Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 03 Fælles Formål I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procentpoint til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale.

2 Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Porteføljeaftale Maj Invest og Nykredit Gældsplejeaftale Nordea Indkøbsbesparelser Tilskud Næstved Boldklub (Overført til Kulturudvalget) Ekstern advokatbistand overført fra Politikere Lægeerklæringer vedr. Barselsdagpenge Dagpasning ny IT Udgifter til nye IT udgifter overføres til IT Lønomkostninger vedr. Skole IT Indkøbsbesparelser forbrugsartikler Forsikringer I alt Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Vandplaner Grøn vækst Natura 2000 planer Styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der har behov for særlig støtte. Digital post Staten forventer at 80% af alt post sendes digitalt i I alt Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Konkret beregning af tjenestemandspensioner og forsikringer I alt Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Tværgående besparelser: 6. Ferieuge % af administrationens lønsum Kørsel nedsat takst Udeladt prisfremskrivningen fra 2012 til 2013 vedr. varekøb og tjenesteydelser Investeringsbehov Jobcenteret: 55 personer i 9 måneder Øget sagsbehandlingstid 2x 1/2 årsværk Færre på førtid - ekstra fagkonsulent Afkort sygedagpenge sagsbehandlere Ekstra fagkonsulenter Lægekonsulentkapacitet

3 Tværgående puljer: Reduktion af barselspulje Yderlig reduktion af barselspuljen Reduktion af seniorpulje Ekstra kørselspulje Jobrotationspulje Nedlæggelse af reservepuljen Driftsomplaceringer ved budget 2013: Administrationshonorar almene boliger konkret beregning Merindtægt administrationshonorar + fremskrivning til Boligkontoret Regulering af administrationsbidrag Havnen Regulering af administrationsbidrag Renovation og Rotter Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Reduktion af berørte budgetter vedr. Udbetaling Danmark Øvrige udgifter til Udbetaling Danmark Reduktion af berørte budgetter vedr. øvrige udgifter til Udbetaling Danmark Færre pladser på den matrikelløse døginst. Tilretning af budget vedr, administrationsbidraget Bortfald af opgaven med ejendomsoplysningsskemaer. Indtægtsbudgettet 0 stilles og berørte budgetter reduceres. Netto 0 kr Kopimaskiner er opkøbt leasingafgiften ophører Konkret beregning af budgettet vedr. rengøringscontrolling FLIS årlig driftsudgift Fleksjob tilskud konkret beregning af det årlige tilskud på kr. 0 stilling af budget vedr. personalegoder Tidl. Rengøringspulje til fejlretninger 0 stilles stilling af "budgetreguleringspost" stilling af negativ reservepulje stilling af tidligere 3,5 mio. kr besparelse (udmøntet før tid) 0 stilling af pulje omstilling og fratrædelse Manglende finansiering af driftsomprioriteringer ved budget I alt

4 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Budgetforlig: 3. rate indefrosne selvforvaltningsoverskud udbetales ikke Reservepulje fordeles Reduktion i direktionens udviklingspulje I alt Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Afstemning af rest sum inkl. P/L Afstemning driftsbudgettet Opkrævning, bruttoficeret Lønbudget retur til Fælles Formål fra skoleområdet Adm. Bidrag vedr. tilsyn Voksenområdet (overført fra Handicap) Omplacering af budgetter på tværs af politikområder som følge af ny organisation: Indtægtsbudget vedr. fondraising til delvis finansiering af en medarbejder (til Center for Strategi og Innovation) 3 medarbejder overført i forbindelse med ny organisation (fra dagpasning og skole til Center for Strategi og Innovation) Inventar/kontorartikler - budgetoverført fra Sundhedscenteret Inventar/kontorartikler - budgetoverført til Biblioteket 1 medarbejder overført fra vejområdet til Center for Trafik. Budget overført til biblioteket fra Borgerservice (løn og afledte udg.) stilling til biblioteket fra pulje timer overført fra biblioteket til Center for Dagpasning 23 timer overført fra biblioteket til Ydelsescenteret Netto budget vedr. 2 medarbejdere som "bytter stilling" ( Agenda 21/ Center for Strategi og Innovation) medarbejder overført fra fra Tek.forv til Center for Miljø og Natur stilling fra Biblioteket til IT Budgetkontrol 1/8-2012: Tolkebistand Børn og Unge Sagsbehandlere flytter til Socialfagligt kontor fra Ungenetværket Flytning af konsulenter fra Socialfagligt kontor til plejefamileområdet Indkøbsbesparelser I alt

5 Specifikation af t Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale. t har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltning, består hovedsageligt dels af puljer vedr. barsel, fleksjob, kompetence udvikling, andre tværgående puljer og udgifter, samt dels af tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier. Fælles Formål budget inden for selvforvaltning Administrationens centre: Direktionen Fællessekretariatet Arkivet (selvforvaltning) Rådhusservice (Adm. Ejendommene) Borgerrådgiver Center for Økonomi og Analyse Center for Personale og HR Risikostyring (selvforvaltning) Elever Center for IT og Digitalisering Center for Strategi og Innovation Center for Ejendomme Boligkontoret (selvforvaltning) Center for Plan og Erhverv Center for Miljø og Natur Center for Trafik Center for Ældre Center for Handicap og Psykiatri Jobcenter Ydelsescenter Center for Uddannelse Center for Dagtilbud Center for Børn og Unge Center for Kultur og Borgerservice Center for Sundhed Administrationens fælles konti - Udgifter: Budgetreguleringspost Manglende finansiering af omprioriteringer i b Revision PBS Direktionens udviklingspulje Kopi/print Kontorhold Porto Kantiner Inventar Tjenestebiler Tjenestebiler - leasing Administrationens fælleskonti - indtægter: Rykkergebyr Tilsyn det speicialiserede børneområde Tilsyn voksenområdet Administrationshonorar - Voksne,Ældre og Handicap Administrationshonorar - Det specialiserede børneområde Specialpædagogisk bistand til voksne Adm. Bidrag Højskolen Krummerup Adm. Bidrag fra skorstensfejer Adm. Bidrag fra Boligkontoret Adm. Bidrag fra Affald Adm. Bidrag fra Havnen Byggesagsgebyr Stadepladsafgifter

6 Afgifter - bevilling til hyrevognskørsel Administrationen selvforvaltning Fælles Formål budget uden for selvforvaltning Støtte til opførelse af boliger Ikke fordelte budgetter - øvrige politikområder (Rest porto kørselspulje på kr.) Kommunom og Forvaltningshøjskole Ekstern advokatbistand Gælds og investeringspleje HR-puljen Kompetenceudviklingspuljen Udgifter til TR og Hoved-MED Gebyr til Forsyningsselskabet for betaling af opkrævning af statsafgifter. Godkendt budgetterede indkøbsbesparelser Barselspuljen Fleksjob - årlig tilskud Tværgående pulje (Lederakademi) Seniorpuljen Puljefleksjob Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensionforsikringspræmier Selvforvaltningsoverførselspulje Uddannelse - Jobrotation FLIS S17 sekretariat (Center for Strategi og Innovation) Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark I alt uden for selvforvaltning Fælles Formåls total budget Specielle bemærkninger til budget 2013 Af de væsentligste ændringer der er sket ved budget 2013 kan nævnes følgende: Selvforvaltningsoverførselspulje Der er indarbejdet en buffer pulje på ca. 11 mio. kr. Bufferpuljen er indført for at undgå en regnskabssanktion. Puljen bruges udelukkende til at virksomhederne kan bruge deres overførte midler fra året før eller låne af næste års budget, uden at kommunen rammes af regnskabssanktionen. Der bogføres ikke udgifter på puljen, men puljen modsvarer et forbrug på selvforvaltningsoverførslerne. Finansieringen af puljen er sket ved at virksomhedernes lønfremskrivning blev nedjusteret med 0,5 % fra Bufferpuljen er varig. Tværgående besparelser Administrationens driftsbudget er i 2013 blevet reduceret med 4,4 mio. kr. til besparelser vedr. 6. ferieuge, 1% af lønsummen, nedsat kørselstakst og fjernelse af prisfremskrivningen fra 2012 til 2013 vedr. varekøb og tjenesteydelser. De tværgående besparelser er fordelt til alle centrenes lønkonti, dog er myndighedssagsbehandlere (B&U, Handicap, Jobcenter og Ydelsescenter) udeladt af beregningsgrundlaget og derved besparelsen. Jobrotationspulje Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter.

7 Ved at lade ledige indgå i jobrotation og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. Ved etablering af jobrotationsprojekter for 50 ledige fuldårspersoner, sparere kommunen et a-dagpengefinansieringsbidrag på ca. 7.0 mio. kr. Puljen er på 2.5 mio. kr. som skulle kunne efteruddanne 50 ansatte i 40 uger/år til en anslået udgift på snit kr./uge. Investeringsbehov Jobcenteret Til øget indsats for at undgå stigende arbejdsløshed og øgede udgifter til overførselsindkomster, er der tilført 4,6 mio. kr. til Jobcenterets lønbudget. Reservepuljen Den tidligere reservepulje på 18 mio. kr. er fordelt med varig virkning i forbindelse med budgetbehandlingen for Udbetaling Danmark Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er foreløbigt fastsat efter 761 mio. kr. hvoraf Næstved Kommunes andel udgør 1,44% svarende til 11 mio. kr. Derud over er der fastsat øvrige udgifter på 54,4 mio. kr. heraf udgør Næstved Kommunes andel 1,44 % svarende til 0,7 mio. kr. Beløbene er indarbejdet i budgettet fra Fastsættelsen af det endelige bidrag til Udbetaling Danmark sker ved et bestyrelsesmøde i december. Ubalance i Det har i budget 2013 og i overslagsårene været store budgetudfordringer på området. Udfordringerne skyldes blandt andet, at der skal betales mere til Udbetaling Danmark end budgetterne kan reduceres, samt at der budgetteres med udgiften til drift af FLIS. Det har ikke været muligt at skabe balance i overslagsårene. Budgetudfordringen vil blive løst ved budgetvedtagelsen af budget Porto I foråret 2012 har folketinget vedtaget loven om digital post. 80% af kommunikationen skal fra 2015 foregå obligatorisk digitalt. Næstved kommune er samlet blevet reduceret med -1,5 mio. kr. i 2013, -1,9 mio. kr. i 2014 og -3,5 mio. kr. i 2015 og frem. Kommentarer/specifikation af budget inden for selvforvaltning. Fælles formåls budget inden for selvforvaltningen dækker administrative udgifter og indtægter der direkte har relation til et af kommunens centre. Administrationen består af en direktion og 18 centre. Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale, som består af administrationens fælleskonti, direktionen og centrenes budget. Derudover har Arkivet, Boligkontoret og Risikostyring deres egen selvforvaltningsaftale.

8 Udover budget til lønninger, afledte personaleudgifter og kontorhold er der i administrationens selvforvaltning afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrationens ejendomme. Rådhusservice - ejendomme Fælles udgifter Li. Munkebo Jobcenteret Rådhuset Rådmandshaven Fuglebjerg Rådhus Holmegaard Rådhus IT-Center I alt Yderlig specifikation af budgetterne ses i virksomhedernes selvforvaltningsaftale og årsrapport. Kommentarer/specifikation af budget uden for selvforvaltning. Fælles formåls budget uden for selvforvaltningen består af udgifter og indtægter som ikke direkte har relation til et center, men som vedrører flere eller hele kommunen. Driftssikring af boligbyggeri: Her budgetteres med udgifter til - Engangstilskud til andelsboliger - Støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger Puljer: - Kørselspuljen Er afsat til at kompensere de områder som fortsat skal udbetale den høje kørselstakst til nogle medarbejdere, eller som ikke har mulighed for at lease yderligere biler. - Kommunom og Forvaltningshøjskolen Herfra udbetales tilskud til uddannelse indenfor Kommunom og eller Forvaltningshøjskolen til hele organisationen. - HR Puljen Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. - Kompetenceudviklingspuljen Puljen er afsat til at medfinansiere institutionsnær kompetenceudvikling, og kompetenceudvikling som understøtter større omstillingsprojekter. Den nærmere udmøntning af puljen foretages i samarbejde med Hoved MED. - Barselspuljen Herfra udbetales den forskel der er på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomheden har som følge

9 heraf 100% dækning for de medarbejdere der er på barsel. Puljen er i 2013 reduceret med 10 mio. kr. og med 3 mio. kr. fra 2014 og frem. - Fleksjob Herfra udbetales et årligt tilskud på kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales ud for det antal fleksjob der er ansat i januar måned. - Tværgående pulje (lederakademi) Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen - Seniorpuljen Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. Puljen er fra 2013 og frem reduceret med 1,5 mio. kr. - Puljefleksjob Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune puljefleksjob. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primære at styrke de pågældende ledighedsydelsesmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer ekstra hænder i den kommunale serviceproduktion, og ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et puljefleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. - Selvforvaltningsoverførselspuljen Økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Puljen bruges som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. - Jobrotationspulje Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at lade ledige indgå i jobrotation og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. Ved at etablere jobrotationsprojekter for 50 ledige fuldårspersoner, sparere kommunen et a-dagpengefinansieringsbidrag på ca. 7.0 mio. kr. Puljen er på 2.5 mio. kr. som skulle kunne efteruddanne 50 ansatte i 40 uger/år til en anslået udgift på snit kr./uge. Indkøbspolitik: Hovedreglen er at 25% af gevinsterne ved indkøbsbesparelser bliver på områdernes budgetter mens 75% af gevinsterne trækkes ud af budgetterne for at styrke

10 kassebeholdningen eller evt. i forbindelse med budgetkontrollerne at finansiere nødvendige tillægsbevillinger på andre områder. På nuværende tidspunkt er følgende effektuerede indkøbsbesparelser indarbejdet med virkning på budget 2013: Vare / ydelse Varig / Engang Start Udløb Indarb. i budg.opf. Gevinst 75% kommunekassen Gevinst 100% Beklædning til ældreområdet vask/leje Varig Kopipapir Varig Kørestole Varig Ortopædisk fodtøj Varig Parykker Varig Beskæftigelsesmaterialer Varig Rengøringsmidler (Hygiejne) Varig Rengøringsrekvisitter (Hygiejne) Varig Engangsartikler (hygiejne) Varig Aftøringspapir og plastposer (hygiejne) Varig Tilbageført Rengøringsenheden (hygiejne) Varig Diabetes Varig Stomi Varig Sygeplejeartikler Varig Legetøj Varig Daginstitutionsmøbler Varig Dagplejesortiment (omberegnes 2009 jf. note) Varig Elektricitet Varig Naturgas Varig Telefoni 100% Varig Tbf. Telefoni 25% Varig ADSL 100% Varig Tbf. ADSL 25% Varig Kørsel af mad Varig Bleer depotkøb Varig Bleer, daginstitutioner Varig Kontorartikler (SKI-benchm. Hertels Kontorlager) Varig Bærbare pc'ere til skolerne Varig Aktiveringstilbud fremmede aktører Varig Udbud ressourcesystemer, løn, deb., øko., indkøb Varig 2009 ( ) Skole- og svømmekørsel, finansierer vidtg. Spec.uv. Varig ( ) Specialkørsel skoleområdet, finansierer vidtg. Spec.uv. Varig ( ) Højager belysning, lyskilder og el-materialer Varig Vikarydelser Varig Antivirus FM-aftale Varig Genbrugshjælpemidler Varig Rengøringsudbud Varig Kontorvarer, Hertels Varig Telefoni, Telenor Varig Mobilt bredbånd (HI3G) Varig Tbf. Mobilt bredbånd, den matrikkelløse, Børn & Unge Varig Lovinformation, NIS Varig SOS-vikar Varig Stomi og inkontinens, Mediq Danmark Varig Handicapkørsel, Egons Turist og Minibusser Varig Personkørsel, Næstved Taxa og Egons Turist Varig

11 Forbrugsartikler, Multiline og Stadsing Varig Sygeplejeartikler, Abena Varig Gældsplejeaftale Nordea Varig Diabetes, Reamed Varig Revision, BDO Varig Porteføljepleje, Maj Invest og Nykredit Varig Forsikrings- og mæglerydelser varige Måtteservice og mobiltelefoni, generelt fordelt varige 01.06/ Aktivering af kt.hjælpsmodtagere, ungefokus varige Sko og indlæg, Sahva, dyrere højere priser varige Tilskud briller, Louis Nielsen, 50% statsref. varige Switche til IT-center varige Generel ændret P/L-fremskrivn.fra budget varige Total: