Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. halvår 2012 og forventet afregning 2012.
|
|
- Kjeld Marcussen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 3 - Oversigt over Koncernservice afregning med forvaltningerne i 1. og forventet. Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse BIF Aktivitet Kontoplan Rådg. og kons. bistand, kr. 583 pr. time Sorteret posteringsudtræk Aktivitet Total Bevilling Afst. af balancekonti, alm Afst. af balancekonti, kompliceret Afst. af balancekonti, udvidet Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit Bankydelser Betalinger til udlandet Debitor - Fakturering - KØR Debitor kreditering - KØR Debitor opfølgningsprocedure, KØR Finanspostering Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Indberetning af finansposteringer via ADI Intern afregning, afsendte Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Intern afregning, modtagne Kasseeft, forgæves eftersyn Kasseeft.inkl.BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-over Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Kreditor via Wf, KS dispatcher Kreditor, stamdata Mellemkommunal - refusion Nedlukning af kontantkasse, særpris OBR indberetninger Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker Statsrefusion Support Support - øvrige henvendelser Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher Bevilling Total BR Bevilling Bankydelser Finanspostering Firmadankort Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Intern afregning, modtagne Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel, e-fakt, betaling Kreditor manuel, e-fakt, udsendelse Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Support
2 Bevilling Total BUF Aktivitet Rådg. og kons. bistand, kr. 583 pr. time Aktivitet Total Bevilling Afst. af balancekonti, alm Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit Bankydelser Betalinger til udlandet Debitor opfølgningspr.-tilbagetrækning af sag fra KBS Finanspostering Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Indberetning af finansposteringer via ADI Intern afregning, afsendte Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Intern afregning, modtagne Kasseeft, forgæves eftersyn Kasseeft, inkl. BRK - Standard Kasseeft, inkl. BRK-Central bogf./admin Kasseeft., inkl. BRK, nedluk kont. kasse Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Kreditor via Wf, KS dispatcher Kreditor, stamdata Moms, afregning og afstemning Nedlukning af kontantkasse, særpris Opfølg.på reg. modtaget på bankkonti Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker Support Support - øvrige henvendelser Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher Bevilling Total IRV Aktivitet Kontoplan, medgået tid Aktivitet Total Bevilling Budgetindberetning via ADI Finanspostering Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning Intern afregning, modtagne Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor via Wf, KS disp. KS påfører konto Support Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher Bevilling Total KBS Aktivitet A-skat, afregning og adm Rådg. og kons. bistand, kr. 583 pr. time Side 2 af 7
3 Sorteret posteringsudtræk Aktivitet Total Bevilling Afst. af balancekonti, alm Afst. af balancekonti, kompliceret Afst. af balancekonti, udvidet Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit Bankydelser Betalinger til udlandet Børnefamilieydelse Debitor - Fakturering - KØR Debitor ekskl. fakturering, KØR Debitor kreditering - KØR Debitor opfølgningspr.-tilbagetrækning af sag fra KBS Debitor opfølgningsprocedure, KØR Finanspostering Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Intern afregning, afsendte Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Intern afregning, modtagne Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Kreditor via Wf, KS dispatcher Kreditor, stamdata OBS Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker Starsrefusion - Beboerindskudslån Support Support - øvrige henvendelser Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher Bevilling Total KFF Aktivitet Kontoplan Aktivitet Total Bevilling Afst. af balancekonti, alm Afst. af balancekonti, kompliceret Afst. af balancekonti, udvidet Bankydelser Betalinger til udlandet Debitor - Fakturering - KØR Debitor - Fakturering - KØR, regulering vedr. 4. kvt Debitor ekskl. fakturering, KØR Debitor kreditering - KØR Debitor opfølgningspr.-tilbagetrækning af sag fra KBS Debitor opfølgningsprocedure, KØR Finanspostering Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning Side 3 af 7
4 Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Indberetning af finansposteringer via ADI Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Kasseeft, forgæves eftersyn Kasseeft, inkl. BRK - Standard Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Kreditor, stamdata Kvalitetssikring af balancekonti Moms, afregning og afstemning Nedlukning af kontantkasse, særpris OBR indberetninger Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker Support Support - øvrige henvendelser Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp Bevilling Total SOF Aktivitet A-skat, afregning og adm Indtastning af ADI, Selvejende institutioner Spec. design. SAS-rapporter og 5Knet Udrykning pr. ekstra kasse samme lokation Udrykning Standard over 50 bilag Udrykning Særlige kontroller Udrykning-Beboermidler, lomme- og tøjpenge Udrykning-Inventarliste Årsrapport pr. rapport Årsrapport, Grundpris Aktivitet Total Bevilling Afst. af balancekonti, alm Afst. af balancekonti, kompliceret Afst. af balancekonti, udvidet Afst. af fejlk.og kontr. af grænsesnit Apotekerafregning Bankydelser Betalinger til udlandet Finanspostering Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Indberetning af finansposteringer via ADI Indberetning af finansposteringer via ADI-Fejl i regneark Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Kasseeft, forgæves eftersyn Kasseeft, inkl. BRK - Standard Kasseeft, inkl. BRK-Central bogf./admin Kasseeft., inkl. BRK, nedluk kont. kasse Kasseeft., inkl. BRK. Beboermidler, mv Side 4 af 7
5 Kasseeft., inkl. inventarliste Kasseeft.inkl.BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag Kasseeft.inkl.BRK-Flere lok.-pr. ekstra kasse Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-over Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std Kasseeft.inkl.BRK-Standard over 50 b Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Kreditor, stamdata Kvalitetssikring af balancekonti Mellemkommunal afregning Motorlån Nedlukning af kontantkasse, særpris OBR indberetninger Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker Optikerafregning Support Support - øvrige henvendelser Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp Bevilling Total SUF Aktivitet Rådgivnings og konsulentbistand, kr. 802 pr. time Aktivitet Total Bevilling Afst. af balancekonti, alm Afst. af balancekonti, kompliceret Bankydelser Betalinger til udlandet Debitor - Fakturering - KØR Debitor kreditering - KØR Debitor opfølgningspr.-tilbagetrækning af sag fra KBS Debitor opfølgningsprocedure, KØR Finanspostering Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Intern afregning, afsendte Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Intern afregning, modtagne Kasseeft, forgæves eftersyn Kasseeft, inkl. BRK - Standard Kasseeft, inkl. BRK-Central bogf./admin Kasseeft., inkl. BRK, nedluk kont. kasse Kasseeft.inkl.BRK-Central bogf./admin.-over 50 bilag Kasseeft.inkl.BRK-pr. ekstra kasse samme lok.-std Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Kreditor via Wf, delt dispatcher Kreditor, stamdata Kvalitetssikring af balancekonti Side 5 af 7
6 Moms, afregning og afstemning Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker Support Support - øvrige henvendelser Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher Bevilling Total TMF Aktivitet Elevuddannelse ift. Regnskabsopgaver TMF Kreditor Support Aktivitet Total Bevilling Bankgarantier TMF Bankydelser Debitor - Fakturering - KØR Debitor eksklusiv fakturering, Navision Debitor fakturering, Navision Debitor konkurser, Navision Debitor kreditering - KØR Debitor kreditering - Navision Debitor kreditering, KØR, TMF, 1. kvt Debitor kreditering, KØR, TMF, 2. kvt Debitor opfølgningspr.-tilbagetrækning af sag fra KBS Debitor opfølgningsprocedure, KØR Debitor opfølgningsprocedure, Navision Debitor stamdata - Navision Finanspostering Finanspostering via selvbetjening inkl. opfølgning Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Indberetning af finansposteringer via ADI Intern afregning, afsendte Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Intern afregning, modtagne Kreditnotaer, opfølgning Kreditor Beh. af rykkerskrivelser, Navision Kreditor - Interne TMF kreditorfakturaer Kreditor - manuelle fakturaer, Navision Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor stamdata, Navision Kreditor via Wf, KS dispatcher Kreditor via Workflow, KS Disp. Navision Kreditor, stamdata Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher Bevilling Total ØKF Aktivitet Time- dagpengeafregning ifm. rejser Aktivitet Total Bevilling Afst. af balancekonti, alm Bankydelser Betalinger til udlandet Debitor - Fakturering - KØR Debitor - Fakturering - KØR, regulering vedr. 4. kvt Side 6 af 7
7 Forvaltning Bevilling/aktivitet Ydelse 2011 Debitor kreditering - KØR Debitor opfølgningspr.-tilbagetrækning af sag fra KBS Finanspostering Firmadankort Indber. af køb af udenlandske tjenester Intern afregning, afsendte Intern afregning, Ikke rettidig besvarelse Intern afregning, modtagne Kasseeft, inkl. BRK - Standard Kreditnotaer, opfølgning Kreditor manuel: Traditionelle og kreditnotaer Kreditor Manuelle fakturaer - Returneringer ikke kunder Kreditor via Wf, KS dispatcher Kreditor, stamdata Moms, afregning og afstemning OBR indberetninger Opfølgning på returnerede udbetalinger fra banker Support Support - øvrige henvendelser Udbetaling via selvbetjening - Ej KS disp Udbetaling via selvbetjening - KS Dispatcher Bevilling Total Hovedtotal Side 7 af 7
Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 2. Ydelsesoversigt inkl. Koncernservice forslag til om bevillingen fremadrettet skal bevillingsstyres. Adm. plan Nr. Ydelse /sstyring Afstemning
Læs mereYDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER
YDELSESKATALOG ØKONOMIYDELSER 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 OBLIGATORISKE YDELSER... 9 Afstemning af balancekonti... 9 Afstemning af balancekonti Kompliceret... 10 Afstemning af balancekonti
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereRegnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner
KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2013/2014... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1
Læs mereRegnskabscirkulære for Københavns Kommune. Del II Tidsplaner
KØBENHAVN KOMMUNE forvaltningen Center for Regnskabscirkulære for Københavns Kommune Del II Tidsplaner Indhold 1. Registreringsfasen... 2 1.1 KØR-perioder 2014/2015... 3 2. Rapporteringsfasen... 4 2.1
Læs mereBilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet
Bilag 1: Model og business case for samling af registreringsopgaver på regnskabsområdet Indhold 1. Indledning 2. Samling af registreringsopgaver i KK 3. Kommunens ressourceforbrug til registreringsopgaver
Læs mereBilag 9: Konklusionsnotat vedrørende afstemning af balancekonti
Bilag 9: Konklusionsnotat vedrørende afstemning af balancekonti 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt forvaltningens balancekonti i overensstemmelse med gældende regelsæt. Koncernservice
Læs mereKonklusionsnotat: Socialudvalget
Konklusionsnotat: Socialudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Socialforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen
Læs mereAfstemningsarbejdet har i løbet af året været omfattet af ledelsesmæssig opfølgning således:
Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 1. Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens balancekonti i overensstemmelse med
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03. Service Level Agreement (SLA) Debitor
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.03 Service Level Agreement (SLA) Debitor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere...
Læs mereStationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.
Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads
Læs mereDe to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative
Læs mereAfstemningsarbejdet har i løbet af året omfattet en ledelsesmæssig opfølgning således:
Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalg 1 Status på afstemninger Konklusion Forvaltningens balancekonti er afstemt i overensstemmelse med gældende regelsæt. Koncernservice har afstemt 1.622 konti og
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...
Læs mereKøbenhavns Kommune Regnskab 2015 Konklusionsnotat Økonomiforvaltningen. i regnskabet. bemærkninger. (Kategori 1)
Konklusionsnotat: Økonomiudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Økonomiforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion Afstemningen
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Oprettelse af debitorer i Navision Stat
Salgsprocessen i Navision Oprettelse af debitorer i Navision Stat Denne systemvejledning beskriver hvordan forskellige debitorer oprettes. Alle stamdataoprettelser foregår centralt ADMIEKP 23 01 2009 Indholdsfortegnelse
Læs mereHeraf afstemt uden bemærkninger (Kategori 1) saldo i regnskabet
Konklusionsnotat: Kultur- sudvalget Dette konklusionsnotat viser balancen for Kultur- sforvaltningen. Balancen indeholder samtlige balancekonti på aktiv- og passivsiden fordelt på IM-funktion. Konklusion
Læs mere07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302
Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret
Læs mereRegnskabscirkulære for Københavns Kommune
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 3 Oversigt over aktiviteter, ydelser, mål og resultater. Side 1 af 1 Beredskabskommissionen Ydelse: "Brandforebyggelse"
Læs mereRevisionsrapport Regnskabsføring, forretningsgange og interne kontroller
Intern revision Økonomiforvaltningen Att.: Adm. direktør Peter Stensgaard Mørch Københavns Rådhus 1599 København V Revisionsrapport Regnskabsføring, forretningsgange og interne kontroller 2018 Indledning
Læs mereRegnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning.
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3 Handlinger
Læs mereStatus på afstemninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 2016 - Konklusionsnotat, SUF Dokumentnr. 2016-0430093-8 Ledelsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Koncernservice (KS)
Læs merePolitikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline Stage Olsen har den 25. september stillet følgende spørgsmål:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til m/br Caroline Stage Olsen (V) Dato: 11. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0326717 Politikerspørgsmål til ØKF fra Caroline Stage Olsen (V): Caroline
Læs merei regnskabet
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 18-02-2016 Sagsnr. 2015-0280012 Sundheds- og Omsorgsudvalget - Konklusionsnotat 2015 Ved tilrettelæggelsen og gennemførelsen af
Læs mereKapitel 7 - Afstemning
MANUAL Afstemning side 1 (23-12-2013) Kapitel 7 - Afstemning AFSTEMNING AF INTEGRATIONEN MELLEM FINANS OG ACONTO... 2 Generel afstemning... 2 Regnskabsudskrift... 2 Afstemning af acontorater mv... 4 Afstemning
Læs mereKØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi. Regnskab i årets løb. Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.
KØBENHAVN KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indhold 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering...
Læs mere3.1 Nye bemærkninger Observationer der er rettet mod Forvaltningerne
3.1 Nye bemærkninger 2018 3.1.1 Observationer der er rettet mod Forvaltningerne 4.1 Væsentlige driftsprocesser på kreditorområdet i Ansvarlig: Jesper Ralfkiær Jørgensen Deadline: 30.04.2019 Kvantum Indkøb
Læs mere27. februar Sagsnr SUF Konklusionsnotat Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 27. februar 2018 SUF Konklusionsnotat 2017 Ledelsen i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at
Læs mereDe to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014.
NOTAT Til Overborgmesteren De to vedlagte notater lægges på aflæggerbordet ved Økonomiudvalgets møde d. 25. februar 2014. 1. Samling af administrative opgaver i Københavns Kommune. 2. s virksomhedskontrakt
Læs mereBilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for regnskabsføring og intern kontroller Koncernservice 3.11 Snitflade Opus debitor og KØR Økonomiforvaltningen
Læs mereØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer. - Status og revideret handlingsplan
Bilag 2: ØU handlingsplan til sikring af betryggende administrative processer - Status og revideret handlingsplan Afsluttede tiltag og status på her og nu tiltagene Afsluttede tiltag Nedenstående tabel
Læs mereBogføringsgrupper. Indholdsfortegnelse: August 2006 version 1.0
Bogføringsgrupper Indholdsfortegnelse: Begrebet bogføringsgrupper... 2 Virksomhedsbogføringsgrupper... 4 Produktbogføringsgrupper... 5 Debitorbogføringsgrupper... 6 Kreditorbogføringsgrupper... 8 Bankbogføringsgrupper...
Læs mereBogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder
ogholderi til nye værksættere, små og mellemstore virksomheder EasyAccount bogholderi, henvender sig til små og mellemstore virksomheder, med 1-50 ansatte, som ønsker at få lavet deres bogholderi billigt,
Læs mereTlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013
Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet
Læs mereKPI-udvikling på serviceområderne
BILAG 1 KPI-udvikling på serviceområderne IT ØKONOMI LØN OG PERSONALE KØBENHAVNS KOMMUNE / ØKONOMIFORVALTNINGEN KONCERNSERVICE December 2015 / SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt over serviceområder Samlet
Læs mereFælles stamdata. Den 27. januar 2015 - Nuuk
Den 27. januar 2015 - Nuuk Hvad er stamdata? Der skal laves en meget tydelig beskrivelse af stamdata, således ingen er i tvivl om hvad det indeholder / indebærer for det fremtidige arbejde, og vi skal
Læs mereBilag 4. Konklusionsnotat: Afstemning af Økonomiudvalgets balanceposter
s Kommune Regnskab 2016 Bilag 4. Konklusionsnotat: Afstemning af Økonomiudvalgets balanceposter 1 Status på afstemninger Konklusion Koncernservice har afstemt Økonomiforvaltningens balancekonti i overensstemmelse
Læs mereBalancekonklusionsnotat
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Regnskab og Kontrakt NOTAT Balancekonklusionsnotat Balancekonklusionsnotatet giver den endelige status på, om Socialforvaltningens regnskab er rigtigt, og at der
Læs mereBilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner. Sagsnr Koncernservice (KS) Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 2 - Forvaltningernes handlingsplaner Koncernservice (KS) KS har tidligere udarbejdet en business case for systemunderstøttet kontrol
Læs mereHvorfor er kreditor og betaling ikke låst?
Hvorfor er kreditor og betaling ikke låst? 15.04.16 TIE/CPS/ØSY Hvorfor er der ikke låst for editering af kreditorer og udbetalinger? Af og til bliver vi mødt med spørgsmålet om, hvorfor det er muligt
Læs mereKundetilfredshedsundersøgelse for kunder ved SAM Regnskab
Kundetilfredshedsundersøgelse for kunder ved SAM Regnskab Kære kunde ved SAM Regnskab Du skal nu til at besvare spørgsmålene i SAM s kundetilfredshedsundersøgelse. Hvis du ønsker at drøfte undersøgelsen
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående
Læs mereKonklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget
Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusion KS og KFF tilkendegiver hermed, at afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt og har været omfattet
Læs mereBilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Bilag 4: Konklusionsnotat: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Ledelsen i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Koncernservice tilkendegiver, at der er foretaget en vurdering af balancekontiene
Læs mereBilag 1. Tværgående. OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser
Bilag 1 Tværgående OPGAVEN UDFØRELSE FORVENTNINGER TIL FONDEN Udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser indenfor ges efter CØP udarbejder forretningsgangene Revisionen indra- Evt. honorarer til revision
Læs mereDette notat indeholder opdaterede statusresultater for KS kvalitative KPI er på hhv. it- og økonomiområdet.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Kvalitative KPI er for it- og økonomiområdet. Status marts 2012 på Koncernservice' kvalitative KPI er. Dette notat indeholder opdaterede statusresultater
Læs mereI perioden før 2007 er gennemsnittet af registrerede skader per år væsentligt lavere. Dette skyldes ændring i registreringspraksis og selvrisiko.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariatet NOTAT Bilag 1: Udvikling i kommunens skader 7-213 Tingskader løsøre Tingskade på løsøre omfatter områderne beskrevet i figur 1. Tingskader på løsøre
Læs mereFÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER
FÆLLES FORRETNINGSGANG KONTANTKASSER KONCERNSERVICE Gældende fra: 1. februar 2015 Senest godkendt: 27. juni 2014 i Økonomikredsen Senest opdateret: 23. januar 2015 Af: Koncernservice Henvisning: Københavns
Læs mereStatens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015
Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere
Læs mereVejledning til årsafslutning 2015
Side 1 af 39 Vejledning til årsafslutning 2015 ØS/ØSY/TIE Navision Stat 7.0 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision Stat 7.0 for år 2015. Samtidig
Læs mereTidsplan til årsafslutningen 2015
Tidsplan til årsafslutningen 2015 Tidsplanen til årsafslutning 2015 henvender sig til kunder og medarbejdere i. Planen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver, der skal løses i forbindelse med omtalte
Læs mereKøbenhavns Kommune Regnskab 2017
Konklusionsnotat: Kultur- og Fritidsudvalget Konklusionsnotatet giver den endelige status på, om Kultur- og Fritidsforvaltningens regnskab er rigtigt, og at der dermed ikke udestår væsentlige forhold,
Læs mereFå en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning
Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle
Læs mere13.04.2016 Restancestatistik for
13.04.2016 Restancestatistik for Regnskabsservice Indhold Denne opgørelse viser udviklingen i Herning Kommunes tilgodehavender (restancer) i perioden 01.01.2013 til 31.12.2015. Opgørelsen indeholder følgende:
Læs mereIndholdsfortegnelse Lagermodulet
Navision Stat 3.6 - juni 2004 Indholdsfortegnelse Lagermodulet Lageropsætning... 4 Generelt... 4 Lokation... 4 Nummerering... 4 Dimensioner... 5 Vare-bogføringsgrupper... 6 Enheder... 7 Lokationer... 8
Læs mereRegnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning.
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskab i årets løb Regnskabsinstruks for måneds-, kvartals-, halvårs- og årsafslutning. Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Periodisering... 3 3
Læs mereBilag 11: Konklusionsnotat: Økonomiudvalget
Bilag 11: Konklusionsnotat: Økonomiudvalget Konklusion Afstemningen af forvaltningens balancekonti er udført i overensstemmelse med gældende regelsæt, således at der ikke henstår beløb på balancen, som
Læs mereNOTAT 15-05-2012. Sagsnr. 2011-122507. Afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT NOTAT Afskaffelse af krav til institutioner om indberetninger - Oversigt over forvaltningernes og Koncernservices behandling Baggrund
Læs mereØkonomiforvaltningen er enig i revisionens observationer vedrørende applikationskontroller.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1 Forvaltningernes handleplaner for løn Koncernservice 3.9.4 Applikationskontroller applikationskontroller. KK vil løbende gennemgå
Læs mereDet var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.
Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end
Læs mereAf Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms
Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Moms 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Ansvarlig... 3 1.3 Relevans for medarbejdere... 3
Læs mereLedelsestilsyn. Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart)
Ledelsestilsyn - 1 - PsykInfo 2015 / JRC Ledelsestilsyn Psykiatrisk Informationscenter / PsykInfo, Region Syddanmark Teglgårdsparken 26, 5500 Middelfart) Godkendt af Ulla Lindgren, centerleder Udarbejdet
Læs mereAnalyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement
Analyse af økonomistyringsniveauet i Københavns Kommune - supplement Indledning Deloitte Revisionsaktieselskab har som led i forberedelsen af den kommende revision for 2009 gennemført en interviewbaseret
Læs mereBilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder
Socialforvaltningen Dato: 25-02-2008 Sagsnr.: 2007-103252 Dok.nr.: 2008-109642 Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab 2007 - Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder Side 1 af 10 Serviceudgifter
Læs mereRegnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet
Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt
Læs mereRegnskabscirkulære for Københavns Kommune
Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL 2 Tidsplaner. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse 1 Tidsplan... 3 1.1 Registreringsfasen... 3 1.1.1 KØR-perioder 2011/2012...
Læs mereNye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) Indhold
Nye procedurer for behandling af købsfaktura (version á 12/10-11) AU-kreditorer (8000C, ASB/DPU, DJF) oprettes excl. Moms. Dette får indflydelse på håndteringen af indkomne fakturaer. Der skal fremover
Læs mereUdbetaling via finanskladde
Udbetaling via finanskladde Åbn Finans-modulet Vælg Finanskladde under Kladder Du kan afgrænse om du ønsker, at se: Alle, Åbne eller bogførte kladder Du kan afgrænse om du kun ønsker at se de kladder du
Læs mereFormål med IndFak. Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller
Inspirationsdag Uni-C 4/6-2012 Formål med IndFak Staten skal have ét system til håndtering af indkøb og fakturaer Procesbesparelser ved at automatisere arbejdsgange og kontroller Ind: Mål om at der i stor
Læs mereFAQ Udenrigshandel med tjenester
FAQ Udenrigshandel med tjenester INDHOLD Generelt... 2 Varer som ikke passerer grænsen til Danmark... 3 Fakturering... 4 Kreditnota... 5 Transport... 6 Rejser... 7 Forsikringer... 8 Bygge- og Anlæg...
Læs mereIntroduktion til IndFak - FGU. Webinar April 2019
Introduktion til IndFak - FGU Webinar April 2019 1 IndFak Best Practice IndFak understøtter Best Practice processer Indkøb implementeres i særskilt spor 2020 (mørkegrøn) Kan anvendes med fakturamodulet
Læs mereErhvervsService. Bogføring Lønservice - Administration
ErhvervsService Bogføring Lønservice - Administration Beierholm ErhvervsService 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke vil være
Læs mereBrugervejledning Aprove-it. Faktura workflow
Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser
Læs mereREVISIONSRAPPORT. Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen. Selinevejens arealer og momsrefusion. 4. september 2017 INTERN REVISION
INTERN REVISION 4. september 2017 REVISIONSRAPPORT Økonomiforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen Selinevejens arealer og momsrefusion 2017 INTERN REVISION Jesper Andersen Allan Bojer MODTAGER Adm.
Læs mereBilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative
Bilag 2 Model og business case for samling af løn- og personaleadministrative opgaver i KK Indhold 1. Løn- og personaleadministration i dag 2. Fælles løn- og personaleadministration 3. Opgavefordeling
Læs mereGældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade, GIS.
Side 1 af 5 Ansvarsfordeling ved anvendelse af GIS Opr. 06.12.13 Opd. 27.05.15 ØS/ØSY/SKH/CPS Gældende ansvarsfordeling ved integration mellem lokalt fagsystem og Navision Stat via den generiske integrationssnitflade,
Læs mereBilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen
Læs mereØkonomistyring Nyheder i release 5. v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman
Økonomistyring Nyheder i release 5 v. Ester Thirsing og Anna-Marie Horneman Holdet bag ASPECT4 Økonomistyring Maibritt Pedersen Carsten Spile Bent Rasmussen Michael Overgaard Anna -Marie Horneman Runa
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereKreditor Forvaltningerne Deadline: Ultimo 2018 Observationer og risici Revisionsbemærkning Handleplan
Kreditor Forvaltningerne Deadline: Ultimo 2018 Observationer og risici Revisionsbemærkning Handleplan Leverandørfakturaer Håndteringen af modtagne leverandørfakturaer sker i kommunens Workflow og kreditormodul
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mereRS Standard. Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde
RS Standard Effektivt og struktureret bogføringssamarbejde 1 RS Standard Spar penge - gør brug af vores erfaringer med hvad der virker! Benyt dig af vores standardiserede bogføringspakke RS Standard. RS
Læs mereHovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi NOTAT 11-04-2013 Notat om tolkeydelser i Københavns Kommune Baggrund har med aftalen for 2013 fået til opgave at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af
Læs mereOprettelse og opdatering af kreditorer
Oprettelse og opdatering af kreditorer 05.07.18 ØSY/CPS Restriktiv behandling af kreditorer og tilknyttede betalingsdata For at reducere muligheden for svig for egen vindings skyld, er der i Navision Stat
Læs mereSpørgsmål 1 Hvor mange medarbejdere har der været i hhv. forvaltningernes Rådhussekretariater og direktioner pr. 1/ , 1/ og 1/1 2015?
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Finn Rudaizky E-mail: Finn_Rudaizky@br.kk.dk 11-09-2015 Sagsnr. 2015-0205524 Dokumentnr. 2015-0205524-2 Kære Finn Rudaizky
Læs mereREGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE
AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti
Læs mereIndenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder
Indenlandske betalinger via filialer Priser pr. 1. juli 2015 til erhvervskunder Om prislisten Prislisten gælder for indenlandske betalingsydelser via filialer af Nordea Bank Danmark A/S (i det følgende
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag D Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis projekter i Københavns Kommune
Bilag D Den fælleskommunale digitaliseringsstrategis projekter i Københavns Kommune Nr. Fælleskommunalt projektnavn KK-projektnavn Ansvarlig forvaltning Status KL gevinstestimat for KK 1 KK s gevinstestimat
Læs mereNår du som fakturamanager er logget på IndFak, kan du oprette en manuel faktura ved at klikke på menupunktet Ny faktura, på den blå bjælke.
Best Practice 6. juli 2011 ØKO/JMH J.nr. 2007-6211-111 Side 1 af 6 Oprettelse af udenlandske fakturaer i IndFak I IndFak kan en fakturamanager oprette manuelle fakturaer. Funktionaliteten bør kun anvendes
Læs mereVejledning til årsafslutning 2014
Side 1 af 28 Vejledning til årsafslutning 2014 ØS/ØSY/IRN/TIE 31.oktober 2014 Navision Stat 5.4.01 og 5.4.02 Formål Vejledningen indeholder en beskrivelse af, hvordan årsafslutningsprocessen er i Navision
Læs mereValidering af at valutakoder passer sammen ved indtastning i layout 3.
1219 Journal restart B 00129233 3268 kan ikke genstartes ved nedbrud Ref.: 22123 1242 Bilagsregistrering Ved genstart af en nedbrudt journal dannet i applikation 3268, tilbageføres evt. udligninger og
Læs mereVi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning
Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at
Læs mereFejlbehæftede betalinger
Danske Bank, Statens Betalinger Fejlbehæftede betalinger Juni 2015 Side 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Forespørgsel på en betaling i Business Online... 3 3 Identifikation af fejlbehæftede betalinger, der indsættes
Læs mereSammenfatning af udført løbende revision for Økonomiforvaltningen for 2014
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Mikkel
Læs mereUdfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.
Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura
Læs mereBilag 1. Revision af regnskabet Revisionsbemærkning/anbefaling Tiltag Ansvarlig Frist Status Revisionen Kommentar.
Bilag 1. Opfølgning på revisionspunkter fra 2009, behandlet af ØU den 14/10 2010 samt den 8. februar 2011 samt 12. april 2011. Der er ingen ændringer siden behandlingen i ØU den 12. april. Revisionsbemærkning/anbefaling
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereTidsplan til årsafslutningen 2014
Tidsplan til årsafslutningen 2014 Tidsplanen henvender sig til kunder og medarbejdere i. Tidsplanen indeholder en beskrivelse af hvilke opgaver der skal løses, i forbindelse med årsafslutningen. Der er
Læs mereStatens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014
Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2014 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. Betalingen til ØSC beregnes herefter på
Læs mere