Bestyrelsesmøde 23. november 2015

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 23. november 2015

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. august Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus Nordals Fjernvarme Beslutningsoplæg - Selskabsøkonomi, Samfundsøkonomi - Finansiering - Tidsplan 7. Havvindmøllepark Lillegrund status og plan 8. Gråsten Renseanlæg status og plan 9. Orientering - EU projekt Smart Cities and Communities - Betalingsvedtægt spildevand 10. Eventuelt 11. Møder

3 Beretning Eludbud sammen med Din Forsyning Udbud på laboratorieprøver Kundetilfredshed 3

4 Perioderegnskab Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/ Sønderborg Affald Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Nordals Fjernvarme Alle tal er i kr. Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Resultatopgørelse / Drift Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Real. Afvig. Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomk Markedsføringsomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Afskrivninger mv Renter mv Omkostninger i alt Resultat af drift før skat Resultat af drift før skat Afskrivninger tilbageført Investeringer / anlæg Afdrag på lån Takstmæssigt resultat Likvider ialt / pr.selska Likvider i Fors.Service Depot - Sydbank

5 Debitorer (Kundetilgodehavender) 5

6 Debitorer (Kundetilgodehavender) Oversigt over ældste tilgodehavender grupperet efter status i indrivelsesproces (Nedenstående er indeholdt i posten "Kundetilgodehavender FAS") Ajourført pr. 27/10-15 Antal inkassosager Værdi af antal inkassosager Sansynlighed for fuld betaling Teoretisk beregnet værdi Uafsluttede konkurser, gældsanering mm % RKI nye uden dom % Tvangsauktioner % Insolvente kunder % - Lukning for vand 0-100% - Betalingspåkrav sendt til retten % Udvandret / forsvundet % - Erhvervsaffald til DKS % Uafsluttede dødsboer % Dom fra fogedretten % Underskreven skylderklæring % Fogedsager på ejere sendt til DKS % Fogedsager på lejere sendt til DKS % Sendt til DKS uden dom fra fogedretten % I alt Inkassosager afskrevet 100%, men forsøges stadig inddrevet af DKS % DKS = Dansk Kreditor Service 6

7 Likvid beholdning pr. 29/ Konto er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 7

8 Projektstatus - Spildevand 8

9 Projektstatus Vand 9

10 2016 Hold takster i ro Kendt skat indregnet Ekstern finansiering af særlige/store projekter Samme takst på vand 2012, 2013, 2014, 2015 og ,38 DKK m 3 Samme takst på spildevand 2012, 2013, 2014, 2015 og ,90 DKK m 3 Samme samlede takster for affald i

11 Takstforslag 2016 Enhedspriser Samlet pris i hele kroner Forbrug kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Sønderborg Vandforsyning A/S Stigning i % 2,5% 0,0% Vand 130 M3 5,70 6,70 6,38 6,38 6,38 6,38 6, Fast bidrag 1 stk 237,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444, Afgift af ledningsført vand 130 M3 5,00 5,00 5,23 5,46 5,46 5,86 5, Statsafgift - drikkevandsbidrag 130 M3 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0, Bidrag - grundvandssikring 130 M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Moms Vand i alt Sdbg Spildevandsforsyning A/S Stigning i % 0,0% 0,0% Vandafledning 130 M3 29,90 32,90 35,90 34,90 35,90 35,90 35, Moms Vandafledning i alt Sønderborg Affald A/S Stigning i % 5,7% -15,1% -16,4% 16,0% 3,6% 0,0% Fast renovationsgebyr, parcelhus 1 stk 1.061,00 858,00 762,00 700,00 813,00 833,00 855, Dagrenov.gebyr (110L sæk/190l beh.) 1 stk 860,00 830,00 740,00 525,00 559,00 596,00 569, Genbrugsgebyr, 190 L beholder 1 stk 0,00 342,00 222,13 216,00 300,00 304,00 307, Moms Affald, gebyrer i alt Udgifter i alt pr. år

12 Affald - Drift Regnskab Egne indtægter/brugerafr Erhvervsaffalds-gebyr Kildesoterings-gebyr Dagrenovations-gebyr Faste bidrag Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Løn med faste tillæg Personaleomk. fordelt, FS - Løn Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : + Afskrivninger tilbageført Afdrag Skat (minus = indtægt) Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning

13 Affald - Anlæg 13

14 Spildevand - Drift Regnskab Omsætning Direkte omk Bruttoresultat Personaleomkostninger Løn med faste tillæg Personaleomk. fordelt, FS - Løn Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afdrag på gæld Skat (minus = indtæg Årets likviditetsvirkning

15 Spildevand - Anlæg 15

16 Spildevand - Prislofter 16

17 Vand - Drift Regnskab Omsætning Direkte omk. Incl. lok.omk Bruttoresultat Personaleomkostninger Løn med faste tillæg Personaleomk. fordelt, FS - Løn Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr. og renter Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget incl. igv.arb Ekstern finansiering Afdrag på Gæld Skat (minus = indtægt Årets likviditetsvirkning

18 Vand - Anlæg 18

19 Vand - Prislofter 19

20 - Nordborg Kraftvarmeværk Regnskab Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Ej likvidt tilskud (Dong) Disponibel likviditet Anlægsbudget Afdrag på gæld Betalbar skat Årets likviditetsvirkning

21 - Østerlund Varme Regnskab Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Årets likviditetsvirkning

22 Nordals Fjernvarme Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afrdag på lån (afdr.fri 5 år) Årets likviditetsvirkning Regulering, takstmæssige O/U dækn Årets nettoresultat

23 - Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Likviditet : Afskrivninger tilbageført Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afdrag Årets likviditetsvirkning

24 - Sønderborg Vedvarende Energiforsyning Anlæg 24

25 - Forsyningsservice Regnskab Indtægter Personaleomkostninger Løn med faste tillæg Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af personbiler Omkostninger i alt, netto Afskrivninger og tab mv. i alt Renter mv. i alt Resultat før skat,

26 Forsyningsservice - Anlæg Forventet projektgennemførelse - Beskrivelse Dkr Nye projekter : Opgradering IT sikkerhed Fase ,00 Bi platform + basis tal ,00 Windows 10 + microsoft licenser ,00 Opgradering CRM ,00 Udvikling af kundeportal i CRM ,00 Sdbg Rens - indretning til formidling , ,00 26

27 Takstforslag 2016 Enhedspriser Samlet pris i hele kroner Forbrug kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Beløb Sønderborg Vandforsyning A/S Stigning i % 2,5% 0,0% Vand 130 M3 5,70 6,70 6,38 6,38 6,38 6,38 6, Fast bidrag 1 stk 237,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444,00 444, Afgift af ledningsført vand 130 M3 5,00 5,00 5,23 5,46 5,46 5,86 5, Statsafgift - drikkevandsbidrag 130 M3 0,00 0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0, Bidrag - grundvandssikring 130 M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Moms Vand i alt Sdbg Spildevandsforsyning A/S Stigning i % 0,0% 0,0% Vandafledning 130 M3 29,90 32,90 35,90 34,90 35,90 35,90 35, Moms Vandafledning i alt Sønderborg Affald A/S Stigning i % 5,7% -15,1% -16,4% 16,0% 3,6% 0,0% Fast renovationsgebyr, parcelhus 1 stk 1.061,00 858,00 762,00 700,00 813,00 833,00 855, Dagrenov.gebyr (110L sæk/190l beh.) 1 stk 860,00 830,00 740,00 525,00 559,00 596,00 569, Genbrugsgebyr, 190 L beholder 1 stk 0,00 342,00 222,13 216,00 300,00 304,00 307, Moms Affald, gebyrer i alt Udgifter i alt pr. år

28 Nordals Fjernvarme Projekt Selskabsøkonomi : +60 mio. DKK Samfundsøkonomi : +27 mio. DKK Investering : 340 mio. DKK Finansiering : 30 års lån Første 5 år afdragsfrit 28

29 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi ( ) Omsætning i alt Direkte omkostninger i alt Bruttoresultat Personaleomkostninger Markedsføringsomkostninger Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Omkostninger i alt Resultat før afskr.,renter og skat Afskrivninger mv Renter mv Resultat før skat Disponibel likviditet Anlægsbudget Ekstern finansiering Afrdag på lån (afdr.fri 5 år) Årets likviditetsvirkning Regulering, takstmæssige O/U dækninger Årets nettoresultat

30 Samfundsøkonomi Beregningerne viser en samfundsøkonomisk fordel ved projektet i forhold til referencen på 27 mio.kr. (nutidsværdi over 20 år) Forudsætninger: Projektforslaget er udarbejdet (Rambøll) i overensstemmelse med Lovbekendtgørelse nr af 24/ om varmeforsyning, og Bekendtgørelse nr. 566 af 02/ om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Lån til investeringerne er derfor fastsat som 20 års annuitetslån med 3 % p.a. i forrentning. Tilslutningstakster mv. fra Sønderborg Fjernvarme er i vid udstrækning anvendt, ligesom varmeprisen herfra (400 kr/mwh) også er anvendt. Halmprisen er fastsat ud fra Energistyrelsens anbefalinger. Samtidigt oparbejdes der over planperioden et likviditetsoverskud på ca. 60 mio. kr (investeringerne anvendt i beregningerne er dog excl. uforudsete og rådgiveromkostninger). Overtagelse af Danbo s tre centraler og net forudsættes at ske omkostningsfrit for os. 30

31 Finansiering I projektforslaget 20 års lånefinansiering I budgettet 30 års lån med 5 års afdragsfrihed (standard i fjernvarmesektoren) 31

32 Overordnet tidsplan Overordnet tidsplan for Nordals fjernvarme projektet Hovedtidsforløb for hele projektet: : Politisk projektgodkendelse, plan- og myndighedsprocesser, udvælgelse af rådgivere for: 1) Indkøb og etablering af 10 MW halmværk. 2) Hydrauliske rørberegninger og projektering incl. indkøb. (10 MW halmværket idriftsættes i 2. halvår af 2017) : Naturgaskonvertering mv. i Nordborg/Havnbjerg : Naturgaskonvertering mv. i Svenstrup. (Et 6 MW biomasseværk idriftsættes i 2. halvår af 2019 erstattes dog måske af havvandsvarmepumper) : Naturgaskonvertering mv. i Guderup/Egen. Påtænkt overtagelse af Danbo centraler og net Primo 2017 etableres vores driftsorganisation for Nordals Fjernvarme overtagelsen er herefter muligt. 32

33 Nordals Fjernvarme Projekt Selskabsøkonomi : +60 mio. DKK Samfundsøkonomi : +27 mio. DKK Investering : 340 mio. DKK Finansiering : 30 års lån Første 5 år afdragsfrit 33

34 Havvindmøllepark Lillegrund Møder i Kina SinoHydro Kontakter gennem Deloitte, Haiyan og ekstern (Mærsk Broker) Møde mellem Sønderborg Kommune, SE, Linak og Danfoss Finansiering af tuning af Business Case og indledning til VVM 34

35 Gråsten Renseanlæg Afklarende møde med Arwos Aftalt møde med Flensborg, Harrislee og Glücksburg Udløbskrav afklaret 35

36 Orientering EU projekt Smart Cities and Communities SmartEnCity Betalingsvedtægt Spildevand 36

37 SmartEnCity 37

38 Eventuelt Temamøde strategi og fremtid for Renseanlæg Vandværker Nordborg Kraftvarmeværk Organisk affald og biogas Bestyrelsesmøde 8. februar 38

39 Møder 2016 I 2016 foreslås følgende mødedatoer: Bestyrelsesmøder: Mandag den 8. februar kl. 14:00 16:00 Mandag den 23. maj kl. 14:00 16:00 Mandag den 22. august kl. 14:00 16:00 Mandag den 28. november kl. 14:00 16:00 Generalforsamling: Torsdag den 26. maj kl. 16:00 18:00 39