Du kan læse mere om baggrunden for navneskiftet på vores hjemmeside

Transkript

1 20. december 2016 Kære medlem Som bestyrelsesformand i Investeringsforeningen Carnegie WorldWide indkalder jeg hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. januar 2017 kl Bestyrelsen stiller forslag om, at foreningen skifter navn fra Investeringsforeningen Carnegie WorldWide til Investeringsforeningen C WorldWide. Foreningens formål er at give offentligheden, herunder private investorer og andre, mulighed for at få adgang til investeringsekspertisen hos foreningens rådgiver Carnegie Asset Management Fondsmæglerselskab A/S (CAM). Da CAM har besluttet at skifte navn til C WorldWide Asset Management Fondsmæglerskab A/S, er det naturligt, at foreningen ligeledes skifter navn. Navnet Carnegie har en mangeårig stærk identitet, som foreningen har været med til at udvikle særligt på det danske marked. I 2009 blev CAM adskilt fra Carnegie Investment Bank AB. Men to separate selskaber, som deler varemærke, kan være kilde til forvirring. Tiden er nu moden til at tage næste skridt, og CAM har således valgt at føre selskabet videre med en uafhængig og klar profil. CAM har efter en grundig proces fundet et nyt unikt navn, som afspejler grundsynet i CAMs investeringsforvaltning. Det nye navn afspejler samtidig også vores forenings anbringelse af medlemmernes midler. C udtales see, og sammen med WorldWide beskriver C WorldWide vigtigheden af et globalt udsyn. I dagens forbundne og komplekse verden er et globalt udsyn nøglen til holdbare investeringer. Derfor C Worldwide. Du kan læse mere om baggrunden for navneskiftet på vores hjemmeside Sammen med navneændringen foreslår bestyrelsen mindre tilretninger af navnene på afdelingerne. Herudover stiller bestyrelsens følgende forslag: 1) Bemyndigelse af bestyrelsen til at kunne oprette andelsklasser i de enkelte afdelinger. Dette er bl.a. for at kunne imødekomme ny lovgivning i forhold til betaling af foreningens samarbejdspartnere for rådgivning om foreningens afdelinger. 2) Mulighed for at udloddende afdelinger i perioden efter regnskabsårets afslutning og indtil den ordinære generalforsamling kan udbetale minimumsudlodningen for det forgangne regnskabsår. Det udbetalte udbytte vil efterfølgende skulle godkendes på den ordinære generalforsamling. Dette forslag stilles, fordi ny skattelovgivning ikke længere gør det muligt at udstede ex-udbytte (ex-kupon) andele. Hertil kommer mindre sproglige tilretninger og præciseringer af vedtægterne. Du finder den fulde beskrivelse af vedtægtsændringerne sammen med den vedlagte dagsorden. Har du spørgsmål til de foreslåede ændringer eller vores investeringsprodukter i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf eller på cww@cww.dk. Bestilling af adgangskort kan ske elektronisk senest torsdag den 12. januar 2017 via investorportalen: cww.dk/ investorportal. Du kan enten logge ind med NemID eller med brugernavn og adgangskode, som du finder på vedlagte bestillingsblanket eller du kan kontakte os på tlf senest torsdag den 12. januar 2017 kl Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Dampfærgevej 26. DK-2100 Copenhagen. Tel: Fax: cww@cww.dk. CVR-nr

2 Hvis du ikke ønsker at deltage på generalforsamlingen, kan du bemyndige bestyrelsen eller en anden person til at møde og stemme på generalforsamlingen på dine vegne. Dette kan du gøre via investorportalen. Hvis du ønsker at bemyndige tredjemand og ikke har mulighed for at logge på investorportalen, bedes du udfylde og underskrive vedlagte bestillingsblanket og sende den fra et posthus senest den 5. januar Bemærk, at alle adgangskort vil blive udleveret ved indgangen på generalforsamlingen. Det er muligt at parkere for egen regning i parkeringskælderen ved Amerika Plads over for foreningens kontor på Dampfærgevej 26, 2100 København Ø. Den fulde beskrivelse af vedtægtsændringerne er fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor og på foreningens hjemmeside cww.dk i en version med rettemarkering. Med venlig hilsen Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Karsten Kielland Formand 2

3 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. januar 2017 kl i foreningens lokaler Dampfærgevej 26, 2100 København Ø. 1) Bestyrelsen stiller forslag om ændring af foreningens navn til Investeringsforeningen C WorldWide. Bestyrelsen foreslår i sammenhæng hermed mindre tilretninger af de enkelte afdelingers navne. Baggrunden for ændring af foreningens navn fremgår af indkaldelsesbrevet til den ekstraordinære generalforsamling og er begrundet i, at foreningens rådgiver ændrer navn. Med de foreslåede tilretninger af afdelingernes navne tilsigtes ingen ændring af afdelingernes investeringsunivers eller virke i øvrigt. Tilføjelsen af KL til alle afdelingers navne sker for at afspejle muligheden for oprettelse af andelsklasser, jf. pkt. 2 nedenfor. Der henvises til de foreslåede afledte vedtægtsændringer. 2) Bestyrelsen stiller forslag om generalforsamlingens bemyndigelse af bestyrelsen til at oprette andelsklasser i foreningens afdelinger. Dertil foreslår bestyrelsen indførelse af mulighed for brug af to alternative prisberegningsmetoder for andelsklasser. En række store ændringer af den finansielle lovgivning, tilsammen betegnet MiFID II, kan nødvendiggøre oprettelsen af andelsklasser for at sikre, at foreningen fremadrettet stadig vil være relevant for foreningens samarbejdspartnere. Det foreslås på den baggrund, at bestyrelsen bemyndiges til at oprette andelsklasser i foreningens afdelinger. I forbindelse med bemyndigelsen til bestyrelsen tilpasses vedtægternes bestemmelser om andelsklasser, så de så vidt muligt får samme ordlyd som bestemmelserne i Finanstilsynets nye standardvedtægter for investeringsforeninger. Foreningens eksisterende afdelinger/klasser er børsnoterede og skal derfor fortsat anvende dobbeltprismetoden. De to foreslåede prisberegningsmetoder er begge i overensstemmelse med bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS. Der henvises til de foreslåede afledte vedtægtsændringer. 3) Bestyrelsen stiller forslag om indførelse af mulighed for, at udloddende afdelinger i perioden efter regnskabsårets afslutning og indtil den ordinære generalforsamling kan udbetale minimumsudlodningen for det forgangne regnskabsår. Forslaget stilles på baggrund af ændringer i skattelovgivningen, som medfører, at der i foreningens udloddende afdelinger i perioden fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling i modsætning til tidligere ikke længere kan udstedes ex-kupon andele. I stedet kan afdelingerne, med den foreslåede vedtægtsændring, efter regnskabsårets afslutning beregne og udbetale minimumsudlodningen for det forgangne regnskabsår. Det udbetalte udbytte vil efterfølgende skulle godkendes på den ordinære generalforsamling. Der henvises til de foreslåede afledte vedtægtsændringer. 3

4 4) Bestyrelsen stiller forslag om en række mindre sproglige tilretninger og præciseringer af vedtægterne. Det præciseres, at foreningens afdelinger kan investere i depotbeviser. Det kan afdelingerne allerede, da de kan investere i aktier eller aktiebaserede værdipapirer, men for god ordens skyld foreslås dette præciseret i vedtægterne. Derudover opdateres en række henvisninger til vedtægternes paragraffer og til lovgivning. Beslutning om ændring af vedtægterne er i henhold til vedtægternes 18, stk. 1, kun gyldig, hvis den tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på den ekstraordinære generalforsamling den 17. januar Vedtægtsændringerne er gældende, når de efterfølgende er godkendt af Finanstilsynet. De fuldstændige forslag til pkt. 1-4 og de afledte vedtægtsændringer er fremlagt til gennemsyn på foreningens kontor og på foreningens hjemmeside i en version med rettemarkering. For at udøve stemmeret skal investeringsforeningsandelene mindst 1 uge forud for generalforsamlingen være noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger, jf. vedtægternes 17, stk. 2. Adgangskort og stemmeseddel kan indtil den 12. januar 2017 bestilles via investorportalen: cww.dk/investorportal eller ved henvendelse til foreningen på Dampfærgevej 26, 2100 København Ø, tlf indtil den 12. januar kl Skriftlig fuldmagt til bestyrelsen eller andre skal være Computershare i hænde senest den 12. januar 2017 kl Fremsendes fuldmagt pr. post, bemærk da venligst Post Nords ændrede forsendelsesregler. København, den 20. december 2016 Bestyrelsen 4

5 Beskrivelse af bestyrelsens ændringsforslag under pkt. 1-4 Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer: 1) Ændring af foreningens navn og tilretninger af de enkelte afdelingers navne Foreningens navn ændres til Investeringsforeningen C WorldWide. Denne ændring gennemføres i 1, stk. 1. Der foretages følgende ændringer af afdelingernes navne: Afdeling Globale Aktier ændrer navn til Afdeling Globale Aktier KL. Afdeling Danske Aktier ændrer navn til Afdeling Danmark KL. Afdeling Emerging Markets ændrer navn til Afdeling Emerging Markets KL. Afdeling Globale Aktier Stabil ændrer navn til Afdeling Stabile Aktier KL. Afdeling Asien ændrer navn til Afdeling Asien KL. Afdeling Globale Aktier Etik-ak ændrer navn til Afdeling Globale Aktier Etik KL. Afdeling Globale Aktier Akkumulerende ændrer navn til Afdeling Globale Aktier Akkumulerende KL. Disse ændringer gennemføres alle steder i vedtægterne, hvor afdelingernes navne optræder. Det drejer sig om 6, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., stk. 3, 1. pkt., stk. 4, 1. pkt., stk. 5, 1. pkt., stk. 6, 1. pkt., stk. 7, 1. pkt., og stk. 8, 1. pkt., samt 23, stk. 5. 2) Bemyndigelse af bestyrelsen til at oprette andelsklasser og indførelse af to alternative prisberegningsmetoder for andelsklasser Vedtægternes bestemmelser om andelsklasser tilrettes som følger i forhold til ordlyden i Finanstilsynets nye standardvedtægter for investeringsforeninger: 6, stk. 7, 11., 14. og 15. pkt. slettes. 7, stk. 3, 2. pkt. ændres fra: Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika: til Andelsklasserne kan foruden på navn indbyrdes variere på følgende karakteristika:. I 7, stk. 3, nr. 8, ændres Minimumsinvestering til Minimumsindskud. I 7, stk. 3, indsættes som nyt nr. 9: Andre karakteristika end de i nr. 1-8 anførte, hvis foreningen kan godtgøre, at medlemmer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af medlemmer i en anden andelsklasse. I 9, stk. 1, indsættes som nyt 2. pkt.: I afdelinger med andelsklasser fastsættes den pålydende værdi på de udstedte andele af bestyrelsen i forbindelse med etableringen af andelsklasser. Samtidig konsekvensrettes 9, stk. 1, 1. pkt., således, at i stykstørrelse ændres til med en pålydende værdi. 20, stk. 5, ændres fra Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som Finanstilsynet foreskriver som betingelse for godkendelse. Endvidere kan bestyrelsen oprette nye andelsklasser, jf. 7, stk. 3, nr til Bestyrelsen kan oprette nye afdelinger og andelsklasser i nye afdelinger, samt andelsklasser i eksisterende afdelinger, hvor generalforsamlingen tidligere har truffet beslutning om, at afdelingen kan opdeles i andelsklasser, og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som er nødvendige, eller som Finanstilsynet foreskriver som betingelse for godkendelse. I 23, stk. 5, som tilrettet efter pkt. 1) ovenfor, indsættes samt deres andelsklasser to gange efter henholdsvis Globale Aktier - Akkumulerende KL og Globale Aktier Etik KL. Endelig indsættes eller andelsklasse efter i hver afdeling. Muligheden for at anvende de to alternative prisberegningsmetoder for andelsklasser indsættes i vedtægterne på følgende måde: I 13 indsættes som nyt stk. 1: Foreningens afdelinger anvender dobbeltprismetoden. Er en afdeling opdelt i andelsklasser, jf. 7, fastsættes prismetoden for den enkelte andelsklasse af foreningens bestyrelse til enten dobbeltprismetoden, enkeltprismetoden eller den modificerede enkeltprismetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS. Stk. 1 og 2 konsekvensrettes herefter til stk. 2 og 3. 5

6 I de konsekvensrettede 13, stk. 2 og 3, indsættes efter samme principper, som anvendes i årsrapporten efter henholdsvis emissionstidspunktet og indløsningstidspunktet. I stk. 2 slettes endvidere stk. 2 og 3, jf. stk. 1, og i stk. 3 slettes stk. 2, jf. stk. 1,. I 13 indsættes som nye stykker: Stk. 4. Såfremt prisberegning for en andelsklasse skal ske efter enkeltprismetoden, fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af den indre værdi, jf. 10, af andele i andelsklassen. Til afregning efter enkeltprismetoden af anmodninger om emission og indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen til den indre værdi, jf. 10, på det førstkommende opgørelsestidspunkt opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten. Stk. 5. Såfremt prisberegning for en andelsklasse sker efter den modificerede enkeltprismetode, fastsætter foreningen et eller flere tidspunkter for opgørelse af den indre værdi, jf. 10, af andele i andelsklassen. Til afregning efter den modificerede enkeltprismetode af anmodninger om emission og indløsning af andele, som foreningen har modtaget, skal foreningen fastsætte emissionsprisen og indløsningsprisen med udgangspunkt i den indre værdi, jf. 10, på det førstkommende opgørelsestidspunkt opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten. Hvis periodens nettoemissioner overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen fastsætte emissionsprisen til den indre værdi, jf. 10, tillagt et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Hvis periodens nettoindløsninger overstiger et af bestyrelsen fastsat antal andele, skal foreningen fastsætte indløsningsprisen til den indre værdi, jf. 10, fratrukket et gebyr til dækning af handelsomkostninger. Foreningens bestyrelse skal fastlægge størrelsen af dette gebyr. 3) Forslag om mulighed for udbetaling af minimumsudlodningen Forslaget om mulighed for udbetaling af minimumsudlodningen for det forgangne regnskabsår implementeres i vedtægterne ved at indsætte et nyt stk. 3 i 26: Stk. 3. I udloddende afdelinger kan der efter regnskabsårets afslutning, men inden ordinær generalforsamling afholdes, foretages en udlodning, der opfylder de i Ligningslovens 16 C anførte krav til minimumsudlodning. Hvis udlodningen undtagelsesvist ikke opfylder reglerne i Ligningslovens 16 C, kan det besluttes at udlodde et yderligere beløb. Udlodningen skal efterfølgende godkendes på den ordinære generalforsamling, jf. 16, nr. 2. Stk. 3 og 4 konsekvensrettes herefter til stk. 4 og 5. Da der ikke længere kan udstedes ex-kupon andele, fjernes denne mulighed fra vedtægterne: 7, stk. 5, slettes. 10, stk. 4, slettes. I 11, 1. pkt. slettes og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon). 4) Forslag om en række mindre sproglige tilretninger og præciseringer af vedtægterne I 6, stk. 2, 1. pkt., stk. 4, 1. pkt., 1. led, stk. 5, 1. pkt., stk. 6, 1. pkt., 1. led, stk. 7, 1. pkt., og stk. 8, 1. pkt., indsættes, herunder depotbeviser efter aktiebaserede værdipapirer. I 6, stk. 3, 1. pkt., ændres danske aktier og aktiebaserede værdipapirer eller i aktier og aktiebaserede værdipapirer, der til aktier eller aktiebaserede værdipapirer, herunder depotbeviser, der er danske eller. I 6, stk. 4, 1. pkt., 2. led, slettes i aktier eller aktiebaserede værdipapirer,. I 6, stk. 6, 1. pkt., 2. led, slettes aktier eller aktiebaserede værdipapirer,. I 7, stk. 3, nr. 3, og stk. 4, ændres andelsklassebekendtgørelsen til bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS og i stk. 3, nr. 4, indsættes bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS og reglerne i efter 5 i. I 10, stk. 1, ændres foreninger til danske UCITS. I 16, nr. 2, ændres og til, forslag til anvendelse af årets resultat,. I 17, stk. 4, slettes 2. pkt. I 25, stk. 2, ændres investeringsforeninger og specialforeninger m.v til danske UCITS. 6