Randers Boligforening af 1940 Regnskabsår 2008 Regnskab for sideaktivitet Boliggruppen Fra Til

Transkript

1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0334 LBF-nr.: 930 Kommunenr.: 730 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Randers Boligforening af 1940 Boliggruppen Randers Kommune Vestervold 19 Vestervold 19 Laksetorvet 8900 Randers 8900 Randers 8900 Randers Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: post@rb1940.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Afdelingens art: Sideaktivitet H - Teknisk rådgivning & håndværk Side 1 af 17

2 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år RESULTATOPGÆRELSE UDGIFTER PRODUKTIONSOMKOSTNINGER 1101 * Personaleudgifter m.v * Afskrivninger driftsmidler * Ejendomsskatter og andre offentlige udgifter 1104 * Vedligeholdelse, renholdelse m.v 1110 PRODUKTIONSOMKOSTNINGER I ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 1111 * Personaleudgifter m.v * Lokaleudgifter, egne eller lejede lokaler * Administrationsbidrag boligorganisation * Afskrivninger driftsmidler 1120 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER I ALT RENTEUDGIFTER M.V * Renteudgifter m.v * Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver samt af værdipapirer, som er omsætningsaktiver RENTEUDGIFTER M.V. I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER OVERSKUD FÆR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 1141 * Ekstraordninære udgifter 1150 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1160 Årets overskud 1170 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 1201 * Bruttoomsætning (før fradrag af evt. moms) Eventuel moms NETTOOMSÆTNING (efter fradrag af evt. moms og lign.) ANDRE DRIFTSINDTÆGTER 1211 * Andre driftsindtægter 1219 * Indtægter af værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver Side 2 af 17

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 1220 ANDRE DRIFTSINDTÆGTER I ALT RENTEINDTÆGTER M.V * Renteindtægter m.v RENTEINDTÆGTER M.V. I ALT SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER UNDERSKUD FÆR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 1241 * Ekstraordinære indtægter 1250 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1260 Årets underskud INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT Side 3 af 17

4 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år BALANCE Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 1301 * Grunde og bygninger/matr. Anlægsaktiver Ejendomsværdi pr. Ejendomsværdi kr * Teknisk anlæg og maskiner 1303 * Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 1311 * Værdipapirer m.v * Andre tilgodehavender 1313 * Kapitalindskud, sideaktiviteter 1320 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT 1330 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNING 1331 * Varebeholdninger VAREBEHOLDNING I ALT TILGODEHAVENDER 1341 * Tilgodehavende tjenesteydelser 1342 * Andre tilgodehavender 1343 * Periodeafgrænsningsposter TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V * Værdipapirer (obligationsbeholdning) 1352 Kassebeholdning 1353 Bankbeholdning Tilgodehavende boligorganisation LIKVIDE BEHOLDNINGER M.V. I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER Side 4 af 17

5 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år EGENKAPITAL 1401 * Driftskapital Opskrivninger 1403 * Reserver 1404 * Overført overskud eller tab EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER 1411 * Hensættelser 1420 HENSÆTTELSER I ALT LANGFRISTET GÆLD 1421 * Prioritetsgæld 1422 * Anden langfristet gæld 1430 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD 1431 * Bankgæld 1432 Forudbetalinger 1433 Leverandører Omkostninger 1435 Afsætninger 1436 Gæld til boligorganisationen 1437 Anden gæld Periodeafgrændsningsposter 1439 Skyldig moms o.lign KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Eventualforpligtelser: Side 5 af 17

6 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år FASTE NOTER 1101 PRODUKT PERSONALEUDGIFTER M.V. 1. Lønninger m.v Udgifter vedr. driftsmidler Ævrige produktionsudgifter Fremmed assistance Forskydninger m.v Refusioner m.v. Personale- og produktionsudgifter i alt AFSKRIVNING DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Automobiler og maskiner EDB 4. Andet Afskrivning driftsmidler i alt EJENDOMSSKATTER OG ANDRE OFFENTLIGE UDGIFTER Ejendomsskatter o.a. offentlige udgifter i alt 1104 VEDLIGEHOLDELSE, RENHOLDELSE M.V. Vedligeholdelse ialt 1111 PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger 2. Pension/pensionsbidrag 3. Andre udgifter til social sikring 4. Fremmed assistance 5. Forskydning i feriepengetilsvar Refusion af syge-/dagpenge Personaleudgifter i alt Ledelsesudgifter Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter 1112 LOKALEUDGIFTER, EGNE ELLER LEJEDE 1. Egne lokaler, prioritetsydelse Lejede lokaler, leje 3. Ejendomsskatter Side 6 af 17

7 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 4. El 5. Vand, varme 6. Forsikringer 7. Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v 8. Intern forrentning af egenkapital i ejendom 8. Forrentningssats i % 9. Afskrivning på ejendom evt. udlejningsindtægt Netto lokaleudgifter ADMINISTRATIONSBIDRAG M.V Administrationsbidrag ialt AFSKRIVNING DRIFTSMIDLER 1. Inventar 2. Automobil 3. EDB 4. Andet Afskrivninger i alt 1121 RENTEUDGIFTER M.V Renteudgifter i alt NEDSKRIVNING AF FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OG VÆRDIPAPIRER SOM ER OMSÆTNINGSAKTIVER Nedskrivning i alt 1141 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter i alt 1201 BRUTTOOMSÆTNING VVS- og elafdeling Snedkerafdeling Malerafdeling Bruttoomsætning i alt ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter i alt 1219 INDTÆGTER AF VÆRDIPAPIRER OG TILGODEHAVENDER DER ER ANLÆGSAKTIVER Indtægter af anlægsaktiver i alt Side 7 af 17

8 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. næste år 1221 RENTEINDTÆGTER M.V Renteindtægter m.v. i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter i alt Side 8 af 17

9 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1301 GRUNDE OG BYGNINGER/ MATR.ANLÆGSAKTIVER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1302 TEKNISKE ANLÆG OG MASKINER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1303 ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året 228 Side 9 af 17

10 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets af- og nedskrivning Af- og nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo VÆRDIPAPIRER M.V. Anskaffelsessum primo Tilgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1312 ANDRE TILGODEHAVENDER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Side 10 af 17

11 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1313 KAPITALINDSKUD, SIDEAKTIVITETER Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 1331 VAREBEHOLDNINGER VVS-afdeling Snedkerafdelingen Malerafdeling Varebeholdninger i alt TILGODEHAVENDE TJENESTEYDELSER Tilgodehavende tjenesteydelser i alt 1342 ANDRE TILGODEHAVENDER Andre tilgodehavender i alt 1343 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter ialt VÆRDIPAPIRER Hvilke værdipapirer: Hvilke værdipapirer: Ved pladsmangel på ovenstående linier. over værdipapirer (Skriv J/N) Findes liste Anskaffelsessum primo Tilgang i året Side 11 af 17

12 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Opskrivninger tidligere år - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Nedskrivning primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Årets nedskrivning Nedskrivning ultimo Værdipapirer i alt 1401 DRIFTSKAPITAL Driftskapital primo Tilgang i året Driftskapital ultimo RESERVER Reserver primo Tilgang i året Reserver ultimo 1404 OVERFÆRT OVERSKUD ELLER TAB Årets overskud Årets tab Overført overskud eller tab HENSÆTTELSER Hensættelser primo Tilgang i året Hensættelser ultimo 1421 PRIORITETSGÆLD Prioritetsgæld i alt 1422 ANDEN LANGFRISTET GÆLD Anden langsfristet gæld i alt 1431 BANKGÆLD Side 12 af 17

13 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Bankgæld i alt Side 13 af 17

14 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING By for underskrift Randers Dato for underskrift P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Jørgen K. Rauch Ja REVISORS PÅTEGNING Side 14 af 17

15 Side 15 af 17

16 Side 16 af 17

17 By for underskrift Århus Dato for underskrift John Krarup Nielsen P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Ja BESTYRELSENS PÅTEGNING 00 By for underskrift Randers Dato for underskrift Else Winther P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Ja ÆVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING 00 By for underskrift Randers Dato for underskrift Else Winther P.g.a. pladsmangel vedlægges påtegning Ja Side 17 af 17