Herlev Tennisklub - HIT

Transkript

1 Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2010 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag, den 10. februar 2011 ]

2 Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Aktivitetsopdelt drift 4 Balance pr 31. december Noter 6 Bestyrelsen: Anne Birgitte Møller Formand Robert Højer Næstformand Ole Andersen Sten Dinesen Hanne Mortensen Kasserer ]

3 Revisors påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Herlev tennisklub for regnskabsåret 2010, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der er retvisende. Ansvaret omfatter endvidere valg af hensigtmæssig regnskabspraksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Under vor revision har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Værløse, den 2011 Carl-Johan Pedersen Jostruphøj Værløse ]

4 Herlev Tennisklub - resultatopgørelse for 2010 Regnskab Budget Regnskab Budget Noter Regnskabstal i kr. (Budget t.kr) Sommer kontingenter Vinter baner i hal Trænings indtægter Tilskuds indtægter Andre indtægter INDTÆGTER IALT Træner lønninger Tennis aktiviteter Drift Klubhus Drift Hal Administration UDGIFTER IALT Drifts resultat (76.438) Bestyrelsen foreslår kr henlægges til banefonden af årets resultat Aktivitetets opdelt drift (t.kr) Realis. Realis. Budget Forskel Forskel Y 2009 Y2010 Bud-11 Y 10 - Y 09 B-11- Y 10 Elite Indtægter 6,2 - - (6,2) - Junior Indtægter 145,5 108,7 113,0 (36,8) 4,3 Bredde Indtægter 1,0 23,5 44,0 22,5 20,5 Admin Indtægter 307,9 307,5 322,0 (0,4) 14,5 Hal Indtægter 348,2 337,8 337,0 (10,4) (0,8) INDTÆGTER IALT 808,9 777,5 816,0 (31,3) 38,5 Elite Udgifter 167,7 36,0 - (131,7) (36,0) Junior Udgifter 212,1 163,8 212,1 (48,4) 48,3 Bredde Udgifter 15,8 62,6 121,9 46,7 59,3 Admin Udgifter 182,3 132,2 175,0 (50,1) 42,8 Hal Udgifter 307,4 272,8 285,0 (34,5) 12,2 UDGIFTER IALT 885,3 667,3 794,0 (218,0) 126,7 Elite netto drift (161,5) (36,0) - 125,5 36,0 Junior netto drift (66,6) (55,0) (99,1) 11,5 (44,1) Bredde netto drift (14,8) (39,1) (77,9) (24,2) (38,8) Admin netto drift 125,6 175,3 147,0 49,7 (28,3) Hal netto drift 40,8 65,0 52,0 24,2 (13,0) Resultat netto -76,4 110,3 22,0 186,7-88,3 Side 4

5 Balance pr. 31. December 2010 Regnskab Regnskab Balance tal i kr Aktiver: Anlægsaktiver: Tennishal - primo Afdrag Indeksering Tennishal - ultimo HI Tennishal og Banefond DK Inv. Fonde (Budo), nom stk Indestående i bank HI Tennishal og Banefond, i alt Omsætningsaktiver: Andre tilgodehavender Kassebeholdning Indestående i bank Aktiver i alt Passiver: Egenkapital: Egenkapital primo Overført resultat fra årets regnskab Egenkapital ultimo HI Tennishal og Banefond, primo Brugt Banefondsmidler/ kursændringer HI Tennishal og Banefond, ultimo Gæld: Omkostnings kreditorer Forudbetalt Træning Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen Passiver i alt Side 5

6 Noter til årsregnskab Herlev Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskabstal i kr. (Budget t.kr) Note 1: Sommer kontingent Medlemstal ultimo året Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem) juniormedlem (< 26 år) Formiddagsmedlem før seniormedlem (>25 år) Familiemedlemmer: Passiv medlem Indmeldelsesgebyr For 2011 ændres alene kontingent for formiddagsmedlemmer Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Vinter baner i Hal Udlejning af A + B timer i Tennishal Udlejning af hal, diverse Forventet uændrede hal satser og udlejningsgrad for 2011 Trænings indtægter Sommer sæson Vinter sæson De nye træningstilbud fastholdes i 2011 Tilskuds indtægter Aktivitetstimer Lokaletilskud Trænings og udd. tilskud Forventet andel af juniorer vil stabiliseres på 25% Andre indtægter Rente og udbytte Andre indtægter og salg Salg fra køkken forventes meget minimalt Træner lønninger Cheftræner og asssistant trænere Aktiviteterne forventes udviddet lidt i 2011 Side 6

7 Noter til årsregnskab Herlev Tennisklub Regnskab Budget Regnskab Budget Regnskabstal i kr. (Budget t.kr) Note 7: Note 8: Tennis aktiviteter Trænings kursusgebyr Trænings udstyr, tøj mv Bolde træning, hold etc Andre holdudgifter Arr. tennis afdelinger Turneringsgebyrer Forplejning holdkampe Turnerings omk. & licenser Kontingenter DTU, HI Driftsmateriel til træning Træningsgebyr samt boldudgifter forventes forøget i 2011 Drift af klubhus Løn rengøring (ettehavevej) Løn indkøb (ettehavevej) Drift Ettehavevej, Rep. Mv Drift Ettehavevej, køkken Drift Ettehavevej, Forsikr Note 9: Drift af Tennishal 2 El & varme Forsikring & ejd. Skat Drift andet Nykreditlån ydelser, hal Note 10: Administration Løn kasserer Arr. Kick off Arr. Standerhejsning Arr. Finaledag og -fest Arr. Pokaler og præmier Arr. Bestyrelsesmøder Arr. Generalforsamling Arr. Gaver & diverse Adm. IT service (Globus) Adm. Tlf & mobiltlf Adm. annoncer Adm. porto Adm. kontorhold & tryksager Adm. forsikringer Adm. bank gebyrer Side 7