Rødding Egnens Boligselskab Regnskab for 2015

Transkript

1 Rødding Egnens Boligselskab Regnskab for 2015 Boligkontoret Danmark - Tangevej Ribe - Telefon

2

3 Indholdsfortegnelse Side Boligorganisation Afdeling 1 Sideaktivitet Administrations- og revisionspåtegning Spørgeskema

4

5 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 667 Kommune nr. 575 Rødding Egnens Boligselskab Boligkontoret Danmark Vejen Kommune v/boligkontoret Danmark Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Havneholmen Ribe 1561 København V 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: CVR-nr.: Mail: post@vejenkom.dk E-post: ribe@boligkontoret.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 1 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger ,0 1 23,0 2) erhvervslejemål 0 0,0 3) institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 0 1/5 0,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 23 23,0

6 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 ÅRSBERETNING FOR 2015 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. Resultatet skyldes især: u Færre administrationsudgifter Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de 0 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 0 samt den disponible arbejdskapital kr Boligorganisationens målsætning for den samlede disponible egenkapitalen er på kr Målsætningen er ikke opfyldt på regnskabstidspunktet. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2015 givet et afkast på 0,0% Afkastet specificeres således: u Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 0,8%. u Urealiseret kurstab på kr. svarende til en forrentning på -0,8%. Boligorganisationen har uddelt renter til: u Arbejdskapitalen på samlet kr. 371 svarende til en forrentning på 0,0%. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 skulle arbejde med fastlæggelse af målsætninger, som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Boligorganisationens bestyrelse har ikke behandlet målsætninger de senere år. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 4 er valgt blandt beboerne. Organisationsbestyrelsen har i 2015 holdt 1 møder. Nybyggeri Boligorganisationen har ikke aktuelle planer om nybyggeri.

7 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 ÅRSBERETNING FOR 2015 Udlejning og anvisning Der har i visse boligafdelinger været udfordringer med at udleje boligerne i boligorganisationen - det handler om følgende: Huslejen er for høj og der gives derfor tilskud. Det er dog fortsat meget svært at udleje afdeling 1's boliger. Begivenheder I det forgangne år har der været følgende særlige begivenheder i boligorganisationen: D. 4. juni 2015 godkendte generalforsamlingen at sælge Københovedvej 41. D. 28. august 2015 gav LBF deres tilsagn til salg med tilhørende finansieringsskitse for afdelingens øvrige boliger. D. 2. september 2015 blev ansøgning om tilladelse til salg sendt til ministeriet. Herfra afventes svar. AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: u u u u u u u Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned.

8 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 ÅRSBERETNING FOR 2015 Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed E I alt Rating Afdeling 1 har gennem flere år haft store udlejningsvanskeligheder. Økonomien er meget dårlig på grund af tomgang og der vedligeholdes på et minimum, da afdelingen tilbage i 2014 ikke kunne betale deres realkreditlån. Landsbyggefonden I det forgangne år har der været følgende sager: Landsbyggefonden har d. 28. august 2015 givet tilsagn om salg af boligerne beliggende Københovedvej 41 samt lavet en finansieringsskitse for de resterende boliger i Sdr. Hygum.

9 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt

10 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

11 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 13) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Andre tilgodehavender Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Omkostninger Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

12 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Personaleudgifter Kurser Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Personaleudgifter 1. Lønninger, adm. personale Personaleudgifter i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Forretningsførelse i alt Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 2. Kontorartikler incl. annoncer Hjemmeside Kontorholdsudgifter i alt

13 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) 5 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Ekstraordinære udgifter Tilskud huslejereduktion, afdeling Ekstraordinære udgifter i alt

14 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,261 4,043 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administrationsbidrag i alt Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt

15 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 0,0 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Renteudgifter 5. Kurstab, obligationer m.v Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt (forrentning af arbejdskapitalen) Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 16,130 0,000 0, Ekstraordinære indtægter Tilskud huslejereduktion, afdeling Ekstraordinære indtægter i alt

16 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Afdelinger i drift Afdeling Afdelinger i drift i alt Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud, afd. 1 Huslejereduktion Tilskud, sidste år Tilskud til tab ved: Lejeledighed Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: 50. Saldo pr. 31. december

17 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. januar Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 31. december 2015 ekskl Saldo pr. 31. december Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 31. december Afdelinger i drift Afdeling Afdelinger i drift, i alt Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 62 0 Anden kortfristet gæld i alt 337 0

18 Regnskab for boligorganisation 1. januar til 31. december 2015 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6)

19 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 667 Afdelingsnr. 101 Kommune nr. 575 Rødding Egnens Boligselskab Vejen Kommune v/ Boligkontoret Danmark Københovedvej 41A-K Rådhuspassagen 3 Tangevej 30 Vestre Kirkevej 2A-C 6760 Ribe Ribevej 52A-H, 55A-B 6600 Vejen Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: ribe@boligkontoret.dk Mail: post@vejenkom.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.675,4 21 Almene ungdomsboliger 60,6 2 Boligoplysninger i alt 1.736, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 60, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.736,0 23,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.

20 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven , ,60 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 105, Skrave, Københoved, 160, Hygum, Sdr. Hygum, 247, Hygum, Sdr. Hygum, 693, Hygum, Sdr. Hygum 86466, 87350, 87357, Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 789,79 kr. 398,55 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen

21 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating E E E Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2013 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. december 2015 har afdelingen opnået ratingen E.

22 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Nej Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Nej Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Nej Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej

23 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 3. Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt

24 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Morarenter vedr. prioritetsydelser Diverse renter Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt

25 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Andre ordinære indtægter: 7 3. Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt

26 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

27 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 2. Realkredit Danmark Realkredit Danmark Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Langfristet gæld i alt

28 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Balance Kontonr. Note Specifikation (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

29 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Nettokapitaludgifter i alt Renovation Renovation Renovation i alt

30 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) Andel driftschef Anden renholdelse Ekstern ejendomsservice m.m Skadedyrsbekæmpelse Til- og fraflytningssyn Snerydning Affaldskørsel Rengøring af kontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt

31 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand Varme Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift

32 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Annoncer Gebyr Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (66,25 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 3 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (6,91 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Morarenter vedr. prioritetsydelser Andre renter Andre renter i alt

33 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. januar til 31. december 2015 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,55 2, ,80 3, , ,95 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 789,79 kr. 398,55 kr Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Huslejesikring Driftssikring m.v. i alt Korrektion vedr. tidligere år Fælleshus Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt

34 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Forbedringsarbejder Antenneanlæg Anskaffelsessum pr. 1. januar Anskaffelsessum pr. 31. december Afdrag og afskrivning pr. 1. januar Afskrivning i året 0 3 Afdrag og afskrivning pr. 31. december Antenneanlæg, bogført værdi pr. 31. december Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt

35 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 31. december Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt i året Anvendt i året 0-14 Henlagt pr. 31. december Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo

36 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. december 2015 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Løbende afgift signallevering Administration Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer El Lokalrådspriser Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 14 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 14

37 Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015

38 Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. januar til 31. december Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark Finansielle anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital Egenkapital i alt Passiver i alt

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48