BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S"

Nicklas Nørgaard
6 måneder siden
Visninger:

Transkript

1 BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

2 ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt over den økonomiske ramme Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for heraf ikke-påvirkelige omkostninger Generelt effektiviseringskrav Samlede omkostninger i alt Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning Korrektion af prisloft Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende korrektion af budgetterede omkostninger i Korrektion for i forhold overholdelse til tidligere af indtægtsrammen i prisloft Økonomisk ramme for kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for heraf ikke-påvirkelige omkostninger Generelt effektiviseringskrav Samlede omkostninger i alt Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning Korrektion af prisloft Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende Korrektion for faktiske afholdte periodevise driftsomkostninger i kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 kr kr. 0 kr. korrektion af budgetterede omkostninger i kr kr. Korrektion for i forhold overholdelse til tidligere af indtægtsrammen i prisloft 0 kr. 0 kr. Økonomisk ramme for kr. 2

3 NY VANDSEKTORLOV - OPBYGNING AF NY INDTÆGTSRAMME (TOTEX) Prisloft Nye indtægtsrammer (Totex) Driftsomkostninger Miljø- og servicemål Investeringer Grundlag for effektiviseringskrav For de mindre selskaber herunder Dragør effektiviseres hele grundlaget med et effektiviseringskrav på 1,7 pct. Finansielle omkostninger 1:1 Medfinansiering af klimaprojekter Over-/underdækning (+/-) Medfinansiering (kun betaling til ejer) Over-/underdækning (+/-) Grundlaget for effektiviseringskrav er øget væsentligt med den nye regulering. 11 tillæg øger grundlaget yderligere. 3

4 NY VANDSEKTORLOV DE ØKONOMISKE RAMMER Realiseret = 2017 Afskrivninger + eksisteren de renter XXXX 11 Driftomkostninger inkl. tidligere miljø og servicemål Den samlede indtægtsramme udgør en opkrævningsret. Basisrammen skal finansiere drift, basisinvesteringer, renter og afdrag på lån. Ved basisinvesteringer forstås investeringer i form af renovering eller fornyelse/erstatning af eksisterende anlæg. Investeringer i nye aktiviteter (fx klimasikring og blødt vand) kan udløse tillæg til rammen ( 11-investeringer). Til n tillægges yderligere Ikke Påvirkelige Omkostninger () som f.eks. ejendomsskatter, omkostninger fra selskaber omfattet af vandsektorloven mv. Effektiviseringskrav stilles til hele rammen dog excl. ikke-påvirkelige omkostninger 4 ()

5 PRISUDVIKLING VAND- OG SPILDEVAND HOFOR Dragør (4%) Vandafledningsbidrag I 2017 opkræves en pris, der er 1,76 kr. lavere end i I 2016 blev der opkrævet tillæg til rammen, som følge af for lidt opkrævet i Indtægtsrammen giver mulighed for fastsættelse af en højere pris, men rammen udnyttes ikke fuldt ud, da selskabet ikke forventes at få behov for den ekstra likviditet. Niveauet for basisinvesteringerne er 8,2 mio. kr., som finansieres af årets takster, mens der forventes låneoptaget til de investeringer, hvortil der søges tillæg. Vandpris I 2017 opkræves en pris, der er 4,36 kr. højere end i Forskellen til 2016 skyldes, at der i 2016 var en tilbagebetaling til kunderne som følge af for meget opkrævet tidligere år. Herudover er der en korrektion i 2017 som følge af for lidt opkrævet i. Pris udviklingen skyldes også et større investeringsbehov til renovering af ledningsnettet og til arbejdet med vandværker og kildepladser. Hele indtægtsrammen for 2017 fra Forsyningssekretariatet opkræves. Niveauet for basisinvesteringer er 6,9 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. kan finansieres af årets takster, mens 3,6 mio. kr. må lånefinansieres, da den tildelte ramme fra Forsyningssekretariatet ikke kan dække alle basisinvesteringerne. Der forventes låneoptaget til de investeringer, hvortil der søges tillæg Dragør Takst Takst Takst Takst Takst Ændring Vandafledningsbidrag 30,64 28,08 30,20 31,26 29,50 Vandpris 8,38 12,58 10,53 9,74 13,48 Vandafgift til staten 5,46 5,46 5,86 5,86 5,86 Statslig ressourceafgift 0,67 0,67 0,67 0,39 0,39 Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms 56,44 58,49 59,07 59,07 61,54 4% Abonnement inkl. moms Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år % Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m3 per år % 5

6 SPECIFIKATION AF DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET (MIO. KR.) DRIFTSBUDGET INVESTERINGER Dragør Vand Spildevand Dragør Vand Mio.kr. B17 B17 Mio.kr. Budget 2017 Omsætning 9,4 20,7 Basis investeringer 6,9 Vareforbrug -1,1-1,3 Ledningsnet mv. 5,7 Dækningsbidrag 8,3 19,4 Udskiftning af ventiler og målere 1,3 Kapacitetsomkostninger -3,9-8,1 Investeringer med forventet tillæg 2,0 Resultat før afskrivninger 4,4 11,3 Vandværker og kildepladser 2,0 Afskrivninger -2,8-8,6 Resultat før renter 1,5 2,7 Investeringer i alt 8,9 Renter, netto -0,1-0,5 Resultat før skat 1,4 2,2 Investeringer 8,9 9,5 Dragør Spildevand Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 2,9 6,8 Mio.kr. Budget 2017 Administrationsomkostninger 1,0 1,2 Basis investeringer 8,2 Køb af rensningsydelser 0,0 1,3 Ledningsnet 4,7 Køb af vand til videresalg 1,1 0,0 SRO 3,5 Periodiske driftomkostninger 0,0 0,0 Kapacitetsomkostninger og vareforbrug i alt 5,0 9,4 Investeringer med forventet tillæg 1,3 Afskrivninger 2,8 8,6 Bygningsværker 1,3 Finansielle poster 0,1 0,5 Budgetterede omkostninger i alt 8,0 18,5 Investeringer i alt 9,5 Den forventede mængde drikkevand forventes at udgøre m3, og den forventede mængde spildevand m3

7 INVESTERINGSPROGNOSE Mio kr 25 Investeringsprognose Vand Mio. kr. 25 Investeringsprognose Spildevand Basis Forventet tillæg Basis Forventet tillæg 7

Relaterede dokumenter

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S

BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S BUDGETTER OG PRISER 2016 HOFOR Vand Dragør A/S HOFOR Spildevand Dragør A/S MEKANISMER I PRISFASTSÆTTELSE Priserne for HOFORs vand- og spildevandselskaber fastsættes ud fra de prislofter, der besluttes