4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. økonomirapport - November Region Hovedstaden. 4. økonomirapport Bilag 2"

Transkript

1 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2016 Bilag 2

2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: FORVENTEDE OVERFØRSLER - DRIFTSOMRÅDET BILAG 2.3: FORVENTEDE OVERFØRSLER - ANLÆGSOMRÅDET BILAG 2.4: OMKOSTNINGSELEMENTER BILAG 2.5: EKSTERN FORSKNING BILAG 2.6: PENGESTRØMSOPGØRELSE BILAG 2.7: SUPPLERENDE OPLYSNINGER Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet

3 Bilag 2.1: Bevillingsændringer Korrektioner 4. økonomirapport Amager og Hvidovre Hospital Drift Hurtigere udredning og behandling -297,8 0, Hurtigere udredning og behandling - børneortopædi , , Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade 2.426,9 0, Ændret opstart af behandling af MRSA fra private apoteker 42,4 0, Korrektion af budgetneutralisering - klinisk biokemi 126,0 126, Forventede overførsler til ,0 0, Neutralisering af flytning af mobilrute i 3. økonomirapport 131,3 225, Flytning af mobilrute 131,3 225, Genetisk udredning for arvelig tarmkræft - HNPCC -232,0-556, Forventet mindreaktivitet ,0 0, Økologi på hospitalerne 1.500,0 0, Kørselsordning -345,0 0, Flytning mellem drift og anlæg ,0 0, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser 1.768,5 0, Logistikmedarbejder i forbindelse med flytning af byruter 50,7 50, Hjemtagning af mikrobiologi vedr. urologisk og ortopædkirurg -23,0-138, Registrering af batchnumre for lægemidler 35,0 35, Forebyggelse af spredning af MRSA 640,0 640, Forebyggelse af spredning af MRSA -640,0 0, Barselsfonden -636,0-636, Kompensation af forventet medicinvækst ,3 0, Tilpasning af indtægtsbudget 8.525,3 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 69,0 0, Udmøntning af forskningsmidler, NEXT 1.000,0 0, Indkøbsbesparelse - Medicinsk afdeling Glostrup -121,8-121, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec , , Permanent udbredelse af HPV-hjemmetest 269, ,3 3

4 18421 Permanent udbredelse af HPV-hjemmetest 276,9 645, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,0 0, Afdrag på leasingkontrakter , ,4 Resultat , ,8 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,2 0, Tilpasning til forventet regnskab 9.968,0 0,0 Resultat ,2 0,0 Investeringer - øvrige projekter Flytning mellem drift og anlæg 1.000,0 0, Indkøb af udstyr til behandling af MRSA 1.600,0 0, Forventet overførsel til ,5 0,0 Resultat ,5 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Korrektion af budgetneutralisering - klinisk biokemi 113,6 113, Spor 2: Direkte adgang til billeddiagnostik for almen praks 1.263, , Forventede overførsler til ,0 0, Pukkelafvikling udredning og behandlingsret , , HOP 2020: Ortopædkirurgi , , HOP 2020: Ortopædkirurgi, delårseffekt ,0 0, HOP 2020: Urologi, tværgående , , Ph.d.-studieafgift 40,0 0, Flytning mellem drift og anlæg ,3 0, Vækst i fotoferesebehandlinger 1.542, , Udlæg Pilestræde og portører 6.541,0 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 28,0 28, Barselsfonden -571,0-571, Kompensation af forventet medicinvækst ,8 0, Tilpasning af indtægtsbudget ,9 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 57,0 0, Udmøntning af forskningsmidler, NEXT 1.250,0 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,1-863, Korrektion leasingbudget vedr reumatologi apparatur -225,0-225, HOP 2020: Rengøring af senge, reumatologi -59,0-59, Sterilprocessen øjenklinikken -99,8-399, Sterilprocessen øjenklinikken, delårseffekt 16,6 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,7 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,7 0,0 4

5 18435 Afdrag på leasingkontrakter , , SP: ALS patienter 217,5 217,5 Resultat , ,7 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,1 0, Tilpasning til forventet regnskab 3.850,0 0,0 Resultat ,1 0,0 Investeringer - øvrige projekter Økologi på hospitalerne 500,0 0, Forventet overførsel til ,1 0, Flytning mellem drift og anlæg 2.415,3 0, Parkeringspulje ,0 0,0 Resultat ,7 0,0 Bornholms Hospital Drift Korrektion af budgetneutralisering - klinisk biokemi 4,6 4, Forventede overførsler til ,0 0, Økologi på hospitalerne 500,0 0, Tarmkræftscreening og brystkræftscreening 1.245,0 0, Barselsfonden -79,0-79, Udviklingshospital Bornholm - projektaktiviteter 1.800, , Kompensation af forventet medicinvækst 911,5 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,1-212, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,0 0, Afdrag på leasingkontrakter ,0 274,0 Resultat -411, ,3 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,2 0,0 Resultat ,2 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Drift Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade 1.822,5 0, Ændret opstart af behandling af MRSA fra private apoteker 34,1 0, Korrektion af budgetneutralisering - klinisk biokemi -949,7-949, Forventede overførsler til ,0 0, Medfinansiering - ombygning af cytostatika 1.450,0 0, Neutralisering af flytning af mobilrute i 3. økonomirapport -131,3-225, Flytning af mobilrute -131,3-225, HOP 2020: Ortopædkirurgi , , HOP 2020: Ortopædkirurgi, delårseffekt ,0 0, HOP 2020: Urologi, tværgående , , Ph.d.-studieafgift 178,0 0,0 5

6 18318 Kørselsordning -345,0 0, Flytning mellem drift og anlæg ,0 0, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser 2.928,5 0, Hjemtagning af mikrobiologi vedr. urologisk og ortopædkirurg 23,0 138, Korrektion vedr. neurologirokaden og hæmatologi ,0 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 44,0 44, Forebyggelse af spredning af MRSA 640,0 640, Forebyggelse af spredning af MRSA -640,0 0, Barselsfonden -921,0-921, Kompensation af forventet medicinvækst ,0 0, Tilpasning af indtægtsbudget ,3 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 89,0 0, Udmøntning af forskningsmidler, NEXT 750,0 0, HOP reumatologi , , HOP reumatologi 2.247,0 0, Afledt neonatal aktivitet ved stigende antal fødsler 1.186, , Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec , , Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,3 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,2 0, Afdrag på leasingkontrakter ,1 883,1 Resultat , ,2 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,0 0, Tilpasning til forventet regnskab ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,8 0, Flytning mellem drift og anlæg ,0 0, Fremryk trafikale omlægninger 1.117,0 0, Klargøring af byggefelt 1.000,0 0, Bygherreomk, rådgivning og projektkonkurrence ,0 0, Fondsbevilling (forarbejder) ,0 0, Afsluttede projekter ,5 0,0 Resultat ,2 0,0 Nordsjællands Hospital Drift Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade ,9 0, Ændret opstart af behandling af MRSA fra private apoteker 27,2 0, Korrektion af budgetneutralisering - klinisk biokemi 153,9 153,9 6

7 18222 Vågeblusudgifter Esbønderup 757,0 0, Forventede overførsler til ,0 0, Pukkelafvikling udredning og behandlingsret , , Økologi på hospitalerne 500,0 0, Flytning mellem drift og anlæg ,3 0, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser 1.347,2 0, Tilbageførte midler vedr. 50 mio.kr. puljen -15,0 0, Korrektion af budget vedr. høreapparater ,0 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 6,0 6, Barselsfonden -533,0-533, Kompensation af forventet medicinvækst 6.400,0 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 11,0 0, Afledt neonatal aktivitet ved stigende antal fødsler 1.124, , Egenfinansiering - vågeblusudgifter Hørsholmmatriklen -500,0-500, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,0-835, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,9 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,0 0, Afdrag på leasingkontrakter , , SP: ALS patienter -217,5-217,5 Resultat , ,8 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Flytning mellem drift og anlæg 7.911,3 0,0 Resultat 7.911,3 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Drift Hurtigere udredning og behandling 3.113,0 0, Forventede overførsler til ,0 0, Økologi på hospitalerne 500,0 0, Flytning af specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje 682,0 682, Flytning af specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje 68,0 0, Barselsfonden -789,0-789, Flytning af forskningsprojekt -750,0 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,1-123,4 Resultat ,9-230,4 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat -20,0 0,0 7

8 Investeringer - øvrige projekter Afsluttede projekter ,5 0, Forventet overførsel til ,9 0,0 Resultat ,4 0,0 Rigshospitalet Drift Korrektion af gynækologi- & pædiatrirokade 3.976,5 0, Børnehjertekirurgi , , Børnehjertekirurgi 9.538,3 0, Etableringsudgifter til børnehjertekirurgi 5.976, , Korrektion af budgetneutralisering - klinisk biokemi 101,7 101, Forventede overførsler til ,0 0, Genetisk udredning for arvelig tarmkræft - HNPCC 232,0 556, Økologi på hospitalerne 500,0 0, Ph.d.-studieafgift 1.020,0 0, Flytning mellem drift og anlæg ,0 0, Korrektion vedr. neurologirokaden og hæmatologi ,0 0, Korrektion af budget vedr. høreapparater 4.000,0 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 202,0 202, Forebyggelse af spredning af MRSA 320,0 320, Forebyggelse af spredning af MRSA -320,0 0, Administration af faglærte respiratorordninger ,0 0, Administration af faglærte respiratorordninger 4.501, , Barselsfonden , , Kompensation af forventet medicinvækst ,3 0, Tilpasning af indtægtsbudget -657,3 0, Registrering af batchnumre for lægemidler 404,0 0, Udmøntning af forskningsmidler, NEXT 500,0 0, HOP reumatologi , , HOP reumatologi ,0 0, Midlertidig medfinansiering af stilling 136,0 408, Afledt neonatal aktivitet ved stigende antal fødsler 1.155, , Indkøbsbesparelse - Medicinsk afdeling Glostrup 121,8 121, Flytning af forskningsprojekt 750,0 0, Budgetomplacering vedr. kæbeanomalier 3.230,0 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec , , Korrektion leasingbudget vedr reumatologi apparatur 225,0 225, HOP 2020: Rengøring af senge, reumatologi 59,0 59,0 8

9 18426 Sterilprocessen øjenklinikken 99,8 399, Sterilprocessen øjenklinikken, delårseffekt -16,6 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,4 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,2 0, Afdrag på leasingkontrakter , , Etableringsudgifter - fertilitetsbehandling (PGD) 500,0 0,0 Resultat 6.283, ,5 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,4 0,0 Resultat ,4 0,0 Investeringer - øvrige projekter Flytning mellem drift og anlæg ,0 0, Anskaffelse af vandanlæg på Fr. berg der ikke kan leases 390,0 0, Forventet overførsel til ,2 0, Fremrykning af bygherreomkostninger , , Teknisk nulstilling 33,0 0, Investeringsbevilling til projektforberedelse ,0 0, Afsluttede projekter -183,6 0,0 Resultat , ,0 Den Præhospitale Virksomhed Drift Forventede overførsler til ,0 0, Barselsfonden -66,0-66,0 Resultat ,0-66,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,4 0,0 Resultat ,4 0,0 Region Hovedstadens Apotek Drift Barselsfonden -65,0-65, Fremrykning af medicinindkøb , ,0 Resultat , ,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni Drift Reserve til Sundhedsplatformen ,0 0, Flytning mellem drift og anlæg ,0 0, Lønudgifter til Logisk & Forsyning -183,0 0, Centerfælles Bogholderi -51,0 0, Centerfælles Bogholderi -988,0 0, Centerfælles Bogholderi 0, , Barselsfonden -158,0-158, Centerfælles Bogholderi 0,0-93,0 9

10 18416 Centerfælles Bogholderi - feriepenge 487,0 0, Straksanskaffelse af apparatur under standardiseringspuljen 5.328,0 0,0 Resultat , ,0 Investeringer - øvrige projekter Flytning mellem drift og anlæg 8.000,0 0, Forskydning i it-projekter ,0 0, Forventet overførsel til ,2 0,0 Resultat ,2 0,0 Center for HR Drift Ombygning - centerfælles bogholderifunktion 525,0 0, Forventede overførsler til ,0 0, Mer-/Mindreforbrug 8.000,0 0, Centerfælles Bogholderi -228,0 0, Centerfælles Bogholderi 0,0-942, Flytning af specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje -682,0-682, Flytning af specialuddannelsen i psykiatrisk sygepleje -68,0 0, Barselsfonden 5.348, , Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,0-128, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,2 0,0 Resultat 8.661, ,0 Investeringer - øvrige projekter Anskaffelse af undervisningsapp. (DIMS), der ikke kan leases 501,0 0,0 Resultat 501,0 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Drift Budgetomplacering vedr. kæbeanomalier ,0 0, Merforbrug ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Drift Forventede overførsler til CSU 4ØR ,0 0, Mer-/Mindreforbrug ,0 0, Budgetreduktion ifm. etablering af Centerfælles Bogholderi 0,0-250, Barselsfonden -29,0-29, Forventede overførsler til ,0 0, Ph.d.-studieafgift ,0 0, Udmøntning af forskningsmidler, NEXT ,0 0, Hurtigere udredning og behandling ,2 0, Hurtigere udredning og behandling - børneortopædi 1.434, , Børnehjertekirurgi , , Børnehjertekirurgi ,3 0, Etableringsudgifter til børnehjertekirurgi , ,4 10

11 18214 Spor 2: Direkte adgang til billeddiagnostik for almen praks , , Vågeblusudgifter Esbønderup -757,0 0, Forventede overførsler til ,0 0, Pukkelafvikling udredning og behandlingsret , , Medfinansiering - ombygning af cytostatika ,0 0, Forventet mindreaktivitet ,0 0, Reserve til Sundhedsplatformen 7.650,0 0, DUT-midler vedr. patientmobilitetsdirektivet -121,0 0, Økologi på hospitalerne ,0 0, DUT-midler vedr. patientmobilitetsdirektivet 0, , Kørselsordning 690,0 0, Fremryk trafikale omlægninger ,0 0, Klargøring af byggefelt ,0 0, Anskaffelse af undervisningsapp. (DIMS), der ikke kan leases -501,0 0, Anskaffelse af vandanlæg på Fr. berg der ikke kan leases -390,0 0, Lønudgifter til Logisk & Forsyning 183,0 0, Tilbageførte midler vedr. 50 mio.kr. puljen 15,0 0, Logistikmedarbejder i forbindelse med flytning af byruter -50,7-50, Flytning af medarbejder -126,0 0, Flytning af medarbejder 0,0-448, Vækst i fotoferesebehandlinger , , Centerfælles Bogholderi -124,0 0, Centerfælles Bogholderi 0,0-510, Korrektion af budget vedr. høreapparater ,0 0, Udlæg Pilestræde og portører ,0 0, Registrering af batchnumre for lægemidler -315,0-315, Forebyggelse af spredning af MRSA , , Forebyggelse af spredning af MRSA 1.600,0 0, Tarmkræftscreening og brystkræftscreening ,0 0, Administration af faglærte respiratorordninger 3.846,0 0, Administration af faglærte respiratorordninger , , Udviklingshospital Bornholm - projektaktiviteter , , Indkøb af udstyr til behandling af MRSA ,0 0, Kompensation af forventet medicinvækst ,1 0, Tilpasning af indtægtsbudget ,2 0,0 11

12 18388 Registrering af batchnumre for lægemidler -630,0 0, Mer- /Mindreforbrug 7.550,0 0, Afledt neonatal aktivitet ved stigende antal fødsler , , Egenfinansiering - vågeblusudgifter Hørsholmmatriklen 500,0 500, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec , , Flytning af medarbejder 0,0-370, Permanent udbredelse af HPV-hjemmetest -269, , Permanent udbredelse af HPV-hjemmetest -276,9-645, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. okt ,5 0, Indfrielse af leasinggæld - anskaffelser sat i adm. dec ,1 0, Afdrag på leasingkontrakter , , Merforbrug ,0 0, Merforbrug ,0 0, Merforbrug 8.772,0 0, Straksanskaffelse af apparatur under standardiseringspuljen ,0 0, Etableringsudgifter - fertilitetsbehandling (PGD) -500,0 0, Fremrykning af medicinindkøb , , Fordeling analysebudget 0, ,0 Resultat , ,8 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,0 0, Afsluttede projekter -225,0 0, Parkeringspulje ,0 0, Forskydning i it-projekter 9.540,0 0, Investeringsbevilling til projektforberedelse ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Praksisområdet Drift Merforbrug 1.279,0 0, Ændret opstart af behandling af MRSA fra private apoteker -103,8 0, Korrektion af budgetneutralisering - klinisk biokemi 450,0 450, Vækst i praksisrekvirerede klinisk biokemiske analyser ,3 0, Merforbrug ,0 0, Merforbrug ,0 0,0 Resultat ,0 450,0 Den Sociale Virksomhed Drift Forventede overførsler til ,0 0, Ændret aktivitet ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 12

13 Investeringer - øvrige projekter Afsluttede projekter ,8 0, Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat ,8 0,0 Erhvervsudvikling Drift Overførsel af ReVUS ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Øvrig regional udvikling Drift Overførsel af ReVUS 5.000,0 0, Korrektion af ramme korrigeret PL ,0 0, Korrektion af indirekte administration ,4 0,0 Resultat ,4 0,0 Administration Drift Mer-/Mindreforbrug 2.550,0 0, DUT-midler vedr. patientmobilitetsdirektivet 121,0 0, Forventede overførsler til CSU 4ØR ,0 0, DUT-midler vedr. patientmobilitetsdirektivet 0, , Centerfælles Bogholderi 1.340,0 0, Centerfælles Bogholderi 0, , Budgetreduktion ifm. etablering af Centerfælles Bogholderi 0,0 250, Barselsfonden -80,0-80, Forventede overførsler til ,0 0, Midlertidig medfinansiering af stilling -136,0-408, Ombygning - centerfælles bogholderifunktion -525,0 0, Flytning af medarbejder 126,0 0, Flytning af medarbejder 0,0 448, Centerfælles Bogholderi 51,0 0, Mer- /Mindreforbrug ,0 0, Centerfælles Bogholderi 0,0 93, Centerfælles Bogholderi - feriepenge -487,0 0, Flytning af medarbejder 0,0 370, Fordeling analysebudget 0, ,0 Resultat , ,0 Samlet resultat Drift ,1 0,0 Samlet resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter ,8 0,0 Samlet resultat Investeringer - øvrige projekter , ,0 Finansiering Center for Økonomi Renter Finansiering 4. økonomirapport ,0 Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport ,8 13

14 Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport ,0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport ,0 Resultat ,8 Samlet resultat Finansiering ,8 0,0 Korrektioner i alt , ,0 Hovedkasse Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+) Center for Økonomi Renter Finansiering 4. økonomirapport ,0 Ændring, kort- og langfristende tilgodehavende Finansiering 4. økonomirapport ,8 Afdrag på lån Finansiering 4. økonomirapport ,0 Låneoptagelse Finansiering 4. økonomirapport ,0 Resultat ,8 Amager og Hvidovre Hospital Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,2 0, Tilpasning til forventet regnskab ,0 0,0 Resultat 2.991,2 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,5 0,0 Resultat ,5 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,1 0, Tilpasning til forventet regnskab ,0 0,0 Resultat 2.155,1 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,1 0, Parkeringspulje ,0 0,0 Resultat ,1 0,0 Bornholms Hospital Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat 7.120,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,2 0,0 Resultat ,2 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 14

15 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,0 0, Tilpasning til forventet regnskab ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,8 0, Bygherreomk, rådgivning og projektkonkurrence ,0 0, Fondsbevilling (forarbejder) ,0 0, Afsluttede projekter 2.986,5 0,0 Resultat ,2 0,0 Nordsjællands Hospital Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat 20,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Afsluttede projekter 1.262,5 0, Forventet overførsel til ,9 0,0 Resultat ,4 0,0 Rigshospitalet Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - kvalitetsfondsprojekter Forventet overførsel til ,4 0,0 Resultat ,4 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,2 0, Fremrykning af bygherreomkostninger , , Teknisk nulstilling -33,0 0, Afsluttede projekter 183,6 0,0 Resultat , ,0 Den Præhospitale Virksomhed Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,4 0,0 Resultat 5.442,4 0,0 Region Hovedstadens Apotek Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat 1.600,0 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,2 0,0 15

16 Resultat ,2 0,0 Center for HR Drift Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat 5.000,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Drift Forventede overførsler til CSU 4ØR ,0 0, Forventede overførsler til ,0 0, Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Forventet overførsel til ,0 0, Afsluttede projekter 225,0 0, Parkeringspulje ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Den Sociale Virksomhed Drift Forventede overførsler til ,0 0, Ændret aktivitet 4.050,0 0,0 Resultat 6.280,0 0,0 Investeringer - øvrige projekter Afsluttede projekter ,8 0, Forventet overførsel til ,0 0,0 Resultat ,8 0,0 Øvrig regional udvikling Drift Korrektion af ramme korrigeret PL ,0 0, Korrektion af indirekte administration 1.305,4 0,0 Resultat ,4 0,0 Administration Drift Forventede overførsler til CSU 4ØR ,0 0, Forventede overførsler til ,0 0,0 Resultat ,0 0,0 Samlet Resultat Finansiering ,8 0,0 Samlet Resultat Drift ,4 0,0 Samlet Resultat Investeringer - kvalitetsfondsprojekter ,8 0,0 Samlet Resultat Investeringer - øvrige projekter , ,0 Hovedkasse i alt , ,0 Ændring i omkostningselementer Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge Ændring i omkostningselementer , ,0 Resultat , ,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge Ændring i omkostningselementer ,0 16

17 Hensættelse til tjenestemandspension Afgående tjenestemand -50,0-100,0 Afskrivninger Ændring i omkostningselementer ,0 Resultat ,0-100,0 Region Hovedstadens Psykiatri Afskrivninger Ændring i omkostningselementer ,0 Resultat ,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge Ændring i omkostningselementer ,0 Hensættelse til tjenestemandspension Ændring i omkostningselementer 1.000,0 Afskrivninger Ændring i omkostningselementer ,0 Resultat -600,0 Den Præhospitale Virksomhed Hensættelse til tjenestemandspension Ændring i omkostningselementer 200,0 200,0 Resultat 200,0 200,0 Region Hovedstadens Apotek Lagerforskydning Korrektion vedr. opbygning af lager , Fremrykning af medicinindkøb , ,0 Afskrivninger Korrektion vedr. opbygning af lager ,0 Resultat , ,0 Center for IT, Medico og Telefoni Afskrivninger Ændrede forventninger til størrelsen af afskrivninger ,0 Resultat ,0 Center for HR Hensættelse til tjenestemandspension Tjenestemandspensioner ,0 Resultat ,0 Fælles driftsudgifter m.v. Afskrivninger Ændring i omkostningselementer 9.200, ,0 Resultat 9.200, ,0 Administration Afskrivninger Ændring i omkostningselementer , ,0 Resultat , ,0 Ændring i omkostningselementer i alt , ,0 17

18 Bilag 2.2: Forventede overførsler - driftsområdet Forventede overførsler til kr., 2016-priser Overførsel til 2017 Amager og Hvidovre Hospital Merforbrug Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Tidsforskydninger Opsparing til sundhedsplatform Vedligeholdelsesprojekt: Røgsug/diatermisug på operationsstuer 200 Fjernvarmekonvertering - OPP, udstyr og rådgivning. 700 Renoveringspulje Byggeprojekt - Overførsel Sundhedsaftale - Fysio- og Ergoterapi 100 Specialeuddannelse af intensivsygeplejersker 500 Klinisk basisuddannelse (KBU-stillinger) Kliniks farmakologi Klinisk farmakologi - medicinfunktionen Forløbskoordinator - Afdeling for Sammenhængende Patientforløb (ASP) 335 Satspuljen - Tværsektoriel Forskningsenhed (TFE) til projektbeskrivelse vedr. ASP 79 Fratrædelsesordning opsagte medarbejdere 589 Flerårige projekter Klinisk biokemi - indretning af laboratoriebygning Klinisk farmakologi - Rationel medicin m.m Forsinket udmøntning af Akutpakken mod overbelægning Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen Tilbageholdenhed 800 Bornholms Hospital Tidsforskydninger HPFI-anlæg 300 Renoveringspulje Sundhedsaftalen Ombygning af sengeafsnit og flytning af cytostatika rum Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen Tilbageholdenhed

19 1.000 kr., 2016-priser Overførsel til 2017 Herlev og Gentofte Hospital Tidsforskydninger Akutpakken mod overbelægning Medfinansiering ombygning cytostatika 950 Nordsjællands Hospital Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen Mindreforbrug overførsel til Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Forsinkelse i udmøntningen af PDH / Post doc midler fra interne forskningspulje Forsinkelser i opstart af igangværende forskningsprojekter finansieret af interne forskningspulje Forsinkelse 50 mio. kr. puljen / Dobbeltdiagnose projekt PC Sct. Hans Følgeudgifter byggeriet PC Hvidovre Ferieafholdelse / udbetaling af 6 ferie uge i forbindelse med "go-live" Sundhedsplatformen Forsinkelse i afholdelse af kompetenceudviklingskurser Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen Tilbageholdenhed driftsrammen Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv. 950 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen Overførsel til ikke-varige formål, 0,4 % af nettobevilling Øvrige overførsler Etableringsudgifter ifm Børnehjertekirurgi Den Præhospitale Virksomhed Tidsforskydninger Personalesammensætning Akuttelefonen Uddannelse Akutlægehelikopter Tilbageholdenhed inden for 0,4 % af driftsrammen Tilbageholdenhed

20 1.000 kr., 2016-priser Overførsel til 2017 Region Hovedstadens Apotek 0 Center for IT, Medico og Telefoni 0 Center for HR Tidsforskydninger Kompetence- og uddannelsesprojekter Sygehusbehandling uden for regionen 0 Fælles driftsudgifter m.v Tidsforskydninger Praksisplanlægning, diverse områder samt tilgængelighedsundersøgelse Implementering rehabilitering/paliation kræft Sundhedsaftalen, Tværsektorielt samarbejde mv Kvalitet i almen praksis Udvikling og kvalitet mv Telemedicinsk Videnscenter, diverse projekter Evaluering og brugerinddragelse Sundhedsprofiler Tidsforskydning diverse områder, herunder på Regionslageret Sundhedsplatformen, egenleverancer Forskningsområdet Renoveringsbehov, bygningsgennemgang Renoveringspulje Gennemførsel af projektet Steno Diabetes Center Sundhedsstrategimidler Sundhedsstrategimidler Hurtigere udredning og behandling Ældremedicinsk handlingsplan, udgående sygehusfunktioner Tarmkræftscreening Trafikale omlægninger Praksisområdet 0 Social- og specialundervisningsområdet Øvrige overførsler Børneungecentret, faglig sikring som følge af vigende aktivitet Orion, internatkurser 250 Bredegaard, projekt vedr. kompetenceudvikling fortsætter i Herberget, kompetenceudvikling Kollektiv trafik 0 Erhvervsudvikling 0 Miljøområdet 0 20

21 1.000 kr., 2016-priser Overførsel til 2017 Øvrig regional udvikling 0 Administration Tidsforskydninger Koncernstyring, Agenda Management mv Puljer vedr. Fysisk Udtryk og Regionsgårdens renoveringsmidler Diverse kommunikationsprojekter mv. 725 Sygesikringssystemet - indfasning af nyt system og udfasning af gammelt Udskudte og akkumulerede opgaver grundet ansættelsesstop i Udviklingsopgaver i Dataenheden Total

22 Bilag 2.3: Forventede overførsler - anlægsområdet Forventede overførsler til kr., 2016-priser Overførsel til 2017 Amager og Hvidovre Hospital Forebyggelse af vandskader efter skybrud 451 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 772 Renoveringspulje HPFI Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Lokal investeringsramme Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg Logistik- og laboratoriebygning Parkeringshuse for Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Infrastruktur 400 Fælles byggeplads Nedrivning Forarbejder renovering Energibesparende foranstaltninger BBH Renoveringspulje HPFI Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 743 Bornholms Hospital Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse CEICAD Herlev og Gentofte Hospital Lokal investeringsramme Samling af sterilcentraler, 2. etape (rådighedsbeløb) Entrepriser - Regional Sterilcentral Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Energibesparende foranstaltninger PET/CT scanner - fondsdonation Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (HP) - lånefinansieres Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling HPFI PET/CT scanner - investeringsbevilling SDCC - Bygherreomk., -rådgivning samt projektkonkurrence SDCC Forarbejder - Byggefelt 500 Renovering af Sydfløjen Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte)

23 1.000 kr., 2016-priser Overførsel til 2017 Nordsjællands Hospital 0 Region Hovedstadens Psykiatri PC Hvidovre, enestuer, etape Udførelsesbevilling - 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen Forlig om miljøarbejder Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre Renovering, ombygning og sikring af Platanhus Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet Renoveringspulje Overfaldsalarm PC Glostrup Rigshospitalet Lokal investeringsramme Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) Etablering af kølekapacitet Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen Fondsdonation investeringsbevilling Renoveringspulje Køb af grund 81 Dansk Hovedpinecenter - udførelse Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 344 Etablering af nye brandspjæld CEICAD Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb Totalrådgivning Udførsel Neurorehabilitering 120 Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb BørneRiget projektorganisation og -forberedelse Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme 452 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme Center for IT, Medico og Telefoni IT-strategi Fælles driftsudgifter m.v Sund Fælles - Lokal investeringsramme (Logistik og Forsyning) Renoveringspulje Social- og specialundervisningsområdet Modernisering af Rønnegård - etape Total

24 Bilag 2.4: Omkostningselementer Amager og Hvidovre Hospital Mio. kr., 2016-priser budget budget 4. økonomirapport Budget regnskab afvigelse Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-2,5 0,0-2,5-2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 130,5 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Omkostningselementer i alt 154,0 177,4 0,0 177,4 177,4 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0-22,0-10,0-10,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 12,5 0,0 12,5 12,5 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 99,3-22,0 77,3 77,3 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,2 2,0-1,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,0-0,1 0,9 0,9 0,0 Afskrivninger 23,5 23,1-1,2 21,9 21,9 0,0 Omkostningselementer i alt 26,8 26,1-2,3 23,8 23,8 0,0 Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Afskrivninger 226,4 240,0 0,0 240,0 240,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,3 261,9 0,0 261,9 261,9 0,0 24

25 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Omkostningselementer i alt 116,5 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 12,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Afskrivninger 57,8 59,8-3,0 56,8 56,8 0,0 Omkostningselementer i alt 74,7 74,7-3,0 71,7 71,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 20,0-19,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,2 21,0 1,0 22,0 22,0 0,0 Afskrivninger 301,4 271,7 17,4 289,1 289,1 0,0 Omkostningselementer i alt 336,9 312,7-0,6 312,1 312,1 0,0 Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 18,5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 5,1 0,2 5,3 5,3 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 110,7-150,0-39,3-39,3 0,0 Afskrivninger 10,3-11,5 25,0 13,5 13,5 0,0 Omkostningselementer i alt 11,5 100,4-125,0-24,6-24,6 0,0 25

26 Center for IT, Medico & Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Afskrivninger 42,0 62,0-1,0 61,0 61,0 0,0 Omkostningselementer i alt 46,2 66,2-1,0 65,2 65,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,0 6,0 0,0 6,0 6,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Afskrivninger 0,4 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Omkostningselementer i alt 4,6 8,5 0,0 8,5 8,5 0,0 Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 0,0 15,0 9,2 24,2 24,2 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 15,3 9,2 24,5 24,5 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26

27 Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Afskrivninger 22,4 23,8 0,0 23,8 23,8 0,0 Forrentning 5,7 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Omkostningselementer i alt 32,2 33,3 0,0 33,3 33,3 0,0 Kollektiv Trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27

28 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -234,8-234,8-3,7-238,5-238,5 0,0 Afskrivninger 4,6 51,2 10,8 62,0 62,0 0,0 Omkostningselementer i alt -229,0-182,4 7,1-175,3-175,3 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 44,0 57,9-42,0 15,9 15,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -117,1-144,2-2,6-146,7-146,7 0,0 Lagerforskydning -0,4 110,5-150,0-39,5-39,5 0,0 Afskrivninger 1.021, ,6 57, , ,8 0,0 Forrentning 5,7 5,4 0,0 5,4 5,4 0,0 Omkostningselementer i alt 953, ,2-137,4 977,9 977,9 0,0 28

29 Bilag 2.5: Ekstern forskning Ekstern finansieret forskning kr., 2016-priser Årets forbrug Primo 2016 Lønudgifter Øvrige driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2016 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital , , , , ,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital , , , , ,5 Herlev og Gentofte Hospital , , , , ,7 Nordsjællands Hospital , ,2-564, , ,6 Region Hovedstadens Psykiatri , , , , ,5 Rigshospitalet , , , , ,0 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed , , , , ,8 Center for HR , , , , ,0 Fælles driftsudgifter m.v , , , , ,5 Samlet ekstern forskning , , , , ,5 29

30 Bilag 2.6: Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Social- og Budget special- Regional Mio. kr., 2016-priser 2016 Sundhed undervisning udvikling I alt Årets resultat 24,6 234,1-29,6 10,4 215,0 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.016, ,8 23,8 0, ,8 + intern forrentning 5,7 0,0 5,4 0,0 5,4 + lagerforskydning -0,4-39,5 0,0 0,0-39,5 + hensættelse til feriepenge 42,8 13,1 1,6 0,0 14,7 + hensættelse til tjenestemandspension 117,7 89,3 2,5 0,0 91,8 - andre regulering, primo + andre regulering, ultimo -236,0-167,0-3,7-4,5-175,3 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 946,4 952,6 29,6-4,2 977,9 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,2-68, ,5 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B. Likviditetsvirkning af investeringer , ,2-68,3 0, ,5 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) ,2-795,5-68,3 6,2-857,7 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 229, ,9 - afdrag på eksterne lån -428, ,3 - forrentning af interne lån -5,7-5,4 +/- øvrige finansielle poster 1.467,8 934,1 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 1.262,7 747,3 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -173, ,4 F. Likvider, primo budgetåret -532, ,7 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) -706, ,3 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget ,6 30

31 Bilag 2.7: Supplerende oplysninger Bilag 2.7.1: Supplerende oplysninger til social- og specialundervisningsområdet Årets resultat Takst- og beboerindtægter -819,3-844,9-1,4-846,3-846,3 0,0 Tilbudsdrift 791,5 844,9-4,8 840,0 840,0 0,0 Direkte administration 24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administration 10,1 11,6-0,4 11,2 11,2 0,0 Årets resultat 7,0 36,3-6,7 29,6 29,6 0,0 - = overskud, + = underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, reduceres med 0,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne budget var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 7,2 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 25,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2016 var der et akkumuleret overskud på 50,0 mio. kr. I forbindelse med denne 4. økonomirapport 2016 er der et underskud på 29,6 mio. kr., hvilket kan henføres til genbevillinger fra 2015 og anvendelsen af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i Ultimo 2016 forventes et akkumuleret overskud på 20,4 mio. kr. Akkumuleret resultat Mio. kr., 2016-priser Akkumuleret resultat primo ,0 Disponeringer i 2016 Takstreduktion ,8 Genbevilling fra ,3 Øvrige korrektioner (t.o.m. 4. økonomirapport) -1,5 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,4 31

32 Bilag 2.7.2: Supplerende oplysninger til administrationsområdet UDGIFTS- OG OMKOSTNINGSBEVILLING Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Social- og special- Regional Mio. kr., 2016-priser Sundhed undervisning udvikling I alt Udgiftsbevilling 666,4 14,9 18,1 699,4 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 0,0 0,0 1,2 Udgift til tjenestemandspension -230,1-5,1-6,3-241,5 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 0,1 0,1 3,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 59,1 1,3 1,6 62,0 Omkostningsbevilling 499,3 11,2 13,6 524,0 32

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 2 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 2 BILAG 2.1: BEVILLINGSÆNDRINGER... 3 BILAG 2.2: OMKOSTNINGSELEMENTER... 11 BILAG 2.3: EKSTERN FORSKNING... 16 BILAG 2.4: PENGESTRØMSOPGØRELSE... 17 BILAG

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 2

2. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 2

3. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014

3. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. September 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2014 Bilag 2 September 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

4. økonomirapport 2015 Bilag 2

4. økonomirapport 2015 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2015 Bilag 2 Region Hovedstaden November 2015 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

2. økonomirapport 2014 Bilag 2

2. økonomirapport 2014 Bilag 2 1 2. økonomirapport 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2014 Bilag 2 Region Hovedstaden Maj 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 3

1. økonomirapport 2016 Bilag 3 Grundlag for genbevillinger i 2016 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2016 Bilag 3 - Grundlag for genbevillinger i 2016 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 2

2. økonomirapport 2011 Bilag 2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2.

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1

3. økonomirapport - September Region Hovedstaden. 3. økonomirapport Bilag 1 Region Hovedstaden 3. økonomirapport 2016 Bilag 1 KAPITEL 1: SAMMENFATNING... 3 KAPITEL 2: BEVILLINGSOMRÅDER... 16 2.1 Amager og Hvidovre Hospital... 18 2.2 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital... 20 2.4

Læs mere

3. økonomirapport 2015 Bilag 1

3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-3. Økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 3. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden September

Læs mere

3. økonomirapport 2011 Bilag 2

3. økonomirapport 2011 Bilag 2 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 3. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden September 2011 3. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013. Sag nr. 1. Emne: 1. Økonomirapport 2013. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. april 2013 Sag nr. 1 Emne: 1. Økonomirapport 2013 4 bilag 1. økonomirapport 2013 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden

Læs mere

2. økonomirapport 2013

2. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 2. økonomirapport 2013 Bilag 2 Maj 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

2. økonomirapport 2015 Bilag 1

2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Punkt nr. 1-2. økonomirapport 2015 Bilag 1 - Side -1 af 71 2. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Maj 2015 Punkt

Læs mere

1. økonomirapport 2015 Bilag 1

1. økonomirapport 2015 Bilag 1 1. økonomirapport 2015 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2015 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010

Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. december 2009 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2009 og afledte konsekvenser for 2010 1 bilag 4. Økonomirapport 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af

Læs mere

1. økonomirapport 2012 Bilag 2

1. økonomirapport 2012 Bilag 2 1 1. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2012 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2012 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer 2/2016 Driftsmål, der lever op til ambitionsniveauet, er markeret

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008. Sag nr. 1. Emne: Foreløbigt regnskab 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt regnskab 2007 1 bilag Notat Foreløbigt regnskabsresultat 2007 og grundlag for genbevillinger i 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010

Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 20. april 2010 Sag nr. 2 Emne: Foreløbigt regnskab 2009 og genbevillingsgrundlag 2010 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2009 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. Emne: bilag 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1

Læs mere

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014

1. økonomirapport 2014. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Marts 2014 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2014 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 1

4. økonomirapport 2011 Bilag 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008.

Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Punkt nr. 1 - Mission, vision og strategi Bilag 1 - Side -1 af 1 Mission og vision vedtaget af regionsrådet den 24. juni 2008. Overordnet vision/slogan: Region H når det gælder! Vi skaber udvikling og

Læs mere

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR

Bevillingen administration fællesudgifter. Budget 2014 i 2. økonomirapport. Korrigeret budget. Korrektioner 2. ØR Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Til: Telefon 38 66 50 00 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 13.

Læs mere

4. økonomirapport 2011 Bilag 2

4. økonomirapport 2011 Bilag 2 1 4. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden December 2011 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 9. november 2010 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med september 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

2. økonomirapport 2010

2. økonomirapport 2010 2. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...3 Kapitel 2 Bevillingsområder...14

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

1. økonomirapport 2011

1. økonomirapport 2011 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden April 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

1. økonomirapport 2010

1. økonomirapport 2010 1. Økonomirapport 2010 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2010 Region Hovedstaden April 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2 Bevillingsområder...

Læs mere

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december

De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december De store Hospitalsbyggerier Møde i Regionsældrerådet den 10. december Niels Peter Hansen Center for Økonomi, Budget & Byggestyring De Store Hospitalsbyggerier Der bygges for 41,4 mia. kr. nye hospitaler

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

3. økonomirapport 2012 Bilag 1

3. økonomirapport 2012 Bilag 1 3. økonomirapport 2012 Region Hovedstaden 2008 Vedtaget af Regionsrådet september 3. økonomirapport 2012 Bilag 1 Region Hovedstaden September 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010.

Forretningsudvalgets møde den 25. januar Sag nr. 1. Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 25. januar 2011 Sag nr. 1 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi til og med november 2010 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet

Læs mere

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009

Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 1 Emne: Foreløbigt Regnskab 2008 og genbevillingsgrundlag 2009 1 bilag Foreløbigt Regnskab 2008 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007. Sag nr. 1. Emne: 4. Økonomirapport 2007. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. december 2007 Sag nr. 1 Emne: 4. Økonomirapport 2007 1 bilag 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

4. økonomirapport 2013

4. økonomirapport 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 4. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 4. økonomirapport 2013 Bilag 2 November 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer...

Læs mere

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden

Udfordringer, behov og visioner for tiden efter. regionalpolitisk perspektiv. Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Udfordringer, behov og visioner for tiden efter kvalitetsfondsbyggerier et regionalpolitisk perspektiv Lars Gaardhøj (S) Regionsrådsmedlem Hovedstaden Præsentation hvem er jeg - Socialdemokrat - Valgt

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

2. økonomirapport 2011 Bilag 1

2. økonomirapport 2011 Bilag 1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 2. økonomirapport 2011 Bilag 1 Region Hovedstaden Juni 2011 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning... 3 Kapitel 2

Læs mere

Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 1 - Politisk tavlemøde Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 1 - Politisk "tavlemøde" Bilag 1 - Side -1 af 1 Sekretariatschefen Til: Forretningsudvalget Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 9.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146

Punkt nr. 1 - Første behandling af budget 2014-17 Bilag 1 - Side 1 af 146 Bilag 1 - Side 1 af 146 Budgetforslag 2014 2017 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Forslag til budget 2014 201 17 Region Hovedstaden Bilag 1 - Side 2 af 146 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 Sammenfatning 4. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12 2.1 Amager Hospital...13 2.2 Bispebjerg Hospital...15 2.3 Bornholms Hospital...17 2.4 Frederiksberg

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013

1. økonomirapport 2013. Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september 2008. Bilag 2. Region Hovedstaden. Marts 2013 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september 2008 1. økonomirapport 2013 1 Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2013 Bilag 2 Marts 2013 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer. til Regionsrådets møde den 20. Region Midtjylland Regulering af bloktilskud for 2008 og forslag til budgetomplaceringer Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 1 Notat vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet for

Læs mere

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling

BUDGET Resterende oversigter til 2. behandling BUDGET 2018 Resterende oversigter til 2. behandling Kolonne 12 Tekniske korrektioner Takstoversigt vedr. de sociale institutioner Resultatopgørelse Pengestrømsopgørelse a Kolonne 12: Tekniske korrektioner

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet.

Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Forudsætninger for budget 2013. Økonomiaftalen 2013 og forslag til budgetrammer 2013 Generelle forudsætninger i økonomiaftalen 2013 for driften af sundhedsområdet. Serviceløft på 1,1 mia. kr. Nulvækst

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning

Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab 2013 for Region Hovedstaden og revisionsberetning Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -1 af 29 Punkt nr. 1 - Endeligt regnskab for Region Hovedstaden og revisionsberetning Bilag 1 - Side -2 af 29

Læs mere

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 10. juni 2016 2. juni 2016 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal 2016 1.

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016)

Budgetopfølgning pr. 31. marts Bevilling Budgetområde (pl 2016) Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 2017 (pl 2016) Hovedkonto 1 Udmøntning af akutpakken vedr. medicinske patienter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.405.000

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007. Sag nr. 1. Emne: 2. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. juni 2007 Sag nr. 1 Emne: 2. økonomirapport 1 bilag 2. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Sammenfatning...1 Kapitel 2 Bevillingsområder...12

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden Notat om Midtjyllands langfristede gæld inkl. leasing i perioden 2018-2021 1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver

Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Offentlig-privat samarbejde muligheder og perspektiver Center for Sundhedsinnovation, onsdag den 1. februar 2012 Healthcare Innovation Lab og Fremtidens Ambulatorium Koncern projektdirektør Kasper Jacoby

Læs mere

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Bilag 4: Vejledende fortolkningsbidrag vedrørende regulering af takster Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne Udgangspunktet for modellen er det samlede faktiske provenu i regnskabsåret,

Læs mere

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020

NOTAT. Administrativt forslag til en revidering af HOPP 2020 Center for Sundhed Enhed for Hospitalsplanlægning NOTAT Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 60 20 Web www.regionh.dk Ref.: rikoer Journal nr.: 14008869 Dato: 19.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter er ikke med i denne oversigt) Opdateret september 2011. Oversigt: OUH-Odense Universitetshospital og

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012. 3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere