NOTAT. Direktionen. Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato:

Transkript

1 Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 29. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets anden generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2016 er opgjort i tabellen nedenfor.

2 Side 2/34 Budgetopfølgning (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2016 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2016 Realiseret Forventet regnskab 2016 Afvigelse Indtægter Skatter Tilskud og udligning Indtægter i alt Driftsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og Omsorg Social og Arbejdsmarked Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Driftsudgifter i alt Heraf serviceudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter Driftsbalance Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning Jordforsyning - udgifter Jordforsyning - indtægter Jordforsyning i alt Anlægsudgifter i alt Heraf bruttoanlægsudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Øvrige poster Afdrag på lån og leasing Låneoptagelse Øvrige balanceforskydninger (inkl. købsmoms) Øvrige poster i alt Årets resultat Det forventede regnskab viser et underskud på -41,3 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 51,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget og det er fordelt både drift og anlæg. Mindreforbruget på driften reduceres dog ved en negativ midtvejsregulering på tilskud og udligning. Økonomi forventer en yderligere forbedring af årsresultatet med ca. 40 mio. kr., hvormed det samlede resultat forventes at være tæt på balance. Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.368,4 mio. kr., hvilket er 22,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget.

3 Side 3/34 Der er færre indtægter på skatter på 5,2 mio. kr. som følge af revurderinger og tilbagebetaling af grundskyld. I aftalen mellem regeringen og KL om integrationsområdet er det besluttet at forhøje grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte med 50 pct. i 2017 og Som led i aftalen blev regeringen og KL enige om også at forhøje det ekstraordinære integrationstilskud allerede fra Det ekstraordinære integrationstilskud svarer til en forhøjelse af grundtilskuddet og bliver derfor forhøjet med 2,8 mio. kr. for Holstebro Kommune. Den 30. juni er der fra Social- og Indenrigsministeriet udmeldt midtvejsregulering af tilskud og udligning. Midtvejsreguleringen indeholder blandt andet aftalen om kommunernes økonomi 2017 (inkl. lov- og cirkulæreprogrammet). Med midtvejsregulering sker en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på -11,0 mio. kr. (jf. årsberetningen 2015) og en negativ midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på -5,4 mio. kr. Det betyder en samlet reduktion af beskæftigelsestilskuddet på i alt -16,4 mio. kr. Endvidere sker der en midtvejsregulering af overførselsudgifterne på i alt -1,5 mia. kr. svarende til ca. -14,8 mio. kr. for Holstebro Kommune. Omvendt er der udarbejdet den endelig opgørelse over kommunal medfinansiering af sundhedsområdet for aktivitetsåret 2015 som giver en positiv efterreguleringen. I alt bliver midtvejsreguleringen på -3,9 mio. kr., eller -20,3 mio. kr. hvis beskæftigelsestilskuddet medtages. Driftsudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 38,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Dette dækker dog over en betydelig variation på driftsområder. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på i alt 15,2 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes opsparing på forsikringsområdet og forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på tjenestemandspension og barselpuljer. Omvendt forventes et merforbrug på valg som følge af en negativ genbevilling fra Endvidere forventes færre indtægter på byggesagsgebyrer da området siden 1. januar har været omfattet af nye regler, samt færre indtægter på husleje hvor indtægtsbudgettet ikke kan opfyldes ved udlejning af bygninger og jord. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 25 mio. kr. De 10 mio. kr. skyldes beskæftigelsestilskuddet, der omfatter de forsikrede ledige. Et mindreforbrug af den størrelsesorden svarer til den forventede efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for De øvrige 15 mio. kr. skyldes vedtagelsen af integrationsydelsen, der betyder at alle nytilkomne flygtninge får lavere ydelser. Samtidig modtager kommunerne for nuværende færre flygtninge end forudsat. Udgifterne til sygedagpenge og fleksjob er også lavere end budgetteret. Som del af aftalen om kommunernes økonomi sker der en midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Midtvejsregulering forventes at blive på niveau med mindreforbruget på overførselsudgifterne. Social- og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 16,6 mio. kr. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 41,6 mio. kr. Der er et merforbrug på genoptræning og hjælpemidler på 10,6 mio. kr. som primært skyldes udgifter til vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler. Endvidere er der et merforbrug på 28,0 mio. kr. på ældreomsorg, som kan forklares ved merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug på visiterede timer. Endelig forventes et merforbrug på 3,7 mio. kr. på aktivitetsbestemte sundhedsudgifter til regionen. På

4 Side 4/34 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte forventes omvendt et mindreforbrug på 25 mio. kr. Dette skyldes primært overførte midler fra tidligere år, samt en engangsudbetaling af feriepenge vedr. overtagelse af regionale tilbud. Der forventes i 2016 balance mellem budgettet og de løbende udgifter. For at kunne skabe strukturel balance i de kommende år vil det fortsat være nødvendigt med omstillinger og reduktioner for at kunne håndtere den kommende tilgang af nye borgere og generelle budgetreduktioner. Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på i alt 9,1 mio. kr. På skoleområdet forventes det at gælden fra 2015 kan nedbringes, så året ender med et samlet merforbrug på 6,0 mio. kr. svarende til en reduktion af den oparbejdede gæld på 3,5 mio. kr. Omvendt forventes et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. på Dagpasning af børn, der primært skyldes likviditetsforskydning ml og 2017 og opsparing på institutionerne. I ovenstående opgørelse er der taget højde for en omplacering af midler vedr. søskende og fripladser fra dagpasning til skoleområdet på 6,5 mio. kr. På rådgivning forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. som hovedsagligt skyldes færre anbringelser. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. som hovedsagligt er relateret til regionale kulturaftaler og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Teknisk Udvalg og Udvalget for Natur, Miljø og Klima forventer balance, men der kan opstå forskydninger på projekter med statslig finansiering. Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. hvilket skyldes mindre støtte til opførelse af boliger og et mindreforbrug på en række projekter. Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2016 er på 2.309,3 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.274,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 34,9 mio. kr. under den oprindelige serviceramme. Renter/Låneoptag Renteudgifterne forventes at bliver 15,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug på 8,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes udløb af valutaswap. Omlægning af lånet er låneberettiget, hvorfor der findes tilsvarende afvigelse på låneoptagelse. Omlægning af lånet bliver dermed neutralt for Kommunens likviditet. Anlæg og Jordforsyning Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. Jordforsyning for 2016 er på 160,1 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 119,5 mio. kr. Ultimo februar er det korrigerede budget 279,5 mio. kr. I alt forventes der på anlæg inkl. jordforsyning et forbrug på 243,5 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 36,0 mio. kr. Udvalgene forventer at anvende 189,6 mio. kr. på anlæg, hvilket er et mindreforbrug på 61,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forsinkelser. På jordforsyning forventes et forbrug på 54,1 mio. kr. hvilket er et merforbrug på 25,1 mio. kr. Det korrigerede budget på bruttoanlæg er 420,4 mio. kr. med et forventet forbrug på 334,8 mio. kr.

5 Side 5/34 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2016 at være relativt stabil (se tabel 1). Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Gennemsnitlig likviditet 2016 (primo) 199,7 Gennemsnitlig likviditet pr ,6 Forventet gennemsnitlig likviditet 2016 (ultimo) 211,0

6 Side 6/34 Indstillinger til byrådet Drift Økonomi indstiller: At der gives en indtægtsbevilling på kr. i 2016 svarende til forhøjelsen af det ekstraordinære integrationstilskud, og at tilskuddet fordeles med kr. til Arbejdsmarkedsudvalget og kr. til Udvalget for Børn og Unge jf. fordeling af det ekstraordinære integrationstilskud besluttet på byrådet den 21. januar At der gives negativ indtægtsbevilling på kr. i 2016 svarende til midtvejsregulering af tilskud og udligning. At der gives negativ indtægtsbevilling på kr. i 2016 som følge af efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet og at Arbejdsmarkedet i 2016 reduceres med midtvejsreguleringen på kr. At der gives en negativ indtægtsbevilling på kr. i 2016 svarende til revurderinger og tilbagebetaling af grundskyld. At der gives en genbevilling på kr. til Social- og Sundhedsudvalget til Projekt kulturlaboratoriet. At der i forbindelse med opgørelsen af Fælles IT indarbejdes følgende tilpasninger til budget 2016 og frem: o Økonomiudvalget: kr. o Arbejdsmarkedsudvalget: kr. o Social- og Sundhedsudvalget: kr. o Udvalget for Børn og Unge: kr. o Udvalget for Kultur og Fritid: kr. o Udvalget for Erhverv og Turisme: kr. At der gives tillægsbevilling på kr. til renter At der hjemtages lån kr. Social- og Sundhedsudvalget og Udvalget for Børn og Unge indstiller: At der omplaceres kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem, fra Udvalget for Børn og Unge til Social og Sundhedsudvalget som følge af flytning af opgaveansvaret for den koordinerende familierådgivning iht. SEL 109, stk. 5. Anlæg Økonomiudvalget indstiller: At rådighedsbeløbene vedrørende Slagterigrunden afsat i 2017 og 2018 på i alt kr. fremrykkes til 2016 og udgår af budget de respektive år. Det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver.

7 Side 7/34 Kultur og Fritid indstiller: At anlægsbudgettet for Dansk Talentakademi tilpasses ved omplacering af budgettet. (1.000 kr.) Nuværende udgift Nuværende indtægt Tilpasset udgift Tilpasset indtægt Ændring i udgift Ændring i indtægt Nettoændring At der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 til DTA, som finansieres af de likvide aktiver jr. ovenstående nettoændring på kr. At der meddeles en indtægt i nettoændring på kr. som rådighedsbeløb i 2017 jr. ovenstående skema, som tilgår de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der for byggemodningsprojekterne i 2016 sker nedenstående budgetneutrale justeringer af rådighedsbeløb: Projekt navn Byggem. Øst for Storåvej 2. etape Byggem. Hornshøj 1. etape Kusken Byggem. Nord for Energivej Byggem. Potteskåret, Hjelmen m.m. 3. etape Justering af rådighedsbeløb kr kr kr kr. At der til byggemodningen Potteskåret, Hjelmen m.m. 3. etape afsættes rådighedsbeløb på kr. i 2017 finansieret af byggemodningspuljen. At der til Projektering Vinderup meddeles en tillægsbevilling på kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af Trafiksikkerhedsprojekter Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller: At der til etablering af nyt Naturcenter meddeles en tillægsbevilling på kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten.

8 Side 8/34 Bilag 1: Anlæg Bilag 1: Sagsnr.: Anlægsvirksomhed Ø Vedr.: Budgetopfølgning pr Dato: (Beløb i kr.) Vedtaget budget 2016 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret Realiseret budget Forventet regnskab 2016 Afvigelse Anlægsudgifter Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Udvalget for Børn og Unge Udvalget for Kultur og Fritid Teknisk Udvalg Udvalget for Natur, Miljø og Klima Udvalget for Erhverv og Turisme Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning Jordforsyning - udgifter Jordforsyning - indtægter Jordforsyning i alt Anlægsudgifter i alt Heraf bruttoanlægsudgifter* *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2016 er på 160,1 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 119,5 mio. kr. Ultimo maj er det korrigeret budget 279,5 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 420,4 mio. kr. med et forventet forbrug på 334,3 mio. kr. Økonomiudvalget: Økonomiudvalget har et mindreforbrug på 5 mio. kr., som skyldes tidsforskydning. Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som skyldes tidsforskydninger i bl.a. projektet gangbro ved Hostrup, Center for Sundhed og IT understøttelse til effektmåling. Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 22 mio. kr. Heraf forventes at skulle overflyttes 21,7 mio. kr. til 2017, som skyldes tidsforskydning. Det er på følgende projekter: Sønderlandsskolen 4 mio. kr., Mejrup Skole nye klasselokaler 6,4 mio. kr., Nørre Boulevard Skole tilbygning/renovering 5,5 mio. kr. og Filosoffen 1,5 mio. kr.

9 Side 9/34 Udvalget for Kultur og Fritid: Udvalget for Kultur og Fritid forventer et merforbrug på 2,3 mio. kr. Årsagen skyldes at indtægten på Dansk Talentakademi ikke modtages med det budgetterede i år og udgiften forventes ikke at blive tilsvarende mindre. Opstarten er udsat til januar 2017, der er usikkerhed om en del kan opstartes i 4. kvartal Det er derfor nødvendig med tilpasning af budgettet. Øvrige forskydning er renovering af Svømmehal Vestjysk fritidscenter 1,6 mio. kr. samt Strandingsmuseet Thorsminde 1 mio. kr. Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på 28,2 mio. kr. Heraf 27,2 mio. kr. forventes overflyttet til Overflytningen til 2017 skyldes hovedsagligt Motorvej 12,3 mio. kr., omprofilering Stationsvej og Enghavevej med 5,6 mio. kr., Busterminal Holstebro Banegård 3,3 mio. kr. og Trinbræt i Tvis med 2,6 mio. kr. Projektering i Vinderup her forventes et merforbrug på kr. Dette foreslås finansieret af sted nr Trafiksikkerhedsprojekter Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Udvalget forventer større indtægter end udgifter, hvilket skyldes forventet flytning af 2,1 mio. kr. til 2017 på etablering af nyt Naturcenter. Der er i år et merforbrug på kr., som stammer fra aktiviteter vedrørende medborgerskab og inddragelse i planlægningsfasen. Da der ønskes mulighed for at fastholde engagementet i medborgerskabsprojekterne foreslås det, at der sikres midler til aktiviteter i resten af Det søges derfor om en tillægsbevilling af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 og resten forventes overført til Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer større indtægter end udgifter, hvilket skyldes en overflytning af 3,4 mio. kr. til 2017 på Byomdannelse i Trekantsområdet. Projektet er ikke kommet så hurtigt fra start som planlagt. Jordforsyning: Jordforsyning består af udgifter/indtægter henhørende under både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. På jordforsyning under Økonomiudvalget er der et merforbrug på 28,9 mio. kr., hvilket primært skyldes købet af slagterigrunden. Afvigelsen på de øvrige projekter skyldes tidsforskydning, hvor budgettet forventes overflyttet til budget 2017, bl.a. på en erstatning vedrørende motorvejen. Byrådet vedtog den 19. marts 2013 køb af slagterigrunden af Danish Crown. Der blev afsat rådighedsbeløb fordelt med 5,5 mio. kr. i 2014 og 12,5 mio. kr. i årene 2015 til Rådighedsbeløbene finansieres af byggemodningspuljen og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten. Revisionen har ved gennemgang af årsregnskabet påpeget, at Kommunen har overtaget slagterigrunden i 2015 og dermed bør udgiften også være regnskabsført i Ændringen har ikke nogen likviditetsmæssig betydning. Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 25,1 mio. kr. på igangværende byggemodningsprojekter. Afvigelsen skyldes primært tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning til budget 2017 på 26,4 mio. kr.

10 Side 10/34 Projektet byggemodning Potteskåret, Hjelmen, Seglet 3. etape nedsættes rådighedsbeløbet med kr. som så anvendes på 3 andre byggemodningsprojekter i år. Der afsættes rådighedsbeløb på i 2017 af byggemodningspuljen til Potteskåret, Hjelmen, Seglet 3. etape. Samlet forventes udgifterne til jordforsyning i 2016 at udgør 86,1 mio. kr. og indtægter 32 mio. kr., hvilket giver en ubalance på 54,1 mio. kr. i Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene siden budgetopfølgningen : Udvalg Projekt Beløb i kr. Social- og Sundhed Flytteomkostninger Dagcenter Sønderland Bygningsændringer Det Gode Køkken Teknisk Udvalg Trafiksikkerhedskampagner Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalget og Byråd: Økonomiudvalget indstiller: At rådighedsbeløbene vedrørende Slagterigrunden afsat i 2017 og 2018 på i alt 25 mio. kr. fremrykkes til 2016 og udgår af budget de respektive år. Det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver. Kultur og Fritid indstiller: At anlægsbudgettet for Dansk Talentakademi tilpasses ved omplacering af budgettet. (1.000 kr.) Nuværende udgift Nuværende indtægt Tilpasset udgift Tilpasset indtægt Ændring i udgift Ændring i indtægt Nettoændring At der meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 til DTA, som finansieres af de likvide aktiver jr. ovenstående nettoændring på kr.

11 Side 11/34 At der meddeles en indtægt i nettoændring på kr. som rådighedsbeløb i 2017 jr. ovenstående skema, som tilgår de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der for byggemodningsprojekterne i 2016 sker nedenstående budgetneutrale justeringer af rådighedsbeløb: Projekt navn Justering af rådighedsbeløb Byggem. Øst for Storåvej 2. etape kr. Byggem. Hornshøj 1. etape Kusken kr. Byggem. Nord for Energivej kr. Byggem. Potteskåret, Hjelmen m.m. 3. etape kr. At der til byggemodningen Potteskåret, Hjelmen m.m. 3. etape afsættes rådighedsbeløb på kr. i 2017 finansieret af byggemodningspuljen. At der til Projektering Vinderup meddeles en tillægsbevilling på kr. og afsættes tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af Trafiksikkerhedsprojekter Udvalget for Natur, Miljø og Klima indstiller: At der til etablering af nyt Naturcenter meddeles en tillægsbevilling på kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb

12 Side 12/34 Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget S Sagsfremstilling CB/LVJ - ØK Der er foretaget budgetopfølgning på økonomiudvalgets område pr. 31/ På økonomiudvalgets driftsområde er der et forventet mindreforbrug på samlet 15,2 mio. kr. Det dækker over merforbrug på politisk virksomhed på 1,0 mio. kr., et mindreforbrug på administration og udvikling på 17,5 mio. kr. samt mindreindtægter vedrørende husleje på 1,3 mio. kr. (se tabel 1). Ved budgetopfølgningen pr. 29/2 var det forventede mindreforbrug 13,1 mio. kr. Merforbruget på 1,0 mio. kr. på politisk virksomhed skyldes især en negativ genbevilling på udgifter til valg fra Mindreforbruget på 17,5 mio. kr. på administration og udvikling skyldes hovedsagligt opsparing på forsikringsområdet og forventninger om forskydninger på projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på tjenestemandspension og barselpuljer. Omvendt forventes færre indtægter end budgetteret på byggesagsgebyrer. Der forventes mindre indtægter på husleje på i alt 1,3 mio. kr., hvor indtægtsbudgettet ikke kan opfyldes ved udlejning af bygninger og jord. Tabel 1. Budgetopfølgning på Økonomiudvalget pr. 31/ Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forbrug pr Forventet regnskab 2016 Afvigelser 11 Politisk virksomhed Administration og udvikling Huslejeindtægter Driftsudgifter i alt Anlæg: Økonomiudvalget har et merforbrug på 24 mio. kr., som primært skyldes købet af slagterigrunden. Afvigelsen på de øvrige projekter skyldes tidsforskydning, hvor budgettet forventes overflyttet til budget (se bilag 1) Byrådet vedtog den 19 marts.2013 køb af slagterigrunden af Danish Crown. Der blev afsat rådighedsbeløb fordelt med 5,5 mio. kr. i 2014 og 12,5 mio. kr. i årene 2015 til Rådighedsbeløbene finansieres af byggemodningspuljen og fremgår derfor ikke af investeringsoversigten. Revisionen har ved gennemgang af årsregnskabet påpeget, at Kommunen har overtaget slagterigrunden i 2015 og dermed bør betalingen stå som en gældspost. Ændringen har ikke nogen likviditetsmæssig betydning. Indstilling Det indstilles at: Budgetopfølgningen godkendes Rådighedsbeløbene afsat i 2017 og 2018 i alt 25 mio. kr. fremrykkes til 2016 og udgår af budget de respektive år.

13 Side 13/34 Det fremrykkede beløb finansieres af de likvide aktiver. Bilag Anlæg - Økonomiudvalg pr

14 Side 14/34 Arbejdsmarkedsudvalget Ø Sagsfremstilling HB/SL/DØN - AMU Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et forventet mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er dels færre forsikrede ledige end forudsat ved udmeldingen af beskæftigelsestilskuddet, der omfatter de forsikrede ledige, og dels vedtagelsen af integrationsydelsen, der betyder at alle nytilkomne flygtninge får en lavere ydelse end hidtil samt at alle som ikke har været i landet i 7 ud af de sidste 8 år også vil overgå til den nye lavere ydelse fra 2. halvår af 2016, hvis de i den periode har opholdt sig i et ikke-eu-land. Samtidig modtager kommunerne for nuværende færre flygtninge end forudsat. Udgifterne til sygedagpenge og fleksjob er også lavere end budgetteret. Herudover er udgifterne til sygedagpenge og fleksjob er lavere end budgetteret. Der vil endvidere komme en ekstra refusionsindtægt vedrørende 2015, som skyldes efterregistreringer fra det tidligere jobcenter-itsystem. Den lave ledighed - også på landsplan - kan resultere i en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen eller ved den endelige restafregning. Herudover er der en risiko for, at midtvejsvurderingen af de samlede overførselsudgifter, som følge af faldende udgifter på landsplan, også kan give anledning til en negativ regulering ved budgetaftalen for 2017 eller ved opgørelse af budgetgarantien. Mindreforbruget skal ses i det lys. Udfordringen i 2016 er at håndtere de områder som i øjeblikket trækker den forkerte vej i forhold til udviklingen på landsplan. Udover udfordringen på ydelsessiden, så har Holstebro udgifter til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) som er højere end på landsplan, hvilket primært skyldes at en større andel af de unge i Holstebro bevilges STU. Social og Arbejdsmarked afholder udgiften til STU for både under og over 18 årige. STU er et uddannelsestilbud til unge, der ikke kan profitere af andre uddannelsesformer og kan afhængig af uddannelsens karakter gives både som et beskæftigelsestilbud, et socialt tilbud eller en kombination. Finansieringen er derfor delt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Det høje STU udgiftsniveau og stigningen de senere år betyder, at det er nødvendigt at nedbringe udgifterne både gennem en forebyggende indsats, der over tid sikrer, at flere kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, evt. med særlig støtte og gennem reduktioner i prisen for tilbuddene. Der er også fokus på kvalitet og effekt af de enkelte tilbud. Visitation og tilbud sker i tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Jobcentret, Socialafdelingen og Familie- og Skoleafdelingen. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes. Beslutning Udvalget godkendte budgetopfølgningen. Herudover ønsker udvalget, at principielle problemstillinger vedr. særligt tilrettelagt uddannelse (STU) forelægges ministeren. Bilag Budgetopfølgning 31. maj 2016

15 Side 15/34 Notat - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse Driftsområder (1.000 kr.) budget 2016 budget 2016 pr regnskab Forsørgelsesydelser Jobcenter Driftsudgifter i alt Budgetopfølgningen på Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes at vise et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er primært færre forsikrede ledige end forudsat ved udmeldingen af beskæftigelsestilskuddet, der omfatter de forsikrede ledige og lavere ydelse til alle nytilkomne flygtninge og til andre flygtninge som ikke har boet i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år. Samtidig modtager kommunerne for nuværende færre flygtninge end forudsat. Der vil endvidere komme en ekstra refusionsindtægt vedrørende 2015, som skyldes efterregistreringer fra det tidligere jobcenter-itsystem. Herudover er udgifterne til sygedagpenge og fleksjob er lavere end budgetteret. Den lave ledighed - også på landsplan - kan resultere i en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i forbindelse med midtvejsreguleringen eller ved den endelige restafregning. Herudover er der en risiko for, at midtvejsvurderingen af de samlede overførselsudgifter, som følge af faldende udgifter på landsplan, også kan give anledning til en negativ regulering ved budgetaftalen for 2017 eller ved opgørelse af budgetgarantien. Mindreforbruget skal ses i det lys. Udfordringen i 2016 er at håndtere de områder som i øjeblikket trækker den forkerte vej i forhold til udviklingen på landsplan. Udover udfordringen på ydelsessiden er det også en udfordring, at Holstebro har udgifter til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) som er højere end på landsplan, hvilket primært skyldes at en større andel af de unge i Holstebro bevilges STU. Social- og Arbejdsmarked afholder udgiften til STU for både under og over 18årige. STU er et uddannelsestilbud til unge, der ikke kan profitere af andre uddannelsesformer og kan afhængig af uddannelsens karakter gives både som et beskæftigelsestilbud, et socialt tilbud eller en kombination. Finansieringen er derfor delt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Det høje udgiftsniveau til STU og stigningen de senere år betyder, at det er nødvendigt at nedbringe udgifterne både gennem en forebyggende indsats der over tid sikrer at flere kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, evt. med særlig støtte og at reducere priserne for tilbuddene. Der er også fokus på kvalitet og effekt af de enkelte tilbud. Visitation og tilbud sker i tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Jobcentret, Socialafdelingen og Familie- og Skoleafdelingen. Antallet på offentlig forsørgelse For de forsikrede ledige er der stadigvæk en pæn margin i forhold til landsgennemsnittet. Hele Vestjylland blev meget påvirket af krisen, men udviklingen har været væsentlig bedre end på landsplan, selvom forskellen er indsnævret lidt igen på det seneste.

16 Side 16/34 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger De forsikrede ledige er imidlertid indkapslet i sit eget system finansieringsmæssigt. Adagpenge finansieries af beskæftigelsestilskuddet, hvilket betyder at den store margin i sig selv ikke giver væsentligt bedre økonomiske forudsætninger for Holstebro. Faktisk har indretningen betydet, at den positive udvikling i forsikrede ledige i Holstebro på grund af timing, udgangspunktet ved indførslen og reform af beskæftigelsestilskudssystemet ikke er blevet belønnet i nær samme udstrækning som hvis det havde været en del af den almindelige budgetgaranti. Der forventes en reform af udligningssystemet fra 2018.

17 Side 17/34 Permanente forsørgelsesydelser RAR Vestjylland og Holstebro Kommune er især udfordret på de permanente forsørgelsesydelser i forhold til landet som helhed. Udviklingen på fleksjob er lidt bedre end budgetforudsætningerne og er nu mere lig udviklingen på landsplan end i Vestjylland, men der er betydeligt færre i fleksjob i landet som helhed. Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Det påkalder sig en særlig opmærksomhed, at Holstebro Kommune har flere førtidspensionstilkendelser i 2015/2016 end både landet som helhed og kommunerne i RAR Vestjylland.

18 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Side 18/34

19 Side 19/34 Alt i alt tegner det et billede af en udvikling som trækker længere væk fra udviklingen på landsplan samtidig med at forskellen i forvejen er meget stor på de permanente forsørgelsesydelser. Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Tilgangen skal begrænses gennem tidlig indsats og forebyggelse, men udviklingen i hele Vestjylland viser med al tydelighed, at det er under svære rammevilkår. Midlertidige ydelser Niveauet og udviklingen for de midlertidige forsørgelsesydelser har været nogenlunde stabilt de sidste par år. Forskellen i forhold til før krisen er lidt mindre og der har været en lille indsnævring i forhold til Vestjylland og landet som helhed.

20 Side 20/34 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Udviklingen på sygedagpenge er i den sammenhæng et lyspunkt, også selvom der er visse udfordringer på ressourceforløb og jobafklaring hvoraf en del af borgerene kommer fra sygedagpenge. Ledigheden er relativt lav og antallet af fleksjobbere er relativt højt så antallet af potentielle modtagere er også i udgangspunktet højere.

21 Skaleringen af øvrige er foretaget ud fra antallet af årige Kilde: Jobindsats.dk, DST og egne beregninger Side 21/34

22 Side 22/34 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2016 budget 2016 pr regnskab 2016 Afvigelse Sundhed og omsorg 31 Ældreomsorg Sygehusvæsen Sundhed og Træning Pension og boligstøtte Socialområdet 35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Driftsudgifter i alt Sundheds og omsorgsområdet Ø Sagsfremstilling AK/KSK - SOU Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj Set i forhold til det samlede korrigerede budget på kr. kan der forventes et forbrug i 2016 på i alt kr. svarende til et merforbrug på i alt kr., hvoraf de kr. er indenfor servicerammen. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2. Driftsopfølgningen med nøgletal fremgår af bilag 3. Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under behandlingen af punktet. Bilag Bilag 1 - Skema over budgetopfølgning pr Bilag 2 - Notat af Bilag 3 - Driftopfølgning pr

23 Side 23/34 NOTAT TIL: Social- og Sundhedsudvalget VEDR.: Sundhed og Omsorg. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 DATO: 17. juni 2016 Sundhed og Omsorgsområdet - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2015 samt stigende merudgifter på borgere til/fra andre kommuner. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et merforbrug på kr. som følge af den stigende aktivitet på sygehusene. Området er udenfor servicerammen. Driftsområde Sundhed og træning Driftsområdet har et nettobudget på kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på kr. primært relateret til genbevillinger fra 2015 og til merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol. Der forventes også et merforbrug på hjælpemidler. Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. Området er overførselsudgifter. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse Driftsområder (1.000 kr.) budget 2016 budget 2016 pr regnskab Ældreomsorg Sygehusvæsen Sundhed og Træning Pension og boligstøtte Driftsudgifter i alt

24 Side 24/34 Socialområdet Ø Sagsfremstilling HB/AH/DØN - SOU Der forventes et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr., hvilket skyldes genbevillingen fra 2015, den etårige tillægsbevilling på 3 mio. kr., samt en engangsudbetaling af feriepenge fra Region Midtjylland vedr. overtagelse af regionale tilbud på 3,8 mio. kr., som først er kommet til udbetaling i Det betyder, at der for 2016 forventes balance mellem budgettet og de løbende udgifter. For at kunne skabe strukturel balance i de kommende år vil det fortsat være nødvendigt med omstillinger og reduktioner for at kunne håndtere den kommende tilgang af nye borgere og generelle budgetreduktioner. Mindreforbruget giver tid til at sikre de nødvendige omstillinger. Budgetopfølgningen er nærmere beskrevet i det medfølgende notat. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes. Bilag Bilag 1 - Budgetopfølgning Maj 2016

25 Side 25/34 Notat - Budgetopfølgning pr. 31.maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget Driftsområder (1.000 kr.) Socialområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse budget budget pr regnskab Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Driftsudgifter i alt Der forventes et mindreforbrug på ca. 25 mio. kr., hvilket skyldes genbevillingen fra 2015, den etårige tillægsbevilling på 3 mio. kr., samt en engangsudbetaling af feriepenge fra Region Midtjylland vedr. overtagelse af regionale tilbud på 3,8 mio. kr., som først er kommet til udbetaling i Dette betyder at der for 2016 forventes balance mellem budget og forbrug, men på grund af tilgangen af borgere ville det være nødvendigt med tilpasning af servineniveauet samt nye tilgange til området for at kunne skabe strukturel balance i de kommende år. Mindreforbruget giver mere tid til at sikre den nødvendige omstilling. Udgifterne i Holstebro til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) er højere end på landsplan, hvilket primært skyldes at en større andel af de unge i Holstebro bevilges STU. Social- og Arbejdsmarked afholder udgiften til STU for både under og over 18 årige. STU er et uddannelsestilbud til unge, der ikke kan profitere af andre uddannelsesformer og kan afhængig af uddannelsens karakter gives både som et beskæftigelsestilbud, et socialt tilbud eller en kombination. Finansieringen er derfor delt mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Det høje udgiftsniveau og stigningen de senere år betyder, at det er nødvendigt at nedbringe udgifterne både gennem en forebyggende indsats der over tid sikrer at flere kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse, evt. med særlig støtte og gennem reduktioner i prisen for tilbuddene. Der er også fokus på kvalitet og effekt af de enkelte tilbud. Visitation og tilbud sker i tæt samarbejde mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Jobcentret, Socialafdelingen og Familie og Skoleafdelingen. Socialområdet Tilgangen af nye sager er fortsat den største udfordring for socialområdets økonomi, både ift. nye unge og det aktuelle pres på psykiatrien. Tilgangens omfang nødvendiggør, at der skal søges efter nye typer af løsninger for at fremtidssikre økonomien, f.eks. anderledes måder at give tilbuddene, flere almene tilbud og større inddragelse af frivillige og fortsat fokus på kvalitetsudvikling. Fokuspunkterne i den fremtidige indsats for at kunne håndtere tilgangen er - færre pladser i botilbud og reduktion i opholdstiden i botilbud - progression i tilbuddene - færre der visiteres til tilbud (alternative tilbud bringes i anvendelse) Udgangspunktet for de midlertidige botilbud vil være, at de skal fungere som udviklings- og stabiliseringsophold med en individuel fastsat varighed. Mindsteindgrebsprincippet er fortsat et bærende element i indsatsen og borgere, der tidligere ville blive visiteret til døgntilbud, vil skulle bo i almindelige boliger, med støtte. Efterfølgende figur viser udviklingen i antallet af helårspersoner over årene. Væksten over årene er tydelige, men billedet dækker over et flow ind og ud for stort set alle årgange. Tilgangen er større end afgangen og dermed vil der være stadig flere borgere indenfor området.

26 Side 26/34 Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. Hvis vi ser på udviklingen indenfor de forskellige områder er det tydeligt at det er psykiatrien som er under stort pres og hvor der er behov for størst omstilling. Udvikling i antal Helårspersoner Social og Arbejdsmarked - Handicap Social og Arbejdsmarked - Psykiatri Social og Arbejdsmarked - Socialt Udsatte Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. I 2016 er det fortsat på psykiatriområdet at der opleves et stort pres. Måle for indsatsen på psykiatriområdet er derfor i løbet af 2016/17 at nedbringe niveauet til omkring 2014-niveau.

27 Side 27/34 Udvalget for Børn og Unge A Sagsfremstilling MG/MJL - BU - ØK - BY Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt budget 2016 Korrigeret budget 2016 Forbrug pr Forventet regnskab 2016 Afvigelser 41 Folkeskolen mv Dagpasning af børn Rådgivning Driftsudgifter i alt Driftsområde 41 - Folkeskolen På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på -12,5 mio. kr. Gælden på folkeskolerne nedbringes med 3,5 mio. kr. som forudsat i henhold til Udvalget for Børn og Unge`s budgetudmelding i november Året ender således med en samlet afvigelse på -6,0 mio. kr. på folkeskolerne. Som følge af, at budget til SFH-området er overført til driftsområder 41 - Folkeskolen m.v., er der behov for en budgettilpasning vedr. fripladser og søskenderabat på 6,5 mio. kr. Det indstilles, at budgettilpasningen sker fra tilpasningspuljen under driftsområde 42 - Dagpasning af børn i henhold til det faktiske udgiftsniveau fra 2016 og frem. Driftsområde 42 - Dagpasning af børn På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 19,0 mio. kr. Der forventes en afvigelse på de centrale konti på 13,0 mio. kr og en afvigelse på de decentrale enheder på 6,0 mio. kr. Afvigelsen på de centale konto er bl.a. begrundet i en likviditetsforskydning mellem regnskab 2016 og regnskab 2017 med: - 4,0 mio. kr. bl.a. til drift af vuggestuepladser som etableres pr pladserne indregnes først i budgetrammen for 2018 i.h.t. taxameteraftale. - 2,5 mio. kr. vedr. omstillingsudgifter i.f.m. masterplanen. Som beskrevet under driftsområde 41 - Folkeskolen, indstilles det, at der overføres 6,5 mio. kr. fra tilpasningspuljen til driftsområde 41 - Folkeskolen som budgettilpasning vedr. fripladser og søskenderabat fra 2016 og frem. Driftsområde 42 - Dagpasning af børn gør brug af Legetekets faciliteter på Borregårdsvej, og bør derfor være med til at finansiere driftsudgifter, som er placeret under driftsområde 44- Rådgivning. Det indstilles, at den beregnede driftsandel på kr. pr. år som overføres fra 2016 og frem. Korrigeret budget på Byggepladsen Brumleby og Værestedet foreslåes flyttet fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen. Budgetansvaret for de 2 steder ligger allerede på driftsområde 41 - Folkeskolen. Budgettet flyttes i 2016 med kr og med kr i overslagsårene. Driftsområde 44 - Rådgivning På det samlede driftsområde forventes der en afvigelse på 2,6 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr vedr. færre anbringelser en budgetforudsat.

28 Side 28/34 Der er arbejdet med udfordringerne på Østervang i forhold den fremtidige nomering. Salget af pladser vurderes p.t. til 0,5 mio. kr. i manglende indtægt, under forudsætning af: - at der sælges 5 korttidspladser og 6 bopladser i hele perioden fra , - en takstforhøjelse på bopladserne fra kr. til kr. med virkning fra På de øvrige decentrale enheder forventes der en afvigelse på 1,1 mio. kr. For at opnå en mere effektiv rådgivning, foreslåes det at Krisecentret under Kultur og Sundhed tildeles den koordinerede familierådgivning iht. SEL 109, stk. 5. Opgaven har hidtil været placeret i Familiesektionen og er estimeret til et årligt forbrug på kr. Det indstilles, at opgaven flyttes til Kultur og Sundhed pr med et korrigeret budget for den resterende del af 2016 på kr og med kr i overslagsårene. Anlægsprojekter Det korrigerede anlægsbudget er på 71,5 mio. kr., og det forventede regnskab er på 49,5 mio.kr. Der forventes genbevilget rådighedsbeløb på i alt. 21,7 mio. kr fordelt således: kr. - Sønderlandsskolen kr. - Mejrup Skole - nye klasselokaler kr. - Nørreboulevard Skole, tilbygning/renovering kr. - Daginstitutionen Filosoffen kr. - Etablering af vuggestuepladser kr. - Anlægspulje til institutionsbyggeri i Holstebro By Indstilling Det indstilles at Udvalget for Børn og Unge godkender: - budgetopfølgningen pr. 31/ at der overføres 6,5 mio. kr. fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 41 - Folkeskolen m.v. som budgettilpasning af fripladser og søskenderabat fra 2016 og frem. - at der flyttes kr fra driftsområde 42 - Dagpasning af børn til driftsområde 44 - Rådgivning som medfinansiering af Legeteket fra 2016 og frem. - at det korrigerede budget på Byggepladsen Brumleby og Værestedet flyttes fra driftsområde 42 Dagpasning af børn til driftsområde 41- Folkeskolen m.v. med kr. i 2016 og med kr. i overslagsårene. Det indstilles, at Udvalget for Børn og Unge fremsender til Økonomiudvalget med anbefaling, - at opgaveansvar og korrigeret budget på den koordinerende familierådgivning iht. SEL 109, stk. 5 flyttes fra driftsområde 44 - Rådgivning til Kultur og Sundhed med et korrigeret budget for den resterende del af 2016 på kr. og med korrigeret budget på kr. i overslagsårene.

29 Side 29/34 Udvalget for Kultur og fritid Ø Sagsfremstilling AK/KSK - KF Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag 1. Der forventes samlet set et mindreforbrug på kr. for hele udvalget. Heraf er kr. relateret til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler, samt til Projekt Kulturlaboratoriet der afholdes i forbindelse med Århus Forklaringer på de enkelte driftsområders afvigelser fremgår af det vedlagte bilag 2. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Bilag KF Budgetopfølgning maj KFU KF Notat maj 2016, KFU NOTAT TIL: Udvalget for Kultur og Fritid VEDR.: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 DATO: 8. juni 2016 Kultur og Fritid - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj Nedenfor gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Kulturel virksomhed Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2015 og mindreforbrug i 2016 på Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler, samt til Projekt Kulturlaboratoriet der afholdes i forbindelse med Århus Driftsområde Bibliotek Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr. relateret til genbevilling fra Driftsområde Folkeoplysning og Idræt Driftsområdet har et nettobudget på kr. Der forventes et mindreforbrug på kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2015.

30 Side 30/34 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse Driftsområder (1.000 kr.) budget 2016 budget 2016 pr regnskab Kulturel virksomhed Bibliotek Folkeoplysning og Idræt Driftsudgifter i alt

31 Side 31/34 Teknisk Udvalg S Sagsfremstilling AD/PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning Drift (pr ). Teknik og Miljø forventer ikke afvigelser mellem det reviderede budget og årets regnskabsresultat. Vedrørende Kollektiv Trafik har Holstebro Kommune endnu ikke modtaget regnskabsafslutninger for 2015 fra Midttrafik, men det forventes ikke at påvirke forventningerne til budgetoverholdelse. Anlæg: Der henvises til bilag: TU Budgetopfølgning anlæg ( ). Frigivelse af rådighedsbeløb fra puljer: Siden budgetopfølgningen pr. 29. februar har Teknisk Udvalg frigivet følgende rådighedsbeløb: Mødedato Sag nr. Frigivet fra Frigivet til Beløb kr. 15. marts "Pulje til cykelstier og stier" "Trafikkampagner 2016" i Byggemodningsprojekter: Der henvises til bilag: "Byggemodninger, justering af rådighedsbeløb". Der er for de i bilaget anførte byggemodningsprojekter behov for at forhøje rådighedsbeløbene, med henblik på fortsættelse af anlægsarbejder og færdiggørelsesarbejder. For alle projekter gælder, at forhøjelsen af rådighedsbeløbene ligger inden for den meddelte anlægsbevilling. Der søges samlet om forhøjelse af rådighedsbeløb for kr. På sted nr , "Øst for Storåvej, 3. etape" er der i 2016 et rådighedsbeløb, som ikke forventes anvendt i Det foreslås derfor, at forhøjelsen af rådighedsbeløbene på kr. finansieres af dette rådighedsbeløb i og at rådighedsbeløbet til finansieres af anlægsrammen til byggemodning i Anlægsprojektet sted nr "Projekt Vinderup" - her forventes et merforbrug på kr. Dette projekt foreslås finansieret af sted nr "Trafiksikkerhedsprojekter 2014". Indstilling Det indstilles at Teknisk Udvalg over for Byrådet anbefaler: at budgetopfølgningen vedrørende driftsbudgettet tagets til efterretning at der for byggemodningsprojekterne i 2016 sker budgetneutrale justeringer af rådighedsbeløbende, jævnfør sagsfremstillingen. at der til byggemodningsprojektet "Øst for Storåvej, 3. etape" i 2017 afsættes et rådighedsbeløb på kr. finansieret af byggemodningsrammen.