FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG TIL ÅRSBERETNING 2014

Transkript

1 Tel.: Grafik hl FREDERIKSHAVN KOMMUNE BILAG TIL ÅRSBERETNING 2014 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé Frederikshavn FREDERIKSHAVN KOMMUNE Bilag til årsberetning 2014

2 Frederikshavn Kommune Bilag til ÅRSBERETNING 2014

3 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E SIDE Regnskabssammendrag... 4 Regnskabsoversigt drift... 8 Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt, renter, finansforskydninger og finansiering Udvalgte finansielle poster Oversigt over indgåede SWAP-aftaler Finansiel status Tillægsbevillinger Tværgående artsoversigt Personaleoversigt Kautions- og garantiforpligtigelser, eventualrettigheder samt Leasingforpligtigelser Forsikringsregnskab Udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder Kirkelig ligning Anlægsprojekter

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret. Regnskabssammendraget, som er specificeret på hovedfunktioner, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 4

5 Regnskabssammendrag Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Drift Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Statsrefusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Tilbud til børn og unge med særlige behov Rådgivning

6 Regnskabssammendrag Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse m.v Redningsberedskab Transport og infrastruktur Kommunale veje Havne Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Forskydninger i langfristede tilgodehavender Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder

7 Regnskabssammendrag Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Afdrag på lån og leasing Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld

8 REGNSKABSOVERSIGT Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 8

9 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Samlet resultat Økonomiudvalget Forsikring 00 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift 2 2 Køb og Salg - Fælles Faste ejendomme Fælles formål Drift Offentlige toiletter Tomgangsudgifter bygninger Beboelse Drift Servicearealer 4 4 Køb og Salg - Fælles Ny Skovgårdsvej 7, Voerså Andre faste ejendomme Drift Krystalgade 1 Sæby 1 1 Caspersvej Er solgt - Strandgade 1, Sæby 1 1 Algade 3, Sæby Fælles - faste ejendomme Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder 4 4 Boensgade 10, Frederikshavn 2 2 Brønderslevvej 263, Østervrå 1 1 Chr. X s Vej 39, Skagen 2 2 Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn 5 5 Hirtshalsvej 32, Ålbæk 0 0 Hjørringvej 196, Ravnshøj 1 1 Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg 1 1 Knivholtvej 20, Frederikshavn Kandebakkevej 16, Kandestederne 1 1 Læsøgade 3, Frederikshavn 1 1 Læsøgade 5, Frederikshavn 1 1 Læsøgade 13, Frederikshavn 3 3 Læsøgade 15, Frederikshavn 1 1 Markvej 1, Skagen - Vandtårnet 2 2 Nordre Strandvej 22, Frederikshavn 0 0 Nordre Strandvej 66, Frederikshavn 0 0 Paketvej 2, Skagen 1 1 Rødspættevej 8-10, Skagen 3 3 Rugskellet Strandby 3 3 Skolegade 6, Sæby Musikhus 1 1 Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn 8 8 Solsbækvej DCH - Profess. 1 1 Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation 2 2 Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr 2 2 Cloos Tårnet - Brønderslevvej Buttervej 39, familiecenter 4 4 Hjørringvej Læsøgade Ousenvej 16, Sæby 1 1 Stenvej 11, Frederikshavn 2 2 Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Drift og serviceafdeling Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Drift og vedligehold Midt Nord Renhold Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Renhold Midt Drift og vedligehold Midt Syd Renhold Midt Syd

10 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift og vedligehold Syd Renhold Syd Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Driftsleder Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Stadion og idrætsanlæg Frederikshavn Svømmehal Bannerslundhallen Syvstenhallen Iscenter Nord 0038 Naturbeskyttelse Skove Drift Driftsleder 4 toldmoms Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Administration Flådestyring Kommunalt brandvæsen Nordjysk Brand- & Redningsskole Frivilligenheden Serviceafdeling Vagtcentral 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Lager Intern drift Driftsbygninger og -pladser Drift Plan Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Byg, Plan og Vej - TU 9 9 Værksted Vintertjeneste Drift Vintervedligehold Kollektiv trafik Busdrift Drift 4 4 Kollektiv trafik Havne Havne Drift Havne diverse 1 1 Sæby Havn udligningsmoms Lystbådehavne m.v Drift Skagen Lystbådehaven Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Skole - fællesområde Bangsbostrand Skole Elling Skole Gærum Skole Jerup Skole

11 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Strandby Skole Ravnshøj Skole Heldagsskolen Torslev Skole Sæbygaardskolen Sæbygaardskolen - Heldagsskolen Sæby Skole Stensnæsskolen Hørby/Dybvad skole Ålbæk skole Skolebibliotek Frydenstrandskolen Skagen Skole Skagen Skole Specialklasse Nordstjerneskolen 10. klassecenter 10. klassecenter - Ledelse og administration Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift PR / SPR Skolefritidsordninger Drift SFO - fællesområde Bangsbostrand Skolefritidsord Søhesten 6 6 Ravnshøj Skolefritidsordning 9 9 Sæbygaardskolen - skolefritidsordning Sæby Skole - skolefritidsordning Stensnæsskolen - skolefritidsordning Dybvad Skole - skolefritidsordning SFO Ålbæk 6 6 Frydenstrandskolen skolefritidsordning Skagen Skole SFO Nordstjerneskolen - SFO Elling skolefritidsordning 4 4 Strandby skolefritidsordning 4 4 Torslev skolefritidsordning 4 4 Gærum skolefritidsordning Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Drift Frydenstrandskolen svær generel Frydenstrandskolen strukturklasser Nordstjerneskolen - autistgruppe Nordstjerneskolen - kontaktklasser Frydenstrand - strukturklasser - adm Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift UU Frederikshavn Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Frederikshavn Kommunes biblioteker Kulturel virksomhed Museer Drift Museer Musikarrangementer Drift Frederikshavn Kommunale Musikskole Andre kulturelle opgaver Drift Fælleskonto

12 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Det Musiske Hus Manegen Sæby Kulturhus Kappelborg Maskinhallen Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Stadsarkiv 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Frederikshavn Kommunes Ravnshøj Ungdomsklub 1 1 Tranåsskolen 9 9 Garagen Sæby 4 4 Dybvad Ungdomsklub 0 0 Voerså Ungdomsklub 2 2 Skoletilbud - "Jyllandsgade" Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Fælles Træningsafdeling 6 6 Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Sæby Træningscenter Skagen Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Sundhedscentre Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedstjenesten Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Centerchefens område Ressourceteam PAU-elever Dagpleje Drift Dagplejen/pladsanvisning Vuggestuer Drift Centerchefens område Børnehaver Drift Voerså Børnehave Centerchefens område Aalbæk Børnehave 4 4 Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Den Lille Børnehave Børnehaven Bispevang Ålbæk Børnehave Integrerede daginstitutioner Drift Kernehuset Intgr.Inst.Gærum Børnehaven Fyrrekrat Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej 5 5 Børnehaven Havblik

13 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Børnehaven Spiloppen Børnehaven Stjernen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Mariehønen Børnehaven Spiren Strandby Børnehave Børnehaven Bølgen Børnehuset Bangsbo Børnehuset Hånbæk Børnehuset Pilekvisten Børnenes Hus Lærkereden Børnehaven Øster Dahl Børnehuset Mælkevejen Intg. Troldehøj/Skærum Landbørnehaven Børnehaven Brolæggervej Børnehaven Stationsvej Børnehaven Sæbygaardvej Børnehaven Violvej Børnehuset i Hørby Dybvad Børnehave Børnehuset Sættravej Børnegaarden Fyrtårnet Frederikshavn Nord almindelig drift Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Sæby og Opland almindelig drift Bødkergården Special dagtilbud Dagstilbudsomr. Frh. III - administratio Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift Kaj Bundvad Fritidscenter Ungdomsgården Hånbæk Strandby Fritidscenter Bangsboklubben Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub 7 7 Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Solsikken Kaj Bundvads Fritidscenter funk Abildgård Specialbørnehave Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift 9 9 Thorshøj Børnehus Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Familieafdelingen - familie Fællesudgifter/indtægter Familiehuset Sæby 1 1 Familiehus Fr.-havn Familieafdelingen Handicap 9-9 Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ Døgninstitutioner for børn og unge

14 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift Minibo Granly Gården Skagen Skansen Frederikshavn Døgncenter Bo-hjemme støtte 0532 Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Chr. d. X vej Ældreboliger Skovvej Ældreboliger Skagavej 134 a-c Ældreboliger Præstbro -4 1 Ældreboliger Dybvad -8 4 Ældreboliger Hørby Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Hjemmepleje - bestiller Centerchefens område SOU Drift - Caspershus STAB Plejecentre 48 1 Strandgården Drachmannsvænget 1 1 Ankermedet Lindevej 1 1 Kastaniegården Strandby/Aalbæk (dag) 4 1 STAB Hjemmeplejen LeveBo Abildparken Øst 3 3 LeveBo Abildparken Vest 7 6 LeveBo Søparken Vest 3 3 Decentrale driftsudgifter/indtægter Præstbro ældrecenter-decentrale Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Servicearealer Sæby Ældrecenter Dybvad Ældrecenter Præstbro Ældrecenter 7 7 Fællesudgifter Rosengården 7 6 Østervrå Ældrecenter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Skagen Daghjem 3 3 Bangsbo Aktivitetscenter Dagcenter Ingeborgvej Rådhuscentret servicearealer Forebyggende hjemmebesøg Koktvedparken Koktvedparken Koktvedparken Specialtilbuddet Hjemmevejledning Bofællesskaber Fælles Odinsvej Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt Kronen Stygge Krumpensvej Senhjerneskade Center Nord Gl. Skagensvej - Bofællesskaber Kirkevej, Skagen Koktvedstien Enkeltmandsprojekt Aalbæk Mariested

15 DRIFT Beløb i kr. Regnskab Bostøtte Sæby 85 Bostøtte Skagen Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Bostøtte Frederikshavn Mariested Vest Mariested Syd Mariested Nord Substitution Boenheden Birketoften Ungevejledning Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift Bangsbo Daghjem Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler Personaleudgifter Hjælpemidler Hjælpemidler - Sæby Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Drift 4 4 Pl.vederlag pårørende - bestiller Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Krisecenter i Frederikshavn Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 4 4 sundh 1 Drift 4 4 Overordnet drift udredning rengøring mv. 4 4 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) 1 Drift Ledsagerordning/administration 8 8 Støttekontakt Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Temateam 1 1 Koktvedparken 2 - Dagtilbud Dagtilbud BV Nordstjernen Aktiviteten/Røret Gimle - Baldersvej Dagtilbud Knivholt 4 4 Psykiatrisk Støttecenter Sæby 8 8 Psykiatrisk Støttecenter Skagen 4 4 Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Arbejdsmarkedsforanstaltning er Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda 1 Drift Forsikrede ledige - ydelser Seniorjob til personer over 55 år Drift

16 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesordninger Drift Projektafdelingen - alm- drift Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommunalbestyrelsesmedlem mer Drift Ledelsessekretariat Kommissioner, råd og nævn Drift 0 0 Kulturelt Samråd Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Frederikshavn Rådhus AF - bygning Knivholtvej 1 1 Værkergrunden Sæby Rådhus Biblioteket Frederikshavn Sekretariat og forvaltninger Drift Kommunalbestyrelsen Udvikling og Erhverssekretariatet Direktionen 9 9 Ledelsessekretariat Borgerservice Borgerservice Kontrolenheden 6 6 Kørselskontoret 8 8 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Forsikringer Indkøbskontoret 8 8 IT Support Social og Sundhedsmyndighed Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig Energibyen 6 6 TF - fællesomkostninger 88 2 Natur og Vandmiljø 2 2 Centerchefens område - øvrig admin Centerchefensområde Plan - myndighedsudøvelse Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Scanning - øvrig administration Ejendomsdata - øvrig administration 8 8 P-vagter 6 6 Strategi & Arealudvikling Kantinen Frederikshavn- 9 9 Kantinen Sæby - udligningsmoms 4 4 Energiudgifter 4 4 Ejendom, Bygherre og Anlæg Knivholt Hovedgård 8 8 Serviceassistentuddannelsen Drift og vedligehold Nord Drift og vedligehold Midt Øst Drift og vedligehold Syd Park og Vej konto BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin Familie Administration Myndighed Familie Øvrig administration Unge øvrig administration Unge - myndighed Fælles IT og telefoni Drift

17 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt IT Drift IT Fælles Jobcentre Drift Styringsenhed Læsø 6 6 Jobcenter - fælles Ledige - fælles Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Naturbeskyttelse Drift Natur og Miljø - naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Drift 6 6 Miljø - miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Drift Byg, Plan og Vej - ØKU Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Sundhed og Pleje - Myndighed 9 9 Handicap og Psykiatri - øvrig admin Lønpuljer m.v Interne forsikringspuljer Drift Forsikringer Energiudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål 1 1 Drift 1 Køb og Salg - Fælles Faste ejendomme Fælles formål Drift Offentlige toiletter Beboelse Drift Servicearealer Servicearealer Energiudgifter Ny Skovgårdsvej 7, Voerså Stygge Krumpensvej Andre faste ejendomme Drift Energiudgifter Krystalgade 1 Sæby Caspersvej 6 Er solgt - Strandgade 1, Sæby Algade 3, Sæby Fælles - faste ejendomme 24 Østkystvejen 312, Voerså 40 0 Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder Boensgade 10, Frederikshavn Brønderslevvej 263, Østervrå Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn Læsøgade 3, Frederikshavn Læsøgade 13, Frederikshavn Læsøgade 15, Frederikshavn 6 Nørregade 38, Hørby 50 0 Rugskellet Strandby 57 0 Benyttes ikkesolsbækvej 241, Sæby 1 0 Benyttes ikke Stationsvej 2, Sæby

18 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn Buttervej 39, familiecenter Hjørringvej Kappelborgskolen Læsøgade Stenvej 11, Frederikshavn Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Driftsleder Plan 99 0 Driftsleder Parker Driftsleder Natur Driftsleder Gartneri Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Energiudgifter Stadion og idrætsanlæg Frederikshavn Svømmehal Bannerslundhallen Iscenter Nord Andre fritidsfaciliteter 17 1 Drift 17 Drift og vedligehold Midt Nord Naturbeskyttelse Skove Drift Driftsleder 4 toldmoms 17 0 Driftsleder Natur Sandflugt -0 1 Drift -0 Driftsleder Natur Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Administration 32 0 Beredskab Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Drift Plan Intern drift Parkering 0 1 Drift 0 Parkeringsordning Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v. 1 1 Drift 1 Driftsleder Parker Driftsleder Anlæg Belægninger m.v Drift -3 Driftsleder Brolægning Vintertjeneste 2 1 Drift 2 Vintertjeneste Havne Lystbådehavne m.v. 6 1 Drift 6 Skagen Lystbådehaven 6 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler

19 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift Energiudgifter Skole - fællesområde Bangsbostrand Skole Hånbækskolen Elling Skole Gærum Skole Jerup Skole Strandby Skole Ravnshøj Skole Heldagsskolen Volstrup Skole Torslev Skole Sæbygaardskolen Sæby Skole Stensnæsskolen Hørby/Dybvad skole Ålbæk skole Frydenstrandskolen Skagen Skole Nordstjerneskolen 0332 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Frederikshavn Kommunes biblioteker Kulturel virksomhed Teatre 0 1 Drift 0 ØKD (Økonomisk decentralisering) Andre kulturelle opgaver Drift Det Musiske Hus Manegen Sæby Kulturhus Maskinhallen Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Tranåsskolen Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Skagen Drift og vedligehold Nord Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Sundhedsfremme og forebyggelse 21 1 Drift 21 Sundhedscentre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje 10 1 Drift 10 Drift og vedligehold Midt Øst Børnehaver Drift Energiudgifter -4 0 Voerså Børnehave Dagtilbudsområde Frederikshavn III Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Den Lille Børnehave

20 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Børnehaven Bispevang 66 0 Ålbæk Børnehave Integrerede daginstitutioner Drift Kernehuset Intgr.Inst.Gærum 31 0 Fyrtårnet Frederikshavn Nord almindelig drift Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Firkløveren Bangsbostrand Dagtilbudsområde Frederikshavn V Sæby og Opland almindelig drift Dagtilbudsområde Sæby II Bødkergården Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Drift og vedligehold Syd Kaj Bundvad Fritidscenter Ungdomsgården Hånbæk Strandby Fritidscenter Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst. Tilbud til børn og unge med 0528 særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Familiehuset Sæby Døgninstitutioner for børn og unge Drift Minibo Granly Gården Skagen Frederikshavn Døgncenter Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Ældreboliger Skagavej 136 a-z Ældreboliger Chr. d. X vej Ældreboliger Skovvej Ældreboliger Skagavej 134 a-c Ældreboliger Præstbro Ældreboliger Dybvad Ældreboliger Hørby 59 0 Eksternt administreret ældreboliger Energiudgifter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Løn - Caspershus Rådhuscenter Strandgården - decentrale udg/indt Aalbæk - decentrale udg/indt 5 0 Kastaniegården drift Servicearealer Ingeborgvej Dagcentret Decentrale driftsudgifter/indtægter Rosengården - decentrale udg/indt Decentrale driftsudgifter/indtægter Hørby Ældrecenter

21 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Fællesudgifter Rosengården Rosengården servicearealer Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Servicearealer Østervrå Energiudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Forebyggende indsats - bestiller Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Mariested Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Krisecenter i Frederikshavn Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Mariested Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Koktvedparken 2 - Dagtilbud 61 0 Dagtilbud BV Nordstjernen Aktiviteten/Røret 69 0 Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Energiudgifter Arbejdsmarkedsforanstaltning er Beskæftigelsesordninger Drift Projektafdelingen - alm- drift Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift 9 0 Biblioteket Frederikshavn Sekretariat og forvaltninger Drift TF - fællesomkostninger Energiudgifter OPP kontrakt Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Drift og vedligehold Midt Nord Renhold Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Renhold Midt Drift og vedligehold Midt Syd Drift og vedligehold Syd Renhold Syd 3 Unge øvrig administration Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme 5 1 Drift 5 Vestre Strandvej 10 - kommunen som Drift og anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

22 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0022 Jordforsyning Fælles formål Drift Køb og Salg - Fælles Erhvervsformål 72 1 Drift 72 Køb og Salg - Fælles Offentlige formål 2 1 Drift 2 Køb og Salg - Fælles Ubestemte formål 5 1 Drift 5 Køb og Salg - Fælles Faste ejendomme Fælles formål Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Offentlige toiletter Vagtcentral Beboelse 4 1 Drift 4 Køb og Salg - Fælles Andre faste ejendomme Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Krystalgade 1 Sæby 1 23 Caspersvej Algade 3, Sæby Fælles - faste ejendomme Anlægsvej 12A, Dybvad, Skyttekælder Boensgade 10, Frederikshavn Brønderslevvej 263, Østervrå Brønderslevvej 61, Fr.havn - Cloostårnet Fladstrandsgade 4-6, Frederikshavn Hjørringvej 196, Ravnshøj Jyllandsgade 4-6, Frederikshavn Klostergyden 9, Sæby - fiskesalg -54 Læsøgade 3, Frederikshavn Læsøgade 13, Frederikshavn Læsøgade 15, Frederikshavn Nørregade 38, Hørby Rugskellet Strandby Toftegårdsvej 40-44, Frederikshavn 9-30 Stationspladsen 2, Sæby rutebilstation Fyrvej 2, Skagen - det hvide fyr 0-10 Knivholt Hovedgård Cloos Tårnet - Brønderslevvej Læsøgade 11 Ousenvej 16, Sæby 2 0 Nordvej 4-6, Vangen, toldmoms -14 Stenvej 11, Frederikshavn Toftegårdsvej 54, Frederikshavn Drift og serviceafdeling Midlertidig placering af løn Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Drift og vedligehold Midt Nord Renhold Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Renhold Midt Drift og vedligehold Midt Syd Renhold Midt Syd Indtægter Midt Syd Drift og vedligehold Syd Renhold Syd Renhold fællesudgifter Byfornyelse

23 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift Boligforanstaltninger Centerchefens område - øvrig admin Driftssikring af boligbyggeri Drift Boligforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Kolonihaver Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Andre fritidsfaciliteter -0 1 Drift -0 Drift og vedligehold Midt Nord Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Administration Redningsabonnement Flådestyring Beredskab Operationel indsats Kommunalt brandvæsen Operationel indsats- brandvæsen Nordjysk Brand- & Redningsskole Madtransport Frivilligenheden Kursusaktiviteter toldmoms -489 Frivilligenheden toldmoms Myndighed Falck Post & Bud Serviceafdeling Serviceafdeling brandmaterial HMI relaterede ydelser HMI relaterede ydelser - toldmoms Indkøb & vedligehold Bygninger Værksted Vagtcentral Nødkald Vagtcentral Toldmoms Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Direktør Christian Roslev Flådestyring Serviceafdeling 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift IT Projekt og Digitalisering Skolefritidsordninger Drift 190 Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Befordring af elever i grundskolen Drift

24 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kørselskontoret Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift IT Projekt og Digitalisering Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Kommunalbestyrelsen Udvikling og Erhverssekretariatet Ledelsessekretariat Nellemanns Have Tilskud til Sæbygård Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kørselskontoret Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Kørselskontoret Andre sundhedsudgifter Drift Borgerservice Kørselskontoret Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift PAU-elever Børnehaver Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Integrerede daginstitutioner Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Kørselskontoret Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Kørselskontoret Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Kørselskontoret Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Boligforanstaltninger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift

25 DRIFT Beløb i kr. Regnskab Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift Kørselskontoret Hjælpemidler - Sæby Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Hjælpemidler - Sæby Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Kørselskontoret Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Forsikringer Kontante ydelser Sociale formål Drift Kørselskontoret Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Borgerservice Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Borgerservice Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Forsikringer Arbejdsmarkedsforanstaltning er Beskæftigelsesordninger Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 270 Forsikringer Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Borgerservice Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Kommunalbestyrelsen Ledelsessekretariat

26 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kommunalbestyrelsesmedlem mer Drift Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Drift Kommunalbestyrelsen Øvrige råd og nævn Bevillingsnævn 4 10 Handicapråd Integrationsråd Ældrerådet 282 ØKD (Økonomisk decentralisering) 220 Social og Sundhedsmyndighed Hegnsyn Huslejenævn Beboerklagenævn ØKD (Økonomisk decentralisering) Valg m.v Drift Kommunalbestyrelsen Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift IT Projekt og Digitalisering ØKD (Økonomisk decentralisering) Frederikshavn Rådhus Rådhuset Skagen Sekretariat og forvaltninger Drift Kommunalbestyrelsen Udvikling og Erhverssekretariatet Markis - Kompetence og Direktionen ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Økonomi og Personale Intern udvikling Ledelsessekretariat Borgerservice Borgerservice Kontrolenheden Kørselskontoret Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Økonomi Indkøbskontoret Fornyelsesfonden - Innovative indkøb Differencekonti Fælles funktioner Administrationsandele overf. fra Forsyn. IT Projekt og Digitalisering IT Support IT Fælles ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Social og Sundhedsmyndighed - Social og Sundhedsmyndighed - Øvrig Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin Energibyen ØKD (Økonomisk decentralisering) Energibyen m/toldmoms Direktør Christian Roslev TF - fællesomkostninger Sekretariat Myndighed Natur og Vandmiljø Journal og Arkiv - Myndighed

27 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kort og Gis - Øvrig administration Kort og Gis - toldmoms Centerchefens område - øvrig admin Centerchefensområde Gebyr for miljøtilsyn Gebyr for byggesagsbehandling Stadepladser Plan - myndighedsudøvelse Byg, Plan og Vej - ØKU Plan - øvrig administration Byg, Plan og Vej - ØKU - fællesudgifter Miljø - myndighedsudøvelse Ejendomsdata - myndighedsudøvelse Scanning - øvrig administration Ejendomsdata - øvrig administration Ejendomsdata Toldmoms -51 Strategi & Arealudvikling Udgifter i forbindelse med 223 Indtægter/ effektiviseringskrav Grafikafdelingen Grafikafdelingen - toldmoms Kantinen Frederikshavn- toldmoms Kantinen Frederikshavn Kantinen Sæby - toldmoms Kantinen Sæby - udligningsmoms Ejendom, Bygherre og Anlæg Knivholt Hovedgård OPP kontrakt Drift og serviceafdeling Serviceassistentuddannelsen Drift og vedligehold Nord Renhold Nord Indtægter Nord Drift og vedligehold Midt Nord Renhold Midt Nord Indtægter Midt Nord Drift og vedligehold Midt Øst Renhold Midt Indtægter Midt Øst Drift og vedligehold Midt Syd Renhold Midt Syd Indtægter Midt Syd Drift og vedligehold Syd Renhold Syd Indtægter Syd Park og Vej konto Serviceafdeling BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin ØKD (Økonomisk decentralisering) BK-Administrationsafdeling - Myndighed Familie Administration Myndighed Familie Øvrig administration Unge øvrig administration Unge - myndighed Fælles administrationsudgifter Administration vedr. Læsø UE Administration - Myndighed Fælles IT og telefoni Drift IT Drift IT Projekt og Digitalisering IT Support IT Fælles IT Skole -0 IT afdelingen - toldmoms IT Social og Sundhed Jobcentre

28 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift 178 IT Projekt og Digitalisering Styringsenhed Tilskudsprojekter Tilbud til udlændinge Kontante ydelser Revalidering Kontante ydelser Læsø Jobcenter - fælles Ledige - fælles Specialteam - fælles Sygedagpenge - fælles Flexjob og løntilskud UE Specialteam - fælles UE Sygedagpenge - fælles UE Styringsenheden Naturbeskyttelse Drift Miljø - myndighedsudøvelse Natur og Miljø - naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Drift Miljø - myndighedsudøvelse Miljø - miljøbeskyttelse Miljø - Toldmoms Byggesagsbehandling Drift Byg, Plan og Vej - ØKU Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Drift Borgerservice Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Drift Hyrevognsbevillinger Turisme Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Vestre Strandvej 10 - kommunen som Vestre Strandvej 10 - kommunen som Udvikling af menneskelige ressourcer -0 1 Drift -0 Direktør Christian Roslev Erhvervsservice og iværksætteri Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Udvikling af yder- og landdistriktsområder Drift Udvikling og Erhverssekretariatet Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift

29 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udvikling og Erhverssekretariatet -124 Direktionen Ledelsessekretariat Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Fælles funktioner IT Fælles Social og Sundhedsmyndighed - Sundhed og Pleje - Myndighed Handicap og Psykiatri - øvrig admin Centerchefensområde - Strategi & Arealudvikling Park og Vej konto 6 Styringsenhed BK-Administrationsafdeling - Øvrig admin ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Familie Administration Myndighed Tjenestemandspension Drift Løn- og Personaleafdelingen - alm. drift Tjenstemandspension Frh. Fors. A/S Tjenenstemænd adm. og tek. personale Tjenestemænd øvrige forsyning Folkeskoleområdet Øvrige områder Tjenestemand Lærer genforsikring Tjenestemand adm pers genforsikring Supplementsunderstøt Beredskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Værksted Vagtcentral Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift Hjælpemidler - Sæby Forvaltning/administration Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Natur og Vandmiljø Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Integration Statsrefusion -118 Integration Undervisning og kultur Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Kontante ydelser Sociale opgaver og beskæftigelse m.v

30 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0535 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Drift 272 Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift 771 ØKD (Økonomisk decentralisering) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Drift Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge ejersted Statsrefusion Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 1 Drift Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Repatriering Drift Tilbud til udlændinge Statsrefusion Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 1 Drift Førtidspensioner og pers. tillæg Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering tilken 1 Drift Førtidspensioner og pers. tillæg Statsrefusion Førtidspensioner og pers. tillæg 0 0 Førtidspension med 65 pct kommunal medfinansiering tilken 1 Drift Førtidspensioner og pers. tillæg Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Kontante ydelser Statsrefusion Kontante ydelser Sociale formål Drift Kontante ydelser Statsrefusion Kontante ydelser Kontant- og uddannelseshjælp Drift Kontante ydelser

31 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2 Statsrefusion Kontante ydelser Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Kontante ydelser Statsrefusion Kontante ydelser Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift Kontante ydelser Statsrefusion Kontante ydelser Dagpenge til forsikrede ledige Drift Forsikrede ledige - ydelser Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydels 1 Drift Udd.ord. ledige, har brugt dagpengeret Statsrefusion Udd.ord. ledige, har brugt dagpengeret Revalidering Revalidering Drift Revalidering Statsrefusion Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Drift Flexjob og løntilskud Statsrefusion Flexjob og løntilskud Ressourceforløb Drift Kontante ydelser Sociale opgaver og beskæftigelse Statsrefusion Sociale opgaver og beskæftigelse Arbejdsmarkedsforanstaltning er Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift Kontante ydelser Forsikrede ledige - ydelser Revalidering Kontante ydelser Flexjob og løntilskud Statsrefusion Kontante ydelser Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Tilskudsprojekter Forsikrede ledige - ydelser Statsrefusion Forsikrede ledige - ydelser

32 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udda 1 Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Forsikrede ledige - ydelser Servicejob Drift 353 Forsikrede ledige - ydelser Statsrefusion Forsikrede ledige - ydelser Seniorjob til personer over 55 år Drift Forsikrede ledige - ydelser Statsrefusion Forsikrede ledige - ydelser Beskæftigelsesordninger Drift Styringsenhed (funk. 5.98) Kontante ydelser Jobcenter - beskæf./udfører Ledige - beskæf./udfører Specialteam - beskæf./udfører Sygedagpenge - beskæf./udfører Statsrefusion Kontante ydelser Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift -470 Direktørens område -470 Projektafdelingen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige m. moms Arbejdsmarkedsforanstaltning er Beskæftigelsesordninger Drift Virksomhedsservice Projektafdelingen - alm- drift Projektafdelingen m. moms Projektafdelingen købsmoms Multihuset Socialfaglig Forsikrede ledige Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Arbejdsmarkedsforanstaltning er Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift 22 Forsikrede ledige - ydelser 22 2 Statsrefusion -11 Forsikrede ledige - ydelser Socialudvalget Social- og Sundhedsmyndighed

33 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Drift Pensionistboliger bestiller Driftssikring af boligbyggeri Drift Pensionistboliger bestiller Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Direktørens område Rehabilitering -længst muligt i eget liv Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion , 96 og refusioner Køb og salg af pladser, egne Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Direktørens område -614 Ældreboliger, bestiller Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Direktørens område Køb og salg af pladser, ældre Hjemmepleje - bestiller Projekt UTH Madservice Odinsvej 91 = BPA Midtpunkt 56 = BPA Vrangbækvej 23 = BPA Hirsevej 5 = BPA Jacob Sewerinsvej 3 = BPA Skarpæsvej 131A, Skagen = BPA Digetsvej 55, Strandby = BPA , 96 og refusioner L.P. Houmøllers Vej 32 = BPA Letholtvej 18 = BPA Koralbanke 1 = Sønder Strand 19 = BPA Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Hjemmepleje - bestiller Forebyggende indsats - bestiller , 96 og refusioner Fælles udgifter/indtægter H&P og socialt udsatte i eget hjem Plejehjem og beskyttede boliger Drift Køb og salg af pladser, ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift

34 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Hjælpemidler Personaleudgifter Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift Pl.vederlag pårørende - bestiller Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Fælles udgifter/indtægter Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Direktørens område Social og Sundhedsmyndighed Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Direktørens område Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Direktørens område Sundhed og Ældre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Ældreboliger Skagavej 134 a-c Ældreboliger Præstbro Ældreboliger Dybvad Eksternt administreret ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Centerchefens område SOU Centerchefen Projekter Social - og sundhedsuddannelsen Løn - Caspershus Drift - Caspershus Mad/Rengøring Caspershus Kastaniegården drift STAB Plejecentre Strandgården Aalbæk Plejecenter Sygepleje Strandgården/Aalbæk Drachmannsvænget Sygepleje Drachmann Ankermedet Lindevej Sygepleje Ankermedet Sygepleje Lindevej Kastaniegården Sygepleje Kastaniegården Fladstrand By (dag) Længst Muligt I Eget Liv - Nord Ravnshøj/Fladstrand (dag) Specialteam Fladstrand

35 DRIFT Beløb i kr. Ravnshøj/Fladstrand/Strandby (aften) Fællesudgifter C.S. Møllersvej C.S. Møllersvej (dag) C.S. Møllersgruppen (aften) Springerteam Nord Tværteam Nord (nat) Skagen Sygepleje Strandby/Aalbæk (dag) Fladstrand Sygepleje Ledelse og adm. - Demenskoordinatorer Demenskoordinatorer Fælles driftsudgifter m.v. STAB Hjemmeplejen LeveBo Bangsbo LeveBo Abildparken Øst LeveBo Abildparken Vest LeveBo Søparken Vest Leve Bo Søparken 1 LeveBo Søparken Øst Sygepleje LeveBo Frederikshavn Længst muligt i eget liv - Midt Specialteam (respirator) Fællesudgifter Møllegr./Bangsbogr. Møllegruppen (dag) Bangsbogruppen (aften) Fællesudg. Landsby/Bangsbo Bangsbo Landsby (dag) Bangsbo (aften) Fællesudg. Ingeborg/Ingeborgvej Ingeborggruppen (dag) Ingeborgvej (aften) Fællesudg. Citygruppen/Cityteam Citygruppen (dag) Cityteam (aften) Tværteam Midt (nat) Specialteam Midt Borger eget hjem 85 Tværteam midt ledelse og adm Frederikshavn Sygepleje Tværteam sygepleje Bangsbo servicearealer Ingeborgvej servicearealer Dag - Dybvad Centralkøkkenet Centralkøkkenet - Administration Længst Muligt I Eget Liv - Syd STAB Fællesudgifter Sæby Ældrecenter Sæby Ældrecenter Vest Sæby Ældrecenter Øst Sygepleje Sæby ÆC Servicearealer Sæby Ældrecenter Køkken Sæby Dybvad Ældrecenter Præstbro Ældrecenter Dybvadgruppen Sygepleje Dybvad/Præstbro Servicearealer Dybvad Fællesudgifter Rosengården Rosengården pleje Rosengården fællespersonale Rosengården servicearealer Afd. Rosengården 1. sal Sygepleje Rosengården Fællesudgifter Sæby By Styggekrumpengruppen Algade Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

36 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Sæby Sygepleje Østervrå Ældrecenter Østervrågruppen Sygepleje Østervrå Ældrecenter Servicearealer Østervrå Køkken Østervrå Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Længst muligt i eget liv, Træning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Pensionistforeninger og ældreklubber Rådhuscenter -7 Akt. center Nord ledelse Strandgården Akt.center Skagen Akt. center Udligningsmoms Gavlhuset Daghjem Fristedet Daghjem Skagen Daghjem Skagen Akt. center Toldmoms Strandgården Akt.center - Toldmoms Daghjemmet Rosengården Bangsbo Aktivitetscenter Bangsbo Aktivitetscenter Ledelse Bangsbo Café - Udligningsmoms Bangsbo Daghjem Bangsbo Café - Toldmoms Dagcenter Ingeborgvej Dagcenter Ingeborgvej Ledelse Ingeborgvej Café - Udligningsmoms Daghjem Lyspunkt Ingeborgvej Café - Toldmoms Rådhuscentret Ledelse Rådhuscentret Café - Udligningsmoms Rådhuscentret Café - Toldmoms Rådhuscenter aktivitet Rådhuscentret servicearealer Sæby Aktivitetscenter Dybvad Aktivitetscenter Rosengården fællespersonale Østervrå Aktivitetscenter Plejehjem og beskyttede boliger Drift Løn - Caspershus Ejendom - Caspershus Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Sygepleje Drachmann -10 Skagen Sygepleje Fladstrand Sygepleje Sygepleje LeveBo Frederikshavn Frederikshavn Sygepleje Sygepleje Sæby ÆC Sygepleje Dybvad/Præstbro Sygepleje Rosengården Sæby Sygepleje Sygepleje Østervrå Ældrecenter 62 Socialafdelingen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning

37 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2 Statsrefusion Køb og salg af pladser, egne Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted Fælles udgifter/indtægter Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift Socialt Udsatte, ejersted Socialt Udsatte, ejersted Statsrefusion Socialt Udsatte, ejersted Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1 Drift Alkohol- og stofmisbrug, ejersted Alkohol og stofmisbrug - ejersted Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift Alkohol- og stofmisbrug, ejersted Alkohol og stofmisbrug - ejersted Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) 1 Drift Fælles udgifter/indtægter Ledsagerordning/administration Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Køb og salg af pladser, egne Køb og salg af pl., ejersted Fælles udgifter/indtægter Førtidspensioner og personlige tillæg

38 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Personlige tillæg m.v Drift Personlige tillæg Statsrefusion Personlige tillæg Kontante ydelser Sociale formål Drift Kontanthjælp Statsrefusion Kontanthjælp Handicap og psykiatri Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift SCN projekter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift -3-0 Bofællesskaber Fælles Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Koktvedparken Koktvedparken Koktvedparken Specialtilbuddet Hjemmevejledning Bofællesskaber Fælles Odinsvej Odinsvej 25, enkeltmandsprojekt Kronen Stygge Krumpensvej Birketoften Specialtilbuddet administration Bofællesskaber - Ledelse og administrati Senhjerneskade Center Nord Gl. Skagensvej - Bofællesskaber Kirkevej, Skagen Koktvedstien Enkeltmandsprojekt Aalbæk Senhjerneskade Center Nord Koktvedstien administration Mariested Bostøtte Sæby 85 Bostøtte Skagen 85 Bostøtte Frederikshavn Mariested administration Mariested Vest Mariested Syd Mariested Nord Substitution Socialt udsatte, visiteret Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Specialtilbuddet Bofællesskaber Fælles Senhjerneskade Center Nord

39 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Koktvedstien Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 599 Overordnet drift udredning rengøring mv Substitution Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Afdelingschefens område Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Bofællesskaber Fælles Enkeltmandsprojekt Aalbæk 9 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, ) 1 Drift 476 Støttekontakt Socialt udsatte, uvisiteret Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift Afdelingschefens område 895 Skagen & Gimle Baldersvej - Toldmoms Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 203 Koktvedparken 2 - Dagtilbud Dagtilbud BV Nordstjernen Aktiviteten/Røret Gimle - Baldersvej Dagtilbud administration Senhjerneskade Center Nord Koktvedstien Dagtilbud Knivholt Psykiatri Projekter Psykiatriske Støttecentre - Fælles Psykiatrisk Støttecenter Sæby Psykiatrisk Støttecenter Skagen Psykiatrisk Støttecenter Frederikshavn Psykiatriske Støttecentre - fælles admin Overordnet drift udredning rengøring mv. Overo.dr. v/alkohol/stofmisbrug-ledel/ad Økonomi og Planlægning Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) -34 Afdelingschefens område Ældre Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede

40 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift LeveBo Abildparken Tværgående LeveBo Søparken Tværgående Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsmyndighed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 1 Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Social og Sundhedsmyndighed Medfinansiering af sundhedsvæsne Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Kom. genoptræning og vedl.træning Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut Drift Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted Vederlagsfri Fysioterapi - Ejersted Sundhedsfremme og forebyggelse Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Andre sundhedsudgifter Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) -390 Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Hjemmepleje - bestiller Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Hjælpemidler Personaleudgifter Hjælpemidler Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Direktørens område Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Direktørens område Sundhed og Ældre Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

41 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift Fælles Træningsafdeling Caspershus Træningscenter Frederikshavn Træningscenter Sæby Træningscenter Skagen Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Centerchefens område SOU Centerchefens område SUU Diverse projekter sundhedsfremme Sundhedscentre Sundhedscenter Skagen 292 Sundhed og sygepleje ledelse & Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Drift Skagen Sygepleje Hjemmesygepleje Fladstrand Sygepleje Demenskoordinatorer 0 0 Frederikshavn Sygepleje Tværteam sygepleje Sæby Sygepleje Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Diverse projekter sundhedsfremme Forebyggende hjemmebesøg Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Skagen Sygepleje Fladstrand Sygepleje Frederikshavn Sygepleje Sæby Sygepleje Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Familie 1 Drift Centerchefens område SUU Frivilligt socialt arbejde Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Tandpleje - private klinikker Omsorg/spec.tandpl. eg.klin Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedstjenesten Babycafe Sorggruppe - Glad og lettet ballonen Børne- og Ungdomsudvalget Center for Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m

42 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Folkeskoler Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Ansættelsesvurdering Skole - fællesområde Bangsbostrand Skole Ørnevejens Skole Elling Skole Gærum Skole Jerup Skole Strandby Skole Ravnshøj Skole Heldagsskolen Torslev Skole Sæbygaardskolen Sæbygaardskolen - Heldagsskolen Sæby Skole Stensnæsskolen Hørby/Dybvad skole Ålbæk skole Konsulenttjeneste Skolebibliotek Frydenstrandskolen Skagen Skole Skagen Skole Specialklasse Nordstjerneskolen Nordstjerneskolen - MSU Frydenstrandskolen - administration Bangsbostrand Skole - administration Elling Skole - administration Gærum Skole - administration Jerup Skole - administration Strandby Skole - administration Ravnshøj Skole - administration Heldagsskolen - administration Torslev Skole - administration Sæbygaardskolen - administration Sæby Skole - administration Stensnæsskolen - administration Hørby/Dybvad Skole - administration Nordstjerneskolen - administration Skagen Skole - administration Ålbæk Skole - administration Nordstjerneskolen - toldmoms SSP-konsulent Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift Direktørens område Syge- og hjemmeundervisning Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) SFO - fællesområde Bangsbostrand Skolefritidsord Søhesten Ravnshøj Skolefritidsordning Sæbygaardskolen - skolefritidsordning Sæby Skole - skolefritidsordning Stensnæsskolen - skolefritidsordning Dybvad Skole - skolefritidsordning SFO Ålbæk

43 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Forældrebetaling Bangsbostrand SFO Forældrebetaling Ravnshøj SFO Forældrebetaling Søhesten - Jerup SFO Forældrebetaling Aalbæk SFO Forældrebetaling Sæbygaard SFO Forældrebetaling Sæby SFO Forældrebetaling Stensnæs SFO Forældrebetaling Dybvad SFO Frydenstrandskolen skolefritidsordning Skagen Skole SFO Forældrebetaling Frydenstranskolen Nordstjerneskolen - SFO Forældrebetaling Skagen Skole Forældrebetaling Nordstjerneskolen Frydenstrand - SFO - administration SFO, Bangsbostrand - administration SFO, Jerup - administration SFO, Ravnshøj - administration SFO, Sæbygaard - administration SFO, Sæby - administration SFO, Stensnæs - administration SFO, Dybvad - administration SFO, Nordstjernen - administration SFO, Skagen - administration SFO, Ålbæk - administration Forældrebetaling Elling SFO Elling skolefritidsordning Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Forældrebetaling Strandby SFO Strandby skolefritidsordning SFO, Strandby - administration Forældrebetaling Torslev SFO -650 Torslev skolefritidsordning 385 Forældrebetaling Gærum SFO -255 Gærum skolefritidsordning SFO, Gærum - administration Befordring af elever i grundskolen Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Befordring af elever i grundskolen Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Specialskole - fællesområde Kørsel m/specialbørn Frydenstrandskolen svær generel Frydenstrandskolen strukturklasser Nordstjerneskolen - autistgruppe Nordstjerneskolen - kontaktklasser Frydenstrand - strukturklasser - adm Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Drift -104 Skole - fællesområde Bidrag til statslige og private skoler Drift Bidrag til statslige/private sko Efterskoler og ungdomskostskoler Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) -2 Efterskoler - ungdomskost Ungdommens Uddannelsesvejledning

44 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Ansættelsesvurdering Ungepakken UU Frederikshavn Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Regionale tilbud 0-6 år Specialpædagogisk bistand til voksne Drift Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 64 Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 40 STU Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift 929 Skoletilbud - "Jyllandsgade" Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Tilskud til elevers befordring Tilskud statsl. selvej. udd.inst Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Plejefamilie opholdssted mv. (egne) Døgninstitutioner 5.23 Sikrede døgninstitutioner 5.24 Køb og salg af pladser - egne Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) LOS ændresressourceteam 6-16 år Sprogstimulering Klubber og andre socialpædagogiske 4 fritidstilbud 1 Drift 4 Km udgifter til klub efter dagtilbudslov Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Plejefamilie opholdssted mv. (egne)

45 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Plejefamilie opholdssted mv.(priv) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner for børn og unge Drift Døgninstitutioner Bo-hjemme støtte Bo-hjemme støtte ledelse og adm Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Sikrede døgninstitutioner Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Ansættelsesvurdering Boenheden Birketoften Køb og salg af pladser - egne Ungevejledning Køb og salg af pladser - privat 0538 Tilbud til voksne med særlige behov Alkoholbehandling og behandlingshjemfor 0 alkoholskadede (sund 1 Drift 0 Alkoholbehandling - SUL 141-private Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 1 Drift Beh. af stofmisb. 18 år og over SEL Behandling af stofmisbrugere 18 år og o Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Drift Køb og salg af pladser - egne Køb og salg af pladser - privat Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift 120 Køb og salg af pladser - egne Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Køb og salg af pladser - egne Køb og salg af pladser - privat Kontante ydelser Sociale formål Drift Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste Sociale formål arbejdsmarked Sociale Formål Statsrefusion Merudgifter/tabt arbejdsfortjeneste 5.72 Sociale formål arbejdsmarked Sociale Formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Uledsagede/ handicappede

46 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 2 Statsrefusion Uledsagede børn Congo Uledsagede/ handicappede Arbejdsmarkedsforanstaltning er Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift Kommunal beskæftigelsesindsats Statsrefusion Kommunal beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger Drift Beskæftigelsesordninger Statsrefusion Beskæftigelsesordninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift -13 Unge øvrig administration Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Direktørens område Center for Dagtilbud Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler 1 Drift Ansættelsesvurdering 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Ansættelsesvurdering Centerchefens område Lederløn - Dagtilbudsområde Fr.havn I Lederløn - Sæby I Ressourceteam Ressourceteam - administration Lederløn Skagen - Ledelse og Lederløn Fr-havn II-Ledelse og administr Lederløn Vingesuset - Ledelse og Lederløn Fr-havn V - Ledelse og Lederløn Sæby 1 - Ledelse og Lederløn Østervrå - Ledelse og administr PAU-elever Dagpleje Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Ansættelsesvurdering Centerchefens område Dagplejen/pladsanvisning Dagplejen/pladsanvisning - administratio Vuggestuer Drift Centerchefens område Børnehaver Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) -52 Voerså Børnehave Centerchefens område

47 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalbæk Børnehave Forældrebetaling Børnehave Forældrebetaling aldersint Dagtilbudsområde Frederikshavn III Frelsens Hærs Børnehave - Humlebien Den Lille Børnehave Børnehaven Bispevang Ålbæk Børnehave Børnehaven Bispevang- Ledelse og Den Lille Børnehave-Ledelse og Frelsens Hær Bh.-Ledelse og Integrerede daginstitutioner Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 506 Ansættelsesvurdering Kernehuset Intgr.Inst.Gærum Centerchefens område Børnehaven Fyrrekrat Børnehaven Mattisborgen Børnehaven Pilekrattet Børnehaven Trindelvej Vuggestuen Regnbuen 184 Andedammen Børnehaven Havblik Børnehaven Spiloppen Børnehaven Stjernen Børnehaven Tangloppen Børnehaven Mariehønen Børnehaven Spiren Strandby Børnehave Børnehaven Bølgen Børnehuset Bangsbo Børnehuset Hånbæk Børnehuset Pilekvisten Børnenes Hus Lærkereden Børnehaven Øster Dahl Børnehuset Mælkevejen Intg. Troldehøj/Skærum Landbørnehaven Børnehaven Sæbygaardvej Børnehuset i Hørby Dybvad Børnehave Børnehuset Sættravej Børnegaarden Aalbæk Børnehave Familiestuen Familiestue Familiestue Sættravej Forældrebetaling aldersint Fyrtårnet Frederikshavn Nord almindelig drift Frederikshavn Vest almindelig drift Frederikshavn Syd almindelig drift Firkløveren Bangsbostrand Dagtilbudsområde Frederikshavn V Sæby og Opland almindelig drift Bødkergården Special dagtilbud Fyrtårnet - Ledelse og administration Frederiksahavn Syd administration Frederiksahavn Vest administration Frederiksahavn Nord administration Dagtilbudsområde Frh V-administration Sæby og Opland administration Bødkergården - Ledelse og adm Fritidscenter Abildgård Børnehave

48 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift Småbørnsklubben Mælkebøtten Inst Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 313 Abildgård Specialbørnehave Dueslaget Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Drift Centerchefens område Thorshøj Børnehus Spiloppen Center for Unge 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Buttervej 39, familiecenter ØKD (Økonomisk decentralisering) Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) -270 Reduktionspulje % SSP-konsulent SSP-konsulent - Ledelse og administratio klassecenter klassecenter - Ledelse og Ungdommens Uddannelsesvejledning Drift UU Frederikshavn Kommune UU Frederikshavn UU Fr-havn Kommune-Ledelse og Specialpædagogisk bistand til voksne Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Specialpæd. bist. voksne Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Erhvervsgrunduddannelse Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift STU Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 313 Frederikshavn Kommunes Ungdomsmødestedet Ravnshøj Ungdomsklub Tranåsskolen

49 DRIFT Beløb i kr. Regnskab Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift Tilskud til elevers befordring Tilskud statsl. selvej. udd.inst Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1 Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Afdelingschefens område Kaj Bundvad Fritidscenter Ungdomsgården Hånbæk Baren - Ungdomsgården Hånbæk Strandby Fritidscenter Bangsboklubben Fritidscentret Hans Åbelsvej Ungdomshuset Sct. Laurentii Ålbæk Ungdomsklub Kaj Bundvad Fritidsc.-Ledelse og Ungdomsgården Håndbæk Strandby Fritidscenter - Ledelse og admi Bangsboklubben - Ledelse og Fritidscenter H. Åbel-Ledelse og adminis Ungdomshuset Sct. La.-Ledelse og Ålbæk Ungdomsklub-Ledelse og Særlige dagtilbud og særlige klubber Garagen Sæby Østervrå Ungdomsklub Voerså Ungdomsklub Hørby Ungdomsklub Fr.havn Kommunes Ungdomsskole - Tranåsskolen - Ledelse og administration Garagen Sæby - Ledelse og 1 Drift Kaj Bundvad Fritidscenter Solsikken Solsikken 2 - Blå gruppe 0 Særlige klubtilbud Hans Aabelsvej 458 Kaj Bundvads Fritidscenter funk Abildgård Specialbørnehave Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 2 Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger Center for Familie Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Ansættelsesvurdering PPR PR / SPR Skolefritidsordninger Drift 180 Familieafdelingen - familie Specialundervisning i regionale tilbud

50 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift Regionale tilbud 6-18 år Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Tandplejen Tandpleje - private klinikker Omsorg/spec.tandpl. eg.klin Omsorg/spec.tandpl. privat Sundhedsfremme og forebyggelse Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Pulje til tværgående samarbejde Kommunal sundhedstjeneste Drift Sundhedstjenesten Babycafe Sorggruppe - Glad og lettet ballonen Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Familieafdelingen - familie Familieafdelingen - dag og døgn Dagtilbud til børn og unge Dagpleje 25 1 Drift 25 Familieafdelingen - familie Integrerede daginstitutioner Drift 208 Familieafdelingen - familie Klubber og andre socialpædagogiske 13 fritidstilbud 1 Drift 13 Familieafdelingen - familie Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Familieafdelingen - familie Dagtilbud momsandel - ejerforhold Familieafdelingen Handicap Private kost & efterskoler (ejerfo. 4) Statsrefusion Familieafdelingen - familie Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Ansættelsesvurdering Familieafdelingen - familie Fællesudgifter/indtægter Familiehuset Sæby Familiehus Fr.-havn Dagtilbud momsandel - ejerforhold Familieafdelingen Handicap Private kost & efterskoler (ejerfo. 4) Familiehus Fr-havn - Ledelse og administ

51 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Bo-hjemme støtte- Ledelse og Statsrefusion Familieafdelingen - familie Døgninstitutioner for børn og unge Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Familieafdelingen - familie Døgninstitutioner børn og unge Familieafdelingen - dag og døgn Minibo Granly Familieafdelingen Handicap Bo-hjemme støtte Skansen Minibo - Ledelse og administration Frederikshavn Døgncenter Frederikshavn Døgncenter - Ledelse & Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Drift Familieafdelingen - familie Tilbud til ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Familieafdelingen - familie Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 76 Krisecenter i Frederikshavn Krisecenter andre kommuner Statsrefusion Krisecenter i Frederikshavn Kontante ydelser Sociale formål Drift Familieafdelingen Handicap Statsrefusion Familieafdelingen Handicap Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Familieafdelingen - familie Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Skole - fællesområde Efter- og videreuddannelse i folke- skolen Drift Skole - fællesområde Dagtilbud Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Dagpleje Drift Dagplejen/pladsanvisning Ungdomsomkostninger

52 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 03 Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Frederikshavn Kommunes Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Drift 0-50 Afdelingschefens område8 Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0025 Faste ejendomme Andre faste ejendomme Drift Hjørringvej Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Stadion og idrætsanlæg Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Svøm. m.moms Bannerslundhallen Syvstenhallen Iscenter Nord Bannerslundhallen-Ledelse og Iscenter Nord - Ledelse og administratio Fr-havn Svømmehal - Ledelse og 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Kulturel virksomhed Museer 20 1 Drift 20 ØKD (Økonomisk decentralisering) Teatre Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Musikarrangementer Drift -22 ØKD (Økonomisk decentralisering) Andre kulturelle opgaver Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift -339 Direktørens område Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer

53 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 1 Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Direktørens område Kultur Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Befordring af elever i grundskolen Drift Kørselskontoret Specialundervisning i regionale tilbud Drift Kørselskontoret Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Ansættelsesvurdering Frederikshavn Kommunes biblioteker Fr-havns Bibliotek - Ledelse og administ Kulturel virksomhed Museer Drift Museer Teatre Drift Teatre Statsrefusion Teatre Musikarrangementer Drift Ansættelsesvurdering Frederikshavn Kommunale Musikskole Frederikshavn Musiks-Ledelse og Statsrefusion Frederikshavn Kommunale Musikskole Andre kulturelle opgaver Drift Ansættelsesvurdering Fælleskonto Det Musiske Hus Øveforeningen Maigaarden Kommandantboligen Manegen Sæby Kulturhus Kappelborg Maskinhallen Stadsarkiv Kappelborg billetsalg Bar - salg Kappelborg Stadsarkiv - Ledelse og administration Kappelborg - Ledelse og administration Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Andre sundhedsudgifter Drift Borgerservice Kørselskontoret

54 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kørselskontoret Ejersted 4 Private Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Drift Kørselskontoret Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Kørselskontoret Kørselskontoret Ejersted 4 Private Tilbud til ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Kørselskontoret Tilbud til voksne med særlige behov Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Drift Kørselskontoret Kontante ydelser Sociale formål Drift Kørselskontoret Statsrefusion Kørselskontoret Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Borgerservice Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Borgerservice Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Drift Borgerservice Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation Kommissioner, råd og nævn Drift Folkeoplysningsudvalg Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Borgerservice Borgerservice Kontrolenheden Kørselskontoret

55 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 368 Kørselskontoret Ejersted 4 Private Ansættelsesvurdering Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Drift Borgerservice Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift -386 Borgerservice -386 Folkeoplysning Undervisning og kultur Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Drift Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Folkeoplysende voksenundervisning Drift Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Lokaletilskud Drift Folkeoplysning & fritidsaktiviteter Kultur Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Kappelborg billetsalg -149 Teknisk Udvalg Direktørens område Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Direktør Christian Roslev Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Direktør Christian Roslev Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Direktør Christian Roslev Ejendomscentret 02 Transport og infrastruktur Havne Havne Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) -700 Havne diverse Sæby Havn udligningsmoms Sæby Havn 100% moms Lystbådehavne m.v Drift Havne diverse Sæby Lystbådehavn Sæby Havn - velfærdsbygning 92,16% Jollehavn i åen - Sæby Skagen Lystbådehaven

56 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Center for Teknik og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Landbrug - TU Bærbare batterier 97 1 Drift 97 Virksomhed - TU Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Drift Natur og Vandmiljø alm. drift Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Virksomhed - TU Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Byg, Plan og Vej - TU Byg, Plan og Vej - ØKU P-vagter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift P-vagter Center for Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Drift 3-3 Eksterne regningsarbejde - toldmoms Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Intern drift Driftsleder Parker Driftsleder Natur Driftsleder Gartneri Driftsleder Gartneri - toldmoms Naturbeskyttelse Fredningserstatninger Drift Driftsleder Natur Skove Drift Driftsleder Natur Sandflugt Drift Driftsleder Natur Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Driftsleder Natur Vedligeholdelse af vandløb Drift Driftsleder Natur Transport og infrastruktur

57 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 0222 Fælles funktioner Fælles formål Drift Intern drift Intern drift - toldmoms Værksted Driftsleder Parker Driftsleder Natur Driftsleder Natur - toldmoms Driftsleder Gartneri Arbejder for fremmed regning Drift Intern drift Intern drift - toldmoms Værksted Værksted - toldmoms Driftsleder Natur - toldmoms Interne regningsarbejde Eksterne regningsarbejde - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Drift Intern drift Parkering Drift Parkeringsordning Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) Intern drift Driftsleder Parker Driftsleder Anlæg Driftsleder Asfalt Belægninger m.v Drift Driftsleder Asfalt Driftsleder Brolægning Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Intern drift Vintertjeneste 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Drift Vintertjeneste Vintertjeneste - toldmoms Kommunale veje Vintertjeneste Drift Vintertjeneste Park og Vej Transport og infrastruktur Fælles funktioner Arbejder for fremmed regning Drift Interne regningsarbejde Eksterne regningsarbejde - toldmoms Plan- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø 02 Transport og infrastruktur Kollektiv trafik

58 DRIFT Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Busdrift Drift ØKD (Økonomisk decentralisering) 50 Kollektiv trafik Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Direktør Christian Roslev Puljer til tværgående formål Puljer til tværgående formål Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Direktionen PMU - takstfinansieret Renovation Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Renovation Ordninger for dagrenovation - restaffald Drift Renovation Ordninger for storskrald og haveaffald Drift Renovation Ordninger for glas, papir og pap Drift Renovation Ordninger for farligt affald Drift Renovation Genbrugsstationer Drift Renovation Øvrige ordninger og anlæg Drift Renovation Adm. forsyning Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Andre forsyningsvirksomheder Drift Fordelingskonti vedr. Forsyning Fællesudgifter og administration m.v Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspension

59 REGNSKABSOVERSIGT ANLÆG Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 59

60 ANLÆG Andre faste ejendomme 377 Regnskab 2014 Beløb i kr. Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Økonomiudvalget Energiudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Anlæg 377 Pulje køb og salg uden moms Salg bygninger ifm. Skagen kulturhus 3 Salg af Spliidsvej Bygninger overgået til projektudvikling 320 Salg af Hovedgaden 1A 2 Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen -0 Øvrige køb/salg uden moms Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C 17 Drift og anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Anlæg Pulje køb og salg uden moms Salg af areal Minkvej, Skagen -110 Salg af areal Nedre Mosevej- fodboldgolf -581 Pulje køb og salg med moms Fællesudgifter og -indtægter Boligformål Anlæg Pulje køb og salg uden moms Køb/salg af mindre arealer Tilbagekøb af 6 grunde ved Kærsvinget 40 Salg af areal Strandager -207 Pulje køb og salg med moms Fællesudgifter og -indtægter Køb/salg af mindre arealer 219 Vrangbækvej, Gærum 1 Bakkevænget 112 Bakkevænget Øst (6 grunde) Søndergårdvej Ålbæk 2 Salg af areal Toldergårdsvej Skagen 3 Salg af grunde Strandager Salg af grunde ved Gulmajsvej, Skagen 176 Salg af grunde ved Kæreng og Kærsvinget 311 Byggemodning - "Flade Bakker" Erhvervsformål Anlæg Pulje køb og salg uden moms Salg af areal Sæbygårdvej 31, Sæby Pulje køb og salg med moms 60

61 ANLÆG Beløb i kr. Knivholtvej -910 Ålborgvej 132, Volstrup skole 43 Buttervej Øst, Skagen Salg af Skøjtealléen 1 39 Salg erhvervsjord ved Brinken, Østervrå 16 Salg erhvervsjord Nordhavnsvej/Sandholm 72 Salg erhvervsarealer Industrivej Ålbæk Salg af erhvervsjord Fabriksvej, Gærum Regnskab 2014 Salg erhvervsjord Stygge Krumpensvej Faste ejendomme Fælles formål 43 3 Anlæg 43 Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd Erhvervsejendomme Anlæg Ejendomscenter Projektudvikling Værkergrunden Andre faste ejendomme Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd Renovering Sundhedscenter Skagen 224 Energirenoveringer Pulje køb og salg uden moms Salg bygninger ifm. Skagen kulturhus Salg af Spliidsvej Salg af Spliidsvej 25 C Bygninger overgået til projektudvikling Salg af ejendom Caspersvej Salg af ejendom Skramgårdsvej Salg af Skansegade Salg af Klostergyde 9 og 9A 26 Salg af Havnen 1B Salg af Stationspladsen 2A, Sæby Salg af Hirtshalsvej Salg af Rolighedsvej Salg af Nørregade Salg af Hovedgaden 1A 17 Salg af Stationsvej 1, Sæby Salg af bunkers Trindelvej 19, Skagen Øvrige køb/salg uden moms Salg Hans Baghs Vej 23 A+B+C Salgsindt. ifm. Genåbning af budget Nedrivning af Boensgade Pulje køb og salg med moms Fællesudgifter og -indtægter Byfornyelse Anlæg

62 ANLÆG Beløb i kr. Miljø og Teknik Bygningsforbedringsudvalg 753 Byfornyelsesbeslutninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 337 Iscenter Nord Renovering Sæby Atletik klub Elarbejde på fritidsanlæg Ny Multihal ved Arena Nord Redningsberedskab Redningsberedskab Anlæg 151 Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Ejendomscenter Vedligehold skolebygn. - Bygn.relat.udg Ny skole (Nordstjerneskolen) Udviklingsplan for Ankermedet skole Renoveringer på skoleområdet Handicapforanst. Bangsbostrand skole Etablering af lærerarbejdspladser Kulturel virksomhed Museer 18 3 Anlæg 18 Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd Andre kulturelle opgaver Anlæg Ejendomscenter Pulje vedr. Knivholt hovedgård Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Anlæg 345 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi IT-Løsning trænings- og sundhedscentre Kommunal tandpleje 2 3 Anlæg 2 Regnskab

63 ANLÆG Beløb i kr. Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 2 Regnskab Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Anlæg Ejendomscenter Helhedsplan daginst.omr. -bygn.relat.udg Børnehaver Anlæg 886 Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd Integrerede daginstitutioner Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 314 Skimmelsvamp Voerså Børnehave Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 61 3 Anlæg 61 Ejendomscenter 0528 Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner for børn og unge Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 35 Udvidelse/hjemtagelse pladser døgninst Tilbud til ældre og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 447 Omb. af personalefac. ved plejeboliger Tilbud til voksne med særlige behov Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Anlæg IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi IT-Løsning handicap- og psykiatriområdet

64 ANLÆG Beløb i kr Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Anlæg 435 Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 435 Regnskab Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Anlæg Ejendomscenter Planlagt bygningsvedligehold - Øvr. ejd. 360 Sammenlægning af adm. funktioner -0 Etablering af Ejendomscenter Ombyg. Hånbækskolen vedr. ungeenheden Ombygning Ørnevejens skole til adm Sekretariat og forvaltninger Anlæg Arbejdsmarked Økonomi Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Sundhed og Pleje Udmøntning pulje digital. og velfærdstek 40-9 Social- og sunhedsmyndighed Udmøntning pulje digital. og velfærdstek IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Borgerportal og hjemmeside Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Handicap og Psykiatri Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ejendomscenter Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Miljø og Teknik Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Park og Vej Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Udvikling og Erhverv Energibyen, projektudvikling Familie Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Personale 64

65 ANLÆG Beløb i kr Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet -møbler 213 Arkiveringsversion ESDH 300 Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Administrationsafdelingen Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Anlæg Udvikling og Erhverv Erhvervs-,turisme- og kulturelle formål Anlæg - ØU Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede 16 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 16 3 Anlæg 16 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Pulje digitalis.- og velfærdstek. tiltag 16 Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Pulje digitalissering og velfærdstek AMU Socialudvalget Social- og Sundhedsmyndighed Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftssikring af boligbyggeri Anlæg 477 Handicap og Psykiatri Servicearealer Birktoften Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Anlæg Sundhed og Pleje Investeringspulje til ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Anlæg Sundhed og Pleje Regnskab

66 ANLÆG Beløb i kr. Div. udgifter ifm. ældreboligprojekter 204 Kommunal Køkkendrift 86 Område Syd Servicearealer 89 Kompetenceudviklingsprojekt ABA anlæg 749 Social- og sundhedsmyndighed Loftlifte i plejeboliger Handicap og Psykiatri Etablering af Senhjernecenter Nord (SCN) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Anlæg Handicap og Psykiatri Støttecenter Skagen 6 Fleksible Handicaptilbud -588 Bofællesskaber Skagen og Fr.Havn Tilbud til voksne med særlige behov Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Anlæg Handicap og Psykiatri Etablering af rygekabine Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Anlæg Social- og sundhedsmyndighed Projekt Handlekommune Handicap og Psykiatri Ombygning af Mariested Bofællesskaber Koktvedvej Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Anlæg Social- og sundhedsmyndighed Opstart Nordenfjord 383 Renovering Søster Annas Vej -68 Handicap og Psykiatri Hjemmevejledning/Dagtilbuddet 81 Dagtilbud Knivholt Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Pulje digitalissering og velfærdstek SOU Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsmyndighed Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Anlæg Social- og sundhedsmyndighed Regnskab

67 ANLÆG Beløb i kr. Forebyggelse af unødvendige indlæggelser Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Anlæg 780 Handicap og Psykiatri Træningscenter - Skagen - inventar 740 Træningsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Anlæg Handicap og Psykiatri Sundhedscentre Sundhedshus Sæby Andre sundhedsudgifter Anlæg Social- og sundhedsmyndighed Sygeplejeklinikker Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Pulje digitalissering og velfærdstek SUU Sundhed og Ældre Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Anlæg Handicap og Psykiatri Træningscenter Frederikshavn - Inventar Børne- og Ungdomsudvalget Center for Skole Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Anlæg Skole Digitalisering af skoleområdet Opgradering af eksisterende skoler Ungeenhed projektøkonomi -628 Torslev skole -0 Skagen Skole drift til anlæg Adm. af anlægsprojekter - skoleområdet Skolefritidsordninger Anlæg Skole Etablering af SFO ved Hørby-Dybvad skole Regnskab

68 ANLÆG Beløb i kr. 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Anlæg Dagtilbud Adm. af anlægsprojekter - daginst.omr Børnehaver Anlæg 103 Dagtilbud Dagtilbudsområde Vingesuset Integrerede daginstitutioner Anlæg Dagtilbud Dagtilbudsområde Frederikshavn II Dagtilbudsområde Østervrå 45 Dagtilbudsområde Sæby I 160 Dagtilbudsområde Fr.Havn V -12 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Anlæg Ungdom Ungdomshuset Sct. Laurentius 8 Hans Aabelsvej FC 14 Ungeenheden Projekt Skagen udvik. fritidspædagogisk Særlige dagtilbud og særlige klubber 79 3 Anlæg 79 Ungdom Solsikken fra drift til anlæg Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Anlæg 0 0 Familie Socialrådgiver i dagtilbud Døgninstitutioner for børn og unge Anlæg Familie Granly 36 Familiehusene 384 Forebyggelse på familieområdet Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Pulje digitalissering og velfærdstek BUU Regnskab

69 ANLÆG Beløb i kr. Center for Dagtilbud Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Anlæg Dagtilbud Udvikling af den digitale daginstitution Center for Familie Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Anlæg Familie Etabl. fysioterapeutisk træning af børn Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Tilbud til børn og unge med særlige behov 9 80 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Anlæg 9 80 Familie Anlæg - BU DUBU-digitalisering udsatte børn og unge Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Anlæg Ungdom Solsikken Kultur- og Fritidsudvalget Fritid Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Anlæg Kultur og Fritid Skagen Stadion (S.I.K) Frederikshavn Idrætscenter I/S Østervrå Hallen Skagen Tennis-og Badmintonklub Skagen Kultur-og Fritidscenter Ålbæk Idrætscenter Skagen Ridehus Bannerslundhallen - lysarmaturer 9 Renovering af Frederikshavn Svømmehal Andre fritidsfaciliteter Anlæg Kultur og Fritid Regnskab

70 ANLÆG Beløb i kr. Anlægstilskud til fritidsaktiviteter Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Museer Anlæg Kultur og Fritid Skagen Fortidsminder Tilskud til renovering af Skagen Museum Andre kulturelle opgaver Anlæg -396 Kultur og Fritid Maskinhallen - renovering af bygninger Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Borgerservice Udmøntning pulje digital. og velfærdstek Direktørens område X A Pulje digitalissering og velfærdstek KFU Teknisk Udvalg Direktørens område Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Anlæg Park og Vej Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape Faste ejendomme Byfornyelse Anlæg 671 Miljø og Teknik Byfornyelse Frederikshavn Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Anlæg Park og Vej Aktivitetsområde Bangsbo botaniske have Rekreative anlæg ved Råholtvej Naturbeskyttelse Regnskab

71 ANLÆG Beløb i kr Sandflugt Anlæg Park og Vej Kystfodring Miljøbeskyttelse m.v Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Anlæg Miljø og Teknik Grundvandsgebyr Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Anlæg Park og Vej Broer, tunneller og underløb Vejanlæg Anlæg Miljø og Teknik Diverse bymiljøarbejder 357 Matrikulære berigtigelser Park og Vej Slidlag Vejprojekter Renovering af kørebaner Koordinerende belægningsarbejder Renov. af vejbelysningsanlæg Broer, tunneller og underløb 738 Trafiksikkerhedsarbejde Stoppestedsfaciliteter Byggemodning Boelsmindevej Sæby 1. etape -241 Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen Vejafvandingsbidrag Ny belysning på strandpromenade i Sæby Havne Havne Anlæg Ejendomscenter Akutrenoveringer havne Bådebroer Kystbeskyttelse Anlæg Miljø og Teknik Kystbeskyttelse Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Anlæg Direktørens område Regnskab

72 ANLÆG Beløb i kr. Pulje digitalissering og velfærdstek TU Center for Park og Vej Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Erhvervsformål Anlæg 202 Park og Vej Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Anlæg Park og Vej Skader efter stormen "Bodil" Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Anlæg 286 Park og Vej Koordinerende belægningsarbejder 29 Trafiksikkerhed ved Nordstjerneskolen 257 Anlæg - TU Transport og infrastruktur Kommunale veje Vejanlæg Regnskab Anlæg Park og Vej Slidlag 19 Koordinerende belægningsarbejder Plan- og Miljøudvalget Center for Teknik og Miljø Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Andre faste ejendomme Anlæg Miljø og Teknik Ny Busterminal Frederikshavn Byfornyelse Anlæg Miljø og Teknik Nedrivningspulje, opland Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Anlæg Miljø og Teknik Life12 wethab nat/dk/ Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger

73 ANLÆG Regnskab 2014 Beløb i kr. 3 Anlæg Direktørens område Pulje digitalissering og velfærdstek PMU

74 REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til det oprindelige budget samt eventuelt senere meddelte tillægsbevillinger. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 74

75 REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Beløb i kr. Regnskab 2014 Regnskab 2014 Oprindeligt budget Tillægs bevillinger Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Samlet resultat Renter Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Renter af langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Renter af kortfristet gæld til staten Anden gæld Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter af langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Kurstab og kursgevinster Kurstab og kursgevinster i øvrigt Garantiprovision Balanceforskydninger Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Andre tilgodehavender hos staten Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Forskydninger i langfristede tilgodehavender Pantebreve Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater Alderssparefond Legater Deposita Parkeringsfond Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater Alderssparefond Legater Deposita Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut Kassekreditter og byggelån Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Afdrag på lån og leasing Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekreditforeningen Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Finansiering Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge

76 REGNSKABSOVERSIGT RENTER, FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING Regnskab 2014 Beløb i kr. Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Balanceforskydninger Forskydninger i langfristet gæld Kommunekreditforeningen

77 UDVALGTE FINANSIELLE POSTER Likviditet Kassekreditreglen Porteføljepleje aktiver Pleje af kommunens lånegæld 77

78 Kommunens kassebeholdning og likviditet i 2013 Kassebeholdning Indledningsvis skal bemærkes, at forbruget, som fremgår af kommunens regnskab jf. Likvide aktiver alene vedrører pengetransaktioner i kalenderåret 2014, og er derfor ikke udtryk for forbruget vedr. regnskabsår Saldoen på kommunens kassekonto indeholder alle udgifter og indtægter i perioden , uanset hvilket regnskabsår beløbene vedrører. Det betyder, at kassekontoen i 2014 mangler de udgifter og indtægter, som er registreret i december 2013 vedr. regnskabsår 2014, samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsåret 2014, som registreres i 2015 (supplementsperioden ). Kassekontoen indeholder derimod udgifter vedr. regnskabsår 2013 bogført i supplementsperioden ( ) samt udgifter og indtægter vedr. regnskabsår 2015 registeret i december Denne registreringsmetode, som anvendes i de kommunale regnskaber, gør det vanskeligt i f.eks. budgetlægningsperioden at forudsige, hvilken kassebeholdning kommunen har til rådighed pr. 31.december. Budgetforudsætninger Ved budgetlægningen i 2013 for budget 2014 var forudsætningen, at der ville være en negativ kassebeholdning ved starten af 2014 på -157,1 mio. kr. I budgettet blev indregnet en opsparing på 48,7 mio. kr., således at der ved udgangen af 2014 forventedes en negativ kassebeholdning på -108,4 mio. kr. Med disse forudsætninger som udgangspunkt var forventningen, at den gennemsnitlige likviditet i kalenderåret 2014 ville udgøre 97,4 mio. kr. Heri var ikke medregnet de deponerede midler. Regnskab 2014 Udgangspunktet blev noget anderledes end forventet, idet kassekontoen i regnskab 2014 sluttede pr med en kassebeholdning på -118,4 mio. kr. Som nævnt andre steder i bemærkningerne til regnskabet, blev en række budgetforudsætninger ikke opfyldt, hvilket bl.a. på enkelte udvalgs områder betød større udgifter, og på andre områder mindre indtægter. Det fik naturligvis indflydelse på den forventede opsparing, som i kalenderåret 2014 blev på 40,0 mio. kr. En del af dette beløb skyldes at Frederikshavn Kommune pr. 1. november 2014 fik udbetalt tilskud på 10 mio. kr. fra Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. særligt vanskeligt stillede kommuner for Samme beløb vil mangle i kassen i 2015-regnskabet. Den oprindelige budgetterede opsparing på 48,7 mio. kr. blev i løbet af året budgetmæssigt korrigeret til et forventet forbrug på -13,6 mio. kr. Ændringen i kasseforbruget i løbet af 2014 hænger sammen med de bevillingsmæssige ændringer, som Byrådet har besluttet i løbet af Blandt hovedårsagerne til ændringen kan nævnes overførte udgifter fra 2013, som øgede kassetrækket med 54,3 mio. kr., budgetopfølgningen pr. 30. april 2014 samt 31. august 2014 betød samlet set et reduceret kassetræk på 46,1 mio. kr., den tekniske tilretning af budgettet trak 23,5 mio. kr. og endelig har krav om øget vejafvandingsbidrag samt bidrag til Skagen Museum medført merudgifter på 4,8. Kassekontoen i regnskab 2014 sluttede pr med en negativ kassebeholdning på -118,4 mio. kr. Beholdningen pr er et øjebliksbillede og er derfor ikke udtryk for størrelsen af kassekontoen ved udgangen af regnskabsår Likviditet Med et budget af Frederikshavn kommunes størrelse vil der naturligvis være et ret betydeligt likviditetsflow over kommunens kasse. Det betyder, at der i perioder af en måned er en beholdning på kommunens beholdningskonti, mens der ved månedens udgang kan forekomme overtræk. I 2014 har Frederikshavn Kommune haft behov for at trække likviditet på den aftalte kredit hos Nordea i alle månederne. Omkring månedsskiftet modtages ca. 290 mio. kr. fra staten i form af skatter og generelle tilskud. Hver måned er der samlede udgifter på ca. 259 mio. kr. (bl.a. udgifter til lønninger) så resten dækker sammen med øvrige indtægter drift, anlæg, renter og afdrag m.m. hver måned. Herudover kommer så indtægter fra ejendomsskatterne pr. 1.3 og

79 Udviklingen i kommunens daglige likviditet følger stort set samme forbrugsmønster måned for måned, som det fremgår af nedenstående graf. Daglig likviditet - opgjort i mio. kr jan 01-feb 01-mar 01-apr 01-maj 01-jun 01-jul 01-aug 01-sep 01-okt 01-nov 01-dec 79