Denne rapportering dækker hele Faxe Forsyning, inkl. alle datterselskaber, for perioden januar juni 2013.

Transkript

1 RAPPORTERING Faxe Kommune Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk august 2013 Rapportering for 1. halvår 2013 Denne rapportering dækker hele Faxe Forsyning, inkl. alle datterselskaber, for perioden januar juni Rapporteringen er inddelt i afsnit således: 1. Drift for vandforsyning, spildevand og affald. 2. Mål og resultater 3. Projektstatus for vandforsyning, spildevand og affald samt tværgående projekter 4. Økonomisk rapportering (resultat og balance) på koncern-niveau og for de enkelte selskaber Rapporteringen gennemføres efter beslutning i de enkelte bestyrelser 19. februar 2013 om at bestyrelsen fremover modtager skriftlig kvartals- og halvårsrapportering for drift, projektstatus, mål og resultater samt økonomi for driftsselskaberne før bestyrelsesmøderne til orientering, og at rapporteringerne ikke optages på dagsordenen. Rapporteringen bliver udsendt forud for det relevante bestyrelsesmøde, og såfremt der er elementer i rapporteringen, som kræver bestyrelsens beslutning, optages dette naturligvis som særskilt dagsordenspunkt, og såfremt et bestyrelsesmedlem har uddybende spørgsmål til rapporteringen, kan disse spørgsmål blive stillet og besvaret på førstkommende bestyrelsesmøde. Rapporteringen bliver offentliggjort på vores hjemmeside samtidigt med det relevante bestyrelsesmøde bliver offentliggjort.

2 1. DRIFT 1.1. Vandforsyning I 1. halvår af 2013 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne i Haslev og kubikmeter fra vandværket i Faxe. Dette svarer til en mindre stigning i den producerede vandmængde på værkerne i Haslev på ca. 3,5 %. I forhold til 2012 har der dog været et mindre fald svarende til ca. 3,5 % i udpumpningen til forbrugerne i Haslev. Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 13 gange hos kunderne, på grund af ledningsbrud mv. på delstrækninger. Den gennemsnitlige lukketid har været på 2 timer. Den maksimale lukketid ved en lukning har været 3 timer. Ved lukningerne har max. 65 forbrugere været påvirket af manglende vand. I gennemsnit har der været lukket for 27 kunder pr. lukning. Vandkvaliteten i ledningsnettet har i 1. halvår af 2013 generelt været fin. Dog har en udvidet kontrolprøve i januar/februar fra vandværket på Energivej vist, at der fortsat er problemer med fjernelsen af ammonium. Efter montering af ammoniumsmålere på værkerne, er der online blevet målt for ammonium og analyseret på værdierne. Driften justeres løbende i forhold til fjernelse af de forhøjede værdier. Der er i 1. halvår af 2013 ikke tilsluttet nye kunder til vandforsyningen Aflæsning af fjernaflæsningsmålere årsskiftet 2012/2013 Efter orientering om problemerne med aflæsning af de fjernaflæste vandmålere, er der ikke konstateret yderligere fejlaflæsninger. Vandforsyningen kører løbende mindre testaflæsninger i håb om at optimere fjernaflæsningen omkring årsskiftet 2013/2014. Defekte moduler, der mødes ved testaflæsninger udskiftes i forhold til leverandørgarantien. Side 2 af 13

3 1.2. Spildevand Der er i 1. halvår 2013 renset m 3 spildevand. Der har været en enkelt overskridelse på ammonium på Haslev Renseanlæg i april måned. Dette skyldes, at vi kun kørte på en procestank og at procesvandet var meget koldt i hele april. Øvrige parametre og anlæg har overholdt udledningstilladelserne. Vi har leveret tons slam gennem Hede Danmark til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en forventelig mængde. På slammineraliseringsanlægget i Kongsted er bed nr. 5 og 6 taget ud af drift, for tømning i august måned. Det anaerobe anlæg kører tilfredsstillende. Vi har i halvåret produceret KWh på biogas, hvilket er 11 % mere end budgetteret (mål). Prognose for hele 2013 viser ca KWh. Desuden er der produceret KWh på naturgas. Problemerne med risten til det anaerobe anlæg er nu løst. Bypass til det aktive slamanlæg er i perioden på 26 % af den samlede industribelastning. Rådnetanken på Faxe Renseanlæg er nu endeligt indkørt og vi fremstiller i øjeblikket ca. 10 Nm 3 biogas i timen. Rådnetanken bliver 100 % belastet i øjeblikket. Efter afskæringen af Vindbyholt Renseanlæg til Kongsted Renseanlæg har der ikke været problemer hverken stofmæssigt eller hydraulisk på Kongsted Renseanlæg. Haslev Renseanlæg er i en afsluttende fase og biologien er tæt på at være indkørt. Anlægget renser særdeles godt, især N er helt renset i bund. Brugen af fældningskemikalier er 20 % af det oprindelige forbrug, og elforbruget er ca KWh mindre pr. døgn i øjeblikket sammenlignet med tidligere. Alle vores loggere til registrering af overløb er blevet opgraderet med sidste ny software, hvor overløbsberegneren er blevet stærkt forbedret. Dette betyder, at beregningerne fremover vil være mere retvisende. Naturstyrelsen har meddelt os, at de ved en kontrol for 2012 af os har konstateret, at alle prøver fra vores renseanlæg er udtaget og at alle gældende afløbskrav er opfyldt for alle renseanlæg Affald Der er i perioden indsamlet flg. mængder: tons dagrenovation, 751 tons papir til genbrug og 302 tons glas til genbrug. Mængderne er som forventet. Der er pr. 1. april iværksat ny indsamlingsfrekvens for papir fra hver 4. uge til hver 8. uge. Side 3 af 13

4 2. MÅL OG RESULTATER Oversigten over mål og resultater er vedlagt som bilag 1. Resultaterne i 1. halvår 2013 vurderes generelt som tilfredsstillende, med flg. bemærkninger: Det er i juni 2013 kun lykkedes at nedbringe restancerne 3,7 % i forhold til juni Målet var 10 %. I hver af de 5 første måneder i 2013 blev målet på 10 % til gengæld nået. Et lille spørgeskema til kunderne, hver gang vi har færdiggjort en opgave for dem, er parat, men ibrugtages ikke før vores app er færdig. På postkortet er der QR-kode til app en. Ved én af kontrollerne af drikkevandet fra Energivej i januar, overskred ammoniumindholdet den lovfastsatte grænseværdi. For at kunne styre udenom sådanne overskridelser, og fora t kunne finde og fjerne årsager, har vi etableret onlinemåling af ammoniumindholdet. Vores udledning af BOD fra Faxe Renseanlæg er 3,09, mens vores interne mål er maks. 3,0. Vi overholder stadig udledningstilladelsen fra myndighederne som tillader udledning af op til 15 mg/l. 3. STATUS I PROJEKTER 3.1. Vandforsyning Samlet oversigt over projektøkonomi for vandforsyning er vedlagt som bilag Lukning af boringer i Faxe Aftalen om at lukke de tre indvindingsboringer i Faxe er på plads, men den fysiske nedlukning af boringerne vil først blive gennemført i 3. kvartal 2013 i samarbejde med Royal Unibrew A/S Renovering af hovedvandledning I juni 2013 blev hovedvandledningen i Køgevej (på strækningen mellem Moltkesvej og Freerslevvej) renoveret. Der blev renoveret ca. 400 m hovedvandledning samt 10 stikledninger. Projektet er forløbet tilfredsstillende. I august/september 2013 forventes hovedvandledning og stikledninger på Kirkepladsen samt i Bregentvedvej frem til Grøndalsvej renoveret. Projektet startes op i uge Ny Boring IX Udbud blev sendt til GEO, Brøndboringsfirmaet Brøker A/S og Hasbo A/S. Entreprisen blev vundet af Brøndboringsfirmaet Brøker A/S. Borearbejdet blev udført juni 2013, og der blev boret til 40 meter under terræn som åben kalkboring. Boringen er meget højtydende og med god vandkvalitet. Der udestår prøvepumpning som forventes udført september Herefter kan den fremtidige indvinding fastlægges, og boringen kan kobles til det eksisterende vandledningsnet. Anmodning om ændret prøvepumpning skal efterfølgende fremsendes til Faxe Kommune. Projektet forløber tilfredsstillende Højdebeholder Inspektion/renovering Projektet er startet op. Der har været foretaget inspektion indvendigt og udvendigt af højdebeholderen på Moltkesvej. Udbedring af fejl og mangler konstateret ved inspektionen er blevet Side 4 af 13

5 udsat til august måned. Arbejderne forventes afsluttet ved udgangen af august Projektet forløber tilfredsstillende Renovering af målerbrønde ej oprettet som projekt endnu Markedet undersøges i øjeblikket. Renoveringen af brøndene forventes udført i 3. kvartal Slagterivej asfaltering af arealer omkring vandværk Projektet er udskudt fra 2012 og forventes udført i 3. kvartal Faxe Allé affugtning - ej oprettet som projekt endnu Der er indhentet tilbud på affugtere til udpumpningsanlæg på vandværket i Faxe. Projektet er til dels udført ultimo maj 2013 men forventes først endeligt afsluttet ved udgangen af september Projektet forløber tilfredsstillende Spildevand Samlet oversigt over projektøkonomi for spildevand er vedlagt som bilag Kloakering i det åbne land Der er i 1. halvår 2013 ikke gennemført kloakeringer i det åbne land. Borgermødet i 1. kvartal blev efterfulgt af 3 gå-hjem møder på rådhuset i Rønnede. På mødet var der opsat plancher med beskrivelse af de forskellige rensemetoder samt information om kontraktligt medlemskab. På det første af de tre gå-hjem møder deltog der ca. 40 personer. På det næste ca. 25 og på det sidste var der 9 deltagere. Der blev primært stillet følgende spørgsmål; Hvad hvis vi ikke betaler? Vi har ingen penge, hvad gør vi? Kan kommunen betale for os? Kommer der en kloakledning forbi om 4 år, som vi så bliver tvunget på? Hos os står grundvandet så højt, at vi ikke kan lave et anlæg som vist på plancher, hvad gør vi så? Der er pt. ca. 30 kunder, der har henvendt sig til os med ønske om kontraktligt medlemskab. Langt hovedparten af henvendelserne er med en forudsætning om, at der kloakeres på ejendomme, og hvis Faxe Forsyning ikke gør dette, vil man selv tage vare på at løse udfordringerne. Vi forsøger derfor i samarbejde med Faxe Kommune at udrede, hvilke af disse, der allerede i 2014 kan kloakeres af os. Til orientering kan oplyses, at Teknik- & Miljøudvalget i Faxe Kommune har valgt at give fristforlængelse, til at efterkomme kravet for bedre spildevandsrensning, til den 31. december Side 5 af 13

6 Strukturplansprojekter Opgradering af Faxe Renseanlæg Orbicon vandt rådgiverudbuddet som billigst bydende. Der er indhentet priser på bygherreleverancer og opgaven er yderligere specificeret, udbudsmateriale udarbejdet og udsendt til 4 entreprenør; Georg Berg A/S, Ths. Jørgensen & Søn A/S, Troels Jørgensen Entreprenør og A/S Wicotec Kirkebjerg. Resultatet afventes august/september. Anlægsarbejderne påbegyndes ultimo august og forventes afsluttet december Projektet forløber tilfredsstillende Opgradering af Haslev Renseanlæg Haslev Renseanlægs ombygning er næsten færdiggjort. Blot udestår ombygning af sparrebassin/udligningsbassin som nu er påbegyndt mens terrænarbejder og muldudlægning er under færdiggørelse. Erstatningssummen er udbetalt til os. Aflevering forventes medio september Der henvises til særskilt rapportering om projektet Transportledning fra Vindbyholt til Kongsted Efter 1. kvartals udfordringer med sne og kulde gik arbejdet efterfølgende planmæssigt og elinstallation blev udført i april måned, mens der primo april blev der afholdt afleveringsforretning på selve transportledningen. Dernæst har der været aflevering på styring til pumpestation. Erstatninger til de berørte lodsejere er udbetalt og projektet er afsluttet. Projektet er forløbet tilfredsstillende Nedlæggelse af Vindbyholt Renseanlæg NCC vandt byggeentreprisen og påbegyndte nedlæggelse af Vindbyholdt i 2. kvartal Renseanlæggets tanke og øvrige dele er blevet fjernet og kun bufferbeholdere er tilbage på Vindbyholt Renseanlæg. Der er etableret en ny pumpestation og styring ved Dansk Automation, der efter enkelte rettelser er idriftsat. Afleveringsforretning udestår grundet ferieafholdelse. Projektet forløber planmæssigt Transportledning mellem Faxe Ladeplads og Faxe Projektet er påbegyndt i 2. kvartal med udredning af ledningstraces placering samt udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbudsmaterialer er udsendt som anlægsentreprise til Brdr. Hedegaard, NCC, Barslund og Leif O. Christiansen samt som maskin-/pumpeentreprise til Flygt og Desmi. Tilbuddene modtages medio august 2013, hvorefter anlægget kan påbegyndes. Projektet forløber tilfredsstillende. Der henvises til særskilt punkt på dagsordenen Kloaksanering Fejlkoblinger Dalby Projektet er afsluttet, der henvises til særskilt evaluering på dagsordenen i Faxe Spildevand A/S TV-inspektion Karise TV-inspektion er igangsat i juni måned efter en systematisk inddeling af ledningsnettet i Karise, i alt 3 områder. Arbejdet pågår og forløber planmæssigt. Side 6 af 13

7 Allégade kloaksanering Efter Faxe Kommunes godkendelse af tillæg til spildevandsplanen er der foretaget opmålinger og udarbejdet udbudsmateriale for udbud af anlægsopgaven. Opgaven er udbudt ultimo juli Der henvises til særskilt punkt på dagsordenen Dalbyvej renovering Tillæg til spildevandsplanen er godkendt og arbejdet omkring projektering og udbudsmateriale er igangsat og forventes udbudt ultimo august Projektet forløber tilfredsstillende St. Spjellerup sanering af regnvandssystemet I 2. kvartal er udredning af ledningsnettet i St. Spjellerup via TV-inspektion igangsat, men vanskeliggøres af, at eksisterende ledningsoptegning er meget upræcis og meget mangelfuld. Projektet er delvist sat i bero, idet planlægningen dog fortsætter jf. beslutningen på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i juni måned Sofiendalsvej separatkloakering Projektet går mod sin afslutning. Endelig aflevering udestår men projektet forventes afsluttet primo september Projektet er ikke forløbet tilfredsstillende jf. tidligere rapporteringer. Der henvises til særskilt rapportering om projektet Sønder Jernbanevej renovering af bassin Bassinet er i 2. kvartal blevet oprenset og bevoksning er beskåret, så bassinet atter har opnået sin oprindelige kapacitet. Projektet er afsluttet og forløb tilfredsstillende Nygårdsvej separatkloakering, Dalby Strømpning af ledning i Nygårdsvej er udført og forløb tilfredsstillende. Projektet er afsluttet TV-inspektion i Haslev - TV-inspektion i Haslev er afsluttet og vil blive fuldt op af en samlet saneringsplan for kloaknettet i Faxe Kommune Øvrig kloaksanering Efter flere oversvømmelser i Stilledalen i Faxe Ladeplads har Faxe Forsyning planlagt yderligere udredning af fejlkoblinger i området. Dette arbejdet påbegyndes over sommeren, hvilket giver et skøn over antal af fejlkoblinger. Der er foretaget rensning af ledningsstræk i Mejerivej, Førslev og Villavej, Bråby Stationsby, samt udskiftet et ledningsrørstræk ved Langdalen, Haslev Øvrige projekter Udskiftning af dæksler I forlængelse af Faxe Kommunes udbud for vejvedligeholdelse skal der løbende etableres nye dæksler ved ny asfaltbelægning. Projektet forløber tilfredsstillende. Side 7 af 13

8 Opgradering af Kongsted Renseanlæg slammodtagestation Udbud for etablering af automatisk slammodtagestation, div. el og SRO, udbydes i projektet med opgradering af Faxe Renseanlæg, da det er samme anlægs- og funktionsarbejde, der skal implementeres på begge anlæg. Projektet forløber tilfredsstillende Faxe Renseanlæg Asfaltering - ej oprettet som projekt endnu Projektet er ikke startet op endnu Faxe Renseanlæg Effekttavler - ej oprettet som projekt endnu Projektet er ikke startet op endnu Byggemodning Rønnede (Eco Park) Opgaven omkring projektering- og rådgiverydelse for byggemodning af Eco Park, blev vundet af Rambøll, der efterfølgende sammen med de to bygherre har udarbejdet udbudsmaterialet for anlægsarbejdet. Anlægsopgaven blev udbudt i offentlig licitation og vundet af Barslund A/S. Anlægsstart var primo juli Projektet forløber planmæssigt Saneringsplan Faxe Forsyning har igangsat udredningsarbejde af hele kommunens eksisterende kloakforhold, med udgangspunkt i et udbud for rådgiverydelse vundet af Cowi. Aftalen omfatter rådgivning og bistand for udarbejdelse af saneringsplan med fokus på at nedbringe antallet af oversvømmelser afhjælpe problemer med ledninger i dårlig fysisk stand afhjælpe miljøproblemer, som skyldes kloaksystemet sikre sammenhæng med andre store anlægsprojekter Arbejdet pågår og afsluttes med en status- og handlingsrapport december Side 8 af 13

9 3.3. Tværgående projekter Ledelsessystem Vi er godt i gang med at etablere et ledelsessystem som på en brugervenlig og støttende måde effektiviserer Faxe Forsyning især med hensyn til opfyldelse af krav (i første omgang kravene til produkterne og kravene til arbejdsmiljøet). Systemet er nu i brug ved flere af vore processer, f.eks. Affald, Vandforsyning og Kundeservice. Opgaverne for at etablere dette ledelsessystem er lidt flere end forudset, og projektet tager derfor lidt længere tid end tidligere forventet. De to eksterne audits som skal til for at få certificeret ledelsessystemet forventes at ske i henholdsvis december 2013 og marts (Certificering omfattende kvalitet, fødevaresikkerhed og arbejdsmiljø) Pr er forbrugt 272 tdkk. Budgettet udgør 750 tdkk Kommunikationsaktiviteter Vi holder åbent hus på Haslev Renseanlæg lørdag 12. oktober Temaet er det nye renseanlæg, inkl. rundvisninger mv. Vi deltager i Faxe Messen lørdag og søndag 26. og 27. oktober i Faxe Hallen. Temaet er dels den nye app, dels affald generelt, med fokus på batteriindsamling, da vores kundeundersøgelse viste, at der er mange, der ikke kender til muligheden. Projektet omfatter en app til smartphone som pt. er i testfasen, vi forventer, den er klar inden Faxe Messen. Når den er klar, iværksættes husstandsomdeling af vores forsyningsfolder, tilfredshedskort med tilbagemeldinger fra kunderne, tæpper til skraldebilerne og information (sorteringsvejledning) på glaskuberne. Pr er forbrugt 131 tdkk. Budgettet udgør 200 tdkk (uden åbent hus og Faxe Messen) Opgradering af Navision Projektet starter op i 3. kvartal, og forventes færdigimplementeret inden årets udgang. Pr er forbrugt 0 tdkk. Budgettet udgør 300 tdkk Arealpleje I 2. kvartal 2013 er der igangsat et udrednings- og registreringsarbejde af eksisterende bassiner samt indsamlet intern viden om nuværende grønne arealer og deres pleje- og vedligeholdelsesniveau. Udbuddet forventes udsendt 3. kvartal Symbioseuddannelse Royal Unibrew A/S, HARIBO Lakrids A/S, Faxe Fjernvarme, Haslev Fjernvarme og Faxe Forsyning har gennemført en 3-dages uddannelse i etablering af en såkaldt symbiose i Faxe Kommune. Uddannelsen er gennemført i regi af Region Sjælland, støttet af EU, og er gennemført med inspiration i symbiosen fra Kalundborg. Symbiose-tankegangen betyder i sin reneste form, at den enes affald er den andens input. Mere sofistikeret betyder det, at der skabes et netværk, hvor virksomheder samarbejder om fælles løsninger, hvilket giver begge parter en økonomisk fordel, samtidigt med, at miljøet også er en vinder. Den gode historie er dog, at vi allerede er i gang i Faxe Kommune, med flere etablerede samarbejder, så vi bygger på et godt fundament. Side 9 af 13

10 Der er under uddannelsen defineret 9 projekter i skitseform. Parterne har aftalt en opfølgningsdag fredag d. 13. september, hvor der bl.a. skal følges op på en række ansøgninger fra forskellige fonde, der vil støtte kortlægningen mv. af disse projekter. Vi håber desuden, at Faxe Kalk deltager i opfølgningsdagen, da de var forhindret i at deltage i uddannelsen, men er en vigtig spiller i netværket. Side 10 af 13

11 4. ØKONOMISK RAPPORTERING Resultatopgørelse og balance er vedlagt som bilag 4 og 5. Da der endnu ikke er modtaget et opdelt prisloft for hhv. transport og rensning, er det valgt at vise Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S som et samlet, konsolideret regnskab, Faxe Spildevand i alt Målopfyldelse Egenkapitalens forrentning, her defineret som aktiekapital tillagt overført resultat, skal som minimum svare til forrentningen af en 10-årig statsobligation. Nedenfor er vist beregningen for 1. halvår 2013 Beløb i t. kr. Faxe Forsyning Egenkapital primo året Aktiekapital Overkurs ved emission ved selskabsetablering Overført resultat akkumuleret incl. resultat 1. halvår Korrigeret egenkapital (aktiekapital+overført resultat) Periodens resultat Egenkapitalens forrentning i % 16,3 % Målsætning for forrentning som 10-årig statsobligation 1,96 % * Rentesatsen er pr Budgetoverholdelsen målt på omsætning samt de enkelte omkostningsarter fremgår af resultatopgørelsen for koncernen, men kan summeres til følgende: Felter mrk. grøn overholder målsætning, gul er på grænsen og rød overskrider målsætning. % afvigelse Omsætning i alt 1 % Direkte omk. Vand 8 % Direkte omk. Spildevand 1 % Direkte omk. Tømning 6 % Direkte omk. Affald 7 % Ydelser produktion 21 % Administrativt personale 8 % Administration 11 % Administration i alt 2 % Afskrivninger 15 % *Bemærk afvigelsen bliver målt på absolutte tal, da der måles på vor evne til at overholde budgettet, dvs såvel en positiv som en negativ afvigelse tæller lige meget. Side 11 af 13

12 3.2. Omsætning Koncernomsætningen blev 51,3 mio. kr., hvilket er 0,4 mio. kr. lavere end budget. Der er tale om mindre forskydninger i de enkelte selskaber, med en mindre fakturering i Vand på 0,8 mio. kr. som den største afvigelse Direkte omkostninger Direkte omkostninger på i alt 29,7 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet, hvor forbruget især har været mindre end budgetteret i Affald (1,1 mio. kr.) Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger på i alt 10,2 mio. kr., udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., primært relateret til en reduktion i lønafhængige omkostninger til administrativt personale. Den samlede afvigelse på de rene lønomkostninger er et mindreforbrug på 129 t. kr Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt blev 4,6 mio. kr. mod budgetteret 5,4 mio. kr., svarende til en reduktion på 0,8 mio. kr. Afvigelserne på administrationsomkostninger i de enkelte selskaber varierer mellem et merforbrug i Spildevand på 0,7 mio. kr. til et mindreforbrug i Vand på 0,6 mio. kr. Årsagerne til ovennævnte afvigelser skyldes primært omkostninger i Spildevand i forbindelse med etablering af Faxe Spildevandscenter A/S og det mindre forbrug i Vand skyldes endnu ikke afholdte omkostninger til bl.a. forbrugerinformation samt lavere koncerninterne bidrag på grund af den lavere omsætning Afskrivninger, renter og ekstraordinære poster Afskrivninger i alt blev 10,9 mio. kr. mod budgetteret 12,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes væsentligst udskudte ibrugtagningstidspunkter af igangværende anlægsinvesteringer, hvilket også kan ses i balancen, hvor igangværende arbejder udgjorde 59,0 mio. kr. mod budgetteret 15,5 mio. kr. Finansielle poster udviste en udgift på 5 t. kr. mod en budgetteret udgift på 1,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels mindre lånefinansiering end budgetteret på grund af ovennævnte forhold omkring ibrugtagningstidspunkter, dels større rente- og gebyrindtægt end budgetteret. Der realiseredes ingen ekstraordinære poster i kvartalet Resultat Resultatet før skat for kvartalet udviste på koncernniveau et overskud på 6,1 mio. kr. mod budgetteret 1,6 mio. kr. Årsagerne til det større overskud skyldes det lavere omkostningsforbrug på såvel direkte omkostninger som personale- og administrationsomkostninger, ligesom afskrivninger og renter også udviste reduktioner i forhold til budgettet. Disse reduktioner opvejede en lavere omsætning end budgetteret. Side 12 af 13

13 Samlet kan resultatafvigelsen summeres således: Budgetteret resultat +1,6 mio. kr. Mindre omsætning - 0,4 Lavere direkte omkostninger +1,2 - Mindre administrationsomkostninger +0,8 Lavere afskrivninger +1,9 Mindre finansielle omkostninger +1,1 - Realiseret resultat +6,2 mio. kr Balance og likviditet Den samlede balancesum blev 538,4 mio.kr. mod budgetteret 545,0 mio. kr. Egenkapitalen blev i alt 402,9 mio. kr. mod budgetteret 403,7 mio. kr. Soliditeten blev 75 % mod budgetteret 74 %. Likvide beholdninger udgjorde i alt 14,1 mio. kr. mod budget 20,0 mio. kr. Reduktionen i de likvide beholdninger skyldes især større kortfristet gæld end budgetteret Morarenter Bestyrelsen besluttede på sit møde i december 2012, at der skal rapporteres for, hvor meget der er betalt i morarenter til leverandører, idet dette vil være et udtryk leverandørtilfredsheden. Det kan oplyses, at der i 2. kvartal 2013 ikke er betalt morarenter. For 1. halvår er betalt morarenter på 939,48 kr., fordelt på tre faktura, der er modtaget rykkere for. Side 13 af 13

14 Mål og resultater i halvår Vores ejer Strategiske målsætninger Mål 2013 Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed og løbende effektivisere vores virksomhed ved at minimere vores omkostninger og ved at optimere vores ressourcer og processer. Vi vil være en ansvarlig virksomhed, som vores ejer kan være stolte af. Vi vil understøtte vores ejer gennem aktiv deltagelse i kommunens udvikling. Vi vil gennemføre rentabel vækst på tre fronter: Egenkapitalens forrentning efter skat (korrigeret) skal være mindst som forrentningen af 10-årige statsobligationer. EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) må maksimalt afvige 10 % fra budget. Direkte enhedsomkostningerne for vores hovedprocesser skal reduceres årligt med 2 % i forhold til år Måling Niveau Kvartal Koncern Kvartal Koncern Produktion af drikkevand (2,73 kr./m³) Halvår Distribution af drikkevand (2,06 kr./m³) Transport af spildevand (0,43 kr./m³) Rensning af spilde- vand (3,17 kr./m³) Vi skal inddrages i alle relevante planopgaver i Faxe Kommune. Vi vil minimere vores økonomiske risiko. kunder med mindst 10 % i forhold til samme tidspunkt året før. Udpumpningen af drikkevand må afvige mindre end 10 % i forhold til samme tidspunkt året før. Afsætningen til vores fire største kunder må afvige mindre end 5 % i forhold til samme tidspunkt året før. Vand Halvår Spildevand Kvartal Koncern Kvartal Koncern Måned Koncern Måned Vand Måned Lokalt vil vi sælge ydelser, gennemføre opkøb og indgå forpligtende samarbejds- eller driftsaftaler inden for såvel Vi skal have kr. vores kernekompetencer som inden for andre områder, der er beslægtet med dem. Vi vil fokusere på andre vandforsyninger i Faxe Kommune. nede aktiviteter, pri- i omsætning på sideord- Regionalt vil vi være åbne og parate til samarbejde eller mært inden for vandforsyning. fusion med andre vand- og spildevandsselskaber og vi vil indgå i medejerskab af nye virksomheder inden for vand og spildevandsbranchen. Vi vil arbejde for etablering af et fælleskommunalt vand- og spildevandsselskab i vores region. Vi skal nedbringe restancerne fra vores Spildevand ,9 % (1,38 5) + 1,6 % (1,6 %) +/- 0 % (2,35 %) + 10,7 % + 12,2 % - 45 % 1,32 kr./m³ 2,49 kr./m³ 2,91 kr./m³ 1,61 kr./m³ 1,59 kr./m³ 2,19 kr./m³ 1,24 kr./m³ 0,62 kr./m³ 0,46 kr./m³ 3,79 kr./m³ 3,27 kr./m³ 3,36 kr./m³ 11/11 OK 8/8 OK 5/5 OK kr kr kr. - 14,1 % - 15 % - 23 % + 0,8 % - 0,9 % - 3,9 % - 13,2 % - 2,6 % N/A Resultat Resultat År-tildato Tendens 1 16,3 % (1,96 %) 10,62 % 1,83 kr./m³ 0,98 kr./m³ Nil. 3,78 kr./m³ 5/5 OK 56 tkr. - 3,0 % - 3,6 % + 0,1 % 1 = forbedret siden forrige rapportering, = dårligere end forrige rapportering, = på niveau med forrige rapportering.

15 Vores kunder Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Vores priser skal være stabile og være lavest mulige i forhold til de totale omkostninger under hensyntagen til nye krav udefra. Prisen for 125 m³ vand og spildevand må maksimalt stige med nettoprisindekset. (2012: 2,81 %; 2011: 1,46 %; 2010: 1,47 %) Årligt Vand, Spildevand V: - 2,6 %, SPV: + 2,8 (2012) 0,99 % (2011) 1,46 % (2010) Vand + 1,5% Spildevand + 17,3 % Maksimalt ½ % (26 kunder) af vores kunder må opleve én årlig driftsforstyrrelse på mere end 3 timer, der medfører, at de ikke kan få leveret drikkevand. Kvartal Vand 534 kunder 239 kunder 0 kunder 0 kunder Vores kunder skal opleve en høj forsyningssikkerhed ved at de kan få leveret drikkevand og aflede spildevand døgnet rundt, året rundt. Maksimalt ½ % (60 kunder) af vores kunder må opleve én årlig driftsforstyrrelse på mere end 6 timer, der medfører, at de ikke kan aflede deres spildevand. Måned Spildevand 14 kunder 40 kunder 32 kunder 5 kunder Bestilte ekstratømninger af samletanke skal tømmes inden for 1 arbejdsdag og bundfældningstanke inden for 5 arbejdsdage. Kvartal Spildevand 105/105 OK 74/74 OK 38/38 OK 31/31 OK Vi vil levere sundt og rent drikkevand til vores kunder. Vores kunder skal kunne modtage og aflevere relevant information hurtigt, korrekt og forståeligt. Kunder skal have et lille spørgeskema (på et frankeret postkort) hver gang vi har færdiggjort en opgave for dem. Årligt/ Kvartal Koncern N/A N/A N/A Afventer Nil. Vores processer Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Vi vil producere og distribuere drikkevand, der overholder kvalitetskravene. Ingen overskridelser af grænseværdierne på drikkevandsanalyser. (20 stk. i 2012) Måned Vand 13/14 OK 34/37 OK 37/40 OK 9/10 OK Vi vil distribuere drikkevand med mindst muligt tab i ledningsnettet. Ledningstabet må maksimalt være 4 % i Årligt Vand 2,3 % 7,4 % 9,5 % Nil. Vi vil transportere spildevandet med færrest mulige nødoverløb til åer og søer. Ingen overløb fra bygværker i tørvejr. Vi vil registrere og analysere overløb fra bygværker i regnvejr. Kvartal Spildevand 2 overløb 2 overløb N/A 806 overløb 870 overløb N/A 0 overløb 345 overløb Vi vil kunne afsætte vores slam til landbruget Vores slam skal kunne kategoriseres som A-slam og overholde lovens krav for både Halvår Spilde- 100 % 100 % 100 % tungmetaller og miljøfremmede stoffer. vand 100 % Vi vil producere mest mulig el på biogas Producere KWh el, fremstillet på biogas årligt. Måned Spildevand kwh KWh KWh kwh (indeks 1,11) Gennemføre 25 km tilstandsvurdering af hovedkloaknettet årligt. Renovere hovedvandledninger og stik for 2,7 mio. kr. årligt. Vi vil sikre en systematisk renovering af ledningsnettet Halvår Spildevand Halvår Vand 48,0 km 56,7 km 36,0 km tkr. 767 tkr. 565 tkr. 24,0 km 707 tkr. Side 2 af 4

16 Vores processer (fortsat) Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Udledning af Total N max. 4,0 mg/l, Total P max. 0,5 mg/l (Haslev dog 0,27 mg/l), BOD max. 3,0 mg/l og COD max. 20 mg/l (Faxe dog 35 mg/l) 4,0 mg/l Total N 2,92 mg/l 3,0 mg/l 2,9 mg/l Ingen data Faxe Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,31 mg/l 0,3 mg/l 0,2 mg/l 2,27 mg/l 2,4 mg/l 2,1 mg/l 0,32 mg/l 3,09 mg/l 35 mg/l COD 32,33 mg/l 30,6 mg/l 31,7 mg/l Ingen data 4,0 mg/l Total N 3,22 mg/l 3,1 mg/l 2,6 mg/l 2,51 mg/l Faxe Ladeplads Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,25 mg/l 0,3 mg/l 0,3 mg/l 1,65 mg/l 1,9 mg/l 1,6 mg/l 0,31 mg/l 1,18 mg/l 20 mg/l COD 14,57 mg/l 17,1 mg/l 15,0 mg/l 9,15 mg/l 4,0 mg/l Total N 15,27 mg/l 3,9 mg/l 5,3 mg/l 3,53 mg/l Vi vil rense spildevandet effektivt Haslev Renseanlæg 0,27 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 20 mg/l COD 4,0 mg/l Total N Måned Spildevand 0,25 mg/l 0,21 mg/l 0,20 mg/l 2,95 mg/l 3,3 mg/l 2,9 mg/l 19,73 mg/l 16,9 mg/l 17,6 mg/l 3,70 mg/l 3,9 mg/l 3,5 mg/l 0,25 mg/l 2,83 mg/l 18,55 mg/l 2,73 mg/l Karise Renseanlæg 3,0 mg/l BOD 1,69 mg/l 2,0 mg/l 2,0 mg/l 3,00 mg/l 20 mg/l COD 11,81 mg/l 12,5 mg/l 13,6 mg/l 14,02 mg/l 4,0 mg/l Total N 1,68 mg/l 1,8 mg/l 2,6 mg/l 1,71 mg/l Kongsted Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,14 mg/l 0,2 mg/l 0,1 mg/l 1,81 mg/l 1,7 mg/l 1,4 mg/l 0,14 mg/l 1,63 mg/l 20 mg/l COD 16,56 mg/l 15,9 mg/l 15,0 mg/l 17,4 mg/l 4,0 mg/l Total N 3,22 mg/l 2,0 mg/l 2,5 mg/l 1,33 mg/l Dalby Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,33 mg/l 0,3 mg/l 0,3 mg/l 1,69 mg/l 1,6 mg/l 1,4 mg/l 0,19 mg/l 1,37 mg/l 20 mg/l COD 110,81 mg/l 13,6 mg/l 14,0 mg/l 14,13 mg/l Vindbyholt Renseanlæg 3,0 mg/l BOD 2,60 mg/l 3,0 mg/l 2,4 mg/l 2,80 mg/l Side 3 af 4

17 Vores arbejdsplads Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Vores medarbejdere skal udvikles, så vi sammen er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer Hver medarbejder gennemfører mindst 5 kompetenceudviklende kursus- eller uddannelsesdage pr. år. Kvartal Service 6,0 dage 4,2 dage 6,1 dage 3,7 dage Sygefravær skal være under 3 dage pr. år i gennemsnit pr. medarbejder (korte sygefraværsperioder) Kvartal Service 3,2 dage 2,9 dage 2,0 dage 1,9 dage Trivslen på vores arbejdsplads skal være Vi vil have et godt arbejdsmiljø mindst lige så god som landsgennemsnittet i branchen, målt med den metode for måling af psykisk arbejdsmiljø som anbefales af Det Nationale Forskningscenter Årligt Service 19 % bedre N/A 9 % bedre Nil. for Arbejdsmiljø. Vi vil sætte fokus på vores samfundsmæssige ansvar 5 personer gennemfører i 2013 relevant aktivering, jobtræning mv. hos os. Årligt Service 4 personer 4 personer N/A 2 personer Side 4 af 4

18 Bilag 2 Projektøkonomi 1. halvår 2013 Faxe Vandforsyning A/S Økonomi Tid Samlet vurdering Nr/ PL Projekt Samlet Proj. Rest Færdig gør. grad Prognose Forbrug Disponeret Proj.- fase Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Risici HBA HBA IJV HBA HBA Fremføring af nye vandledninger Renovering af hovedvandledninger Plan Udfør Ny boring IX Udfør Renovering af målerbrønde Faxe Alle Lukning af kildeplads Ide Udfør HBA Faxe Alle Affugtning Ide Slagterivej/Bækvej Udfør HBA Ammoniumsmålere HBA HBA HBA Højdebeholder Inspektion/renovering Asfaltering vandværk Bækvej Plan Plan Energivej Garage/lager Plan Økonomi Overholdelse jf. investeringsplan Overholdelse af tidsplan inden for 14 dage excl. vejrlig Uforudsete udgifter op til 5 % af inv.budget Overskridelse af tidsplan inden for 30 dage excl. vejrlig Uforudsete udgifter over 5 % af inv.budget Overskridelse af tidsplanmere end 30 dage excl. vejrlig Tid

19 Bilag 3 Projektøkonomi 1. halvår 2013 Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S Økonomi Tid Samlet vurdering Nr/ PL Projekt Samlet Proj. Rest Færdig gør. grad Proj. fase Prognose Forbrug Disponeret Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Bemærkninger DÅL Strukturplansprojekter Kloaksanering HDS IJV CMO IJV CMO IJV CMO CMO FHH CMO CMO IJV Det åbne land Ide Opgradering af Faxe Renseanlæg Nedlæggelse af Vindbyholt Renseanlæg Opgradering af Haslev Renseanlæg Transportledning mellem Vindbyholt og Kongsted Transportledning mellem Faxe Ladeplads / Faxe Plan Udfør Udfør Økonomi pr. d.d Drift Ide Dalby, fejlkoblinger Drift Allégade, renovering Plan TV-inspektion, Karise Dalbyvej - renovering Sønder Jernbanevej renovering af bassin St. Spjellerup - sanering Udfør Ide Drift Ide

20 Øvrige. projekter. Nr/ PL HDS HDS CMO LEH IJV LEH CMO LEH Projekt Øvrige kloaksaneringsprojekter Nygårdsvej - separatkloakering Sofiendalsvej Separat- kloakering Udskiftning af dæksler Opgradering af Kongsted RA slammod. Faxe Renseanlæg - asfaltering Byggemodning Rønnede Eco Park Faxe Renseanlæg - Effekttavler Samlet Proj. Økonomi Tid Samlet vurdering Rest Færdig gør. Grad Proj. fase Plan Drift Prognose Forbrug Disponeret Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Bemærkninger Drift Økonomien er pr. d.d drift Plan Plan Udfør Ide

21 nsu Side KONCERNREGNSKAB FAXE FORSYNING 1. HALVÅR 2013 Bilag 4 Faxe Service A/S incl. Faxe Kommune Holding Faxe Vandforsyning A/S Faxe Spildevand i alt (konsolideret) Faxe Affald A/S Faxe Forsyning I alt Beløb i t. kr. Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Afvigelse R E S U L T A T Vandafledningsbidrag Vejafvanding Vandbidrag Målerleje Salg af Vand andre forsyninger Tilslutningsbidrag Tømningsordning Renovation Salg af ydelser Administrationsbidrag Andre indtægter Periodisering - Omsætning Omsætning ialt Produktion Indvindingsområder Værker Analyser Produktion ialt Distribution Trykforøger & Højdebeholdere Ledninger Målere & Brugerinstallationer Distribution ialt Transport af Spildevand Pumpestationer og brønde Ledninger og Bassiner Transport af Spildevand ialt Renseanlæg Drift og vedligehold SRO-anlæg Laboratorium Kemikalier Slambehandling Renseanlæg ialt Tømningsordning Renovation Direkte omkostninger Personaleomkostninger Personaleomk. Produktion Løn Driftspersonale Lønafhængige - Driftspersonale Ovførte lønomk Lønomk. - Driftspers. ialt Personaleomk. Adm. Løn Adm. personale Lønafhængige - Adm. personale Personaleomk. Adm. ialt Personaleomkostninger i alt Administration Autodrift Bygninger Forbrugerinformation IT-omkostninger Revision og juridisk bistand Tab på debitorer Koncerninterne Adm. bidrag Adm. projekt- og konsulentomk Øvr. Adm. omkostninger Administrationsomk. ialt Res. før afskr., renter & SKAT Afskrivninger Resultat før renter og SKAT Finansielle poster Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat af årets resultat Nettoresultat

22 nsu Side KONCERNREGNSKAB FAXE FORSYNING 1. HALVÅR 2013 Bilag 5 Faxe Service A/S incl. Faxe Faxe Spildevand i alt Kommune Holding Faxe Vandforsyning A/S (konsolideret) Faxe Affald A/S Faxe Forsyning I alt Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Afvigelse B A L A N C E Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger Software & Licenser Immat. anlægsaktiver ialt Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger Produktionsanlæg Andre anlæg Forudbetalinger/anlæg under udførelse Materielle Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele tilknyttede virksomhed Udlån tilknyttede virksomheder Finansielle Anlægsaktiver ialt Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsning Tilgodehavender i alt Værdipapirer Tilgang/afgang værdipapirer Værdipapirer ialt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Akk. Resultat og overkurs ved emmission Egenkapital i alt Hensættelser Hensættelser til skat Hensættelser ialt Gæld Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder Lån fra Kreditninstitutter Leasingforpligtelser Regulering over/underdækning Langfristet gæld ialt Kortfristet gæld Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsning Kortfristet gæld i alt Passiver i alt