Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever

Transkript

1 Budget 2017 Højskolen på Møn 28 elever Statstilskud Skolepenge Ø.indtægter Uv. Omkostn. Bygninger Kostafdeling Administration Investeringer Afskrivninger Diverse info er højskolens første år, hvor statstilskuddet er baseret på kalenderåret og ikke skoleåret. Med 24 elever på forårsholdet og 32 elever på hvert af de 7 sommerkurser, samt forventede 28 elever i efteråret 2017, rammes de 24 årselever i september De 24 årselever skal være opfyldt, før der kan udbetales statstilskud, med mindre man som skole kan stille en garanti. De anvendte tilskudstakster er på baggrund af FL 2016, hvor der er taget højde for 2% besparelsen i Der budgetteres med højskoleaktivitet i 49 uger fordelt på 2 lange kurser på hhv, 24 og 18 uger, samt 7 ugekurser om sommeren. Egenbetalingen for elever på de lange kurser er kr pr. uge og kr pr. uge på sommerkurserne. I regnskabsåret 2017 forventes det, at der i alt optjenes ÅE: 32,60 Både forår og efterår planlægges en fællesrejse, med deltagerbetaling, der modsvarer de direkte rejseomkostninger. Betaling for materialer sker efter en gennemsnitssats. Består primært af lejeindtægter fra medarbejderboliger samt de ansattes betaling for bespisning på skolen. Ved årets start, er der ansat en forstander samt tre fuldtidslærere. Fra august ansættes endnu en lærer. Dertil en pulje på kr inkl. feriepenge til timelærere pr. måned. Pga. de 7 sommerkurser er puljen til timelærere kr ,00 i juli. Der er afsat kr til særskilte omkostninger i forbindelse med hvert enkelt ugekursus, til foredragsholdere, ekskursioner, entreer m.v. Øvrige undervisningsudgifter er estimeret. Ved årets start er der ansat en pedel-/rengøringsassistent på 60%. Dertil er der afsat en pulje på kr inkl. feriepenge til aflastning i juli. Der er ingen bygningsafskrivninger, da skolen er i lejede bygninger. Øvrige ejendomsomkostninger er estimeret. Ved årets start er der ansat to medarbejdere på fuld tid. Dertil er der afsat en pulje til afløsere i juli på kr inkl. feriepenge. Kostprisen for råvarer er sat til kr. 45,00 pr. døgn for lange højskoleelever og 60,00 pr. døgn for elever på ugekurser og evt. udlejninger. Der er ansat en person på 66,6% i administrationen som skolesekretær og ansvarlig for markedsføringen. Dertil kr inkl. feriepenge til en afløser i juli. Øvrige omkostninger i administratinen er estimeret. Der er afsat en samlet ramme på kr til markedsføringen i 2017 Evt. investeringer sker via sponsorater og i samarbejde med Filmfabrikken i Stege. Der er ingen afskrivninger, da bygningerne er lejede og diverse inventar er fremskaffet via sponsorater. Alle medarbejdere er nyansatte og har endnu ikke optjent ret til ferie med løn. Det er der ikke taget højde for i budgettet, blot for at have en buffer, såfremt det første år kræver en del ekstraarbejde.

2 Driftsbudget for 2017 Note Total Indtægter 1. Statstilskud, beregnet Skolepenge Øvrige indtægter Indtægter, ialt Udgifter 4. Undervisning Bygninger Kostforplejning Administration Finansiering Udgifter, ialt Resultat inkl. afskrivninger 63 (85) (2) (425) 90 Resultat akkumuleret 63 (22)

3 Likviditetsbudget for 2017 Total Resultat efter afskrivninger 63 (85) (2) (425) 90 Statstilskud budgetteret (307) (307) (307) (307) (307) (307) (307) (307) (307) (307) (307) (307) (3.682) Statstilskud acontoudb Efterregulering Statstilskud Skyldige kreditorer Investeringer Reg. Afskrivninger Reg feriepengeforpligtelse (244) (392) (284) (271) (267) (249) (132) (156) (309) (111) 14 Kassekredit 1/ (1.000) Akk.likviditet (=KK ult.md.) (1.244) (1.635) (1.920) (2.190) (2.457) (2.706) (2.838) (2.994) (3.303) (888) (875) (986) (986) - 3 -

4 - 4 -

5 Note 2, Skolepenge Total Lange kurser Korte kurser Materialeindtægter Fællesrejse Indmeldelsesgebyr Nedsættelse af ugepris (5) (5) (5) (5) (5) (5) 0 (5) (5) (5) (5) (5) (55) Indmeldelsesgebyr Tab af skolepenge (10) (10) Skolepenge, ialt Note 3, Øvrige indtægter Total Aktiverede elever Kurser uden for loven Ansattes betaling for kost Ansattes betaling husleje/energi Skolekreds kontingent Gaver og fondsudbetalinger Vask Diverse Øvrige indtægter, ialt

6 Note 4, Undervisning Total Lærerlønninger Løn ledere og fastansatte lærere Timelærere Lønrefusioner Feriepengeforpl. m.m Lærerlønninger, ialt Andre undervisningsudgifter Forbrugsmatr og bøger Bøger til bibliotek Tidsskrifter og aviser TV og internet Copydan m.m Fællesrejser lange kurser Ekskursioner m.m Inventar og udstyr vedl. og ansk Tjenesterejser Omk. korte kurser Udd. Personale Afskrivninger Andre undervisningudg., ialt Undervisning, ialt

7 Note 5, Bygninger Total Løn, bygninger Pedel- reng. løn, inkl. ATP og pen Feriepengeforpligtelse Løn, bygninger, ialt Skatter, afg. og forsikringer Ejd.skat Forsikringer Skatter m.v., ialt Vedligeholdelse og el, vand, varme Vedl. Bygninger Ved arealer Leje af bygninger Varme El Vand Rengøringsmidler Renovation m.m Afskrivninger Vedligehold., ialt Bygninger, ialt Note 6, Kostforplejning Total Løn inkl ATP og pension Feriepengeforpl. m.m Kost Værelsesinventar ansk. og vedl Køkkeninventar ansk. og vedl Vaskeri Rengøring, servietter duge m.m Diverse Afskrivninger Kostforplejning, ialt

8 Note 7, Administration Total Kontorudgifter Løn, ATP og pension Feriepengeforpl. m.m Telefoni Porto og fragt Kontorudgifter Fotokopiering Revision EDB bistand Gebyrer m.m Vedl ansk. Kontorinventar Kontingenter, inkl. FFD Markedsføring Hjemmeside Forsikringer Repræsentation AER, AES, Fleksbidrag Diverse Afskrivninger Administration, ialt Note 8, Finansiering Total Rente kreditforening Rente kassekredit Øvrige renteudg Finansiering, i alt

9 Skoleåret 2015/16 0,000 Skoleåret 2016/17 takst 1 (1/8-31/ ) 0,000 Skoleåret 2016/17 takst 2 (1/8-31/ ) 0,000 Skoleåret 2016/17 takst 3 (1/8-31/ ) 0,000 Skoleåret 2016/17 U.Plan (1/8-31/ ) 0,000 Skoleåret 2016/17 M.Plan (1/8-31/ ) 0,000 Skoleåret 2016/17 takst 1 ((1/1-31/7 2017) 4,800 Skoleåret 2016/17 takst 2 ((1/1-31/7 2017) 2,000 Skoleåret 2016/17 takst 3 ((1/1-31/7 2017) 12,400 Skoleåret 2016/17 U.Plan (1/1-31/7 2017) 1,500 Skoleåret 2016/17 M.Plan (1/1-31/7 2017) 1,000 19,200 Ændring i årselevtallet fra 2015/16 til 2016/17 19, FL 2016 FL Første års tils fra KUM ske Grundtilskud Taxametertilksud ,800 Taxametertilskud 2, elevstøtte på 2 uger og derover ,000 Taxametertilskud 3, elevstøtte på 12 uger og derover ,200 Tillægstakst for unge uden kompetencegivende uddannelse ,500 Tillægstakst for unge u. udd med plan ,000 Aktiverede elever FÅ 2017 ej budgetteret 2% besparels I alt første ga

10 skudsret er optjent i september, dvs. første udbetaling er i oktober Første års tilskud, såfremt det udbetales på basis af kalenderåret 2017 og 32,6 årselever , , , , , , se (44.172) 2% besparelse (60.953) ang Hele året

11 Lange kurser Måned Antal Antal Pris pr. I alt I alt elever uger uge (kr ) elevuger Januar, kost ,0 Februar, kost ,0 Marts, kost ,0 April, kost ,0 Maj, kost ,0 Juni, kost ,0 August, kost ,0 September, kost ,0 Oktober, kost ,0 November, kost ,0 December, kost ,0 I alt lange kurser Korte kurser Kursusnavn og Antal Antal Pris I alt I alt periode kursister uger (kr ) elevuger Uge Uge Uge Uge Uge Uge

12 Uge

13

14

15

16

17

18 I alt Opgørelse af årselevtallet for 1/1-31/ ,200 Opgørelse af årselevtallet for kalenderåret ,600

19 Udg.matr. og honorarer

20 35

21 0

22 0

23 0

24 0

25 245

26 Klientnavn: Højskolen på Møn Klient nr. År: 2017 Dato: Kost Madbudget år 2017 Revisor Priser Langekurser: 45,00 Udlejning 60,00 Antal uger Pris i alt Lange Personale Korte Pris i alt afrundet Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December TOTAL Side 26

27 101,3% løn Pædagogisk personale januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Total Forstander 100% Lærer 1 - basisløntrin 2 100% Lærer 2 - basisløntrin 2 100% Lærer 3 - basisløntrin 2 100% Lærer 4 - basisløntrin 2 42% Løn fastansatte lærere/forstander Pension lærere 17,1% ATP pædagogisk personale I alt Lærere Timelærer langt kursus Timelærer ugekurser Timelærere Feriepenge timelærere Timelærere i alt I alt Pædagogisk personale Pedel og rengøring Pedel/Rengøring 60% Pension 8% Afløsere inkl. FP ATP Pedel rengøring i alt Køkken Køkkenleder 100% Ernærignsassistent 100% Pension 8% Afløsere inkl. FP ATP Side I alt

28 løn Kontor Skolesekretær 66,6% Pension 10% Afløsere inkl. FP ATP I alt Side 28