Resultat før afskrivning og renter

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Resultat før afskrivning og renter"

Tobias Lorenzen
7 år siden
Visninger:

1 RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober september 2008 Regnskab Budget Regnskab Budget Note Indtægter Kontingenter Medlemsindskud Baneindtægter Sponsorindtægter m.v Indtægter i alt Udgifter Drift af bane Drift af maskinhus Forbedringer bane m.v Personaleomk. bane Trænerudgifter m.v Drift af klubhus Junior/ungdomsarbejde Elitehold Drift af klub Dansk Golf Union Omkostninger i alt Resultat før afskrivning og renter Afskrivninger/leje Bane ( = afdrag lån) Klubhus ( = afdrag lån) Afskrivninger ( bagrum) Afskrivninger maskiner Leje af 10 ha. jord Frijsenborg Afskrivninger/leje i alt Resultat før renter Renteindtægter/gebyrer Renteudgifter DLR Kredit Renteudgifter Hammel Kommune Renteudgifter pengeinstitutter Renter I alt Resultat før ekstraordinære poster Underskud cafe ÅRETS RESULTAT Side 1

2 BALANCE pr. 30. september 2007 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 30/ / Maskiner Klubhus (Voldbyvej 1 A) Klubhus Mosevej 11 B Udvidelse klubhus Mosevej 11 B Maskinhus Bagrum huls Bane - anlæg Afskrivning bane Jord til 9-huls Bane Udvielse til 18 huller - anlæg Afskrivning huller Jord til udvielse til 18 huller Anlæg ny slagbane Jord til slagbane ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Kasse Sparekassen Østjylland Nordea Bank 0 0 Danske Bank - girokonto Øvrige tilgodehavender OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 2

3 BALANCE pr. 30. september 2008 PASSIVER 30/ / EGENKAPTIAL Saldo pr. 1/ Overført iflg. resultatopgørelsen Egenkapital i alt GÆLD Prioritetsgæld: DLR Kredit år DLR Kredit år Favrskov Kommune gl. lån år Favrskov Kommune ny lån år Langfristet gæld i alt Skyldig A-skat, ATP, AM m.m Skyldige feripenge Kreditorer/skyldige omkostninger Verner Ottesens Fond Festudvalget - overskud Kortfristet gæld i alt GÆLD I ALT PASSIVER I ALT REVISORPÅTEGNING Som generalforsamligsvalgt revisor for Hammel Golf Klub, har undertegnede, gennemgået årsregnskabet for 2007/2008, med de for mig forelagte originalbilag og kassebog og fundet disse i overensstemmelse. Kassebeholdningen er afstemt, kontiene er afstemt med kontoudtog fra Sparekassen Østjylland og Danske Bank. Lånenes restgæld er kontrolleret over til kontoudtog fra DLR og Favrskov Kommune. Regnskab godkendt og underskrevet Hammel den 7. november Kasserer Revisor Side 3

4 NOTER Regnskab Budget Regnskab Budget Note 1. Kontingenter Aktive medlemmer Passiv medlemmer Note 2. Baneindtægter Greenfee Matchfee Note 3. Diverse Sponsor Metax bonus Prøvemedlemmer Bagrum Øvrige indtægter Note 4. Drift af bane Vedligeholdelse maskiner Vandingsanlæg Værkstedsudg./Småværktøj m.v Drift af maskiner (olie etc.) Leje af maskiner Topdressing Gødning Frø Sprøjtevæske Vand Bane Banevedligeh./Baneudstyr m.v Forsikring maskiner Kørselsudgifter Kursus og møder Diverse indkøb Note 5. Drift af maskinhus El og vand m.v. - maskinhus Varme (olie maskinhus) Tøming spildevand Renovation m.v Forsikring maskinhus Maskinhus diverse Side 4

5 NOTER Regnskab Budget Regnskab Budget Note 6. Personaleomk. bane Lønninger ATP, AD, forsikring m.v Diverse personaleudgifter Andre omkost. (bestyrelsen) Note 7. Klubhus Elafgift Varme (olie) Vandafgift Tyverialarm m.v Renovation/spildevandsafgift Skadedyrsbekæmpelse Forsikringer Rengøring Vedligeholdelse Andre udgifter Note 8. Drift af klub Sekretærhjælp/Rengøring Telefon/internet Hjemmeside HGK Scorekort/greefeekort Baneguide Reklame/Danske Golfbaner Indkøb af regelbøger Kontorartikler Porto Medlembagmærker Forsikringer Abonn. og kontingenter Rep. og vedligeh. kontormateriel EDB Dankortterminal/terminal tidsbestilling Dataløn og gebyrer Rejser og møder Bestyrelsesmøder m.m Fællesmøder/generalforsamling Udvalgs/hjælpeturnering Turneringsudvalg Banekontrol Kurser Turneringsudgifter Junior DM Sponsorat Favrskov Kommune Diverse Side 5

6 Regnskab Budget Regnskab Budget Note 9. Forbedringer m.v. Baneforbedringer Asfalt parkeringsplads/veje på banen Note 10. Trænerudgifter incl. Moms Retainefee Drivning-range - fri bolde Træning nybegynder/prøvemedlemmer Leje Pro Shop Note 11. Drift af cafeteria. Omsætning Varekøb m.v Nettoomsætning andre driftsomkostninger lønninger m.v Underskud Note 12. Maskiner Anskaffelsessum Saldo pr. 1/ Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum pr. 30/ Afskrivninger Saldo pr. 1/ Saldo på udgået/solgt maskiner Årtets afskrivning Afskrivninger pr. 30/ Bogført værdi pr. 30/ Side 6

Relaterede dokumenter

Sponsorindtægter m.v. 3 270.028 278.000 284.000 Indtægter i alt 4.832.763 4.593.000 5.039.000

Sponsorindtægter m.v. 3 270.028 278.000 284.000 Indtægter i alt 4.832.763 4.593.000 5.039.000 RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. oktober 2005-30. september 2006 Regnskab Budget Budget Note Kr. Kr. Kr. Indtægter Kontingenter 1 3.588.300 3.510.000 3.700.000 Medlemsindskud 314.700 200.000 350.000 Baneindtægter