Rapporteringen bliver offentliggjort på vores hjemmeside samtidigt med det relevante bestyrelsesmøde bliver offentliggjort.

Transkript

1 NOTAT Faxe Kommune Holding A/S CVRnr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk august 2014 Rapportering for 1. halvår 2014 Denne rapportering dækker hele Faxe Forsyning, inkl. alle datterselskaber, for perioden januar juni 2014, dog er status på projekter ajourført til medio august. Rapporteringen er inddelt i afsnit således: 1. Drift for vandforsyning, spildevand og affald. 2. Mål og resultater 3. Økonomisk status i projekter i spildevand, vandforsyning og affald samt på Jens Chr. Skous Vej 4. Økonomisk rapportering (resultat og balance) på koncernniveau og for de enkelte selskaber Rapporteringen bliver offentliggjort på vores hjemmeside samtidigt med det relevante bestyrelsesmøde bliver offentliggjort. 1. Drift 1.1. Spildevand Der er i 1. halvår renset m3 spildevand. Alle anlæg har overholdt udledningstilladelserne. Selskabet har af Faxe Kommune fået tilladelse til at levere vores vaskede sand til Haslev Fjernvarme. Den første leverance var ikke godt nok ristet, men de efterfølgende læs fra Haslev og Faxe ser fine ud, og de opbevares indtil videre på Haslev Renseanlæg. Der er leveret ton slam gennem Hede Danmark til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en større, men forventelig mængde, da det anaerobe anlæg ikke har kørt tilfredsstillende. Vi har nu tømt bed 7 og 8 på Kongsted slammineraliseringsanlæg. Hele anlægget er tømt, og kan forventeligt klare 68 år inden ny runde tømning.

2 Ligeledes er bed 1 og 2 taget ud på Haslev Renseanlæg for tømning. Der er fundet PAHrester i slammet fra bed 234, og det undersøges nu, hvor det kan komposteres. Hvis det ikke lykkes at finde et sted venter tømningen til foråret, hvorefter slammet kan komposteres i den nye sandhal, der er planlagt færdiggjort til den tid. Vi ved ikke hvor PAH erne kommer fra; driftsanalyserne har ikke vist nogen forhøjede værdier, men de mange asfaltarbejder i Haslev kan godt være årsagen. Vores nye indløb i Faxe kører rigtig godt, vandet ristes fint, og der bliver taget en masse sand ud af anlægget. Som noget nyt blev der opført et fedtfang, og det er overraskende hvor store mængder fedt, der bliver skummet af. Arbejdsmiljøet er blevet er blevet væsentligt forbedret efter ibrugtagningen af fedtfanget. Der er produceret KWh el på biogas og kwh el på naturgas. Der er stoffer i spildevandet fra enten Haribo eller Royal Unibrew, der hæmmer vores gasproduktion. Vi har bedt om lister hvorpå alle rengøringsartikler er listet op, og begge firmaer har afleveret disse. Der er nu et stort arbejde med at finde ud af hvad der får vores anlæg til at fungere dårligere. Det er ikke indtil nu lykkedes at finde stoffet, men det er som anlægget er i bedring. Der er en del problemer med ristestof i vores varmevekslere; disse stopper til så der ikke kan køres mere end 60 m3 igennem anlægget i timen. Dette betyder at der ikke kan renses den mængde spildevand, som Royal Unibrew og Haribo leverer. Det må derfor foregå i det almindelige renseanlæg. Der arbejdes nu på at montere en automatisk finrist før vekslerne, hvilket kan bringe kapaciteten op på de nødvendige 80 m3 i timen. Der er nu installeret et nyt gasfyr på Faxe Renseanlæg, således der altid kan leveres varme til anlægget. Der er nu kun 1 motor tilbage til elproduktionen, men den har de sidste 3 måneder produceret lidt over den målsatte mængde. Der afventes nu en uddybning af en rapport, som er et resultat af symbiosesamarbejdet, samtidig med at der skal laves en kalkule på hvad det nøjagtig betyder for henholdsvis Royal Unibrew og Haribo, såfremt der, som det anbefales i rapporten, i stedet for elproduktion, fremover leveres energi til procesvarme til Haribo. Dette skal afklares inden den nye gasmotor sendes i udbud Vandforsyning I første halvår af 2014 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne. Den samlede udpumpning svarer til en stigning i den producerede vandmængde på ca. 14 % i forhold til samme tidspunkt i I forhold til 2013 har der været en mindre stigning svarende til ca. 2 % i udpumpningen til forbrugerne i Haslev. Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 18 gange hos kunderne, på grund af ledningsbrud mv. på delstrækninger. Den maksimale lukketid har været 7 timer hos en enkelt forbruger på Moltkesvej i forbindelse med renoveringen af ledningsnettet i Side 2 af 13

3 vejen. Forbrugeren blev forsynet igennem en ukendt stikledning. Ser man bort fra denne hændelse, har den maksimale lukketid været 2,75 time. I alt har forbrugere været berørt af lukninger af kortere varighed igennem første halvår af Vandkvaliteten på ledningsnettet har i første halvår 2014 generelt været fin. Der har dog været påvist forhøjede værdier for turbiditet på vandværket på Energivej og for jern, turbiditet og nitrit på Bækvej ved de rutinemæssige analyser. Ved den udvidede analyse på vandværket i Faxe blev der konstateret en overskridelse på fosfor. Opfølgningsprøverne var dog fine og uden bemærkninger. De forhøjede værdier for turbiditet, jern og nitrit kan evt. skyldes den stærkt varierende belastning af filtrene på værkerne, hvorfor der overvejes en udbygning af onlineovervågning af driftsmønstret. Der er i 2014 ikke tilsluttet nye kunder til vandforsyningen Affald På affaldsområdet kører den igangsatte forsøgsordning efter planen. På grund af langtidssygdom er området nedprioriteret med hensyn til videreudvikling. Der er dog igangsat en dialog med kommunen omkring ansvaret for håndteringen af farligt affald, da det er et voksende problemområde, og Faxe Forsyning har pt. ikke de kompetencer, der er nødvendige på området. 2. MÅL OG RESULTATER Oversigten over mål og resultater i 1. halvår 2014 er vedlagt som bilag 1. erne vurderes generelt som tilfredsstillende, med flg. bemærkninger: Produktionen af el på biogas var i 1. halvår kun 34% af målet pr. halvår. Det skyldes at vi har haft massive problemer med det anaerobe anlæg i hele Først var der et problem med biologien, som nu er løst. Dernæst kom et problem med motorerne, som ikke helt er løst endnu. Vi har én ud af to motorer oppe at køre nu. Med den ene motor har vi nået de månedlige mål i juni og juli. Vi er klar til at sende udbud ud på en ny motor, men venter på en rapport fra Symbiosesamarbejdet, om hvorvidt vi skal satse på elproduktion eller salg af biogas til f. eks. Haribo. Denne rapport er nu modtaget og der afholdes opklarende møde i uge 35. Målet, om at udledningen af BOD fra Faxe Renseanlæg maksimalt skulle være 3,0 mg/l, er overskredet en smule idet udledningen har været 3,1 mg/l. Det lovmæssige udledningskrav som er maks. 15 mg/l er stadig overholdt. Årsagen, til at vi ikke har nået målet, er at vi har måttet lede en del af industrispildevandet i det normale renseanlæg på grund af de andet sted nævnte problemer med det anaerobe anlæg. Målet om at have under 3 sygefraværsdage pr. år i gennemsnit pr. medarbejder (korte sygefraværsperioder), kan ikke nås. Vi har i det første halve år haft Side 3 af 13

4 4,1 sygefraværsdage i gennemsnit pr. medarbejder, hvilket er flere sygefraværsdage end vi ville holde os under i hele året. Perioden har været præget af medarbejdere med alvorlig sygdom som er kommet på arbejde så meget som de kunne. Målet om at gennemføre en trivselsundersøgelse hos medarbejderne i 2014, ønskes ændret. Trivselsundersøgelsen ønskes i stedet gennemført i år 2015 efter en periode med stabil topledelse. Der har været overskridelser af grænseværdierne for drikkevandskvalitet på 4 ud af 13 analyser. Vandkvaliteten på ledningsnettet har igennem første halvår af 2014 generelt været fin. Der har dog været påvist let forhøjede værdier for turbiditet på vandværket på Energivej og for jern, turbiditet og nitrit på Bækvej ved de rutinemæssige analyser. De forhøjede værdier for turbiditet, jern og nitrit skyldes sandsynligvis den stærkt varierende belastning af filtrene på værkerne. Derfor overvejer vi en udbygning af online overvågningen af parametrene, for bedre at kunne analysere driftsmønstret. Ved den udvidede analyse på vandværket i Faxe blev der konstateret en stor overskridelse i fosfor, total. En forhøjet fosforkoncentration følges ofte med en forhøjet nitratkoncentration samt forøget antal af bakterier i drikkevandprøven. Dette var ikke tilfældet i den udvidede analyse, idet nitratkoncentrationen var langt under grænseværdien og der ikke fandtes coliforme bakterier. Dette indikerer at den pludseligt forhøjede forforkoncentration bunder i en fejl under/ved prøvetagningen. Opfølgningsprøverne var fine og viste en fosforkoncentrationen på sædvanligt niveau (ca. 10 % af grænseværdien). Der er i 1. halvår indkommet 39 besvarede spørgeskemaer fra kunder, uddelt efter udførelse af opgaver for disse. Ud over kommentarer, har kunderne svaret som følger: Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Andre svar Personalets venlighed 83 % 14 % 2 % Vores reaktionstid Vores informationer til kunde Vores håndtering af kundens henvendelse 68 % 27 % 2 % 61 % 37 % 2 % 76 % 22 % 2 % Side 4 af 13

5 3. Anlægsprojekter 3.1. Vand I bilag 2 er vist økonomisk status på igangværende projekter i vand. Renovering af hovedvandledninger Projektet er opdelt i delprojekter. I marts blev renoveringen af hovedledningsnet og transmissionsledning i Moltkesvej startet op. Projektet der omfatter renovering af ca. 700 lbm. Hovedledning og 55 stikledninger samt ca. 1,5 km transmissionsledning har forløbet nogenlunde efter planen dog med en lille tidsfrist forlængelse i forhold til planen da kompleksiteten i projektet var relativt stort. Projektet på Motkesvej blev afsluttet primo juni Primo juni 2014 blev projektet omkring renovering og forstærkelse af ledningsnettet langs Skuderløsevej og Bråbyvej startet op. Projektet har blandt andet omfattet etablering og renovering af ca. 3,5 km hovedledning og er forløbet tilfredsstillende med afslutning primo august Medio august startes der op på den sidste renovering i 2014 på Førslev Kirkestræde som omfatter renovering af ca. 350 m hovedledning. Projektet forventes afsluttet ultimo september Renovering af rentvandstank, Energivej. Der har været foretaget inspektion indvendigt og udvendigt af rentvandstanken på Energivej. Ved inspektionen har der ikke været konstateret alvorlige fejl og udbedring af de mindre fejl, der er konstateret indvendigt og udvendigt pågår og forventes afsluttet ultimo september Asfaltering, Energivej. Projektet er ikke startet op. Projektet udbydes sammen med asfalteringsopgave for Faxe Spildevandscenter A/S og forventes afsluttet ultimo september Tag og vindfang ved filter, Energivej. Projektet er ikke startet op. Projektet omfatter etablering af tag med rejsning over filterbygning på Energivej samt etablering af vindfang/indslusningsrum til filtertårn. Der indhentes i øjeblikket tilbud på udførelse af arbejdet. Projektet forventes at starte op medio september Renovering af filtre, Faxe Allé. Projektet er blevet forsinket og er ikke startet op. Planlægning pågår og opstart forventes ultimo september Boring IX Projektet har gennem en periode efter endt prøvepumpning ligget stille. Efter prøvepumpningen har myndigheden stillet krav om en ny grundvandsmodel for fastlægning Side 5 af 13

6 af indvindingen for den nye boring. Aftaler omkring omfanget af den ønskede grundvandsmodel har trukket ud og en ny grundvandsmodel forventes, at kunne udarbejdes i efteråret Der indhentes i øjeblikket tilbud fra rådgiver på udarbejdelsen. Anlægsarbejderne omkring den resterende del af den nye boring startes op når myndigheden har behandlet den nye grundvandsmodel. Ny Ledning samt ny udpumpning til Royal Unibrew. Projektet er opdelt i to faser. Første fase omfatter etablering af en ny ca m lang forsyningsledning fra vandværket i Faxe og frem til bryggeriet. Den nye ledning skal dels tjene som aflastning for den eksisterende hårdt belastede ledning og dels forbedre forsyningssikkerheden hvis der skulle opstå brud eller lignende på den gamle ledning. Ledningen er gravet ned fra vandværket på Industriparken 45 og frem til bryggeriets boosterstation ved indgangen til bryggeriet. Dette blev afsluttet medio juli. I øjeblikket afventes der et tidspunkt hvor produktionen på fabrikken kan lukkes ned, så ledningen kan indkobles hvilket forventes at ske primo oktober hvorefter ledningen efter gennemskylning og analyser kan tages endeligt i brug ved udgangen af oktober. Anden fase af projektet omfatter etablering af ny udpumpning fra vandværket i Faxe, der skal sikre et mere stabilt vandtryk ved indgangen til bryggeriet, som er et problem på grund af det stærkt varierende vandforbrug på fabrikken, hvilket giver anledning til kraftigt varierende trykdifferencer SPILDEVAND I bilag 3 er vist økonomisk status på igangværende projekter i spildevand. Byggemodning, Rønnede Eco Valley, Projektnr Entreprenøren har ryddet arbejdsområdet. Enkelte økonomiske udeståender forhandles efter den endelige opgørelse af udgifterne til ekstraarbejder. Den seneste budgetprognose på kr fastholdes. Allégade, Haslev Renovering, Projektnr Asfaltering er udført, og afleveringsforretning er afholdt efter planen i uge 32. Entreprenøren afslutter al retablering og oprydning inden udgangen af august. Den samlede projektøkonomi forventes at ligge under budgettet. Indløb Nyt indløb i Faxe er afsluttet. Vi har fået et indløb som opfylder alle krav til arbejdsmiljø. Alle tanke er overdækkede og vi har udvidet sandfanget med et fedtfang som der aldrig har været på anlægget. Vi har monteret en sandvasker som der heller ikke har været før. Sandet er så fint vasket at vi kan videregive det til Haslev fjernvarme til deres ledningsgrave, hvilket indebærer vi sparer deponiafgiften. Effekttavler Projektet er afsluttet. Side 6 af 13

7 3.3. Status på igangværende projekter på Jens Chr. Skous Vej Separering af regnvand LAR Der er etableret eksempler på alternative LARløsninger rundt om administrationsbygningen. Vandtårn forventes opstillet uge 35. Indvielse af det samlede anlæg forventes uge 37. Ændring af belysning i kontorerne Installation af ny belysning er foretaget i sommerferieperioden. Udførelsen af sket iht. det oprindelige budget på kr Der er positive tilbagemeldinger fra medarbejdere i administrationsbygningen. Udskiftning af undertag Udskiftning af undertag er afsluttet. Installation af solcelleanlæg på administrationsbygningen I forlængelse af tagrenoveringen er der installeret solceller. Solcellerne er endnu ikke taget i brug, da der afventes behandling af energipakke fra EU, hvor der er usikkerhed om, hvorvidt erhvervsvirksomheder kan få del i tilskudsordningen. 4. Økonomisk rapportering Konsolideret resultatopgørelse og balance er vedlagt som bilag 4 og 5. Desuden er, som bilag 6 til dd, vedlagt resultatopgørelse og balance for de enkelte selskaber Målopfyldelse Egenkapitalens forrentning, her defineret som aktiekapital tillagt overført resultat, skal som minimum svare til forrentningen af en 10årig statsobligation. Side 7 af 13

8 Nedenfor er vist beregningen for 1. halvår 2014: Beløb i t. kr. Faxe Forsyningkoncern Egenkapital primo året Aktiekapital Overkurs ved emission ved selskabsetablering Overført resultat akkumuleret incl. resultat 2. kvartal Korrigeret egenkapital (aktiekapital+overført resultat) Periodens resultat 367 Egenkapitalens forrentning i % 1,0% Målsætning for forrentning som 10årig statsobligation 1,2% * Rentesatsen er pr. juli 2014 Budgetoverholdelsen målt på omsætning samt de enkelte omkostningsarter fremgår af resultatopgørelsen for koncernen, men kan summeres til følgende: Side 8 af 13

9 Beløb i kr. % afvigelse Faktisk Budget Afvigelse Omsætning i alt 2% Direkte omk. Vand 23% Direkte omk. Spildevand 1% Direkte omk. Tømning 2% Direkte omk. Affald 6% Direkte omk. I alt 4% Ydelser produktion 5% Administrativt personale 9% Administration 12% Administration i alt 10% Afskrivninger 7% I alt omkostninger 6% Felter mrk. grøn overholder målsætning, gul er på grænsen og rød overskrider målsætning. *bemærk afvigelsen bliver målt på absolutte tal, da der måles på vor evne til at overholde budgettet, dvs såvel en positiv som en negativ afvigelse tæller lige meget Omsætning Koncernomsætningen blev 47,5 mio. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. lavere end budget. Der er tale om mindre forskydninger i de enkelte selskaber, med en mindre fakturering i Vand på 1,6 mio. kr. som den største afvigelse Direkte omkostninger Direkte omkostninger på i alt 29,5 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til budgettet, hvor forbruget især har været mindre end budgetteret i Affald (1,1 mio. kr.). Det mindre forbrug svarer således stort set til den mindre omsætning Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger på i alt 10,1 mio. kr., udviser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., primært relateret til en reduktion i omkostningerne til administrativt personale Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger incl. bygnings og bilomkostninger i alt blev 4,7 mio. kr. hvilket svarer til budgettet. Afvigelserne på administrationsomkostninger i de en Side 9 af 13

10 kelte selskaber varierer dog mellem et merforbrug i Spildevand på 1,3 mio. kr. til et mindreforbrug i Vand på 0,8 mio. kr. Afvigelserne er kommenteret under de enkelte selskaber Afskrivninger, renter og ekstraordinære poster Afskrivninger i alt blev 11,3 mio. kr. mod budgetteret 12,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes væsentligst udskudte ibrugtagningstidspunkter af igangværende anlægsinvesteringer. Finansielle poster udviste en udgift på 675 t. kr. mod en budgetteret udgift på 1,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels mindre lånefinansiering end budgetteret på grund af ovennævnte forhold omkring ibrugtagningstidspunkter, dels større rente og gebyrindtægt end budgetteret. Der realiseredes 360 t. kr. i ekstraordinære poster i kvartalet, som vedrører Affald et før skat for kvartalet udviste på koncernniveau et underskud på 367 t. kr. mod et budgetteret underskud på 2,2 mio. kr. Årsagerne til det mindre underskud skyldes det lavere omkostningsforbrug på såvel direkte omkostninger som personaleog administrationsomkostninger, ligesom afskrivninger og renter også udviste reduktioner i forhold til budgettet. Disse reduktioner opvejede en lavere omsætning end budgetteret. Samlet kan resultatafvigelsen summeres således: Budgetteret resultat før skat 2,2 mio. kr. Mindre omsætning 1,2 Lavere direkte omkostninger +1,3 Lavere personaleomkostninger +0,8 Mindre lønandel i dir. omkostninger 1,3 Lavere afskrivninger +0,9 Mindre finansielle omkostninger +1,1 Ekstraordinære indtægter Realiseret resultat +0,2 0,4 mio. kr Balance og likviditet Den samlede balancesum blev 424,9 mio. kr. mod budgetteret 451 mio. kr. Egenkapitalen blev i alt 343,6 mio. kr. mod budgetteret 338,6 mio. kr. Soliditeten blev 80% mod budgetteret 75%. Side 10 af 13

11 Likvide beholdninger udgjorde i alt 4,4 mio. kr. mod budget 5,3 mio. kr. Koncernens samlede pengestrøm kan opgøres som vist nedenfor: Beløb i t. kr. Årets resultat 53 Reguleringer Ændring i driftskapital Omsætningsaktiver Kortfristet gæld Pengestrøm primær drift før finans Finans netto 674 Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af anlægsaktiver Salg af anlægsaktiver Pengestrøm til investeringsaktivitet Låneoptagelse netto Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Årets pengestrøm Likvider primo Likvider ultimo Datterselskaberne Faxe Forsyning A/S opgørelse og balance er vist i bilag 6 og 7. Omsætningen blev i halvåret stort set som budgetteret; 14,0 mio. kr. mod 14,2 mio. i budgettet. Personaleomkostningerne blev 10,1 mio. kr. mod budgetteret 11,0 mio. kr. og øvrige omkostninger blev 3,4 mio. kr. mod budgetteret 2,7 mio. kr. Indeholdt i øvrige omkostninger er udgiftsført bygningsomkostninger på i alt 668 t. kr. Når de sidste fakturaer på tagrenovering og belysning er modtaget skal bygningsomkostningerne gennemgås med henblik på at flytte en stor del af omkostningerne til anlægsaktiver, da de har karakter af forbedringer og levetidsforlængelser, der skal føres som anlægsaktiver og efterfølgende afskrives over den forventede brugstid. før renter og skat blev et overskud på 437 t. kr. mod budgetteret 518 t. kr. Afskrivninger blev 701 t. kr. mod budget 951 t. kr. og finans netto blev 35 t. kr. mod budget 223 t. kr. før skat blev et overskud på 10 t. kr. mod budgetteret 0 kr. Side 11 af 13

12 Balancen blev 15,4 mio. kr. hvilket svarer til det budgetterede. Egenkapitalen blev 2,2 mio. kr., ligeledes svarende til det budgetterede. Soliditeten kan således opgøres til 14,2%. Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S opgørelse og balance er vist i bilag 811 I resultatopgørelsen for Faxe Spildevand er Faxe Spildevandscenter konsolideret ind, hvorimod Faxe Spildevandscenter i balancen er optaget i Faxe Spildevand som et finansielt anlægsaktiv. Omsætningen i Faxe Spildevand A/S incl. Faxe Spildevandscenter blev 25,2 mio. kr. mod budget på 26,5 mio. kr. Årsagen til nedgangen i omsætning skyldes lavere acontofakturering af 1. rate, da årsafregningen for 2013, som danner grundlag for a contoopgørelsen, var lavere end budgetteret. Denne afvigelse kan ikke forudses, da budgetudarbejdelsen foregår i augustoktober og årsafregningen først beregnes i februar året efter. Direkte omkostninger blev stort set som budgetteret; 13,5 mio. kr. mod 13,4 mio. kr. Det er dog værd at bemærke at der har været afholdt betydelige reparationsomkostninger på det anearobe anlæg i første halvår, så reelt har der på de øvrige processer være forbrugt mindre end budgetteret. Øvrige omkostninger udgjorde i alt 3,7 mio. kr. mod budget på 2,6 mio. kr. Den væsentligste afvigelse ligger på koncerninterne administrationsomkostninger. En del af disse omkostninger overføres i andet halvår til anlægsaktiver når disse afsluttes og aktiveres. før renter, afskrivninger og skat blev et overskud på 8 mio. kr. mod budget 10,6 mio. kr. Afskrivningerne blev 9,3 mio. kr. mod 10,2 i budget, afvigelsen skyldes primært udskudte ibrugtagningstidspunkter i forhold til budgettet. Finans netto blev en udgift på 342 t. kr. mod budget på 1,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært lavere lånerente end budgetteret samt udskudt låneoptagelse i forhold til budget. Desuden har der været en større renteindtægt på forfaldne tilgodehavender end budgetteret. før skat viser et underskud på 1,7 mio. kr. mod budget 1,1 mio. kr. Balancen for Faxe Spildevand A/S hvor Faxe Spildevandscenter A/S indgår som finansielt anlægsaktiv viser en samlet balancesum på 409,6 mio. kr. mod budget 428,2 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 384,6 mio. kr. mod budgetteret 383,4 mio. kr., hvorved soliditeten blev 93,8 mod budget 89,5. Det forventede resultat for Faxe Spildevand A/S for 2014 prognosticeres til at blive et underskud på 1,4 mio.kr., hvilket betyder at der forventes et mindre overskud på 0,3 mio. kr. i 2. halvår på grund af bla.a udfakturering af vejafvandingsbidrag, som kun faktureres ultimo året. Side 12 af 13

13 Faxe Vandforsyning A/S opgørelse og balance er vist i bilag Omsætningen i Faxe Vandforsyning blev stort set som budgetteret, 4,6 mio.kr. mod budget 4,8 mio. kr. Direkte omkostninger blev 1,7 mio. kr. mod budget 2,2 mio. kr. og øvrige omkostninger blev 1,3 mio. kr. mod budget 1,2 mio. kr. før afskrivninger, renter og skat blev et overskud på 1,6 mio. kr. mod budget 1,4 mio. kr. Afskrivninger blev 1,2 mio. kr. mod budget 1,0 mio. kr. og finans netto blev 414 t. kr., svarende til det budgetterede. et for halvåret blev som budgetteret 0, hvilket også forventes at blive årets resultat, hvor der tidligere var budgetteret med et mindre overskud på 175 t. kr. Balancen blev 58,4 mio. kr. mod budgetteret 68,1 mio. kr. og egenkapitalen blev 21,6 mio. kr. mod budget 17,1 mio. kr., hvorved soliditeten blev 37,0 mod budgetteret 25,1. Faxe Affald A/S opgørelse og balance er vist i bilag 1415 og i bilag 16 er resultatopgørelsen nedbrudt i enkelt segmenter, da hver enkelt segment skal hvile i sig selv. Omsætningen blev som budgetteret, 17,6 mio. kr. mod 17,3 mio. kr. Direkte omkostninger blev 14,4 mio. kr. mod budgetteret 15,2 mio. kr. Øvrige omkostninger blev 2,2 mio. kr. mod budgetteret 2,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes især færre koncerninterne administrationsomkostninger end budgetteret. før afskrivninger, renter, ekstraordinære indtægter og skat blev et overskud på 1,0 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,0 mio. kr. Afskrivninger og renter netto blev stort set som budgetteret, hvorimod der indgik en ikkebudgetteret ekstraordinær indtægt vedrørende administrationsgebyr for erhvervsaffald, som ikke blev indbetalt i 2013, som indtægten henhøre til. et blev et overskud på i alt 1,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud op 700 t. kr. Baseret på resultatet for 1. halvår forventes for 2. halvår et tilsvarende overskud korrigeret for den ekstraordinære indtægt, hvorved der forventes et overskud på 2,4 mio. kr. for året. Dette overskud foreslås henlagt til delvis dækning af indkøb af nye skraldespande i forbindelse med øget sortering af dagrenovation. Balancen viser en samlet sum på 10,1 mio. kr. mod budget på 7,7 mio. kr. Egenkapitalen udgjorde 4,8 mio. kr. mod budget 4,3 mio. kr. Soliditeten blev således 47,5 mod budget 55,8. Den segmentopdelte resultatopgørelse i bilag 16 viser et overskud på hhv. dagrenovation på 504 t. kr., papir glas og batteriindsamling på 716 t. kr. samt genbrugspladser på 290 t. kr. For erhvervsaffald, klinisk risikoaffald viser resultatet et foreløbigt underskud på i alt ca. 100 t. kr. Side 13 af 13

14 Mål og resultater i halvår Bilag 1 Vores ejer Strategiske målsætninger Mål 2014 Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed og løbende effektivisere vores virksomhed ved at minimere vores omkostninger og ved at optimere vores ressourcer og processer. Egenkapitalens forrentning efter skat (korrigeret) skal være mindst som forrentningen af 10årige statsobligationer. EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) må maksimalt afvige 10 % fra budget. Direkte enhedsomkostninger for vores hovedprocesser skal reduceres årligt med 2 % af vores direkte enhedsomkostninger i år Produktion af drikkevand (2,68 kr./m³) Distribution af drikkevand (2,01 kr./m³) Transport af spildevand (0,42 kr./m³) Rensning af spilde vand (3,10 kr./m³) Rapportering Niveau Kvartal Koncern Kvartal Koncern Halvår Vand Halvår Spildevand ,2 % (1,96) + 1,9 % (1,38) + 1,6 % (1,60) + 7,3 % + 10,7 % + 12,2 % 1,82 kr./m³ 1,32 kr./m³ 2,49 kr./m³ 0,98 kr./m³ 1,61 kr./m³ 1,59 kr./m³ 1,30 kr./m³ 1,24 kr./m³ 0,62 kr./m³ 4,75 kr./m³ 3,79 kr./m³ 3,27 kr./m³ Årtildato Tendens 1 1,0 % (1,2) 4 % 1,25 kr./m 3 0,94 kr./m 3 0,84 kr./m 3 3,65 kr./m 3 Vi vil være en ansvarlig virksomhed, som vores ejer kan være stolte af. Vi vil understøtte vores ejer gennem aktiv deltagelse i kommunens udvikling. Vi skal inddrages i alle relevante planopgaver i Faxe Kommune. Kvartal Koncern 5/5 OK 11/11 OK 8/8 OK 3/3 OK Vi vil gennemføre rentabel vækst på tre fronter: Lokalt vil vi sælge ydelser, gennemføre opkøb og indgå forpligtende samarbejds eller driftsaftaler inden for såvel Vi vil gerne have vores kernekompetencer som inden for andre områder, der er beslægtet med dem. Vi vil fokusere på andre vandforsyninger i Faxe Kommune. på sideordnede aktivite kr. i omsætning Regionalt vil vi være åbne og parate til samarbejde eller ter, primært inden for fusion med andre vand og spildevandsselskaber og vi vil vandforsyning. indgå i medejerskab af nye virksomheder inden for vand og spildevandsbranchen. Vi vil arbejde for etablering af et fælleskommunalt vand og spildevandsselskab i vores region. Vi vil nedbringe restancerne fra vores Vi vil minimere vores økonomiske risiko. Vi vil være gode betalere for vores kreditorer kunder med mindst 10 % i forhold til samme tidspunkt året før. Vi vil overvåge udpumpningen af drikkevand. Afvigelser på 10 % eller mere, i forhold til udmeldte forventninger fra kunder, ses som kritiske. Vi vil overvåge afsætningen til vores fire største kunder. Afvigelser på 5 % eller mere, i forhold til udmeldte forventninger fra kunder, ses som kritiske. Vore udgifter til rykkergebyrer og renter til kreditorer må ikke overstige kr. pr. kvartal. Kvartal Koncern Måned Koncern Måned Vand Måned Spildevand Kvartal Koncern kr kr kr. 13 % 14 % 15 % 3,4 % + 0,8 % 0,9 % + 3,4 % 13,2 % 2,6 % 617 kr./kv. N/A N/A 57 tkr. 21 % + 1,6 % + 5,5 % 146 kr./kv. 1 = bedre end forrige kvartalsrapportering, = dårligere end forrige kvartalsrapportering, = på niveau med forrige kvartalsrapportering.

15 Vores kunder Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau Årtildato Tendens Vores priser skal være stabile og være lavest mulige i forhold til de totale omkostninger under hensyntagen til nye krav udefra. Vi ønsker at prisen for 125 m³ vand og spildevand maksimalt stiger med nettoprisindekset. (2014: 1,00 %; 2013: 1,56 %; 2012: 2,81 %; 2011: 1,46 %) Årligt Vand, Spildevand V: + 1,5 % SPV: + 17,3 % (2013) V: 2,6 %, SPV: + 2,8 (2012) 0,99 % (2011) Vand 11,9 % Spildevand 12,5 % Vi ønsker maksimalt at have 104 hændelser hos kunder, hvor disse får lukket for vandet i mere end 3 timer. Kvartal Vand 94 lukn. 534 lukn. 239 lukn. 1 lukning Vores kunder skal opleve en høj forsyningssikkerhed ved at de kan få leveret drikkevand Vi ønsker maksimalt at have 60 hændelser hos kunder, hvor disse ikke kan afle Måned Spilde 5 hænd. 14 hænd. 5 hændelser og aflede spildevand døgnet rundt, året de deres spildevand i mere end 6 timer. vand 40 hænd. rundt. Bestilte ekstratømninger af samletanke skal tømmes inden for 1 arbejdsdag og bundfældningstanke inden for 5 arbejdsdage. Kvartal Spildevand 47/47 OK 105/105 OK 74/74 OK 23/23 OK Kunder skal have et lille spørgeskema Kunder får Vi vil være velinformeret om kundernes opfattelse af Faxe Forsyning og af hvorvidt vi opfylder kravene til vore produkter, herunder serviceydelser. (på et frankeret postkort) hver gang vi har udført bestemte typer opgaver for dem. Der skal laves statistik på de afgivne svar. Gennemføre spørgeskemaundersøgelse til undersøgelse af kundetilfredshed. Igangsat N/A N/A N/A Gennemført N/A Halvårligt Koncern Årligt Koncern spørgeskema og der laves statistik Planlagt i efteråret Vores processer Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau Årtildato Tendens Vi vil producere og distribuere drikkevand, der overholder kvalitetskravene. Ingen overskridelser af grænseværdierne på drikkevandsanalyser. (21 stk. i 2014) Måned Vand 16/17 OK 13/14 OK 34/37 OK 9/13 OK Vi vil distribuere drikkevand med mindst muligt tab i ledningsnettet. Ledningstabet må maksimalt være 4 %. Årligt Vand 9,3 % 2,3 % 7,4 % Vi vil transportere spildevandet med færrest mulige nødoverløb til åer og søer. Ingen overløb fra bygværker i tørvejr. Vi vil lave statistik på overløb fra bygværker i regnvejr. Kvartal Spildevand 0 overløb 2 overløb 2 overløb 936 overløb 806 overløb 870 overløb 0 overløb 479 overløb Vi vil kunne afsætte vores slam til landbruget Vores slam skal kunne kategoriseres som Aslam og overholde lovens krav for både Halvår Spilde 100 % 100 % 100 % tungmetaller og miljøfremmede stoffer. vand 100 % Vi vil producere mest mulig el på biogas Producere KWh el, fremstillet på biogas årligt. Måned Spildevand kwh kwh KWh kwh (Indeks = 68 %) Gennemføre 25 km tilstandsvurdering af hovedkloaknettet årligt. Renovere hovedvandledninger og stik for 6,0 mio. kr. årligt. Vi vil sikre en systematisk renovering af ledningsnettet Halvår Spildevand Halvår Vand 52,0 km 48,0 km 56,7 km tkr tkr. 767 tkr. 11 km tkr. Side 2 af 4

16 Vores processer (fortsat) Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau Dec Dec Dec Årtildato Tendens Udledning af Total N max. 4,0 mg/l, Total P max. 0,5 mg/l (Haslev dog 0,27 mg/l), BOD max. 3,0 mg/l og COD max. 20 mg/l (Kongsted dog 25 mg/l og Faxe dog 35 mg/l) 4,0 mg/l Total N 2,4 mg/l 2,9 mg/l 3,0 mg/l 2,0 mg/l Faxe Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,33 mg/l 0,31 mg/l 0,30 mg/l 2,9 mg/l 2,3 mg/l 2,4 mg/l 0,2 mg/l 3,1 mg/l 35 mg/l COD 33 mg/l 32 mg/l 31 mg/l 34 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,8 mg/l 3,2 mg/l 3,1 mg/l 2,3 mg/l Faxe Ladeplads Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,34 mg/l 0,25 mg/l 0,30 mg/l 1,2 mg/l 1,7 mg/l 1,9 mg/l 0,2 mg/l 1,6 mg/l 20 mg/l COD 11 mg/l 15 mg/l 17 mg/l 15 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,9 mg/l 15 mg/l 3,9 mg/l 1,3 mg/l Vi vil rense spildevandet effektivt Haslev Renseanlæg 0,27 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 20 mg/l COD Måned Spildevand 0,25 mg/l 0,25 mg/l 0,21 mg/l 2,6 mg/l 3,0 mg/l 3,3 mg/l 18 mg/l 20 mg/l 17 mg/l 0,14 mg/l 1,8 mg/l 17 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,9 mg/l 3,7 mg/l 3,9 mg/l 2,9 mg/l Karise Renseanlæg 3,0 mg/l BOD 1,9 mg/l 1,7 mg/l 2,0 mg/l 1,6 mg/l 20 mg/l COD 14 mg/l 12 mg/l 13 mg/l 14 mg/l 4,0 mg/l Total N 2,0 mg/l 1,7 mg/l 1,8 mg/l 1,7 mg/l Kongsted Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,15 mg/l 0,14 mg/l 0,20 mg/l 2,0 mg/l 1,8 mg/l 1,7 mg/l 0,1 mg/l 2,3 mg/l 25 mg/l COD 20 mg/l 17 mg/l 16 mg/l 20 mg/l 4,0 mg/l Total N 1,6 mg/l 3,2 mg/l 2,0 mg/l 1,5 mg/l Dalby Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,21 mg/l 0,33 mg/l 0,30 mg/l 1,5 mg/l 1,7 mg/l 1,6 mg/l 0,1 mg/l 1,4 mg/l 20 mg/l COD 15 mg/l 12 mg/l 14 mg/l 13 mg/l Side 3 af 4

17 Vores arbejdsplads Strategiske målsætninger Mål 2014 Rapportering Niveau Årtildato Tendens Vores medarbejdere skal udvikles, så vi sammen er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer Antal kompetenceudviklende kursus eller uddannelsesdage er mindst 5 i gennemsnit pr. medarbejder pr. år. Kvartal Service 6,7 dage 6,0 dage 4,2 dage 6,1 dage 3,3 dage Vi ønsker at have et sygefravær som er under 3 dage pr. år i gennemsnit pr. medarbejder (korte sygefraværsperioder) Kvartal Service 4,0 dage 3,2 dage 2,9 dage 2,0 dage 4,1 dage Gennemføre en trivselsundersøgelse på Vi vil have et godt arbejdsmiljø vores arbejdsplads, med den metode for måling af psykisk arbejdsmiljø som anbefales af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Vi ønsker at trivslen, ved denne måling, er mindst lige så god Årligt Service N/A 19 % bedre N/A 9 % bedre som ved vores seneste måling i Vi vil sætte fokus på vores samfundsmæssige 5 personer gennemfører relevant aktive Årligt 6 personer 4 personer ansvar ring, jobtræning, praktik, læretid hos os. Service 4 personer N/A Side 4 af 4

18 Beløb i kr Projekt Projektnr. Projektl Projekt Samlet Proj. eder HBA Fremføring af nye ledninger Projektøkonomi medio august 2014 Faxe Vandforsyning A/S Prognose Forbrug Disponeret % Drift Proj. fase Bilag 2 Økonomi Tid Samlet vurdering Rest Færdig gør. grad Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Bemærkninger HBA Etablering af ny ledning til RUB % Udfør HBA Renovering af hovedvandledninger % Udfør HBA Ny boring IX % Udfør HBA Sløjfning af pejleboring ved boring VI % Slut Slut HBA Renovering af rentvandstank % Drift Slut HBA Asfaltering vandværk Energivej % Plan 2014 Projektet udføres sammen med asfaltering på Faxe Renseanlæg HBA Faxe Alle renovering af mellempumper % Drift Slut

19 Beløb i kr Godkendt Godkendt ændret Projekt Projektnr. Projektl eder Projekt investeringsbudget 2014 projektsum og dato beløb Prognose Forbrug Disponeret Det åbne land HDS Nedlæggelse af Freerslev Renseanlæg Projektøkonomi august 2014 Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S % Ide/plan HDS Det åbne land % Ide/plan Sat i bero Proj. fase Bilag 3 Økonomi Tid Samlet vurdering Rest Færdig gør. grad Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Bemærkninger Strukturplansprojekter CMO CMO Nedlæggelse af Faxe LP Renseanlæg Transportledning mellem Faxe Ladeplads / Faxe % Plan Ult % Udfør Ult CMO Allégade, renovering % Udfør Primo aug 2014 Se særskilt redegørelse Øvrige projekter. Kloaksanering CMO Dalbyvej separatkloakering % Plan ult Budgetteret udført i HDS St. Spjellerup sanering % Plan Ult CMO Sdr. Jernbanevej Udv. af regnvandsbassin % Plan LEH Udskiftning af dæksler % Drift LEH CMO LEH HDS Faxe Renseanlæg asfaltering Byggemodning Rønnede Eco Valley Haslev Renseanlæg Ny modtagerplads Dalby Renseanlæg Ny beluftning % Plan % Udfør Se særskilt redegørelse % Plan % Plan Udskudt, udføres i 2014 sammen med asfaltering ved vandværket på Bækvej LEH Ny gaskedel og motor til det anaerobe anlæg % Plan

20 FAXE FORSYNING KONSOLIDERET Budget 2014 Total Realiseret Perioden Budget Periode Forventet opgørelse Bilag 4 Omsætning Vandafledningsbidrag ialt Vejafvanding ialt Variabelt bidrag ialt Målerleje Fast bidrag ialt Vandbidrag ialt Tilslutningsbidrag ialt Tømningsordning Renovation Andre indtægter ialt Periodisering Omsætning ialt Omsætning ialt Omkostninger Produktion vand ialt Distributionsomkostninger vand i alt Transport af Spildevand Renseanlæg ialt Tømningsordning ialt Renovation ialt Direkte omkostninger Personaleomkostninger Lønomk. Driftspers. ialt Ovførte lønomk. ialt Personaleomk. Adm. ialt Autodrift ialt Bygninger ialt Forbrugerinformation ialt ITomkostninger ialt Revision & Jur. bidstand ialt Tab på debitorer ialt Øvr. Adm. omk. ialt Res. før afskr., renter & SKAT Andre driftsindtægter ialt Afskrivninger ialt før renter og SKAT Finansielle indtægter ialt Finansielle omkostninger ialt Ekstraordinære poster ialt før skat Skat af årets resultat ialt Årets resultat Dato: Side: 3

21 FAXE FORSYNING KONSOLIDERET Budget 2014 Total Realiseret Perioden Balance Budget Periode Forventet Bilag 5 Balance Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Software & Licencer ialt Immat. anlægsaktiver ialt Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger ialt Produktionsanlæg ialt Infrastruktur ialt Drifstmat, AA & Inventar Ialt Igangværende arbejde ialt Materielle Anlægsaktiver Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg ialt Andre tilgodehavender ialt Periodeafgrænsningsposter ialt Tilgodehavender ialt Værdipapirer ialt 0 0 Likvide beholdinger Likvide beh. før FAS ialt FAS Indbetalinger ialt Likvide beholdinger ialt Omsætningsaktiver ialt Aktiver ialt Passiver Egenkapital ialt Hens. forpligtelser ialt Gæld Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder i Kreditninstitutter ialt Regulering over/underdækning i alt Langfristet gæld ialt Kortfristet gæld Leverandørgæld ialt Mellemregning ialt FAS tilknyttede selskaber ialt FAS Tilgodeh. fra salg ialt Anden gæld Anden gæld ialt Periodeafgr.poster ialt Kortfristet gæld ialt Gæld ialt Passiver ialt Dato: Side: 4

22 FAXE FORSYNING A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Navn opgørelse Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Bilag 6 Salg af interne ydelser ialt Administrationsbidrag ialt Andre indtægter ialt Periodisering Omsætning ialt Omsætning ialt Omkostninger Løn Driftspersonale ialt Lønafhængige Driftspers.ialt Lønomk. Driftspers. ialt Løn Adm. personale ialt Lønafhængige Adm. pers. ialt Personaleomk. Adm. ialt Personaleomk. ialt Autodrift ialt Bygninger ialt Administrationsomk. ialt Res. før afskr., renter & SKAT Andre driftsindtægter ialt Afskrivninger ialt før renter og SKAT Finansielle indtægter ialt Finansielle omkostninger ialt Ekstraordinære poster ialt Res. fra datterselskaber ialt før skat Skat af årets resultat ialt Årets resultat

23 FAXE FORSYNING A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Navn Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Aktiver Bilag 7 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger ialt Forudbet. immat. anlæg ialt Software & Licencer ialt Immat. anlægsaktiver ialt Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger ialt Produktionsanlæg ialt Infrastruktur ialt Drifstmat, AA & Inventar Ialt Igangværende arbejde ialt Materielle Anlægsaktiver Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg ialt Andre tilgodehavender ialt Periodeafgrænsningsposter ialt Tilgodehavender ialt Likvide beholdinger ialt Omsætningsaktiver ialt Aktiver ialt Passiver Balance Egenkapital ialt Hens. forpligtelser ialt Gæld Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder i Kreditninstitutter ialt Regulering over/underdækning i alt Langfristet gæld ialt Leverandørgæld ialt Mellemregning ialt FAS tilknyttede selskaber ialt FAS Tilgodeh. fra salg ialt Anden gæld Merværdiafgift ialt Sk. Off. ydelser vedr.fas ialt FAS/Faxe Kommune ialt Personalem. off. ydelser ialt Øvrig gæld ialt Selskabsskat ialt Anden gæld ialt Kortfristet gæld ialt Gæld ialt Passiver ialt

24 Faxe Spildevand A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Omsætning Navn opgørelse Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Bilag 8 Vandafledningsbidrag ialt Vejafvanding ialt Tømningsordning Andre indtægter ialt Periodisering Omsætning ialt Omsætning ialt Omkostninger Rensning af spildevand Pumpestationer og brønde ialt Ledninger og Bassiner ialt Transport af Spildevand Drift og vedligehold ialt SROanlæg ialt Laboratorium ialt Kemikalier ialt Slambehandling ialt Renseanlæg ialt Tømningsordning ialt Direkte omkostninger Autodrift ialt Bygninger ialt Forbrugerinformation ialt ITomkostninger ialt Revision & Jur. bidstand ialt Tab på debitorer ialt Koncerninterne Adm.bidrag ialt Adm. projekt/konsulentomk.ialt Øvr. Adm. omk. ialt Administrationsomk. ialt Res. før afskr., renter & SKAT Andre driftsindtægter ialt Afskrivninger ialt før renter og SKAT Finansielle indtægter ialt Finansielle omkostninger ialt Ekstraordinære poster ialt Res. fra datterselskaber ialt før skat Skat af årets resultat ialt Årets resultat

25 Faxe Spildevand A/S Budget 2014 Realiseret pr. ultimo: Juni Navn Budget 2014 Budget 2013 Realiseret Perioden Budget Periode Forventet Aktiver Bilag 9 Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger ialt Forudbet. immat. anlæg ialt Software & Licencer ialt Immat. anlægsaktiver ialt Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger ialt Produktionsanlæg ialt Infrastruktur ialt Drifstmat, AA & Inventar Ialt Igangværende arbejde ialt Materielle Anlægsaktiver Finansielle Anlægsaktiver Kapitalandele tilkn.virk. ialt Udlån tilkn. virksomheder ialt Finansielle Anlægsaktiver ialt Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg ialt Andre tilgodehavender ialt Periodeafgrænsningsposter ialt Tilgodehavender ialt Værdipapirer ialt Likvide beholdinger Likvide beh. før FAS ialt FAS Indbetalinger ialt Likvide beholdinger ialt Omsætningsaktiver ialt Aktiver ialt Passiver Egenkapital ialt Hens. forpligtelser ialt Gæld Balance Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder i Kreditninstitutter ialt Regulering over/underdækning i alt Langfristet gæld ialt Leverandørgæld ialt Mellemregning ialt Anden gæld Merværdiafgift ialt Selskabsskat ialt Anden gæld ialt Periodeafgr.poster ialt Kortfristet gæld ialt Gæld ialt Passiver ialt