Budget for 2016 for Afdeling 1 - DVB, Ølstykke

Transkript

1 for Afdeling 1 - DVB, Ølstykke Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Familieboliger: 0,92% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 60,00 m ,50 m ,10 m ,40 m ,00 m ,00 m ,50 m Antenne Antal boliger 43 Leje pr. m2 udgør kr Bruttoetageareal Lejeændringer tidligere år: 1. Januar ,57% 1. Januar ,78% 1. Januar ,81% 1. Juli ,58% 1. Januar ,00% 1. Januar ,29% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Ejendomsskatter Offent Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationsbidrag Fast Afdelingens pligtmæssige bidrag Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Istandsæt. fraflytning (A-ordning) Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg Henlæggelser i alt Ydelser lån forbedringsarbejder Ekstra Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra Ydelser lån vedr. bygningsskader Ekstra Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser Ekstra Dækket af dispositionsfond Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje beboelse Ordinær Forbedringsarbejder Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter Ordinær Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Overskud SIDE 2

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ydelsessstøtte Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandudgiften er vandforbruget i fælleslokaler og afregnes i forbrugsregnskabet. Vandregnskab Vandregnskab vaskeri 0,00 Vandregnskab, fælleslokaler 1.000, ,00 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 660 l. Bioaffald container l. usorteret container Genbrugsplads/storskrald Anden renovation, glascontainerleje m.v Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Løsøre (herunder arb.skade, IT, best. m.v.) Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 3

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. EL - fællesarealer: kwh Forbrug 09/ Forbrug 10/ Forbrug 11/ Forbrug 12/ Forbrug 13/ Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normalta 2,22 pr. kwh.1 Forventet udgift til el Energistyring og forbrugsregnskaber Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSBIDRAG Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 43 enheder. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 560 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør René Thuesen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v Kørsel Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet Varme kontor Telefon og internet Øvrige renholdelsesudgifter : Glatførerbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Anden renholdelse Personaleudgifter i alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr SIDE 4

5 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse / fornyelser : Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 I alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri, inkl. vand Drift af selskabslokale, inkl. varme Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til Boligorganisationernes Landsorganisation (BL) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v Gebyrer, bank og nets 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr SIDE 5

6 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 121 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (A-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ved fraflytning Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 123 HENLÆGGELSER TIL TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres den udgift til henlæggelsen, som overføres til afdelingens opsparingskonto 405. Denne opsparingskonto dækker de evt. udgifter, som opstår ved tab ved lejeledighed og fraflytninger. Udgiften til tab ved lejeledighed vises under kt. 129 og tab ved fraflytninger under kt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 125 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder. Ydelsen indeksreguleres årligt. Kto. 125 Udløber : Ydelse Ydelse på realkreditlån Forbedringsarbejder: Restgæld pr Afvikling Indeksregulering Rest til afvikling Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr SIDE 6

7 KTO. 127 YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSSKADER På denne konto vises udgifterne til afvikling af bygningsskader. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder. Udløber : Ydelse Lån: Bygningsskadearbejder: Restgæld pr Afdrag Rest til afvikling Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at underskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående saldo er positiv og afvikles derfor over konto 203. Saldo konto Afvikling jf. budget Afvikling Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 0 SIDE 7

8 KTO /2 HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 2 Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen ha stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,10% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..2 Drift af fællesvaskeri Selskabslokale Afvikling af overskudssaldo jf. konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen & Margit Kjærgaard Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : SIDE 8

9 De Vanføres Boligselskab, afd. 1, Ølstykke Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget ) Forrentning / afskrivning ) Programafgifter fra udbyder Udgifter til beregning af adm.honorar ) Administrationshonorar 3% af de samlede antenneudgifter Antenneudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fællesantennebudget i alt Antennekontingent fra 1. januar Nuværende månedlige kontingent 187 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 43 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 1 Tilslutninger i alt 44 SIDE 9

10 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab SIDE 10

11 5-101 DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke Bolig 43 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 Almen boligorganisation I alt 43 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 189,22 144,47 157,98 205,70 196,89 312,14 156,14 150,64 137,06 134,49 263,69 Gnst. over 10 år 185,92 Vedligeholdelsesudgifter (2016 = index 100) 130,97 100,00 109,35 142,38 136,28 216,06 108,08 104,27 94,87 93,09 182,52 Udskrevet: :20 SIDE 11

12 Regnskab DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Hegn og beplantning Løbende Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Ydervægge Løbende Låse og nøgler Løbende Tag Løbende Lift tagrender/beskæring Løbende Døre og vinduer Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægsbeklædning Løbende Rep komfur Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Løbende El udvendig Løbende Ventilation Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Rep. Maskiner Løbende Brændstof Løbende Småmateriel Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Udskrevet :20 SIDE 12

13 Regnskab DVB, Ølstykke, afd. 1, Ølstykke Vedl. Type I alt (i 1. kr.) Terræn Legeplads hegn Planlagt Tilstandsrapport Planlagt Sandfangsbrønde sug Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Overfladebeklædning Planlagt Maling Hovedhus Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulv Planlagt Kogeplader Planlagt Indbygningsovne Planlagt Køkken Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Maling vinduer sydside Planlagt Maling vinduer nordside Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Sanitet Planlagt El Planlagt Gasfyrsservice Planlagt Varmecentral Planlagt Energimålere Planlagt Beholderrens Planlagt Ventilation Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Traktor service Planlagt Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt Udskrevet :20 SIDE 13