m.v.. tet er baseret på nuværende lejere. Det forventes at lejen for hangar 13A bortfalder fra 1. oktober når lægehelikopteren flytter. Den manglende lejeindtægt udgør på årsbasis ca kr. Handlingsindtægter. Indtægten omfatter den pris som lufthavnen modtager for passager- og ramphandling af fly. Udlejning af reklamepladser. I forhold til det forventede er kontoen reduceret med kr. til kr., idet indtægten er delvist afhængig af passagerantallet. Andre indtægter. De væsentligste poster på kontoen er deicing med kr. samt refusion af merudgifter på kr. til døgnbemanding af havnekontor i forbindelse med stationeringen af lægehelikopteren Refusionen af døgnbemandingen er i indregnet frem til 1.oktober hvor lægehelikopteren forventes at flytte til Skive. Drift af terminal og anlæg. Udgifterne er budgetteret til kr., hvilket er en reduktion på kr. i forhold til. Reduktionen kan væsentligst henføres til bortfald af gebyrer til Trafikstyrelsen. Kontoen omfatter almindelig vedligeholdelse af bygninger og inventar samt veje m.v. Da der endnu ikke er en afklaring af om Forsvaret overtager ILS- anlægget og dermed vedligeholdelsen er der afsat beløb til vedligeholdelse i hele budgetperioden. Den årlige drift udgør ca. 1.1 mio. kr. Løn til medarbejdere. Lønudgifterne er beregnet til kr. og kr. i overslagsårene. I budgettet for er der i forhold til budgettet for ekstraordinært indregnet kr. til vikarer i forbindelse med barsel. Kontoen er reduceret med lønnen til medarbejdere i forbindelse med ophør af døgnbemanding fra 1. oktober i forbindelse med lægehelikopterens flytning. Den mindre lønudgift er på årsbasis opgjort til ca. 1.5 årsværk svarende til kr. Administration. Kontoen er budgetteret uændret til kr. fra til. Beløbet er uændret i budgetperioden. 3

oktober når lægehelikopteren flytter. Den manglende lejeindtægt udgør på årsbasis ca. 180.000 kr. Handlingsindtægter.

5 Udviklingspuljen. Beløbet på kr. til markedsføringsaktiviteter er videreført uændret fra. Leasingudgifter. beløbene omfatter ydelserne på indgåede kontrakter vedrørende diverse udstyr. Resultat før afskrivninger. Beløb i kr. Resultat Afskrivninger Afskrivningerne udgør i i alt kr. beregnet efter de sædvanlige principper.. Fra 1. januar nedskrives ikke på terminalbygningen, idet denne er vurderet til at være nedskrevet til realisationsprisen, der er vurderet til 10.0 mio. kr. Driftsresultat efter afskrivninger. Beløb i kr. Resultat Renteindtægter. Det budgetterede beløb kr. er forventet afkast af investeringsfondsbeviser. Nettoresultat. Beløb i kr. Resultat Investeringer. Der er i budgettet for afsat kr. til investeringer, mens der ikke er afsat beløb i overslagsårene -. Beløbet er afsat til følgende: Udarbejdelse af GPS- procedure- supplement for ILS kr. Udskiftning af feje- plæneklipper kr. Vandvogn til drikkevand kr. I alt kr. 4

beregnet efter de sædvanlige principper.. Fra 1. januar nedskrives ikke på terminalbygningen, idet denne er vurderet til at være nedskrevet til realisationsprisen, der er vurderet til 10.0 mio. kr.

6 Likviditetsoversigt. Beløb i kr. Nettopåvirkning fra driften Investeringer Beholdning 1. januar Beholdning 31. december Bemærkning: Som det fremgår er lufthavnen likviditetsmæssigt i stand til at honorere de årlige driftsunderskud. Udover den opgjorte likviditet har ejerkredsens kommuner givet garanti for indskud på 5.0 mio. kr. Garantien er gældende i 10 år fra den 1. januar. Konsekvensrettelser af 2. behandling. Bestyrelsen vedtog på sit møde den 17. december, at passagertallet på ruten der lå til grund for budgetforslaget skulle ændres fra afgående til afgående. Firma-/charterpassagerer fastholdes uændret på afgående. Passager- og securityafgifter fastholdes uændrede med 140 kr. pr. afgående passager. Beslutningerne betyder følgende mindreindtægter: Passagerafgifter: passagerer x 90 kr. = kr. Securityafgift: passagerer x 50 kr. = kr. I alt kr. Udover påvirkningen på driftsresultatet betyder beslutningen at likviditeten påvirkes fra at være positiv henover perioden til at være negativ. Det bemærkes, at ejerkredsens tilsagn om garanti for 5 mio.kr. ikke er indregnet i likviditeten. Revideret likviditetsoversigt. Beløb i kr. Nettopåvirkning fra driften Investeringer Beholdning 1.januar Beholdning 31. december

Udover den opgjorte likviditet har ejerkredsens kommuner givet garanti for indskud på 5.0 mio. kr. Garantien er gældende i 10 år fra den 1. januar. Konsekvensrettelser af 2. behandling.

Relaterede dokumenter

Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006

KTO REPRÆSENTANTSKABET Møde: 16. december 2004 Punkt: 5 Bilagsantal: 2 Emne: Sagsfremstilling: Forslag til budget samt fastsættelse af kontingent for perioden 1. april 2005 31. marts 2006 Vedlagt følger