Forslag til Budget Revideret budget

Transkript

1 Busdrift (bilag 1 og 2) Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Budget - Revideret budget Regnskab 2014 Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Handicapkørsel (bilag 3) Udgifter Indtægter Netto Flexture og Teletaxa (bilag 4 og 5) Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Kan-kørsel (bilag 6) Trafikselskabet (bilag 7) Rejsekort (bilag 8) Total - netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt % aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune: Busdrift Udgifter Busudgifterne er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2014 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. I forhold til det vedtagne budget bibeholdes indeksniveauet. I forhold til det vedtagne budget er budgettet til busudgifter nedjusteret med 0,4 mio. kr. Rabatruterne er blevet revideret med udgangspunkt i køreplanerne for. Reduceret kørsel på rute 517 og ophør af dubleringskørsel på rute 574 er hovedårsager til besparelsen. Indtægter Der er ingen ændringer i indtægtsbudgettet i forhold til det oprindelige budget for. Handicapkørsel I forhold til det vedtagne budget er der ingen ændringer.

2 Flexture og Teletaxa Flexture I forhold til det vedtagne budget er der øgede administrative omkostninger idet administrationsomkostninger per tur er steget fra 21,00 kr. til 23,00 kr. Dette skyldes forlænget åbningstid og kortere bestillingsfrist, som er besluttet af bestyrelsen. Teletaxa Der benyttes ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune Kan-kørsel Kommunal kørsel Der benyttes ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune, som Midttrafik har indflydelse på. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) I forhold til det vedtagne budget har der været nogle småjusteringer hos alle kommunerne på grund af ændrede køreplantimer. Rejsekort I forhold til det vedtagne budget er der en merudgift på 0,02 mio. kr. Merudgiften skyldes Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af de tilføjede driftsudgifter samt især kommunens andel af udgifter til skift af udstyr ved kontraktskifte og samtidig leasing af reserveudstyr. 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune Rute nr. og Regnskab 2014 Budget rabatruteang. Index timer Kpl.t. Strækning Kpl. Udgifter I alt budget Rutenr. R Udg. Bybus kørsel Sum Lokal kørsel 515 n Ringkøbing -Tim - Vedersø n Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern n Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61) n Skjern - Videbæk n Skjern-Bølling-Række Mølle-Videbæk n Ringkøbing - Spjald R n Videbæk-Vorgod-Fjestervang n Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58) n Skjern - Lyne - Horne n Skjern-Sdr.Vium-Lyne n Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme n Julenatbus på rute R n Tim-Stadil-Tim R n Tim-Thorsted-Kronheden-Tim R n Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup R n Højmark-Ølstrup-Højmark R n Række Mølle-Finderup-Hanning-Række Mølle R n Skjern-Stauning-Mejlby R n Spjald-Opsund-Vesterbæk R n Videbæk-Spjald R n Vorgod-Friskolen R n Herborg-Videbæk-Nr.Virum-Herborg R n Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed R n Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm R n Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr.Bork R n Tarm-Ådum-Gundesbøl /567/568 R n Dubleringer. Kapacitetsproblemer på rute 551/567/ R n Dublering fra Videbæk Rtb. Kl. 13: Kompensation for reduceret kørsel fra K Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Drift af internet i busser Drift af realtid Skjern Rutebilstation,holdepladser og ventefaciliteter Gebyrer relateret til billetsalg Sum Tele kørsel Sum Total Ringkøbing-Skjern Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer Samlet cross border kr. 3

4 Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab 2014 Budget Budget Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Kontrolafgifter "Kompensation til Region" ( ) ( ) ( ) Total

5 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Regnskab 2014 Antal ture Pris/Tur regnskab 2014 Budget Antal ture Pris/Tur budget Budget Antal ture Pris/Tur budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

6 Bilag 4: Budget for Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Ringkøbing-Skjern Regnskab Antal ture 2014 Pris/Tur regnskab 2014 Budget Antal ture Pris/Tur budget Budget Antal ture Pris/Tur budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 6

7 Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab 2014 Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

8 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Ringkøbing-Skjern (mio kr. - priser) Investering 0,180 0,079 0,064 0,054 0,049 0,044 0,037-0,010-0,021-0,016 0,102 0,100 0,029 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,165 0,163 0,161 0,159 0,156 0,154 0,152 0,150 0,148 0,146 0,143 0,141 0,070 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,041-0,041-0,041-0,041-0,041-0,041 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,084-0,097-0,105-0,107-0,110-0,115-0,119-0,127-0,121 0,000 0,000 0,000 Drift 0,391 0,422 0,427 0,421 0,422 0,409 0,410 0,409 0,411 0,412 0,415 0,418 0,422 Rejse og omsætningsafgift 0,160 0,166 0,166 0,167 0,168 0,168 0,169 0,169 0,171 0,171 0,174 0,177 0,181 Kvalitet, support og drift 0,049 0,054 0,059 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 Testudstyr 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 Decentralt udstyr 0,137 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 Bus & Tog mv. 0,041 0,027 0,027 0,027 0,027 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 Vedligehold af rejsekort buslager 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,571 0,501 0,491 0,475 0,471 0,453 0,447 0,400 0,391 0,396 0,517 0,518 0,451 8