FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /

Transkript

1 FOR PERIODEN 1/ / Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Afdelingens årsregnskab for 2015 Der har i 2015 været et overskud på kr., der er overført til afdelingens henlæggelser, konto 401 til brug for fremtidige vedligeholdelsesarbejder. Dette overskud er fremkommet ved en besparelse på bl.a. vand, el og varme til fællesarealer og den almindelige vedligeholdelse. Udarbejdet den 19/4 2016, Kirsten Bräuner Korrigeret den 13/6 2016, Kirsten Bräuner Godkendt af afdelingsbestyrelsen den Godkendt på afdelingsmødet den Side 1

2 Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 102 Rentesikring m.v Kreditforeningsoverskud Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsessstøtte Nominallån i alt Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte Indekslån i alt NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v. Bidrag til boligorganisationen Administrator: 0,0 enheder à kr OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn inkl. afløsning Rengøring, trappevask m.v Funktionærboligtilskud Skorstensfejning Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Dækket af tidligere henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser Andel af boligsocial medarbejder Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger VARIABLE UDGIFTER I ALT Side 2

3 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), Tab ved fraflytninger m.v. 124 Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v Tab ved lejeledighed m.v Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT Årets overskud 150 BALANCE Side 3

4 Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer Renter af tilgodehavender Renter Andre ordinære indtægter Huslejeindtægt Tilskud fra de 3 boligselskaber Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud 220 BALANCE Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget Side 4

5 NOTER TIL Note Konto Beløb afrundes Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr. : Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 100 m³ à kr afrundet Vandafledningsafgift: 100 m³ à kr Fast målerafgift: 1 stk. à kr Vandafgifter i alt Forbrugsudvikling i m³ År 2013 År 2014 År 2015 Budg Forsikringer Bygningsforsikring for Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 5,0 % årligt Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,10 - afrundet Fast målerafgift/abonnement + varme El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i kwh År 2013 År 2014 År 2015 Budg Almindelig vedligehold (1)Terræn Almindelig vedligehold i alt Planlagt og periodisk vedligehold (1)Terræn (2)Bygning, klimaskærm (3)Bygning, bolig-/erhvervsenhed (4)Bygning, fælles indvendig (5)Bygning, tekniske installationer Planlagt og periodisk vedligehold i alt Side 5

6 NOTER TIL Note Konto Beløb afrundes 6 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos organisationen. Renten er budgetteret til 1 %. Renter af gæld er budgetteret til 1 %. Side 6