Dagsorden til møde i bestyrelsen

Transkript

1 14. september 2016 Dagsorden til møde i bestyrelsen TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til møde i bestyrelsen onsdag den 21. september 2016 kl på højskolen i Aarhus, Olof Palmes Allé 11 (mødelokale 451a) Punkt Tema Bilag 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat Bilag A: Referat af 21. juni Siden sidst Bilag B: Siden sidst 4. Økonomi Halvårsregnskab 2016 Investeringsoversigt 2016 Forecast Lukket punkt Højskolens økonomiske rammevilkår 6. Praktiksituationen Journalistuddannelsen, fotojournalist- og TVM-uddannelsen samt ny forretningsorden for praktikudvalget Bilag C1: Halvårsregnskab 2016 Bilag C2: Investeringsoversigt 2016 Bilag C3: Forecast 2016 Bilag D: Højskolens økonomiske rammevilkår Bilag E: Praktiksituationen, indstilling Bilag E1: Styrelsens vurdering af ansøgning om ændring af praktik Bilag E2: Praktikudvalgets forretningsorden 7. Bygninger Mundtlig orientering 8. Årsplan for møder i bestyrelsen 2017 Bilag F: Årsplan Eventuelt

2 29. juni 2016 Bilag A: Referat af møde den 21. juni 2016 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 21. juni 2016 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Thomas Torp Gitte Rabøl Christian Kierkegaard Tine Johansen Medarbejderrepræsentanter: Peter Østergaard Sørensen Ole Rode Jensen Studenterrepræsentanter: Philip Hedayat Davali Ditte Christensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Martin Rask Pedersen Afbud: Tine Aurvig-Huggenberger Simon Tøgern Referent: Jeanne Mørk Hansen

3 Referat af bestyrelsesmødet den 21. juni Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 30. marts 2016 Referatet godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Efter sommerferien kommer de første forslag til ændringer af bevillingssystemet. Det forventes, at relevanskriteriet bliver en væsentlig faktor. Når den endelige udmelding kommer, vil det blive sat på dagsordenen til næstkommende bestyrelsesmøde. Cand.public.-linje i bero Philip Hedayat Davali undrede sig over, at højskolen ikke havde aftaler med andre end Aarhus Universitet. LP svarede, at det indtil videre ikke havde været muligt at indgå sådanne aftaler; ikke af uvilje eller manglende forsøg fra højskolens side, men fordi andre universiteter ikke har ønsket det. Nyt om navne Chef for Forskning og Udvikling, Thomas Rasmussen, har valgt at fratræde sin stilling i lyset af den udmeldte organisationsændring. Thomas fratræder formelt til august og holder afskedsreception i Aarhus den 30. juni. 4. Økonomi Regnskab for april 2016 Samlet set udgør resultatet år til dato et underskud på 294 t.kr., hvilket er 874 t.kr. under budget. Afvigelsen skyldes ændret udbetalingsmønster fra Styrelsen for Videregående Uddannelser, samt at udgifter til timelønnede er større på nuværende tidspunkt i forhold til budget. Afvigelsen på timelønnede samt undervisere, som betales pr. faktura, anses for at være en tidsforskydning. Forecast 2016 Årets resultat i budget 2016 på 5,0 mio. kr. fastholdes. Indtægter forventes at falde med 1,2 mio. kr. i forhold til budget. Faldet kan opdeles i mindre STÅ-indtægter på de ordinære uddannelser på 0,7 mio. kr., da flere studerende end forventet tager semestre på andre uddannelsesinstitutioner, samt lavere aktivitet på 0,5 mio. t.kr. på virksomhedskurser. Lønomkostninger forventes at falde med 1,1 mio. kr. og øvrige driftsudgifter med 0,2 mio. kr. i forhold til budget. Under ekstraordinære poster er der indarbejdet 0,1 mio. kr. til omkostninger vedrørende arbejde med nyt domicil i Aarhus. Fremtidige omkostninger forventes (især) at blive afholdt af FEAS/højskolen, hvorfor de ikke vil belaste højskolens drift yderligere i

4 Den af ministeriet netop udmeldte dispositionsbegrænsning på 0,3-0,4 %, svarende til 0,4-0,5 mio. kr., er ikke indarbejdet i forecast. Det samme gælder eventuelle omkostninger til organisationsændringen, jf. punkt 5. Strategisk budget Det strategiske budget fungerer som en arbejdsplan i forhold til at give overblik over de økonomiske udfordringer i forbindelse med campusbyggerierne. Det nuværende strategiske budget tager ikke hensyn til revisionen af bevillingssystemet eller til omkostningerne forbundet med byggeri i København, da konsekvenserne ikke kendes på nuværende tidspunkt. Det strategiske budget og kravene til størrelsen af egenkapitalen vil blive diskuteret på bestyrelsesmødet i december i forbindelse med behandlingen af budget Organisationsændring Ved ændringen samles de tre områder Journalistik og Medier, Design, Kommunikation og Ledelse samt Forskning og Udvikling til ét område: Uddannelse og Viden. I spidsen for dette område står en direktør, og denne stilling er opslået både internt og eksternt med henblik på besættelse pr. 1. august Den endelige detailorganisering af Uddannelse og Viden gøres først helt færdig, når den nye direktør for området er valgt. Udgangspunktet er, at vi i højere grad skal arbejde efter fagområder/specialer/temaer og uddannelser; i mindre grad efter fx en personalemæssig inddeling i afdelinger/underafdelinger. Det centrale ledelsesorgan i den nye struktur er en højskoleledelse bestående af rektoratet, chefen for Kurser og Videreuddannelse, Tina Christel Kristensen, og direktøren for Uddannelse og Viden. De to sidstnævnte vil have reference til rektor, mens fællesfunktionerne og et nyetableret ledelsessekretariat vil have reference til prorektor. I både fagafdelinger og støttefunktion vil der blive justeret på referenceforhold, så der bliver færre personaleledere i forhold til antal medarbejdere. Når en ny ledelse er endeligt organiseret og kørt på plads i august/september, forventer vi, at antallet af personaleledere vil være næsten halveret, og det samlede årsværksforbrug til ledelse med personalereference reduceret med %. 6. Omprioriteringsbidrag lukket punkt Håndteringen af de økonomiske udfordringer som følge af omprioriteringsbidraget følger den plan, der blev fremlagt på bestyrelsesmødet i december Rektoratets mål er fortsat, at hverken omprioriteringsbidraget eller dimensioneringen vil få betydning for de lovede resultatmål i

5 7. Praktik på journalistuddannelsen lukket punkt Forårets matchforløb for landets tre journalistuddannelser har vist sig at udvikle sig mere kritisk end normalt. Samtlige pladser er besat, men ca. 30 studerende fra højskolen står uden praktikplads. Situationen er alvorlig for de studerende, der risikerer at få forsinket - og i værste fald afbrudt - deres uddannelse. Manglen på praktikpladser er også et reelt problem for højskolen, da vi har en forpligtelse til at skaffe det fornødne antal. Højskolen har efter en dialog med Uddannelsesstyrelsen fået tilsagn om, at vi undtagelsesvis må tilbyde de ramte studerende, at de kan tage hovedparten af 7. semester. Styrelsen har understreget, at det er en dispensation, og at de lægger vægt på, at vi ikke bare skubber problemet foran os. Bestyrelsen gav på den baggrund rektoratet mandat til i givet fald at fremrykke praktikstart fra 4. til 5. semester, hvis det skønnes nødvendigt for at reducere en ophobning. Tine Johansen informerede om, at DJ og Danske Medier har forpligtet hinanden til at se nærmere på, om de nuværende løn- og ansættelsesvilkår er en hindring for antallet af praktikpladser. 8. Ændring af praktiktid på fotojournalist- og TVM-uddannelsen lukket punkt Bestyrelsen drøftede bilaget og gav rektoratet mandat til at indsende en formel ansøgning til Uddannelsesstyrelsen om en reduktion/ændring i praktiktiden på TVM- og fotojournalistuddannelsen. Enkelte bestyrelsesmedlemmer udtrykte bekymring for den interne opbakning i forhold til, at det kun er for fotojournalistuddannelsen, der søges om en ombytning af seks måneders praktik til seks måneders teori. Rektoratet anerkendte bekymringen, men fastholdt, at forsøget skal prøves. På sigt vil vi formentlig komme til at se på længden af praktik på samtlige uddannelser. Punktet vil blive drøftet igen på næste bestyrelsesmøde. 9. Bygninger, Aarhus og København Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det fremlagte bilag. Jens Otto Kjær Hansen informerede om, at aktstykket, som omtalt i bilaget på side 3, nu var godkendt. Prækvalificeringsprocessen gav 18 konditionsmæssige indmeldinger, og fem konsortier blev valgt ud fra de lagte kriterier. Navnene på henholdsvis arkitekt- og ingeniørpartnere er angivet i parentesen: 5E Byg A/S (SHL, OBH), C.C. Contractor A/S (Kjær & Richter, Søren Jensen), Jakobsen & Blindkilde A/S (PLH, Juul Frost, Stokvad, Steensen), Jørgen Friis Poulsen A/S (Arkitema, Midtconsult), MT Højgaard A/S (Aart, Aarstiderne, MTH D&E). 4

6 Et nedsat bedømmelsesudvalg vil i løbet af september/oktober kigge de endelige bud igennem og komme med en indstilling til beslutning til bestyrelsens møde i december. Drøftelserne om et fremtidigt nyt campus i København vil nu blive taget op. 10. Kvalitetskultur Ingen bemærkninger. 11. It-status Ingen bemærkninger. 12. Eventuelt Rektoratet uddelte Undersøgelse af alle nye studerende på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Efteråret 2015 til bestyrelsesmedlemmerne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til indholdet ved næste møde. Studenterrepræsentant Philip Hedayat Davali udtræder af bestyrelsen, da han skal i praktik i udlandet. DSR sørger for at finde en anden repræsentant. Gitte Rabøl efterlyste større klarhed over, hvad der er til orientering, og hvad der er til beslutning. Rektoratet lovede fremover at være mere opmærksom på, at det fremgår af de enkelte bilag. 5

7 14. september 2016 Bilag B: Siden sidst TVÆRGÅENDE Medarbejderdag Højskolens medarbejdere var den 17. august samlet i Odense Congress Center til en dag, hvor der var fokus på strategi og vidensdeling. Der blev blandt andet arbejdet med sporene fra Strategi og Camp Utopia med både et kort og et langt sigte - hvad kan vi gøre nu? og hvad bør vi gøre på sigt?, ligesom der blev præsenteret forskningsprojekter, drøftet faglige fællesskaber og diskuteret den gode arbejdsdag. Dagen var tilrettelagt, så der også var god tid til den uformelle dialog mellem højskolens medarbejdere. Højskolen har tidligere afviklet medarbejderdøgn med overnatning. Sidste år blev der, af hensyn til højskolens økonomiske situation, afholdt opdelte medarbejderdage i henholdsvis Aarhus og København. I år var medarbejderne igen samlet på tværs af lokationer - dog uden overnatning. Der vil blive evalueret med henblik på planlægningen af næste års medarbejderdag. UDDANNELSERNE Kæmpe bevilling sikrer fremtiden for international journalistuddannelse Den succesrige Erasmus Mundus Masters journalistuddannelse fortsætter i med euro i ryggen. Det er en nyhed af de store og meget glædeligt, at højskolen har fået økonomisk støtte til at fortsætte sin Mundus-uddannelse i Journalism, Media and Globalisation frem til 2019 i samarbejde med Aarhus Universitet og en række internationale samarbejdspartnere. Den toårige kandidatuddannelse optager hvert år 70 studerende blandt mere end 400 ansøgere fra hele verden. Alle skal studere i Aarhus samt på en eller to af de øvrige institutioner, hvor de kan specialisere sig inden for økonomi, politik, medier eller krig og konflikt. Kandidater får joined degree Ordningen er unik og giver de studerende en såkaldt joined degree, som er internationalt anerkendt. Uddannelsen startede i 2005 og har siden udklækket over 600 kandidater fra mere end 100 lande. De udenlandske samarbejdspartnere er: University of Amsterdam NL, Hamburg Universitet GER, Swansea University og City University London UK, University of California i Berkeley USA, University of Technology Sydney AUS og Pontificia Universidad Catolica de Chile. Ud over stipendier til studerende skal en del af bevillingen også bruges på stipendier til udvekslingsophold for undervisere. Akkreditering Journalistuddannelsen fik i juni en positiv akkreditering fra Akkrediteringsrådet. I afgørelsen er der mange rosende ord til uddannelsen og dens undervisere. 1

8 14. september 2016 Et par punkter har givet anledning til debat i rådet: Praktikken, som på TVM fik en betinget godkendelse, blev godkendt med en bemærkning om, at det er en udfordring at sikre progression og sammenhæng imellem teori og praksis, når praktikken udgør 1,5 år, som ligger samlet. Men det vurderes, at højskolen klarer udfordringen. Rådet har også drøftet, om aftagerne har for stor indflydelse på udviklingen af uddannelsen. Dialog med aftagerne er (naturligvis) helt afgørende, men rådet har drøftet graden af og indholdet i inputtet sat i relation til kravene om, at en uddannelse skal udvikle sig til også at imødekomme fremtidige behov. TVM skal som følge af den betingede godkendelse, hvor praktikken blev kritiseret, genakkrediteres på dette punkt. Ansøgningen sendes ind den 1. september, og panelet kommer på besøg den 16. november. Afgørelsen kommer enten i foråret eller senest i juni Visuel Kommunikation skal uddannelsesakkrediteres. Ansøgningen sendes ind den 1. september, panelet kommer på besøg den 24. januar 2017, og afgørelsen kommer i juni Samarbejde med World Press Photo og NOOR om diplomuddannelse Verdens største fotopris og -fond. Et af verdens bedste fotobureauer. Og en af verdens bedste fotojournalistuddannelser. Sådan ser trekløveret bag en ny diplomuddannelse i fotojournalistik ud, og hvis der skal sættes navne på, er det World Press Photo, NOOR og DMJX, der har indgået en aftale om at udvikle et unikt tilbud til erfarne fotojournalister. Det første modul forventes at køre i Amsterdam i marts og april/maj 2017, hvor fotografer fra NOOR vil være undervisere og sparringspartnere, og der vil løbende blive udbudt moduler til et internationalt publikum af fotojournalister. 16 fotojournaliststuderende tyvstarter semester på international fotofestival 21 DMJX-projekter og flere toneangivende, internationale medier og fotografer er med på festivalen Crossover, som hylder den bedste online videodokumentar. Vejle har fået en ny, international festival, som viser og hylder det bedste inden for online videodokumentar. Højskolen er naturligvis med på Crossover, som i dagene august er et stort koncentrat af udstillinger, debatter og prisuddelinger. Alle 16 studerende på 2. og 3. semester er tyvstartet på undervisningen og deltager sammen med deres undervisere på festivalen. 21 DMJX-projekter udstilles. Højskolen er desuden repræsenteret ved hele 21 videodokumentarer, som de seneste år er blevet produceret af højskolens studerende. Flere af dem har vundet priser ved blandt andet Årets Pressefoto. Samtidig udstilles 21 plakater, som de studerende har produceret til deres film. Der er desuden masser af dygtige og toneangivende fotografer og dokumentarister fra ind- og udland. Herunder også folk fra eksempelvis Radiolab og Guardian. 2

9 14. september 2016 NYT OM NAVNE Trine Nielsen er blevet ansat som direktør for Uddannelse og Viden. Stillingen er nyoprettet og etableret i forbindelse med den igangværende organisationsændring på højskolen. Trine er 49 år og cand.scient.pol. Hun har tidligere været direktør for forretningsudvikling ved Berlingske Media, områdedirektør i Kulturstyrelsen og kommerciel direktør i KODA. Trine er aktiv som foredragsholder og underviser, blandt andet med udgangspunkt i sine bøger Innovationens ABC og Vinderkoncepter - forretningsudvikling i en oplevelsestid, og hun kommer til højskolen med en bred erfaring inden for innovation, forretningsudvikling, kultur, design, markedsføring, medier og uddannelse. Trine indgår i den nyetablerede højskoleledelse sammen med højskolens rektor, prorektor og chef for Kurser og Videreuddannelse. Per Linnemann Larsen, højskolens økonomichef, har besluttet at søge nye udfordringer, efter at han med seks års systematisk og vedholdende indsats har løftet vores økonomistyring fra temmelig mangelfuld til et sikkert niveau. Per fratræder ved udgangen af oktober, men har lovet, at han derefter, så langt som hans videre arbejdsliv tillader det, vil være til rådighed på konsulentbasis med henblik på at få indkørt en anden som afløser. Vi har sammen med Mercuri Urval igangsat søgeprocessen efter en ny økonomichef. Henrik W. Jørgensen, Merete Østergaard og Henrik P. Berggreen er alle udnævnt til områdechefer for Uddannelse og Viden. Henrik W. Jørgensen får ansvaret for området Visuel Kommunikation, Merete Østergaard for Kommunikation og Ledelse og Henrik Berggreen for Journalistik. Sabrina Speiermann er i forbindelse med organisationsændringen fratrådt sin stilling som chef for Design, Kommunikation og Ledelse. Karen-Margrethe Österlin er i forbindelse med organisationsændringen fratrådt sin stilling som uddannelsesleder for Visuel Kommunikation. Gitte Hansen, studiekoordinator i Medieproduktion og Ledelse, har efter 44 år på højskolen valgt at gå på pension. Nanna Jespersgård er fratrådt sin stilling gennem 17 år som lektor på Journalistuddannelsen for at tiltræde et nyt job som blandt andet underviser i god formidling ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. 3

10 14. september 2016 Bilag C1: Halvårsregnskab 2016 Sammendrag De totale indtægter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget De totale lønomkostninger er på t.kr., hvilket er 747 t.kr. over budget Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget Afskrivninger og finansielle udgifter er 101 t.kr. over budget Resultat ordinær drift er på -108 t.kr., hvilket er 985 t.kr. under budget Ekstraordinære udgifter er 116 t.kr. over budget Resultat er på -224 t.kr., hvilket er t.kr. under budget Generelt Regnskabsrapporten viser realiserede tal for juni måned 2016 og akkumulerede tal for år til dato pr. 30. juni 2016, med sammenligning til budgettet for 2016 og realiserede tal for Resultatopgørelsen omfatter hele højskolen og er ikke specificeret på afdelinger, områder eller aktiviteter. Denne opdeling bliver alene specificeret i den interne resultatopfølgning, baseret på rapporter fra Navision/Toolpack. Åbningsbalancen i budget 2016 er rettet til, så den stemmer overens med den godkendte årsrapport for Der er foretaget fuld periodisering af alle væsentlige indtægter og udgifter i overensstemmelse med de principper, som anvendes i lov om statens regnskab, med undtagelse af periodisering af feriepengeforpligtelser. Regnskabsrapporten indeholder 8 sider: Side 1: Resultatopgørelse med finansielle nøgletal Side 2: Balance: Aktiver med finansielle nøgletal Side 3: Balance: Passiver med finansielle nøgletal Side 4: Pengestrømsopgørelse med specifikation af likvide beholdninger Side 5: Noter til resultatopgørelse for indtægter og personalelønninger Side 6 8: Specifikation af omkostninger Resultatopgørelse, side 1 Indtægter, note side 5 Indtægterne år til dato udgør t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Stats- og kommunetilskud er 549 t.kr. under budget. Afvigelsen kan henføres til videnskab.dk. Indtægter fra salg af varer og tjenester er t.kr. under budget. Deltagerbetaling ligger 929 t.kr. under budget og kan henføres til diplomuddannelserne samt andre kurser. Foredrag/ oplæg og konsulentydelser ligger 402 t.kr. under budget og kan henføres til virksomhedskurser. 1

11 14. september 2016 Andre indtægter, herunder salg af bøger, ligger 652 t.kr. under budget, hvoraf 456 t.kr. vedrører Forlaget Ajour. Indtægter fra projekter ligger 182 t.kr. under budget og kan henføres til lavere aktivitet på Nordisk Journalistcenter. Personalelønninger, note side 5 Personalelønninger år til dato udgør t.kr., hvilket er 747 t.kr. over budget. Løn til VIP (videnskabeligt personale) og til TAP (teknisk administrativt personale) ligger 474 t.kr. under budget, mens timelønnede samt undervisere, som betales pr. faktura, ligger t.kr. over budget. Afvigelsen på timelønnede samt undervisere, som betales pr. faktura, skylder især et merforbrug på journalistuddannelsen, diplomuddannelserne samt virksomhedskurser. Vedrørende virksomhedskurser skyldes merforbruget køb af eksterne ressourcer frem for (som forventet i budget) brug af interne ressourcer. Øvrige driftsudgifter, specifikationer side 6-8 Øvrige driftsudgifter er på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Køb af konsulentbistand ligger 175 t.kr. over budget og kan forklares med brug af vikarassistance frem for nyansættelser. IT drift ligger 91 over budget og kan henføres til videnskab.dk. Afskrivninger og finansielle poster, specifikationer side 6-8 Afskrivningerne år til dato er beregnet til t.kr., hvilket er 133 t.kr. over budget. De finansielle poster er 32 t.kr. under budget. Særlige forhold i 2016 Salg af Olof Palmes Allé 11 Ingen omkostninger. Omkostninger i forbindelse med arbejde med nyt domicil i Aarhus Omkostninger til Kammeradvokaten er på 116 t.kr. Særlige forhold i 2016 i alt Samlet påvirker særlige forhold april regnskabet med en udgift på 116 t.kr. Renoveringstilskud År til dato er der forbrugt 82 t.kr. af renoveringstilskuddet, hvorefter restsaldo er på 826 t.kr. Balance, side 2-3 De samlede aktiver udgør t.kr. mod budget på t.kr., dvs. et fald på t.kr. Egenkapitalen udgør t.kr., hvilket er t.kr. mindre end budget, som skyldes, at resultatet er t.kr. mindre end budget, samt en negativ regulering af renteswap på realkreditlånet på 474 t.kr. Soliditetsgraden udgør nu 28,0 %, hvilket er en forbedring på 0,3 % i forhold til budget og en forbedring på 2,3 % i forhold til

12 14. september 2016 Den samlede kortfristede gæld udgør t.kr., hvilket er et fald på t.kr. i forhold til budget. Likviditetsgraden udgør 110,8 %, hvilket er en forbedring på 0,3 % i forhold til budget og en forbedring på 16,8 % i forhold til Gennemsnitlige debitordage er opgjort til 31 dage mod 25 dage i budget. Gennemsnitlige kreditordage er opgjort til 27 dage mod 25 dage i budget. Generelt er opgørelsen behæftet med stor usikkerhed, idet en stor del af omsætningen og lønomkostningerne ikke indgår i beregningen. Pengestrømsopgørelse, side 4 Pengestrømsopgørelsen udviser en negativ pengestrøm fra driftsaktiviteten år til dato på t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Investeringer er år til dato på t.kr. mod t.kr. i budget. Den samlede likviditet er år til dato forringet med t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Pengestrømsopgørelsen er kraftigt påvirket af, at acontobetaling på t.kr. på CJUsamarbejdet først er modtaget i juli, samt at tilskud på t.kr. til videnskab.dk ligeledes først er modtaget i juli. Ultimo juli viser pengestrømsopgørelsen en positiv afvigelse i forhold til budget på t.kr. Den samlede likvide beholdning pr. 30. juni 2016 udgør t.kr., hvilket svarer til 79 % af den kortfristede gæld. Tillagt en kreditfacilitet på t.kr., som p.t. ikke er udnyttet, så er den samlede likviditetsreserve fortsat solid. Konklusion Samlet set udgør resultatet år til dato et underskud på 224 t.kr., hvilket er t.kr. under budget. Resultatet på ordinære uddannelser, forskning og udvikling samt på stabsområderne ligger samlet over budget med t.kr., mens resultatet på Kurser og Videreuddannelse ligger under budget med t.kr. 3

13 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Resultatopgørelse INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte VIP Løn og pension til fastansatte TAP Timelønnede, lærer, censorer mv Øvrige lønomkostninger Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 49,9% 42,3% 44,6% 7,5% 5,3% 32,0% 34,7% 32,6% -2,8% -0,6% EBITDA - Driftsresultat 29,7% 23,8% 26,2% 5,8% 3,5% 4,4% 5,2% 4,4% -0,8% 0,0% EBITA - Resultat før renter og skat 26,5% 20,6% 22,6% 5,9% 4,0% 0,2% 1,3% -0,2% -1,1% 0,4% EBT- Ordinært resultat 25,8% 19,8% 21,6% 6,0% 4,2% -0,1% 0,9% -0,5% -1,1% 0,4% Udskrevet : PL :11 1

14 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance AKTIVER Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Indretning af lokaler Undervisningsudstyr Andet udstyr og inventer Anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger Forlaget Ajour bøger Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Salg af varer og ydelser Kompensationsmoms UVM Periodiseret tilskud Mediehøjskolen Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Værdipapirer og likvide beholdninger Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Værdipapirer/likvide beholdninger i alt OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Finansielle nøgletal Afkastningsgrad -0,1% 0,7% -0,4% -0,8% 0,3% Udskrevet : PL :11 2

15 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Balance PASSIVER Egenkapital Selskabskapital Regulering renteswap Overført resultat tidligere år Overført resultat indeværende år Egenkapital i alt Hensættelser Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Kreditinstituttter Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Løn- og gageafhængig gæld Feriepengeforpligtelse ansatte Leverandører af varer og ydelser Udbetalte tilskud, igangv. projekter Afholdte omkostninger, igangv. projekter Mellemregning med UVM Moms og afgifter Anden gæld Forudbetalte tilskud Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT Finansielle nøgletal Forrentning af egenkapital -0,7% 2,5% -2,0% -3,2% 1,3% Soliditetsgrad 28,0% 27,8% 25,7% 0,3% 2,3% Likviditetsgrad 110,8% 110,5% 94,0% 0,3% 16,8% Debitordage Kreditordage Udskrevet : PL :11 3

16 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Pengestrømsopgørelse Driftsresultat Varedebitorer Kompensationsmoms UVM Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Løn og gageafhængige gældsposter Varekreditorer Igangværende tilskudsprojekter Mellemregning UVM Anden gæld Forudbetalte indtægter Pengestrøm fra driftsaktivitet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra driftsaktivitet Ekstraordinære poster Pengestrøm fra driftsaktivitet Investering i immaterielle anlægsaktiver Investering i materielle anlægsaktiver Investering i finansielle anlægsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Langfristet gæld Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider/bankgæld Likvider/bankgæld primo Likvider/bankgæld ultimo Likvider/bankgæld består af: Værdipapirer, obligationer Likvide beholdninger Bankgæld Likvider/bankgæld ultimo Udskrevet : PL :11 4

17 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Noter til resultatopgørelse Stats- og kommunetilskud Faglig basisbevilling Grundbevilling Tilskud til dækning af husleje Bygningstaxameter Taxameter grunduddannelse teori Taxameter grunduddannelse praktik Færdiggørelsestaxameter Fællesudgiftstaxameter Åben uddannelse/diplomuddannelse/jobcentr Internationalisering CJU/Cand Public Særlige midler Videnskab.dk Stats- og kommunetilskud i alt Salg af varer og tjenester Deltagerbetaling Salg af bøger, kopi og print Foredrag/oplæg og konsulentydelser Andre indtægter Salg af varer og tjenester i alt Indtægter fra projekter NJC Indtægter fra overhead/adm. bidrag Indtægter fra projekter Indtægter fra projekter i alt Personalelønninger Løn til fastansatte VIP Kontraktsansatte undervisere * Løn til fastansatte TAP Timelønnede, TAP * Løn til timelærere * Løn til censorer * Øvrige lønomkostninger Undervisere, betalt pr. faktura * Personalelønninger i alt * timelønnede, lærer, censorer m.m. Udskrevet : PL :11 5

18 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Lønomkostninger honorarlønnede Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Øvrige tjenesteydelser Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser, n Rejse, ophold og repræsentation Betalte omk MasterCard til OMP Øvrige rejser, intern Ophold, intern Diæter Rejse/ophold kursister DK Rejse/ophold kursister Udland Repræsentation Fællesarr. og eksursioner Rejse, ophold og repræsentation i alt Undervisning og AV udstyr Forlaget AJOUR. forbrug af lag Leje af kopimaskiner Øvrig leje Stipendier m.v Tryk til UV, markedsføring og internt Brug af kopimaskiner Copydan kopiafgift Forsikring inkl. transportfors Bibliotek elektroniske abon Kursusmaterialer (bøger m.v.) Småanskaffelser Matr til bibliotek Køb af bøger til videresalg Udgivelsesomkostninger E-bøger Undervisningsmaterialer og AV udstyr IT drift Køb af IT-varer til forbrug Køb af IT-tjenesteydelser Øvrige tele- og datalinier Køb af mobiltelefoner Software og licenser IT drift i alt Udskrevet : PL :11 6

19 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Salgs- og marketingomkostninger Grafiker og illustrator Tryk af bøger Markedsføring og annoncering Salgs- og marketingomkostninger i alt Øvrige personaleomkostninger Dækning af kontorhold og tlf AER - tilskud/refusion Efter- og videreuddannelse Telefon - fastnet Telefon - mobil Medarbejderbredbånd Forplejning til interne møder+spisebilletter Kantine/køkkenudstyr Øvrige personaleomkostninger i alt Administrationsomkostninger Advokatsalær Revisorsalær Forsendelse Gebyrudgifter Kontorinventar Kontorartikler Avis tidssk bøger kontorbrug Administrationsomkostninger i alt Husleje mv Husleje faste lejemål Lokaleleje inkl. kollegier Husleje mv i alt Bygningsdrift Rep og vedligehold, bygninger Skatter, kommune Vagttjenester Installationsudgifter Renovation Rengøringsydelser Udvendige arealer m.m Varer t. egen rep./vedlh Rengør.midler og -redskaber Bygningsdrift i alt Forsyning Fjernvarme El Vand Forsyning i alt Udskrevet : PL :11 7

20 Halvårsregnskab xls DMJX 2016 Juni 1. Januar til 30. Juni Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel Aktuel Budget Aktuel Forskel Forskel t. DKK Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Dette år Dette år Sidste år Budget Sidste år Specifikation af omkostninger Øvrige udgifter Øvrigt materiel og varer Udgifter vedr. korrektioner Diff/tab anlæg deb kurs i alt Betaling af overhead og adm.bi Øvrige udgifter i alt Af- og nedskrivninger på aktiver Afskrivning bygninger Afskrivning indretning lejede lokaler Afskrivning undervisningsudstyr Afskrivning andet udstyr Afskrivning immaterielle anlægsaktiver Af- og nedskrivninger i alt Finansielle indtægter Renteindtægter bank Andre renteindtægter Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renteudgifter prioritetsgæld Renteudgifter kassekredit SWAP renteudgifter Amortisering af låneomkostninger Andre renteudgifter Finansielle omkostninger i alt Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Udskrevet : PL :11 8

21 INVESTERINGER 2016 Beløb i kr. Budget 2016 (hele året) Realiseret januar-juni Område Tekst 1109 Fotojournalistuddannelsen Undervisningsudstyr Journalistuddannelsen Undervisningsudstyr MedieProduktion -og ledelse Undervisningsudstyr TV- og Medietilrettelæggelse Undervisningsudstyr Kursus og efteruddannelse Undervisningsudstyr Studieadministrationen Wiseflow m.m Kommunikation Hjemmeside m.m IT Undervisningsudstyr IT Computere til ansatte IT IT projekter Intern service, Emdrupvej Beredskabsplan - software Økonomi Rejseafregning og Navision opgradering Økonomi m.fl. Regulering af finansielle anlægsaktiver I alt Kan opdeles i: Investeringer Renoveringsmidler - -

22 14. september 2016 Bilag C3: Forecast 2016 juni baseret Drift Årets resultat i budget 2016 på 5,0 mio. kr. nedvurderes med 1,7 mio. kr., så der nu forventes et resultat på 3,3 mio. kr. Indtægter forventes at falde med 2,6 mio. kr. i forhold til budget. Faldet kan opdeles i mindre STÅ-indtægter på de ordinære uddannelser på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. kan henføres til dispositionsbegræsning i 2016, meldt ud af Uddannelses- og Forskningsministeriet i juni måned, samt lavere aktivitet på især 1,9 mio. kr. på virksomhedskurser og andre kurser. Lønomkostninger forventes at stige med 0,5 mio. kr.; øvrige driftsudgifter forventes at falde med 1,4 mio. kr., og afskrivninger og finansielle poster forventes at falde med 0,1 mio. kr. i forhold til budget. Under lønomkostninger er der indarbejdet en ekstra lønomkostning på 1,4 mio. kr. vedrørende de kendte og udmeldte organisationsændringer pr. 1. september Under ekstraordinære poster er der indarbejdet 0,1 mio. kr. til omkostninger vedrørende arbejde med nyt domicil i Aarhus. Fremtidige omkostninger forventes (især) at blive afholdt af FEAS/DMJX, hvorfor de ikke vil belaste højskolens drift yderligere i Der er ikke indarbejdet økonomiske konsekvenser af eventuelle yderligere organisationsændringer i Væsentlige forhold, der kan påvirke resultatet for 2016: I positiv retning: Aktivitetsniveau på forårssemesteret på ordinære uddannelser Aktivitetsniveau på kurser- og videreuddannelse Besparelser på øvrige driftsudgifter I negativ retning: Aktivitetsniveau på forårssemesteret på ordinære uddannelser Eventuelle nye organisatoriske ændringer i 2016 Investeringer I budget 2016 er der indarbejdet 5,1 mio. kr. i investeringer. Investeringsniveauet forventes at falde med ca. 1,0 mio. kr., så forecast på investeringer ændres til 4,1 mio. kr. Cash Flow I budget 2016 forventes en positiv likviditetspåvirkning på 8,2 mio. kr. Likvide beholdninger ultimo 2016 er estimeret til 54,0 mio. kr. Forecast 2016 fastholder cash flow-estimatet. 1

23 DMJX DMJX 2016 Resultatopgørelse Regnskab Estimat Forecast Budget Regnskab Index 2015=100 Forskel Forskel t. DKK jan-juni juli-december Forecast Budget Budget Sidste år INDTÆGTER Stats- og kommunetilskud Salg af varer og tjenester Indtægter fra projekter INDTÆGTER I ALT Lønomkostninger Løn og pension til fastansatte TAP og VIP Timelønnede, lærer, censorer mv Andre lønomkostninger Undervisere, betalt pr. faktura Lønomkostninger i alt Dækningsbidrag Øvrige driftsudgifter Køb af konsulentbistand/tjenesteydelser Rejse, ophold og repræsentation Undervisning og AV udstyr IT drift Salgs- og marketingomkostninger Øvrige personaleomkostninger Administrationsomkostninger Husleje mv Bygningsdrift Forsyning Øvrige udgifter Øvrige driftsudgifter i alt EBITDA - Driftsresultat Af- og nedskrivninger i alt EBITA - Resultat før renter og skat Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger i alt EBT- Ordinært resultat Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Finansielle nøgletal Dækningsbidrag 32,0% 38,1% 35,2% 36,3% 34,8% -1,1% 0,4% EBITDA - Driftsresultat 4,4% 8,0% 6,3% 7,1% 8,4% -0,8% -2,1% EBITA - Resultat før renter og skat 0,2% 3,9% 2,2% 3,0% 4,0% -0,8% -1,9% EBT- Ordinært resultat -0,1% 3,6% 1,8% 2,6% 3,7% -0,8% -1,9% Udskrevet den : Side 1

24 14. september 2016 Bilag E: Praktiksituationen - journalistuddannelsen, fotojournalist- og TVM-uddannelsen samt ny forretningsorden for praktikudvalget Indstilling Orienteringen om det forventede praktikmatch på journalistuddannelsen samt orienteringen om arbejdet med at få uddannelsesstyrelsens accept af 12 måneders praktik på fotojournalist- og TVM-uddannelsen tages til efterretning. Praktikudvalgets forretningsorden godkendes. Journalistuddannelsen 34 studerende på journalistuddannelsen stod i foråret uden praktikplads; af disse tog 21 imod det ekstraordinære tilbud om at tage hovedparten af modulerne fra 7. semester. Også studerende fra uddannelserne på SDU og RUC stod uden praktikplads. Efterårets praktikmatch tegner pt. til, at der vil mangle omkring 100 pladser til de studerende fra de tre journalistuddannelser og TVM-uddannelsen. Der plejer at blive opslået 240 pladser; SDU har anmeldt 35 studerende, RUC 65, TVM 45, og der kommer 190 fra journalistuddannelsen. Af disse studerende falder erfaringsmæssigt omkring 20 fra som følge af orlov, forlængelse af praktikperiode, udlandsophold mv. Ovenstående er alene et tidligt skøn, og meget kan nå at ændre sig frem til matchforløbet i november. På den baggrund vil højskolen fortsat tilbyde studerende uden plads mulighed for at tage moduler på 7. semester. Desuden vil vi i en tæt dialog med DSR og de berørte studerende forberede flytning af praktikstart fra 4. semester til 5. semester, jf. bestyrelsens mandat til rektoratet herom. Fotojournalist- og TVM-uddannelsen Uddannelsesstyrelsen tilkendegav lige før sommerferien (bilag E1) som en foreløbig tilbagemelding på højskolens dialog med styrelsen om at reducere praktikperioden på TVMuddannelsen fra 18 til 12 måneder: At ændringen vil kunne imødekommes, samt at det er vurderingen, at ændringen kan gennemføres uden forudgående prækvalificering At ændringen dog kræver en ændring af bekendtgørelsen for uddannelsen I forhold til fotojournalistuddannelsen og højskolens sondering af mulighederne for på denne uddannelse at veksle seks måneder af de 18 måneders praktik til seks måneders ekstra teoretisk undervisning, afviser Uddannelsesstyrelsen denne mulighed. En central begrundelse er, at ændringen vil udløse en meromkostning til SU og undervisningstaxameter. Desuden slår styrelsen på, at det ved en ændring som den foreslåede skal være tydeligt, at uddannelsen i sin nuværende form mangler væsentligt fagligt indhold, hvilket man ikke ser dokumenteret. 1

25 14. september 2016 På den baggrund har rektoratet i forlængelse af bestyrelsens behandling af situationen i marts og juni besluttet, at vi anmoder Uddannelsesstyrelsen om at få ændret bekendtgørelserne, så praktiktiden reduceres fra 18 til 12 måneder på såvel fotojournalist- som TVM-uddannelsen. Praktikudvalgets forretningsorden Praktikudvalget har på sit forårsmøde drøftet udvalgets arbejdsopgaver samt udvalgets nuværende forretningsorden, der blev godkendt af de tre journalistuddannelser i Udvalget har først og fremmest drøftet, at det ikke er hensigtsmæssigt, at udvalget i perioder bruger hovedparten af tiden på at diskutere matchforløbet og i ringe omfang drøfter de strukturelle baggrunde og tilsvarende løsninger i forhold til manglen på praktikpladser. En arbejdsgruppe under udvalget, bestående af Christian Kierkegaard, Tine Johansen og Lars Poulsen, har udarbejdet vedlagte forslag til ny forretningsorden (bilag E2), som hermed med praktikudvalgets anbefaling fremsendes til godkendelse i højskolens bestyrelse og tilsvarende i studienævnene på RUC og SDU. 2