Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/ Note Regnskab Budget Regnskab Budget INDTÆGTER Kontingent Green-fee Boldgebyr Baneleje Ekstraord. Oversvømmelsestilskud ) Pro Shoppen ) Match- og turneringsudvalg ) Cafeteriadrift Kommunale tilskud Andre tilskud og gaver PR-aktiviteter UDGIFTER 4) Fællesomkostninger ) Drift af klubhus ) Honorar til træner Areal- og maskinhusleje ) Drift af golfanlæg Personaleomkostninger ) Drift og vedligehold af maskiner Resultat før afskrivninger Afskrivning på maskiner Afskrivning på anlæg Afskrivning på klubhus Renter: Renteindtægter Renteudgifter ÅRETS RESULTAT

10 Balance pr. 31/ Note Regnskab Regnskab AKTIVER 8) Golfanlæg ) Maskinpark ) Ombygning af klubhus Varelager Shop Kontingentrestance Forudbetalt husleje maskinhus ) Øvrige tilgodehavender ) Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER Skyldige skatter og bidrag Skyldige feriepenge Skyldig løn ) Øvrige kreditorer Prioritetsgæld Gæld i alt Egenkapital 1. Januar Årets resultat EGENKAPITAL 31. DECEMBER PASSIVER I ALT

11 Resultatopgørelse de seneste 5 år INDTÆGTER Kontingent Indskud Green-fee Boldgebyr Pro Shoppen Bane leje Oversvømmelsestilskud Match-og spilleudvalg Drift af klubhus/cafeteria Gaver og tilskud PR-aktiviteter I alt UDGIFTER Fællesomkostninger Drift af klubhus/cafeteria Trænerløn Leje af anlæg Drift af anlæg Personaleomkostninger Drift af maskiner I alt Resultat før afskriv Afskrivning på maskiner Afskrivning på anlæg Afskrivning på klubhus Renteudgifter Finansieringsomkostninger Renteindtægter ÅRETS RESULTAT

12 Note 1 Pro Shoppen Indtægter 2013 Budget 2012 Varesalg Udlejning af trolley / Golfbil Udgifter Varekøb Nettoindtægt Note 2 Match & Spillerudvalg Indtægter 2013 Budget 2012 Interne matcher Parmatch PRO-AM (netto) Junior Rangliste Nye prøvemedlemmer Udgifter Turneringsudvalget Prøvemedlemmer 0 0 Matchpræmier Begynderudvalget Eliteholdet Juniorudvalget Nettoindtægt

13 Note 3 Drift af klubhus 2013 Budget 2012 Cafeteria drift Varesalg Markedsføringstilskud Varekøb Leasing automater Eget forbrug Øvrig drift af klubhus: El, vand varme Rengøring og renovation Sikringssystemer Mindre nyanskaffelser Reparation, vedligeholdelse Klubhus netto Note 4 Fællesudgifter 2013 Budget 2012 Kontorartikler, porto og telefon Mindre nyanskaffelser Kontingentopkrævning Rejser og møder Øvrige fællesomkostninger DGU kontingent Edb-udgifter Forsikring Note 5 Honorar til træner 2013 Budget Tilbageført hensættelse fra Sags- og Froligsomkostninger

14 Note 6 Drift af golfanlæg 2013 Budget 2012 Gødning og kemikalier Vandafgifter Græsfrø, sand og topdressing Elforbrug Mindre nyanskaffelser, diverse Vedligehold af vandingsanlæg APV, Arbejdsmiljø m.m Baneændringer, dræning Note 7 Drift af maskiner 2013 Budget 2012 Reparation og vedligeholdelse Benzin og diesel Mindre nyanskaffelser Golfbil leasing 0 0 Leje af golfbil

15 Note 8 Golfanlæg, Klubhus & Maskiner Primoværdi Afskrivning Ultimoværdi Afskrivning Golfanlæg Klubhus Maskiner Primoværdi Solgt i året Købt i året Golfanlæg afskrives over 47 år. Klubhus afskrives over 37 år. (ændret fra 15 år) Maskiner afskrives over 5 år. Golfanlægget er pantsat til sikkerhed for klubbens prioritetslån. Note 9 Øvrige tilgodehavender Andre debitorer Forsikringsskade Note 10 Likvide beholdninger Kassebeholdning 0 0 Beholdning vekselautomat Sparekassen Lolland do. Aftaleindskud 0 0 Lollands Bank do. Aftaleindskud I ALT

16 Note 11 Øvrige kreditorer Periodeafgrænsning Diverse kreditorer I ALT Pengestrømsanalyse Likvid beholdning 1. Januar Resultat før afskrivninger Rente og finansieringsudg Ændring i aktiver: 0 Køb af maskiner Klubhus/bagrum mv. 0 0 Varelager Kontingentrestancer Forudbetalt husleje Øvrige tilgodehavender Ændringer i passiver: 0 Skyldige skatter Skyldige feriepenge Skyldig løn Øvrige kreditorer Lån Partialobligationslån 0 0 Likvid beholdning 31. december