Kruså Vandværk Kruså

Transkript

1 Kruså Vandværk 6340 Kruså Regnskab for tiden 1/ til 31/

2 Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har aflagt årsregnskabet for Kruså Vandværk. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt vandværkets vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af vandværkets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet for regnskabsåret 1. januar 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af vandværkets finansielle stilling. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kruså, den / Bestyrelsen: formand kasserer bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem Folkevalgte revisorers påtegning Som folkevalgte revisor for Kruså Vandværk har vi revideret årsregnskabet for 1. januar til 31. december Revisionen er udført i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper. Kruså, den / Folkevalgt revisor Folkevalgt revisor

3 Driftsregnskab for tiden 1/ til 31/ Kroner Kroner Omsætning: Opkrævet faste afgifter Opkrævet kubikmeterforbrug Produktionsomkostninger: Boringer, bygninger m.m Vedligeholdelser Xergi support & opdatering af værk Termografering Edb-udgifter Elektricitet Ejendomsskat Forsikringer Køb af vand Afskrivninger Miljø og analyser: Vandprøver DVN, analyseovervågning Miljø og analyser i alt Produktionsomkostninger i alt Bruttoresultat I Distributionsomkostninger: Ledningsnet: Vedligehold ledningsnettet Ledningsregistrering Afskrivninger på ledninger Ledningsnet i alt: Distributionsomkostninger i alt: Bruttoresultat II Transport

4 Driftsregnskab for tiden 1/ til 31/ Kroner Kroner Transport Administration: Lønninger Kørselsgodtgørelser Forsikringer, kontor & bestyrelse Opkrævning m.m Telefon Tidsskrifter m.v Annoncer Porto Kontogebyrer m.m Kontorhold m.m Kontingenter Tethys abonnement EDB-udgifter Repræsentation Kurser Bestyrelsesmøder Generalforsamling Tab på debitorer Administration i alt Resultat af primær vandværksdrift Andre indtægter: Gebyrindtægter Genåbningsgebyrer Andre indtægter Andre indtægter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle poster: Renteindtægter Renteudgifter Finansielle poster i alt Årets resultat

5 Status pr. 31. December / AKTIVER Kroner Kroner Anlægsaktiver; Ejendommen Bygningsanlæg m.m Nyanlæg Nyanlæg Computer Nyanlæg Nyanlæg Nyanlæg Nyanlæg 2007/ Nyanlæg 2009/ Nyanlæg Årets nyanlæg Tidligere års afskrivninger Årets afskrivning Bygningsanlæg i alt: Boringer: Saldo primo Årets nyanlæg Tidligere års afskrivninger Årets afskrivninger Maskinanlæg: Saldo primo Årets nyanlæg Tidligere års afskrivninger Årets afskrivninger Ledningsanlæg: Ledningsanlæg primo Årets nyanlæg Tidligere års afskrivninger Årets afskrivninger

6 Status pr. 31. December / AKTIVER Kroner Kroner Vandmålere: Vandmålere primo Årets nyanlæg Tidligere års afskrivninger Årets afskrivninger Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: Debitorer Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide midler: 700 Kassekonto Sydbank Aftalekonto Likvide midler i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

7 Status pr. 31. December / PASSIVER Kroner Kroner Egenkapital: Egenkapital 1. januar Indskud nye andelshavere 0-2 Øreafrunding Årets resultat Egenkapital ultimo Langfristet gæld Kommunekredit Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: A-skat Statsafgift Skyldig moms Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT

8 Regnskab over vandværkets bidrag til offentlige kasser På vegne af offentlige kasser har vandværket opkrævet "grønne afgifter"og moms for i alt kr udover egenopkrævning på kr De offentlige afgifter fordeler sig således: Moms Kroner Kroner Skyldig moms primo I året er der opkrævet moms Fratrukket er: Moms på omkostninger og køb Godtgørelse af elafgift Der er i året afregnet moms I status er der hensat skyldig moms Balance Statsafgiften på vand: Kroner Kroner Skyldig statsafgift primo I året er der opkrævet Der er i året afregnet I status er der hensat skyldig statsafgift Balance