Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur

Transkript

1 Dette dokument er afleveret og signeret ved hjælp af Digital Signatur

2

3 Indhold: side Hoved- og nøgletal 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsespåtegning 5 Bilag: Resultatopgørelse og balance 6 Pengestrømsopgørelse 10 Egenkapitaludvikling 11 Udvikling i ejendomsporteføljen 12 Specifikation over ejendomme 13 Side 2 af 14

4 Hoved- og Nøgletal (mio. kr.) Resultatopgørelse Resultat af salg og udvikling af ejendomme 24,0 90,4 122,8 Resultat af drift af ejendomme -1,7-0,5 1,4 Resultat af ejendomsvirksomhed 22,3 89,9 124,2 Administration m.v. -10,1-9,9-19,9 Resultat før finansielle poster (EBIT) 12,2 80,0 104,3 Finansielle poster, netto 3,9 4,4 9,1 Resultat før skat 16,1 84,4 113,4 Skat af periodens resultat -4,1-21,0-28,4 Årets resultat 12,0 63,4 85,0 Anden totalindkomst 0,0 0,0 0,0 Totalindkomst 12,0 63,4 85,0 Balance pr Langfristede aktiver 22,1 16,0 23,1 Kortfristede aktiver 1.617, , ,4 Aktiver i alt 1.639, , ,5 Egenkapital 1.589, , ,0 Kortfristede forpligtelser 49,7 62,3 59,5 Passiver i alt 1.639, , ,5 Nøgletal Afkastgrad *) 1% 6% 8% Egenkapitalens forrentning efter skat 1% 5% 6% Soliditetsgrad 97% 96% 96% Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet 60,8-46,4 103,8 Pengestrøm til investeringsaktivitet 0,0 0,7 0,5 Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -25,0-25,0-25,0 Pengestrøm i alt 35,8-70,7 79,3 Likvider ultimo 225,8 39,9 189,9 (I henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og Nøgletal 2010") *)EBIT + finansielle indtægter/gns. balance Ikke revideret Side 3 af 14

5 Ledelsens Beretning Der er en tydelig tendens til, at større handler tager længere tid end tidligere, da køber gennemfører omfattende tekniske, juridiske og økonomiske due diligence. Handlerne bliver betinget af resultaterne af disse due diligence, der bliver derfor indgået flere betingede handler end tidligere. Der er i 2. kvartal indgået 2 større handler på suspensive betingelser. Perioderesultater Resultat før skat blev et overskud på 16,1 mio. kr. Resultat efter skat blev et overskud på 12,0 mio. kr. De tilsvarende resultater for 2011 var et overskud på 84,4 mio. kr. og 63,4 mio. kr. efter skat. Selskabets likviditet er pr. 30. juni 2012 positiv med 225,8 mio. kr. Halvårsrapporten er ikke revideret. Der er ikke indtruffet hændelser siden regnskabsperiodens udløb, der væsentligt ændrer selskabets forventninger. Væsentlige salgs- og udviklingsaktiviteter I andet kvartal 2012 har selskabet solgt i alt 4 ejendomme, beliggende i Brønderslev, Slagelse, Silkeborg og København og 3 delsalg i Albertslund og Jerup. Den samlede salgssum i 2. kvartal er 31,7 mio. kr. Herudover er 3 ejendomme solgt på suspensive betingelser. Et delsalg på Følager, Valby og to større ejendomme i København. Den 22.juni 2012 blev der på en ekstraordinær generalforsamling i Freja indskudt 19 ejendomme. Indskuddene har en samlet værdi på 175,6 mio. kr. Indskuddet blev betalt 50% kontant. Forventninger til hele året Selskabet har i Årsrapporten for 2011 og delårsrapport i maj 2012 udmeldt en resultatforventning for hele året før skat og eventuelle værdireguleringer i størrelsesordenen 100 mio. kr. På baggrund af periodens resultat og forventningerne til salget den resterende del af 2012 fastholdes denne forventning. Side 4 af 14

6

7 Resultatopgørelse for perioden (t. kr.) Nettoomsætning Kostpris Salgsomkostninger Avance ved periodens salg Nedskrivning af ejendomme Resultat af salg og udvikling af ejendomme Driftsindtægter, husleje m.v Driftsomkostninger Resultat af drift af ejendomme Resultat af ejendomsvirksomhed Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Årets resultat Anden totalindkomst Totalindkomst Resultatdisponering Foreslået udbytte Overført resultat Ikke revideret Side 6 af 14

8 Balance pr. 30. juni 2012 (t. kr.) Aktiver Langfristede aktiver Materielle aktiver Indretning af lejede lokaler, driftsmateriel og inventar Materielle aktiver i alt Finansielle aktiver Værdipapirer Udskudt skat Depositum Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Omsætningsejendomme Ejendomme Omsætningsejendomme i alt Tilgodehavender Tilgodehavende solgte ejendomme Andre tilgodehavender Deponeringer, ejendomssalg Selskabsskat Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Ikke revideret Side 7 af 14

9 Balance pr. 30. juni 2012 (t. kr.) Passiver Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt Forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forudbetalinger suspensive salg Leverandørgæld Anden gæld Selskabsskat Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Ikke revideret Side 8 af 14

10 Resultatopgørelse, opdelt på kvartaler (t. kr.) Nettoomsætning Kostpris Salgsomkostninger Avance ved periodens salg Nedskrivning af ejendomme Resultat af salg og udvikling af ejendomme Driftsindtægter, husleje m.v Driftsomkostninger Resultat af drift af ejendomme Resultat af ejendomsvirksomhed Administrationsomkostninger Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansieringsindtægter Finansieringsomkostninger Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Anden indkomst Totalindkomst Ikke revideret Side 9 af 14

11 Pengestrømsopgørelse (t. kr.) Resultat før skat Regulering for ikke-likvide driftsposter m.v.: Afskrivninger Nedskrivning af ejendomme Finansielle poster, netto Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Forskydning i: Omsætningsejendomme Tilgodehavender Deponeringer, ejendomssalg Forudbetalinger, suspensive salg Leverandørgæld Anden gæld Pengestrøm fra primær drift Finansielle poster netto, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Investeringer: Investering i langfristede aktiver Værdipapirer Pengestrøm til investeringsaktivitet Fremmedfinansiering: Afdrag, prioritetsgæld og kreditinstitutter Aktionær: Udbetalt udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Selskabet har herudover kreditfaciliteter på Ikke revideret Side 10 af 14

12 Egenkapitalopgørelse (t. kr.) Aktiekapital Overkurs ved emission Akkum. resultat Akkum. udlodning Overført resultat Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. januar Egenkapitalbevægelser i 2011 Totalindkomst Foreslået udbytte Periodens kapitaludvidelser ved apportindskud Udloddet udbytte Egenkapitalbevægelser i 2011 i alt Egenkapital 31. december Egenkapitalbevægelser i 2012 Totalindkomst Foreslået udbytte Periodens kapitaludvidelser ved apportindskud Udloddet udbytte Egenkapitalbevægelser i 2012 i alt Egenkapital 30. juni Ikke revideret Side 11 af 14

13 Udviklingen i ejendomsporteføljen Antal mio. kr. Antal mio. kr. Antal mio. kr. Ejendomme med positiv økonomisk værdi Saldo, indskudsværdi og forbedringer primo , , ,0 Tilgang apportindskud og køb af ejendomme , , ,0 Tilgang, forbedringer m. v. 24,0 6,8 22,0 Afgang, salg *) 9-25, , ,3 Saldo ultimo , , ,7 Nedskrivninger primo -68,2-38,7-38,7 Periodens nedskrivning 0,0 0,0-29,5 Periodens afgang 2,5 0,0 0,0 Nedskrivninger ultimo -65,7-38,7-68,2 Saldo ultimo , , ,5 I alt primo , , ,3 I alt ultimo **) , , ,5 *)I denne post indgår værdien af delsalg. Kun salg af hele ejendomme indgår i antal. **) På 6 ejendom og 2 delsalg er der indgået optionsaftale eller betinget skøde med suspensive vilkår Ikke revideret Side 12 af 14

14 Ejendomme pr. 30. juni 2012 Ejendom Oprindeligt formål Grundareal m² Etageareal m² Snaregade 10 A, 1205 København K Administration Bredgade 70, 1260 København K Hospital Løngangsstræde, 1468 København K Administration Stormgade 8, 1, 1470 København V Kontorlejlighed Stormgade 10-12, 1470 København V Palæ Absalonsgade 9, 1658 København V Politistation Vasbygade 10 og 22, 2450 København SV Toldkammer Følager 5, 2500 Valby Grundstykke Islevgård Alle 5, 2610 Rødovre Undervisning Herstedlund, 2620 Albertslund (restejd.) Grundstykke Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund Grundstykke Fængselsvej 4-22, 2620 Albertslund (restejd) Bolig Avedørestræde Hvidovre (restejd) Bolig Gl. Rådhusgade 19, 2750 Ballerup Rådhus Rolighedsvej 1, 2750 Ballerup Grundstykke Skovbrynet 2-24, 2800 Lyngby, bygn. 9 & 15 Kontor og laboratorium Skovbrynet 2-24, 2900 Lyngby Kontor og laboratorium Skovbrynet 2-24, 2800 Lyngby, bygn. 18 Kontor og laboratorium Skovbrynet 2-24, 2800 Lyngby, bygn. 7, 8, 10 & 13 Kontor og laboratorium Kildegårdsvej 71, 2900 Hellerup Politiejendom Lågegyde 5U, 2970 Hørsholm Fredsskov Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Kontor og laboratorium Lejet grund Hørsholm Kongevej 11B, 2970 Hørsholm Kontorejendom og laboratorium Auderødlejren, 3300 Frederiksværk Kaserne Helsingørgade 49, 3400 Hillerød Bolig Carlsbergvej, 3400 Hillerød Baneterræn Skelskovvej 36, 3400 Hillerød Feltststation Carlsbergvej 32E, 3400 Hillerød Baneterræn Hammersholt Byvej 60, 3450 Allerød Grundstykke Industrivej 7, 3730 Nexø Fiskerikontrol Lejet grund 403 Quassunnguaq 10, Nuuk Grønland Bolig Jonas Broncksgøtå, Torshavn Fæøerne Politistation Eystanvegur 10, Sandur Færøerne Bolig Vigvejen 17, 4050 Skibby Bolig Flyvervej 10, Lundby, 4070 Kirke-Hyllinge Undervisning Ærtekildevej 16, 4100 Ringsted Sygeplejerskole Liselundvej 10, 4200 Slagelse Bolig Liselundvej 12, 4200 Slagelse Højskole Slagelsevej 7, Flakkebjerg, 4200 Slagelse Landbrug og forskning Torvet 1, 4220 Korsør Domhus og arrest Teglvæksvej 10, 4230 Skælskør Bolig Gl. Ringstedvej 4, 4300 Holbæk Sygeplejerskole Observatoriet Gyldenkernesvej, 4340 Tølløse Observatorium Slotsvænget 5, 4400 Kalundborg Politistation Havnegade 3, 4500 Nykøbing Sj Politistation Mandehoved 9, 4660 St. Heddinge Kaserne og asylcenter Bråbyvej 45, 4690 Haslev (restejd.) Grundstykke Hjultorvet 2, 4700 Næstved Retsbygning Toldbuen 2, 4700 Næstved Kontor Brovejen 4, 4800 Nykøbing F. Amtmandsbolig og kontor Slotsgade 7, 4800 Nykøbing F Politistation Gyvelvej 3, 4900 Nakskov Undervisning Hvilested 1, 4920 Søllested Plejehjem og asylcenter Hjulsporet 12, 4930 Maribo Undervisning Klostervej 5, 5000 Odense Administration Campusvej 55, 5000 Odense (restejd.) Landbrugsejendom Dalvænget 1A, 5610 Assens Grundstykke Østre Hougvej 103, 5500 Middelfart Bolig Ramsherred 20-22, 5610 Assens Bolig og politistation Toftevej 31, 5610 Assens Tinghus Toftevej 33, 5610 Assens Politistation fortsættes på næste side Side 13 af 14

15 Ejendomme pr. 30. juni 2012, fortsat Ejendom Oprindeligt formål Grundareal m² Etageareal m² Søvej 3-21, 5792 Årslev Bolig Vindingevej 27-65, 5800 Nyborg Bolig Kongevej 85, 6300 Gråsten Politistation og retsbygning Thorsvej 5, 6330 Padborg Told Lejet grund 285 Sdr. Tingvej 4A, 6630 Rødding Retsbygning Adgangsvejen 3, 6700 Esbjerg Kontor Lejet grund Bøge Allé 4, 6760 Ribe Undervisning Renbækvej 10, 6780 Skærbæk Bolig Campus Allé 5, 6800 Varde Grundstykke Nørredige 20, 6950 Ringkøbing Bolig Møgelkærsvinget 4, 7130 Juelsminde Bolig Holdgårdsvej , 7260 Sønder Omme Bolig Nygade 3, 7400 Herning Retsbygning Kærshovedgård 4-12, 7430 Ikast Bolig Flyvholmvej 37, 7673 Harboøre Strandeng N. A. Christensens Vej 40, 7900 Nykøbing M. Fiskerikontrol Paludan-Müllers Vej 17, 8000 Århus C Bolig Marselis Boulevard 1, 8000 Århus C Amtmandsbolig Nordlandsvej 68, 8240 Risskov Kontor og laboratorium Nytorv 9, 8500 Grenå Dommerkontor Fussingsvej 8, 8700 Horsens (restejd.) Fængsel Stationsvej 82, 8700 Horsens Landbrugsejendom Rådhusgade 4, 8700 Horsens Politistation Østervangsvej 26E, 8900 Randers Undervisning og kollegium Hadsundvej 7, 9575 Terndrup Domhus og arrest Fogedgade 1, 9670 Løgstør Bolig og retsbygning Rådhusgade 20, 9670 Løgstør Retsbygning Rådhusgade 999, 9670 Løgstør Parkanlæg Brinck Seidelins Gade 25, 9800 Hjørring Politistation Svinget 9, 9850 Hirtshals Politistation Nytorv 19, 9900 Frederikshavn Retsbygning Peter Danielsvej 25, 9940 Læsø Landbrugsejendom Lyngtoften 1-10, 9981 Jerup Bolig Ejendomme med optionsaftale eller betinget skøde med suspensive vilkår pr. 30. juni 2012 Åbenrå 26-30, 1124 København K Museum Fiolstræde 20-24, 1171 København K Kontorejendom Birkelundsvej 1, 2620 Albertslund Grundstykke Følager 5, 2500 Valby, delsalg Grundstykke Hummeltoftevej 14, 2830 Virum Politi- og retsbygning Henriksholms Allé, 2950 Vedbæk Forsvarskommandoen/Kaserne Campusvej 55, 5230 Odense, delsalg Landbrugsejendom Rådhustorvet 1-3, 8700 Horsens Politistation Ejendomme solgt i 2012 Strandgade 108, 1401 København K Pakhus Enighedsvej 4-6, 2620 Albertslund, delsalg Bolig Holsbjergvej 13, 2620 Albertslund, delsalg Bolig Carlsbergvej 32E, 3400 Hillerød, delsalg Baneterræn Harløsevej 234, 3400 Hillerød Landbrugsejendom Sanatorievej, Qaqortoq, Grønland Retsbygning - 95 Slotsgade 53, 4200 Slagelse Retsbygning Bjergbygade 3, 4200 Slagelse Retsbygning Fyrvangen 6, 4660 Store Heddinge Bolig Skomagerrækken 3, 4700 Næstved Retsbygning Christian 8.s Vej 2B-E, 8600 Silkeborg Amtmandsbolig Islands Alle 2, 9700 Brønderslev Bolig Side 14 af 14