Afdeling 2 Sionsgade København ø Telefon liger FamilieboliQer LBF-nr LBF-nr

Transkript

1 LBF-nr Lægeforeningens Boliger clo Kuben Ejendornsadm. NS Jarmers Plads København V Telefon Telefax kuben. dk CVR-nr LBF-nr Afdeling 2 Sionsgade København ø Telefon Telefax kuben@kuben.dk Kommunenr. 101 Tilsynsførende: Københavris KommunE Plan & Arkitel\tur Rådhuspladsen København V Telefon Telefax planogarkitektur@tmf.kk.dk Fra 1/72007: Dan~Ejendomme AIS Tuborg Boulevard He!lsfup liger FamilieboliQer 20 1 Matri kelnummer BBR-ejendomsnr. S kæri ngsdato pvarmning Varmeregnskab Tekniske installationer 5880 Udenbys Klædebo Kvarter Fjernvarme 1. januar december Beboerfaciliteter

2 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006 m 31. december 2006 Note Udgifter rrdinære udgifter Nettokapitaludgifter ffentlige og andre faste udgifter 106 Ej endomsskatter Vandafgift Renovation , Farsi kri nger Afdelingens energiforbrug E! og varme fællesarealer Fyringskontrol m.v Bidrag til boiigorganisationen.c, Administrationsbidrag ti! boiigorganisation 242, u Administrationsbidrag til administrator P\fdelingens pligtmæssige bidrag til byggefondfm G-Indskud ;6 41 ffentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Afholdte udgifter 417.2"! Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. -~~._- Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser W Særlige aktiviteter Drift af tællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (401) Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (402) Tab ved lejeledighed og fraflytning (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2 af 14

3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006 m 31. december 2006 Note Ekstraordinære udgifter Afdrag (303.1) 126 Afskriv ning på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v (303.1) 129 Tab ved lejeledighed m,v Konstateret tab Dækket af henlæggelse 130 Tab ved fraflytninger Konstateret tab Dækket af henlæggelse 31 Andre renter Diverse renter Korrektioner vedr. tidligere år 37 Ekstraordinære udgifter i 139 Udgifter i alt 40 Arets overskud, der anvendes tii Henlæggelser 150 Udgifter og evt. overskud i alt , ~~.-" ~~--~-_.~.- ~~-="'= ~-._'-~~ _.~~.--~ ~--'-'=~.~-= o -="'-~--.~.~=,.-.~.~-'''''',' o Side 3 af 14

4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2006 ~ 31. december 2006 Note Indtægter rdinære indtægter: 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 3. Erhverv 6. Garager 7. Særlig lejeforhøjelse 9. Merleje Renter 203 Andre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen 15 Vaskeri 15 Seiskabslokale 16 Diverse 2D "L Indtægter og evt. underskud i alt o === Side 4 af 14

5 Balance pr. 31. december 2006 Balance Balance Note tusind kr. Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum 5, Kontantværdi pr, 1/1-2006: kr, 130,000,000, heraf grundværdi: kr, Forbedri ngsarbejder 18 1, Forbedringsarbejder m.v, i9 4, Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål ,9 Anlægsaktiver i alt msætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Boligafgifter Uafsluttede forbrugsregnskaber 'Ja QI:;9. J)C '-"-'.\,IvV c.v Fraflyttere Heraf til inkasso Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Kassebeholdning ~'" _ msætningsaktiver alt ~._ ~.~ 310 Aktiver i alt Side 5 af 14

6 lægeforeningens Boliger, Afd. 2 Balance pr. 31. december 2006 Balance Balance Note Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning Indvendig vedligeholdelse B-ordning Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum Li 4' prindelig prioritetslån: Økonomistyrelsen Beboerindskud Kapitaimdskud til for mindstebemidlede Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum Forhøjet indskud ved genudlejning '16 Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 4" Gæld bol igorganisation Uafsluttede torbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v. Banklån Anden kortfristet gæld 3. Afsluttede torbrugsregnskaber Lån Lægeforeningens Boligers Fond Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 6 af 14

7 -~~_.~--_. Lægeforeningens Boliger, Afd. 2 Noter til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 Note Nettoka pital udg ifter 101" 1 Prioritetsafdrag indeks Prioritetsrenter indeks Ydelser vedr.afv.priorit _._~~--=--~ Vandafgift Vandafgift Renovation Renovation B Miljøafgift Anden renovation, container ~------'-=--~' idrag til boligorganisationen Administrationsbidrag, boligorganisation Honorar, Andet (kun kollegier) =~ -~-,,-=,,---~~ Renholdelse Gårdmandsløn Sociale ydelser Personsøger, Telefon Boligtilskud ejendomsfunktionær Anden Løn (konvertering) Arbejdstøj, ejd.funktionærer 3 Aengøringsløn "Trappevask ' i 180 Snerydning Rengøringsartikler Diverse abonnementer 96. i~~8 Diverse Almindelig vedligeholdelse 2. Primære bygningsdele Kompletterende bygningsdele verfladebelægninger VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele og anlæg Fraflytninger Side 7 af 14

8 Noter til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 Note Planlagt og periodisk vedligeholdels og fornyelser 3< Kompletterende bygningsdele verfladebelægninger VVS-anlæg < El-anlæg Inventar og udstyr < Øvrige bygningsdele og anlæg Heraf dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskerj 22.04~ i5 22< SelskabstQ!<ale Drift af møde- og selskatlsiokaler 3< ~----'"-~--~~ 3u "~_,","C~"_='''_ u Diverse udgifter Kontingent LL TV-licens 5 Mønttelefon/Alm Telefon 3 Gebyrer PBS Kontingent grundejerforening Beboerkonsulent 37 7 Uddannelse Juridisk Assistance Abonnementer., y Diverse Beboersammenkomster 1 Uforudsete udgiftstigninger Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse Henlæggelse til Drifts- & Vedligeholdelsesplan Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Arets henlæggelser Tab ved fraflytning og lejeledighed Arets henlæggelser Side 8 af 14

9 ..-.=c=~="" _ Lægeforeningens Boliger, Afd. 2 Noter til Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2006 Note Korrektioner tidligere Korrektion tid!. år Renter Rente, Andre Særlige aktiviteter Vaskeri Drift af fællesvaskeri Selskabslokale Drift af møde- og selskabslokaler Andre ordinære Andre indtægter Side 9 af 14

10 Noter til balancen pr. 31. december 2006 Note anskaffelsessu m Balance Balance i tusind kr Forbedringsarbejder m.v. Vinduer Tilgang Faldstammer Tilgang Afdrag/ Afskriv ni nger Forbedringsarbejder m.v. i alt Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Afskriv ni nger Fraflytninger Fraflytninger Afsluttede forbrugsregnskaber Afsluttet varmeregnskab Andre debitorer Andre tilgodehavender Planlagt og periodisk vedligeholdelse henlæggelse Anvendt i året Årets overskud Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning Årets henlæggelser Anvendt i året Indvendig vedligehold - B-ordning , ~"'---='-~'~" "L'i Side 10 af '14

11 Noter til balancen pr. 31. december 2006 Balance Balance Note i tusind kr Tab ved lejeiedighed og fraflytning Arets heniæggeiser Anvendt i året, Tab ved lejeledighed (konto 129) Anvendt i året, Tab ved fraflytning (konto 30) ~._ Uafsluttede forbrugsregnskaber Uafsluttet varmer~gnskab Forbrug Varmeregnskab pkrævet Varmeregnskab \,Jafsluttet antenneregnskab. Forbrug antenneregnskab _-==~~~-~ Skyldig omkostninger Skyldig A skat Skyldig feriepenge Skyldig ATP 461 Skyldig AM Bidrag Skyldige omkostninger Kreditorer Periodeafgrænsningsposter Andre skyldige Afsluttede forbwgsregnskaber /\fsluttet antennsl:ijgnskab Side 1 af 14