Indholdsfortegnelse Budgetforudsætninger til revideret budget Revideret budget 2016 Resultatopgørelsen... 5

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til revideret budget Revideret budget 2016 Resultatopgørelsen... 5 Revideret budget 2016 Omsætning og resultat pr. segment... 6 Revideret budget 2016 samt overslagsårene Note 1 Affaldsgebyrer... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale produktion Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Finansielle indtægter Note 13 Finansielle omkostninger Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og pris Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Genbrugspladser Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Bilag 7 Kommunernes betaling Bilag 8 Udvikling i takster Bilag 9 Udvikling i segmentopdelt egenkapital Side 2 af 29

3 Budgetforudsætninger til revideret budget 2016 Alle beløb er i hele kr., med mindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2016 er baseret på lønningerne for april Reguleringerne fordelt over året 2015 udgør i alt 3,43 % samt tillagt år 2016 med 2,10% (fordelt over året) Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Den beløbsmæssige grænse for anlægsaktivering er kr Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse forbrænding er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg. Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinie 2 i Slagelse. Næstved Varmeværk har opsagt aftalen om levering af varme fra 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Fælles prisloft for levering af varme er med virkning fra 1/ væsentligt nedsat i forhold til tidligere år. Det nye reducerede prisloft er anvendt i Næstved, idet der dog er søgt dispensation herfor. Den samlede varmeafsætning på Slagelse Forbrænding, produceres udelukkende på den dampproducerende ovnlinje og budgetteres til GJ. For Næstved Forbrænding budgetteres med en varmeafsætning på GJ. De beregnede varmepriser er på nuværende tidspunkt for Slagelse under varmeprisloftet, men for Næstved over varmeprisloftet. I Næstved budgetteres varmeprisen til 75 kr./gj og i Slagelse til ca. 68 kr./gj. For igangværende sager i Energitilsynet og retssystemet (mod Skatteministeriet) er de økonomiske konsekvenser ikke indregnet i budgettet. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Forbrændingsanlæggene, tons o Deponeringsmængderne, tons o For haveaffald og kompostering forventes mængderne til tons o Afsat kompostmængde, tons o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, tons Side 3 af 29

4 Taksterne for revideret budget 2016 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2015, hvilket reelt er en reducering af taksten i forhold til prisudviklingen. Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg. I forhold til 2015 er taksterne ændret således: o Forbrændingen uændret o Deponi uændret o Komposteringsanlæg Haveaffald reduceres med kr. 37 fra kr. 212 til kr. 175 Træstød reduceres med kr. 172 fra kr. 212 til kr. 40 o Genbrugspladserne uændret o Kommunespecifikke ydelser stigende med 2,24 kr./indbygger til kr. 21,49 o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende Takststigningen for Kommunespecifikke ydelser sker efter aftale med KontaktGruppen. Stigningen skyldes at der i år 2017 og 2018 er planlagt større fælles informationsaktiviteter, som led i gennemførelsen af affaldsplanen. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent på 1,9% i forhold til budget 2016, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse forbrændingsanlæg er der indlagt nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år Energi Fyn vil pr. 1.januar 2016 leje sig ind på grunden Ved Fjorden 13 i Næstved. Side 4 af 29

5 Revideret budget 2016 Resultatopgørelsen Budget - Total Budget Rev.budget Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger Side 5 af 29

6 Revideret budget 2016 Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Budget Rev.budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat Budget Rev.budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Dagrenov.Sorø Kommune Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Side 6 af 29

7 Revideret budget 2016 samt overslagsårene Budget Overslagsår Rev.budget Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 7 af 29

8 Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Indtægten kan specificeres således: Gebyrindtægter Beløb Forbrændingsgebyr Deponeringsgebyr Haveaffald/slamkompostering I alt De væsentligste takster ses nedenfor. Der er tale om gennemsnitlige takster, idet transportudligninger medfører ændringer i taksterne afhængig af kommunernes gennemsnitlige transportomkostning. Takstudviklingen fremgår af budgetforudsætningerne. Fraktion Grundtakst Statsafgift Miljøgebyr Dagrenovation Småt brændbart Stort brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald I revideret budget 2016 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart inkl. biobrændsel Deponi Træ til neddeling Haveaffald/kompostering Afsatte mængder til kompost Genanvendelige materialer Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg. Side 8 af 29

9 Note 2 Energisalg For Slagelse Forbrænding er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftale med SK Forsyning om den eventuelle fortsatte benyttelse af ovnlinie 2. Der er budgetteret med en pris på 68,16 kr./gj for damp leveret af ovnlinie 1, baseret på levering af GJ til SK Forsyning. For Næstved Forbrænding budgetteres der med en varmepris på 75,00 kr./gj for levering af GJ varme til Næstved Varmeværk. Indtægten for Næstved Forbrænding er behæftet med usikkerhed, da Næstved Varmeværk har anlagt en række sager ved Energitilsynet. Sagerne er endnu ikke afsluttet. Problemstillingerne vedrører principper for forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital, mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud samt indregning og fordeling af visse omkostninger i priseftervisningen for 2013 og efterfølgende år. Aftale om levering af varme i Næstved er opsagt af Næstved Varmeværk pr. 1/ Igangværende kontraktforhandlinger er endnu ikke afsluttet. Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris (Kr./enhed) Budgettal (1.000 kr.) Dampsalg (GJ) Slagelse , Varmt vand (GJ) Slagelse 0 75,00 0 Varmesalg (GJ) Næstved , El-salg El-produktionstilskud El-produktionstilskud, gas 435 El-produktionstilskud, biomasse 825 Abonnementsordning og eget forbrug -400 El-salg fra gasmotorer 700 I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2016 Kr./GJ. Næstved Slagelse Omkostningsægte pris (kr./gj.) 88,49 68,16 Fælles prisloft efter nye principper (for 2016) 75,00 75,00 Forhøjet dampprisloft (for 2016) 98,00 De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt. Side 9 af 29

10 Note 3 Genbrugspladser Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identisk for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er uændret med kr Opkrævningen vil blive baseret på Danmarks Statistik FAM55N (for husstande pr. 1.januar 2016) og BYGB11 (for sommerhuse år 2015). Nedenstående tabel er baseret på opgørelse fra Danmarks Statistik over husstande (FAM55N) pr. 1.januar 2015 samt for sommerhuse (BYGB11) år Gebyropkrævning på genbrugspladser Husstande og sommerhuse Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Samlet skønnet regulering for forventet udvikling 0 I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale Erhvervsbetaling Farligt affald, erhverv 265 Kommunebetaling Indtægter fra genbrugsbutikker I alt Side 10 af 29

11 Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrationsgebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladser samt opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Indtægterne til kommunespecifikke ydelser andrager kr. 21,49 pr. indbygger mod kr. 19,25 for Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommunespecifikke ydelser og baseres på Danmarks Statistik FOLK1 (for folketal) for 4.kvt Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr Beløb Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , Samlet skønnet regulering for forventet udvikling I alt, afrundet Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede diverse indtægter. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Kommunespecifikke ydelser Lejeindtægter Fjernovervågning og aftale om afgiftsrefusioner Salg af slagger og jern 100 Klinisk Risikoaffald, refusion udlæg 950 ALFA, refusion lønudlæg Administration, erhvervsaffald- og dagrenovationsgebyr 325 Kubeordning Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune I alt Note 5 Personale produktion Posten dækker over 162,8 medarbejdere (årsværk) i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. De stigende omkostninger i Personale i forhold til budget 2016 skyldes yderligere 2,2 årsværk (heraf 1,2 årsværk til genbrugsbutik) samt et lavere løntilskud på 0,7 mio.kr. for genbrugspladserne. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 17, hvoraf det samlede antal årsværk på 191,20 medarbejdere fremgår. Side 11 af 29

12 Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved og Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. Den samlede post er reduceret med 1,6 mio.kr, hvoraf der er en besparelse på 1,2 mio.kr. til vedligeholdelse forbrændingen, 0,3 mio.kr. på vedligeholdelse deponi, 0,1 mio.kr. på vedligeholdelse genbrugsterminal og 0,2 mio.kr. på vedligeholdelse genbrugspladser. Der er stigende omkostninger på småanskaffelser på 0,2 mio.kr, grundet forøgelse af beløbsgrænsen for anlægsinvesteringer. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 229 Forsikringer 305 Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, forbrænding Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, deponier mv Vedligeholdelse, genbrugsterminal 250 Vedligeholdelse, øvrige (Kubeordninger) 500 I alt Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter for genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Omkostningerne er samlet reduceret med 4,9 mio.kr, hvoraf der er en besparelse på 5,1 mio. på afgifter og behandlingsgebyr på genbrugspladser samt 1 mio.kr. på sæsonforskydning af brændbart affald. Neddeling af brændbart affald er stigende med 1,2 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske mv Transport Bortskaffelse af slagger mv Neddeling af brændbart affald Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg 505 Øvrige (kubeordninger) I alt Side 12 af 29

13 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Budgetudgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceres med ca. 5,5 mio. kr. i forhold til budget Besparelserne vedrører nedsatte afgifter med ca. 4,7 mio.kr, indkøb genbrugsterminalen 2,6 mio.kr. samt en stigende omkostning til biobrændsel på 1,6 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift Miljø og analyser 967 El-forbrug Vandforbrug 500 Anskaffelse af kalk Afgifter Gaskøb inkl. Co2 afgifter Naturgasafgift 560 Olieforbrug 500 Biobrændsel Ammoniak 530 Forsikringer Indkøb, genbrugsterminalen Køb af Co2 kvoter 385 Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Der er stigende omkostninger på 0,8 mio.kr. i forhold til budget Stigningen vedrører vedligeholdelse og anskaffelser med 0,6 mio.kr. samt på plads og lokaleleje med 0,2 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme Ejendomsskat Forsikringer 436 Rengøring 220 Plads og lokaleleje 677 Øvrige 463 I alt Side 13 af 29

14 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Afskrivningerne er i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Domicilbygninger 50 år Øvrige bygninger år Grunde (med undtagelse af deponier) Afskrives ikke Ovnlinjer år Deponier (udenomsarealer, adgangsveje, volde, hegn mv.) år Enkeltceller på deponi 5 15 år Andre tekniske anlæg, fastmonteret år It-udstyr og software 2 5 år Rullende materiel 5 10 år Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 10 år Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Note 11 Administration Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale Kontormaterialer, it, porto mv Medlemskontingent 485 PR-udgifter I alt For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 6 Note 12 Finansielle indtægter I budgettet forventes fortsat vigende renteindtægter som følge af de generelle markedsvilkår. Beløbet indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning. Note 13 Finansielle omkostninger Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Den på nuværende tidspunkt samlede forrentning er på 3,78 %, men da der indgår swap-aftaler med variabel rente, er der tillagt 0,22% til dækning af stigende renteniveau. Lånet til røggaskondensering er medtaget med en fast rente på 1,52 %. Nye lån til forbehandlingsanlæg og genbrugsplads er medtaget med en rente på 2,0%. Side 14 af 29

15 Pengestrømsopgørelse for 2016 Pengestrømsbudget Budget Rev.budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal 0 0 Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Salg af værdipapirer (Afatek) Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Anlæg overført fra 2015 til Likvider primo Likvider ultimo Side 15 af 29

16 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Rev.budget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Likvider primo Likvider ultimo Side 16 af 29

17 Personaleoversigt Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Realiseret 2014 Rev.budget 2015 Budget 2016 Rev. budget 2016 Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 1,0 Deponi og kompostering Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 12,0 13,0 13,0 13,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 4,0 4,0 4,0 4,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 78,5 78,7 77,5 76,9 Kampagne 1,0 Genbrugsbutikker 3,0 4,8 5,0 6,8 Energiafdelingen Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 3,0 3,0 3,0 3,0 Gruppeleder 2,0 1,0 Assistent 2,0 1,0 1,0 1,0 Miljø og SRO 2,0 2,0 2,0 2,0 Koordinator 2,0 1,0 1,0 1,0 Smed 8,0 8,7 8,7 8,7 Elektriker 3,0 2,0 2,0 2,0 Service 4,0 4,2 4,2 4,2 Driftsoperatør 23,0 26,9 27,2 28,2 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 Produktion i alt 159,5 162,3 160,6 162,8 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Jurist 0,5 IT 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 2,0 Regnskab 3,0 2,8 2,8 2,8 Erhvervsaffaldsgebyr 1,0 1,0 1,0 1,0 Reception m.m. 2,0 1,0 1,0 1,0 Indvejning 3,0 2,6 2,6 2,6 Rengøringsassistenter 3,0 3,5 3,5 3,5 Miljømedarbejdere 2,0 2,0 2,0 1,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 2,0 3,0 3,0 3,0 Kommunikation 3,0 3,0 3,0 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 2,0 2,0 2,0 Administration i alt 29,0 28,9 28,9 28,4 I alt 188,5 191,2 189,5 191,2 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 I alt 5,0 5,0 5,0 5,0 Dagrenov. Sorø Kommune Ansatte 1,4 I alt 0,0 0,0 0,0 1,4 Side 17 af 29

18 Afdeling Budget 2016 Ændringer til 2016 Ændringer til revideret budget 2015 Anlæg Rev. Budget 2015 Ændret v. budget 2016 Ændring Afsluttes 2015 Tilgang Afgang Administration / fælles aktiviteter Genbrugsbutikker Faxe Miljøanlæg Forlev Miljøanlæg Næstved forbrændingsanlæg Forbrændingsegnet affald Næstved genbrugsterminal Næstved forbrænding Syd Slagelse forbrændingsanlæg Komposteringspladser Genbrugspladser fælles Rønnede Genbrugsplads Møn Genbrugsplads Næstved Genbrugsplads Karrebæk Haveaffald Præstø Genbrugsplads Karise Haveaffald Stillinge Strand Haveaffald Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Slagelse Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Sorø Haveaffald Sorø Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Skælskør Haveaffald Jystrup Haveaffald ANLÆGSARBEJDER IALT: Revideret budget 2016 Anlægsinvesteringer Side 18 af 29

19 Anlægsinvestering pr. afdeling Afdeling Budget 2016 Ændringer til revideret budget 2015 Ændret v. budget Ændring 2016 Rev. Budget 2015 Afsluttes 2015 Ændringer til 2016 Tilgang Afgang Anlæg Administration / fælles aktiviteter Udskiftning af "bilpark" (4 biler) Skitseproj.sorteringsanlæg til glas, metal og plast Forbehandling bioaffald Udskiftning af bil Udskiftning af servere Genbrugsbutikker Ny butik, Slagelse Ny butik, Ringsted Faxe Miljøanlæg Kompaktor Celle 6 - Syd Gummiged Vedvarende energi Forlev Miljøanlæg Vedvarende energi Næstved Forbrændingsanlæg Neddeler brændbart affald Procesudstyr Procesudstyr Opgradering kranstyring Produktionsopgradering 2, 3, Røggaskondesering Affaldsgrab OH og kedelrør (KNS) Udsat til Flow kalibrering (PVA) Mayfram linie 2 & 3 (KNS) Slaggeudskubber (KNS) Kompressor (KNS) Posefiltre (KNS) PLC til SRO (PVA) Støvmåler 4 (PVA) Støvmåler 2 og 3 (PVA) Betonrenovering skorsten (KNS) Styrede sikkerhedsventiler ovn 4 (TFE) Asfalt rep Overheder/inconel Forbrændingsegnet affald Gummiged Gravemaskine Neddeler Næstved forbrænding Syd Udskiftning af kondensatorrør Renovering af pladevarmeveksler Åderup Renovering af pladevarmeveksler Sct. Jørgens Park Udskiftning af frekvensomformere Udskiftning af højtryksamaturer Varmepumpe oliekøler turbine (TFE) stk. fødepumper Kompressor (KNS) Batterier til UPS (KNS) Slagelse Forbrændingsanlæg Automatisering affaldskran Kompressor SRO Flow kalibrering (PVA) Etablering af omfangsdræn af slaggecontainere Udskubber Levetidsforlængelse Næstved genbrugsterminal Ny truck Komposteringspladser Sorterværk Neddeler Side 19 af 29

20 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Afdeling Budget 2016 Ændringer til revideret budget 2015 Ændret v. budget Ændring 2016 Rev. Budget 2015 Afsluttes 2015 Ændringer til 2016 Tilgang Afgang Anlæg Fælles Genbrugsplads Entreprenørmaskiner Rønnede Genbrugsplads Renovering af plads Møn Genbrugsplads Jordkøb Renovering af belægning Udvidelse af pladsen Næstved Genbrugsplads Maskiner og materiel - læssemaskine Karrebæk Haveaffald Etablering Jordkøb Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Karise Haveaffald Etablering Jordkøb Stillinge Strand Haveaffald Etablering Jordkøb Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Etablering Slagelse Genbrugsplads Jordkøb Flytning af haveaffaldsplads m.v Ringsted Genbrugsplads Ny indkørsel Jordhotel Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Etablering Skælskør Haveaffald Etablering af haveaffaldsplads Jystrup Haveaffald Etablering Sorø Haveaffald Etablering Sorø Genbrugsplads Belægning Side 20 af 29

21 Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Budget Revideret budget Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation Stort forbrændingsegnet Småt forbrændingsegnet Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Haveaffald / kompostering Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap Papir, aviser samt diverse Plast Lønarbejde (ballet) I alt Side 21 af 29

22 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg Budget Revideret budget Energipriser Varmepris (kr./gj) 92,16 88,49 El-pris (kr./mwh) 280,00 195,00 Gaspris (kr./nm3 excl. afgift) 2,25 2,25 Energimængde Varme (GJ) El (Mwh) Gasmængde (Nm3) Energisalg/køb, (hele kr.) Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud, gas Gaskøb (uden afgifter) Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser Energipris (kr./gj) - Varmt vand Energipris (kr./gj) - Damp 70,75 68,16 Energimængde Varmt vand (GJ) Damp (GJ) Energisalg, (hele kr.) Energisalg Side 22 af 29

23 Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Budget 2016 Revideret budget 2016 T.kr. Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker Salg af plastposer mv Diverse indtægter Erhvervsbetaling Omsætning, genbrugsbutikker I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration Omkostninger, genbrugsbutikker Andel af renter I alt Overdækning, anvendes til kommende års investeringer Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (t.kr.) Side 23 af 29

24 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter T.kr. Budget Revideret budget Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Udstillinger Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 24 af 29

25 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser Budget Rev. budget Aktiviteter IT Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner Personaleomkostninger Rådgivningshonorar Fælleskommunale informationskampagner Deltagelse i arbejdsgrupper Møder Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 21,49 21,49 Side 25 af 29

26 Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af fællesomkostninger %-vis af %-vis af Ændring Afdeling Budget 2016 samlede adm. Rev.budget 2016 samlede adm. Beløb %-vis Kunder og udvikling ,79% ,04% -45 0,91% Administrationsafdeling ,23% ,15% 604-4,66% Direktion ,76% ,22% ,01% Miljø og sikkerhed ,22% ,58% ,78% I alt ,00% ,00% ,05% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,75% ,35% Deponi og kompostering ,34% ,37% Genanvendeligt materiale ,06% 743 3,35% Farligt affald ,86% 0 0,00% Genbrugspladser ,84% ,14% Kubeordninger ,28% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,87% 178 0,80% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Administrationsafdeling: Administration, gebyrindtægter 325 I alt 325 Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 5,80% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 2,41% Samlede fællesomkostninger Side 26 af 29

27 Bilag 7 Kommunernes betaling Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt Kommune Gebyr Gebyr deponi Genbrugs- specifikke Forbrænding og haveaffald Kubeord. pladser ydelser I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Gasmotorer 700 Refusion statsafgifter Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Salg af genanvendelige materialer, øvrige 200 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Genbrugsbutik Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 250 Administration, dagrenovationsgebyr 75 Yderzonen 610 Opkrævning dagrenovation, Sorø Kommune Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner 974 Lejeindtægter 725 Samlet omsætning iht. revideret budget Transportudligning er indregnet. Side 27 af 29

28 Bilag 8 Udvikling i takster Specifikation af takstudvikling Ændring Ændring Takstgrundlag / /2016 Dagrenovation kr./ton ,30% 4,28% Småt brændbart kr./ton ,19% -2,20% Stort brændbart kr./ton ,63% 20,63% Forbrændingstakster (gennemsnit) kr./ton ,08% -5,99% Ikke brændbart (deponi) kr./ton ,95% 67,95% Genbrugspladser (for 2010/2011 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/ / ,13% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 13,50 14,50 16,50 17,84 19,25 21,49 37,23% 65,31% Nettoprisindeks Årsgennemsnit 124,6 127,8 130,2 131,3 132,3 6,18% Side 28 af 29

29 Bilag 9 Udvikling i segmentopdelt egenkapital Specifikation af segmentopdelt "egenkapital" Revideret Budget- Revideret Årsrapport budget afvigelse budget Ultimo / Energi Deponi og kompostering Genanvendelig materialer Kubeordning Farligt affald Genbrugspladser Kommunespecifikke ydelser Total Budgetafvigelserne pr. 31/ er opgjort i det interne regnskab 31/ Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps. Side 29 af 29