4. økonomirapport 2012

Transkript

1 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2012 Bilag 2 November 2012

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler) Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 36 Bilag Supplerende oplysninger til Regional udvikling Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2012-priser Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Amager Hospital Drift Regionale Barselfond i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv Ph.d. studieafgift, fordeling Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Resultat Investeringer Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Bispebjerg Hospital Drift MDT konference Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Center for voldsramte, etablering Fremrykning af indkøb Trivselop fra FBH til BBH Håndkirurgi 2 halvår tværgående til BBH Refusioner, voksenelev Uddannelsespulje, leder Regionale Barselfond i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv Ældreplan 2011, fordeling til projekter Nye korte udd. - skopi sygeplejersker Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Modtagelse for voldsramte Justering af indtægts, behandlingsindtægter Justering af indtægts, Særydelser medicin Komp.udvikl. Med. afd., sam.hæng. patientforløb, farmakonom CTskanninger_BBH Screeningschef vedr tarmkræftsscreening Screeningschef vedr tarmkæftsscreening 340 3

4 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Kompensation for konvertering af tjenestemænd Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til 2013 på BBH Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Midler til renovering og vedligeholdelse Yderlig fremrykning af indkøb Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Omplacering - Apparatur fra FRH til BBH Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår Ramme til anskaffelse af el-senge Pavillon til akutmodtagelsen Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Midler til renovering og vedligehold - lok. invsteringsramme Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Bornholms Hospital Drift Udmøntning af 32 mio kræft MDT konference Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Fremrykning af indkøb Regionale Barselfond Arbejdsmiljø og personaleudvikling, særligt for Bornholm IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Justering af indtægts, behandlingsindtægter Hjertepakker_BOH Budgetudskillelse, bornholm Meraktivitet medicinsk afdeling_boh Patientbooking MR scanning Overflytning af mindreforbrug Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Liggende transport, ændringer grundet færger frem for fly mv -150 Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Ramme til anskaffelse af el-senge Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Resultat

5 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Frederiksberg Hospital Drift Udmøntning af 32 mio kræft Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Trivselop fra FBH til BBH Håndkirurgi 2 halvår tværgående til BBH Refusioner, voksenelev Uddannelsespulje, leder Regionale Barselfond Apoteket, reduceret lejeindtægter Apoteket, reduceret lejeindtægter 2013 frem Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Justering af indtægts, behandlingsindtægter Justering af indtægts, Særydelser medicin Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Forventet mindreaktivitet Forventet merforbrug 2012_FBH Resultat Investeringer Omplacering - Apparatur fra FRH til BBH Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Resultat Frederikssund Hospital Drift Frederikssund udgifter til Esbønderup 4. ØR Regionale Barselfond Neurorehabilitering (kræft) Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Flytning af rehabiliteringspatienter Overførsel Resultat Investeringer Genetablering af scanningskapacitet fra HLH i HIH og FSH Diverse indretningsudgifter 800 Resultat Gentofte Hospital Drift Udmøntning af 32 mio kræft Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Fremrykning af indkøb Regionale Barselfond i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv Hygiejnesygeplejersker, uddannelse Ældreplan 2011, fordeling til projekter 100 5

6 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Overflytning af fra GEH til HEH vedr gastro- 4or Justering af indtægts, behandlingsindtægter Justering af indtægts, egne indtægter Ambulant ortopædkirurgi Ambulant geriatri Meraktivitet allergologi Kompensation for konvertering af tjenestemænd Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Midler til renovering og vedligeholdelse Forventet mindreaktivitet Yderlig fremrykning af indkøb Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Indkøb af tuberkulosebus Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Midler til renovering og vedligehold - lok. invsteringsramme Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Glostrup Hospital Drift Udmøntning af 32 mio kræft MDT konference Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Fremrykning af indkøb Nye behandl. 13, biokemiske knoglemarkører Nye behandl. 13, biokem. apparatur Regionale Barselfond HP Klinik f rygmarvsskader indt OPI-proj. Rockwool Ældreplan 2011, fordeling til projekter Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Akutte medicinske indlæggelser Hjemtagning fra privat øjenafd Kapacitetsudvidelse RCØ Lejekapacitet elektiv kirurgi

7 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Kompensation for konvertering af tjenestemænd Etablering af ambulatorium for ptt. med erhvervet hjerneskad Etablering injektionsstue Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Flytning af Neurologi Furesø/Egedal kommuner Kapacitetsudvidelse scleroseamb Scleroseamb Midler til renovering og vedligeholdelse Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til Glostrup Flytning af Neurologi for Furesø/Egedal kommuner - medicin Øjen (Lucentis) Søvn - andel af bevilling retur Yderlig fremrykning af indkøb Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Mindre apparatur/ anskaffelser Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Helsingør Hospital Drift Regionale Barselfond Skadestue drift HLH til HIH - 4 ør Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Justering af indtægts, behandlingsindtægter Meraktivitet Reumatologisk amb Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Løn læge HLH til HIH - 4 ør Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram -598 Resultat Herlev Hospital Drift Udmøntning af 32 mio kræft MDT konference Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Lønrefusion vedr. overførsel til HeH Fremrykning af indkøb

8 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Regionale Barselfond Hygiejnesygeplejersker, uddannelse Nye korte udd. - skopi sygeplejersker CSI, finansiering for Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Overflytning af fra GEH til HEH vedr gastro- 4or Justering af indtægts, behandlingsindtægter Justering af indtægts, Særydelser medicin Nye behandl Herlev PT Nye behandl Herlev PT2,8,9,11, Nye behandl. 2013, Herlev PT Lungecancer og gynækologi Akut meraktivitet gastroenheden_heh Neurologi, akut, ambulatorie, hukommelsesklinik Siddende patientbefordring, engangsoverførsel for september Kompensation for konvertering af tjenestemænd Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Flytning af Neurologi Furesø/Egedal kommuner Overflytning af serologiske prøver Overførsel af mindreforbrug 2012 til Flytning af rehabiliteringspatienter Midler til renovering og vedligeholdelse Flytning af Neurologi for Furesø/Egedal kommuner - medicin Yderlig fremrykning af indkøb Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår Overførsel vedr. sammenlægning af Klin. Mikrobiologi og pato Flytning pulje medicoteknisk udstyr - Klin. Mikrobiologi Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Midler til renovering og vedligehold - lok. invsteringsramme Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Hillerød Hospital Udmøntning af 32 mio kræft MDT konference Assisteret p-dialyse Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt,

9 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase intermediære senge, Nord Fremrykning af indkøb Vækst i praksisydelser HIH Regionale Barselfond Skadestue drift HLH til HIH - 4 ør i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv Nye korte udd. - skopi sygeplejersker Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Akut meraktivitet Kirurgisk afd._hih Operationsteknikere, starthjælp, Kompensation for konvertering af tjenestemænd Overførsler 2012 HIH Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Glukosesensorer Overflytning af serologiske prøver Løn læge HLH til HIH - 4 ør Tillægsbevilling til ombygninger og rokader Subkutan immunglobelinbehandling_pumper Subkutan immunglobelinbehandling Budgetudskillelse, NOH Kompetenceudvikling i fælles akutmodtagelser Yderlig fremrykning af indkøb Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Patienthotel HIH Overførsel vedr. sammenlægning af Klin. Mikrobiologi og pato Flytning pulje medicoteknisk udstyr - Klin. Mikrobiologi Tillægsbevilling til ombygninger og rokader Genetablering af scanningskapacitet fra HLH i HIH og FSH Etableringsudgifter til Sundhedshus Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Resultat Hvidovre Hospital Drift Udmøntning af 32 mio kræft MDT konference Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Indvandrermedicinsk Afsnit Palliativt afdeling - opstart

10 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Palliativt sengeafsnit Fremrykning af indkøb Regionale Barselfond Hygiejnesygeplejersker, uddannelse Nye korte udd. - skopi sygeplejersker Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Kørselsservice Syd, ekstra bemanding weekend 6 timer Korr., 1. ør, nye korte: sundhedssekr Lejekapacitet elektiv kirurgi Kompensation for konvertering af tjenestemænd Overflytning af mindreforbrug Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Midler til renovering og vedligeholdelse Gældsafvikling 4ØR Forventet mindreaktivitet HNPCC - HvH til RH Yderlig fremrykning af indkøb Laboratorieprøver HvH-praksis Resultat Investeringer Palliativt sengeafsnit - opstart, investerings Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Etablering af ambulatorium for ptt. med erhvervet hjerneskad Udmøntning af midler til kræftområdet Ramme til anskaffelse af el-senge Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Rigshospitalet Drift Korrektion svampebehandling børn Udmøntning af 32 mio kræft MDT konference Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Ny kræftmedicin Fertilitetskirurgi Rådgivn., arv. hjernesygdomme Fremrykning af indkøb

11 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Regionale Barselfond Flytn. vedr. lægesekretærer HP Klinik f rygmarvsskader indt OPI-proj. Pressalit OPI-proj. Care Tag i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Overførsel til Rigshospitalet Justering af indtægts, behandlingsindtægter GMP i plasmafremstilling Diagnostik, arvelig brystkræft Justering af indtægts, Særydelser medicin Nye behandl RH, PT Anæstesi- og intensivudd. overførsel indtægts Klinisk neurofysiologi Konkret tidsforskydnig af overdragelse af opgaver til HRU Operationsteknikere, starthjælp, Kompensation for konvertering af tjenestemænd Ambulant obstetrik Neurokirurgisk amb, herunder ICP Klinisk mammografi Meraktivitet hæma/onko børn Vækst i udredningen af demens NPH Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Investeringsbevilling - Robot - Juliane Marie Centret (fonds Meraktivitet fødsler HNPCC - HvH til RH Yderlig fremrykning af indkøb Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Overtagelse af Kennedy-centret Anskaffelse af hyperpolarisator Fondsdonation - Robot - Juliane Marie Centret Investeringsbevilling - Robot - Juliane Marie Centret (fonds Udmøntning af midler til kræftområdet Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat

12 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Den Præhospitale virks. Drift Telefoni, overførsel fra IMT til stabe Regionale Barselfond Liggende transport, ændringer grundet færger frem for fly mv Lejeudgifter den præhospitale virksomhed Overførsel til 2013, Akut ombygning, Inventar mv. i forb. m. flytning Resultat Investeringer AMK-modul + Biler: Indsatsleder, psyk.udrykn., akutlæge ombygning, Inventar mv. i forb. m. flytning Resultat IMT Drift MDT konference E-learningsenhed, overførsel fra IMT til HRU, Telefoni, overførsel fra IMT til stabe Regionale Barselfond Telemedicinsk center, omplacering IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Konsulentbistand, vedr. medicoapparatur Siddende patientbefordring: adm. medarb. overført fra RH Budgetudskillelse, bornholm RSI, Reg.H. andel vedr. FMK tværregional koordineringsopgave Overførsel til 2013, IMT Anskaffelse af pc er (driftshandleplan) - drift til invest Budgetudskillelse, NOH Ekstra praktikpladser, stabe og IMT Etableringsomkostninger, it, Kennedycentret 340 Resultat Investeringer Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Anskaffelse af pc er (driftshandleplan) - drift til invest Resultat HRU Drift Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase E-learningsenhed, overførsel fra IMT til HRU, Serviceudgifter, betaling til GeH for leje rengøring mv Serviceudgifter, leje rengøring mv Medarbejderudvikling og uddannelse, forlig Regionale Barselfond Nye korte udd. - opkvalificering af unge, kombi off/priv Korr., 1. ør, nye korte: sundhedssekr Anæstesi- og intensivudd. overførsel indtægts Overførsel til 2013, HRU Faglig begrundet arbejdsdeling - kompetenceudvikling

13 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Resultat RegH - Apotek Drift Regionale Barselfond Fremrykning af apotek indkøb Resultat Investeringer Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Mindreforbrug på fremmed behandling Resultat Fælles drift på sundhed Drift Korrektion svampebehandling børn Udmøntning af 32 mio kræft MDT konference Assisteret p-dialyse Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Serviceudgifter, betaling til GeH for leje rengøring mv Serviceudgifter, leje rengøring mv Medarbejderudvikling og uddannelse, forlig Indvandrermedicinsk Afsnit Palliativt afdeling - opstart Palliativt sengeafsnit - opstart, investerings Palliativt sengeafsnit Center for voldsramte, etablering Telefoni, overførsel fra IMT til stabe Ny kræftmedicin intermediære senge, Nord Fertilitetskirurgi Rådgivn., arv. hjernesygdomme Fremrykning af indkøb Nye behandl. 13, biokemiske knoglemarkører Nye behandl. 13, biokem. apparatur Frederikssund udgifter til Esbønderup 4. ØR Apoteket, reduceret lejeindtægter Apoteket, reduceret lejeindtægter 2013 frem Rationel medicinanvendelse omplacering risikostyring samt IKT-system omplacering Barselsfond, stabe fordeling til dec. enheder, KPUK Arbejdsmiljøbidrag, varig omplacering

14 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb i 12, et projekt under arbejdsmiljø og personaleudv Arbejdsmiljø og personaleudvikling, særligt for Bornholm Byggeorganisation, tilførsel af ressourcer Hygiejnesygeplejersker, uddannelse Ældreplan 2011, fordeling til projekter Monitorering af kvalitetskrav, private sygehuse Telemedicinsk center, omplacering Nye korte udd. - opkvalificering af unge, kombi off/priv Nye korte udd. - skopi sygeplejersker Omplacering af midler vedr. ombygning CSI, finansiering for Ph.d. studieafgift, fordeling Modtagelse for voldsramte Kørselsservice Syd, ekstra bemanding weekend 6 timer Justering af indtægts, behandlingsindtægter GMP i plasmafremstilling Diagnostik, arvelig brystkræft Justering af indtægts, Særydelser medicin Komp.udvikl. Med. afd., sam.hæng. patientforløb, farmakonom Konsulentbistand, vedr. medicoapparatur Nye behandl Herlev PT Nye behandl Herlev PT2,8,9,11, Nye behandl. 2013, Herlev PT Nye behandl RH, PT Akut meraktivitet Kirurgisk afd._hih Neurorehabilitering (kræft) Meraktivitet Reumatologisk amb Siddende patientbefordring: adm. medarb. overført fra RH CTskanninger_BBH Hjertepakker_BOH Meraktivitet medicinsk afdeling_boh Ambulant ortopædkirurgi Ambulant geriatri Meraktivitet allergologi Akutte medicinske indlæggelser Hjemtagning fra privat øjenafd Kapacitetsudvidelse RCØ Lungecancer og gynækologi Akut meraktivitet gastroenheden_heh Neurologi, akut, ambulatorie, hukommelsesklinik Klinisk neurofysiologi

15 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Indkøb af tuberkulosebus Konkret tidsforskydnig af overdragelse af opgaver til HRU Siddende patientbefordring, engangsoverførsel for september Patientbooking MR scanning Screeningschef vedr tarmkræftsscreening Screeningschef vedr tarmkæftsscreening Kompensation for konvertering af tjenestemænd Kom.medfir nye Satspuljeprojekter v. 4ØR Ambulant obstetrik Neurokirurgisk amb, herunder ICP Klinisk mammografi Meraktivitet hæma/onko børn Etablering injektionsstue Vækst i udredningen af demens NPH Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Glukosesensorer AMK-modul + Biler: Indsatsleder, psyk.udrykn., akutlæge Mindre apparatur/ anskaffelser Patienthotel HIH Anskaffelse af hyperpolarisator Udmøntning af midler til kræftområdet Ramme til anskaffelse af el-senge Pavillon til akutmodtagelsen Genetablering af scanningskapacitet fra HLH i HIH og FSH Etableringsudgifter til Sundhedshus Kapacitetsudvidelse scleroseamb Diverse indretningsudgifter Scleroseamb Anskaffelse byggstyringssystem RSI, Reg.H. andel vedr. FMK tværregional koordineringsopgave Subkutan immunglobelinbehandling_pumper Midler til renovering og vedligeholdelse Subkutan immunglobelinbehandling Midler til renovering og vedligehold - lok. invsteringsramme Øjen (Lucentis) Lejeudgifter den præhospitale virksomhed Søvn - andel af bevilling retur Ekstra praktikpladser, stabe og IMT Ejendomsudgifter mv., overførsel af Kompetenceudvikling i fælles akutmodtagelser

16 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Behandling med KUVAN Ambulant behandling på Øfeldt Overførsel fra 2012 til sund fælles Mindreforbrug sundfælles til kassen Etableringsomkostninger, it, Kennedycentret Forventet mindreaktivitet Meraktivitet fødsler Fremrykning af apotek indkøb Yderlig fremrykning af indkøb Resultat Investeringer Overførsel af mindreforbrug til Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår Salg af ejendom RR sag Teknisk korr. af bevilling til køb af Regionsgården Resultat Praksis (sygesikring) Drift Telefoni, overførsel fra IMT til stabe Vækst i praksisydelser HIH Rationel medicinanvendelse omplacering Omplacering af midler vedr. ombygning Mindreforbrug - medicin Mindreforbrug - speciallæger og øvrige Behandling med KUVAN Ambulant behandling på Øfeldt Laboratorieprøver HvH-praksis Resultat RegH Psykiatri (behand) Drift Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt Siddende patientbefordring, korrektion, ny kontrakt, Forbedr. af samarbej. mellem RegionH og kommunerne, fase Regionale Barselfond Flytn. vedr. lægesekretærer Ph.d. studieafgift, fordeling IMT-udskillelse, korrektioner: IT, medico, telefoni Kompensation for konvertering af tjenestemænd Kom.medfir nye Satspuljeprojekter v. 4ØR Forsinkelse i etablering af senge - spiseforstyrrelser Kørselscenter syd, finansiering af løn og drift i Kørselscenter Syd, finansiering af løn og drift fra Medicinvækst - korrektioner på øv drift 4 ør Overførsler til 2013 RHP Midler til renovering og vedligeholdelse Resultat

17 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Investeringer Overførsel af mindreforbrug til Resultat RegH Psykiatri, social Drift Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Driftsoverførsel - socialpsykiatri Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Overførsel af mindreforbrug til Overførsel til DSV investeringsramme Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or DSV - institutionsdrift DSV - direkte administration Driftsoverførsel - DSV Resultat Investeringer Overførsler fra dranst 1 til 3-4. or Overførsel af mindreforbrug til Overførsel til DSV investeringsramme Resultat Kollektiv trafik Drift Kollektiv trafik, ovf Resultat Erhvervsudvikling Drift Erhvervsudvikling, korrektion jvf. ny regnskabspraksis Erhvervsudvikling - ovf Resultat Miljøområdet Drift Regionale Barselfond Omplacering af midler vedr. ombygning 43 Resultat Øvrig regional udvikling Drift Telefoni, overførsel fra IMT til stabe Regionale Barselfond Omplacering af midler vedr. ombygning Øvrig regional udvikling, korrektion jvf. ny regns. praksis Øvrig regional udvikling, ovf Resultat Administration - Fælles Drift Lønrefusion vedr. overførsel til HeH Telefoni, overførsel fra IMT til stabe Regionale Barselfond risikostyring samt IKT-system omplacering OPI-proj. Rockwool OPI-proj. Pressalit OPI-proj. Care Tag Barselsfond, stabe fordeling til dec. enheder, KPUK Arbejdsmiljøbidrag, varig omplacering

18 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb Byggeorganisation, tilførsel af ressourcer Monitorering af kvalitetskrav, private sygehuse Omplacering af midler vedr. ombygning Overførsel til 2013, Administration Ekstra praktikpladser, stabe og IMT Ejendomsudgifter mv., overførsel af Faglig begrundet arbejdsdeling - kompetenceudvikling -100 Resultat Investeringer Anskaffelse byggstyringssystem Resultat Byggesagsstyring Investeringer KF-projekt - forhøj bev. til bygherreomk RR sag KF-projekter - overførsel af mindreforbrug til Resultat Total Drift Resultat Total Investeringer Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renteudgifter og indtægter Finansieringskorrektioner ved 4. ØR Finansforskydninger Finansieringskorrektioner ved 4. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansieringskorrektioner ved 4. ØR Total Finansiering i alt Resultat Finansieringskorrektioner ved 4. ØR Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renteudgifter og indtægter Finansieringskorrektioner ved 4. ØR Finansforskydninger Finansieringskorrektioner ved 4. ØR Afdrag på lån og låneoptagelse Finansieringskorrektioner ved 4. ØR Finansiering i alt Resultat Amager Hospital Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Bispebjerg Hospital Drift Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til 2013 på BBH Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Bornholms Hospital Drift Overflytning af mindreforbrug Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Resultat Resultat Frederiksberg Hospital Drift Forventet merforbrug 2012_FBH Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til

19 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Resultat Resultat Frederikssund Hospital Drift Overførsel Resultat Resultat Gentofte Hospital Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Glostrup Hospital Drift Driftsbevillingsoverførsel fra 2012 til Glostrup Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Helsingør Hospital Anlæg Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram 598 Resultat Resultat Herlev Hospital Drift Overførsel af mindreforbrug 2012 til Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Hillerød Hospital Drift Overførsler 2012 HIH Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Resultat Resultat Hvidovre Hospital Drift Overflytning af mindreforbrug Gældsafvikling 4ØR Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Rigshospitalet Drift Overførsel til Rigshospitalet Anlæg Overtagelse af Kennedy-centret Fondsdonation - Robot - Juliane Marie Centret Investeringsbevilling - Robot - Juliane Marie Centret (fonds Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Den Præhospitale virks. Drift Overførsel til 2013, Akut Resultat Resultat IMT Drift Overførsel til 2013, IMT

20 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Anlæg Ændret disponering af bevillinger til standardiseret medicot Overførsel af mindreforbrug til Resultat Resultat HRU Drift Overførsel til 2013, HRU Resultat Resultat RegH - Apotek Anlæg Overførsel af mindreforbrug til Overførsel af mindreforbrug til Lokal investeringsram Resultat Resultat Sygehusbehand udf. Region Drift Mindreforbrug på fremmed behandling Resultat Resultat Fælles drift på sundhed Drift Overførsel fra 2012 til sund fælles Mindreforbrug sundfælles til kassen Anlæg Overførsel af mindreforbrug til Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår Salg af ejendom RR sag Teknisk korr. af bevilling til køb af Regionsgården Resultat Resultat Praksis (sygesikring) Drift Mindreforbrug - medicin Mindreforbrug - speciallæger og øvrige Resultat Resultat RegH Psykiatri (behand) Drift Forsinkelse i etablering af senge - spiseforstyrrelser Overførsler til 2013 RHP Anlæg Overførsel af mindreforbrug til Resultat Resultat RegH Psykiatri, social Drift Socialpsykiatri - institutionsdrift Driftsoverførsel - socialpsykiatri Anlæg Overførsel af mindreforbrug til Resultat Resultat Den Sociale Virksomhed Drift DSV - institutionsdrift DSV - direkte administration Driftsoverførsel - DSV Anlæg Overførsel af mindreforbrug til Resultat Resultat Kollektiv trafik Drift Kollektiv trafik, ovf Resultat Resultat Erhvervsudvikling Drift Erhvervsudvikling, korrektion jvf. ny regnskabspraksis Erhvervsudvikling - ovf Resultat Resultat Øvrig regional udvikling Drift Øvrig regional udvikling, korrektion jvf. ny regns. praksis Øvrig regional udvikling, ovf Resultat Resultat

21 Firmanavn Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2012 Beløb 2013 Administration - Fælles Drift Overførsel til 2013, Administration Resultat Resultat Byggesagsstyring Anlæg KF-projekt - forhøj bev. til bygherreomk RR sag KF-projekter - overførsel af mindreforbrug til Resultat Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Amager Hospital til feriepenge Feriepengehensættelsesforskydninger Bispebjerg Hospital til feriepenge Omkostningselementer på Bispebjerg Omkostningselementer på Bispebjerg 100 Afskrivninger Omkostningselementer på Bispebjerg Frederikssund Hospital Nedskrivning tjenestemandspensioner - FSH 4 ør Glostrup Hospital til feriepenge Feriepengehensættelsesforskydninger Hvidovre Hospital til feriepenge Feriepengehensættelsesforskydninger Den Præhospitale virks. til feriepenge Feriepengehensæt. + afskr., tilretning Feriepengehensæt. + afskr., tilretning 100 IMT til feriepenge Feriepengehensæt. + afskr., tilretning HRU til feriepenge Feriepengehensæt. + afskr., tilretning Apoteket Lagerforskydning Fremrykning af apotek indkøb Psykiatri, social Afskrivninger Socialpsykiatri - institutionsdrift -231 Forrentning Socialpsykiatri - institutionsdrift -816 Den Sociale Virksomhed Afskrivninger DSV - institutionsdrift 410 Miljøområdet til feriepenge Feriepengehensæt. + afskr., tilretning Øvrig regional udvikling til feriepenge Feriepengehensæt. + afskr., tilretning Administration - Koncern til feriepenge Feriepengehensæt. + afskr., tilretning Afskrivninger Feriepengehensæt. + afskr., tilretning Total Balancen Modpost til omkostningselementer

22 Bilag 2.2 Forventede overførsler på driftsområdet kr. Overførsel til 2013 Amager Hospital 0 Bispebjerg Hospital Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Forsinkede ombygnings og vedligeholdprojekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen Øvrige overførsler Ekstraordinære udgifter Bornholms Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler 142 Overførsel af midler til Specialuddannelse kræft 175 Overførsel af projektmidler vedr. Patientinformation 400 Overførsel af midler til Kvalitetspojekter 800 Overførsel af midler vedr. Forbedret samarbejde mellem region og kommuner 370 Frederiksberg Hospital Merforbrug som følge af mindreaktivitet Frederikssund Hospital Tidsforskydninger Klargøring på Frederikssund 305 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen 695 Gentofte Hospital 0 Glostrup Hospital Tidsforskydninger Overførsel af Trepartsmidler 134 Overførsel af midler fra Ældreplan Overførsel til udvikling af fælles ledelsesinformation Overførsel af TrivselOP midler fra 3. Økonomirapport Overførsel af bevilling til Neurorehabilitering Overførsel af midler til IT-løsning i Akutklinikken 500 Overførsel til Shared Care på Vestegnen 130 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen Helsingør Hospital 0 Herlev Hospital Tidsforskydninger Overførsel vedr. uddannelse til kræftsygeplejesker (bev fra 1. ØR afd. R)

23 1.000 kr. Overførsel til 2013 Overførsel vedr. projekt "Trivsel i travlhed" i Akutmodtagelsen 50 Overførsel af overskud afd O 500 Overførsel vedr. 50 mio. kr. puljen til tværsektorielt samarbejde om udsatte grupper 740 Overførsel vedr. midler til renovering og vedligeholdelse - belysning af p-arealer Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige driftsformål inden for 0,4% af nettobevillingen Hillerød Hospital Tidsforskydninger Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på afgørelser af faglige tvister og personalesager Tidsforskydning på uforbrugte uddannelses- og trepartsmidler Tidsforskydning på indkøb og installation af særskilte apparaturindkøb Tidsforskydning på projekter finansieret indenfor regionens drifts 500 Tidsforskydning på flytteudgifter relateret til fusionsprocessen i Nord 800 Tidsforskydning på "exit-fee" ved tilbagekøb af Falck-hjælpemidler ifm. Kontraktophør Tidsforskydning på implementering af automatisk temperaturovervågning (CTS-anlæg) Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Hvidovre Hospital Tidsforskydninger Uddannelse af beskrivende radiografer 400 Arbejdsmiljøprojekt 300 Skybrud Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende opstart af skilteprojekt Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn 950 Periodeforskydninger vedrørende tilskudsordning 166, stk Periodeforskydninger vedrørende tilbagebetaling af el- og vandafgifter fra SKAT Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Den Præhospitale Virksomhed Tidsforskydning, indsatslederuddannelse mv. 452 Modernisering af hjertestopdatabasen Region Hovedstadens Apotek 0 IMT Tidsforskydning af diverse projekter, herunder ABT-projekt med 13 mio. kr Tidsforskydning ABT-projekt

24 1.000 kr. Overførsel til 2013 HRU Tidsforskydning grundet senere samling af personale end forventet Tidsforskydning løntilskudsordning Tidsforskydning lederuddannelse og -programmer Sygehusbehandling udenfor regionen 0 Fælles driftsudgifter Tidsforskydninger Overførsel af midler vedr. Kræftplan III, Palliativ behandling og rehabilitering Overførsel af midler vedr. Psykiatriprojekter satspuljemidler vedr. kommunal medfinansiering Overførsel af midler vedr. Anskaffelse af IT system til Byggeorganisation Overførsel af midler vedr. IT-systemudgifter mv Overførsel af midler vedr. Personalepolitik Overførsel af midler vedr. Arbejdsmiljø, projekter Overførsel af midler vedr. Uddannelse: sygeplejersker, korte uddannelser mv Overførsel af midler vedr. Forskningsområdet Overførsel af midler vedr. Kvalitet og udvikling Overførsel af midler vedr. Praksisplaner -konsulenter, sundhedscenter mv Overførsel af midler vedr. Samarbejde med kommuner mv Overførsel af midler vedr. Ældreplan Overførsel af midler vedr. Energimærkning mv Overførsel af midler vedr. Psyk.info, etableringsudgifter Overførsel af midler vedr. Sundhedsdage Socialpsykiatri SOSU-praktikanter, forsinket afregning Den Sociale Virksomhed Vedligehold, diverse opgaver Køretekniske kurser 80 SOSU-praktikanter, forsinket afregning Solvang, diverse opgaver 200 Rønnegård, etablering af forhindringsbane mv. 250 Bredegaard, diverse projekter 800 Kollektiv trafik Overførsler Erhvervsudvikling Overførsler Miljøområdet 0 Overførsler 0 Øvrig regional udvikling Overførsler Fælles administration Diverse administration mv Direktionspulje Opi-pulje stop-loss pulje, til evt. udbedring af skade Personalepolitiske puljer

25 1.000 kr. Overførsel til 2013 Agenda IT-projekter i de enkelte stabe I alt

26 Bilag 2.3 Forventede overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsmidler) kr. Overførsel til 2013 Amager Hospital 32,4 Lokal investeringsramme 2,0 Samling på Italiens vej 24,5 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 1,7 Medicoteknik ,3 Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 0,5 Mindre projekter med statslig medfinansiering 0,0 Ramme til medicoteknisk udstyr 0,5 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse 2,5 Ramme til renoveringsprojekter ,5 Bispebjerg Hospital 59,5 Lokal investeringsramme 3,5 Psykiatri Planlægningsområde Byen på Bispebjerg matrikel 17,8 Energibesparende foranstaltninger ,2 Projektforslag om konvertering af fjernvarme 0,9 Udmøntning af midler til renoveringsprojekter ,1 Anskaffelse og installation af CT-scanner -0,1 Tekniske anlæg (vaskemaskiner til centralvaskeriet) -0,1 Køl i bygning 7 (lånefinansieret) 3,1 LED lys i tunnel (lånefinansieret) 4,0 Køl i centralkøkken (lånefinansieret) 2,3 Ramme til medicoteknisk udstyr ,0 Ramme til renoveringsprojekter ,0 Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 3,0 Pavillon til akutmodtagelsen 12,0 Bornholm Hospital 6,5 Søvandskøling med solceller m.v. 4,0 Ramme til medicoteknisk udstyr ,7 Ramme til renoveringsprojekter ,2 Frederiksberg Hospital 1,0 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,5 Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 0,1 Medicoteknik ,2 Ramme til medicoteknisk udstyr ,8 Frederikssund Hospital 0,0 Gentofte Hospital 85,5 Lokal investeringsramme 15,0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 2,4 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur ,0 1. Patientbygning, (1. deletape af renovering/ombygning) 36,0 Energibesparende foranstaltninger ,2 Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase 1 4,2 Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen ,8 Renovering/ombygning mhp. indflytning af ny HRU-virksomhed (PAO) 3,0 26