Randers Svłmmebad. Bilag 3 - Betalingsmekanisme. 20. december, 2010

Transkript

1 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup Telephone Bilag 3 - Betalingsmekanisme 20. december, 2010 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr , Gentofte

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt 3 2. Inflationskorrektion 5 3. Kommunal brugsret 7 4. Nedslag for fejl og mangler 8 5. Forsyning Ekstra ydelser Incitamentsordninger H veopgłr 14 Bilag 3 - Betalingsmekanisme 2

3 1. Generelt I n rv rende dokument, Betalingsmekanisme, beskrives reguleringer af den lłbende ydelse, som Randers Kommune betaler til OPP-leverandłren i Driftsfasen. Betalingsmekanismen har til form l at sikre, at OPP-leverandłren har incitament til at efterleve de funktionsbaserede krav som beskrevet i Bilag 1 Funktionsprogram. Hensigten med Betalingsmekanismen er ikke at skulle have en lłbende mellemregning mellem OPP-leverandłren og Randers Kommune for de fejl og mangler, der naturligt vil opst, men alene at have et reguleringsinstrument, der fastholder OPP-leverandłren i at yde en optimal service. Den lłbende kvartalsm ssige betaling, som Randers Kommune betaler OPP-leverandłren i Driftsfasen ben vnes Enhedsbetalingen og vedrłrer alene Randers Kommunes betaling for den kommunale brugsret. I Driftsfasen er OPP-leverandłren ved begyndelsen af et kvartal (1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober) berettiget til at fremsende betalingsanmodning vedrłrende Enhedsbetalingen for det kommende kvartal. I det fłlgende vil sammens tningen af Enhedsbetalingen samt mekanismerne for reguleringen heraf blive belyst, herunder nedslag for fejl og mangler. N rv rende dokument belyser endvidere den kommunale brugsret samt behandlingen af ekstraydelser udover den kommunale brugsret Enhedsbetalingen I dette afsnit beskrives, hvorledes Enhedsbetalingen reguleres. Enhedsbetalingen er et fast belłb, der er defineret i OPP-kontrakten med udgangspunkt i det afgivne tilbud, korrigeret for nedenst ende faktorer: 1. Inflation 2. Nedslag for fejl og mangler 3. Regulering af forsyningsenhedspriser og ejendomsskatter 4. Incitamenter Nedenst ende figur illustrerer, hvordan Enhedsbetalingen er sammensat, mens de enkelte reguleringer til Enhedsbetalingen er beskrevet s rskilt i de efterfłlgende afsnit. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 3

4 Enhedsbetaling fłr nedslag Anl gsdelen Basisbetaling = Enhedsbetaling fłr reguleringer Driftsdelen (fłr reguleringer) rlig regulering for faktiske forsyningsenhedspriser og ejendomsskatter rlig inflationsregulering af Driftsdelen Reguleringer relateret til incitamentsmekanismer Eventuelle nedslag for fejl og mangler fremg r ikke af ovenst ende figur, men beregnes som et belłb i DKK som fratr kkes Enhedsbetalingen i henhold til Aftalen. Basisbetalingen best r af to elementer i form af Anl gsdelen og Driftsdelen. Mens Anl gsdelen kan henfłres til anl g af Svłmmebadet ift. den kommunale brugsret, kan Driftsdelen henfłres til ydelser, som relaterer sig til drift og vedligehold af Svłmmebadet, ligeledes ift. den kommunale brugsret samt principperne i afsnit 5 - Forsyning. Det er op til den enkelte tilbudsgiver at fastl gge, hvor stor en andel af Basisbetalingen, der initialt vurderes at v re relateret til henholdsvis Anl gsdelen og Driftsdelen. OPP-leverandłren st r for betaling af ejendomsskatter (grundskyld) fra tidspunktet for overdragelse af grunden og frem til Aftalens ophłr. Kompensation for ejendomsskatter relativt ift. Randers Kommunes brugsret indg r i Basisbetalingen. Enhedsbetalingen vil blive reguleret for ndringer i ejendomsskatter ift. Randers Kommunes brugsret. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 4

5 2. Inflationskorrektion Som beskrevet ovenfor best r Basisbetalingen af en anl gsdel og en driftsdel. Anl gsdelen inflationskorrigeres ikke, men forbliver derimod konstant over Driftsfasens fulde l ngde. For den andel af Basisbetalingen, der relaterer sig til drift og vedligehold af Svłmmebadet, vil omkostningerne forbundet hermed v re p virket af prisudviklingen i aftaleperioden. Som en konsekvens heraf vil Driftsdelen (ekskl. forsyning) blive reguleret for prisudvikling Øn gang rligt p baggrund af ndringen i BYG6 Omkostningsindeks for anl g (Driftsindeks (2006 -)) fra 3. kvartal det forrige r til 3. kvartal sidste r. Fłrste inflationskorrektion sker dog p Ibrugtagningstidspunktet 1. november 2013 med stigningen i indekset fra X. kvartal 2011 til 3. kvartal Inflationskorrektionen sker uden hensyntagen til den faktiske prisudvikling p OPP-leverandłrens omkostninger, idet inflationskorrektionen skal ske ud fra udviklingen i BYG6 Omkostningsindeks for anl g (Driftsindeks (2006 -)), som opgjort af Danmarks Statistik. S fremt dette indeks ophłrer med at blive udregnet anvendes et andet indeks, der i stłrst mulig grad svarer til det n vnte indeks. Driftsdelen (ekskl. forsyning) af Basisbetalingen inflationskorrigeres Øn gang rligt p baggrund af ndringen i ovenn vnte prisindeks fra 3. kvartal det forrige r til 3. kvartal sidste r. Eksempelvis vil der 1. januar 2015 inflationskorrigeres p baggrund af prisudviklingen fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal Baggrunden for det valgte tidsm ssige opgłrelsesprincip er, at Enhedsbetalingen betales kvartalsvis forud, hvorfor 4. kvartals udvikling i prisindekset ikke foreligger p forfaldstidspunktet for fłrste kvartals betaling. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 5

6 Bilag 3 - Betalingsmekanisme 6

7 3. Kommunal brugsret I n rv rende afsnit beskrives opgłrelsen af den kommunale brugsret, som ligger til grund for fastl ggelsen af reguleringer vedrłrende forsyning og ejendomsskatter. Baseret p Randers Kommunes forventede benyttelse af svłmmebadets faciliteter er den forventede kommunale brugsret opgjort til 20%, som anfłrt i nedenst ende tabel. Ved opgłrelsen af den kommunale brugsret er det forudsat, at samtlige af svłmmebadets faciliteter p rsbasis har bningstimer 1. Kommunal brug - rligt timetal Antal timer Brugsret i % Skłnnet relativ V gtet anl gspris brugsret i % Omkl dning 20.0% HC omkl dning 20.0% Familieomkl dning 20.0% Varmtvandsbassin og terapiomr de 2, % 8% 3.3% 50 m. bassin (v gtet timeantal) 1, % 49% 16.4% 50 m. / hele bassinet m. / 4 baner 1, m. 2,400 Morskabsbassin % 16% 0.3% Wellness 0 0.0% 13% 0.0% Andet, herunder depot og teknik 20.0% Samlet brugsret 20.0% Randers Kommune forbeholder sig ret til at ndre p sammens tningen af den kommunale brug, uden at Enhedsbetalingen p virkes, s l nge den samlede kommunale brugsret er indenfor rammen p 20%. I tilf lde af at Randers Kommunes timebehov overstiger denne ramme, er OPPleverandłren berettiget til at fakturere kłbet af ekstra timer i overensstemmelse med principperne i afsnit 6. 1 Baseret p fłlgende bningstider: mandag fredag bent fra kl. 6-22, lłrdag bent fra kl og słndag bent fra kl Bilag 3 - Betalingsmekanisme 7

8 4. Nedslag for fejl og mangler Det er v sentligt for Randers Kommunes brug af svłmmebadet, at alle fejl og mangler i ydelserne udbedres hurtigst muligt for at sikre en stabil driftssituation. Uanset dette vil fejl og mangler opst fra tid til anden, som medfłrer, at et rum eller et omr de ikke kan benyttes som planlagt. Randers Kommune opererer med en kategorisering af forskellige typer af fejl og mangler, som grundl ggende reguleres ud fra samme princip. For at afspejle kritikaliteten af de forskellige kategorier af fejl og mangler anvendes differentierede nedslag i Enhedsbetalingen. Ligeledes differentieres nedslag i Enhedsbetalingen baseret p en graduering af kritikalitet efter v sentlighed for Randers Kommune. Randers Kommune kategoriserer overordnet fejl og mangler efter fłlgende definitioner: Kritisk mangel: Brugen af bassinet kan ikke ske i dele af eller hele tidsenheden (time). Dette kan v re pga. tekniske fejl eller forhold som kan have betydning for brugernes helbred og sikkerhed. Delvis kritisk mangel: Brugen af bassinet kan ske p helbredsm ssig og sikkerhedsm ssig forsvarlig m de, men dog med mindre betydelige hindringer i tidsintervallet. Ikke-kritisk mangel: Brugen af bassinet kan ske p helbredsm ssig og sikkerhedsm ssig forsvarlig m de og uden hindringer eller forhold som p virker anvendelsen. Det kan v re ud- og indvendig vedligehold af overflader. Fejl og mangler skal permanent udbedres inden for fastlagte maksimale responstider m l t fra det tidspunkt hvor fejlen eller manglen bliver konstateret. Afh ngig af typen af fejl og mangler prioriteres det dog, hvor hurtigt disse skal udbedres. Responstiden for permanent udbedring kan efter godkendelse fra Randers Kommune forl nges i forhold til de i nedenst ende tabel udspecificerede krav, hvis fejlretning inden for disse rammer ikke er mulig. Det understreges dog, at alle fejl udbedres hurtigst muligt, hvorfor afhj lpningsperioden ikke er en ramme Randers Kommune tillader udnyttet, hvis det er muligt at afhj lpe fejlen hurtigere. Klassifikation Kritisk mangel Delvis kritisk mangel Ikke-kritisk mangel Krav om permanent udbedring (responstid) 0 timer 24 timer 5 hverdage Det bem rkes, at der alene sker reduktion af Enhedsbetalingen, s fremt udbedringen ikke sker inden for de fastlagte responstider. S fremt manglen ikke udbedres, beregnes et nyt fradrag pr. p begyndt time. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 8

9 Reduktionen af Enhedsbetalingen fastl gges efter satserne i nedenst ende tabel. Det bem rkes dog, at der foretages en graduering af fejl og mangler vedrłrende Sats A og B. S ledes er Sats B g ldende s fremt der kun er Øt bassin, som ikke kan anvendes sikkerheds- og sundhedsm ssigt korrekt, mens Sats A er g ldende, hvis et forhold g r ud over flere bassiner. Sats for nedslag Kritisk mangel Delvis kritisk mangel Ikke-kritisk mangel Sats A DKK Sats B DKK Sats C DKK Sats D DKK Sats E DKK Sats F DKK Sats G DKK 500 Sats H DKK 250 Sats I DKK 100 Det samlede nedslag i Enhedsbetalingen afspejler summen af nedslagene for de enkelte fejl og mangler, som beregnes ud fra fłlgende faktorer: Kritikalitet Sats Antal timer med fejl i kvartalet. P baggrund heraf kan det samlede nedslag i Enhedsbetalingen beregnes ved fłlgende formel: Nedslag = [Nedslagssats i for kritisk mangel * (antal p begyndte timer med fejl i kvartalet) + Nedslagssats i for delvis kritisk mangel * (antal p begyndte timer med fejl i kvartalet) + Nedslagssats i for ikke-kritisk mangel * (antal p begyndte timer med fejl i kvartalet)] S fremt der optr der fejl og mangler, som ikke kan opgłres i henhold til beskrivelserne i fejlkataloget (jf. afsnit i Bilag 1 - Funktionsprogram), m Randers Kommune fasts tte en skłnsm ssig ulempegodtgłrelse herfor til efterfłlgende behandling i Driftsgruppen, s fremt der er uenighed om belłbets stłrrelse. Ulempegodtgłrelsen skal fastl gges, s ledes at der er proportionalitet mellem godtgłrelsen for den p g ldende mangel og godtgłrelsen for andre lignende mangler. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 9

10 Stłrre planlagte vedligeholdelsesopgaver S fremt stłrre planlagte vedligeholdelsesopgaver, som indg r i OPP-leverandłrens vedligeholdelsesplan, varsles i god tid fłr afholdelse og det samtidigt er muligt sammen med Randers Kommune at aftale en alternativ udnyttelse af de łvrige faciliteter for den forventede vedligeholdelsesperiode, vil der ikke ske nedslag i Enhedsbetalingen. Overskrides den forventede tidsplan, sker der nedslag efter de generelle principper herfor. Planlagte vedligeholdelsesopgaver m ikke v re til v sentlig gene for Randers Kommunes brug af Svłmmebadet, ligesom vedligeholdelse ikke kan udstr kkes til en l ngere periode end hłjst nłdvendigt. Offentlige forsyningssvigt Der sker ikke fradrag i Enhedsbetalingen for fejl og mangler, som er for rsaget af svigtende eller mangelfuld leverance fra offentlige forsyningsselskaber. Indkłringsperiode I en indkłringsperiode p tre m neder vil der ikke ske fradrag i betalingen for delvis kritiske mangler eller ikke-kritiske mangler. Eventuelle kritiske mangler vil blive behandlet med nedslagspriser svarende til delvis kritiske mangler. Responstider S fremt en fejl ikke er udbedret inden for den fastlagte responstid, opn s et nedslag pr. p begyndt time indtil tidspunktet for fejlens udbedring. Maksimalt nedslag Der sker nedslag for alle registrerede fejl og mangler, hvor udbedring ikke sker inden for de fastlagte responstider. Der vil kun ske registrering af Øn fejl i et rum eller areal p samme tid. S fremt der er mere end en fejl i et rum eller areal p samme tid, vil kun den mest kritiske fejl blive registreret. Enhedsbetalingen kan som fłlge af nedslag for fejl og mangler maksimalt reduceres med 100 % i et kvartal. Registrering af fejl Som beskrevet i Bilag 4 Forretningsorden for samarbejde er det OPP-leverandłrens ansvar at registrere samtlige tilf lde af fejl og mangler. Dette g lder ligegyldigt om det er Randers Kommune eller OPP-leverandłren, der bliver opm rksom p en fejl eller mangel, og ligegyldigt om fejlen udbedres inden for de fastsatte afhj lpningsfrister eller ej. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 10

11 5. Forsyning Forsyning d kker OPP-leverandłrens omkostninger til el, vand og varme. Tilbudsgiver skal i forbindelse med afgivelse af tilbud redegłre for det budgetterede m ngdem ssige forbrug, der er lagt til grund for fastl ggelsen af fłrste kvartals Enhedsbetaling. Redegłrelsen skal v re opdelt p henholdsvis el, vand og varme. Endvidere skal tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud anvende fłlgende enhedspriser: El pris pr. kwh = 89,34 kr. Vand pris pr. m 3 = 42,50 kr. Varme pris pr. kwh = 0,549 kr. OPP-leverandłren b rer den fulde risiko for s vidt ang r det m ngdem ssige forsyningsforbrug, mens prisstigninger p forsyningspriser kompenseres med et forhold, der afspejler den kommunale brugsret. S ledes korrigeres den del af den lłbende betaling, som relaterer sig til forsyning, alene ud fra det budgetterede m ngdeforbrug og med en relativ andel af ndringerne i forsyningspriserne, som svarer til den kommunale brugsret. Den del af den lłbende betaling, der relaterer sig til forsyning fastl gges ud fra nedenst ende formel: Betaling for forsyning = Betaling for el + Betaling for vand + Betaling for varme hvor, Betaling for el = [(Budgetteret antal kwh * 89,34 kr.) + (Budgetteret antal kwh * (Faktisk kwh pris 89,34))] * Relativ kommunal brugsret Betaling for vand = [(Budgetteret antal m 3 * 42,5 kr.) + (Budgetteret antal m 3 * (Faktisk m 3 pris 42,5 kr.))] * Relativ kommunal brugsret Betaling for varme = [(Budgetteret antal kwh * 0,549 kr.) + (Budgetteret antal kwh * (Faktisk kwh pris 0,549 kr.))] * Relativ kommunal brugsret Bilag 3 - Betalingsmekanisme 11

12 6. Ekstra ydelser Betaling relateret til ekstra ydelser, som Randers Kommune m tte łnske i et givent kvartal, herunder kłb af ekstra timer udover den opgjorte kommunale brugsret, indg r ikke i Enhedsbetalingen. I stedet kompenseres OPP-leverandłren af Randers Kommune gennem s rskilt kvartalvis fakturering for udgifterne til ekstra ydelser. Fakturering af ekstraydelser sker i overensstemmelse med det af OPP-leverandłrens tilbud inkluderede priskatalog, jf. kravene i Udbudsbrevet. Disse priser vil blive inflationskorrigeret i overensstemmelse med inflationskorrektionen af Enhedsbetalingens Driftsdel (ekskl. forsyning), som beskrevet ovenfor i afsnit 2. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 12

13 7. Incitamentsordninger Jf. Udbudsbrevets afsnit 13 - Forhandlinger er det Randers Kommunes forventning, at tilbudsgiver til brug for en videre forhandling frembringer et forslag til konkrete incitamentsordninger. Reguleringsmekanismen for incitamentsordninger vil derfor v re afh ngig af de konkrete forhandlinger med tilbudsgiver, og vil blive pr ciseret efter endt forhandling. Bilag 3 - Betalingsmekanisme 13

14 8. H veopgłr I henhold til OPP-kontrakten vil OPP-selskabets eventuelle konkurs eller misligholdelse af kontrakten betyde, at Randers Kommune har pligt til at overtage Svłmmebadet fra OPP-leverandłren. Nedenfor beskrives principperne for fastl ggelsen af h veopgłret H veopgłr i anl gsfasen I Byggefasen fastl gges h veopgłret som 70% af v rdien af de igangv rende bygge- og anl gsprojekter, hvor v rdien heraf fastl gges ved syn og skłn. H veopgłret kan dog maksimalt udgłre 70% af den maksimale byggesum multipliceret med f rdiggłrelsesgraden H veopgłr i driftsfasen I driftsfasen fastl gges h veopgłret som 70% af anl gssummen reduceret med afdragsdelen af en annuitet med en lłbetid svarende til driftsperioden (28 r). Herfra fratr kkes v rdien af eventuelle fejl og mangler samt manglende vedligehold, som opgjort i afsnit 6.2 i Bilag 1 - Funktionsprogram. Nedenfor er h veopgłret under driftsfasen illustreret som en procentuel andel af den oprindelige anl gssum under antagelse om, at der ikke sker fradrag for fejl og mangler eller manglende vedligehold. H Indeks (anl gssum = 100) veopgłr i driftsfasen Drifts r Indekseret h veopgłrsbetaling Bilag 3 - Betalingsmekanisme 14