Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Transkript

1 Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal kvartal april 2015

2 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K K 2014 Ændring i % Resultatopgørelse mio. kr. (medmindre andet er anført) Nettoomsætning 199,2 203,5 (2,1) EBITDA 72,4 76,8 (5,6) Resultat af primær drift (EBIT) 32,3 33,8 (4,3) Finansielle poster, netto (4,5) (5,4) 17,5 Periodens resultat før skat 27,8 28,3 (1,8) Frit cash flow Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) 38,5 54,0 (28,7) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (23,8) (16,9) (41,0) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (16,8) (16,8) (0,0) Nøgletal Bruttomargin % 88,0 89,0 - EBITDA-margin % 36,4 37,7 - EBIT-margin % 16,2 16,6 - Egenkapitalforrentning (ROE) *) % 4,7 7,2 - ROIC *) % 3,2 4,4 - Finansiel gearing % 22,6 27,3 - Rentebærende gæld, netto 221,7 264,6 (16,2) Rentebærende gæld, netto/ebitda *) x 0,8 0,9 - Soliditetsgrad % 58,8 56,2 - Gennemsnitlig antal medarbejdere antal (0,2) EBITDA *)/Gns. antal medarbejdere t.kr (8,0) Driftskapital Tilgodehavender fra salg 74,5 66,2 12,7 Omsætningsaktiver 230,9 274,6 (15,9) Kortfristede forpligtelser 199,9 200,5 0,3 Net working capital 31,0 74,0 (58,2) Produktionsdata Pakker Stk (0,6) Breve kg (8,8) Mobilt bredbånd 1 Antal (11,1) Bredbånd via fastnet (ADSL) Antal ,6 Telefonlinjer Antal (15,5) Mobil abonnementer (GSM og Tusass) Antal ,5 *) Løbende 12 mdr. 2 af 11

3 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt kvartalsrapporten pr. 31. marts 2015 for. Selskabets revisor har ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Nuuk, den 26. maj 2015 Direktion Søren L. Mortensen Adm. direktør Bestyrelse Agner N. Mark Formand Paneeraq Olsen Næstformand Emil Kleemann Edda Lyberth Pele Kleemann Søren Voigt 3 af 11

4 Ledelsesberetning Økonomi Resultatet før skat for 1. kvartal 2015 udgør 27,8 mio. kr. mod 28,3 mio. kr. i samme periode i 2014, svarende til et fald på 2 %. Den 31. marts 2015 udgør egenkapitalen 980,2 mio. kr. mod 967,9 mio. kr. den 31. marts 2014, og soliditetsgraden er 58,8 % mod 56,2 % pr. 31. marts Udvikling i forretningen Nettoomsætningen for 1. kvartal udgør 198,2 mio. kr., og er dermed faldet med 3 % i forhold til 1. kvartal Ændring i nettoomsætning 1. kvartal I ovenstående tabel består Øvrige af bl.a. salg på serviceaftaler og konsulentydelser. 4 af 11

5 Omsætningen for de første 3 måneder af 2015 på Bredbånd Privat (ADSL) er steget med 1,0 mio. kr. Dette svarer til en stigning på 4 %, i forhold til Til gengæld er trafikken steget med 61 %, hvilket skyldes en stadig udvidelse af produktpakkerne og lavere priser. Antallet af abonnenter er steget med 2,6 % i forhold til 1. kvartal Omsætningen på mobiltelefoni er faldet med 1 % i 1. kvartal 2015 i forhold til sidste år. De gennemførte prisnedsættelser i 2014 er årsagen til dette. I forhold til 1. kvartal 2014 er der en stigning i antallet af mobil abonnementer på 1,5 %. Antallet af kunder som fravælger fastnet fortsætter, hvilket resulterer i en faldende omsætning med 2,5 mio. kr. i de første 3 måneder af 2015 i forhold til sidste år. I de seneste 3 måneder er der således sket en reduktion i antallet af abonnenter med 655, svarende til en nedgang på ca. 220 abonnenter pr. måned. På 12 måneder er antallet af abonnenter faldet med 16 %. Trafikken i MPLS produkterne er stigende, men de gennemførte prissænkninger pr. 1. juni 2014 betyder 4,8 mio. kr. lavere omsætning på Bredbånd Erhverv (MPLS) for de første 3 måneder af 2015 set i forhold til Omsætningen på POST er i de første 3 måneder af 2015 faldet med 1,0 mio. kr. set i forhold til samme periode Nedgangen skyldes mindre salg på Filatelia området. Der har været et fald i mængden af breve på 9 %, hvor omsætningen er kompenseret med højere portotakster, samt et mindre fald i antallet af pakker. Personaleomkostningerne er steget med 2,5% i de første 3 måneder af 2015 i forhold til Lønninger og gager er uændrede, medens der har været højere omkostninger til uddannelse og øvrige personaleomkostninger. Driftsudgifterne er faldet med 1,6 mio. kr. i forhold til de første 3 måneder af 2015 i forhold til samme periode i af 11

6 Kapitalberedskab Koncernens likvide beholdninger og kreditfaciliteter sammenholdt med forventningen til likviditetsudviklingen i resten af 2015 betyder, at koncernens kapitalberedskab er tilstrækkeligt. Resultatudvikling Prognosen for resultatet før skat for 2015 fastholdes på samme niveau, som meldt ud i årsrapporten for Der forventes i 2015 et resultat før skat på mio. kr. Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt forrykker vurderingen af koncernens økonomiske stilling. 6 af 11

7 Resultatopgørelse Koncern 1K K 2014 Ændring i % Nettoomsætning (2,1) Anlægsproduktion ,7 Andre driftsindtægter ,2 Omkostninger til vareforbrug og fremmede tjenesteydelser (30.009) (26.679) (12,5) Andre eksterne omkostninger (45.133) (48.023) 6,0 Lønninger og andre personale omkostninger (57.357) (55.943) (2,5) Afskrivninger (40.143) (43.009) 6,7 Andre driftsomkostninger (420) (379) (10,8) Resultat af primær drift (EBIT) (4,3) Finansielle poster, netto (4.461) (5.410) 17,5 Resultat før skat (1,8) Skat af periodens resultat (8.948) (9.126) 2,0 Periodens resultat (1,7) 7 af 11

8 Balance TELE Greenland t.kr. Koncern Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver under udførelse Bygninger Teleanlæg Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Kapitalandele i associeret virksomhed Andre værdipapirer og kapitalandele Andre tilgodehavender Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Udskudt skatteaktiv Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt af 11

9 Balance (fortsat) TELE Greenland t.kr. Koncern Egenkapital og forpligtelser Aktiekapital Overkursfond Udbytte Overført overskud Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Udskudt skat Offentlige lån Gæld, Realkreditinstitutter Gæld, Bank Langfristede gældsforpligtelser Kortfristet forpligtelser Kortfristet del af langfristet gæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Afledte finansielle instrumenter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Egenkapital og forpligtelser i alt af 11

10 Pengestrømsopgørelse TELE Greenland t.kr. Koncern 1K K 2014 Ændring i % Resultat før afskrivninger og finansielle poster (EBITDA) (5,6) Ændring i driftskapital (29.497) (17.239) - Pengestrømme fra drift før finansielle poster (27,9) Renteindbetalinger og lignende indbetalinger (50,5) Renteudbetalinger og lignende udbetalinger (4.946) (6.389) 22,6 Pengestrømme fra ordinær drift (28,9) Betalt selskabsskat 0 (147) - Pengestrømme fra driftsaktivitet (FCF) (28,7) Salg af materielle anlægsaktiver 0 0 0,0 Køb af materielle anlægsaktiver (23.801) (16.876) (41,0) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (23.801) (16.876) (41,0) Afdrag på langfristede gældsforpligtelser (16.765) (16.761) (0,0) Udbetalt udbytte 0 0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (16.765) (16.761) (0,0) Pengestrømme i alt (2.084) (110,2) Likvide midler primo Likvide midler ultimo (22,8) 10 af 11

11 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for -koncernen opfylder årsregnskabslovens bestemmelser for halvårsrapporter gældende for statslige aktieselskaber. Kvartalsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten 2014, dog uden noteapparat og uden enkelte mellemtotaler. Der henvises til årsrapporten for 2014 for en nærmere beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Formler, der er anvendt til beregning af nøgletal, kan ses nedenstående: EBITDA = Resultat før afskrivninger, renter og skat EBIT = Resultat før renter og skat (resultat af primær drift) Bruttomargin = EBITDA-margin = EBIT-margin = Egenkapitalens forrentning (ROE) = ROIC = Finansiel gearing = Bruttoresultat x 100 Nettoomsætning EBITDA x 100 Nettoomsætning EBIT x 100 Nettoomsætning Årets resultat x 100 Gennemsnitlig egenkapital Årets resultat x 100 Investeret kapital Rentebærende gæld, netto x 100 Egenkapital Rentebærende gæld, netto = Rentebærende gæld - likvider Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 Balancesum Gennemsnitligt antal medarbejdere = Gennemsnitlig antal fuldtidsansatte (årsværk) udregnes efter normtimer, da ATP-metoden ikke kan anvendes i Grønland Net working capital = Omsætningsaktiver - kortfristede forpligtelser 11 af 11