Regnskab for afdeling : 27 - Olsbæk Strandvej

Transkript

1 Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr Afdelingsnr. 27 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Olsbæk Strandvej Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1 Olsbæk Strandvej 42 A-D Rådhusholmen Greve Olsbæk Strandvej 42 A-C 2670 Greve 2670 Greve Telefon nr Telefon nr. Telefon Fax Fax Fax E-postadresse gb@greve-bolig.dk E-postadresse E-postadresse CVR-nr. (Se-nr.) Afdelingens status* 1 *Boligafdeling = 1 / Institution, erhverv og lign. = 2 / Ikke gået i drift = 3 Lejemål Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Boligoplysninger i alt Bruttoetage- a lejemåls Antal lejeareal i alt (m 2 ) Antal lejemål enhed målsenheder Boliger fordelt på antal rum Antal rum Heraf plejeboliger (ældreb.med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken - Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 5 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Institutioner 1. pr. påbeg. 60 m 2 0 Garager/Carporte Lejemålsoplysninger m.v. i alt 1/

2 Matrikelnr. og tekst.: 45, Hundige by, Kildebrønde BBR-ejendomsnr.: Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeloven, ældreboligloven, lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Antal Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller Antal Bruttoetage- Tilsagnsdato for overtagelsesdato for lejemål areal i alt m² offentlig støtte eksisterende ejendom Bruttoetagelejemål areal i alt m² Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Tekniske installationer m.v. Opvarmning Beboerhus Nej Vaskeinstallation (fælles/egen bolig) Nej Fjernvarme Særskilte selskabs og mødelokaler Nej Nej / Ja Nej Centralvarme fra eget Tostrenget vandsystem Nej anlæg (olie) Vandmåling Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) Ja Centralvarme fra eget (individuelt/kollektiv) Nej / Ja Nej / Nej anlæg (naturgas) Varmemåling Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) Nej Ovne (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Elpaneler Elmåling Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Nej Solvarmeanlæg (individuelt/kollektiv) Ja / Nej Nej / Nej Nej Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet: Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: 1.008,73 Forhøjelse pr. m²: 0,00 i %: 0,00 Årsbasis: 0 2

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget UDGIFTER (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift, variable udgifter Kloakbidrag Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Konto 111 i alt: Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag Konto 112 i alt: OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidl. henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter A-ordning Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordn.) Konto 117 i alt Diverse udgifter: VARIABLE UDGIFTER I ALT

4 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kt. 401) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning kr. (kt. 402) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter Konto 125 i alt Andre renter: 1. Renter og kurstab, fællesforvaltning Konto 131 i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (kt. 407) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

5 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1. Alm.familieboliger/ældreboliger/ungdomsboliger Konto 201 i alt: Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Konto 203 i alt ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

6 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum : Kontantværdi pr. 1. januar 2014: Heraf grundværdi: Indeksregulering vedr. prioritetsgæld ANSKAFFELSESSUM INCL. EVENTUEL INDEKSREGULERING Forbedringsarbejder : 1. Forbedringsarbejder m.v Konto 303 i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender : 6. Andre debitorer Forudbetalte udgifter Konto 305 i alt Andre omsætningsaktiver : 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Konto 307 i alt: OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

7 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytning HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat +/ HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Landsbyggefonden Konto 408 i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning I alt konto Anden langfristet gæld LANGFRISTET GÆLD I ALT

8 Balance Kontonr. Note Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber Anden kortfristet gæld i alt: KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

9 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) Nettokapitaludgifter Afviklede prioriteter m.v Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte overført til boligorganisationens dispositionsfond Ydelse vedr. afviklede prioriteter overført til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Administrationsbidrag Beløb pr. lejemål: 2.700, Bidrag pr. lejemålsenhed i alt Administrationsbidrag i alt Renholdelse Løn ejendomsfunktionærer Ejendomsfunktionærer, pension Ulykkesforsikring, arbejdstøj, telefon m.v Renholdelsesudgifter i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- /erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt

10 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- /erhvervsenhed Bygning, tekniske installationer Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt: dækket at tidligere henlæggelser (kt. 401) Driftsudgifter ved planlagt og periodisk vedligehold i alt: Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelsesudgifter og telefongodtgørelse Kontorhold, inventar, gaver, telefon og rengøring Beboeraktiviteter, herunder jubilæum og telt Tilskud fra Greve Boligselskab Kursus og gebyrer 89 Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Henlæggelse, beløb pr. m² 105,02 Samlet henlæggelse i alt Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Samlet henlæggelse, beløb pr. m² 35,01 Samlet henlæggelse i alt Renter Renter af individuelle forbedringer Renteindtægter i alt

11 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Resultat Budget Budget (hele kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) (ej revideret) (ej revideret) Ekstraordinære indtægter Tilskud Greve Boligselskab (Kurstab-forrentning fællesforv.) Ekstraordinære indtægter i alt

12 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) Forbedringsarbejder m.v. Individuelle bad/køkken ( ) Saldo primo Forrentning, selvfinancieret Indgået fra lejerne Saldo ultimo Gasfyr (2012) Saldo primo Afdrag på lån til selskabet Saldo ultimo Overdækket Terrasse ( ) Saldo primo Forrentning, selvfinancieret Indgået fra lejerne Saldo ultimo Forbedringsarbejder i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo Forbrugt i året (kt.116.9) Årets henlæggelser (kt. 120) Saldo ultimo Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo Forbrugt i året (kt.117.2) Årets henlæggelser (kt. 121) Saldo ultimo Henlæggelser til tab ved fraflytninger Saldo primo Saldo ultimo

13 Faste noter Note Kontonr. Specifikation Ultimo Ultimo (hele kr.) (1.000 kr.) Opsamlet resultat Saldo primo Årets overskud Budgetmæssig afvikling af overskud Saldo ultimo Anden langfristet gæld Gasfyr, Greve Boligselskab Anden langfristet gæld i alt Skyldige omkostninger Feriepenge og feriefridagsforpligtigelser Vand og kloak 0 1 Sociale ydelser Kreditorer 59 1 Konto 421 i alt Anden kortfristet gæld Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne ( se specifikation nedenfor ) Konto 425 i alt Antenneregnskab Saldo fra forrige år Signallevering Copy-Dan Administrationshonorar Indgået fra lejerne Saldo ultimo

14 Forretningsføres påtegning Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling 27 Olsbæk Strandvej er udarbejdet af Greve Boligselskab. Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Greve den 23. marts 2016 Greve Boligselskab Jens Rasmussen Direktør DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til afdelingen og boligorganisationens repræsentantskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligafdeling for regnskabsåret 1. januar december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter reglerne i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik samt Instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er pas-sende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold 14

15 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2015 i overensstemmelse med kravene til regnskabsaflæggelse i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henlede opmærksomheden på, at der i regnskabet for afdelingen er medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelsen og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelsen og noter, ikke været underlagt revision, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. København den 23. marts 2016 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Henrik Brünings Statsautoriseret revisor Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab for 2015 for afdeling har været forelagt og godkendt afdelingsmødet den 20. april Afdelingsmødets underskrifter: 15