Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Transkript

1 Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober - Anlæg

2 Sammenfatning af forventet regnskab vedr. anlæg Ved budgetvedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio. kr. Efterfølgende er der vedtaget overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2015 på i alt 26,6 mio. kr., meddelt tillægsbevillinger på 11,7 mio. kr. til erhvervelse af parcelhuse til flygtninge samt øvrige tillægsbevillinger på netto 2,4 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget for er herefter 98,6 mio. kr. I forbindelse med regnskab pr. 31. oktober søges der om en nedsættelse af rådighedsbeløbet til anskaffelse af boliger til flygtninge på 5,7 mio. kr. budget vil herefter udvise herefter 92,9 mio. kr. Det forventede regnskab udviser en netto anlægsudgift på 73,1 mio. kr., som er 25,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Den forventede udgør 20,8 mio. kr. I den forventede anlægsudgift på 73,1 mio. kr. er der indarbejdet et uspecificeret mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som ikke knytter sig til et særligt anlæg. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt altid forekommer mindreforbrug ultimo året som følge af forsinkelser, klager, vejrforhold, behandling hos diverse myndigheder m.v., som ikke kan forudses på nuværende. Beløbet er skønnet af Koncernøkonomi på grundlag af erfaringer fra tidligere anlægsprognoser. Beløbet fremgår nederst i oversigten nedenfor. I tilslutning til forventet regnskab indstilles, at der meddeles en negativ tillægsbevilling på 5,7 mio. kr. til det eksisterende rådighedsbeløb på 11,7 mio. kr. til Anskaffelse af parcelhuse til flygtninge. Rådighedsbeløbet i udgør herefter 6,0 mio. kr. Samtidig ansøges der om en tillægsanlægsbevilling på 3,0 mio. kr. hertil, finansieret af det resterende rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen udgør 4,5 mio. kr., men forventes nedsat med 1,5 mio. kr. i forbindelse med, at ejendommen Strandvejen 20 ændrer status fra flygtninge bolig til unge bolig på bøyrådets møde i november (sag nr. 753). Anlægsbevillingen udgør herefter 6,0 mio. kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

3 Anlægsprognose pr. 31. oktober budget Bevillingsprogram Kvt og år Halsnæs Kommune Økonomiudvalget Anskaffelse Parcelhuse (flygtninge) Byggemod af Kregme Syd forbrug er en konsekvens af den senest udmeldte flygtninge kvote. Resterende ombygningsudgifter afholdes i Mindreforbrug ønskes overført, da der ikke er afsat beløb til tilslutningsudgifter, græsslåning m.m. i 2. kvt Når området er solgt og bebygget Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten Restbeløb anvendes til fortov og slidlag, når alle grunde er bebygget. 1. kvt Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv Kobberzonen og Valseværkspladsen Forbruget anvendes på diverse salgsprojekter, som ikke er blevet effektueret samt salg og markedsføring af Kregme Syd. Der er søgt ekstern medfinansiering af Kobberzonen. Derfor udskydes anlæg til forår ultimo 2. kvartal Omlægning Kloakledning Allégade Nord Afventer projekt fra privat bygherre/forsyningen. 2. kvt. Restafregning vedr. afsluttede anlægsprojekter Salg - Havnevej 17, Forhandling forventes afsluttet indeværende år. Resterende projekt forventes afsluttet. Forventede salgsomkostninger afholdes i. Forventede salgsindtægter overføres ikke 2. kvt. Når ejendommen er solgt Salg - Havnevej 16, Frederiksværk Nyt udbud forår. Budget overføres til. 4. kvt. Salg af diverse ejendomme Udgift afholdes af projekt Jordforsyning - Salg- og Markedsføring m.v. 4. kvt. Salg af ejendom til Forsyningen Salg af Frederiksværk. Campingplads og vandrerhjem Der pågår forhandling. Forventes afsluttet medio. Der kan komme yderligere udgifter til advokatbistand. Forsyningen betaler ½- del af advokatomkostninger. 2. kvt Salg forventes afsluttet medio. Indtægt pr kvt. Salg af grund Bjørnedalsvej 38, Frederiksværk Nyt udbud ultimo 2. kvt. Salg af græsareal v. rådhusets parkering Anlægsregnskab aflagt 5/10 Afsluttet Salg af jord til Hundested Varmeforsyning Projekt forventes afsluttet 1 kvt.. Salg af kommunal del af Nordmolen Anlægsregnskab aflagt 5/10 Afsluttet Salg af Lynæs Børnehave Ejendom er til salg. (Finansieres af Jordforsyning - salg og markedsføring) 3. kvt.

4 Anlægsprognose pr. 31. oktober budget Salg af Vibehus Børnehave Det vurderes p.t. om ejdommen. skal anvendes til Unge- /flygtningebolig eller udbydes til salg igen. Salg og Markedsføring Kregme Syd Fastholder. Afventer afklaring Når området er solgt Stålsat By kvt Stålsat By Beløbet ønskes overført til medfinansiering af fondsmidler på Krudtværksområdet i forbindelse med UKC. 3. kvt. Tværgående pulje til digitalisering Restbeløbet ønskes overført til tværgående digitaliseringsprojekter i og Herunder forventede mindre investeringer i forbindelse med projekt strategisk udnyttelse af IT-systemer og data. 4. kvt Valsetorvet Anlæg afsluttet, mangler en enkelt regning 4. kvt Udvalget for Skole, Familie og Børn Arresø Skole, Ølsted, Garderober Regnskab afsluttes 4. kvt. Arresø, Magleblik - Udendørsarealer Arbejdet igangsat. Pga. særlige forhold på skolen, er det aftalt med referencedirektør at de ikke forbrugte midler overføres til brug i 4. kvt. Folkeskolereform Afregnet Uforbrugt 500 kr. tilbageføres kommunens kasse Afsluttet Hundested Skole, Lerbjerg Fastholder de afsatte beløb. 2. kvt. PCB Varmebehandling, Hundested Skole Arbejdet pågår - regnskabsafsluttes Byrådet 29. november 4. kvt. Projektledelse af skolebyggerier (Løn) Regnskab aflagt Afsluttet Renovering af legepladser Plan udarbejdet. Arbejdet afsluttes ultimo 4. kvt. Skolekøkken Frv Skole Melby Anlægsarbejde afsluttet - Byrådet P739) Afsluttet Skolekøkkener Anlægsarbejde afsluttet, regnskabsafsluttes ultimo 4.kvt. Skoleplus Arbejdet pågår - anlæg ikke afsluttet som forventet, grundet problemer med leverring og kvalitet. Anlægsafsluttes første kvartal. Der kan blive tale om at tilbageholde ca kr. pga. problemer med mangeludbedring af gulv (ud over de ikke forbrugte på ca kr.) Specialklasser - Etablering Der er iværksat udvidelse af autismetilbud, hvortil den nu søges en anlægsbevilling. Afsluttes ultimo 4. kvt. Udvidelse af Frv. Skole Enghave Anlægsregnskab aflagt - Byråd Afsluttet Ungeboliger Der indrettes ungeboliger i eksisterende parcelhus 2 kvt.

5 Anlægsprognose pr. 31. oktober budget Unge- og Kulturcenter - Forundersøgelse Arbejdet pågår - regnskabsafsluttes 4. kvt. Unge- og Kulturcenteret Det vurderes at der i forbruges 1,2 mio.kr., hvorfor 7,0 mio. kr. ønskes overført til. Udvalget for Ældre og Handicappede kvt. Etablering Leve-Bo Køkken, Hundested Plej Investering i køkkeninventar ifm. LEVEBO Anlægsprojektet forventes gennemført som planlagt og afsluttes ultimo Anlægsprojektet forventes gennemført som planlagt og afsluttes ultimo 4. kvt. 4. kvt. Ombygning køkken Solhjem og Humlehaven Regnskab aflagt 13. oktober 4. kvt. Udvalget for Vækst og Erhverv Forundersøgelse Arktisk Museum Forundersøgelsen forventes udført som planlagt. 4. kvt. Udvalget for Sundhed og Kultur Forbedrede adgangsforhold Sundhedshuset Anlægsregnskab er aflagt. Afsluttet Gjethuset - Støjdæmpning Regnskab afsluttes i november 4. kvt. Gubben - møbler og digital opgradering Projektet forventes færdiggjort i indeværende år 4. kvt, Idrætspulje Afslutningen af anlægsregnskabet er lettere forsinket grundet den sene vedtagelse af investeringsstrategien samt høj aktivitet inden for byggeindustrien. IT - Nyt lokale booking system Projektet er færdigt 4. kvt., Palæet, resterende renovering Projektet forventes udført som planlagt 4. kvt. Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer Renovering af adgangsforhold til Kosmorama Hovedparten af de underliggende projekter er afsluttet; mens der er nogle enkelte projekter, som er i den afsluttende fase. Anlægsregnskab indgivet i oktober. Projekt er afsluttet og tilskud fra Trafikog Byggestyrelsen er modtaget. Merforbrug på kr. 4. kvt Renovering af baderum i svømmehal Projektet er færdigt 4. kvt., Renovering af Frederiksværkhallen Strategi for idrætsområdet Projektet er i den indledende fase. Det anslåede forbrug i indeholder projektering samt renovering af køkken. Den resterende del af projektet forventes udført i løbet af 1. halvår. Strategien på idrætsområdet er i øjeblikket i trykning, og projektet ventes endeligt færdig inden for de næste tre måneder. 2. kvt. Udvikling af Paraplyen - Motionsrum Anlægsregnskab er aflagt. Afsluttet Åbne Haller Projektet er lettere forsinket, men forventes afsluttet primo.

6 Anlægsprognose pr. 31. oktober budget Udvalget for Miljø og Teknik Asfalt - Slidlag Anlægsregnskab er aflagt Afsluttet Asfalt Slidlag Asfalt udlægges i efteråret 4. kvt. Bygningsrenovering Erfaringerne viser, at der vil være sager der trækker ud, og regninger ikke modtages i tide Bygningsrenovering Ekstra Projekterne forventes udført som planlagt 4. kvt. Cykelsti Allégade - Stålsat By Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. ESCO - Fase 2 - Entreprisefase Entreprenøren er i gang men oplyser at opgaven ikke kan færdiggøres som planlagt i pga. forsinkelser grundet manglende ressourcer. Forventer at afslutte opgaven inden udgangen af marts. Etablering af busstoppesteder Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Etablering af ny busvendeplads ved Ølsted station Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Etablering af tunnel Fredesundsvej Kregme Projektet er lettere forsinket, men forventes færdig i 4. kvt. Flytning af Busstop for linje 320 R Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Fortov og Asfaltrenovering Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Frederiksværk Station, Hurtigbus Projekteringen forventes udført i og udførelsen foretages i 4. kvt. Hvide Klint - Støttepunkt for formidling Klimasikring Fr. Værk - Forprojektering Bålhytte opsættes november/december, plancher mm. udføres i Forprojekteringen forventes gennemført som planlagt inkl. udbudsproces 2. kvt. 4. kvt. Kregmestien Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Kystsikring Projektet med at sikre Nordkysten sammen med nabokommunerne forventes at være en flerårig indsats. Tidligst 2019 Molerne i Frederiksværk og Hundested Anvendes til afslutning af projektet 4. kvt. Nørregade Hundested - Forskønnelse Projektet indeholder kr. til en analyse, samt kr. til forskønnelse. Disse forventes anvendt 100 %. 4. kvt. Parallelvej Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Pulje til bygningsrenovering Regnskab er under udarbejdelse 4. kvt 2014 Pulje til Cykelsti og Trafiksikkerhed Projekterne er væsentligt forsinket 3. kvt. Pæn Kommune Projektet er afsluttet, og regnskab er under udarbejdelse 4. kvt. Pæn Kommune - Hundested Cruise Projektet er afsluttet, og regnskab er under udarbejdelse 4. kvt.

7 Anlægsprognose pr. 31. oktober budget Pæn Kommune - Turbinehus/Kanalplænen Pæn Kommune Mur fjernet og værn opsat, enkelte mindre forbedringer afventer udførelse. Kyststi anlægges december. Bænke og byrumsinventar opsættes inden udgang af. Midlertidige toiletter Hundested er afsluttet. Mindreudgift til toilet i Hundested. 4. kvt. 4. kvt. Renovering af vejbelysning () Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Renovering af vejbelysning Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. Tidligere Grusgrav - Virkeliggørelse Toiletter ved badestrande, opgradering Forventning om brug af i, der svarer til fondsmidler - krone-til-krone. Afslutnings kan ikke angives, idet fremdriften er afhængig af tilvejebringelse af fondsmidler. Forventes de resterende 0,8 mio. kr. overført til, til nyt toilet på Hundested Havn. uvist 2. kvt Trafikal analyse Hundested Havn og Bymidte Analysen forventes færdig ultimo 4. kvt. Trafiksikkerhed i Ølsted Projektet forventes færdigt medio 2. kvt. Udskift gangbroer ved Krudtværksmuseet Projektet forventes udført som planlagt 4. kvt. Udvikling af Liseleje Projektering i af sti på Lisehøjvej og rådgiver til pladsen i Liseleje. Udførelse i 3. kvt. Vejbelysning, tilbagekøb Projektet er udført 4. kvt. Vejprojekter inkl. chikaner Projektet forventes færdigt ultimo 4. kvt. uspecificeret Generel buffer arbejde som ikke forventes afsluttet i