Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Transkript

1 Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012

2 Specifikation af saldokorrektioner

3 - 1 - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 2012 Flytning til andet kapitalmiddel Integrationsmidler 2012 Nyt kapitalmiddel samme profitcenter Regnskab 2012 Regnskabsresultat 2012 Teknisk flytning til andet kapitalmiddel Teknisk ændring Teknisk ændring til nyt kapitalm Ændret lønfremskrivning

4 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Bogføring efter deadline Endelig lønskøn 2012 Endeligt lønskøn 2012 F nyt profitcenter F til nyt profitcenter F til nyt profitcenter F til nyt profitcenter FBU Døgncentrets gamle gæld FBU overtagelse af Handi Info FBUs overtagelse af Handi Info Flytning til andet kapitalmiddel Fra F Fra F Nyt kapitalmiddel samme profitcenter Regnskabresultat 2012 Regnskabsresultat Regnskabsresultat 2012 Sikr. døgninst. fordeling styrbart/ikke styrbart Særligt dyre enkelts Teknisk flytning til andet kapitalmiddel Teknisk omplacering af HI's opsparing Teknisk ændring Teknisk ændring til nyt kapitalm Ændret lønfremskrivning

5 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 12 I-lov model Kombit Provision Regnskabsresultat Regres model

6 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 12 Manglende provenu Regnskabsresultat

7 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 12 Reg. budgetmodel Regnskabsresultat

8 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning Danskundervisning Regnskabsresultat

9 Administration - Decentraliseret område Barselsudligning Barselsudligning Barselsudlining Endeligt lønskøn Regnskabsresultat

10 - 8 - Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret område Barselsudligning Bidrag til barselsudligning Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresult 2012 Regnskabsresultat

11 Arealudvikling, Decentraliseret område Barselsudligning Forrentning af underskud Forrentning af underskud R Regnskabsresultat

12 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret område Barselsudligning Barselsudligning Nyt lønskøn Refusion af udgifter ved retssager Regnskabsresultat Retssager i MTM

13 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret område Barselsudligning Nyt lønskøn Refusion af udgifter ved retssager Regnskabsresultat

14 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret område Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender Bidrag til barselsudligning Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresultat

15 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret område Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender Bidrag til barselsudligning Regnskabsresultat

16 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret område Bidrag til barselsudligning Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresultat

17 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret område Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender Bidrag til barselsudligning Nyt lønskøn Refusion af udgifter ved retssager Regnskabsresultat Spanien 19, lejeindtægtskrav skubbes et år

18 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret område Bidrag til barselsudligning Forentning af underskud Forrentning af underskud R2012 Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresultat

19 Natur og Vej Service - Decentraliseret område Barselsudligning Bidrag til barselsudligning Forrentning af underskud Forrentning af underskud R Nyt lønskøn Regnskabsresultat

20 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret område Barselsudligning Finansiering af IT Jobformidling Justering lønskøn Kompensation merudgift botilbud R Korrektion fejlpostering R Personaleudvikling flytning Resultat i forhold til ramme

21 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger - Decentraliseret område Korrektion Resultat i forhold til ramme

22 Sundhed - Styrbare udgifter Barselsudligning Justering lønskøn Resultat i forhold til ramme

23 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret område ASO Regnskabsresultat BoB Samlet regnskabsresultat Budgettilpasningskonto Regnskabsresultat CØP afsat som likviditetsbuffer flyttes hjem CØP egen drift regnskabsresultat Ekstraordinært bidrag 2012 afregnes i Elektroniske træk Afdrag Endeligt skøn for lønudviklingen Filmbyen projekter Regnskabsresultat Filmbyen Samlet regnskabsresultat Finansiering af KB på Kulturområdet Finansiering af merudgift på anlægsprojekt Flytning af gæld på elektroniske træk Fordelingskontoen overskud Forventet korrektion Fælleskonti MKB Regnskabsresultat Godsbanen Regnskabsresultat Heraf projekter Indfirelse af lån afdrages internt KFC Regnskabsresultat Kommunikationsafdeling Regnskabsresultat Korrektion på 1 kr Mindreudgifter til barsel i 2012 i forhold til ramme Musikhus drift Regnskabsresultat Musikskolen Regnskabsresultat Nye saldi BoB Omplaceringer saldi Saldo Ultimo Sct. Annagade regnskabsresultat Sekretariatet Regnskabsresultat Sport og Fritid central Regnskabsresultat Tilpasning i forhold til FVRII Tilpasning til saldo ultimo Tivoli Friheden regnskabsresultat AaKI Regnskabsresultat

24 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret område BM R2012 Efterreg af indskrevne skoler BM R2012 Efterregulering af Frit Valg BM R2012 Efterregulering af Pladsbehov 0-6 år BM R2012 Efterregulering af SFO R2012 Afskrivninger balancekontoen MBU R2012 Barsel Saldokorrektion MBU R2012 Efterregulering af lønfremskrivning MBU R2012 Erstatning af reglementsansatte med overenskomsta R2012 Erstatning af tjenestemænd med overensk R2012 Indfasning af besparelser ved B R2012 Større retssager Rammekorrektion MBU R2012 Årets resultat

25 Borgmesterens afdeling 9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret område BAs 2012 barselsudl.model korrektion Indberetninger ifbm. med barselsudligningsordningen 201 Opsparing til tidl. ikke dec. ikke styrb. område Opsparing til tidl. ikke dec. styrb. områder R12 korrektioner vedr. BA Borgmester og ledelsessekret R12 korrektioner vedr. BA Bestiller Løn R12 korrektioner vedr. BA Digitalisering R12 korrektioner vedr. BA Erhverv R12 korrektioner vedr. BA Fælles R12 korrektioner vedr. BA HR og Jura R12 korrektioner vedr. BA IT-kontoen R12 korrektioner vedr. BA Løn- og fraværssystem R12 korrektioner vedr. BA OPUS Økonomistyringssystem R12 korrektioner vedr. BA Økonomi R12 korrektioner vedr. Erhvervspuljen R12 korrektioner vedr. Integration og bydelsudvikling R12 korrektioner vedr. Kommunikation R12 Retssager og voldgiftssager HR og Jura Samling af Lønadms opsparing Ændret lønskøn

26 Personalegoder. - Decentraliseret område R12 korrektioner vedr. Personalegodeprojektet Renteudgift vedr gælden

27 Oversigt over sagsnumre

28 : R (NB! Ikke 3.31) R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R (delvist) R R R R R R R R R R R