Budget for 2017 for Tårnby Kollegiet

Transkript

1 for Tårnby Kollegiet Lejeændring i procent : Lejereguleringens konsekvenser: Ungdomsboliger: 3,85% Boligtype Nuvær. Ny leje Ændring 32,00 m ,50 m Antenne Internet Antal boliger 56 Leje pr. m2 udgør kr Bruttoetageareal heraf B-ordning kr. 23 pr. m2 fælleskonto indv. kr. 9 pr. m2 Lejeændringer tidligere år: 1. januar ,55% 1. januar ,27% 1. januar ,41% 1. januar ,72% 1. januar ,00% 1. januar ,36% 1. januar ,00% 1. januar ,68% 1. januar ,46% 1. januar ,22% 1. januar ,44% 1. januar ,00% Udarbejdet af UBSBOLIG A/S

2 Konto- Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring nr. UDGIFTER type Nettokapitaludgifter Prioritet Vandudgifter Offent Renovation Offent Forsikringer Fast Energiforbrug Fast Administrationshon. og dispos.fond Fast Offentlige og faste udgifter i alt Renholdelse Variabel Almindelig vedligeholdelse Variabel Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel Istandsæt. fraflytning (B-ordning) Variabel Dækket af henlæggelser Variabel Drift af særlige aktiviteter Variabel Diverse udgifter Variabel Variable udgifter i alt Henlæggelser planlagt vedligehold. Henlæg Henlæggelser indvendig vedligehold. Henlæg Henlæggelser til tab v. lejeledig.m.mhenlæg Henlæggelser i alt Afskrivning på forbedringsarbejder Ekstra Tab ved lejeledighed Ekstra Dækket af disp.fond Ekstra Tab ved fraflytninger Ekstra Dækket af henlæggelser/disp.fond Ekstra Andre renter Ekstra Afvikling af tidl. års underskud Ekstra Ekstraordinære udgifter Ekstra Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Konto- Regnskab Budget Budget Ændring nr. INDTÆGTER Lejeindtægter :.1 Husleje Ordinær Renteindtægter Ordinær Andre ordinære indtægter - internet Ordinær Ordinære indtægter i alt /6 Driftssikring m.v. Ekstra Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Underskud Side 2

3 KTO. 105 NETTOKAPITALUDGIFTER Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån. Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten. Ydelserne på lånene budgetteres til kr Ydelser vedrørende afviklede prioriteter Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 107 VANDUDGIFTER Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift. Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud : Forbrug m 3 Pris inkl. forventet stign. på 3% Forbrug m 3 Vand 10,97 Forbrug m 3 Vandafgift 8,37 Forbrug m 3 Vandafledning 19,21 Forbrug m 3 I alt 38,55 Budgetteret vandforbrug m 3 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 109 RENOVATION Renovationstype : Antal Pris 600 liters beholder 6 Renovationstakst i alt Affaldsgebyr, rottebekæmpelse og forbrændingsbidrag 878 Anden renovation, herunder storskrald, glascontainerleje m.v Prisen på renovation er tillagt en forventet stigning på 3% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 110 FORSIKRINGER Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt forventet stigning på 3% Afdelingen har følgende forsikringer : Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) Arbejdsskadeforsikring m.m Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Side 3

4 KTO. 111 ENERGIUDGIFTER Denne konto indeholder normalt udgifter til el og varme til fællesarealerne i afdelingen, herunder udendørs-, trappebelysning, varme på ejendomskontor m.v. el Forbrug 10/ kr. Forbrug 11/ kr. Forbrug 12/ kr. Forbrug 13/ kr. Forbrug 14/ kr. Forventet elforbrug i kwh Forventet pris normaltarif 2,26 kr. pr. kwh.1 Forventet udgift til el Energistyring Varme fælleslokaler Varmeregnskabsudarbejdelse m.m Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 112 ADMINISTRATIONSHONORAR Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UBSBOLIG A/S, revision og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for. Administrationshonoraret udgør i alt kr som ganges med afdelingens antal lejemålsenheder, som udgør 56 enheder. Desuden betales for udarbejdelse af varmeregnskab i alt kr. 648 pr. lejemål. Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond. Bidraget udgør 0 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital. Bidraget udgør 160 kr. som tilsvarende ganges med antal lejemålsenheder. Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 114 RENHOLDELSE Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn til inspektør og evt. varmemestre. Inspektør Bjarne Andersen Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v Kørsel Telefon Kursusudgifter, arbejdstøj, forsikringer og øvrige udgifter til personalet Personaleudgifter i alt Øvrige renholdelsesudgifter : Rengøringsartikler m.m Glatførebekæmpelse Vinduespolering Skadedyrsbekæmpelse Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr Side 4

5 KTO. 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidligere års henlagte midler (penge) jf. konto 120. For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet. Planlagt vedligeholdelse og fornyelser: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Diverse 0 I alt Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER Drift af fællesvaskeri, herunder serviceabonnement, indkøb af sæbe m.v Drift af telefon Drift af internet Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 119 DIVERSE UDGIFTER Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder, fester m.v Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 500 Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Side 5

6 KTO. 120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser. Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til budgetkontoen (kto. 401), så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens bygninger, tekniske installationer og maskinel. I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel. Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte afdelingens inventar, udstyr og maskinel. Installationer og inventar: Udskiftn. år Fornyelsespris Levetid Henlæggelse Kompletterende dele Vinduer år VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem år Boilerrum år Varmtvandsbeholder år Ventilation 2 stk år 0 Vaskemaskiner 2 stk år Tørretumbler 1 stk år Inventar og udstyr Køkkener 56 stk år Øvrige dele og anlæg Fejemaskine udgået 0 Plæneklipper år 100 Buskrydder år 0 Henlæggelse fornyelser Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER (B-ORDNING) Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto 402. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over den indvendige vedligeholdelseskonto Henlæggelse vedr. lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen i boligerne Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Side 6

7 KTO. 125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge også kaldet "lån af egne midler"). Udløber : Ydelse Kto. 125 Finansieret af kreditforeningslån: Statslån hovedstol kr Rest til afvikling Fjernvarmeinstallationer Anskaffelsessum i 1986/ Saldo pr. 31/ Kto. 126 Lån af egne midler: Indfrielse statslån 2016 Forventet anskaffelsessum Saldo pr. 31/ Afvikling Rest til afvikling Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger. Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123. Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Side 7

8 KTO. 133 AFVIKLING AF UNDERSKUD Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Dog kan der opnås dispensation, således at overskuddet kan afvikles over en længere periode. Nedenstående er afviklet i Underskudssaldo konto afvikling 2017 Afvikling jf. budget Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO HUSLEJEINDTÆGTER En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter. Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter. De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto , evt. lejetillæg jf. kto , renteindtægter jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204. Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den huslejen (som beboerne skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer. KTO. 202 RENTEINDTÆGTER Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen bl.a. som følge af mellemregningen med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som er slags "bankbeholdning" i hovedselskabet. Forventet renteudbytte Afdelingens gns. mellemregning ,00% Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr KTO. 203 ORDINÆRE INDTÆGTER Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale, bar og telefon m.v..1 Drift af fællesvaskeri 0.2 Drift af telefon 0.3 Drift af internet iht. særskilt budget Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : Budgetudkastet er blevet korrigeret den : Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den : Budgettet er godkendt på afdelingsmødet den : Side 8

9 Fællesantennebudget Regnskab Budget Budget ) Forrentning / afskrivning ) Programafgifter fra udbyder inkl Copy-Dan m.v ) Licens ) Copy Dan afgift Udgifter til beregning af adm.honorar ) Administrationshonorar Antenneudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fællesantennebudget i alt Antennekontingent fra 1. januar Nuværende månedlig kontingent 150 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 56 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 1 Tilslutninger i alt 57 Side 9

10 Internetbudget Regnskab Budget Budget ) Forrentning / afskrivning ) Programafgifter fra udbyder ) Vedligeholdelse m.m Udgifter til beregning af adm.honorar ) Administrationshonorar Internetudgifter i alt Resultat overført fra sidste regnskabsår Lejernes acontoindbetalinger Fælles internetbudget i alt Internetkontingent fra 1. januar Nuværende månedligt kontingent 121 pr. bolig Antal tilsluttede lejemål 56 Antal tilsluttede fællesrum o.lign. 4 Tilslutninger i alt 60 Side 10

11 Oversigt for henlæggelsesniveauet over 10 år Forbrug Forventet Forventet Saldo pr. Henlæg. Forbrug Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing mgl. Konto Aktivitet/kontogruppe / pris procent år frem 10 år efter 10 år henlæg Vedligeholdelse Kompletterende dele Vinduer ,75% VVS-anlæg m.m. Varmeinstallationer: Rør- og radiatorsystem ,09% Boilerrum ,18% Ventilation ,00% Varmtvandsbeholder ,68% Vaskemaskiner ,55% Tørretumbler ,32% Inventar og udstyr Køkkener ,52% Øvrige dele og anlæg Fejemaskine ,00% Plæneklipper ,23% Buskrydder ,00% Opsparing i alt Henlagt jf. regnskab Side 11

12 5-423 Tårnby Kollegiet, København S 10 årige vedligeholdelsesbudgetter Ejendom Antal enheder Arealer Tårnby Kollegiet, København S Bolig 56 Bolig m2 Erhverv - Erhverv - m2 Ejendomstype Andet - Andet - m2 UBS almen I alt 56 I alt m2 Regnskab I alt Løbende vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Løbende vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Planlagt vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg / installationer Materiel Planlagt vedligeholdelse i alt Gnst. over 10 år Fornyelser Fornyelser i alt Gnst. over 10 år - Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt Gnst. over 10 år Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 186,86 270,61 163,11 124,89 182,22 119,81 122,66 143,64 124,50 535,54 259,40 Gnst. over 10 år 204,64 Vedligeholdelsesudgifter (2017 = index 100) 69,05 100,00 60,27 46,15 67,34 44,27 45,33 53,08 46,01 197,90 95,86 Udskrevet: :38 Side 12

13 Regnskab Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt Bygning, klimaskærm Låse og nøgler Løbende Vinduer og døre Løbende Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Indervægsbeklædning Løbende Sanitet Løbende Rep. hårde hvidevarer Løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Afløb Løbende Faldstammer Løbende Bygning, fælles indvendig - I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning Løbende El anlæg Løbende Reguleringsanlæg Løbende Vandarmatur Løbende Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Småmateriel Løbende Brændstof Løbende Materiel - I alt Løbende vedligeholdelse i alt Udskrevet :38 Side 13

14 Regnskab Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt Terræn Belægning Planlagt Varmtvandsbeholder Fornyelse Tørretumbler Fornyelse Ventilation i kælder Fornyelse Containergård renovering/repration Planlagt Terræn - I alt Bygning, klimaskærm Tilstandsrapport Planlagt Grafitti Abn Planlagt Fuger i murværk rep Planlagt Træbeklædning behandles Planlagt Døre, vinduer - maling Planlagt Bygning, klimaskærm - I alt Bygning, bolig-/erhvervsenhed Gulvbehandling Planlagt Bord / bænkesæt Planlagt Fuger badeværelse Planlagt Køleskabe Planlagt Trinetter - kogeplader Planlagt Miniovne Planlagt Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt Bygning, fælles indvendig Køkkener Fornyelse Afløb Planlagt Asfalt p-plads Planlagt Bygning, fælles indvendig - I alt Udskrevet :38 Side 14

15 Regnskab Tårnby Kollegiet, København S (i 1. kr.) Konto Vedl. Type I alt Bygning, tekniske anlæg / installationer Belysning Planlagt Beholderrensning Planlagt Vvs artikler Planlagt Blødgøringsanlæg Fornyelse Armaturer Planlagt Emo - energimærkning Planlagt Ventilation - Service Planlagt Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt Materiel Stiga plæneklipper Fornyelse Buskrydder Fornyelse Materiel - I alt Planlagt vedligeholdelse i alt Fornyelse og vedligeholdelse i alt Udskrevet :38 Side 15