Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen. Indholdsfortegnelse. Bestyrelsen. 23. april 2014

Transkript

1 Til Bestyrelsen Business Case udvidelse til - Systemunderstøttelse af Engrosmodellen 23. april 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indstilling Baggrund Indstilling Situationsanalyse Projektets formål Beskrivelse af løsninger Markedsændringer Tekniske ændringer i DataHub Økonomi Afledte driftsomkostninger Risikoanalyse Overblik over risici Konsekvenser ved forsinket lovforslag og evt. krav fra SKAT Risikohåndteringsstrategi Konklusion Projektgennemførelse Organisation Styregruppe Branche Styregruppe Projektleder Tidsplan Beskrivelse af primære milepæle Dok. 13/ /13

2 1. 0BBaggrund og indstilling 1.1 7BBaggrund Denne business case er en udvidelse til business case til systemunderstøttelse af Engrosmodellen i det danske elmarked (dok /13, sag 13/1215), der blev godkendt af Energinet.dk s bestyrelse 20. juni Der er i april 2014 leveret omkring 95 % af den planlagte leverance fra den oprindelige business case til test hos Energinet.dk fra it-leverandøren. Baggrunden for den nye udvidede business case er, at klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard, på baggrund af anbefalinger fra elmarkedets aktører, i december 2013 besluttede at udskyde idriftsættelsen af Engrosmodellen fra oktober 2014 til oktober 2015, blandt andet for at give plads til væsentligt mere omfattende testaktiviteter mellem markedsaktørerne end hvad der kunne rummes i den oprindelige tidsplan. Det blev samtidig besluttet at udvide projektomfanget med en udfasning af den eksisterende forsyningspligt, efter anbefaling fra Elreguleringsudvalget. Beslutningerne udmøntes i lovforslag L180 fremsat 23. april Dette lovforslag danner baggrund for nærværende business case. I forbindelse med forberedelsen af lovforslaget var Energinet.dk i efteråret 2013 i dialog med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet og Energistyrelsen omkring den økonomiske betydning af udskydelsen og udvidelsen af Engrosmodelprojektet. De økonomiske konsekvenser af ændringerne for projektet har dermed været myndighederne bekendt i forbindelse med udarbejdelsen af lovforslaget. Udvidet projektomfang og ny tidsplan På baggrund af ministerens beslutning har Energinet.dk i foråret 2014 revideret Engrosmodelprojektets rammer og tidsplaner for at understøtte beslutningen om udskydelsen og øget projektomfang. Dermed er denne business case et tillæg til det godkendte projekt (systemunderstøttelse af Engrosmodellen), der omhandler faserne: afklaring, design, implementering og idriftsættelse af de markedsregler, som skal understøtte etableringen af Engrosmodellen, herunder de it-ændringer, som indførelsen af Engrosmodellen vil kræve. De primære ændringer ved udvidelsen af det allerede godkendt projekt vedrører: - Ændringer som følge af udfasning af forsyningspligten i det danske elmarked herunder ligeledes de it-ændringer, som dette medfører i Data- Hub. - Omkostninger forbundet med den ekstra implementeringstid udskydelsen af idriftsættelsen medfører. - Introduktion af fleksibel afregning på baggrund af timemålinger hos privatforbrugere (fleksafregning) sammen med Engrosmodellen i oktober Introduktion af fleksafregning muliggøres af den ekstra implementeringstid, som udskydelsen af idriftsættelsen medfører. Dok. 13/ /13

3 1.2 8BIndstilling Det indstilles til Energinet.dk s bestyrelse, at godkende et tillæg på 72 mio. kr. til det oprindelige anlægsbudget, således at det samlede anlægsbudget bliver udvidet fra oprindeligt 110 mio. DKK til 182 mio. DKK til gennemførelse af Engrosmodel-projektet inklusiv udvidelsen af projektomfanget samt den udskudte idriftsættelse. Dok. 13/ /13

4 2. 1BSituationsanalyse Energibranchen har i sommeren 2013 henvendt sig til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og udtrykt bekymring for, om der kan sikres en succesfuld og solid implementering af såvel Engrosmodel til oktober 2014 som håndtering af ønsket om ændret forsyningspligtregulering (i henhold til anbefaling fra Elreguleringsudvalget). Der blev i september 2013 nedsat en styregruppe bestående af direktørerne for Dansk Energi, Energistyrelsen samt Energinet.dk. Denne styregruppe blev bedt om at analysere situationen nærmere og på den baggrund komme med anbefalinger til, hvordan implementering af Engrosmodel og ændret forsyningspligtregulering sikres bedst muligt. Anbefalingen blev, at udskyde idriftsættelsen 1 år, inkludere udfasning af forsyningspligten i idriftsættelsen samt at nedsætte en følgegruppe på højt niveau bestående af direktører bredt repræsenterende den samlede branche. Anbefalingerne udmøntes bl.a. i lovforslag nr. L180 (fremsat 23. april 2014) til ændring af Engrosmodellens idriftsættelse samt en samtidig udfasning af forsyningspligten. Loven forventes vedtaget i juni Det udvidede projektgrundlag er således etableret på vedtaget lov samt i fremsatte lovforslag omkring udfasning af forsyningspligt. Forandringer i relation til SKAT s afklaring vedr. model for indkrævning af skatter og afgifter er ikke medtaget i lovforslaget. Et afklaringsarbejde mellem Energistyrelsen og SKAT pågår, og eventuelle ændringer vil blive lovbehandlet i efteråret Projektet gennemføres på det nuværende lovgrundlag. Eventuelle ændringer med konsekvens for projektet vil blive indarbejdet undervejs. Det vil afhængig af ændringernes størrelse og karakter kunne påvirke tid og budget yderligere hos enten Energinet.dk eller markedets aktører BProjektets formål Formålet med det oprindeligt godkendte projekt er realisering af Engrosmodellen i henhold til vedtaget lov den 18. juni 2012 om at etablere en Engrosmodel for elmarkedet. Det godkendte projekts formål udvides nu med: Udfasning af forsyningspligt og indførelse af en erstattende leveringspligt, der yderligere vil markedsgøre produkter og muligheder i det danske elmarked i overensstemmelse med lovforslag L180 fra 23. april Introduktion af Fleksafregning i det danske elmarked ved anvendelse af timedata fra fjernaflæste målere hos elkunder med et forbrug på mindre end kwh/år. Dok. 13/ /13

5 3. 2BBeskrivelse af løsninger Projektets omfang udvides med udfasning af forsyningspligten, hvor en erstattende leveringspligt vil blive introduceret. Endvidere introduceres Fleksafregning, hvor nyttiggørelse af timedata fra de mange opsatte fjernaflæste målere hos privatforbrugere kan ske. Udvidelsen er nærmere beskrevet nedenfor BMarkedsændringer I april 2014 er der fremsat et lovforslag for Folketinget med det formål at afskaffe forsyningspligten samtidig med indførelsen af Engrosmodellen. I stedet indføres der en leveringspligt for alle elleverandører i forhold til husholdningsforbrugere. De opgaver, der i dag varetages af virksomheder med forsyningspligtbevilling, vil fremover skulle løftes af elleverandører. Lovforslaget indeholder derfor nye bestemmelser om håndtering af en forbrugers flytning til en ny adresse og en ny model, der sikrer forbrugerne fortsat forsyning ved deres elleverandørs konkurs m.v. I netområder hvor forsyningspligtbevillingen ikke er udløbet inden oktober 2015, vil der i en overgangsperiode fortsat gælde forsyningspligt efter de gamle regler. De sidste bevillinger udløber i Fleksafregning er allerede beskrevet i det danske markedsdesign, mens den detaljerede implementering og fastsættelse af idriftsættelsestidspunktet nu sker. Fleksafregning forventes udviklet og idriftsat sammen med Engrosmodellen og udfasningen af forsyningspligten BTekniske ændringer i DataHub Som følge af markedsændringerne skal der foretages betydelige udbygninger af den eksisterende DataHub for at understøtte det nye marked. De blå figurer nedenfor viser de overordnede områder, hvor der sker tilføjelser og ændringer i DataHub. Dok. 13/ /13

6 En række processer i den eksisterende DataHub skal tilpasses de nye opgaver efter forsyningspligtreguleringen. Dette er en omfangsrig opgave, idet samtlige processer omkring flytning og leverandørskifte påvirkes af afskaffelsen af forsyningspligten. Herudover skal en del processer fungere i både et forsyningspligtregi og et leverancepligtregi, idet der frem til 2017 vil være netområder, hvor der fortsat er forsyningspligtbevilling efter den gamle lovgivning. Dette betyder, at de tekniske løsninger og markedet skal kunne håndtere nogle netområder med forsyningspligt samt nogle netområder, hvor leveringspligten er trådt i kraft. Det giver en ekstra teknisk kompleksitet, hvor eksempelvis en fraflytningsproces håndteres forskelligt afhængig af reguleringstypen. Fleksafregning er et af de konkrete initiativer, som direkte medvirker til at øge incitamentet på forbrugssiden til fleksibelt elforbrug. Fleksafregning implementeres sammen med Engrosmodellen 1. oktober Funktionaliteten forventes at blive taget i brug og markedsført af elleverandørerne løbende derefter. Dok. 13/ /13

7 4. 3BØkonomi Der blev 20. juni 2013 i Energinet.dk s bestyrelse godkendt et anlægsbudget til implementering af Engrosmodellen, som forudsat i lov vedtaget 18. juni Anlægsbudgettets total var 110 mio. DKK (løbende priser). Der har i efteråret været en dialog med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet samt Energistyrelsen omkring de økonomiske konsekvenser ved ændringer i tidsplan og omfang for gennemførelsen af det allerede opstartede projekt. Der budgetteres med et tillæg på 72 mio. kr. til det oprindelige anlægsbudget, således det samlede anlægsbudget udgør 182 mio. DKK (løbende priser). Der skal foretages omfattende systemtilpasninger som følge af det tilførte projektomfang. Systemtilpasningerne gennemføres af vores it-leverandør BAfledte driftsomkostninger Som følge af det ændrede projektomfang sker der tillige en tilpasning af de afledte driftsomkostninger. Der er et tillæg til de årlige driftsomkostninger til it-leverancen på 0,6 mio. DKK. Der forventes en udvidelse af den eksisterende driftsbemanding på 2 FTE i Markedsdrift og Kundesupport som følge af det udvidede projektomfang. Opmandingen af driften forventes at ske løbende i overensstemmelse med tidsplanen for idriftsættelse og opstart af overgangsaktiviteter, forventeligt i november Dok. 13/ /13

8 5. 4BRisikoanalyse 5.1 Overblik over risici Som led i replanlægningen er der gennemført en risikoanalyse. Projektets største risici er: Id Risiko R7 R2 R3 R9 R8 Cut-over fasen med omlægningen af de mange komplekse processer undervurderes med mislykket eller stærkt fejlbehæftet indførelse af Engrosmodellen til følge Projektets grundlag i form af lovgivning og bekendtgørelser leveres sent med risiko for nye og ændrede krav sent i projektforløbet Uafklaret krav fra SKAT, der kan kræve ændringer af den nugældende lovgivning med deraf følgende ændringer for projektet Kvaliteten i løsningen bliver uacceptabel, fordi aktørerne ikke kan fuldføre End to endtesten Datakonsistensen mellem DataHub og aktørernes systemer risikerer ikke at være god nok til håndtering af Engrosmodellens behov Dok. 13/ /13

9 R14 R4 Projektet hos Energinet.dk og aktørerne mister momentum på grund af den udskudte tidsplan Nøgleressourcer belastes for hårdt eller forlader projektet R5 R10 Aktørerne bliver ikke klar til at håndtere de betydelige ændringer, Engrosmodellen medfører Internt i Energinet.dk bliver projektet ikke succesfuldt overleveret til driftsorganisationen R11 Håndteringen af to samtidige forsyningspligtregimer belaster branchen og DataHub R1 R6 R12 På grund af nye krav bliver det samlede projektomfang større, end projektet er i stand til at realisere Aktørernes it-leverandører bliver forsinkede i et omfang, der påvirker kvaliteten af End to end-testen Sen metodegodkendelse giver usikkert projektgrundlag R13 R15 Der introduceres fejl i DataHub som følge af manglende konsistens mellem de to parallelle udviklingsspor (DataHub og Engrosmodel) Der kommer forsinkede eller fejlbehæftede leverancer fra Energinet.dk som følge af mangelfuld styring Ovenstående risikoanalyse mitigeres og håndteres i Engrosmodelprojektet i Energinet.dk, hvor hver risiko har en risikoejer, der er ansvarlig for den konkrete risikohåndtering. Flere risici er mitigeret i den endelige planlægning af projektets gennemførelse. 5.2 Konsekvenser ved forsinket lovforslag og evt. krav fra SKAT Risikoen forbundet med forsinket lovgrundlag (R2) og risikoen forbundet med evt. krav fra SKAT vedr. ændret rollefordeling (R3) er nærmere beskrevet i det følgende. Lovgrundlag og godkendte forskrifter danner basis for at lave det udviklingsgrundlag, it-leverandørerne skal anvende for at gennemføre it-udviklingen. Det er ligeledes grundlag for de forretningsmæssige ændringer, aktørerne skal planlægge og gennemføre. Selv om projektet gives mere tid, kan disse leverancer ikke skubbes væsentligt, da der så ikke vil blive mulighed for at udnytte den ekstra tid til it-udvikling, test og forretningsmæssige ændringer. Lovforslaget er fremsat men endnu ikke vedtaget, hvilket indebærer en fortsat risiko for ændringer, der vil kunne påvirke projektets udviklingsgrundlag. Dok. 13/ /13

10 En forsinkelse vil blive håndteret ved en forkortelse af End to end-testperioden, hvilket vil introducere en højere risiko specielt for aktørernes it-udvikling og den samlede idriftsættelse. Det vurderes, at en vis afkortning af testforløbet kan ske, uden at risikoen øges til et uacceptabelt niveau. Vurderes det, at risikobilledet for idriftsættelsen af Engrosmodellen øges betydeligt på grund af sene ændringer i lovgrundlaget for projektet, må det forventes at både branchen og Energinet.dk vil få behov for yderligere udsættelse af idriftsættelsesdatoen for Engrosmodellen (dvs. til senere end 1. oktober 2015), med deraf følgende udsættelsesomkostninger tilknyttet. Dertil kommer, at eventuelle ændringer af rollefordelingen i Engrosmodellen (som følge af krav fra SKAT), der afviger fra det allerede vedtagne lovgrundlag fra juni 2012, vil medføre behov for udvikling af ny funktionalitet. Dette vil endvidere få betydning for muligheden for at sikre stabil og rettidig idriftsættelse af Engrosmodellen. Ovenstående er kommunikeret klart til Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet efteråret BRisikohåndteringsstrategi Det aktuelle risikobillede i projektet gennemgås løbende undervejs i projektet på styregruppemøder, og der orienteres/besluttes om status og evt. ændringer i håndteringen af de relevante risici. Mitigerende tiltag indarbejdes løbende i projektets planlægning og udførelse. 6. 5BKonklusion Denne opdaterede business case fortsætter og udvider projektet "Udvikling og realisering af systemunderstøttelse af Engrosmodellen" i henhold til de funktionskrav, der er fremsat i lovændring L180 den 23.april Dok. 13/ /13

11 7. 6BProjektgennemførelse BOrganisation Der planlægges med følgende organisation af projektet: Styringen og koordineringen af den samlede brancheimplementering varetages af Energinet.dk s projektorganisation. For at sikre en solid ledelsesmæssig koordinering og opbakning fra alle involverede parter; elsektoren, Energinet.dk, Energistyrelsen og Sekretariatet for Energitilsynet, er det besluttet, at nedsætte en følgegruppe på højt niveau (efterfølgende kaldet Direktørgruppen) under implementeringsfasen af Engrosmodellen og indførsel af ny leveringspligtregulering. Direktørgruppen har til formål at sikre tæt opfølgning og fremdrift af processen frem mod idriftsættelsen af Engrosmodellen således, at der kontinuerligt er tilstrækkeligt fokus og fremdrift i forhold til alle implementeringsfasens delelementer. Det overordnede formål er at skabe fremdrift gennem koordinering og løbende statusrapportering for alle nødvendige delleverancer i Engrosmodelprojektet. Hermed får Direktørgruppen ansvar for at sikre opbakning og forpligtelse i forhold til planer, deadlines og øvrige beslutninger, således at der skabes de bedst mulige forudsætninger for fremdrift og succesfuld implementering af både Engrosmodellen og en ny leveringspligtregulering BStyregruppe Den interne styregruppe består af: Søren Dupont Kristensen, Elmarkedsdirektør (Formand) Morten Gade Christensen, IT-Direktør Signe Horn Rosted, Konstitueret Markedschef - Detailmarkedsudvikling Martin Lervad Lundø, Sektionschef - Markedsdrift og Kundesupport Dok. 13/ /13

12 Ole Brüggert, Sektionschef - IT Serviceudvikling BBranche Styregruppe Direktørgruppen sammensættes af: Adm. Dir. Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Adm. Dir. Lars Aagaard, Dansk Energi Direktør Morten Bæk, Energistyrelsen Direktør Finn Dehlbæk, Sekretariatet for Energitilsynet Adm. Dir. Knud Steen Larsen, TREFOR Direktør Knud Pedersen, DONG Energy Adm. Dir Michael Mikkelsen, Scanenergi Adm. Dir. Svend Lykkemark, OK Elmarkedsdirektør Søren Dupont Kristensen, Energinet.dk BProjektleder Projektleder på projektet er: Anders Dalgaard, Chefprojektleder BTidsplan Projektets hovedaktiviteter er tidsmæssigt planlagt således: Beskrivelse af primære milepæle Idriftsættelse/Go-live Engrosmodellen inklusiv ændring af forsyningspligten idriftsættes 1. oktober End to end-test Der ønskes en længere testfase end oprindeligt planlagt. Derfor påbegyndes End to end-testen pr. 1. februar Testfaciliteterne stilles til rådighed fra 1. november 2014 som pilottest. Aktørerne skal være endeligt godkendte i august Overgangsaktiviteter Dok. 13/ /13

13 Overgangsaktiviteter (cut-over), der skal sikre et trygt skifte fra den nuværende markedsmodel til den nye, startes fra april Planen for overgangsaktiviteterne fastlægges i oktober Derved kan overgangsaktiviteterne indgå i testarbejdet, og idriftsættelsesaktiviteterne vil være gennemprøvede. Datamigrering Datamigreringsaktiviteterne startes 1. februar 2015 og gennemføres med et parallelt kvalitetssikringsspor. Datakonsistens Der gennemføres en samlet evaluering af datakonsistensen løbende samt efter endt migrering, der vil fungere som et delmål, der skal opfyldes for fortsat afvikling efter idriftsættelsesplanen. Denne milepæl placeres omkring august Aktørtestsystem (ATS) Der stilles et aktørtestsystem til rådighed for it-leverandørerne fra juli 2014, således at kommunikationstests mellem systemerne kan gennemføres, før End to end-testen igangsættes, ligesom testfaciliteten kan indgå i sidste del af itleverandørernes udviklingsarbejde. Lovforslag og bekendtgørelser Lovforslaget er fremsat men endnu ikke vedtaget, hvilket indebærer en fortsat risiko for ændringer, der vil kunne påvirke projektets udviklingsgrundlag. Bekendtgørelser, der fastsætter krav til markedsfunktionaliteten og specielt til DataHub, forventes offentliggjort inden sommeren Høring og metodegodkendelse Den nuværende plan for høring og metodegodkendelse fastholdes for de forskrifter, der forbliver uberørte af det ændrede projektomfang. Derved vil der ske en metodeanmeldelse i 1. kvartal 2014, og der gennemføres en høring af ændringerne til de øvrige forskrifter fra april De ændrede forskrifter metodeanmeldes i august Endelig godkendelse skal være klar i december Dok. 13/ /13