Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Transkript

1 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse på den skattefinansierede drift, hvilket er tilfredsstillende. Driftsvirksomheden forventes samlet at have et mindre forbrug på cirka 20 mio. kr. i forhold til oprindeligt og cirka 49 mio. kr. i forhold til korrigeret. Dette primært som følge af et mindre forbrug på familieområdet på ca. 13 mio. kr. og ikke forbrugte puljemidler under økonomiudvalget på ca. 13 mio. kr., hovedsagligt vedr. værnspuljen. Derudover har en lavere pris- og lønudvikling for året ført til generelle reduktioner på godt 10 mio. kr., hvilket også bidrager til en forbedring af driftsresultatet. Modsatte bevægelser er højere udgifter på ældreområdet og et generelt forbrug af overførslerne fra 2014 til 2015, idet overførslerne ikke vurderes at blive lige så store fra 2015 til Hovedindtægterne fra skatter, tilskud og udligning er samlet marginalt højere end lagt, ca. 5 mio. kr., primært som følge af en positiv statslig efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2014 (midtvejsreguleringen). Anlægsvirksomheden forventes i 2015 at have et relativt højt aktivitetsniveau, fordi planlagte aktiviteter i 2014 gennemføres i indeværende år. Skøn for anlægsudgifterne er dog forbundet med større usikkerhed. De aktuelle forventninger til anlæg er et forbrug af overførsler fra 2014 til 2015 således, at der forbruges cirka 20 mio. kr. mere end lagt i oprindeligt. De samlede likviditetsvirkninger for kassebeholdningen er samlet set en forbedring af kassebeholdningen på cirka 9 mio. kr. for året, hvilket er på niveau med de terede forudsætninger ved indgangen til året. Økonomisk Sekretariat Lundbergsvej Ebeltoft Tlf.: syddjurs@syddjurs.dk Postadresse Lundbergsvej Ebeltoft Side 1 af 9

2 2 of 9 Tabel 1. Resumé - forventet. Skattefinansierede virksomhed. Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Forsyningsvirksomhed Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Låneoptagelse Resultat / Kassetræk Skattefinansieret virksomhed drift 2.1.Økonomiudvalget Der forventes ikke forbrugt midler fra værnspuljen på 11,7 mio. kr., som tilføres kassen. Til gengæld anmodes på 0,4 mio. kr. under politisk organisation til afholdelse af valg om retsforbeholdet, samt på 0,5 mio. kr. til redningsberedskab i forbindelse med etableringsomkostninger til ny, tværkommunal beredskabsenhed. Tabel Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Generelle puljer Redningsberedskab Udvalget for familie og institutioner Der forventes et mindre forbrug i forhold til tet på 12,9 mio. kr. på familieområdet, der indstilles tilført kassebeholdningen i form af en tillægsbevilling (indtægtsbevilling). Størstedelen af mindre forbruget skyldes færre udgifter til familie døgninstitutioner (8,2 mio. kr.), familie handicapområdet (1,7 mio. kr.), samt private forebyggende foranstaltninger (1,5 mio. kr.). Nedgangen i udgifterne skyldes bl.a. hjemtagelse af en lang række forebyggende foranstaltninger, en styrkelse af myndighedsområdet, tæt ledelsesopfølgning, en ny tværfaglig visitationsmodel, et generelt styrket tværfagligt samarbejde, samt revurdering af ydelserne på områderne. Ud af de 13,5 mio. kr. i forventet mindre forbrug tilhører de 0,6 mio. aftaleholdere, som har overførselsadgang. Side 2 af 9

3 3 of 9 Skoleområdet forventer at overholde den nuværende ramme. Det er sat en ekstra indsats i gang forhold til inklusion på de enkelte skoler. Processen er sat i gang og uddannelsesforløbet starter inden jul. Dagtilbudsområdet forventer ligeledes at overholde den nuværende ramme. Dagplejen er dog fortsat udfordret. De første ni måneder af 2015 viser børnetal (nyfødte) der tyder på et niveau lige over Der forventes derfor fortsat en mindre tilpasning af dagplejen. Børnehaverne oplever generelt faldende børnetal. Tabel Udvalget for familie og institutioner Familieområdet Skoleområdet Ungdomsskolen Dagtilbud til børn Udvalget for sundhed, ældre og social Samlet set forventes overholdelse på udvalgets samlede økonomiske ramme, men dette dækker over forventede mer- og mindre forbrug på tværs af udvalgets bevillingsansvarsområder. Sundhed og Ældre Samlet for driftsområdet Sundhed og Ældre er der en forventet merudgift på 11,9 mio. kr. Sundhedsområdet der forventes en samlet merudgift på i alt 7,1 mio. kr., hvilket er et fald på 2,7 mio. kr. i horhold til den seneste opfølgning. Der ansøges på 6,6 mio. kr. Merudgiften er primært vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Derudover er der afvigelser vedr. bl.a. tandplejen (FKO) og sundhedsfremmeområdet. Der forventes mindreudgifter vedr. specialiseret genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Ved midtvejsreguleringen for 2015 er modtaget 4,75 mio. kr. som efterregulering af tilskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering for Ældreområdet der forventes en samlet merudgift på 5,1 mio. kr. Der ansøges om tillægsbevilling på 4,3 mio. kr. Merudgiften vedrører primært hjemmehjælp og mellemkommunale refusioner. Der forventes mindreudgifter til drift af plejeboliger i Søhusparken samt en merindtægt vedr. køkkenområdet. Voksen- og handicapområdet Total for driftsområdet er der en forventet mindre udgift på 10,9 mio. kr., som fordeler sig som følgende: Side 3 af 9

4 4 of 9 Tilbud til voksne med særlige behov med en forventet mindre udgift på 1,7 mio. kr. på grund af færre bevillinger til støtte til køb af biler. Kontante ydelser med en forventet mindre udgift på 9,2 mio. kr. specielt pga. af en lavere tilgang af førtidspensionister end forventet. Men generelt er der på de fleste områder et lavere forbrug end forventet ved lægning Tabel Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v Udvalget for natur, teknik og miljø Der forventes overholdelse på bevillingerne. Tabel Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Tømningsordninger m.v. *forsyning Affaldshåndtering *forsyning Fritidsområder Natur og vandløb Natur og miljø Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Der forventes overholdelse på bevillingerne. Tabel Udvalget for plan, udvikling og kultur Øvrige sociale formål Plan og udvikling Erhv.udv., turisme og landdistrikter Miljøbeskyttelse m.v Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Side 4 af 9

5 5 of Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes overholdelse på udvalgets ansvarsområder. De aktuelle forventninger indebærer et forventet mindre forbrug på ca. 5,2 mio. kr. som dog er forbundet med så stor usikkerhed at der ikke anmodes om at beløbet tilføres kassebeholdningen. Området er dog ikke omfattet af overførselsadgang og således vil det faktiske mindre forbrug tilfalde kassen i forbindelse med saflæggelsen. overholdelse dækker over følgende hovedforskydninger: Tilbud til udlændinge og beboelse udlændinge. Der er et forventet merforbrug på 2,8 mio. kr. til tilbud til udlændinge, som skyldes at kvoten for 2015 er hævet fra 52 til 142. Beskæftigelsesindsats ledige, løntilskud ledige og dagpenge forsikrede ledige. Der forventes en mindre udgift på samlet 11,4 mio. kr. på områderne. Dette skyldes, at der er færre forsikrede ledige og langt færre bliver sendt ud i løntilskud. Kontanthjælp, både passive og aktiverede. Der er et forventet merforbrug på 9,4 mio.kr. på området. Merudgiften skyldes at antallet af årsværk er højere end forventet ved lægningen. Samlet set var det oprindelige lagt med 633 årsværk og antallet forventes nu at blive på 704. Sygedagpenge Der er et forventet merforbrug til sygedagpenge på 5,6 mio. kr., da antallet af sager over 52 uge ligger højere end forventet. Antallet i det oprindelige var sat til 36 årsværk, men forventes nu at blive på 89 årsværk. Ressourceforløb/jobafklaringsforløb Der er et forventet merforbrug til ressource- og jobafklaringsforløb på 4,7 mio. kr. Dette skyldes tilgangen til jobafklaringsforløb, som følge af sygedagpengereformen. Tilgangen er større end forventet ved lægningen. Revalidering. Der forventes en mindre udgift til revalidering på 7,5 mio. kr. Antallet af sager i det oprindelige var sat til 203 årsværk, men forventes nu kun at blive på 119 årsværk. De tre udgiftsposter sygedagpenge, revalidering og jobafklaring hænger uløseligt sammen. Samlet set giver de 3 områder en merudgift på 2,8 mio. kr. Disse udgiftsposter hænger også rigtig meget sammen med udgifterne til kontanthjælp. Fleksjob Der er et forventet merforbrug til fleksjob og ledighedsydelse på 2,8 mio. kr. Stigningen i antallet er større end forventet, hvilket skyldes et øget pres på grund af nedgangen i nye tilkendelser af førtidspensioner. Side 5 af 9

6 6 of 9 Driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats. Der forventes en mindre udgift til driftsudgifter på 7,2 mio. kr. Generelt er der nedgang i udgifterne på næsten samtlige konti på området. Øvrige områder: Øvrige områder forventes at giver et mindre forbrug på 4,4 mio. kr. Tabel Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser TOTAL - DRIFT Side 6 af 9

7 7 of 9 3. Bilag 3.1.opfølgningsrapporter driftsrapport og resultatopgørelse Forbrug ultimo September Forbr.% Forbr.% sidste år 10 Økonomiudvalget ,6 72, Politik og erhvervsudvikling ,0 87, Administrativ organisation ,8 73, Erhv.udv., turisme og landdistr ,0 96, Generelle puljer ,5 41, Redningsberedskab ,3 100, Udvalget for familie og institutioner ,9 75, Familieområdet ,9 78, Skoleområdet ,7 75, Ungdomsskolen ,7 76, Dagtilbud til børn ,8 71, Udvalget for sundhed, ældre og social ,9 70, Sundhedsudgifter m.v ,2 64, Tilbud til ældre og handicappede ,7 72, Tilbud til voksne med særlige behov ,0 71, Boligstøtte, personlige tillæg m.v ,8 71, Udvalget for natur, teknik og miljø ,7 66, Vej og parkvæsen ,9 68, Kollektiv trafik og havne ,6 52, Tømningsordninger m.v. *forsyning Affaldshåndtering *forsyning ,0 48, Fritidsområder ,8 60, Natur og vandløb ,1 32, Natur og miljø ,3 75, Ejendomme ,2 74, Udvalget for plan, udvikling og kultur ,9 81, Øvrige sociale formål ,7 94, Plan og udvikling ,9-98, Erhv.udv., turisme og landdistrikter ,7 38, Miljøbeskyttelse m.v ,0 115, Fritidsfaciliteter ,5 87, Biblioteker ,7 73, Kultur ,3 87, Folkeoplysning, fritid og natur ,5 91, Arbejdsmarkedsudvalget ,5 83, Tilbud til udlændinge ,9 206, Midlertidige ydelser ,6 77, Permanente ydelser ,6 85, Arbejdsmarkedsindsatser ,0 92, TOTAL - DRIFT ,7 74, Forbrug Forbr.% Forbr.% ultimo sidste år September Tilskud og udligning ,9 75, Skatter ,3 78, Finansiering i alt ,7 77, Driftsvirksomhed i alt ,7 74, Renter ,6 52, Resultat ordinær drift Afdrag ,7-72, Anlægsvirksomhed i alt ,1 40, Forsyningsvirksomhed ,8 94, Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Låneoptagelse Resultat / Kassetræk Tillægsbevillinger givet i 2016 frem til ultimo september Side 7 af 9

8 8 of Oversigt over tillægsbevillinger Mødedato Sagstekst Beløb Beløb Tillægsbevillinger, drift Kraftværket - drift i Tillægsbevilling analyserne Overførsler 2014 til 2015 Udvalget NTM Korrektion pris- og lønfremskrivning Puljemidler til integrationsområdet Projekt Smart Community - medfinansiering Standsested ved Thorsager - screening og vurdering af økonom Regentbesøg i Syddjurs Kommune Destination Djursland - fremrykning tilskud Resterende puljemidler integrationsområdet Tillægsbevillinger, anlæg opfølgning pr. 30. september Udvalget for famil Overførsler, drift Overførsler 2014 til 2015 FI Overførsler for 2014 til PUK Overførsel fra SÆ-udvalget Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Overførsler 2014 til 2015 AU Overførsler, anlæg opfølgning pr vedr. anlæg - Udvalget for f opf. pr anlæg - SÆ-udv opf Natur teknik og miljø opfølgning pr anlæg - PUK opfølgning pr. 31/ anlæg - ØK Overførsler 2014 til 2015 Udvalget NTM Overførsler 2014 til 2015 FI Overførsler for 2014 til PUK Overførsel fra SÆ-udvalget Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Tillægsbevillinger, finansiering midler erhvervsservice Syddjurs Udviklingsp Korrektion pris- og lønfremskrivning opfølgning pr. 28. februar ØK Overførsler 2014 til Økonomiudvalget Skema A - djursbo afd. 80 Nannas Vænge - 2. etape opfølgning pr. 30. april Økonomiudvalget opfølgning pr. 31. juli ØK Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter) Side 8 af 9

9 9 of Likviditetsrapport Side 9 af 9