Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger

Transkript

1 Bilag 1 - De enkelte fagudvalgs tillægsbevillingsansøgninger I det følgende forklares de væsentligste tillægsbevillingsansøgninger opdelt på: rammebelagte områder, ikke rammebelagte områder, hvile-i-sig-selv, finansiering samt anlæg. + = merudgifter/mindreindtægter - = mindre udgifter/merindtægter Økonomiudvalget Byudvikling (5,0 mio. kr. vedrørende anlæg) Tillægsbevillingen på anlæg vedrører en forhøjelse af indtægterne på salg af byggegrunde på i alt -11,2 mio. kr. samt en reduktion af indtægterne fra salg af grunde til erhvervsformål samt Esbjerg Strand projektet for i alt 16,2 mio. kr. Politisk organisation (-7,5 mio. kr. vedrørende anlæg): Til budgetlægningen for besluttedes det, at midlerne afsat til Campus skulle overgå til den ikke prioriterede anlægspulje. Der overføres derfor -7,5 mio. kr. til anlægspuljen. Administration (-28,2 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og -4,0 mio. kr. vedrørende ikke-rammebelagte): Der er i alt tillægsbevillinger for -28,2 mio. kr. på de rammebelagte områder i Tillægsbevillingerne vedrører hovedsagligt forskydninger mellem årene, og udgør følgende: Midler fra Barselsfonden forskydes til 2016 med i alt -13,0 mio. kr. Tidsforskydning af IT-projekter, telefoniprojekt samt digitaliseringspuljen til med samlet -7,0 mio. kr. Tidsforskydning i projekter til administrative bygninger -4,2 mio. kr. Midler afsat til øget indsats for forsørgere og jobparate forskydes til 2016 med i alt -2,0 mio. kr. AKUT-midler, Omstillingspulje, kompetencemidler samt DOL-pulje forskydes til 2016 med i alt -1,9 mio. kr. Der overføres midler til kontaktcenter, uddannelsesmidler samt forskydning af pulje til 2016 med i alt -1,9 mio. kr. Forskydning af lønmidler til med ialt -1,3 mio. kr. Forøgelse af indtægtsbudgettet i 2015 på -0,8 mio. kr. Herudover er puljen til lov- og cirkulæreprogrammet, som blev afsat ved 2. budgetrevision pr , nu fordelt til forvaltningerne. Fordelingen af puljen er foretaget på det rammebelagte område med 4,0 mio. kr. og det ikke-rammebelagte område med -4,0 mio. kr. Samlet set er nulstillingen af puljen under Administration således udgiftsneutral.

2 Erhverv & Turisme (-3,8 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og -9,5 mio. kr. vedrørende anlæg): Områdets tillægsbevillinger beløber sig til i alt -13,3 mio. kr. Heraf udgør anlæg -9,5 mio. kr., som er en forskydning til 2016 af midler afsat til UCsyd. De resterende -3,8 mio. kr. under rammebelagte områder vedrører: Vækstfremmepuljen, som blev afsat ved budget i 2 år med en ramme på i alt 5,0 mio. kr. forskydes til 2016 med i alt -2,7 mio. kr. Som følge af spareforslaget ØU (50-2) fremsat til budget afleveres driftsmidler afsat til WI-FI med i alt -1,1 mio. kr. Finansiering (-27,5 mio. kr. vedrørende finansiering) Nedenstående tabel viser fordelingen af tillægsbevillinger: Mio. kr. I alt 1. Lånoptagelse -2,5 2. Udskydelse af forventet lånoptagelse til ,3 3. Renter -1,8 4. Salg af KMD Ejendomme -0,6 5. Indfriet valutaswap 0,0 6. Afdrag -0,5 7. Finansforskydninger -9,3 8. Reserveret budgetgaranti til kassen -5,8 9. Midtvejsregulering tilskud og udligning -1,2 10. Forskerskat -0,5 I alt -27,5 1. I forbindelse med udmøntning af lånepuljer for 2015 har Social- og Indenrigsministeriet meddelt Esbjerg Kommune dispensation til at lånefinansiere 3,9 mio. kr. af udgifterne til et erstatningsbotilbud til samling af enkeltmandsprojekter for 12 borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelser med stort personalebehov. Botilbuddet opføres som almene ældreboliger i Ribe. For indarbejdes der årlige udgifter til renter og afdrag med 0,3 mio. kr. årligt. Tidsmæssige forskydninger til låneberettigede anlægsarbejder til byfornyelse og energibesparende foranstaltninger medfører, at lånoptagelsen for 2015, netto bliver 1,4 mio. kr. mindre, som overføres til budget , hvor der er samlede tidsmæssige forskydninger med nettoindtægter på 1,8 mio. kr. 2. Lånoptagelsen for 2015 forventes først effektueret i 1. kvartal 2016, og som følge heraf nulstilles de budgetterede renter og afdrag på lånoptagelsen i 2015 med hhv. -2,3 og -3,0 mio. kr. 3. Renter af udlæg vedrørende Affald er tilrettet i forhold til de faktiske renter, og det medfører en merindtægt på -1,8 mio. kr. 4. KOMBIT har varetaget salg af ejendomme, som tidligere blev ejet af KMD. Salgsprovenuet er fordelt mellem kommunerne i forhold til de indskud de enkelte kommuner har haft i KMD. Udbetalingen til Esbjerg Kommune på i alt 14,6 mio. kr. sker over en årrække frem til Ved budget er der indarbejdet i alt 14,0 mio. kr., og der indarbejdes ved denne budgetrevision -0,6 mio. kr. for I august 2015 er valutaswap i CHF jfr. Økonomiudvalgets exitstrategi indfriet på kurs 687 med 15,7 mio. kr., som fordeles med hhv. 6,8 mio. kr. på renter og 8,9 mio. kr. på afdrag. Beløbet refinansieres med nyt lån i KommuneKredit på - 2 -

3 15,7 mio. kr. og det forventes at ydelserne heraf kan indeholdes og omlægningen har ingen umiddelbare likviditetsmæssige betydninger. 6. De løbende ydelser på realkreditlån er nedjusteret med 0,5 mio. kr. fordelt med 50 t.kr. i renter og 450 t.kr. i afdrag. 7. Tidsmæssige forskydninger vedrørende grundkapitalindskud under finansforskydninger medfører, at udgifter på 9,3 mio. kr. overføres til Der er afsat 5,8 mio. kr. til forventede regulering på de budgetgaranterede områder. Ved økonomiaftalen for 2016 er det imidlertid aftalt, at der ikke foretages midtvejsregulering af budgetgarantien i 2015, og derfor foretages tilbageføres det reserverede beløb til kassen. 9. Der foretages midtvejsregulering af tilskud og udligning med indtægter på 1,2 mio. kr. som følge af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner. 10. Den endelige forskerskat jfr. kildeskattelovens 48E for regnskabsåret 2014 afregnes i 2015 til kommunerne. Esbjerg andel heraf udgør 6,2 mio. kr., eller 0,5 mio. kr. mere end budgetteret. Plan & Miljøudvalget Byfornyelse (-1,3 mio. kr. vedrørende anlæg) Bevillingsansøgning på -1,3 mio. kr. overføres til budgetperioden , grundet at dele af Områdefornyelse Esbjerg - herunder Havnenært område - er tidsmæssigt forskudt. Miljø (-2,4 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og -1,3 mio. kr. vedrørende anlæg) På rammebelagte områder er der bevillingsansøgning på i alt -2,4 mio. kr. som vedrører følgende: Bevillingsansøgning vedr. Hydrologiprojekter, overføres til Bevillingsansøgning vedr. opkøb af stemmeret, overføres til Bevillingsansøgning vedr. afvikling af ophobning af opgaver vedr. markvanding, overføres til Anlægsbevillingsansøgning på -1,3 mio. kr. overføres til 2016, grundet at dele af Tjæreborgprojektet udskydes. Teknik & Byggeudvalget Byggeri, vedligehold og energi (0,1 mio. kr. vedr. rammebelagte områder og -0,5 mio. kr. vedrørende anlæg) Bevillingsansøgning vedrørende til og afgang af m 2 i forbindelse med vedligeholdelse med i alt 0,1 mio. kr. Bevillingsansøgning på 0,2 mio. kr. vedrørende følgende anlægsarbejder, der forskydes til 2016: 12 enkeltmandsforanstaltninger Esbjerg forsorgshjem Vadehavscentret Bevillingsansøgning på -0,7 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter, der tilgår kassen: a. Ombygning af Bramming Banegård b. Bryndumskole, 2. etape - 3 -

4 Veje og Grønne områder (5,2 mio. kr. vedrørende anlæg) Anlægsbevillingsansøgning på netto 5,2 mio. kr. (Udgifter -8,2 mio. kr. og indtægter 13,4 mio. kr.) vedrørende følgende anlægsprojekter, der forskydes til 2016: Kløvholmparken Tovværksparken Esbjerg Strand Hovedengen i Ribe Etablering af Remiseparken Udbygning af Campus Lynbeskyttelse af gadebelysning, LED Supercykelsti Cykelfremme Domkirkepladsen Trafikknudepunkt Banegården Oprensning af Mølledammen Arkæologiske udgravninger Esbjerg Lufthavn (-1,0 mio. kr. vedr. rammebelagte områder) Bevillingsansøgning på -1,0 mio. kr. som ønskes overført til Affald (-3,4 mio. kr. vedrørende hvile-i-sig-selv ) Bevillingsansøgning vedrørende mindreforbrug på affaldsområdet. Mindreforbruget tilgår affalds mellemværende og vil indgå i forbindelse med de fremtidige takstberegninger på området. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Handicappede (-1,8 mio. kr. vedrørende anlæg) Der overføres 1,8 mio. kr. til 2016 på grund af tidsforskydninger ved etableringen af Kornvangen. Arbejdsmarked (-0,5 mio. kr. vedrørende anlæg rammebelagte områder og 0,3 mio. kr. vedrørende ikke-rammebelagte) Der overføres 0,5 mio. kr. til 2016 for projektet Opkvalificering af langtidsledige på rammebelagte områder. Der er i forlængelse af sag om midlertidige boliger til flygtninge behandlet af Byrådet den 20.april 2015 søgt tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til dækning af forventet driftsunderskud i forbindelse med midlertidige boliger til flygtninge. Ligesom der overføres -0,2 mio. kr. til Teknik & Miljø for vedligehold af Nørremarksskolen, som bruges til midlertidige boliger til flygtninge. Børn & Familieudvalget Dagtilbud (-5,2 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og -1,7 mio. kr. vedrørende anlæg) Der søges om en negativ tillægsbevilling på 5,2 mio. kr. i Heraf søges 4,0 mio. kr. overført til 2016 og 1,2 mio. kr. til De 4,0 mio. kr. som overføres til 2016 vedrører tidsforskydning af udgifter til løbende bygningsvedligehold. De 1,2 mio. kr. vedrører PAU-elever og overføres til 2017 til medfinansiering af udgifter til elever i 2017 jævnfør vedtaget udviklingsforslag til Budget

5 Anlægsbudgettet opjusteres med samlet 0,5 mio. kr. og anvendes herefter til kommende projekter jfr. Masterplanen. Opjusteringen sker på baggrund af tidligere sag, om frigivelse af anlægsbevilling til ombygning på Beredskabsgrunden, hvor beredskabshuset ombygges til daginstitution. Her blev det besluttet at et eventuelt mindre forbrug af anlægsmidlerne skal tilgå Dagtilbud. Af de 0,5 mio. kr. vedrører 0,4 mio. kr. således et mindre forbrug på projektet i Beløbet er tilgået kassen ved afslutningen på regnskabsår 2014, og søges nu via tillægsbevilling overført til Dagtilbud. De resterende 0,1 mio. kr. overføres fra politikområde Byggeri vedrørende mindre forbrug på projektet i Det nye anlægsbudget i 2015 på 2,1 mio. kr. søges overført til Familie (1,3 mio. kr. vedrørende rammebelagte områder og 5,5 mio. kr. vedrørende ikke-rammebelagte) Sundhedsplejens budget er fejlagtigt ikke blevet tilrettet demografien, hvorfor budgettet søges opskrevet med 1,3 mio. kr. kr. i ligeledes i Budget Der vil i 2016 ske en ny vurdering af demografien til brug for den tekniske budgetlægning, denne vurdering vil derefter ligge til grund for en tilretning af Budget På baggrund af ny simulering er der en forventning om, at refusion af dyre enkeltsager i 2015 falder med 5,5 mio. kr. - ligeledes i Budget Der søges derfor om tillægsbevilling på 5,5 mio. kr. i både 2015 og Ved budgetrevisionen pr. 30/6-15 var der også et ønske om regulering, men her var usikkerheden ved simuleringsresultatet så stor, at det i samarbejde med Økonomi blev besluttet at vente til budgetrevisionen 30/9-15 med en regulering. Der vil i 2016 blive foretaget en ny simulering til brug for den tekniske budgetlægning, denne simulering vil derefter ligge til grund for en tilretning af Budget Sundhed & Omsorgsudvalget Kommunal Boligforsyning (-1,9 mio. kr. vedrørende anlæg) I forbindelse med bygning af Tarp Ældrecenter, Landlyst, som stod færdigt 1. september 2012, har den kommunale boligforsyning i Esbjerg Kommune i henhold til reglerne om støttet byggeri modtaget statstilskud på i alt 1,9 mio. kr. Det svarer til kr. pr. bolig. Byggeregnskabet er afsluttet og godkendt i Byrådet den 20. oktober Det indkomne statstilskud tilføres kommunekassen