Budgetområde: 826 Administration

Transkript

1 Regnskab På budgetområde 826 Administration udgør størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter i kommunens 7 fagcentre og 4 fællescentre i. Derudover er der udgifter til IT, administrationsbygninger, uddannelseshus, honorar til kommunalbestyrelser, turisme og tjenestemandspensioner. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug angives -, mindreforbrug angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 826 udgør det korrigerede driftsbudget netto kr. i. Heraf udgør det ikke rammestyrede område 0 kr. og det rammestyrede område mio. kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 826 er der en afvigelse på 3,0 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,9 pct. i forhold til det korrigerede budget.

2 Regnskab Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af tabel 2. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2013* Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer/mindre forbrug Center for Sundhed, Idræt og Medbor Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Center for Sundhed og Omsorg Center for Dagtilbud og Skoler Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Uddannelse Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digita Center for Økonomi og Styring Center for Erhverv, Politik og Organis Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug angives -, mindreforbrug angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto kr. Regnskab viser et mindreforbrug på kr., hvilket svarer til 2,9 pct. af det korrigerede budget. Center for Teknik, Miljø og klima har et merforbrug på i alt kr. svarende til 2,0 pct. af det korrigerede budget. Som fordeler sig med et mindreforbrug på kr. på kontoen til julebelysning, der skyldes udløb af leasingaftale. Beløber overføres ikke til Merindtægt på kr. på kontoen for udeservering, der skyldes at der ved udbud af udeservering på Axeltorv er opnået et højere pris end forventet. Beløbet overføres ikke til Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har et mindreforbrug på i alt kr. svarende til 5,2 pct. af det korrigerede budget. På Fællesrammen er der b.la. et mindreforbrug på kr. vedrørende HH-samarbejdet, som er bundne midler, der anvendes indenfor perioden Derudover er der et mindreforbrug på Sammenhæng mellem By og Kulturhavnen. Projekt Eurpan blev af Kulturministeriet aflyst med kort varsel, hvorfor alle midler under Overordnet planlægning ikke er blevet anvendt. Endelig er der et mindreforbrug på konto 6 som skyldes vakance mv. er blevet billigere end forventet. Center for Sundhed og Omsorg har et mindreforbrug på kr. svarende til 4,9, pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget på kr. fordeler sig med kr. på OÆ Staben og med kr. på OÆ visitatorteam. Mindreforforbruget på kr. i OÆ - visitatorteamet, kan forklares med en ubesat

3 Regnskab stilling som genbesættes pr. 30. april 2015, samt mindreforbrug på kr. vedrørende midler fra ældremilliarden. Endelig er der et mindreforbrug på tjenestebiler på kr. Center for Dagtilbud og Skoler har et mindreforbrug på kr. svarende til 0,4 pct. af det korrigerede budget. Ingen bemærkninger Center for Særlig Social indsats har i 2015 et mindreforbrug på kr. svarende til 5,2 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes dels at der i løbet af året har været en række vakante stillinger. Derudover er en del af de frigivne overførsler fra 2013 ikke fuldt forbrugt. Center for Job og Uddannelse har et mindreforbrug på kr. svarende til 0,7 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes ekstraordinære midler vedr. Lov og Cirkulære programmet. Da midlerne først er blevet tildelt i Kommuneaftalen juni, har det ikke været muligt at disponere over alle midlerne i, men de ekstraordinære indsatser, der iværksættes i vil også have udgiftseffekter i 2015 og vil derfor sørges overført til 2015 Center for Børn, Unge og Familier har et merforbrug kr. svarende til 0,1 pct. af det korrigerede budget. Ingen bemærkninger Center for Ejendomme har et mindreforbrug på kr. svarende til 4,15% Mindreforbruget skyldes at der på Ejendomsservice Fællesudgifter: Er et samlede mindreforbrug på administrationens fællesudgifter kr. som skyldes generelt mådehold på blandt andet inventarindkøb, da der forventes ekstraordinære inventarudgifter i 2015 ifbm ombygning og ny indretning på Rådhuset. Samt at der på personaleudgifter i CE: er et Mindre forbrug på personaleområdet i CE kr. som skyldes flere perioder med vakante stillinger, samt en generel tilbageholdenhed med personaleaktivitet er pga. forventet sammenlægning der gentagne gange blev udskudt. Center for Borgerservice, IT og Digitalisering har et mindreforbrug på kr. svarende til 6,2 pct. Mindreforbruget skyldes bl.a. følgende forhold. Den planlagte udvikling og modernisering af hjemmesiden er blevet udskudt til 2015, og har medført mindreudgifter i på kr. Samtidig er færdiggørelsen af Helsingør Stadsarkiv udskudt til 2015, hvilket har resulteret i et mindreforbrug kr. Herudover er etableringen af sikkerhedssystem til håndtering af mobile enheder (iphone og ipad m.v.) rykket til 2015, og har medført et mindreforbrug på kr. Endelig er anskaffelsen af nyt omstillingsbord og betaling for antivirus -indsats udskudt til 2015, hvilket har medført mindreudgifter på i alt kr. Center for Økonomi og Styring har et mindreforbrug på kr. svarende til 3,7 pct. af det korrigerede budget. De økonomiske konsekvenser af de løbende organisationsændringer på administrationsområdet har været håndteret på Center for Økonomi og Styrings budget. I har der været et overskud i forbindelse med organisationsændringerne på kr.

4 Regnskab Herudover har der været mindreudgifter til sale and lease back ordningen på kr. og ikke budgetlagte indtægter vedr. afsluttede anlægsprojekter på kr. Samlet set har der været et mindreforbrug på i alt kr. på disse konti. Mindreforbruget modsvares til dels af merudgifter på kr. på en række andre konti. Dels har der været ekstraordinære udgifter i til rekruttering og opstart af udbudsteamet på kr., ikke budgetlagte udgifter til en Kørselsanalyse i kommunen på kr. samt ekstra udgifter til udviklingen af kommunens nye ledelsesinformationssystem på kr. Center for Erhverv, Politik og Organisation har et samlet merforbrug på kr., hvilket svarer til 0,2 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært højere udgifter end budgetteret til: Barselsudligningsordning: kr., Byrådets politikere: kr. Valg: kr. HR-Puljen: kr. På Byrådets område har der været ekstraordinære udgifter til personale, kurser og seminarer samt streamingudstyr til Byrådssalen i. Merforbruget på HR-Puljen på kr. dækkes af indefrysninger. Merforbruget på ovenstående poster modsvares delvist af mindreforbrug på: Kontorelever: kr. Trepartsmidler, senioraktiviteter: kr., Grafisk Profil: kr. Direktionen: kr. Mindreforbruget på Trepartsmidler, senioraktiviteter og Grafisk Profil på i alt kr. er ikke anvendte eksterne midler, som overføres til 2015 ud over de automatiske 3 pct. af korrigeret budget på områder med overførselsret. Dele af ovenstående mindreforbrug søges endvidere anvendt til at dække udgifter i 2015: kr. af mindreforbruget på Kontorelever søges til at dække ekstraordinære personaleomkostninger. Heraf søges kr. omplaceret til Center for Særlig Social Indsats under budgetområde 826, Administrationen kr. af Direktionens mindreforbrug søges til at finansiere Byrådets studietur i 2015, som der afsættes i alt kr. til. De sidste kr. finansieres af mindreforbruget under puljen Masterplan under budgetområde 823, Erhverv. Et merforbrug på i alt kr. søges nulstillet, da dette merforbrug vedrører områder inden for EPO uden overførselsret, herunder Byrådets politikere, tjenestemandspension, lønpuljer osv. Ikke rammestyret område Ingen bemærkninger

5 Regnskab Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger der er bevilliget i løbet af på budgetområde 826 er vist i tabel 2. Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen 74 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen Overførelse af mer/mindreforbrug Indsatser til opsøgning af seniorer 300 Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering 500 Omplacering af uddannelsesmidler 800 Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet -670 Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter 800 Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI 605 Fagkoordinator, SO 113 Budgetrevision pr 30/ Nye priser NPV -442 Frigivelser ifm budgetrevision 30/ Frigivelser u kr. 50 Budgetrevision pr 31/ Frigivelser ifb. budgetrevision 31/ Rettelse til budgetrevisionen 31/8-540 Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik 172 Fordeling af puljemidler vedr. seniorpolitik -713 Rettelse til budgetrevisionen 31/8-260 Tillægsbevillinger på budgetområde drift Regnskabsbemærkninger - Anlæg På budgetområde 826 udgør det korrigerede anlægsbudget netto mio. kr. i. Regnskab viser et samlet mindre forbrug på kr., hvilket svarer til en afvigelse på 31,9 pct. i forhold til det korrigerede budget.

6 Regnskab Den samlede anlægsoverførsel på budgetområde 826 fra til 2015 udgør. kr. Tabel 4 Anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindel Korriger Overfør Tillægs- Mer- / igt et Forbrug sel fra bevilling mindref budget budget 2013 er orbrug Kulturværftet Udgifter Indtægter Busterminal Prøvestenen Udgifter Indtægter Nyt Centeromr. Prøveste Udgifter Indtægter Kulturhavn Kronborg Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug angives -, mindreforbrug angives + Mindre forbruget på 826 Administration og Planlægning, skyldes et mindre forbrug på projekt Kulturværftet på 1,9 mio. kr. og mindre forbrug på projekterne Busterminal, Prøvestenen og Nyt Centerområde - Prøvestenen på 0,3 mio. kr. Merforbruget på Kulturhavn Kronborg på netto -1,4 overføres til 2015, idet der forventes yderligere indtægter på projektet i Projektet forventes at afslutte i Med undtagelse af projektet Busterminal, Prøvestenen fortsætter ovenstående projekter i 2015, hvorfor der overføres 0,7 mio. kr. til færdiggørelse af dem. Projektet Busterminal, Prøvestenen er afsluttet og der vil blive udarbejdet regnskab for projektet.