Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM)
|
|
- Troels Nygaard
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 5 - Japan Hybrid (DIAM) Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 1
2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen 3 Depositar 5 Afdelingens investeringsstrategi 6 Risikofaktorer (risikoprofil) 8 Omkostninger og samarbejdsaftaler 12 Udbud og tegning 15 Andelenes rettigheder 18 Beskatning 19 Øvrige oplysninger 20 Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 2
3 Basisoplysninger om Kapitalforeningen Navn og adresse Kapitalforeningen SEB Kontoførende (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V Telefon: ifs@seb.dk Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT I Erhvervsstyrelsen: CVR nr Stiftelse Foreningen er oprindelig stiftet som en Professionel forening den 2. juli 2010 af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. På Foreningens ordinære generalforsamling den 26. marts 2014 blev der truffet beslutning om at ændre Foreningen til en kapitalforening i henhold til kapitel 23 i lov om alternative investeringsfonde m.v. Foreningen har for tiden følgende afdelinger: Afdelingsnavn: SE nr.: Stiftelsesdato: Afdeling 1 USA Indeks juli 2010 Afdeling 2 Europa Indeks juli 2010 Afdeling 4 Europa SMW juni 2011 Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) juni 2011 Investorinformationens offentliggørelse Nærværende investorinformation er offentliggjort den 29. september Formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds at modtage midler for skabe et afkast til kapitalforeningens investorer ved investering i likvide midler, herunder valuta, eller finansielle instrumenter omfattet af bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Foreningen er en kapitalforening i henhold til kapitel 23 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Foreningen retter henvendelse til professionelle investorer, som indskyder midler i afdelingen svarende til mindst DKK Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 3
4 Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Adm. direktør LR Realkredit A/S Britta Fladeland Iversen Direktør, tidl. Statsautoriseret Revisor Preben Keil Direktør i Maestro of Information Technologies Morten Amtrup Direktør, Cand. Oecon Bopæl/Virksomhedsadresse Nyropsgade København V (virksomhedsadresse) Arrenabakkevej 20 B 3300 Frederiksværk Bukkeballevej Rungsted Kyst Vilvordevej Charlottenlund Forvalter Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter Forvalter ) Bernstorffsgade København V Telefon CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm. dir.) Niels Jørgen Larsen Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR nr: Depositar Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter Depositar ) Bernstorffsgade København V CVR nr Aktiebogsfører Afdelingen er kontoførende og udsteder således ikke andele. Afdelingens investorer registreres i et af Foreningen administreret investorregister. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 4
5 Depositar Foreningen har indgået en depositaraftale med Depositar om forvaltning og opbevaring af Foreningens finansielle instrumenter og likvide midler. Depositaraftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Depositars forpligtelser Depositar påtager sig i henhold til den indgåede aftale at modtage Foreningens finansielle instrumenter i depot. Depositar skal i forbindelse med afståelse af Foreningens finansielle instrumenter og øvrige aktiver blandt andet påse, at salgssummen indbetales til Depositar, og at betaling af finansielle instrumenter og øvrige aktiver, der erhverves for Foreningen midler, kun finder sted mod levering af disse til Depositar. Depositar skal endvidere påse, at finansielle instrumenter, der handles på en fondsbørs eller handles på et andet reguleret marked, såfremt de handles uden for fondsbørsen eller markedet, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning, kunne opnås på fondsbørsen eller det regulerede marked. Depositar skal tillige sikre sig, at køb og salg af andre finansielle instrumenter sker til priser, der ikke er mindre fordelagtige end priserne i handel og vandel. Renter af obligationer og indløsning af udtrukne obligationer indkræves af Depositar, ligesom Depositar også indkræver eventuel udbytte- og renteskat fra lande, hvor Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, og beløbet kan tilbagesøges, samt forestår udbetalingen af udbytte m.v. I øvrigt henvises til Depositars kontrolforpligtelser i henhold til kapitel 8 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Vederlag Vederlag for at udføre kontrolfunktioner som depositar antager: Gebyr for Afdelingen er aftalt til 0,005 procent p.a af formuen opgjort på daglig basis (svarende til ½ basispoint) dog minimum kr Beløbet tillægges moms. Opkrævning sker én gang årligt i december måned. Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 5
6 Afdelingens investeringsstrategi Afdelingens profil Kapitalforeningen SEB Kontoførende Afd. 5 Japan Hybrid (DIAM) (herefter kaldet Afdelingen ) retter henvendelse til professionelle investorer, der indskyder midler i Afdelingen svarende til mindst DKK Afdelingen investerer i overensstemmelse med kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger mv. Som investor i Afdelingen kan alene optages juridiske personer, hvor ingen deltagere i de juridiske personer beskattes direkte af fortjeneste, tab eller udlodninger fra foreningen efter reglerne for fysiske personer. Bevisudstedende udloddende investeringsforening og kontoførende foreninger kan ikke optages som investorer. Afdelingen er akkumulerende og nnettooverskuddet henlægges til forøgelse af afdelingens formue. Afdelingen er kontoførende og udsteder således ikke investeringsbeviser. Afdelingens investorer skal være registreret i et af Foreningen administreret investorregister og kan alene afstå deres andel af formuen ved indløsning. Investeringsstrategi Afdelingen investerer fortrinsvis i japanske aktier og andre finansielle instrumenter, der kan sidestilles med aktier. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere for op til 10 procent af sin formue i andre af foreningens aktiebaserede afdelinger eller i andre aktiebaserede foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 143 i lov om investeringsforeninger mv. Afdelingen kan for op til 20 procent af afdelingens formue foretage investeringer i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 143 i lov om investeringsforeninger m.v., der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investeringer i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. 143 i lov om investeringsforeninger mv. må ikke overstige 10 procent af afdelingens samlede formue. Afdelingen foretager sine investeringer i finansielle instrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) medlemmer af World Federation of Exchanges eller Federation of European Securities, ii) beliggende i Den Europæiske Union, iii) godkendt af Finanstilsynet, eller iv) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 6
7 Afdelingen kan for op til 10 procent af afdelingens formue foretage sine investeringer i andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i de foregående afsnit nævnte. Særlige begrænsninger Afdelingens indskud i kreditinstitutter må maksimalt udgøre 3 procent af Afdelingens formue, inkl. kontanter til futures transaktioner. I forbindelse med emissioner eller indløsninger kan Afdelingens indskud i kreditinstitutter udgøre op til 10 procent af Afdelingens formue i op til én bankdag, hvorefter Afdelingens indskud i kreditinstitutter igen skal være nedbragt til et niveau, der ikke overstiger 3 procent af Afdelingens formue. Afdelingens benchmark Afdelingens benchmark er MSCI Japan i DKK. Afledte finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter til risikostyring og på dækket basis. Socialt ansvarlig investeringspolitik SEBs politik for ansvarlige investeringer i henhold til FN konventionerne er ikke gældende for Afdelingen. Afdelingen følger i stedet Juristernes og Økonomernes Pensionskasses politik på området. Fastlæggelse af investeringsstrategi Forvalteren skal fastlægge Afdelingens investeringstrategi, der ligger inden for vedtægternes investeringsstrategi (investeringspolitik) og risikoprofil samt den mellem Foreningen og Forvalter indgåede aftale om forvaltning af Foreningen, herunder Afdelingen. En ændring af Afdelingens inveteringstrategi, der kræver en ændring af vedtægternes investeringsstrategi (investeringspolitik) og risikoprofil for Afdelingen, vil blive forelagt investorerne på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse. En ændring af Afdelingens investeringsstrategi, der ikke kræver en ændring af vedtægternes investeringsstrategi (investeringspolitik) og risikoprofil for Afdelingen, vil blive drøftet med Afdelingens investorer og rådgiver. Herefter vil Afdelingens investorinformation og fondsinstruks blive tilrettet i overensstemmelse med den vedtagne ændring af Afdleingens investeringsstrategi. Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 7
8 Risikofaktorer (risikoprofil) Porteføljens risikoprofil er sammensat af blandt andet de markeds- og aktierisici, som er på det japanske aktiemarked, og porteføljens afkastudsving vil blive målt ved standardafvigelsen og sat i forhold til udsvingene for afdelingens benchmark. Porteføljens afkastudsving bliver målt ved standardafvigelsen. Vurderet på standardafvigelsen for Afdelingens historiske afkast vil Afdelingen på en skala fra 1 til 7 være placeret i risikokategori 6 som en højrisikoinvestering. Risikokategorierne i forhold til afkastudsving målt ved standardafvigelsen fremgår af skemaet. Risikokategori Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) 7 Større end ,5-2 1 Mindre end 0,5 Placeringen på risikoskalaen er ikke fast over tid, fordi den baserer sig på de historiske udsving i afkastet. Afdelingens placering på risikoskalen kan altså flytte sig i fremtiden. Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevant for Afdelingen. Markedsrisiko Ved alle former for investeringer er der en naturlig risiko for, at værdien ændres løbende. Mange faktorer påvirker prissætningen af de finansielle instrumenter. Det kan være den økonomiske udvikling i samfundet, eller hos udsteder af de finansielle instrumenter, men det kan også være ændringer i penge- og finanspolitikken eller ændringer i forventningerne til inflationen. Markedsrisikoen for afdelingen kan opdeles på aktie, rente- og valutarisiko. Markedsrisiko forbundet med aktier (aktierisiko) Der vil kunne forekomme store udsving i bevisernes værdi. Det skyldes, at bevægelserne på aktiemarkederne ofte kan være store i såvel positiv som negativ retning. Aktiemarkederne påvirkes af både selskabsspecifikke forhold samt de generelle økonomiske og politiske vilkår. Afdelingens formue vil være placeret i japansk aktier. Aktierisikoen er derfor knyttet til de økonomiske og politiske forhold, som gør sig gældende i Japan. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 8
9 Aktierisikoen søges begrænsset ved at investeringerne er spredt på flere lande og sektorer samt mange selskaber. Invsteringerne vil normalt være spredt på mere end 80 aktier, hvoraf ingen enkeltaktie må udgøre mere end ti procent af afdelingens formue. Andelen af enkeltaktier, som udgør mere end fem procent af formuen, må ikke overstige 40 procent af afdelingens formue. Markedsrisiko forbundet med renter (renterisiko) Rentemarkederne, inklusiv obligationsmarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især forventningerne til inflationsudviklingen. Hertil kommer mere specifikke forhold hos udstederne, herunder evnen til at indfri forpligtigelserne. Kursudsvingene på obligationsmarkederne er typisk mindre end på aktiemarkedet og er ikke nødvendigvis samtidige. Afdelingens investerer kun i begrænset omfang i rentebærende instrumenter og har derfor kun en meget lille renterisiko. Markedsrisiko forbundet med valuta (valutarisiko) Hovedparten af formuen vil være investeret i finansielle instrumenter i japansk yen (JPY). Værdien af investeringerne omregnet til danske kroner er derfor afhængig af udviklingen i JPY overfor DKK. Kursudsvingene på valuta kan være betydelige afhængig af de politiske og økonomiske relationer mellem landene og regionerne. Den danske krone (DKK) er knyttet til euroen (EUR), hvorfor der føres en pengepolitik og valutapolitik, som skal sikre en fast stabil kurs mellem DKK og EUR. Dette er dog ingen garanti for, at der ikke i fremtiden kan ske forskydninger. I forhold til JPY er det principielt det frie marked, som sætter kursforholdet, og det kan give store forskydninger i kursrelationerne. Afdelingens valutarisiko er normalt udækket. Kreditrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder ikke kan leve op til betalingsforpligtelserne. Er der tale om et standardiseret instrument betegnes kreditrisiko ofte som en udstederrisiko. Kreditrisiko kan deles op i to typer risici, dels en afviklingsrisiko, dels en modpartsrisiko/udstederrisiko. Afviklingsrisiko En afviklingsrisiko er risikoen for, at afviklingen af et finansielt instrument i et afviklingssystem for finansielle instrumenter ikke finder sted som forventet. Afdelingen afvikler handler fra regulerede markeder via en clearingscentral som delivery versus payment, hvor der ikke er en afviklingsrisiko. Betaling mod levering er også det bærende princip ved eventuelle andre handler. Afdelingens afviklingsrisiko er derfor meget lille. Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 9
10 Modpartsrisiko Modpartsrisikoen i Afdelingen opstår primært som følge af kontant- eller aftaleindskud i et pengeinstitut. Der kan også være modpartsrisiko ved indgåelse af handler med afledte finansielle instrumenter. Ved OTC-handler sikres, at tilgodehavender kan nettes ud ved ingåelse af ISDA-aftaler. Afdelingen anvender kun modparter, som er under offentlig tilsyn, og som udvælges på baggrund af data om bankers Financial Strength Rating (BFSR) og godkendt af Foreningens bestyrelse. Likviditetsrisiko Afdelingens likviditetsrisiko opstår, hvis et instrument eller et afledt finansielt instrument ikke kan handles til rette tid og pris grundet lav eller ingen aktivitet på det relevante marked. Afdelingen investerer primært i likvide finansielle instrumenter, som handles på et reguleret marked eller i fuld indløselige investeringsforeningsbeviser. Op til 10 procent af formuen kan dog være investeret i unoterede aktier, som handles uden for det regulerede marked og derfor ofte er mindre likvide. Geografisk risiko Investeringer i et begrænset geografisk område kan betyde en højere gennemsnitlig risiko som følge af en højere grad af koncentration, mindre markedslikviditet, eller større følsomhed til ændringer i markedssituationen. Afdelingen investerer hovedsageligt i japansk aktier, hvorfor Afdelingen generelt er afhængig af markedsudviklingen i Japan. Gearingsrisiko Ved gearingsrisiko forstås den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler og/eller investering i afledte finansielle instrumenter. Investering i afledte finansielle instrumenter sker på dækket basis, hvorfor der ikke opstår en gearingsrisiko. Vedrørende lån Foreningen har på vegne af Afdelingen mulighed for at optage lån for op til ti procent af formuen til brug for midlertidig finansiering af indgåede handler. Afdelingen gør brug af muligheden i begrænset omfang. Kontanter Kontanter i Afdelingen må kun forefindes i accessorisk omfang. Det vil sige nødvendige kontanter i forhold til de daglige forretninger. Ved opgørelsen tæller kontanter på indskudskonti ikke med. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 10
11 Operationel risiko Den operationelle risiko for Afdelingen håndteres af Forvalter i henhold til forvaltningsaftalen. Forvalter er pligtig til mindst en gang årligt at aflægge rapport om system og IT-risikoen, procedurerisici, selskabets kompetencer, herunder de juridiske kompetencer, samt hvorledes de forskellige risici håndteres. Endelig er Forvalter forpligtet til at indgå en bestyrelses- og professionel ansvarsforsikring, som kan dække eventuelle tab som følge af operationelle fejl. Foranstaltninger til fastholdelse af Afdelingens risikoprofil Administrator gør brug af den eksisterende risikostyringsfunktion i organisationen med tilhørende forretningsgange med henblik på fastholdelse af Afdelingens risikoprofil. Udlevering af supplerende oplysninger En investor kan ved henvendelse til Forvalter få udleveret supplerende oplysninger for afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for Foreningens risikostyring og om de metoder Forvalter har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for de enkelte instrumenter eller for en kategori af instrumenter. Udøvelse af stemmeret Foreningens bestyrelse har besluttet, at udøvelse af stemmeret kan benyttes i tilfælde, hvor afstemningen kan få positive konsekvenser for afkastet. I tilfælde af udsigt til tab, skal investeringerne afhændes frem for udøvelse af stemmeret. Foreningen har udarbejdet en politik for området og har indgået aftale med investeringsrådgiver om overvågning af og vejledning om relevante selskabsbegivenheder, som er til afstemning. Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 11
12 Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver Forvalter har som led i forvaltningen af Afdelingen valgt at indgå en investeringsrådgivningsaftale med: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter kaldet SEB Wealth Management ) Bernstorffsgade København V CVR nr SEB Wealth Management, der er en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), er primært beskæftiget med kapitalforvaltning for institutionelle og private investorer. I sin egenskab af investeringsrådgiver skal SEB Wealth Management vejlede og rådgive Forvalteren med hensyn til placeringen af Afdelingens midler. Forvalteren bærer det fulde ansvar over for Foreningen for enhver disposition, Forvalteren foretager i henhold til forvaltningsaftalen, herunder også for, at de på vegne af Afdelingens indkøbte finansielle instrumenter opfylder placeringskravene og de af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, jævnfør bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. SEB Wealth Management kan med samtykke fra Foreningens bestyrelse indgå underaftaler med eksterne investeringsrådgivere. For nærværende samarbejdes med DIAM INTERNATIONAL LTD som er godkendt af foreningens bestyrelse som ekstern investeringsrådgiver. Det er SEB Wealth Managements pligt at sikre, at evt. eksterne investeringsrådgivere overholder de restriktioner, som gælder for SEB Wealth Managements forvaltning af Afdelingen. SEB Wealth Management forpligter sig til: 1. at gøre sig bekendt med den for forvaltningen relevante lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lov om investeringsforeninger mv., pensionsafkastbeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven, 2. at gøre sig bekendt med indholdet af Foreningens vedtægter, Afdelingernes investorinformation samt øvrige af bestyrelsen fastsatte retningslinjer, 3. at følge udviklingen i de værdipapirer, Afdelingen har investeret i/kan investere i og løbende holde Forvalteren underrettet herom. Forvalteren kan gøre krav gældende mod SEB Wealth Management efter den til enhver tid gældende lovgivning for forhold omkring rådgiveransvar samt mangelfuld eller fejlagtig rådgivning. Det bemærkes dog, at SEB Wealth Management ikke er ansvarlig for, at Afdelingen som følge af udviklingen i markedsforholdene lider tab på finansielle instrumenter indkøbt af Forvalteren efter rådgivning eller oplysninger fra SEB Manegement, eller at disse ikke opfylder de forventninger, der måtte være stillet til de finansielle instrumenter, medmindre der foreligger fejl eller forsømmelser fra SEB Wealth Managements side. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 12
13 Investeringsrådgivningssaftalen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges uden varsel. Vederlag SEB Wealth Management oppebærer i 2014 et vederlag for ovennævnte ydelser på 1,00 procent p.a. af Afdelingens gennemsnitlige formue. Vederlaget afregnes kvartalsvis. Den eksterne forvalters vederlag svares af SEB Wealth Management. Afdelingen og Foreningen hæfter ikke for underinvesteringsforvalterens vederlag. Gebyret bliver afregnet kvartalsvis bagud. Samarbejds- og formidlingsaftale Til varetagelse af markedsføringsaktiviteter m.v. har Forvalter på vegne af Foreningen indgået en aftale med SEB Wealth Management. Aftalen, der kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, omfatter følgende ydelser: 1. Salgsaktiviteter overfor potentielle nye institutionelle medlemmer 2. Afholde møder med eksisterende medlemmer 3. Udarbejde brochurer og andet relevant salgsmateriale Vederlag Afdelingen betaler ikke vederlag for ovennævnte ydelser, idet Afdelingen alene henvender sig til institutionelle investorer. Administration De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, markedsføring og Depositar må ikke overstige 1,50 pct. af den gennemsnitlige formueværdi i Afdelingen inden for regnskabsåret. Forvalter Foreningen har indgået en forvaltningsaftale med Forvalter om, at Forvalter skal udføre Foreningens administrative og investeringsmæssige opgaver som forvalter i overensstemmelse med bilag 1, nr. 1 og 2, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. samt øvrige anvisninger fra Foreningens bestyrelse. I forlængelse af ovenstående skal det bemærkes, at Forvalteren i henhold til den indgåede forvaltningsaftale blandt andet har påtaget sig at varetage styring af Foreningens likviditet og risici, hvilket sker ved anvendelse af Forvalters systemer på de to områder. Styringen af Foreningens risici sker på Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 13
14 baggrund af en forudgående vurdering af de risici, der er relevant i forhold til Foreningens investeringsstrategi og risikoprofil Forvalterens vederlag fremgår under punktet øvrige omkostninger. Forvaltningsaftalen indgået med Forvalter kan opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Forvalter er af Finanstilsynet godkendt som forvalter af alternative investeringsfonde. Med hensyn til Forvalterens kapitalforhold har Forvalteren forsøget sit kapitalgrundlag, således at det er passende til at dække eventuelle risici for erstatningsansvar som følge af pligtforsømmelse, jf. 16, stk. 5, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 14
15 Udbud og tegning Afdelingen er kontoførende og udsteder således ikke investeringsbeviser. En investors indbetaling og beregnede andele i Afdelingen registreres på en konto i Foreningen lydende på investorens navn (navnenotering). Foreningen fører et register over investorernes andele og udleverer til investorerne en udskrift af registeret som dokumentation for investorens andel af Foreningens formue. Mindste tegningsbeløb er DKK en mio. for nye investorer. Ingen investor har særlige rettigheder. Ingen investor af Foreningen har pligt til at lade sit/sine indskud/andele indløse. Emission af andele Andele kan erhverves ved henvendelse til Depositar.. Der gælder ikke noget maksimum for emissionerne. Emissionspris og betaling Afdelingen anvender enkeltprismetoden til beregning af emissions- og indløsningspriser og fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien, jf. 11, stk. 2-4 i Foreningens vedtægter af andele i afdelingen eller andelsklassen. Til afregning efter enkeltprismetoden af anmodninger om emission og indløsning af andele, som kapitalforeningen har modtaget, skal kapitalforeningen fastsætte emissions- og indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi, jf. 11, stk. 2-4, jf. stk. 1 i Foreningens vedtægter på det førstkommende opgørelsestidspunkt. Emissionsprisen kan tillægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til andre nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration. De med emissionen skønnede omkostninger som ovenfor anført er fordelt som følger: Emissionsomkostninger (procent) Administration 0,00 Vederlag til formidlere 0,00 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsføring 0,00 Omkostninger ved køb af finansielle instrumenter 0,00-0,50 I alt 0,00-0,50 Betaling erlægges ved tegningen hos Depositar og sker mod registrering af andele på tegnerens konto i Foreningen. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 15
16 Foreningen kan til enhver tid beslutte, at emissionsomkostningerne skal beregnes i forhold til de faktisk afholdte omkostninger forbundet med emissionen. Indløsning af andele Afdelingens investorer kan alene afstå andele ved indløsning til Foreningen. På en investors forlangende skal Foreningen indløse investorens andele i Afdelingen. Afdelingen anvender enkeltprismetoden til beregning af emissions- og indløsningspriser og fastsætter et eller flere tidspunkter for opgørelse af værdien, jf. 11, stk. 2-4 i Foreningens vedtægter af andele i afdelingen eller andelsklassen. Til afregning efter enkeltprismetoden af anmodninger om emission og indløsning af andele, som kapitalforeningen har modtaget, skal kapitalforeningen fastsætte emissions- og indløsningsprisen med udgangspunkt i indre værdi, jf. 11, stk. 2-4, i Foreningens vedtægter jf. stk. 1, på det førstkommende opgørelsestidspunkt. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes, efter at Foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Ingen investor har pligt til at lade sine andele indløse. En investor, som ikke længere opfylder investorkravet jf. Foreningens målgruppe, er dog pligtig til at lade samtlige sine andele indløse. Værdiansættelse af andele og manglende aktuelle priser Værdiansættelse af andelene i Foreningen sker efter indre værdi, dvs. på baggrund af en værdiansættelse af Foreningens aktiver. Foreningens aktiver opføres til den officielle noterede kurs for så vidt angår de finansielle instrumenter, der er optaget til notering på et reguleret marked. Andre aktiver værdiansættes af Forvalter til skønnet markedsværdi. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at beregne indre værdi på baggrund af aktuelle priser, vil der blive anvendt seneste opdaterede priser eller seneste opdaterede indeks til skøn af indre værdi. Hvis adgangen til aktuelle priser ikke er muligt som følge af uro og lukning af markedspladser kan beregning af indre værdi blive udsat til markedspladserne genåbner. Grundet Afdelingens investeringsstrategi er der ingen af Afdelinges aktiver, som på grund af deres illikvide natur er omfattet af særlige omstændigheder. Offentliggørelse Emissions- og indløsningspriser oplyses dagligt ved henvendelse til Foreningen, Forvalter eller Depositar. Fondskode Afdelingen er kontoførende og har derfor ingen fondskode. Børsnotering Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 16
17 Afdelingen er unoteret. Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 17
18 Andelenes rettigheder Afdelingen er akkumulerende. Der foretages derfor ikke udbyttebetalinger. Ordinær generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stemmeret Enhver investor er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest fem bankdage forud for denne, har hentet adgangskort på Foreningens kontor mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Hver investor har 100 stemmer for hvert indskud af nominelt kr De beføjelser, der udøves af Foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en Afdelings investorer for så vidt angår: 1) godkendelse af Afdelingens årsregnskab, 2) ændring af vedtægternes regler for anbringelse af Afdelingens formue, 3) Afdelingens opløsning, fusion eller spaltning og 4) andre spørgsmål, som udelukkende vedrører Afdelingen. Stemmeretten kan udøves for de andele, der mindst en uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende investors navn i Foreningens bøger. Ingen andele har særlige rettigheder. Afvikling, spaltning eller fusion af Afdelingen Efter indstilling fra en afdelings investorer eller på bestyrelsens foranledning, kan beslutning om en afdelings afvikling, spaltning eller fusion træffes på en generalforsamling. Omstændighederne for en afdelings afvikling kan f.eks. være manglende opfyldelse af formuekravet. Til vedtagelse af beslutning om Afdelingens afvikling, spaltning eller fusion kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Ligebehandling af investorer Der er ingen investorer i Afdelingen, som opnår en fortrinsbehandling frem for andre investorer i Afdelingen. Flytning Ved flytning fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen opkræves normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Hertil kommer eventuelle handelsomkostninger i medlemmets eget pengeinstitut. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 18
19 Beskatning Nedenstående beskrivelse er af generel karakter, hvor en række særregler og detaljer ikke omtales. Beskrivelsen omfatter udelukkende skatteforholdende for fuldt skattepligtige danske investorer i henhold til reglerne på tidspunktet for underskrivelsen af dette prospekt. Investorer anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver (f.eks. revisor eller advokat) med hensyn til de individuelle skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af andele i Afdelingen. Afdelingens skattemæssige forhold Afdelingen er fritaget for dansk skat. Afdelingen kan blive pålagt kildeskat vedrørende afkast af investeringer i udenlandske værdipapirer. Investorernes skattemæssige forhold Afdelingens afkast skal beskattes hos de enkelte investorer i forhold til deres ejerandel og under hensyn til deres skattemæssige status, jf. lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger. Investorer har i visse tilfælde mulighed for at opnå lempelse i den danske skat for kildeskat, som afdelingen har betalt til udlandet. Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 19
20 Øvrige oplysninger Års- og halvårsrapport Foreningens årsrapport aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. gældende for danske UCITS bestående som minimum af en ledelsesberetning og en ledelsespåtegning samt et årsregnskab bestående af en balance, en resultatopgørelse og noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis.. Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Foreningen udarbejder tillige hvert år en ikke-revideret halvårsrapport pr. 30. juni. De reviderede årsrapporter samt halvårsrapporter udleveres på begæring ved henvendelse til Foreningens kontor. De seneste års- og halvårsrapporter kan desuden downloades på Foreningens hjemmeside. Tabel 1: Fem års nøgletal 1 Nøgletal Afdelingens afkast i pct.² 25,90 14,07 4,65 11,54 Benchmark³ afkast i pct. 26,09 14,00 4,47 11,64 Omkostningsprocent 0,20 0,21 0,20 0,07 Årets nettoresultat, ultimo (DKK 1000) Medlemmernes formue, ultimo (DKK 1000) , Cirkulerende kapital, ultimo (DKK 1000) Afdelingenhar været aktiv fra den 20.juni Vederlag Skemaet nedenfor viser de forskellige vederlag, Afdelingen betaler. Tabel 2: Vederlag (t.kr.) Art Budget Bestyrelse 10,7 18,8 Forvalter Formuepleje Finanstilsynet 1,4 9 (Opgørelsen inkl. ikke handelsomkostninger, vederlag til VP og Depositar, revision og diverse kontorholdsomkostninger m.v.) Depositar For serviceydelser i forbindelse med depotopbevaring er der aftalt et gebyr på 0,05 procent p.a. Gebyret beregnes af kursværdien primo hver måned og opkræves halvårligt. Herudover betales gebyr til dækning af udenlandske handels- og transaktionsomkostninger m.m. i henhold til særskilt prisaftale. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 20
21 De vigtigste retlige konsekvenser ved investering Ved investering i Afdelingen hæfter investorerne alene med sit indskud. Investorernes investering i Afdelingen er underlagt dansk ret, og investorernes ejerskab af Afdelingen sker ved at registrere investorernes indskud i Afdelingen på en konto i Foreningens lydende på den enkelte investors navn. Registreringen af investorernes indskud foretages af Forvalteren. Kaiptalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 5 Japan Hybrid (DIAM) 21
Investorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1
Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV. Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1
Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 4 - Europa SMV Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 4 Europa SMV 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo
Investorinformation for Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 Lejerbo 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved, at oplysninger i investorinformation os bekendt er rigtige
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 2 - Globale Aktier
Investorinformation for Kapitalforening SEB Kontoførende Afdeling 2 - Globale Aktier Kapitalforeningen SEB Kontoførende, Afdeling 2 Europa Indeks 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BASISOPLYSNINGER
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 3 KAB
Investorinformation for Kapitalforening KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 3 KAB Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 3 KAB 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved,
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier
Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen
Læs mereInvestorinformation for Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 KAB
Investorinformation for Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 KAB Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest Afdeling Obligationer 2 KAB 1 Ansvar for Investorinformation Vi erklærer herved,
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs mereDagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEB kontoførende. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEB kontoførende. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mere(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN
Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.
Læs mereHalvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Læs mereVedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns
Læs mereTegningsmateriale. Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet. Februar/marts 2014
Tegningsmateriale Udvidelse af selskabskapitalen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Februar/marts 2014 TEGNINGSLISTE om tegning af nye kapitalandele for maksimalt nominelt kr. 1.500.000.
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i
Læs mereBestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem
Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem KAPITALFORENINGEN SEBinvest II (CVR-nr.: 28 67 45 70) (FT-nr.: 24.061) AFDELING 1 Danske Aktier (den ophørende afdeling) (SE-nr.: 30 10
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (FT-nr. 24.053) (CVR-nr. 25978277) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest (herefter Foreningen ). Stk.
Læs mereLovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.
Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital
Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereInvestorinformation. for
Investorinformation for Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 3 Europa Small Cap AKL Med andelsklasserne Afdeling 3 AKL Europa Small Cap 1 Afdeling 3 AKL Europa Small Cap 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved
Læs mereIndholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6
Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...
Læs mereBestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:
Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,
Læs mereVEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest
VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen
Læs mereKAPITALFORENING SEBINVEST II
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENING SEBINVEST II Deleted: PROFESSIONEL FORENING NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforening SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 3 Europa Small Cap AKL Med andelsklassen AKL Europa Small Cap 1
Investorinformation for Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 3 Europa Small Cap AKL Med andelsklassen AKL Europa Small Cap 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BASISOPLYSNINGER OM KAPITALFORENINGEN...
Læs mereInvesteringsforeningen Nielsen Global Value
Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereemission og indløsning, jf. 13.
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen
Læs mereBestyrelsens forslag til tilrettede vedtægter. Fremlagt til vedtagelse på ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018
Kapitalforeningen Langholt Invest CVR-nr. 18663988 Bestyrelsens forslag til tilrettede vedtægter Fremlagt til vedtagelse på ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018 På de næste sider følger
Læs mereHalvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 2 Danske Aktier
Investorinformation for Kapitalforeningen SEBinvest ll Afdeling 2 Danske Aktier Indholdsfortegnelse BASISOPLYSNINGER OM KAPITALFORENINGEN... 3 DEPOSITAR... 5 AFDELINGENS INVESTERINGSSTRATEGI... 5 RISIKOFAKTORER
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen IR Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen IR Invest (FT-nr. 11.196) (CVR-nr. 38 96 63 24) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen IR Invest, herefter "foreningen". Stk. 2. Foreningens
Læs mereGeneralforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.
Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod
Læs mereAugust 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov
Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)
Læs mereTegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.
Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereVedtægter. for. Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening).
Vedtægter for Kapitalforeningen HP Hedge Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen HP Hedge. Foreningen opererer tillige under binavnet HP Hedge (Kapitalforening). Foreningens hjemsted er
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen
Læs mereInvesteringsforeningen Multi Manager Invest
Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)
Læs mereMermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr
Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter
Læs mereVedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity
Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.
Læs mereBestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem
Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:
Læs mereI LIKVIDATION I LIKVIDATION
I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BankInvest
Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom ved
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BankInvest
Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom ved
Læs mereVedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest
Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereInvesteringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00
Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes
Læs meremixinvest Halvårsrapport 2019
mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value
Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mereHalvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r
Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse
Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.
Læs mereEkstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest
Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje
Læs mereIndhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger
Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Læs mereIndhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2
Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk
Læs mere8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse
Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereVedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet
Læs mereBestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem
Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Alternativ Invest
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereV E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. (FT-nr ) (CVR-nr )
V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (FT-nr. 11.011) (CVR-nr. 66 33 50 12) Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Lån & Spar Invest (herefter "foreningen").
Læs mereVedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereProspekt. for. Værdipapirfonden BankInvest
Prospekt for Værdipapirfonden BankInvest 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEB Institutionel. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune.
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast
Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BankInvest
Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens
Læs mereALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.
Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og
Læs mereKapitalforeningen BLS Invest
Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7
Læs mereVedtægter for. Kapitalforeningen BankInvest Select
Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Select Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest Select. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2019 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Obligationer 1 KAB... 6 Obligationer 2 KAB...
Læs mereBørsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast
Børsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af
Læs mereVEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted
VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg
Læs mereInvestorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier
Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen
Læs mereTegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark
Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.
Læs mereVEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S
VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for
Læs mereVedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).
Læs mereProspekt Investeringsforeningen Wealth Invest
Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Obligationer AKL AKL Obligationer (SEB WM) AKL Obligationer (SEBWMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er
Læs mereFormuepleje Optimum A/S. vedtægter
Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum
Læs mereFremmødetotal. Kapitalforeningen BLS Invest :33:08. Foreningstotaler ifølge vedtægter:
Kapitalforeningen BLS Invest 25-04-2017 16:33:08 Fremmødetotal Stemmer Pct. Foreningskapital Pct. Foreningstotaler ifølge vedtægter: 18.282.610 1.828.261.000 Repræsenteret på generalforsamlingen 1.593.320
Læs mereHalvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr
Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer 1 KAB...
Læs mereBekendtgørelse om depotselskaber 1
Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om
Læs mere