Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016

Transkript

1 Side 1 RESULTATOPGØRELSE Ringkøbing den 26. august 2016 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. Negative tal angiver nettoudgift i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag A. Skattefinansieret område Indtægter (løbende priser): Skatter Tilskud og udligning, generelt Afledt virkning af tilskudsreform fra 2018/refusionsomlægning - skøn Tilskud til omstilling af folkeskolen Tilskud til styrkelse af kommunens likviditet Betinget tilskud (drift) Betinget tilskud (anlæg) Beskæftigelsestilskud Tilskud til bedre dagtilbud Udviklingsbidrag, Regionen Indtægter i alt Driftsudgifter: Økonomi- og erhvervsudvalget: Social- og sundhedsudvalget: Beskæftigesesudvalget: Teknik- og Miljøudvalget: Børne- og Familieudvalget: Kultur- og Fritidsudvalget: Tværgående finansieringsforslag Ældreboliger (SSU) lejeindtægt Ældreboliger (SSU) husleje tomme boliger Ældreboliger (SSU) ydelsesstøtte private Refusionsindtægter særlig dyre enkeltsager Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Driftsudgifter i alt (løbende priser) Renter (løbende priser) ekskl. ældreboliger Renter (løbende priser) ældreboliger Resultat af ordinær driftsvirksomhed Serviceudgifter i alt (2017-priser) Beregnet serviceramme i Difference i forhold til servicerammen i (- = mindreforbrug, + = merforbrug)

2 Side 2 RESULTATOPGØRELSE RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. Negative tal angiver nettoudgift i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Familieudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Uspecificeret anlægspulje Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg i alt (løbende priser) Anlægsudgifter, Ældreboliger: Social- og Sundhedsudvalget Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Anlæg Ældreboliger i alt (løbende priser) Anlægsudgifter i alt (2017-priser) Jordforsyning: Salg af jord Køb af jord inkl. byggemodning Pris- og lønregulering (kun overslagsår) Jordforsyning i alt (løbende priser) Ekstraordinære poster (salg af ejendomme) A. Resultat af skattefinansieret område B. Forsyningsvirksomheder *) Nettodriftsindtægter Nettoanlægsudgifter Pris- og lønregulering (kun overslagsår) B. Resultat af forsyningsvirksomheder C. Resultat i alt (A + B) *) Forsyningsvirksomheder omfatter kun renovation og genbrugspladser.

3 Side 3 RESULTATOPGØRELSE RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Resultat af budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Positive tal angiver nettoindtægt i kr. statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2017 Negative tal angiver nettoudgift i kr. Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Tilgang af likvide aktiver: Ny låneoptagelse Låneramme Lån til energioptimering af bygninger Tilgang af likvide aktiver i alt Anvendelse af likvide aktiver: Resultat i alt (se resultatopgørelsen) Afdrag på lån ekskl. ældreboliger Afdrag på lån vedr. ældreboliger Indskud i støttet byggeri Indskud Ringkøbing K Øvrige balanceforskydninger Anvendelse af likvide aktiver i alt Ændring af likvide aktiver LIKVIDITETSUDVIKLING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Budget Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag Brugerfinansieret kassebeholdning: Forventet likviditet primo Likviditetsændring Forventet likviditet ultimo Skattefinansieret kassebeholdning: Startlikviditet 1/ Restrefusion for Afregning af pulje fra EU's globaliseringsfond - 3. pulje Budgetteret likviditetsændring, skattefinans Midtvejsregulering af bloktilskud Efterregulering af medfinansiering af sygehusvæsenet Mindre overførsel fra Vækstpuljen anvendes til finansiering af folkeskolen Midtvejsregulering af overførselsudgifter Efterregulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregul. af beskæftigelsestilskud Forventet likviditet primo Likviditetsændring fra resultatopgørelsen Forventet likviditet ultimo Deponeret likviditet primo frigivelse Deponeret ultimo

4 Budgetkonference august DUT-sager Indstilles Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 2 IT-system til Børne- og Ungeydelsen (Udbetaling DK) samt afledt virkning af kontanthjælpsloft 1 Adm BBR data - registreringer 1 Adm Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 4 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler 1 DAG/UND Økonomisk friplads 1 DAG/UND Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 6 National lungesatsning 1 S og O Forløbsplaner for kronisk syge 1 S og O Faste læger på plejecentrene 1 S og O Den ældre medicinske patient 1 S og O Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. Hele 1000 kr. 10 Boligstøtte - afledt af diverse lovændringer 1 S og O Kommunal medfinansiering - øget kapacitet, lungesatsning, bedre patientforløb 1 S og O Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig heraf DUT-sager på overførselsudgifter heraf DUT-sager på serviceudgifter heraf DUT-sager på finansiering Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget

5 Indstilles Fagområde Bemærkninger I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget Summen af alle indstillede forslag Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag

6 Budgetkonference august Nye tiltag/aktivitetsændringer og afledt drift af anlægsprojekter Indstilles Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Byggesagsgebyrer - lovændring for opkrævning 1 ADM Opnormering med 2 ansatte i Handicap og Psykiatri 1 ADM Byfornyelse - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM Driftssikring støttet byggeri - reduktion til delvis finansiering af byggesagsgebyrer 1 ADM ØEU's budgetbuffer - finansiering af opnormering i H&P 1 ADM Ny Madlejrskolen - foreløbig placering Ny Husleje vedr. Smed Sørensens Vej - efter 3 års reglen Ny Tilbagerulning af besparelser vedr. RKSK Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Merudgifter til serviceudgifter (flygtningeboliger m.v.) finansieret af besparelse på overførselsudgifter 1 Beskæft Nr. Børne- og Familieudvalget 1 10 Tilskud til skolebørn i private institutioner 1 DA/UND Folkeskolereform - afledte økonomiske konsekvenser 1 DA/UND NY Opprioritering folkeskoleområdet NY Folkeskolen - projekt Makerspace - erhvervsrettet projekt Opnormering Alkjær Børneunivers og Fredensgades 15 børnehave 1 DA/UND Mere pædagogisk personale i Dagtilbud (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 DA/UND Anbringelser - udvidelse af budgetrammen 1 Børn/Fam Psykologhjælp til unge 1 Børn/Fam Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 18 Vestjyllands Kunstpavillon - forøgelse driftstilskud 1 KUL/FRI Hvide Sande Masterclass - driftsstøtte 1 KUL/FRI Ringkøbing Svømmehal - regulering af driftsbudgettet 1 KUL/FRI Statstilskud Teatret OM - regulering af indtægtsbudget 1 KUL/FRI NY Yderligere tilskud til Teatret OM Hele 1000 kr. Kulturpuljen - reduktion til finansiering af Vestjyllands kunstpavillon og Hvide Sande Masterclass 1 KUL/FRI Ramme til idrætshaller - reduktion til finansiering af Ringkøbing Svømmehal og statstilskud Teatret OM 1 KUL/FRI NY Minus 0-fremskrivning - skolernes svømmeundervisning NY Minus 0-fremskrivning - teatret OM Nr. Social og Sundhedsudvalget

7 Indstilles Fagområde Bemærkninger 24 Forøgelse af budgettet til hjælpemidler 1 SUND/OM Hjerterehabilitering - overførsel til kommunerne 1 SUND/OM Abonnementsudgifter i.f.m. nødkald 1 SUND/OM Normering til nødkald 1 SUND/OM Ambulant specialiseret træning 1 SUND/OM Partnerskab for sundhedsinnovation 1 SUND/OM Betaling for hospiceophold 1 SUND/OM Elever i plejen 1 SUND/OM Klippekort til ældre (ansøgningspulje omlagt til bloktilskud) 1 SUND/OM A Korrektion af demografiberegning til hjemmeplejen 1 SUND/OM A Pulje afledt af konvertering af plejeboliger til ældreboliger 1 SUND/OM NY GPS trackere - ingen brugerbetaling Brugerkort til seniorcenter 1 SUND/OM Social faglig medarbejder til Priorgården 1 HAN/PSY Ledsagelse til ferier 1 HAN/PSY Regulering af specialteamets budgetramme 1 HAN/PSY Sovende nattevagt til fleksible boliger 1 HAN/PSY Finansiering af social faglig medar. til Priorgården - delvis gennem ydelsespakker på dagtilbud 1 HAN/PSY Finansiering af sovende nattevagt - reduk. køb af pladser 1 HAN/PSY Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 41 Renovering af stier og p-pladser 1 LBK Finansiering af renovering af stier og p-pladser - overskud på kollektiv trafik 1 LBK Hold Naturens Rige rent 1 LBK Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov 1 LBK Ny toiletbygning i Skjern midtby - afledt drift 1 LBK Ny toiletbygning i Skjern midtby - finansiering af drift af ramme for kollektiv trafik 1 LBK Overførselsudgifter: 1 Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Hele 1000 kr. I alt Forslag i alt oprindelig heraf nye tiltag på overførselsudgifter heraf nye tiltag på serviceudgifter - netto Bruttoudgift til nye tiltag før finansiering og evt. indtægter Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget

8 Indstilles Fagområde Bemærkninger I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget Summen af alle indstillede forslag Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag

9 Budgetkonference august RKSK Finansieringsforslag Indstilles Fagområde Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Hele 1000 kr. NY Administrative besparelser, jf. Økonomiaftalen NY Vækstpuljen - finansieringspost NY Vækstpuljen - løft af folkeskoleområdet Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Nr. Børne- og Familieudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 NY Annullere budgetbuffer Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Nr. Tværgående forslag 1 NY Effektiviserings- og moderniseringskrav, jf. Økonomiaftale NY Byrådets budgetbuffer Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 NY Forventet udgiftsreduktion på Beskæftigelse ekskl. andel til serviceudgifter på 3 mio. kr. pr år 1 Beskæft NY Nettobesparelse afledt af model på sygedagpenge 1 Beskæft Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter Serviceudgifter I alt indstillet vedr. Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Børne- og Familieudvalget I alt indstillet vedr. Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet vedr. Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet vedr. Tværgående Summen af alle indstillede forslag

10 Indstilles Fagområde Bemærkninger Overførselsudgifter I alt indstillet vedr. Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet vedr. Social- og Sundhedsudvalget Summen af alle indstillede forslag

11 Beløbene i 2016 kolonnen er oprindelig budget 2016 Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt Indstilles Drift Efter 2020 Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Pulje til byfornyelsesprojekter Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v Pulje bygningsfornyelse, skimmelsvampsager m.v VE-midler, fælles omk Digitaliseringsprojekter (IT-strategi) Anlægstilskud til KRAFT Udbygning af Tim Hallen (vækstpuljeansøgning) Vedligeholdelse af administrationsbygninger Vedligeholdelsespuljen (LBK) A Landsbyfornyelsespuljen 2016, udgifter A Landsbyfornyelsespuljen 2016, statstilskud Aktivitetsbaseret arbejdspladsindretning - gruppeformandsmøde Beløb til imødegåelse af APV krav - gruppeformandsmøde Social- og Sundhedsudvalget: 1 Skjern Seniorcenter Pulje til mindre anlægsprojekter Køb af hjemmeplejebiler Køb af hjemmeplejebiler Mobile enheder i plejen Cykler til hjemmeplejen Holmehusene, hus 28 - ombygning Vorgod Ældrecenter Kølemadbil til Åkanden - udskiftning af eksisterende bil Udskiftning af pakkemaskine på Åkanden Mødelokaler til Rosengården i Skjern Fleksible boliger Teknik- og Miljøudvalget: 1 Energioptimering af kommunale bygninger Pulje til gennemførelse af skovhandleplan Gearingspulje Klimasikring - beskyttelse mod klimaforandring Naturområder

12 Kystsikring - Vesterhavet Pulje til fornyelse af belysningsanlæg Pulje til belægningsarbejder - prioriteres løbende Pulje til vedligehold af bygværker Pulje til byforskønnelsesprojekter Pulje til diverse småprojekter Pulje til stianlæg Dobbeltrettet cykelsti Videbæk-Sønderup Cykelsti fra No til Ringkøbing skole Belægning Gågaden i Ringkøbing Storegade Tarm - byforskønnelse Skolevænget/Nygade/Nørregade/Vestergade Ringkøbing Trafiksikkerhedsprojekter Imødekommenhedspulje Pulje til havneprojekter Bagges Dæmning Fase 4 cykelstiprojekt sammen med Varde Kommune LED-udskiftning i Videbæk by Opfølgende vejanlæg Ringkøbing K Sti mellem Skjern Å og Tarmvej Vestergade Hvide Sande - ombyg./etablering rundkørsel Sti Stauning-Velling og Klitvejen Anlægspulje Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov X 11 Skovrejsningsprojekt Ringkøbing Skov Ny toiletbygning i Skjern midtby X 14 Stauning Havn - kajanlæg og broer Børne- og Familieudvalget 1 Anlægsramme, Børne og Familieudvalget IT-strategi, Undervisning Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering Tim skole og Fresiahaven - forventet indtægt fra energilånepuljer Etablering af vuggestuer Tim skole og Fresiahaven, nybygning og renovering - forhøjelse af den tidligere afsatte ramme IT-strategi for dagtilbud og skoler Kultur- og Fritidsudvalget: 1 Lysmaster og forbedringer Green Arena Anlægstilskud til idrætshaller Ringkøbing Vandrerhjem - indfrielse lån Struktursprøjtning Ringkøbing Atletik stadion

13 26 Dræning/omlægning af opvisningsbanen i Hvide Sande Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet Sml. ønsker Tidligere indregnet og ønsker - i alt I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet tværgående forslag I alt indstillet Udmeldt ramme fra ØEU Afvigelse (merforbrug = +, mindreforbrug = -)

14 Budgetkonferencen den 25. og 26. august 2016 Anlægsoversigt FORSYNINGSOMRÅDET Indstilles (1) Drift Efter 2020 Etablering af døgnstationer Information, markedsføring, skiltning m.v Renovering af Lem Genbrugsplads Skjern genbrugsplads - renovering Videbæk genbrugsplads - udvidelse/renovering I alt forsyningsområdet - tidligere indregnet Ønsker: Ringkøbing genbrugsplads - udbygning af gren- og nedknusningsplads I alt ønsker til forsyningsområdet I alt forsyningsområdet Totalopgørelse af anlægsbudgettet. I alt tidligere indregnet til Forsyningsområdet Sml. ønsker til Forsyningsområdet Budgetramme til Forsyningsområdet Afvigelse (merforbrug = -, mindre forbrug = +) I alt indstillet vedr. Forsyningsområdet