De almene plejeboliger på Nexøhuset

Transkript

1 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter * Vandafgifter * Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer * Renholdelse Alm. vedligeholdelse * Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

2 Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 130 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger Afvikling af opsamlet underskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud korrektion vedr. tidligere år Ekstra ordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

3 Status PASSIVER Henlæggelser Planl. og period. vedl. og fornyelse Primo Henlæggelser Forbrug Overskud Saldo ultimo Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo Henlæggelser Forbrug Saldo ultimo Resultatkonto Primo Årets underskud 0 Årets overskud Budgetmæssig afvikling af underskud Overført til Planlagt og periodisk vedligehold 0 Saldo ultimo Langfristet gæld: Prioritetsgæld Beboerindskud Renteberegning: Primo Bevægelser i 2015 i alt ½ Medio Heraf beregnes rente Rentesats 0,15% Rente 467

4 Noter Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag ,69 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag ,89 Ydelsesbidrag ,15 Regulering af lån , , Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Udgifter til vand på fællesarealerne. 109 I 2014 er der kun bogført for 2. halvår El og varme på fællesarealerne: Udgift til el på fællesarealerne ,19 Udgift til varme på fællesarealerne ,76 Udgift til el og varme på fællesarealerne i alt , Udgifter til vinduespolering. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Serviceaftaler og abonnementer på brandalarm systemet Fliser Hårde hvidevarer Lys I alt fraflytning i 2015 indgår i regnskab lejemål nr. 12.

5 Noter

6 Budget for afdeling 106 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter Vandafgifter Renovation m.v Forsikring Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning. Udarb. Af a/c regnskaber Aministration m.v. 112 Administration og regnskab Afsat til revision Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. afholdte udgifter Dækkes af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 120* Planl. og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt

7 Budget for afdeling 106 Budgetperiode Budget Budget Budget Resultat Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v Tab på fraflytninger * Afvikling af opsamlet underskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud Udgifter og overskud i alt Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne Rente indtægter Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt

8 Budget for afdeling 106 Budgetperiode Noter til budget 106 Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat. 120 Der er ultimo 2015 opsparet kr. Henlæggelser tilpasses vedligeholdelsesplan. 133 Der er et akkumuleret underskud, der afvikles over en årrække. 201 Huslejen fastholdes.