TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Overgang til kommunalrengøring - SFO området Udgiftsneutrale budgetændringer vedrørende løn og skoleydelse til EGU elever Afslag Dagpengerefusion Første behandling af budgetforslag Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S Køb af obligationer den 18. august Økonomiforløb til kommunalpolitikere - LUKKET SAG Flytning af institution i forbindelse med boligbyggeri - LUKKET SAG Vikarsøgning 2. kvartal - Sygdom - LUKKET SAG Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Tårnby kommunes daginstitutioner i forbindelse med graviditetsgener - LUKKET SAG Klage - LUKKET SAG Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Budgetnotat af 8. august Budget LUKKET SAG Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget LUKKET SAG...22 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25183 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25183 Sagsansvarlig: cel.of RESUMÉ Til orientering meddeles det, at Tårnby Stads- og Lokalarkiv har indgået aftale med Amager Ressource Center (ARC) om modtagelse af ARCs arkivalier jf. vedlagte bilag. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. meddelelsen om Tårnby Stads- og Lokalarkivs modtagelse af ARCs arkivalier tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Meddelelse til Økonomiudvalget om aftale med ARC /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 3

5 3. Overgang til kommunalrengøring - SFO området Åben sag Sagsnr.: 16/21805 Sagsansvarlig: ela.bk RESUMÉ Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at nedennævnte SFO er med henvisning til tidligere principbeslutning i Økonomiudvalget overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring. SFO Løjtegårdsvej 60 med opstart pr SFO Allegården, Tårnbyvej 53 B med opstart pr SFO Korsvejen, Tårnbyvej 5 med opstart pr SFO Randkløve Alle 2-10 med opstart pr SFO Gl. Kirkevej 84 med opstart pr SFO Munkebjergvej 2 med opstart pr Strandgårdens BC, herunder SFO med opstart pr UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal henvise til principbeslutning i Økonomiudvalget den om, at alle SFO er med privat rengøring over tid overgår til kommunal rengøring. Baggrunden for principbeslutningen har været, at der i forbindelse med den længere skoledag er opstået et øget behov for at udnytte rengøringsressourcen fleksibelt og optimalt. Forvaltningen har på baggrund af anbefalinger fra en til opgaven nedsat arbejdsgruppe vurderet, at en løsning, hvor der er én samlet leverandør til rengøringen - og rengøringsressourcen således er samlet og kan disponeres fleksibelt efter behov, optimerer mulighederne for at udnytte rengøringsressourcen bedst muligt. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for nævnte SFO er at overgå til kommunal rengøring på skitserede datoer. Forvaltningen skal beklage, at SFO Munkebjergvej allerede har igangsat kommunal rengøring inden godkendelse i Økonomiudvalget. ØKONOMI SFO 2016: SFO (-1,69 nomering) Kr , SFO (1,69 nomering) Kr ,14 I alt Kr. 0 4

6 SFO overslagsår SFO (-5,17) Kr , SFO (5,17) Kr ,38 I alt Kr. 0 PÅTEGNING Den 16. august 2016 Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkning, idet der er tale om udgiftsneutrale omplaceringer. Der vil efterfølgende ske korrektion af normeringerne på de enkelte institutioner. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at nævnte og resterende SFO er med privat rengøring overgår til kommunal rengøring på skitserede datoer. 2. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til efterretning i Børneog Skoleudvalget. /MSV BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt herunder en pulje som et engangsbeløb på kr. til materialeanskaffelser (tillægsbevilling). 5

7 4. Udgiftsneutrale budgetændringer vedrørende løn og skoleydelse til EGU elever Åben sag Sagsnr.: 16/20778 Sagsansvarlig: bzi.bk RESUMÉ I forbindelse med løn til EGU-elever anmodes der dels om, at lønbudgettet bliver overført til en ny gruppering i henhold til Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler i Budget- og regnskabssystem for kommuner, og dels om at en mindre del af lønbudgettet overføres til Aktiviteter og tjenesteydelser. Samtidig anmodes der om, at budgetterne til skoleydelse for henholdsvis kommunal og privat praktik til EGU-elever sammenlægges og overføres til Øvrige tilskud og overførsler. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler fremgår det, at der med virkning fra skal oprettes en ny gruppering 005 Elevløn på funktion , og det præciseres i den forbindelse, at lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi fremover skal registreres på den nyoprettede gruppering. Der anmodes derfor om, at budgettet på kr. overføres til den nyoprettede gruppering, og samtidig anmodes der om, at der af det samlede budgetbeløb til lønudgifter overføres kr. fra art 1.0 Løn til art 4.0. Aktiviteter og tjenesteydelser uden moms. Dette vil lette Ungdommens Uddannelsesvejlednings administration i forbindelse med EGU-elevers praktik i virksomheder, hvor Tårnby Kommune hidtil har udbetalt en procentdel af lønudgiften til EGU-elever, idet man fremover i stedet ønsker at overføre Tårnby Kommunes andel af lønudgiften som et tilskud til de pågældende virksomheder, som så kan afholde den fulde lønudgift til EGU-eleven. Budgettet til skoleydelse har hidtil været opdelt med kr. i forbindelse med privat praktik og kr. i forbindelse med kommunal praktik, men der anmodes hermed om, at budgetbeløbene med virkning fra kan samles og samtidig overføres fra art 1.0 Løn til art 5.2. Øvrige tilskud og overførsler, da skoleydelse ikke er en lønudgift, og dermed ikke kan registreres på art 1.0. i KMD OPUS-løn. ØKONOMI Øvrig undervisning og faglige uddannelser Erhvervsgrunduddannelser Art Kr Erhvervsgrunduddannelser Art Kr Erhvervsgrunduddannelser Art Kr I alt Kr. 0 6

8 PÅTEGNING Den 4. august 2016 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere kommentarer, idet der ikke er tale om ændring af normering. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der til budget 2017 og overslagsår imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser, som angivet i de uddybende bemærkninger, og at ændringerne kan indarbejdes i budgetforslaget. 2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. /SHJ BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Afslag Dagpengerefusion Åben sag Sagsnr.: 02/464 Sagsansvarlig: mbv.of RESUMÉ Dagpengerefusion hjemtages i bopælskommunen for de medarbejdere i kommunen, der har været syge i mere end 30 dage i træk. Refusion hjemtages af Organisations- og Personaleafdelingen. Der modtages afslag på i alt kr. for perioden , hvilket svarer til et fald i forhold til sidste periode på kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Jf. lovgivningen kan bopælskommunen give afslag på refusion af forskellige årsager. De modtagne afslag fordeler sig på 3 typer af afslag. 1. Der er givet afslag pga., at nyansatte medarbejdere ikke opfylder beskæftigelseskravet på 120 timer indenfor de sidste 13 uger iht. sygedagpengelovens Af denne årsag er der givet afslag på i alt kr., hvilket er et fald på kr. i forhold til sidste periode, hvor der var givet afslag på kr. 2. Der er givet afslag iht. sygedagpengeloven 7. dvs. sygemeldte, der ikke opfylder betingelserne for uarbejdsdygtighed. Dette vedr. typisk fravær pga. dårligt arbejdsmiljø/trivsel, som bopælskommunen skønner at være årsagen til fraværet. Af denne årsag er der givet afslag på i alt kr , hvilket svarer til et fald på kr. i forhold til sidste periode. Årsagen til dette fald vurderes at have tilknytning til nogle få personalesager med lange sygemeldinger før og i opsigelsesperioden. 3. Der er givet afslag pga. for sent anmeldt fravær 40, hvilet oftest skyldes, at fraværet ikke har været indberettet i fraværssystemet umiddelbart efter medarbejderens 1. fraværsdag. Af denne årsag er der givet afslag på i alt kr , hvilket svarer til et fald på kr. Organisations og Personaleafdelingen har fortsat bevågenhed overfor de konkrete afslag via dialog med det pågældende arbejdssted INDSTILLING Organisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at 8

10 1. ovennævnte tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 9

11 6. Første behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2017 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Budgetforslag 2017 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Oversendes til 2. behandlingen. 10

12 7. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S Åben sag Sagsnr.: 16/20913 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Som bekendt er der pr sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse har Tårnby Kommune i hhv og 2013 stillet følgende garantier til TårnbyForsyning Spildevand A/S: 2012: 41,0 mill. kr. 2013: 33,1 mill. kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der foreligger nu ansøgning fra TårnbyForsyning Spildevand A/S om tilsagn til at omlægge de optagne lån for at opnå en samlet rentebesparelse på ca. 0,2 mill. kr. pr. år i lånenes resterende løbetid. Lånenes restgæld ved årsopgørelsen for 2015 Lånenes resterende løbetid Forventet årlig besparelse ved omlægning Forventet niveau for ny restgæld ved omlægning 37,8 mill. kr. 22 år kr. 38,9 mill. kr. 32,4 mill. kr. 38 år kr. 33,4 mill. kr. Den årlige besparelse samt den nye restgæld er afhængig af kursen på tidspunktet for optagelsen af de nye lån. Ovenstående oplysninger er givet på baggrund af kursen pt. Da der ikke tidligere er opkrævet garantiprovision for de to lån, anbefales det, at garantiprovision i denne forbindelse opkræves som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånets hovedstol. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, 1. at kommunen vedstår garantien i forbindelse med omlægningen, for at opnå en samlet årlig besparelse på ca. 0,2 mill. kr. 2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånets hovedstol. 11

13 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning omlægning af 2 lån TårnbyForsyning Spildevand A/S /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 12

14 8. Køb af obligationer den 18. august 2016 Åben sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 18. august 2016 handlet obligationer for 70,1 mill. kr. nominelt. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er disponeret således: Nominelt 35,4 mill. kr. 1,0 % Nykredit(Totalkredit) af kurs 98,7 udløb Nominelt 34,7 mill. kr. 1.0 % Nykredit(Totalkredit) af kurs 100,8 udløb Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. obligationshandlen tages til efterretning. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Køb af obligationer d /16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 13

15 9. Økonomiforløb til kommunalpolitikere - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/73 Sagsansvarlig: cel.of 14

16 10. Flytning af institution i forbindelse med boligbyggeri - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/18443 Sagsansvarlig: SMJ.UK 15

17 11. Vikarsøgning 2. kvartal - Sygdom - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/2472 Sagsansvarlig: ela.bk 16

18 12. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/18325 Sagsansvarlig: mbv.of 17

19 13. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Tårnby kommunes daginstitutioner i forbindelse med graviditetsgener - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 12/2591 Sagsansvarlig: abf.of 18

20 14. Klage - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/15028 Sagsansvarlig: kre.of 19

21 15. Skriftlig advarsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22703 Sagsansvarlig: kre.of 20

22 16. Budgetnotat af 8. august Budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/32147 Sagsansvarlig: heh.of 21

23 17. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/21679 Sagsansvarlig: heh.of 22

24 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Meddelelse til Økonomiudvalget om aftale med ARC (193109/16) 7. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S 1. Ansøgning omlægning af 2 lån TårnbyForsyning Spildevand A/S (202718/16) 8. Køb af obligationer den 18. august Køb af obligationer d (212718/16) 23