Årsagsforklaringer til regnskab

Transkript

1 Årsregnskab 1. januar - 31.december 2015 Budget Note Indtægter 1 Danmarks Idrætsforbund Øvrige tilskud Kontingenter Turnering Kursusgebyrer Elite Arrangementer Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter 7 Administration Ledelse og organisation Turnering Dommere Udvikling Elite Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Årets resultat Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 1

2 Balance AKTIVER 14 Materielle anlægsaktiver Driftsmidler og IT Omsætningsaktiver Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Egenkapital, primo Ændring af anvendt regnskabspraksis Korrigeret egenkapital, primo Årets resultat Egenkapital, ultimo Gældsforpligtelser 17. Kortfristet gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 2

3 Note 2015 Budget Danmarks Idrætsforbund Bloktilskud DIF Løntilskud DIF Kongresser DIF Bevæg dig for livet Andre tilskud Danmarks Idrætsforbund Bloktilskud DIF Løntilskud DIF Kongresser DIF Bevæg dig for livet Andre tilskud(talentprojektet) kr ,- er posteret under "Talentprojektet" i den rettede version. 2. Øvrige tilskud Uddannelsesstøtte Andre tilskud Øvrige tilskud Uddannelsesstøtte Andre tilskud kr ,- er ikke blevet søgt for 2015 af Kulturministeriet. Andre tilskud omfatter samarbejdsprojektet med Dansk Handicap Idrætsforbund og Skolernes Floorballdag. 3. Turnering Danmarksturneringen Pokalturneringen Dommergebyr Bøder og gebyr Elite deltagerbetaling Herre-A Herre-U Herre-U Dame-A Dame-u Talent-projekt Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 3

4 5. Arrangementer Events Finaler Arrangementer Events Finaler Events omfatter indtægter fra Floorball Denmark Open og PigeCamp. 6. Øvrige indtægter Sponsorer & reklamer Dame A sponsor Salg af tøj & udstyr Rykkergebyrer Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 4

5 7. Administration Husleje IT & Telefoni Øvrige Administration Bogføring Revision Inventar Tab på debitorer Afskrivninger jf. note Lønomkostninger Personaleomkostninger Personaleuddannelse Feriepenge Administration Husleje IT & Telefoni Øvrige Administration Bogføring Revision Inventar Tab på debitorer Afskrivninger jf. note Lønomkostninger Personaleomkostninger Personaleuddannelse Feriepenge Lønomkostningerne udgør ca. kr ,- af den samlede budgetoverskridelse. Den findes indlagt under note Ledelse og organisation Medlemskaber forsikringer Repræsentantskabsmøde Struktur- og budgetmøde Mødeudgifter, Bestyrelse Mødeudgifter, øvrige udvalg International mødevirksomhed Repræsentation Honorar og godtgørelse Mødeudgifter, vision Diverse udgifter Ledelse og organisation Medlemskaber forsikringer Repræsentantskabsmøde Struktur- og budgetmøde Mødeudgifter, Bestyrelse Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 6

6 Mødeudgifter, øvrige udvalg International mødevirksomhed Repræsentation Honorar og godtgørelse Bevæg Dig For Livet Diverse udgifter Rep.mødet og struktur-og budgetmødeter slået sammen under rep.mødet til en samlet udgift af kr ,-. Yderligere tilhører kr ,- fra "Mødeudgifter, bestyrelse" ligeså denne post. Mødeudgifter, vision 2025 tilhører note 18 under BDFL-visionsprojekt Hvis det trækkes fra det overordnede giver det en samlet underforbrug på kr ,- 9. Turnering Turneringsudgifter Turneringssystem Afskrivninger jf. note Pokaler og medaljer Events Dommere Turnering Turneringsudgifter Turneringssystem Afskrivninger jf. note Pokaler og medaljer Events Dommere I udgifterne til pokaler og medaljer ligger ca. kr ,- som tilhører visionsprojektet og den resterende budgetoverskridelse skyldes øgede ungdomsaktiviteter/stævner. Under Events udgør Floorball Denmark Open ca. kr ,-. Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 7

7 Note 2015 Budget Dommere Observation og udvikling Observatøruddannelse Elitedommere Internationalt Beklædning Dommere Observation og udvikling Observatøruddannelse Elitedommere Internationalt Beklædning Udgifter for hhv. observation og uddannelse skal ses som en samlet ekstra indsats iform af honorar, der var behov for i starten af sæsonen. 11. Udvikling Projekter Talentprojekt Klubudvikling Tilskudsprojekter Skoleturnering Kursusudgifter Instruktøruddannelse Udvikling Projekter Talentprojekt Klubudvikling Tilskudsprojekter Skoleturnering Kursusudgifter Instruktøruddannelse Udgifter til Talentprojektet (krav om medfinansiering (DIF) Bemærk at der er et underforbrug på kr ,- (note 12) kr ,- (Klubudvikling) tilhører Bevæg Dig For Livet 12. Elite Landstræner Assistenttræner Landsholdsstab Træningssamlinger Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 8

8 VM-omkostninger Materialer Projekter Træningssamlinger Fælles Herre A Herre U Herre U Dame A Talentcup VM- omkostninger Fælles Herre A Herre U Dame A Dame U Øvrige udgifter Hjemmesider Pressearbejde Brochure & folder Sponsorudgifter Indkøb af tøj & udstyr Materielle anlægsaktiver Kostpris 1. januar Tilgang Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Tilgodehavender Medlemsforeninger Andre debitorer Forudbetaling Likvide beholdninger Kassebeholdning Bankbeholdning Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 9

9 17. Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kreditorer Feriepengeforpligtelser Mellemregning DIF Bevæg dig for livet Centralprojektorganisering Udviklingspulje Udstyr IT, hjemmeside, stævnemodul Møder, netværks- og uddannelsesaktiviteter PR- materiale, markedsføring, grafisk arbejde Egenfinansiering Medlem af Danmarks Idræts-Forbund og International Floorball Federation 10