SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 Side 9 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 214 for udvalgenes driftsrammer Side 1 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 214 Side 13 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 214 (side 16) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 212 til 3.juni 214 (side 17) Bilag C: Kassebeholdning 213, 214 og forventet 214 (side 18) Side 2

3 I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Halvårsregnskabet pr. 3. juni har dog en særlig status, fordi den er begrundet i et statsligt krav og indberetning af resultatet til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 214 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 3. juni 214, der også indeholder ledernes skøn over forventede mer-/mindreudgifter og mer-/mindreindtægter i forhold til budget 214 og skøn overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 214 til 215. side 3

4 II A. Økonomisk råderum 214 og prognose over regnskabsresultat for 214 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 3. juni 214 (1 kr.) Økonomisk råderum Forbrug 3.6 Opr. Budget Korr. budget Bevillinger Overførsel Overførsel Puljer Forventet 1 kr ex. overfør. b.o uudnyttet års regnskab 214 Skatter Tils kud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Serviceudgifter (undtaget serviceramme) Overførs elsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen ( - = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). * Forudsat at uudnyttede puljer anvendes til finansiering af bevillinger ved budgetopfølgning og forbrug af overførte driftsmidler fra 213 til 214. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 3. juni 214 er en merudgift på serviceudgifter på 1,1 mio. kr. der dog bliver på kr. efter finansiering fra budgetsikkerhedspuljen, en merudgift på serviceudgifter udenfor rammen på 5,5 mio. kr., en mindreudgift på -2,1 mio. kr. til sociale overførselsudgifter samt en merindtægt på tilskud på 1,1 mio.kr. I alt en netto merudgift / mindreindtægt på 2,3 mio. kr. på den ordinære driftsvirksomhed, og tilsvarende 2,3 mio. kr. på det finansielle råderum. I forbindelse med budgetopfølgningen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler fra 214 til 215, som er medtaget i særskilt kolonne. Den samlede overførsel forventes at udgøre 8,6 mio. kr. på serviceudgifterne. Det forventede regnskab 214 er beregnet ud fra korrigeret budget + bevillingsansøgninger + overførsler fra 213 overførsler til uudnyttede puljer (reserver). Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på skattefinansierede anlæg. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 15,7 mio. kr. i anlægsudgifter og -24,3 mio.kr. i anlægsindtægter dvs. -8,6 mio. kr. i netto anlægsudgifter til 215. På det brugerfinansierede område forventes ingen overførsler og ej heller bevillingsmæssige ændringer. Samlet set er der bevillingsansøgninger ved budgetopfølgningen for 2,3 mio. kr. Der er netto overført 42,9 mio. kr. fra 213 til 214 i drifts- og anlægsoverførsel, og der forventes overført, mio. kr. fra 214 til 215, hvilket netto giver en merudgift på 42,9 mio. kr. for det samlede regnskab 214. side 4

5 II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 3. juni 214 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 214 på 1.93,5 mio. kr. Der er pr. 3. juni 214 indløbet 616, mio. kr. i indtægter, og at dette ikke udgør 5 % af budgettet skyldes forskydninger i indtægterne i 214. Det oprindelige skøn over forventet regnskab for 214 forventes overholdt totalt set. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en samlet indtægt fra tilskud og udligning på 51,8 mio. kr. i det oprindelige budget for 214. Der forventes en nettoindtægt på 54,8 mio. kr. i forventet regnskab 214. Merindtægten på 3, mio. kr. skyldes øget tilskud som følge af skattenedsættelsen for 214 (1,8 mio. kr.) samt midtvejsregulering 214 (1,1 mio.kr.). Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 213 et nettobudget til serviceudgifter på 826,8 mio. kr. for 214. I budgettet indgår et betinget bloktilskud på 3, mia. kr., der er udbetalt til kommunerne under forudsætning af at den aftalte serviceudgiftsramme for kommunerne blev overholdt. Bloktilskuddet vil blive nedsat i 215, hvis serviceudgifter i kommunens regnskab for 214 ligger over den fastsatte ramme for kommunernes serviceudgift i 214. Sanktionen på budget 215 fordeles med 6 % individuelt og 4 % kollektivt. Prognosen for regnskab 214 i Solrød er serviceudgifter på 833,6 mio. kr., hvor det forudsættes at kommunens reserver på 1,8 mio. kr. (budgetsikkerhedspulje) kan anvendes til finansiering af bevillingsmæssige ændringer og forbrug af overførte driftsmidler. Forudsættes det reserverne ikke anvendes er det forventede regnskab på 822,9 mio. kr. Dette tal ligger 3,9 mio. kr. under det oprindelige budget (servicerammen). Forskellen mellem overførslerne fra 213 til 214 (18,3 mio. kr.) og fra 214 til 215 (8,6 mio. kr.) er på 9,7 mio. kr. Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 214 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget 214 inkl. omplaceringer 1 826,8 175,8 3, 397,6 25,3 + tillægsbevillinger givet pr. 16. juni ,9-5,9, -4,3 7,4 overførsel fra ,3 9,1,1 7, 2,2 Korrigeret budget 214 inkl. overførsler ,3 179, 3,2 4,3 259,9 Bevillinger 3. juni 214 5, -,4,,4, Forventet overførsel til ,6 4,3, 2,1 2,2 Forventet regnskab ,6 174,3 3,2 398,5 257,7 Reserver (puljer + demografi) 9 1,8 1,3,,,4 Forventet regnskab 214 reserver ubrugt 9 = ,9 164, 3,2 398,5 257,3 Serviceramme KL 826,8 175,8 3, 397,6 25,3 Overskridelse af serviceramme -3,9-11,8,1,9 6,9 side 5

6 Tabel 3 Reserver, mio. kr. Demografi: Opr. budget Anvendt Budgetopfølgning Restbudget Træning,4 -,4,, Daghjem,1 -,1,, Hjemmesygepleje,5 -,1 -,4, Forebyggende hjemmebesøg,1 -,1,, Hjælpemidler,8 -,8,, Plejecenter,1 -,1,, I alt 1,9-1,5 -,4, Øvrige puljer: Risikopulje, aftaleoverholdelse 1,2 1,6-1,1 1,8 Lov- og cirkulæreprogram 214,7 -,7,, I alt 1,9,9-1,1 1,8 Total 12,9 -,6-1,5 1,8 Serviceudgifter udenfor ramme Byrådet vedtog i oktober 213 et nettobudget 214 til serviceudgifter udenfor ramme på 58,9 mio. kr. Området består af udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning m.v. Der forventes en nettoudgift på 62,4 mio. kr. i 214, hvilket er en merudgift på 5,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes primært stigende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, der kan tilskrives stigende befolkningstal og stigende antal ældre. Budgettet for 215 er i vidt omfang tilrettet denne udvikling, men det efterregnes på baggrund af sidst kendte tal fra juli 214. Tabel 4 Serviceudgifter udenfor ramme - regnskab 214 Serviceudgifter udenfor ramme Nr. Samlet FU SU Oprindeligt budget 214 inkl. omplaceringer 1 58,9-2,3 61,2 + tillægsbevillinger givet pr. 16. juni , -1,5 -,5 Korrigeret budget ,9-3,8 6,7 Bevillinger 3. juni ,5, 5,5 Forventet regnskab ,4-3,8 66,2 Ændringer i forhold til oprindeligt budget 3,5-1,5 5, side 6

7 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 213 et nettobudget 214 til overførselsudgifter på 194,1 mio. kr. Der forventes en nettoudgift på 198,9 mio. kr. i 214. Der forventes således en merudgift på 4,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes merudgifter til beskæftigelsesområdet (mentorer m.v.). Tabel 5 Sociale overførselsudgifter Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,1 133,3 5,9 55, + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,9 4,4-2,2 4,7 = Korrigeret budget , 137,7 3,6 59,6 Bevillinger 3. juni ,1-2,1 - - Forventet regnskab ,9 135,6 3,6 59,6 Ændring i forhold til oprindeligt budget 7 = 6-1 4,8 2,3-2,2 4,7 Skattefinansierede anlæg Byrådet godkendte i oktober 213 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 214 på 62,7 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 22,1 mio. kr. og der er overført 32,5 mio. kr. fra 213 til 214. Der forventes en overførsel til 215 på 15,7 mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er en bruttoudgift på 11,7 mio. kr., hvilket er 39, mio. kr. over det budgetterede, men der er ingen sanktioner på overskridelse af anlægsrammen. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 213 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 214 på -23,1 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for - 6,3 mio. kr. og der er overført -7,8 mio. kr. fra 213 til 214. Der forventes en overførsel til 214 på -24,3 mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er en bruttoindtægt på -12,9 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Tabel 6 De skattefinansierede anlæg Skattefinansieret anlæg, mio. kr. Nr. Udgifter, total Indtægter, total Kv. fond Udgift Kv. Fond indt. Andre udg. Andre indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget 1 62,7-23,1 23,7-34,8-1, 4,2-22,1 + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,1-6,3 11,6-1,6-5,9, -,4 overførsel fra ,5-7,8 2,6-21,7 -,6 8,3-7,2 = Korrigeret budget 4 117,4-37,2 37,8-67,1-7,5 12,5-29,7 Bevillinger 3.juni Forventet overførsel til ,7-24,3 2,4-8,2-5,1-24,3 Forventet regnskab 8 11,7-12,9 35,4, 58,9-7,5 7,4-5,4 Merforbrug / mindreindtægt i forhold til opr. budget 9 = , -1,2-11, , 6,5-3,2-16,7 side 7

8 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 213 driftsudgifter på 1,6 mio. kr. og netto anlægsudgifter på, mio. kr. samlet 1,6 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger på samlet 1,9 mio. kr., og der er overføres -,2 mio. kr. fra 213 til 214. Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Der forventes en overførsel til 214 på, mio. kr. Prognosen for regnskab 214 er et resultat på 3,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. mere end ved budgetvedtagelsen. Tabel 7: Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget 1 1,6 1,6, + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,9 -,1 2, overførsel fra ,2, -,2 = Korrigeret budget ,3 1,5 1,8 Bevillinger 3.juni Forventet overførsel til Forventet regnskab ,3 1,5 1,8 Merforbrug i forhold til oprindeligt budget 8 = 7-1 1,7 -,1 1,8 Finansiering Til budgetopfølgningen søges om en merindtægt på 1,1 mio. kr., der henføres til en midtvejsregulering af bloktilskud 214, endelig regulering af beskæftigelsestilskud 213 samt midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 214. Samlet vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat på ,7 mio.kr. på finansieringssiden, hvilket er en merindtægt på -4,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Tabel 8: Finansiering Finansiering, mio. kr. Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget , ,3 2,8 7,9 24,4 + tillægsbevillinger pr. 16. juni ,4-1,8, -2,9 1,3 overførsel fra 213 3,,,,, = Korrigeret budget , ,1 2,8 5, 25,7 Bevillinger 3.juni ,1-1,1,,, Forventet overførsel til 215 6,,,,, Forventet regnskab , ,2 2,8 5, 25,7 Underskud i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 -4,6-3,, -2,9 1,3 side 8

9 III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 3. juni 214 og forventet regnskab 214 TABEL 9: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder 1. kr. Forbrug pr Oprindeligt budget 214 Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 214 Korrigeret budget 214 ekskl. ovf. 213 Bevillingsansøgninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede Forventet regnskab 214 Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknisk og miljøudvalget Plan, erhverv og kollektiv trafik Borgerbetj., administration og byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Serviceudgifter, undtaget serviceramme Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundheds- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Sociale ydelser og pension Brugerfinansierede områder Økonom-, teknisk og miljøudvalget Miljø og forsyning side 9

10 III B. Bemærkninger til forventet regnskab 214 for udvalgenes driftsrammer Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,9 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på kr. som følge af nedskrivning af budgetsikkerhedspulje (-1,1 mio. kr.). Det forventede regnskab 214 ligger 1,2 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Hertil skal bemærkes, at der på området er lønpuljer, hvorfra der skal omplaceres midler til andre politikområder, typisk børne-, ældre- og skoleområdet. Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer hvilket primært skyldes en forventet stor overførsel til 215 vedr. vintertjeneste. Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges om bevilling på 741. kr. til budgetopfølgningen der vedrører lægerklæringer. Det forventede regnskabsresultat ligger,9 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges om bevillinger til budgetopfølgningen på kr., herunder merudgift til aktive kontanthjælpsmodtagere (3,1 mio.kr), merudgifter til beskæftigelsesindsats på nye projekter (2, mio. kr.) samt merudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (1,4 mio. kr.).og mindreudgifter til beskæftigelsesordninger jobtræning (-,2 mio.kr.), til resurseforløb (-2,6 mio.kr.), til forsikrede ledige (-2,1 mio.kr.) samt til fleksjob (-2,9 mio.kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 2,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. side 1

11 Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der søges om bevilling til budgetopfølgningen på 35. kr., hvilket skyldes merudgifter til tidligere ansat på skolebibliotekernes kontor der havde ret til rådighedsløn efter afskedigelse. Det forventede regnskabsresultat ligger 1,9 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 2, mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er ligger,3 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på 1,5 mio. kr. (merindtægt) under det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 1 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger 2,2 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. side 11

12 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om bevillinger til budgetopfølgningen på +/ kr., dvs. kr., da der flyttes fra demografipuljer (hjemmesygepleje) til selve hjemmesygeplejen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen Det forventede regnskabsresultat ligger 9,4 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 16 Kultur og fritid Der søges ingen bevillinger til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,1 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om en bevilling på kr. til budgetopfølgningen, der udelukkende skyldes øgede udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering (5,5 mio. kr.). Det forventede regnskabsresultat ligger 5,5 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger,5 mio.kr. under det oprindelige budget efter omplaceringer (merindtægt).. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat ligger på linje med det oprindelige budget efter omplaceringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges ikke om bevilling til budgetopfølgningen. Det forventede regnskabsresultat er 4,7 mio. kr. over det oprindelige budget efter omplaceringer. side 12

13 IV Skøn over forventet kassebeholdning pr. 31. december 214. Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 214 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 214, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet den 28. april 214. I likviditetsbudgettet er indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 214 til 215 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 214 i supplementsperioden i 215 er af samme størrelse som i januar/februar 214. Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar 214 mio. kr. 175,3 1 Tillægsbevillinger, drift Byrådets møde den 16.december 213 Pkt. 177 Oprettelse af fleksjobpulje i Solrød Kommune Pkt Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service Pkt. 181 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til 214 ØU Pkt. 182 Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til 214 FU Pkt Overførsel af uforbrugte driftsmidler fra 213 til SU Byrådets møde den 27.januar 214 Pkt. 36 Køb af ejendom til boligsociale formål Byrådets møde den 24. februar 214 Pkt. 41 Vandråd for Hovedopland Køge Bugt Pkt Nyt telefonsystem - anlægs- og tillægsbevilling Pkt Midler til fleksjobambassadører i 214 Byrådets møde den 28.april 214 Pkt. 82- Udgifter til afholdelse af folkeafstemning - Tillægsbevilling Byrådets møde den 26.maj 214 Pkt Regnskab 213 Pkt. 89 Budgetopfølgning 31.marts 214 Pkt. 95 Rehabiliteringsafdeling Pkt. 97 Handleplan for inklusion Pkt. 98 Etablering af boliger og støttetilbud på Lindevej 15 Byrådets møde den 16.juni 214 Pkt Regnskab finansiering af budgetopfølgningen 31. marts Nettoforbrug af kassebeholdningen -2,3 side 13

14 2. Tillægsbevillinger, anlæg Byrådets møde den 25. november 213 Pkt Havdrup Vest færdiggørelse af vejanlæg etape 1a og 1b Pkt Trylleskov Strand - Opsætning støjskærm, Cementvej/motorvej Byrådets møde den 16. december 213 Pkt Renovering af veje Byrådets møde den 27.januar 214 Pkt. 6 - Samling af hjemmeplejen - flytning af rådighedsbeløb Pkt. 1 - SIC, forenings- og mødelokaler - Anlægsbevilling Byrådets møde den 24. februar 214 Pkt Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S Pkt Køb af ejendom til boligsociale formål Pkt Nyt telefonsystem - anlægs- og tillægsbevilling Byrådets møde den 31.marts 214 Pkt Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb-øu Pkt Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb SU Pkt Overførsel til 214 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb - FU Pkt Havdrup Vest - Nedjustering af grundpriserne Pkt Resultat af udbud af areal ved Kildevej til 32-4 dobbelthuse Byrådets møde den 28. april 214 Punkt 76 - Udvidelse af Køge Bugt Motorvejen Punkt 8 - Regnvandsafvanding i Havdrup Center Punkt 81 - Havdrup Vest - Kommunale udlæg for tilslutningsafgifter Punkt 84 - Dannelse af Solrød Biogas A/S - Tillægsbevilling Punkt 85 - Udbud og salg af Præstestræde 18, Havdrup Byrådets møde den 26. maj 214 Pkt. 11 Tilbud af køb af den tidligere børnehave Ejegården Byrådets møde den 16. juni 214 Pkt Regnskab finansiering af budgetopfølgningen 31. marts Pkt Opgradering af lærerarbejdspladser Nettoforbrug af kassebeholdningen -42,6 side 14

15 3. Finansiering Byrådets møde den 17. december 212 Pkt. 34 Selskabsdannelse af Solrød Biogas A/S Kommunegaranti Solrød Fjernevarme Byrådets møde den 28. april 214 Pkt Dannelse af Solrød Biogas A/S - Tillægsbevilling (Lukket) Byrådets møde den 26. maj 214 Pkt. 89 Budgetopfølgning 31.marts Nettoforøgelse af kassebeholdningen 3,4 4. Bevillinger budgetopfølgning Drift - Serviceudgifter Drift - Serviceudgifter, nedskrivning budgetsikkerhedspulje Drift serviceudgifter udenfor ramme Drift Overførselsudgifter Drift - Brugerfinansieret Anlæg Finansiering m.v Nettoforbrug af kassebeholdningen -2,3 5. Skønnet overførsel til 215 Drift Skattefinansieret anlæg Brugerfinansieret anlæg Nettoforøgelse af kassebeholdningen,9 6. Budgetteret forbrug af kassebeholdningen Jf. vedtaget budget i oktober 213 Nettoforbrug af kassebeholdningen -1,9 7. Forventede ubrugte reserver Budgetsikkerhedspuljen Demografi og øvrige puljer Nettoforøgelse af kassebeholdningen 1,8 Forventet Kassebeholdning pr. 31. december 214, mio. kr. 114,3 side 15

16 Likviditetsbudget 214 Bilag A Pr. 3. juni kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse 9. Kassebevægelse i alt side 16

17 Kassebeholdning Bilag B side 17

18 Kassebeholdning 213,214 og forventet 214 Bilag C side 18

19 side 19