Du kan gå på kuben med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel.

Transkript

1 Salgskuben (NS_Salg) Denne kube anvendes til at foretage analyser på salget. Den indeholder oplysning om hvilke finanskonti der er berørt af salget, hvilke debitorer der er solgt til og hvilke varer der er solgt. Derudover indeholder den stamoplysninger om debitorerne. Kuben kan kun benyttes fra NS 5.0. Oplysningerne hentes fra Debitorer og Varer i Navision. Det er kun muligt at se posteringer der er foretages på følgende artskonti: 1011, 1018, 1024, 1032, 1110, 1160, 1180, 1150, 1211, 1311, 1315, 1317, 1319, 2110, 2130, 2140, 2180, 2190, 2192, 2805, 3410, Du kan gå på kuben med Excel og derved udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data på posteringsniveau fra følgende felter i LDV s tabeller. Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Salg, vises følgende felter: Regnskab, Løbenr, Bilagstype, Bilagsnr, Beskrivelse, Valutakode, Debitornr, Bogføringsdato, Åben, Forfaldsdato, Lukket den, Afsender ID, Afsendersystem, Beløb, Beløb RV, Restbeløb RV, Betalt beløb RV, Dage forfald ift lukket samt regnskabsdimensionerne fra Navision. Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Salg Finansbeløb, vises følgende felter: Finanspostbeløb, Fakturabeløb, Regnskab, Bilagstype, Bilagsnr, Beskrivelse, Valutakode, Åben, Bilagsdato, Finanskontonavn, Bogføringsdato, Finanspostbeskrivelse, Debitornr, Finanskontonr, Produktbogføringsbeskrivelse, Forfaldsdato, Lukket den, Afsender ID, Afsendersystem, Fakturalink samt regnskabsdimensionerne fra Navision. Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Varer, vises følgende felter: Regnskab, Bogføringsdato, Debitornr, Varenr, Beskrivelse, Varebogføringsgruppe, Faktureret antal, Rabatbeløb, Salgsbeløb, Avance samt regnskabsdimensionerne fra Navision. Foretages der drillthrough på værdifelter i gruppen Salgsfakturalinie, vises følgende felter: Regnskab, Varenr, Debitornr, Dato, Afsendelsesdato, Bogføringsgruppe, Beskrivelse, Beskrivelse 2, Abonnementsnr, Afsender system, Afsender ID, Finanskontonr, Bilagsnr, Linjenr, Type, Nummer, Antal, Salgspris, Beløb Salgsfakturalinie, Beløb inkl. Moms, Kostpris, Linjebeløb, Fakturarabatbeløb, Momspct, Momsgrundlag beløb, Linjerabatpct. Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_Postering, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på. Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service. Side 1 af 9

2 Dimensioner Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen. Nedenfor er en kort beskrivelse af de dimensioner og værdifelter som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken. Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag. Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag søndag), År indeholder året. Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato. Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Artskonto(+Navn) Indeholder de forskellige artskonti, fx 1811 Egentlig løn Ved valg af Artskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af ArtskontoNavn får du vist navnet. Afsendelsesdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År) Beskrivelse Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifelternevedrørende Salg Finansbeløb og Salgsfakturalinie Ligger under Dato Datoen er tilknyttet til afsendelsesdatoen vedørende Salgsfakturalinie. Ligger under NS_Salg_Varer Indeholder varens fulde beskrivelse, der vises kun beskrivelsen på varen. vedrørende Salg Finansbeløb, Salgsfakturalinie og Varer. Side 2 af 9

3 Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Bilagsnr Ligger under NS_Salg_Debitorpost og NS_Salg_Finanspost i mappen Bilag Indeholder bilagsnr. Det er muligt at få vist følgende oplysninger som egenskabsfelter i Excel Bilagstype, Bogføringsdato, Forfaldsdato. På dimensionen Bilagsnr under NS_Salg_Finanspost kan også feltet Fakturalink blive vist som egenskabsfelt. OBS - Fakturabeskrivelsen vises kun på et Nummer (varenr.). vedrørende Salg Finansbeløb, Salgsfakturalinie og Salg. Vær opmærksom på at dimensionen findes både under NS_Salg_Debitorpost (vedrører værdifelterne under Salg) og under NS_Salg_Finanspost (vedrører værdifeltet under Salg Finansbeløb). Bilagstype Dage forfald ift lukket Dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År) Debitorbogføringsgruppe Debitornavn Debitornr Ligger under NS_Salg_Debitorpost og NS_Salg_Finanspost i mappen Bilag Indeholder oplysning om typer af bilag fx Almindelig, Faktura, Kreditnota, Betaling. vedrørende Salg Finansbeløb, Salgsfakturalinie og Salg. Vær opmærksom på at dimensionen findes både under NS_Salg_Debitorpost (vedrører værdifelterne under Salg) og under NS_Salg_Finanspost (vedrører værdifeltet under Salg Finansbeløb). Ligger under NS_Salg_Debitorpost i mappen Forfaldsdato Antallet af dage der er mellem forfaldsdato og lukket den. Ligger lukket den efter forfaldsdato er antallet af dage negativt, ellers er tallet positivt. Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifeltet vedrørende Salg. Ligger under Dato Datoen er tilknyttet til bogføringsdatoen Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige debitorbogføringsgrupper Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Debitor Indeholder de forskellige debitorer der findes, der vises kun navnet på debitoren. Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Debitor Side 3 af 9

4 Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Indeholder de forskellige debitorer der findes, der vises debitornr og navn på debitoren. Debitornummer Dim_DIMENSIONSNAVN (*) Finanskonto(+Navn,+Nr) Det er muligt at få vist følgende oplysninger som egenskabsfelter i Excel Adresse, Adresse 2, Attention, Betalingsbetingelseskode, Betalingsformskode, Betalingstolerence, By, CPR Nr, Debitorbogføringsgruppe, EAN-lokation, , Hjemmeside, Landekode, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Navn, Navn2, P nr, Postnr, Rykkerbetingelseskode, SE Nr, SECVR nr, Sprogkode, Spærret, Telefax, Telefon, Valutakode, Virksomhedsbogføringsgruppe og Vores kontonr. Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Debitor Indeholder de forskellige debitorer der findes, der vises kun nummeret på debitoren. Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Navision, kan fx. indeholde Dim_Delregnskab, Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv. Indeholder de forskellige finanskonti, fx Egentlig løn med årsværk. Ved valg af Finanskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af FinanskontoNavn får du vist navnet. Ved valg af FinanskontoNr får du vist kontonr Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Bogføringstype, Momsproduktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe Forfaldsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År) Gruppering forfald ift lukket vedrørende Salg Finansbeløb og Salgsfakturalinie Ligger under Forfaldsdato Datoen er tilknyttet til forfaldsdatoen. vedørende Salg Finansbeløb og Salg. Ligger under NS_Salg_Finanspost i mappen Forfaldsdato Indeholder følgende værdier Betalt efter forfaldsdato, Betalt før forfaldsdato, Betalt til forfaldsdato, som opsættes alt efter om betalingsdatoen ligger før/efter forfaldsdato. Denne dimension kan kun benyttes sammen med værdifeltet vedrørende Salg. Side 4 af 9

5 Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Hovedart Indeholder de forskellige hovedarter fx Ordinær drift, Anden drift mv. Konto Momsvirksomhedsbogførings gruppe Produktbogføringsgruppe Regnskab Spærret Standardkonto(+Navn) vedrørende Salg Finansbeløb og Salgsfakturalinie. Indeholder et hierarki bestående af Hovedart, Underart, Standardkonto, Artskonto og Finanskonto med mulighed for drilldown til de enkelte niveauer. vedrørende Salg Finansbeløb og Salgsfakturalinie. Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige momsvirksomhedsbogføringsgrupper Ligger under NS_Salg_Produktbogforingsgruppe Indeholder de forskellige produktbogføringsgrupper. Dimensionen kan kun benyttes sammen med værdifeltet vedrørende Salg - Finansbeløb Ligger under NS_Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 Moderniseringsstyrelsen) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Debitor Indeholder oplysning om debitoren er spærret, kan indeholde værdierne Alle, Ej spærret, Lever, Fakturer, ingen debitor Indeholder de forskellige standardkonti. Ved valg af Standardkonto vises kontonr og navn. Ved valg af StandardkontoNavn vises navn. Type Underart vedrørende Salg Finansbeløb og Salgsfakturalinie. Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti Indeholder oplysning om kontoen vedrører balancen eller resultatopgørelsen. Indeholder de forskellige underarter, fx Indtægter, Omkostninger mv. Side 5 af 9

6 Værdifelter Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Varebogføringsgruppe Varenr. vedrørende Salg Finansbeløb og Salgsfakturalinie. Ligger under NS_Salg_Varer Indeholder varebogføringsgruppe vedrørende Salg Finansbeløb, Salgsfakturalinie og Varer. Ligger under NS_Salg_Varer Indeholder de forskellige varenr., vises med varenr. og søgebeskrivelse. Det er muligt at få vist den fulde beskrivelse som egenskabsfelt i Excel. Virksomhedsbogføringsgruppe Åben Antal linjer Avance Avance pct Beløb Beløb incl moms Beløb RV Betalt beløb RV vedrørende Salg Finansbeløb, Salgsfakturalinie og Varer. Ligger under NS_Salg_Debitor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige virksomhedsbogføringsgrupper Ligger under NS_Salg_Debitorpost og NS_Salg_Finansposter i mappen Bilag Indeholder oplysning om posteringen er Åben eller Lukket. vedrørende Salg Finansbeløb og Salg. Vær opmærksom på at dimensionen findes både under NS_Salg_Debitorpost (vedrører værdifelterne under Salg) og under NS_Salg_Finanspost (vedrører værdifeltet under Salg Finansbeløb). Antallet af linier Vedrører Varer. Beregnes som Salgsbeløb + kostbeløb (faktisk) kostbeløb (ikke lager) fra Lagermodulet i Navision Vedrører Varer. Beregnet felt, beregnes som Avance / Salgsbeløb i pct. Vedrører Salg. Indeholder det faktiske beløb i den valuta Der eventuelt er anvendt. Vedrører salgsfakturaen. Indeholder beløbet incl. Moms. Vedrører Salg. Indeholder beløb i danske kr. Vedrører Salg. Indeholder det betalte beløb i danske kr. Side 6 af 9

7 Beskrivelse af dimensioner og værdifelter Dage forfald ift lukket Fakturarabatbeløb Faktureret antal Finanspostbeløb Linjebeløb Momsgrundlag beløb Momspct Rabatbeløb Restbeløb RV Salgsbeløb Salgspris Vedrører Salg, Indeholder antallet af dage der er mellem lukket den og forfaldsdato. Såfremt det er betalt efter forfaldsdato er antallet af dage negativ, ellers er det positivt. Vedrører salgsfakturaen. Indeholder fakturarabatbeløbet for de enkelte linier. Vedrører Varer. Viser det faktureret antal fra Lagermodulet i Navision - Finanspostbeløb Vedrører Salg Finansbeløb. Det samme beløb som Beløb RV, blot er det på finanspostniveau. Vedrører salgsfakturaen. Indeholder linjebeløbet. Vedrører salgsfakturaen. Indeholder beløbet der ligger til grund for beregningen af momsen. Vedrører salgsfakturaen. Indeholder den momspct der er benyttet ved beregning af momsen. Vedrører Varer. Viser rabatbeløb fra Lagermodulet i Navision Vedrører Salg. Indeholder differencen mellem Beløb RV og Betalt beløb RV i danske kr. Vedrører Varer. Viser salgsbeløb fra Lagermodulet i Navision Vedrører salgsfakturaen. Indeholder salgsprisen. (*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af LDV (fx Dim_Sted) Logbog for kuben Dato Bemærkning LDV Rettet en fejl, som gjorde at nogle af værdifelterne forsvandt, hvis 2.4 man havde lavet en manuel gruppering på nogle dimensionsværdier Tilføjet dimensionerne Finanskontonr og Type under NS_Finanskonto Side 7 af 9

8 Logbog for kuben Dato Bemærkning LDV Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal. Fejlrettelse således at hvis et bilagsnr findes i flere regnskaber vises det også flere gange, hvorved at egenskabsfelterne til dimensionen vises korrekt Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen Tilføjet værdifelterne Antal linjer, Beløb incl moms, Fakturarabatbeløb, Linjebeløb, Momsgrundlag beløb, Momspct, Salgspris til værdifelt gruppen Salgsfakturalinie. Der er muligt lavet drillthough på felterne. Dimensionerne under Dato, NS_Finanskonto, NS_Regnskab, NS_Salg_Debitor, NS_Salg_Varer, Afsendelsesdato. Tilføjet dimensionerne Afsendelsesdato, Debitornummer erne Afsendersystem og AfsenderID tilføjet til drillthrough og Fakturalink tilføjet til drillthrough på Finanspostbeløb Drillthrough tilføjet til værdifelterne under Varer. erne Fakturabeskrivelse, Typen, Nummer, Antal Salg, Salgspris salg, Fakturabeløb salg fjernet fra drillthrough på Salg pga fejl i data i datavarehuset. erne Antal, Salgspris, Type, Fakturabeskrivelse, Nummer fjernet fra drillthrough på Finanspostbeløb pga. fejl i data i datavarehuset. Fakturalink er tilføjet som egenskabsfelt til dimensionen Bilagsnr under NS_Salg_Finanspost. Type, Nummer, Fakturabeskrivelse, Antal, Salgspris, Fakturabeløb er p.t. fjernet som egenskabsfelt til dimensionen Bilagsnr pga fejl i data i datavarehuset. Tidsdimensionerne har fået tilføjet et yderligere drilldown niveau, således at det nu består af år, halvår, kvartal, måned, dato. Egenskabsfelterne CPR Nr, P Nr, SE Nr tilføjet til dimensionen Debitornr. Der er tilføjet dimensionen Varebogføringsgruppe Side 8 af 9

9 Logbog for kuben Dato Bemærkning LDV Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå Alle valgte. Nogle af dimensionerne har ændret type. Dette betyder at man i Excel kan vælge Udvid/Skjul hele feltet, såfremt dimensionen benyttes sammen med en anden dimension af samme type. Dette betyder desværre også, at har man benyttet en af de ændrede dimensionerne i en analyse i Excel og man har filtreret på dimensionen, vil filtrene skulle sættes igen. Og eventuelle manuelle grupperinger der er lavet i Excel skal også laves igen. Følgende dimensioner har ændret type: Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe, Debitorbogføringsgruppe, Bilagsnr (findes dobbelt), Bilagstype (findes dobbelt), Åben (findes dobbelt), Dage - forfald ift lukket, Gruppering - forfald ift lukket Tilføjet egenskabsfelter til dimensionerne Finanskonto og Regnskab Det er kun muligt at se posteringer der er foretages på følgende artskonti: 1011, 1018, 1024, 1032, 1110, 1160, 1180, 1150, 1211, 1311, 1315, 1317, 1319, 2110, 2130, 2140, 2180, 2190, 2192, 2805, 3410, Der er oprettet et værdifelt Dage forfald ift lukket og følgende dimensioner Dage forfald ift lukket, Gruppering forfald ift lukket, Forfaldsdato Kuben oprettet Side 9 af 9